Asset Management
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AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI Fondo Cotizado Objetivo de Inversión El fondo se configura como un fondo de inversión cotizado de renta fija a largo plazo, que tiene como objetivo reproducir la evolución del índice AFI Bonos. AFI Bonos es un índice de renta fija que representa el comportamiento de las emisiones vivas de bonos a tipo fijo y amortización a vencimiento, con un vencimiento residual entre 2 y 4 años realizados por gobiernos de los Estados miembros de la Eurozona. Índice de Referencia: Escala de Riesgo: AFI BONOS MEDIO PLAZO MUY BAJO Valor Liquidativo a fecha 30/04/08: BAJO MEDIO BAJO MEDIO ALTO ALTO MUY ALTO Horizonte Temporal de Inversión: 104,733377 euros Recomendado para posiciones a más de 2 años. Evolución: Análisis de Rentabilidades: Fondo Rentabilidad mensual Rentabilidad trimestral Rentabilidad acumulada 2008 Volatilidad anualizada 1 año Meses en positivo Meses en negativo 116 111 106 101 Fondo -0,36% 0,01% 1,55% 2,69% 42,86% 57,14% Índice -0,35% 0,15% 1,69% 2,81% 50,00% 50,00% 96 91 07 ct- O 7 0 v- No 07 c- Di 08 07 ceDi En Valor Liquidativo 08 b- Fe 8 -0 ar M 8 r-0 Ab Composición del Índice: Composición del Índice: Duración (años): Países: GERMANY ITALY FRANCE SPAIN BELGIUM NETHERLAND GREECE PORTUGAL AUSTRIA FINLAND 28,29% 24,96% 17,92% 8,35% 5,82% 4,77% 4,18% 3,14% 1,49% 1,08% <2 2 a 2,5 2,5 a 3 3 a 3,5 Datos Generales del Fondo: Comisiones: Fecha Creación Divisa de referencia Gestión: Depósito: Suscripción: Reembolso: 01/08/2007 EUR Gestor: BBVA Gestión Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. ISIN: ES0106061007 Nº Registro CNMV: 3903 Código Bloomberg: BBVAD SM Reuters Code: BBVAD MC 0,28 0,61 0,93 0,77 Otros Datos de Interés: 0,15% 0,01% No tiene No tiene La operativa con ETFs implica gastos de intermediación, administración y depósito que influyen en el rendimiento final de la inversión, consúltelos en el folleto de tarifas. Inversión mínima: 1 part. 86 millones Patrimonio: Partícipes: 33 Fracción del Índice: 1 Cálculo de valor liquidativo: Diario La Bolsa se encarga de difundir en tiempo real un Valor Liquidativo indicativo del ETF que sirve de referencia al inversor. Las opiniones contenidas en este informe no son sugerencias o recomendaciones de actuación. Aunque la información contenida en este informe ha sido elaborada con el máximo cuidado, tomando fuentes que consideramos fiables, BBVA Gestión de Activos no puede asumir ninguna responsabilidad en los resultados de las actuaciones que puedan realizarse basadas en esta información. Además, se hace constar que en ningún caso esta información sustituye a la requerida legalmente para la suscripción de fondos (Informe anual, Folleto e Informe semestral) que será puesta a disposición del partícipe en el momento preceptivamente establecido. Asset Management