Ficha mensual BS Pentapensión

30 de abril de 2012
BS PLAN MONETARIO, PLAN DE PENSIONES
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invierte en activos del mercado monetario emitidos tanto por entidades públicas como sociedades privadas con buena calidad crediticia y con duración inferior a
dieciocho meses. Mantiene una progresión estable, marcada por los tipos de interés a corto plazo en la zona euro.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DATOS DEL PLAN DE PENSIONES
Vocación
124
ACTIVOS MONETARIOS
Índice benchmark
122
Fecha constitución
120
E. Gestora:
118
E. Depositaria:
Merrill Lynch EMU Direct Government 0-1yr
07/12/1998
BANSABADELL PENSIONES, E.G.F.P., S.A. G0085
B. SABADELL D0016
E. Promotora:
116
B. SABADELL
Suscripción mínima
No hay
114
Divisa de denominación del plan de pensiones
112
Fondo de Pensiones
110
Marcador de riesgo
Euro
Sabadell Monetario, FP
108
106
104
COMISIONES
102
Gestión (anual)
Depósito (anual)
Suscripción
Reembolso
dic-11
dic-10
jun-11
dic-09
jun-10
dic-08
jun-09
dic-07
jun-08
dic-06
jun-07
dic-05
jun-06
dic-04
INVERSIÓN EN CARTERA
Número de posiciones
jun-05
dic-03
jun-04
dic-02
jun-03
dic-01
jun-02
dic-00
jun-01
dic-99
jun-00
dic-98
jun-99
100
1,25%
0,25%
0%
0%
DATOS PATRIMONIALES
37
Euros
Patrimonio
317.509.168
7,32788
Valor liquidativo participación
Duración en años
0,61
RENTABILIDADES
Principales posiciones
LT.ESPAÑA VT.15/02/2013
IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR)
IPF BBVA (EUR)
IPF BANCO POPULAR (EUR)
CE.BANCO POPULAR 4,5% VT.04/02/2013
IPF BS (EUR)
BO.BANCO SABADELL 4,25% VT.29/03/2013
CE.BBVA 4,25% VT.29/01/2013
BO.ESPAÑA 3,90% VT.31/10/2012
BO.BANKINTER %VAR VT.15/01/2013
Estructura de la cartera
Históricas
Rentabilidades anuales (TAE)
9,21%
8,64%
8,64%
8,58%
8,54%
8,52%
6,76%
6,64%
4,46%
3,48%
2007
2008
2009
2010
2011
1,79%
0,75%
1,73%
0,50%
1,72%
año actual
3 meses
12 meses
últimos 3 años
últimos 5 años
1,59%
0,58%
2,39%
5,21%
7,52%
Rentabilidades acumuladas
Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales
70%
61,88%
60%
Distribución por tramos de duración
50%
40%
Hasta 6 meses: 18,47%
30%
17,50%
20%
De 6 meses a 1 año: 81,53%
De 1 a 3 años: 0,00%
10%
13,13%
4,38%
0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 1,25%
0,63% 0,63% 0,00%
0%
<-1%
De 3 a 5 años: 0,00%
Más de 5 años: 0,00%
-0,8%,-0,6%
-0,4%,-0,2%
0%,0,2%
0,4%,0,6%
0,8%,1%
En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece
el número de meses, en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los
que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa).
ESTADÍSTICAS
Últimos 36 meses
Rentabilidad
% Meses rentabilidad positiva
72%
Rentabilidad mejor mes
1,00%
Rentabilidad peor mes
-0,17%
Volatilidad del plan de pensiones
0,81%
Volatilidad del benchmark
Correlación
Beta
0,55%
0,60
0,88
Riesgo
Ratio de Sharpe
Sabadell
Pensiones
3,35
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe
debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en el Plan deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los instrumentos
informativos previstos por la normativa vigente. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado
y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Plan y los rendimientos obtenidos pueden experimentar
variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.