Acciones ISA

FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN
1
Características del Portafolio
Acciones
ISA
Fecha de corte
31 de agosto de 2015
3
Estrategia de Inversión
Invierte en acciones de ISA.
La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días.
Fecha de inicio
operaciones del fondo
Fecha de inicio operaciones 18 de noviembre de 2013
de la alternativa
"Valor administrado
(Millones de pesos)" $ 2.025,24
4
Evolución
Valor de la unidad al cierre 7.396,73
Número de unidades 273.802,01
150%
Número de partícipes 299
N.A.
Adición mínima
N.A.
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
N.A.
2
-50%
Inicio
$10.000.000
Mensual
Semestral
12000
11000
Valor de
unidad
desde
el inicio
N.A.
Sanción o comisión
por retiro anticipado
N.A
Porcentaje de comisión
3%
Base de comisión
0%
-100%
(por internet)
Saldo mínimo
50%
Saldo acreditado en la
cuenta individual
liquidado diariamente
Gastos totales del fondo
(a 31 de agosto de 2015)
7,6272%
Gastos totales del fondo
(a 31 de julio de 2015)
7,5452%
10000
9000
8000
7000
6000
5000
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
Rentabilidad
desde
el inicio
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
Aporte mínimo
100%
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
Último
año
Últimos
3 años
-28,88%
Últimos
2 años
-
Rentabilidad
Promedio Mensual
-42,90%
-
-
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
26,05%
-
-
Último
mes
Rentabilidad
-51,29%
Últimos
6meses
-23,81%
-
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
N.A.
Riesgo de mercado
N.A.
Riesgo de crédito
N.A.
N.A.
N.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
-
-
5
Distribución del portafolio
Distribución por calificación
NA
Distribución por tipo de inversión
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Distribución por sector
88,62%
11,38%
Acciones
.
Liquidez
11,38% .........
Liquidez
Distribución por monedas
.
....... Industrial del Estado
88,62%
.
....... Pesos
100,00%
Composición del activo
.
Disponible
....... 11,38%
Principales inversiones del portafolio
Emisor
.
Interconexión Eléctrica S.A. -ISALiquidez
Inversiones
88,62% .......
6
88,62%
11,38%
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Tomás Felipe Gómez Alvarez
Profesión: Ingeniero Administrador, Master en Finanzas.
Experiencia: 13 años.
Otros fondos a su cargo: Acciones Pesos, Acciones Ecopetrol,
Acciones Isagen, Acciones Grupo Argos, Acciones Cementos Argos,
Acciones Grupo Argos, Acciones Éxito, Acciones ISA, Acciones
Grupo Aval, Acciones Davivienda, Acciones Nutresa, Portafolio
Minero Energético, Balanceado Crecimiento
8
Participación
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
7
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
9
Defensor del Consumidor
Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: [email protected]
[email protected]
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