TEMGBIA - Franklin Templeton Investments México

TEMGBIA - Franklin Templeton Investments México

Templeton Global Bond Fund S.A. de C.V.
TEMGBIA
Deuda, Global
31 de Octubre de 2016
Información del Fondo
Fecha de inicio
Al 31/10/2016
Noviembre 1, 2007
JP Morgan Global
Government Bond Index
Índice de Referencia
Series Disponibles
Tamaño del Fondo en Pesos/ Asignación de Activos al 31 de Octubre de 2016
$2,927,222,996.84
Otros: 0.52%
Rendimiento Acumulado en Pesos al 31 de Octubre de 2016
Clase BF2 - Desde inicio Noviembre 1, 2007
BE1, BE2, BF1, BF2, BM1,
BM2
280
TEMGBIA
240
Clave de Pizarra
TEMGBIA LX: 99.48%
Rendimiento (a 31/10/2016)
Objetivo del Fondo
200
Templeton Global Bond S.A. de C.V. Fondo de Inversión
en Instrumentos de Deuda invertirá principalmente en el
fondo de inversión FTIF Templeton Global Bond Fund
domiciliado en Luxemburgo y operado por Franklin
Advisers Inc., que forma parte del grupo Franklin
Templeton Investments. FTIF Templeton Global Bond
Fund busca maximizar el retorno total mediante una
combinación de ingresos por interés, apreciación del
capital y ganancias de moneda invirtiendo en títulos de
renta fija de todo el mundo.
160
120
80
40
11/07
2/09
5/10
8/11
Rendimiento en Pesos al 31 de Octubre de 2016
Acumulado
Serie
1 Mes
3 Meses
6 Meses
En el Año
11/12
2/14
1 Año Desde Inicio
5/15
8/16
10/16
Anualizado
3 años
5 Años
Desde Inicio
BE1
1.44
4.27
12.12
9.99
13.64
173.09
12.26
10.37
18.96
BE2
1.36
4.01
11.58
9.12
12.55
153.94
12.13
9.70
16.86
Administradores del Fondo Subyacente
(TEMGBIA LX)
Michael Hasenstab, Estados Unidos
BF1
BF2
BM1
1.33
1.30
1.33
3.90
3.81
3.90
11.33
11.15
11.33
8.72
8.42
8.72
12.03
11.66
12.03
143.72
136.66
143.72
11.43
10.99
11.43
8.92
8.45
8.92
15.74
14.97
15.74
Sonal Desai, Estados Unidos
BM2
1.30
3.82
11.15
8.43
11.67
136.84
11.00
8.46
14.99
Rendimiento Año Calendario en Pesos
Precios al 31/10/2016
Serie BE1
Serie BE2
Serie BF1
Serie BF2
Serie BM1
Serie BM2
$
$
$
$
$
$
3.555488
3.318256
3.155350
3.063896
3.156516
3.104407
Calificación del Fondo a escala nacional
AA/5(mex)F
Fecha de
Inicio
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
BE1
1/11/2007
10.85
13.05
1.13
7.86
9.54
5.72
11.71
37.25
BE2
1/11/2007
9.76
13.06
1.81
6.81
8.47
4.69
10.61
35.92
BF1
1/11/2007
9.17
12.44
1.23
6.21
7.86
4.04
9.73
35.06
BF2
1/11/2007
8.80
12.07
0.9
5.87
7.51
3.7
9.38
34.63
BM1
1/11/2007
9.17
12.44
1.23
6.21
7.86
4.04
9.73
35.06
BM2
1/11/2007
8.81
12.08
0.91
5.87
7.52
3.71
9.39
34.64
Serie
Composición del Fondo Subyacente (FTIF Templeton Global Bond Fund TEMGBIA LX)
Al 31 de Octubre de 2016
Características del Fondo
Principales 10 Emisores
Nombre del título
%
Gobierno de México, senior note, M, 5.00%, 6/15/17
5.38
Tamaño del Fondo
Bonos del Tesoro de Corea, senior note, 2.00%, 3/10/21
3.77
Número de Emisores
Gobierno de Malasia, senior note, 3.394%, 3/15/17
3.55
Bono de Estabilización Monetaria de Corea, senior note, 1.45%, 6/02/18
1.98
Estadísticas
Gobierno de Indonesia, senior bond, FR56, 8.375%, 9/15/26
1.91
Letra Tesouro Nacional, Strip, 1/01/19
1.84
Al 30 de Septiembre de 2016
Duración Promedio
Gobierno de Polonia, FRN, 5.15%, 1/25/21
1.75
Vencimiento Promedio
Gobierno de Malasia, senior note, 3.314%, 10/31/17
1.68
Cupón a Vencimiento
Bonos del Tesoro de Argentina, 18.20%, 10/03/21
1.66
Desviación Estándar (5 Años)
Bonos del Tesoro de Argentina, senior note, 15.50%, 10/17/26
1.57
Distribución por Divisa
USD 18,884 millones
211
-0.30 años
2.56 años
6.41%
7.70
Distribución por País
%
Principales 10 Divisas
Dólar Estadounidense
103.65
Principales 10 Países
%
México
23.07
Peso Mexicano
23.66
Corea del Sur
15.00
Ringgit de Malasia
15.56
Brasil
13.65
Real Brasileño
13.65
Indonesia
9.92
Rupia Indonesia
9.92
Malasia
9.18
Rupia India
9.34
Ucrania
4.66
Peso Chileno
5.92
Argentina
3.62
Peso Argentino
3.62
India
3.56
Zloty Polonia
3.25
Polonia
3.25
Peso Colombiano
2.71
Colombia
2.71
Información Importante
Este documento ha sido elaborado por Franklin Templeton Investments con la finalidad de proporcionar a los inversionistas información financiera general relativa a sus fondos y los activos objeto de inversión en los que invierte; cualquier opinión o estimación contenida en este
documento constituye el punto de vista de los analistas profesionales de Franklin Templeton Investments a la fecha de publicación y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. El contenido del presente documento proviene de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo, no
se ofrece garantía alguna, ni representa una sugerencia para la toma de decisiones en materia de inversión. El inversionista debe tener en cuenta que los resultados históricos de los instrumentos financieros no garantizan resultados futuros. Franklin Templeton Investments no asume
ningún tipo de responsabilidad en caso de que el presente documento sea interpretado como recomendación de compra o venta de cualquiera de los activos objeto de inversión que en el mismo se mencionan. Este documento no podrá ser reproducido o utilizado parcial o totalmente por
ningún medio, ni ser distribuido, citado o divulgado sin el permiso previo por escrito de Franklin Templeton Investments.
TEMGBIA es un fondo de inversión mexicana que invierte en fondos internacionales (fondo de fondos); operado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Para mayor información acerca de TEMGBIA, consulte la
página de internet: www.franklintempleton.com.mx, en donde encontrará el prospecto de información al público inversionista. El fondo subyacente cotiza en Dólares Estadounidenses.
Copyright © 2016. Franklin Templeton Investments. Todos los derechos reservados.
Contacto
Teléfonos:
Fax:
Web:
E-mail:
Franklin Templeton Asset Management México S.A. de C.V.
DF: (55) 5002 0650
(55) 5002 0651
www.franklintempleton.com.mx
[email protected]