Renta Fija Largo Plazo FICHA TÉCNICA

Anual
$10.000.000
2
dic-14
feb-15
25000
Saldo acreditado en la
cuenta individual
liquidado diariamente
Gastos totales del fondo
(a 28 de febrero de 2015)
0,6785%
Gastos totales del fondo
(a 31 de enero de 2015)
0,5955%
21000
20000
feb-15
dic-14
oct-14
jun-14
ago-14
19000
feb-14
3%
22000
abr-14
Porcentaje de comisión
23000
dic-13
N.A
24000
oct-13
Valor de
unidad
últimos
dos años
N.A.
Sanción o comisión
por retiro anticipado
Base de comisión
Semestral
26000
(por internet)
Saldo mínimo
Mensual
oct-14
N.A.
jun-14
N.A.
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
ago-14
N.A.
feb-14
Aporte mínimo
Adición mínima
Rentabilidades
últimos
dos años
abr-14
34.307
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
oct-13
10.813.033,75
dic-13
Evolución
jun-13
Número de unidades
Número de partícipes
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
4
24.629,92
jun-13
Valor de la unidad al cierre
$ 266.324,19
ago-13
"Valor administrado
(Millones de pesos)"
5 de Agosto de 2003
Invierte en títulos de renta fija emitidos en Colombia o en el exterior con alta
calidad crediticia y de mediano y largo plazo. Busca una rentabilidad
superior a la inflación y competitiva en el largo plazo frente a cualquier
alternativa de renta fija en pesos disponible en el mercado.
La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días.
feb-13
Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
Estrategia de Inversión
ago-13
Fecha de inicio
operaciones del fondo
3
feb-13
Características del Portafolio
Fecha de corte
28 de febrero de 2015
abr-13
1
Renta Fija
Largo Plazo
abr-13
FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
Último
año
Últimos
3 años
6,81%
Últimos
2 años
-2,18%
Rentabilidad
Promedio Mensual
6,37%
0,44%
4,75%
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
3,56%
4,45%
4,13%
Último
mes
Rentabilidad
5,35%
Últimos
6meses
2,76%
3,94%
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
Riesgo de mercado
Riesgo de crédito
M1
5
AAA
2 de octubre
de 2014
Fitch Ratings
Colombia S.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
2,63%
11,74%
7,63%
31,67%
46,33%
2.097
2,60%
11,82%
8,70%
36,75%
40,14%
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
1.620
5
Distribución del portafolio
Distribución por calificación
Distribución por tipo de inversión
..
.............. ESP ó DP4
AA ó DP1
8,22% ..............
0,22%
80%
64,99%
.
60%
....... AAA ó DP1+
91,56%
40%
20%
7,19%
5,45%
5,10%
4,52%
3,96%
Títulos de
Participación
CDT
Bonos
Sector Real
Bonos
Sector
Financiero
Liquidez
0%
TES
Distribución por sector
. .
.
..
Liquidez
3,96%
Cemento .........
4,05%
.
.
Gas
.............. 2,92%
Titularización .....
7,19%
.
Distribución por monedas
..
UVR
11,80% .................
....... Gobierno
Banco ......
11,04%
Dólares
................. 0,18%
65,03%
.
....... Pesos
88,02%
Composición del activo
.
Disponible
.............. 3,96%
Principales inversiones del portafolio
Emisor
.
Inversiones
96,04% ............
Participación
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Banco de Bogotá
Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias
6
Grupo Argos S.A
Liquidez
Banco Popular
Patrimonio Autónomo Cadenalco 75 Años
Banco Davivienda
Gas Natural E S P
Grupo Aval Acciones y Valores S.A
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Jorge Luis Salazar Ramirez
Profesión: Administrador de Negocios, Especialista en Finanzas.
Experiencia: 12 años.
Otros fondos a su cargo: Estrategias Inmobiliarias 1,2,3,4 y 5
7
65,03%
4,78%
4,67%
4,05%
3,96%
2,97%
2,52%
2,24%
1,83%
1,55%
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
8
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
9
Defensor del Consumidor
Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: [email protected]
[email protected]
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