AFI Monetario Euro ETF, FI

AFI Monetario Euro ETF, FI
Datos a 30/06/2010
Fondo Cotizado
Objetivo de Inversión
Fondo de inversión cotizado de renta fija que tiene como objetivo reproducir la evolución del índice AFI MONETARIO.
AFI Monetario es un índice de renta fija que representa el comportamiento de las emisiones vivas de letras del tesoro con vencimiento residual inferior o igual a
realizadas por los gobiernos de los Estados miembros de la UME.
Índice de Referencia
12 meses
Escala de Riesgo
100% AFI MONETARIO
Muy Bajo
Bajo
Medio Alto
Medio Bajo
Valor Liquidativo
Horizonte Temporal de Inversión
108,6353 euros
Recomendado para posiciones a corto plazo
Evolución
Muy Alto
Alto
Analisis de Rentabilidades
Fondo
112,00
Indice
Rentabilidad mensual
0,07%
0,00%
Rentabilidad trimestral
0,06%
0,06%
Rentabilidad acumulada 2010
0,23%
0,23%
106,00
Rentabilidad interanual
0,62%
0,60%
104,00
Volatilidad anualizada 1 año
0,23%
0,17%
Meses en positivo
96,97%
96,88%
Meses en negativo
3,03%
3,13%
110,00
108,00
102,00
100,00
0,37
N
O
V0
EN 7
E08
M
AR
-0
8
M
AY
-0
8
JU
L0
SE 8
P08
N
O
V08
EN
E09
M
AR
-0
9
M
AY
-0
9
JU
L0
SE 9
P09
N
O
V09
EN
E10
M
AR
-1
AB 0
R
-1
JU 0
N
-1
0
Duración Media
-- Valor Liquidativo
Aportación a la Duración
Composición de la Cartera
Duración
Países
1M
ITALIA
25,40%
ESPAÑA
23,25%
FRANCIA
23,25%
BELGICA
9,35%
PORTUGAL
5,92%
7M
HOLANDA
4,97%
8M
IRLANDA
4,33%
9M
ALEMANIA
3,50%
2M
3M
4M
5M
6M
10M
11M
12M
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
Comisiones
Datos Generales del Fondo
Fecha Creación
01/08/2007
EUR
Divisa de referencia
Gestor
Depositario
Otros Datos de Interés
Gestión
0,05%
Inversión mínima
Depósito
0,01%
Patrimonio
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Suscripción
No tiene
Partícipes
BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.
Reembolso
No tiene
Fracción del Índice
ISIN
ES0106078001
Nº Registro CNMV
3902
Código Bloomberg
BBVAM SM
Reuters Code
BBVAM MC
Cálculo del valor liquidativo
La operativa con ETFs implica
gastos
de
intermediación ,
administración
y
depósito
que
influyen en el rendimiento final de la
inversión, consúltelos en el folleto
de tarifas.
1 participación
402 millones
76
1
Diario
La bolsa se encarga de difundir en tiempo real un
Valor Liquidativo indicativo del ETF que sirve de
referencia al inversor.
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