Carteras EEUU

FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS
CERRADAS DE INVERSIÓN
1
Carteras
EEUU
Características del Portafolio
Fecha de inicio
operaciones del fondo
Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
"Valor administrado
(Millones de pesos)"
Valor de la unidad al cierre
28 de Noviembre de 2012
$ 5.697,49
Fecha de corte
30 de abril de 2015
3
Estrategia de Inversión
Esta Alternativa Cerrada ofrece la oportunidad para diversificar el portafolio
de inversión y participar activamente en el mercado de Deuda Hipotecaria
de Estados Unidos, a través de un Fondo de Capital Privado en dólares
americanos y derivado(s) de tasa de cambio.
4
Evolución
11.933,61
Número de unidades
477.432,03
Número de partícipes
165
100%
80%
60%
N.A.
Adición mínima
N.A.
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
N.A.
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
N.A.
Porcentaje de comisión
Base de comisión
2
0%
-20%
Inicio
Mensual
Semestral
12500
12000
Valor de
unidad
desde
el inicio
N.A.
11500
11000
10500
10000
9500
9000
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
Sanción o comisión
por retiro anticipado
20%
-40%
(por internet)
Saldo mínimo
40%
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
Aporte mínimo
Rentabilidad
desde
el inicio
N.A
a) Recaudo: 3% anual liquidado diariamente
b)En la fecha de estructuración: 3%
anual liquidado diariamente
c) comisiones de Éxito: 2% sobre el valor
del fondo si el retorno al cierre está entre
8% y 12.99%EA 3% si el retorno al cierre
es mayor o igual al 13%EA
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
Sobre el saldo
Gastos totales del fondo
(a 30 de abril de 2015)
-0,9523%
Gastos totales del fondo
(a 31 de marzo de 2015)
-0,8316%
Último
año
Últimos
3 años
10,49%
Últimos
2 años
8,00%
Rentabilidad
Promedio Mensual
10,63%
8,25%
-
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
5,04%
5,63%
-
Último
mes
Rentabilidad
-1,79%
Últimos
6meses
14,30%
-
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
N.A.
Riesgo de mercado
N.A.
Riesgo de crédito
N.A.
N.A.
N.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
100,00%
12
100,00%
15
5
Distribución del portafolio
Distribución por calificación
NA
Distribución por tipo de inversión
94,12%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Distribución por sector
NA
5,81%
CDT
0,07%
Fondo de Capital Privado
Vista Moneda Extr.
Distribución por monedas
.
Dólares .................
5,88%
.
Pesos
....... 94,12%
Composición del activo
.
.............. Disponible
0,07%
Principales inversiones del portafolio
Emisor
.
Inversiones
99,93% ..........
Participación
Banco Davivienda
Fcp Morgan Stanley Opportunistic Mortgage Income Fund Lp
Bank of New York Mellon
6
94,12%
5,81%
0,07%
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Juan Camilo Roldán Mejía
Profesión: Administrador de Empresas, Especialista en Finanzas
Corporativas y Mercado de Capitales, Especialista en Negocios
Internacionales.
Experiencia: 6 años.
Otros fondos a su cargo: Alternativa Cerrada Carteras Colombia
7
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
8
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
9
Defensor del Consumidor
Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: [email protected]
[email protected]
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