FICHA TÉCNICA PLAN INSTITUCIONAL Heredar

FICHA TÉCNICA PLAN INSTITUCIONAL Heredar

FICHA TÉCNICA
PLAN INSTITUCIONAL
Características del Portafolio
12.196.747,88
15%
572
10%
ene-16
nov-15
jul-15
sep-15
may-15
ene-15
nov-14
mar-15
Semestral
ene-16
nov-15
sep-15
jul-15
may-15
1370
1320
1270
1220
1170
1120
1070
1020
970
mar-15
N.A
Valor de
unidad
últimos
dos años
Mensual
nov-14
Sanción o comisión
por retiro anticipado
jul-14
Anual
Totalidad de los aportes
N.A.
sep-14
-10%
(por internet)
Saldo mínimo
-5%
ene-15
N.A.
0%
sep-14
N.A.
5%
jul-14
Adición mínima
Rentabilidades
últimos
dos años
may-14
Partícipes: 1% del salario básico
Patrocinadora:4.25% del aporte
ordinario del partícipe
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
Evolución
may-14
Aporte mínimo
4
1.359,09
ene-14
Número de unidades
Número de partícipes
$ 16.576,49
mar-14
Valor de la unidad al cierre
22 de Octubre de 2009
ene-14
"Valor administrado
(Millones de pesos)"
Estrategia de Inversión
Es un plan institucional que invierte en renta fija y renta variable local y del
exterior.
Fecha de inicio
operaciones del fondo
Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
3
mar-14
1
Fecha de corte
31 de enero de 2016
Heredar
Porcentaje de comisión
Base de comisión
Valor de Fondo
Gastos totales del fondo
(a 31 de enero de 2016)
0,6089%
Gastos totales del fondo
(a 31 de diciembre de 2015)
0,6089%
2
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
Último
año
Últimos
3 años
4,75%
Últimos
2 años
5,09%
Rentabilidad
Promedio Mensual
4,76%
5,05%
4,70%
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
0,23%
0,31%
0,69%
Último
mes
Rentabilidad
6,36%
Últimos
6meses
4,77%
4,66%
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
N.A.
Riesgo de mercado
N.A.
Riesgo de crédito
N.A.
N.A.
N.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
36,31%
56,81%
6,88%
0,00%
0,00%
218
36,31%
56,81%
6,88%
0,00%
0,00%
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
213
5
Distribución del portafolio
Distribución por calificación
Distribución por tipo de inversión
.
.............. AA ó DP1
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
8,37%
.
AAA ó DP1+
91,63% ..........
77,00%
8,75%
CDT
Distribución por sector
3,30%
3,23%
1,89%
Bonos
Sector Real
Repo
Bonos TF
USD Sector
Fro
Bonos
Sector Fro.
....
....
Corporación Financiera Construcción
2,14%
3,01%
Firma Comisionista..........
3,30%
Liquidez
5,15%
..
.
.
Liquidez.......
8,75%
Distribución por monedas
.
.
Dólares ..............
3,89%
....... Banco
82,79%
.
....... Pesos
96,11%
Composición del activo
.
.............. Disponible
.
9,34%
Principales inversiones del portafolio
............ Pactos
de Reventa
4,04%
Emisor
Banco de Bogotá
30,33%
Banco Davivienda
23,09%
Banco Corpbanca S.A.
13,36%
Banco GNB Sudameris S.A.
9,09%
Liquidez
8,75%
Bancolombia S.A.
3,23%
3,02%
Banco Popular
Findeter - Financiera de Desarrollo Territorial 3,01%
2,14%
Cementos Argos S.A.
1,53%
Helm Comisionista de Bolsa S.A.
.
Inversiones
86,62% ..........
6
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Juan Ignacio Medina Villar
Profesión: Administrador de Empresas, Especialista
en Finanzas Corporativas
Experiencia: 15 años.
Otros fondos a su cargo: Fomec, KPMG, Mutuocolombia,
Balanceado Conservador, Alternativa Cerrada 2035
Participación
7
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
8
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
9
Defensor del Consumidor
Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: [email protected]
[email protected]
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