Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - A (acc) USD
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Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - A (acc) USD
Franklin Templeton Investment Funds Renta Variable EEUU LU0122613226 31 octubre 2016 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Fund Fact Sheet Datos del Fondo Rentabilidad Divisa Base del Fondo USD Patrimonio (USD) 156 millones Fecha de Lanzamiento 29.12.2000 Número de emisores 123 Índice Russell Midcap Growth Index Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Mediana Rentabilidad a 5 años en Divisa de la Clase de Acción (%) Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD Russell Midcap Growth Index 200 180 160 140 Resumen de los Objetivos de Inversión El objetivo de inversion del fondo es el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invertira al menos dos tercios de sus activos netos en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeña o mediana capitalizacion. A los efectos de este fondo se consideran sociedades de pequeña capitalizacion aquellas sociedades cuyos valores de capitalizacion en el mercado no excedan en el momento de la adquisicion una cantidad mas elevada de las que a continuacion se mencionan: (i) 1.500 millones de USD; o (ii) el valor mas alto de capitalizacion en el indice Russell 2000. Gestión del Fondo 120 100 80 10/11 04/12 10/12 04/13 10/13 04/14 10/14 04/15 10/15 04/16 10/16 Rentabilidad en Divisa de la Clase de Acción (%) Acumulada A (acc) USD Índice en USD Anualizada 1 Año 3 Años -2,41 0,40 8,58 20,73 Desde Lanz. 3 Años 48,33 68,64 86,01 76,39 109,07 140,54 2,78 6,48 5 Años 10 Años 5 Años 10 Años 8,20 12,02 5,36 7,65 Desde Lanz. 4,00 5,70 Ed Jamieson: Estados Unidos John Scandalios: Estados Unidos Michael McCarthy, CFA: Estados Unidos James Cross, CFA: Estados Unidos Rentabilidad Discreta Anual en Divisa de la Clase de Acción (%) EUSD - A (acc) USD Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e incluyen los dividendos reinvertidos, una vez descontadas las comisiones de gestión. En los cálculos no se incluyen los gastos de venta u otras comisiones, impuestos o costes pertinentes pagados por el inversor. La rentabilidad también puede verse afectada por fluctuaciones de las divisas. Las cifras de rentabilidad hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web local. Las referencias a índices se incluyen sólo con fines comparativos y se facilitan para representar el entorno de inversión que prevalecía durante los periodos de tiempo indicados. A (acc) USD Índice en USD Reembolso: No disponible Distribución: No disponible Asignación de Activos 10/15 10/16 10/14 10/15 10/13 10/14 10/12 10/13 10/11 10/12 -2,41 0,40 0,58 4,94 10,62 14,59 32,90 33,93 2,79 9,09 10 Principales Posiciones (% del Total) % 98,95 1,05 Renta Variable Liquidez Nombre del emisor ROPER TECHNOLOGIES INC EQUINIX INC EDWARDS LIFESCIENCES CORP WILLIS TOWERS WATSON PLC QUINTILES IMS HOLDINGS INC IHS MARKIT LTD AFFILIATED MANAGERS GROUP INC COOPER COS INC GENESEE & WYOMING INC PALO ALTO NETWORKS INC Medidas del Fondo 1,93 1,92 1,73 1,72 1,66 1,63 1,54 1,48 1,47 1,47 Crecimiento de las ventas a 3 años Crec. del Beneficio por Acción a 3 años ROE Precio para ganancias (12 meses previsto) Desviación Estándar (5 Años) 15,78% 18,15% 8,96% 20,31 12,44 Información sobre Clases de Acciones Dividendos Clases de Acciones A (acc) USD Teléfono (+34) 91 426 36 00 Fecha de lanzamiento 29.12.2000 Valor Liquidativo USD 18,60 Fax (+34) 91 577 18 57 TER (%) 1,84 Frec. ND Códigos del Fondo Fecha ult. pago Último pago ND ND Web www.franklintempleton.com.es Bloomberg ID FRAUSCA LX ISIN LU0122613226 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 31 octubre 2016 Composición del Fondo Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Sectorial Tecnologías de la Información Sanitario Consumo Discrecional Industriales Financiero Bienes de Primera Necesidad Materiales Energía Inmobiliario Otros Russell Midcap Growth Index % del Total 22,92 / 22,85 20,60 / 15,15 18,74 / 23,49 14,26 / 14,27 9,32 / 9,72 4,50 / 7,55 3,00 / 5,10 2,38 / 1,33 2,31 / 0,00 1,97 / 0,54 Distribución por capitalización en USD <1,0 Mil Millones 1,0-2,0 Mil Millones 2,0-4,0 Mil Millones >4,0 Mil Millones ND % De Renta Variable 2,79 3,10 12,05 78,89 3,17 Información importante © 2016 Franklin Templeton Investments. Todos los derechos reservados. Emitido por Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Franklin Templeton Investment Funds (el “Fondo”) es una SICAV registrada en Luxemburgo. La fuente de los datos e información facilitados por Franklin Templeton Investments corresponde a la que está vigente en la fecha de este documento, a menos que se indique lo contrario. Los datos relativos a índices de referencia facilitados por FactSet están actualizados hasta la fecha de este documento, a menos que se señale lo contrario. El presente documento no constituye un asesoramiento jurídico o fiscal ni una recomendación de inversión u oferta para adquirir acciones del Fondo. Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden realizarse a partir de la información recogida en el folleto completo o KIID vigente, acompañados del último informe anual y semestral auditados disponibles, a los que se puede acceder desde nuestro sitio web en www.franklintempleton.com.es; también pueden obtenerse, de forma gratuita, dirigiéndose a Franklin Templeton Investment Management Limited, Sucursal en España. Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no se ofrecen ni distribuyen en todas las jurisdicciones, por lo que recomendamos a los inversores potenciales que consulten la disponibilidad de las mismas al representante local de Franklin Templeton Investments antes de elaborar un plan de inversión. La inversión en el Fondo entraña riesgos, los cuales se describen en el Folleto del mismo. Algunas inversiones del Fondo puede que lleven aparejados riesgos especiales, por ejemplo, posiciones en ciertos tipos de valores, clases de activos, sectores, mercados, divisas o países, así como en el posible uso de derivados. Estos riesgos se describen con más detalle en el folleto del Fondo, el cual debe leerse con atención antes de invertir. Dentro de los requisitos normativos exigidos, el gestor del Fondo se reserva el derecho a no publicar información referente a las principales posiciones del fondo. La información es histórica y puede que no refleje las características actuales o futuras de la cartera. Todas las posiciones de las carteras son susceptibles de sufrir cambios. Publicado por Franklin Templeton Investment Management Limited, Sucursal en España - Profesional del Sector Financiero bajo la supervisión de la CNMV - José Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857. El índice Russell se muestra es una marca comercial/marca de servicio de la compañía Frank Russell. Gestión del Fondo: CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute. EUSD: La información fiscal facilitada está concebida únicamente como una guía general y no debe servir de referencia ni base para calcular indemnizaciones particulares por responsabilidad civil. La información no tiene en cuenta sus circunstancias personales y puede sufrir cambios en el futuro. Si tiene alguna duda sobre las consecuencias fiscales de su inversión, le sugerimos que consulte a un asesor fiscal cualificado. 10 Principales Posiciones: Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable. El gestor del Fondo se reserva el derecho a no publicar la información referente a las posiciones que de otro modo se incluirían en la lista de primeras posiciones. © 2016 Franklin Templeton Investments. Todos los derechos reservados. www.franklintempleton.com.es