ES_ING Index Linked Fund Protected Mix 90 »C
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ES_ING Index Linked Fund Protected Mix 90 »C
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 34 32 30 28 REAL ESTATE 26 24 22 20 02/04 05/04 08/04 11/04 02/05 05/05 08/05 11/05 02/06 05/06 08/06 11/06 02/07 05/07 08/07 11/07 02/08 05/08 08/08 11/08 02/09 Fondo Valor suelo MIXTOS Rentabilidad Acumulada (%) EUR Fondo 1M -0,79 3M -1,15 6M -3,51 1A -4,38 2A -3,61 3A 0,44 4A 5,69 5A 8,48 1A -4,38 2A -1,82 3A 0,15 4A 1,39 5A 1,64 Rentabilidad Anualizada (%) EUR Fondo MONETARIO Rentabilidad Anual (%) 2009 YTD -1,36 EUR Fondo 2007 4,07 2008 -5,94 2006 5,17 2005 5,08 2004 3,00 Estadisticas PROTECCIÓN DE CAPITAL EUR Volatilidad anualizada (%) Ratio Sharpe anualizado 3 años 3,06 -0,55 1 año 2,78 -2,23 5 años 2,69 -0,07 El tipo de interés libre de riesgo usado para el cálculo del Ratio de Sharpe es el Euribor a 3 meses. Perfil de riesgo Eval ® Rating Riesgo EUR Basado en los rendimientos de 60 meses 0 1 2 3 4 5 6 OTROS El Eval ® Rating es un indicador de riesgo para las inversiones en sub-fondos de una Sicav. La clase de riesgo se calcula en base a la desviación estándar anual en euros, para las acciones de capitalización. Hay 7 clases distintas de riesgo identificadas por unos coeficientes de volatilidad (0= riesgo más bajo, 6= riesgo más alto). INVESTMENT MANAGEMENT USO PROFESIONALE RENTA VARIABLE INGPMFN LX LU0110817979.LUF Código Telekurs 1096567 Código WKN 937473 Código Sedol - Diario Constitución 19/06/2000 Valor Liquidativo 27/02/2009 25,00 27,51 Máximo valor liquidativo en 1 año 19/05/2008 28,97 Mínimo valor liquidativo en 1 año 25/02/2009 27,50 Valor suelo 27/02/2009 26,78 Comisión Gestión Anual Máximo 1,00% Comisión de Suscripción - - TER - - Comisiones BONOS EUR Frecuencia de valor liquidativo TARGET RETURN Clase P Capitalización Datos del fondo Fondo Mixto (sin vencimiento de Capital Protegido) Domicilio Patrimonio del Fondo (Mn) Luxemburgo 122,31 Asignación por países Italia 33,42% Bélgica 23,59% España 19,89% Francia 10,76% Luxemburgo REAL ESTATE TARGET RETURN Evolución del V.N.I. Código Reuters 8,40% Alemania 1,69% Reino Unido 0,58% Holanda 0,44% Finlandia 0,22% Otros 0,99% MIXTOS BONOS Este fondo representa un método de inversión completamente nuevo. La distribución Renta Variable/Fija se supervisa estrechamente y se optimiza continuamente. El objetivo es maximizar la exposición en Renta Variable, intentando mantener diariamente el 90% del valor liquidativo mediante una distribución óptima entre acciones y títulos de renta fija, y utilizando contratos derivados como opciones OTC. Así, el nivel de protección es el 90% del Valor Liquidativo más alto publicado. El nivel de protección se elevará si se produce un incremento en el Valor Liquidativo por encima del nivel anterior y se dejará intacto en caso contrario. No se proporciona ninguna garantía formal a los inversores en cuanto a la consecución del objetivo, aunque se tomarán las medidas de protección oportunas. Además de acciones y de bonos, el fondo también puede invertir en Certificados de Depósito, Papel Comercial y otros activos del mercado monetario además de en liquidez. Este fondo no tiene definido ningún índice de referencia. LU0110817979 Código Bloomberg Asset Mix Renta Fija 94,17% Exposición a mercado 5,33% Liquidez 0,50% MONETARIO Política de inversión Información Básica Código ISIN PROTECCIÓN DE CAPITAL Protected Mix 90 Datos a 27/02/2009 Nota Legal Por favor remítase a la nota legal que se encuentra al final del documento. OTROS RENTA VARIABLE ING Index Linked Fund y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE ING Index Linked Fund Protected Mix 90 REAL ESTATE TARGET RETURN REAL ESTATE TARGET RETURN OTROS OTROS PROTECCIÓN DE CAPITAL PROTECCIÓN DE CAPITAL MONETARIO MONETARIO MIXTOS MIXTOS BONOS BONOS Nota Legal ESPAÑA Los elementos contenidos en este documento han sido preparados con fines informativos únicamente y no constituyen ninguna oferta, prospecto en particular, o invitación a negociar, comprar o vender ningún valor, o a participar en ninguna estrategia comercial. El presente documento está concebido solo para inversionistas profesionales y describe sólo una estrategia. A pesar de haber prestado especial atención al contenido de este documento, no respondemos, ni garantizamos en modo alguno, ni expresa ni tácitamente, la precisión, exactitud o totalidad del mismo. Toda información suministrada en este documento podrá estar sujeta a modificación o actualización sin notificación previa. Ni a ING Investment Management ni a ninguna otra empresa o unidad perteneciente a ING Group, a ninguno de sus ejecutivos, administradores o empleados, podrá responsabilizárseles o imputárseles, directa o indirectamente, con respecto a la información y/o recomendaciones expresadas aquí, cualquiera sea su naturaleza. La información contenida en este documento no podrá entenderse como una prestación de servicios de inversión. Si desea obtener servicios de inversión, por favor, póngase en contacto con nuestra oficina para solicitar asesoría. El uso de la información contenida en este documento corre exclusivamente a su riesgo. No se aceptarán responsabilidades, directas o indirectas, por pérdida alguna sufrida o padecida por un lector como resultado del uso de esta publicación o por decisiones tomadas partiendo de la misma. Las inversiones implican riesgos. Tenga en cuenta que el valor de su inversión se puede incrementar o disminuir, y que los resultados obtenidos en el pasado, no constituyen garantía de resultados en el futuro, y que no deberán estimarse, en ningún momento, como tal. Esta presentación y la información contenida en ella son confidenciales y no deben copiarse, reproducirse, distribuirse o compartirse con ninguna persona, en ningún momento, sin consentimiento previo por escrito. Cualquier reclamación derivada de, o relativa a los términos y condiciones de esta cláusula de exención de responsabilidad, se someterá a la ley de los Países Bajos. Este fondo es un fondo subsidiario de ING Index Linked Fund (SICAV), establecido en Luxemburgo. ING Index Linked Fund está debidamente autorizada por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF) en Luxemburgo. Para información más detallada sobre los fondos de inversiones, le remitimos a los prospectos y sus suplementos correspondientes. En relación con los fondos de inversión mencionados en este documento, se ha publicado un prospecto simplificado que contiene toda la información necesaria sobre el producto, los costes y los riesgos que implica. No asuma riesgos innecesarios. Lea el prospecto simplificado. Los fondos de inversiones no ofrecen reembolsos garantizados; ningún reembolso del pasado constituye garantía para el futuro. Los prospectos, suplementos y el prospecto simplificado están disponibles en el siguiente sitio Web: www.ingim.com. La información contenida en este documento no está concebida para ofrecer ventas de inversiones o la suscripción de valores. Lea el prospecto antes de invertir. Este documento no está concebido, ni podrá utilizarse, para ofrecer ventas de inversiones o suscripción de valores en países donde está prohibido por las autoridades relevantes o la ley. La información contenida en este documento no podrá considerarse ni como recomendación de inversión individual, ni como recomendación fiscal o legal. Este documento ha sido preparado con el debido cuidado y diligencia. No podrá derivarse ningún derecho de la información contenida en este documento. Si requiere información más específica, por favor, consulte a su asesor de inversiones. USO PROFESIONALE