Asset Management

AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI
Fondo Cotizado
Objetivo de Inversión
El fondo se configura como un fondo de inversión cotizado de renta fija a largo plazo, que tiene como objetivo reproducir la evolución del índice
AFI Bonos.
AFI Bonos es un índice de renta fija que representa el comportamiento de las emisiones vivas de bonos a tipo fijo y amortización a vencimiento,
con un vencimiento residual entre 2 y 4 años realizados por gobiernos de los Estados miembros de la Eurozona.
Índice de Referencia:
Escala de Riesgo:
AFI BONOS MEDIO PLAZO
MUY BAJO
Valor Liquidativo a fecha 30/04/08:
BAJO
MEDIO BAJO
MEDIO ALTO
ALTO
MUY ALTO
Horizonte Temporal de Inversión:
104,733377 euros
Recomendado para posiciones a más de 2 años.
Evolución:
Análisis de Rentabilidades:
Fondo
Rentabilidad mensual
Rentabilidad trimestral
Rentabilidad acumulada 2008
Volatilidad anualizada 1 año
Meses en positivo
Meses en negativo
116
111
106
101
Fondo
-0,36%
0,01%
1,55%
2,69%
42,86%
57,14%
Índice
-0,35%
0,15%
1,69%
2,81%
50,00%
50,00%
96
91
07
ct-
O
7
0
v-
No
07
c-
Di
08
07
ceDi
En
Valor Liquidativo
08
b-
Fe
8
-0
ar
M
8
r-0
Ab
Composición del Índice:
Composición del Índice:
Duración (años):
Países:
GERMANY
ITALY
FRANCE
SPAIN
BELGIUM
NETHERLAND
GREECE
PORTUGAL
AUSTRIA
FINLAND
28,29%
24,96%
17,92%
8,35%
5,82%
4,77%
4,18%
3,14%
1,49%
1,08%
<2
2 a 2,5
2,5 a 3
3 a 3,5
Datos Generales del Fondo:
Comisiones:
Fecha Creación
Divisa de referencia
Gestión:
Depósito:
Suscripción:
Reembolso:
01/08/2007
EUR
Gestor:
BBVA Gestión
Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.
ISIN:
ES0106061007
Nº Registro CNMV:
3903
Código Bloomberg:
BBVAD SM
Reuters Code:
BBVAD MC
0,28
0,61
0,93
0,77
Otros Datos de Interés:
0,15%
0,01%
No tiene
No tiene
La operativa con ETFs implica gastos
de intermediación, administración y
depósito que influyen en el rendimiento final de la inversión, consúltelos en el folleto de tarifas.
Inversión mínima:
1 part.
86 millones
Patrimonio:
Partícipes:
33
Fracción del Índice:
1
Cálculo de valor liquidativo:
Diario
La Bolsa se encarga de difundir en tiempo real un Valor Liquidativo indicativo del
ETF que sirve de referencia al inversor.
Las opiniones contenidas en este informe no son sugerencias o recomendaciones de actuación. Aunque la información contenida en este informe ha sido elaborada con el máximo cuidado, tomando fuentes que consideramos
fiables, BBVA Gestión de Activos no puede asumir ninguna responsabilidad en los resultados de las actuaciones que puedan realizarse basadas en esta información. Además, se hace constar que en ningún caso esta información sustituye a la requerida legalmente para la suscripción de fondos (Informe anual, Folleto e Informe semestral) que será puesta a disposición del partícipe en el momento preceptivamente establecido.
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