BBVA Iboxx Euro Sovereign 3-5 Años Short Index ETF, FI

BBVA Iboxx Euro Sovereign 3-5 Años Short Index ETF, FI

BBVA P
BBVA Iboxx Euro Sovereign 3-5 Años
Short Index ETF, FI
Fondo Cotizado - 30/11/2011
Objetivo de Inversión
Fondo de inversión cotizado de renta fija que busca reproducir el índice Short Markit Iboxx Eurozone 3-5 Years Total Return Index, mediante la combinación de la venta
de los componentes del índice Markit iBoxx Eurozone 3-5 Years Total Return a través de derivados y la inversión en instrumentos del mercado monetario de la liquidez
disponible.
Escala de Riesgo
Índice de Referencia
Short Markit Iboxx Eurozone 3-5 Years Total Return Index
Muy Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio Alto
Valor Liquidativo
Horizonte Temporal de Inversión
116,3889 euros
Recomendado para posiciones a más de 2 años
Evolución
Analisis de Rentabilidades
Alto
Muy Alto
Fondo
Indice
Rentabilidad mensual
2,00%
1,92%
102,00
Rentabilidad trimestral
2,85%
2,74%
101,00
Rentabilidad acumulada 2011
1,68%
0,86%
100,00
Volatilidad anualizada 1 año
4,65%
3,95%
104,00
103,00
99,00
Meses en positivo
8
5
98,00
Meses en negativo
3
6
97,00
Duración Media
25
/
04 01/
/ 20
14 02/ 11
/ 20
24 02/ 11
/ 20
06 02/ 11
/ 20
16 03/ 11
/ 20
26 03/ 11
/ 20
05 03/ 11
/ 20
15 04/ 11
/ 20
25 04/ 11
/ 20
05 04/ 11
/ 20
15 05/ 11
/ 20
25 05/ 11
/ 20
04 05/ 11
/ 20
14 06/ 11
/ 20
24 06/ 11
/ 20
06 06/ 11
/ 20
20 07/ 11
/ 20
03 07/ 11
/ 20
17 08/ 11
/ 20
31 08/ 11
/ 20
10 08/ 11
/ 20
20 09/ 11
/ 20
30 09/ 11
/ 20
10 09/ 11
/ 20
20 10/ 11
/ 20
30 10/ 11
/ 20
09 10/ 11
/ 20
19 11/ 11
/ 20
29 11/ 11
/1 20
1/ 11
20
11
3,41
---
BBVA IBOXX SOVEREIGNS 3-5 AñOS SHORT ETF FI
MARKIT IBOXX 3-5 AÑOS RETORNO ABSOLUTO
Aportación a la Duración
Composición de la Cartera
Duración
Países
<2
2 a 2,5
2,5 a 3
ALEMANIA
26,63%
FRANCIA
25,74%
ITALIA
17,70%
ESPAÑA
10,84%
BÉLGICA
6,64%
HOLANDA
6,28%
FINLANDIA
1,57%
AUSTRIA
1,41%
3 a 3,5
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
Comisiones
Datos Generales del Fondo
Fecha Creación
Divisa de referencia
Gestor
Depositario
ISIN
Nº Registro CNMV
01/12/2010
EUR
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.
ES0142446006
4299
Código Bloomberg
IBOXI SM
Reuters Code
IBOXI MC
Otros Datos de Interés
Gestión
No tiene
Inversión mínima
Depósito
No tiene
Patrimonio
Suscripción
No tiene
Partícipes
1
Reembolso
No tiene
Fracción del Índice
1
La operativa con ETFs implica
gastos
de
intermediación ,
administración
y
depósito
que
influyen en el rendimiento final de la
inversión, consúltelos en el folleto
de tarifas.
Cálculo del valor liquidativo
1 participación
5 millones
Diario
La bolsa se encarga de difundir en tiempo real un
Valor Liquidativo indicativo del ETF que sirve de
referencia al inversor.
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