Ficha comercial - Franklin Templeton
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Ficha comercial - Franklin Templeton
Franklin Templeton Investment Funds Renta Variable Global LU0029874061 31 octubre 2016 Templeton Global Smaller Companies Fund Fund Fact Sheet Datos del Fondo Rentabilidad Divisa Base del Fondo Patrimonio (USD) Fecha de Lanzamiento USD 113 millones 08.07.1991 Número de emisores Índice Categoría Morningstar™ Rentabilidad a 5 años en Divisa de la Clase de Acción (%) Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis) USD MSCI All Country World Small Cap Index 170 104 MSCI All Country World Small Cap Index 150 RV Global Cap. Pequeña 130 Resumen de los Objetivos de Inversión 110 El Fondo tiene como objetivo lograr una apreciación del capital a largo plazo, para lo cual invierte en renta variable y obligaciones de deuda de pequeñas empresas ubicadas en cualquier país del mundo, incluyendo mercados emergentes. Entre sus principales inversiones destacan las acciones ordinarias. Gestión del Fondo 90 70 10/11 04/12 10/12 04/13 10/13 04/14 10/14 04/15 Acumulada Harlan Hodes: Estados Unidos David Tuttle, CFA: Canadá Tina Sadler, CFA: Canadá A (Ydis) USD A (acc) USD Índice en USD EUSD - A (Ydis) USD Reembolso: No disponible 10/15 04/16 10/16 Rentabilidad en Divisa de la Clase de Acción (%) Anualizada 1 Año 3 Años 2,04 2,04 4,75 -6,17 -6,18 11,88 Desde Lanz. 3 Años -1,43 278,09 -1,51 88,18 82,08 ND -2,10 -2,10 3,81 5 Años 10 Años 21,40 21,36 59,08 5 Años 10 Años 3,95 3,95 9,73 -0,14 -0,15 6,18 Desde Lanz. 5,39 4,17 ND Rentabilidad Discreta Anual en Divisa de la Clase de Acción (%) Distribución: No disponible A (Ydis) USD A (acc) USD Índice en USD Asignación de Activos % 94,76 5,24 Renta Variable Liquidez 10/15 10/16 10/14 10/15 10/13 10/14 10/12 10/13 10/11 10/12 2,04 2,04 4,75 -3,78 -3,79 1,36 -4,43 -4,43 5,38 29,42 29,45 30,33 -0,03 -0,07 9,09 Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e incluyen los dividendos reinvertidos, una vez descontadas las comisiones de gestión. En los cálculos no se incluyen los gastos de venta u otras comisiones, impuestos o costes pertinentes pagados por el inversor. La rentabilidad también puede verse afectada por fluctuaciones de las divisas. Las cifras de rentabilidad hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web local. Las referencias a índices se incluyen sólo con fines comparativos y se facilitan para representar el entorno de inversión que prevalecía durante los periodos de tiempo indicados. 10 Principales Posiciones (% del Total) Nombre del emisor KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD SIMPSON MANUFACTURING CO INC TSUMURA & CO AMER SPORTS OYJ HILLENBRAND INC HUHTAMAKI OYJ GERRESHEIMER AG ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP COLUMBIA SPORTSWEAR CO JANUS CAPITAL GROUP INC Medidas del Fondo 2,03 1,96 1,96 1,81 1,79 1,78 1,77 1,77 1,71 1,70 Precio para ganancias (12 meses rezagado) Precio Valor Contable Precio Flujo de Caja Desviación Estándar (5 Años) 16,93 1,65 9,02 14,28 Información sobre Clases de Acciones Dividendos Clases de Acciones A (Ydis) USD A (acc) USD Teléfono (+34) 91 426 36 00 Fecha de lanzamiento 08.07.1991 14.05.2001 Valor Liquidativo USD 33,01 USD 34,97 Fax (+34) 91 577 18 57 TER (%) 1,86 1,86 Frec. A ND Códigos del Fondo Fecha ult. pago Último pago 08.07.2013 0,1380 ND ND Web www.franklintempleton.com.es Bloomberg ID TEMSCFI LX TEMSCFA LX ISIN LU0029874061 LU0128526141 Templeton Global Smaller Companies Fund 31 octubre 2016 Composición del Fondo Templeton Global Smaller Companies Fund Área Geográfica Estados Unidos Japón Liquidez Reino Unido Canadá Alemania Hong Kong Finlandia Taiwán Otros Distribución por capitalización en USD <1,0 Mil Millones 1,0-2,0 Mil Millones 2,0-4,0 Mil Millones >4,0 Mil Millones ND MSCI All Country World Small Cap Index % del Total 38,71 / 50,65 12,11 / 11,38 5,24 / 0,00 4,83 / 5,75 4,36 / 3,57 4,19 / 2,17 3,81 / 0,91 3,58 / 0,54 2,71 / 1,90 20,45 / 23,13 Sectorial Consumo Discrecional Industriales Financiero Tecnologías de la Información Bienes de Primera Necesidad Materiales Sanitario Liquidez Energía Otros % del Total 22,76 / 14,12 20,41 / 17,47 13,53 / 12,98 10,17 / 14,18 7,50 / 5,06 7,48 / 8,15 6,30 / 9,42 5,24 / 0,00 4,35 / 4,07 2,26 / 14,53 % De Renta Variable 29,89 28,00 26,44 13,19 2,48 Información importante © 2016 Franklin Templeton Investments. Todos los derechos reservados. Emitido por Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Franklin Templeton Investment Funds (el “Fondo”) es una SICAV registrada en Luxemburgo. La fuente de los datos e información facilitados por Franklin Templeton Investments corresponde a la que está vigente en la fecha de este documento, a menos que se indique lo contrario. Los datos relativos a índices de referencia facilitados por FactSet están actualizados hasta la fecha de este documento, a menos que se señale lo contrario. El presente documento no constituye un asesoramiento jurídico o fiscal ni una recomendación de inversión u oferta para adquirir acciones del Fondo. Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden realizarse a partir de la información recogida en el folleto completo o KIID vigente, acompañados del último informe anual y semestral auditados disponibles, a los que se puede acceder desde nuestro sitio web en www.franklintempleton.com.es; también pueden obtenerse, de forma gratuita, dirigiéndose a Franklin Templeton Investment Management Limited, Sucursal en España. Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no se ofrecen ni distribuyen en todas las jurisdicciones, por lo que recomendamos a los inversores potenciales que consulten la disponibilidad de las mismas al representante local de Franklin Templeton Investments antes de elaborar un plan de inversión. La inversión en el Fondo entraña riesgos, los cuales se describen en el Folleto del mismo. Algunas inversiones del Fondo puede que lleven aparejados riesgos especiales, por ejemplo, posiciones en ciertos tipos de valores, clases de activos, sectores, mercados, divisas o países, así como en el posible uso de derivados. Estos riesgos se describen con más detalle en el folleto del Fondo, el cual debe leerse con atención antes de invertir. Dentro de los requisitos normativos exigidos, el gestor del Fondo se reserva el derecho a no publicar información referente a las principales posiciones del fondo. La información es histórica y puede que no refleje las características actuales o futuras de la cartera. Todas las posiciones de las carteras son susceptibles de sufrir cambios. Publicado por Franklin Templeton Investment Management Limited, Sucursal en España - Profesional del Sector Financiero bajo la supervisión de la CNMV - José Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857. Todos los datos MSCI se muestran sin ninguna alteración. El fondo descrito no está patrocinado o promocionado por MSCI. En ningún caso MSCI, sus filiales o las empresas que les proveen los datos tendrán ningún tipo de conexión con los datos de MSCI o el fondo aquí descrito. Gestión del Fondo: CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute. EUSD: La información fiscal facilitada está concebida únicamente como una guía general y no debe servir de referencia ni base para calcular indemnizaciones particulares por responsabilidad civil. La información no tiene en cuenta sus circunstancias personales y puede sufrir cambios en el futuro. Si tiene alguna duda sobre las consecuencias fiscales de su inversión, le sugerimos que consulte a un asesor fiscal cualificado. 10 Principales Posiciones: Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable. El gestor del Fondo se reserva el derecho a no publicar la información referente a las posiciones que de otro modo se incluirían en la lista de primeras posiciones. © 2016 Franklin Templeton Investments. Todos los derechos reservados. www.franklintempleton.com.es