Acción FTSE Latibex Top ETF, FI

Acción FTSE Latibex Top ETF, FI
Fondo Cotizado
Objetivo de Inversión
Fondo de inversión cotizado de renta variable que tiene como objetivo reproducir la evolución del índice bursátil FTSE LATIBEX TOP. La cartera del Fondo estará por lo tanto
invertida en acciones que forman el FTSE LATIBEX TOP, en instrumentos derivados sobre el índice e incluso la inversión en otras IIC referenciadas a dicho índice.
Índice de Referencia
Escala de Riesgo
FTSE LATIBEX TOP
Muy Bajo
Medio Bajo
Bajo
Valor Liquidativo a fecha 30-sep-2009
Horizonte Temporal de Inversión
42,6746 euros
Recomendado para posiciones a más de 3 años
Evolución
Alto
Medio Alto
Muy Alto
Analisis de Rentabilidades
Fondo
80,00
70,00
60,00
6,48%
6,52%
Rentabilidad trimestral
12,81%
12,82%
Rentabilidad acumulada 2009
55,35%
55,06%
50,00
Rentabilidad interanual
40,00
30,00
Indice
Rentabilidad mensual
7,39%
6,47%
Volatilidad anualizada 1 año
59,66%
59,64%
Meses en positivo
44,44%
53,85%
Meses en negativo
55,56%
46,15%
AG
O
SE 07
P
O -07
C
TD 07
IC
EN -07
EFE 08
BAB 08
R
M -08
AY
JU 08
N
JU 08
LSE 08
P
O -08
C
T
N -08
O
VEN 08
EFE 09
BM 09
AR
AB -09
R
JU 09
N
JU 09
L
AG -09
O
-0
9
20,00
-- Valor Liquidativo
Composición del Índice
Principales Compañías por Rentabilidad
BRADESCO SA-PREF
VALE SA-PF A
PETROBRAS-PREF
GERDAU-PREF
COPEL-PREF B
GRUPO F BANORT-O
USIMINAS SA-PF A
TELMEX INTERNA-L
ENERSIS SA
GRUPO ELEKTRA SA
0,00%
4,00%
8,00%
12,00%
16,00%
Comisiones
Datos Generales del Fondo
Fecha Creación
Divisa de referencia
Dividendos
Gestor
Depositario
20,00%
Otros Datos de Interés
12/06/2007
Gestión
0,44%
Inversión mínima
EUR
Depósito
0,05%
Patrimonio
1 participación
386 millones
Semestrales(Febrero y Agosto)
Suscripción
No tiene
Partícipes
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Reembolso
No tiene
Fracción del Índice
1/100
Cálculo del valor liquidativo
Diario
BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.
ISIN
Nº Registro CNMV
ES0105304002
3875
Código Bloomberg
BBVAL SM
Reuters Code
BBVAL MC
La operativa con ETFs implica
gastos
de
intermediación ,
administración
y
depósito
que
influyen en el rendimiento final de la
inversión, consúltelos en el folleto
de tarifas.
101
La bolsa se encarga de difundir en tiempo real un
Valor Liquidativo indicativo del ETF que sirve de
referencia al inversor.
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legalmente para la suscripción de fondos (Informe anual, Folleto e Informe semestral) que será puesta a disposición del partícipe en el momento preceptivamente establecido.
BBVA Asset Management