Acciones EU Plus

4
N.A.
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
N.A.
Inicio
(por internet)
Saldo mínimo
N.A.
Sanción o comisión
por retiro anticipado
N.A
Porcentaje de comisión
Base de comisión
2
Valor de
unidad
últimos
dos años
Recaudo: 3% anual
liquidado diariamente.
Estructuración: 1%
Desempeño: 15% del
retorno del ETF de Referencia.
Saldo acreditado en la
cuenta individual
liquidado diariamente
Gastos totales del fondo
(a 30 de junio de 2014)
1,9625%
Gastos totales del fondo
(a 31 de mayo de 2014)
2,1222%
Mensual
jun-14
N.A.
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
abr-14
N.A.
dic-13
Aporte mínimo
Adición mínima
Rentabilidades
últimos
dos años
feb-14
1.824
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
oct-13
4.294.061,03
jun-13
Número de unidades
Número de partícipes
ago-13
Evolución
12.440,23
abr-13
Valor de la unidad al cierre
$ 53.419,11
dic-12
"Valor administrado
(Millones de pesos)"
2 de Julio de 2011
La alternativa está diseñada para que el cliente reciba un retorno asociado a
la valorización del Índice representativo del mercado accionario en Estados
Unidos - Standard & Poor’s 500. Sin embargo, si este índice presenta un
desempeño desfavorable durante el periodo de la inversión, el cliente de la
alternativa tendrá la posibilidad de recibir un retorno a su favor que lo cubre
contra el riesgo de la desvalorización de dicho índice.
feb-13
Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
Estrategia de Inversión
oct-12
Fecha de inicio
operaciones del fondo
3
jun-12
Características del Portafolio
Fecha de corte
30 de junio de 2014
Semestral
14000
13500
13000
12500
12000
11500
11000
10500
10000
9500
9000
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
1
Acciones
EU Plus
ago-12
FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS
CERRADAS DE INVERSIÓN
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
Último
año
Últimos
3 años
7,43%
Últimos
2 años
9,92%
Rentabilidad
Promedio Mensual
7,52%
10,00%
-
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
4,15%
3,79%
-
Último
mes
Rentabilidad
3,11%
Últimos
6meses
-0,41%
-
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
N.A.
Riesgo de mercado
N.A.
Riesgo de crédito
N.A.
N.A.
N.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
100,00%
54
100,00%
54
5
Distribución del portafolio
Distribución por calificación
NA
Distribución por tipo de inversión
90%
79,84%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20,14%
20%
10%
0,02%
0%
Distribución por sector
NA
CDT
Opciones
Liquidez
Distribución por monedas
.
....... Pesos
100%
Composición del activo
. .
Cuentas por Cobrar
20,14%..............
Disponible
.............. 0,02%
Principales inversiones del portafolio
Emisor
Banco BBVA Colombia S.A.
Goldman Sachs International
Liquidez
.
Derivados
79,84% ..........
6
Participación
79,84%
20,14%
0,02%
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Nathaly Muriel Alzate
Profesión: Ingeniera Financiera, Especialista en Opciones y Futuros.
Experiencia: 6 años.
Otros fondos a su cargo: Renta Fija Corto Plazo, Renta Fija USD,
AC Super Dow Jones, AC Inversión Optima,
AC Protección Plus Europa.
7
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
8
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Gina Patricia Giraldo Z.
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
9
Defensor del Consumidor
Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: [email protected]
[email protected]
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