ING (L) Invest US High Dividend

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Serie Indexada
REAL ESTATE
195
175
155
135
115
95
05/09
09/09
01/10
05/10
09/10
01/11
05/11
09/11
01/12
MIXTOS
Fondo
05/12
09/12
01/13
05/13
09/13
01/14
05/14
Índice de Referencia
-
Rentabilidad Acumulada (%)
USD
Fondo
Índice de Referencia
1M
-0,14
2,27
3M
5,11
3,81
6M
4,28
7,29
1A
13,02
19,69
3A
31,89
49,70
5A
94,71
125,37
10A
-
MONETARIO
Rentabilidad Anualizada (%)
PROTECCIÓN DE CAPITAL
USD
Fondo
Índice de Referencia
1A
13,02
19,69
3A
9,66
14,39
5A
14,26
17,65
10A
-
Rentabilidad Anual (%)
OTROS
USD
Fondo
Índice de Referencia
2014 YTD
4,90
4,70
2013
22,71
31,55
2012
10,57
15,22
2011
-0,06
1,47
2010
13,42
14,37
INVESTMENT MANAGEMENT
-
2009
26,19
25,55
RENTA VARIABLE
BONOS
Comisiones
Comisión Gestión Anual
1,50%
Comisión de Suscripción
TER
-
-
Datos del fondo
Fondo de Renta Variable (sin vencimiento)
Domicilio
Patrimonio del Fondo (Mn)
Índice de Referencia: S&P 500 (Net)
TARGET RETURN
TARGET RETURN
215
01/04/2005
30/05/2014
13/05/2014
24/06/2013
USD
Diario
250,00
422,92
424,59
363,85
Luxemburgo
1.022,32
10 mayores posiciones Renta variable
REAL ESTATE
BONOS
Rendimiento Neto
Clase P Capitalización
Frecuencia de valor liquidativo
Constitución
Valor Liquidativo
Máximo valor liquidativo en 1 año
Mínimo valor liquidativo en 1 año
Telephone And Data Systems ...................................................................................
2,99%
Exxon Mobil Corp .....................................................................................................
2,94%
Jpmorgan Chase Ord ................................................................................................
2,84%
Loblaw Companies Ltd .............................................................................................
2,78%
Microsoft .................................................................................................................
2,60%
Quest Diagnostics .....................................................................................................
2,59%
Citigroup .................................................................................................................
2,53%
Shaw Communications Inc-b ....................................................................................
2,49%
Apple Inc ..................................................................................................................
2,15%
Intel Corp .................................................................................................................
2,09%
MIXTOS
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en empresas que están establecidas, cotizan o se negocian en los Estados Unidos de América con una
atractiva rentabilidad por dividendo (dividendo como porcentaje del precio de la acción). La cartera está diversificada en distintos
sectores empresariales. Pretendemos superar la rentabilidad del índice de referencia, el S&P 500 NR, calculada en un periodo de varios
años. Gracias a un análisis exhaustivo, nos esforzamos por seleccionar los valores más prometedores. Nos centramos en las empresas con
dividendos estables y relativamente altos. En última instancia, elegimos los valores que, a nuestro parecer, van a ofrecer una rentabilidad
por dividendo sostenible como resultado de la solidez de sus finanzas y operaciones. Usted puede vender su participación en este fondo
cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, es decir, a diario en el caso del presente fondo. El fondo no
prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
LU0214494824
INGUHPC LX
LU0214494824.LUF
2087278
A0EQZV
-
Estilo de inversión
Morningstar Box
Elevado
Mediano
MONETARIO
Ratings Morningstar a 30/04/2014
Información Básica
Código ISIN
Código Bloomberg
Código Reuters
Código Telekurs
Código WKN
Código Sedol
O pequeño tamaño
Estilo Valor, Blend o Crecimiento
PROTECCIÓN DE CAPITAL
Invest US High Dividend
Datos a 30/05/2014
Nota Legal
Por favor remítase a la nota legal que se encuentra al final del
documento.
OTROS
RENTA VARIABLE
ING (L)
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TARGET RETURN
El tipo de interés libre de riesgo usado para el cálculo del Ratio de Sharpe es el Euribor a 3 meses.
Perfil de riesgo
VaR (95% anualizado)
Máxima pérdida potencial
11.03%
REAL ESTATE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
El VaR es un indicador estadístico que mide la máxima pérdida anual en la que se puede incurrir, dado un
determinado nivel de confianza. Por favor refiérase al glosario para más información.
SRRI
-
Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
MIXTOS
El SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator: indicador sintético de riesgo y remuneración) es un indicador de riesgo histórico.
Los datos históricos, como los que se utilizan para calcular este indicador, pueden no ser un indicador fiable del perfil de riesgo
futuro de este fondo. No está garantizado que el indicador de riesgo vaya a permanecer invariable, puede cambiar con el
tiempo. La categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté libre de riesgos. (1 = Riesgo más bajo: remuneración
normalmente menor / 7 = Riesgo más alto: remuneración normalmente mayor)
MONETARIO
Riesgo de mercado (por clase de activo)
Riesgo divisa (USD)
Bajo
Mediano
Bajo
Mediano
Alto
B
PROTECCIÓN DE CAPITAL
Riesgo Crediticio (Rating S&P)
<25%
A
>6
A
No disponible
0
0
0
0
0
0
AA >
M
Riesgo tipo interés (duración)
No disponible
B
75%>
M
< BBB-
A
B
3,5<
M
Dividendos Brutos
Año
Número
USD
-
-
-
-
-
OTROS
INVESTMENT MANAGEMENT
-
RENTA VARIABLE
BONOS
5 años
11,43
1,22
0,32
-3,39
0,80
0,87
-0,69
4,93
Otras clases de acciones
X Capitalización
I Capitalización
P Distribución
I Distribución
S Capitalización
LU0214495557
LU0214495805
LU0214495128
LU0228653746
LU0293054044
TARGET RETURN
3 años
11,36
0,82
-2,17
-4,73
0,85
0,85
-0,99
4,78
REAL ESTATE
1 año
9,13
1,40
-0,71
-6,67
0,72
0,62
-1,07
6,26
16,64%
16,58%
14,44%
11,56%
9,17%
9,03%
7,97%
6,27%
5,72%
2,61%
MIXTOS
BONOS
USD
Volatilidad anualizada (%)
Ratio Sharpe anualizado
Alfa Anual (%)
α (%)
Beta
R²
Information Ratio anualizado
Tracking Error anualizado (%)
Financieros
IT
Productos Básicos de Consumo
Salud
Energía
Industria
Consumo Varios
Telecommunicaciones
Materias Primas
Servicios Públicos
MONETARIO
Estadisticas
Asignación por sectores
PROTECCIÓN DE CAPITAL
Invest US High Dividend
Datos a 30/05/2014
Nota Legal
Por favor remítase a la nota legal que se encuentra al final del
documento.
OTROS
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ING (L)
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RENTA VARIABLE
RENTA VARIABLE
ING (L)
Invest US High Dividend
REAL ESTATE
TARGET RETURN
REAL ESTATE
TARGET RETURN
MIXTOS
MIXTOS
BONOS
BONOS
Nota Legal
ESPAÑA
Los elementos contenidos en este documento han sido preparados con fines informativos únicamente y no constituyen ninguna oferta, prospecto en particular, o invitación a
negociar, comprar o vender ningún valor, o a participar en ninguna estrategia comercial.
El presente documento está concebido solo para inversionistas profesionales y describe sólo una estrategia.
A pesar de haber prestado especial atención al contenido de este documento, no respondemos, ni garantizamos en modo alguno, ni expresa ni tácitamente, la precisión,
exactitud o totalidad del mismo. Toda información suministrada en este documento podrá estar sujeta a modificación o actualización sin notificación previa. Ni a ING Investment
Management ni a ninguna otra empresa o unidad perteneciente a ING Group, a ninguno de sus ejecutivos, administradores o empleados, podrá responsabilizárseles o
imputárseles, directa o indirectamente, con respecto a la información y/o recomendaciones expresadas aquí, cualquiera sea su naturaleza.
La información contenida en este documento no podrá entenderse como una prestación de servicios de inversión. Si desea obtener servicios de inversión, por favor, póngase en
contacto con nuestra oficina para solicitar asesoría. El uso de la información contenida en este documento corre exclusivamente a su riesgo. No se aceptarán responsabilidades,
directas o indirectas, por pérdida alguna sufrida o padecida por un lector como resultado del uso de esta publicación o por decisiones tomadas partiendo de la misma. Las
inversiones implican riesgos. Tenga en cuenta que el valor de su inversión se puede incrementar o disminuir, y que los resultados obtenidos en el pasado, no constituyen garantía
de resultados en el futuro, y que no deberán estimarse, en ningún momento, como tal. Esta presentación y la información contenida en ella son confidenciales y no deben
copiarse, reproducirse, distribuirse o compartirse con ninguna persona, en ningún momento, sin consentimiento previo por escrito. Cualquier reclamación derivada de, o relativa a
los términos y condiciones de esta cláusula de exención de responsabilidad, se someterá a la ley de los Países Bajos.
Este fondo es un fondo subsidiario de ING (L) (SICAV), establecido en Luxemburgo. ING (L) está debidamente autorizada por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero
(CSSF) en Luxemburgo.
Para información más detallada sobre los fondos de inversiones, le remitimos a los prospectos y sus suplementos correspondientes. En relación con los fondos de inversión
mencionados en este documento, se ha publicado un prospecto simplificado que contiene toda la información necesaria sobre el producto, los costes y los riesgos que implica. No
asuma riesgos innecesarios. Lea el prospecto simplificado. Los fondos de inversiones no ofrecen reembolsos garantizados; ningún reembolso del pasado constituye garantía para
el futuro.
Los prospectos, suplementos y el prospecto simplificado están disponibles en el siguiente sitio Web: www.ingim.com.
La información contenida en este documento no está concebida para ofrecer ventas de inversiones o la suscripción de valores. Lea el prospecto antes de invertir. Este documento
no está concebido, ni podrá utilizarse, para ofrecer ventas de inversiones o suscripción de valores en países donde está prohibido por las autoridades relevantes o la ley.
La información contenida en este documento no podrá considerarse ni como recomendación de inversión individual, ni como recomendación fiscal o legal. Este documento ha
sido preparado con el debido cuidado y diligencia. No podrá derivarse ningún derecho de la información contenida en este documento. Si requiere información más específica,
por favor, consulte a su asesor de inversiones.
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