Franklin Floating Rate II Fund - A (Ydis) USD - Factsheets

Franklin Templeton Series II Funds
Global Fixed Income
LU0291600822
Octubre 31, 2016
Franklin Floating Rate II Fund
Factsheets - Reportes Mensuales
Información del Fondo (a 9/30/2016)
Rendimiento (a 10/31/2016)
Divisa Base del Fondo
USD
Tamaño del Fondo (USD)
404 millones
Fecha de Inicio
5/29/2007
Número de Posiciones
Rentabilidad a 5 años en Divisa de la Clase de Acción (%)
Franklin Floating Rate II Fund A (Ydis) USD
140
158
Índice de Referencia
Credit Suisse Leveraged
Loan Index
Estilo de Inversión
Renta Fija
Categoría Morningstar™
120
Other Bond
Dividend Yield
4.37%
100
Inversión Mínima
Clase de Acción
Inicial
A (Ydis) USD
USD 5,000
Resumen de los Objetivos de Inversión
El objetivo del Franklin Floating Rate Fund II es
proporcionar a los inversionistas con un alto nivel de renta
preservando el capital. Para alcanzar esta meta, el Fondo
se enfoca principalmente en la inversión en préstamos
corporativos asegurados senior y títulos de deuda
corporativa con tasas de interés flotantes.
80 10/11
04/12
10/12
04/13
10/13
04/14
10/14
10/15
04/16
10/16
Acumulado
1 Mes
A (Ydis) USD
A (acc) USD
0.89
0.86
Anualizado
3 Meses En el Año
3.53
3.43
10.18
10.11
1 Año
Desde
Inicio
3 Años
5 Años
Desde
Inicio
7.49
7.38
29.82
29.59
2.87
2.86
3.97
3.94
2.81
2.79
Rendimiento Año Calendario en Divisa de la Clase de Acción (%)
Administración del Fondo
Mark Boyadjian, CFA: Estados Unidos
Madeline Lam: Estados Unidos
Justin G. Ma, CFA: Estados Unidos
A (Ydis) USD
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
-2.22
0.27
4.24
7.81
0.96
7.71
29.75
-22.17
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las
rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas
no recuperen todo el capital invertido. Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e
incluyen los dividendos reinvertidos, una vez descontadas las comisiones de gestión. En los cálculos no se incluyen los cargos
de venta u otras comisiones, impuestos o costos pertinentes pagados por el inversionista. El rendimiento también puede verse
afectado por fluctuaciones de las divisas. Las cifras de rendimiento hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web local.
Asignación de Activos (a 9/30/2016)
10 Principales Posiciones (% del Total) (a 9/30/2016)
Renta Fija
Efectivo y equivalentes de efectivo
Renta Variable
04/15
Rendimiento en Divisa de la Clase de Acción (%)
%
91.80
8.17
0.03
Nombre del emisor
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
Alinta Energy Finance Pty Ltd
Caraustar Industries, Inc.
Community Health Systems, Inc.
Chemours Company
Calpine Construction/Corp
Cyanco Intermediate Corp.
BMC Software Finance, Inc.
NRG Energy, Inc.
Peabody Energy Corporation
Características Del Fondo (a 9/30/2016)
2.77
2.60
2.44
2.12
2.04
1.92
1.89
1.87
1.87
1.83
Duración promedio
Vencimiento ponderado medio
Cupón a Vencimiento
Periodo de ajuste
Desviación estándar (5 Años)
0.21 Años
3.99 Años
6.43%
75 Días
2.99
Información Sobre Clases de Acciones (a 9/30/2016) (Para una lista completa de clases de acciones, por favor visite su sitio web local)
Clase de Acción
A (Ydis) USD
A (acc) USD
Global
(727)299-3019
Fecha de Inicio
5/29/2007
5/29/2007
NAV
USD 9.01
USD 12.85
U.S.
(800)233-9796
Gastos
Gastos de
Adm. (%)
0.60
0.60
Dividendos
Freq
A
N/A
Códigos del Fondo
Fecha ult.
pago
Último pago
11/9/2015
0.3940
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
FFRAAUD LX
FFRUAAC LX
CUSIP
L4059L110
L4059L136
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0291600822
LU0291595725
Franklin Floating Rate II Fund
Octubre 31, 2016
Composición del Fondo (a 9/30/2016)
Sectorial
Cuidado de la Salud
Tecnología
Metales y minería
Servicios públicos
Transporte
Productos químicos
Minoristas
Juegos de azar/Tiempo libre
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otro
% del Total
11.17
8.13
7.69
6.82
6.78
6.70
6.37
5.97
8.17
32.21
Información de derivados de datos de la cartera
Las cifras de la asignación de activos indicadas reflejan ciertos derivados incluidos en la cartera (o sus activos de referencia subyacentes) y pueden no llegar al 100 %, o bien pueden ser
negativas debido al redondeo, el uso de derivados, las operaciones pendientes de liquidación u otros factores. Las cifras de medidas del fondo que se muestran para la duración promedio, el
vencimiento ponderado promedio y el cupón al vencimiento reflejan ciertos derivados incluidos en la cartera (o sus activos de referencia subyacentes). Composición del fondo: Las
ponderaciones de la cartera por sector reflejan ciertos derivados incluidos en la cartera (o sus activos de referencia subyacentes) y pueden no llegar al 100 %, o bien pueden ser negativas
debido al redondeo, el uso de derivados, las operaciones pendientes de liquidación u otros factores.
Cuales son los riesgos
Los inversionistas deberían saber que el precio de las acciones y el dividendo fluctuará con las condiciones del mercado. Los préstamos a tasa flotante y títulos de deuda en los que invierte el
fondo tienden a estar calificados por debajo de grado de inversión. Las inversiones en préstamos a tasa flotante y títulos de deuda de alto rendimiento y baja calificación tienen un mayor riesgo
de falta de pago (default), lo que podría resultar en un pérdida de capital, un riesgo que podría aumentar en un economía en desaceleración. El interés sobre los préstamos a tasa flotante varía
con los cambios en las tasas de interés prevalecientes. Por lo tanto, mientras que los préstamos a tasa flotante ofrecen altos ingresos sobre el interés cuando las tasas de interés suben,
también generarán menos ingresos cuando las tasas de interés bajen. Estos y otros riesgos se encuentran descriptos en el prospecto del fondo.
105 FFS 10/16
Información importante
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impositivo alguno, ni es una oferta de acciones ni una invitación a solicitar acciones de la SICAV domiciliada en Luxemburgo, Franklin Templeton Series II Funds (FTSIIF). Nada en este
documento será considerado como asesoramiento de inversión. Las suscripciones de acciones FTSIIF solo pueden realizarse sobre la base del prospecto mas reciente y si estuviera disponible,
del Documento de Información Clave al Inversionista (KIID), acompañado por el último informe anual auditado disponible, y si fuera publicado con posterioridad, el último informe semi-anual no
auditado. El valor de las acciones FTSIIF y la renta recibida de las mismas puede bajar así como subir, y los inversionistas pueden no recuperar el monto total invertido. El rendimiento pasado
no es un indicador o una garantía de rendimiento futuro. Las fluctuaciones de la tasa de cambio pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero. Cuando se invierte en un fondo
denominado en una divisa extranjera, su rendimiento también se verá afectado por las fluctuaciones de las divisas. Las acciones de FTSIIF no pueden ser directa o indirectamente ofrecidas o
vendidas a residentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Las acciones de FTSIIF no están disponibles para distribución en todas las jurisdicciones y los inversionistas potenciales
deberían confirmar la disponibilidad con su representante local de Franklin Templeton Investments antes de hacer planes para invertir. Una inversión en los fondos FTSIIF implica riesgos que
se encuentran descriptos en el prospecto FTSIIF y si estuviera disponible, en el Documento de Información Clave al Inversionista (KIID). Por favor consulte a su asesor financiero antes de
decidir invertir. Una copia del Prospecto mas reciente y si estuvieran disponibles, del Documento de Información Clave al Inversionista (KIID), el informe anual y el informe semi-anual, si fuera
publicado con posterioridad, pueden ser encontrados en nuestro website www.ftidocuments.com, o pueden ser obtenidos sin cargo, a traves de Franklin Templeton International Services, S.à
r.l. – Supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. En los EE.UU., esta
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para comprar títulos en ninguna jurisdicción donde sería ilegal hacerlo. Sujeto a las disposiciones normativas aplicables, el administrador de cartera del Fondo se reserva el derecho de retener
la divulgación de información con respecto a los valores que podrían ser incluidos en la lista de los 10 valores más importantes. La información es histórica y posiblemente no refleje las
características de la cartera actual o futura. Todos los valores de la cartera están sujetos a cambios.
Las referencias a los índices se hacen solo para fines comparativos. Un índice no es administrado y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento del índice no incluye la
deducción de gastos y no representa el rendimiento de ningún fondo de Franklin Templeton.
Información del Fondo: Datos de rendimiento cálculos son como sigue: Dividend Yield es la suma de dividendos anuales de la acción, dividido por el precio actual por acción.
Administración del Fondo: CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas registradas del CFA Institute.
10 Principales Posiciones: Las principales posiciones representan las mayores tenencias del fondo a la fecha indicada. Estos títulos no representan la totalidad de los títulos adquiridos,
vendidos o recomendados para clientes asesorados y el lector no debe asumir que la inversión en los títulos mencionados fue o será rentable.
Gastos de Administración: La tasa de gestión de inversiones es una tasa mensual equivalente a un porcentaje ajustado de los activos netos del Fondo recibidos por el administrador de
inversiones para cada Clase de Acción, excepto para las acciones clase I. Para obtener una descripción completa de todos los gastos y cargos en los que puede incurrir un inversionista,
incluyendo los cargos de venta inicial y gastos de mantenimiento y corporativos atribuibles a una clase de acciones del Fondo, por favor consulte el actual Prospecto.
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