USD - Franklin Templeton Investimentos (Brasil)

USD - Franklin Templeton Investimentos (Brasil)

Franklin Templeton Investment Funds
Global Fixed Income
LU0029871042
Noviembre 30, 2016
Templeton Global Bond Fund
Factsheets - Reportes Mensuales
Información del Fondo (a 10/31/2016)
Rendimiento (a 11/30/2016)
Divisa Base del Fondo
USD
Tamaño del Fondo (USD)
18,884 millones
Fecha de Inicio
2/28/1991
Número de Posiciones
Rentabilidad a 5 años en Divisa de la Clase de Acción (%)
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD
140
211
Índice de Referencia
JP Morgan Global
Government Bond Index
Estilo de Inversión
Fixed Income Governments
Categoría Morningstar™
120
Global Bond
Dividend Yield
5.31%
100
Inversión Mínima
Clase de Acción
Inicial
A (Mdis) USD
USD 5,000
Resumen de los Objetivos de Inversión
El Fondo busca maximizar el retorno total, que consiste en
una combinación de ingresos por intereses, apreciación del
capital y ganancias cambiarias, invirtiendo principalmente
en una cartera de instrumentos de deuda con tasa fija o
tasa flotante emitidos por gobiernos o por entidades
relacionadas con los gobiernos en cualquier parte del
mundo.
Administración del Fondo
Michael Hasenstab, PhD: Estados Unidos
Sonal Desai, PhD: Estados Unidos
05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
11/14
05/15
11/15
05/16
11/16
Acumulado
Anualizado
1 Mes 3 Meses
A (Mdis) USD
A (acc) USD
AX (acc) USD
C (Mdis) USD
N (acc) USD
N (Mdis) USD
0.85
0.83
0.82
0.75
0.79
0.77
En el
Año
1 Año
Desde
Inicio
3 Años
1.07
1.06
0.87
0.37
0.45
0.34
-2.18 418.75
-2.18
83.91
-2.38 109.01
-2.94
95.11
-2.83 184.24
-2.90
11.08
-0.77
-0.77
-0.97
-1.53
-1.46
-1.48
3.73
3.78
3.72
3.58
3.59
3.55
5 Años 10 Años
2.62
2.63
2.42
1.83
1.92
1.92
5.77
5.77
5.57
4.95
5.04
N/A
Desde
Inicio
6.60
5.92
5.97
5.35
6.78
2.05
Rendimiento Año Calendario en Divisa de la Clase de Acción (%)
A (Mdis) USD
N (acc) USD
N (Mdis) USD
Ratings - A (Mdis) USD (a 10/31/2016)
Rating de Morningstar™:
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-5.43
-6.09
-6.01
1.15
0.43
0.44
1.21
0.54
0.54
16.35
15.52
15.42
-3.14
-3.79
N/A
11.66
10.90
N/A
18.81
17.92
N/A
7.36
6.61
N/A
10.91
10.13
N/A
13.08
12.33
N/A
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las
rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas
no recuperen todo el capital invertido. Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e
incluyen los dividendos reinvertidos, una vez descontadas las comisiones de gestión. En los cálculos no se incluyen los cargos
de venta u otras comisiones, impuestos o costos pertinentes pagados por el inversionista. El rendimiento también puede verse
afectado por fluctuaciones de las divisas. Las cifras de rendimiento hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web local.
Asignación de Activos (a 10/31/2016)
Renta Fija
Efectivo y equivalentes de efectivo
80 11/11
Rendimiento en Divisa de la Clase de Acción (%)
%
89.24
10.76
Características Del Fondo (a
10/31/2016)
Duración promedio
Vencimiento ponderado medio
Cupón a Vencimiento
Desviación estándar (5 Años)
-0.22 Años
2.88 Años
6.74%
7.58
Información Sobre Clases de Acciones (a 10/31/2016) (Para una lista completa de clases de acciones, por favor visite su sitio web local)
Clase de Acción
A (Mdis) USD
A (acc) USD
AX (acc) USD
C (Mdis) USD
N (acc) USD
N (Mdis) USD
Global
(727)299-3019
Fecha de Inicio
2/28/1991
4/28/2006
3/15/2004
1/30/2004
12/29/2000
9/30/2011
NAV
USD 18.32
USD 27.52
USD 20.73
USD 13.90
USD 26.59
USD 9.71
U.S.
(800)233-9796
Gastos
Gastos de
Adm. (%)
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
Dividendos
Freq
M
N/A
N/A
M
N/A
M
Códigos del Fondo
Fecha ult.
pago
Último pago
10/17/2016
0.0810
N/A
N/A
N/A
N/A
10/17/2016
0.0620
N/A
N/A
10/17/2016
0.0430
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
TEMGINI LX
FTGBFAC LX
TEMGBAX LX
TEMGBCD LX
TEMGIBX LX
TGBDNMD LX
CUSIP
L9025R190
L4059A106
L4058T429
L4058T338
L4058R449
L4059A767
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0029871042
LU0252652382
LU0188152226
LU0181997775
LU0122614208
LU0672653788
Templeton Global Bond Fund
Noviembre 30, 2016
Composición del Fondo (a 10/31/2016)
Templeton Global Bond Fund
JP Morgan Global Government Bond Index
Área Geográfica
México
Corea del Sur
Brasil
Indonesia
Malasia
Ucrania
Argentina
India
Efectivo y equivalentes a corto plazo
Otro
% del Total
23.07 / 0.00
15.00 / 0.00
13.65 / 0.00
9.92 / 0.00
9.18 / 0.00
4.66 / 0.00
3.62 / 0.00
3.56 / 0.00
13.10 / 0.00
4.24 / 100.00
Divisas
Dólar estadounidense
Peso mexicano
Ringgit malayo
Real brasileño
Rupia Indonesa
Rupia india
Dólar Australiano
Yen japonés
EURO (EUR)
Otro
% del Total
103.65 / 40.29
23.66 /
0.00
15.56 /
0.00
13.65 /
0.00
9.92 /
0.00
9.34 /
0.00
-9.37 /
1.48
-42.26 / 22.95
-43.06 / 26.71
18.92 /
8.58
Información de derivados de datos de la cartera
Las cifras de la asignación de activos indicadas reflejan ciertos derivados incluidos en la cartera (o sus activos de referencia subyacentes) y pueden no llegar al 100 %, o bien pueden ser
negativas debido al redondeo, el uso de derivados, las operaciones pendientes de liquidación u otros factores. Las cifras de medidas del fondo que se muestran para la duración promedio, el
vencimiento ponderado promedio y el cupón al vencimiento reflejan ciertos derivados incluidos en la cartera (o sus activos de referencia subyacentes). Composición del fondo: Las
ponderaciones de la cartera por área geográfica y por divisa reflejan ciertos derivados incluidos en la cartera (o sus activos de referencia subyacentes) y pueden no llegar al 100 %, o bien
pueden ser negativos debido al redondeo, el uso de derivados, las operaciones pendientes de liquidación u otros factores.
Cuales son los riesgos
Los cambios en las tasas de interés afectarán el valor de la cartera del Fondo, y el precio y rendimiento de sus acciones. Los precios de los bonos se mueven, en general, en dirección opuesta
a las tasas de interés. De modo que, como los precios de los bonos del Fondo se ajustan a un aumento en la tasa de interés, el precio de la acción del Fondo puede declinar. Hay riesgos
especiales asociados a la inversión en el extranjero que incluyen la fluctuación de las monedas, la inestabilidad económica y los acontecimientos políticos. Las inversiones en mercados en
desarrollo suponen riesgos más elevados que se relacionan con los mismos factores mencionados y hay otros asociados al menor tamaño relativo y al menor nivel de liquidez del mercado. Las
inversiones en mercados emergentes están sujetas a un grado de riesgo mayor. Se recomienda consultar el Prospecto para una descripción más detallada de los riesgos de invertir en el Fondo.
810 FFS 11/16
Información importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos los derechos reservados. Este documento ha sido preparado con la intención de ser de interés general y no constituye asesoramiento legal o
impositivo alguno, ni es una oferta de acciones ni una invitación a solicitar acciones de la SICAV domiciliada en Luxemburgo, Franklin Templeton Investment Funds (FTIF). Nada en este
documento será considerado como asesoramiento de inversión. Las suscripciones de acciones FTIF solo pueden realizarse sobre la base del prospecto mas reciente y si estuviera disponible,
del Documento de Información Clave al Inversionista (KIID), acompañado por el último informe anual auditado disponible, y si fuera publicado con posterioridad, el último informe semi-anual no
auditado. El valor de las acciones FTIF y la renta recibida de las mismas puede bajar así como subir, y los inversionistas pueden no recuperar el monto total invertido. El rendimiento pasado no
es un indicador o una garantía de rendimiento futuro. Las fluctuaciones de la tasa de cambio pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero. Cuando se invierte en un fondo
denominado en una divisa extranjera, su rendimiento también se verá afectado por las fluctuaciones de las divisas. Las acciones de FTIF no pueden ser directa o indirectamente ofrecidas o
vendidas a residentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Las acciones de FTIF no están disponibles para distribución en todas las jurisdicciones y los inversionistas potenciales deberían
confirmar la disponibilidad con su representante local de Franklin Templeton Investments antes de hacer planes para invertir. Una inversión en los fondos FTIF implica riesgos que se
encuentran descriptos en el prospecto FTIF y si estuviera disponible, en el Documento de Información Clave al Inversionista (KIID). Por favor consulte a su asesor financiero antes de decidir
invertir. Una copia del Prospecto mas reciente y si estuvieran disponibles, del Documento de Información Clave al Inversionista (KIID), el informe anual y el informe semi-anual, si fuera
publicado con posterioridad, pueden ser encontrados en nuestro website www.ftidocuments.com, o pueden ser obtenidos sin cargo, a traves de Franklin Templeton International Services, S.à
r.l. – Supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. En los EE.UU., esta
publicación ha sido provista unicamente con fines informativos por Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894
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deducción de gastos y no representa el rendimiento de ningún fondo de Franklin Templeton.
Información del Fondo: Datos de rendimiento cálculos son como sigue: Dividend Yield es la suma de dividendos anuales de la acción, dividido por el precio actual por acción.
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información. El rendimiento pasado no garantizo resultados futuros. Para cada fondo con un historial de al menos 3 años, Morningstar calcula una un Morningstar Rating basado en una
medida de retorno ajustada al riesgo de Morningstar que toma en cuenta la variación en el rendimiento mensual de un fondo (incluyendo los efectos de las comisiones de ventas, cargos y
penalidades por rescates), poniendo más énfasis en las variaciones hacia abajo y el rendimiento consistente. El 10% superior de los fondos de cada categoría recibe 5 estrellas, el siguiente
22.5% recibe 4 estrellas, el siguiente 35% recibe 3 estrellas, el siguiente 22.5% recibe 2 estrellas y el 10% inferior recibe 1 estrella. (Cada clase de acción es contada como una fracción de un
fondo dentro de la escala y calificada separadamente lo que puede causar variaciones mínimas en los porcentajes de distribución). El Morningstar Rating es para la clase A únicamente; otras
clases pueden tener diferentes características de rendimiento.
Gastos de Administración: La tasa de gestión de inversiones es una tasa mensual equivalente a un porcentaje ajustado de los activos netos del Fondo recibidos por el administrador de
inversiones para cada Clase de Acción, excepto para las acciones clase I. Para obtener una descripción completa de todos los gastos y cargos en los que puede incurrir un inversionista,
incluyendo los cargos de venta inicial y gastos de mantenimiento y corporativos atribuibles a una clase de acciones del Fondo, por favor consulte el actual Prospecto.
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