bs previsión monetaria, ppsi

30 de noviembre de 2016
BS PREVISIÓN MONETARIA, P.P.S.I.
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invierte en activos del mercado monetario emitidos tanto por entidades públicas como sociedades privadas con buena calidad crediticia y con vencimiento
inferior a veinticuatro meses. Mantiene una progresión estable, marcada por los tipos de interés a corto plazo en la zona euro.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DATOS DEL PLAN
RENTA FIJA CORTO PLAZO
02/10/2002
BANSABADELL PREVISIÓN, E.P.S.V
No hay
Euro
1,20%
Vocación
Fecha constitución
E. Gestora:
Suscripción mínima
Divisa de denominación del plan
Comisión de administración
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
DATOS PATRIMONIALES
Euros
54.123.400
7,05538
dic-15
jun-16
dic-14
jun-15
dic-13
jun-14
dic-12
jun-13
dic-11
jun-12
dic-10
jun-11
dic-09
jun-10
dic-08
jun-09
dic-07
jun-08
dic-06
jun-07
dic-05
jun-06
dic-04
jun-05
dic-03
jun-04
dic-02
jun-03
Patrimonio
Valor liquidativo participación
INVERSIÓN EN CARTERA
Número de posiciones
Duración en años
RENTABILIDADES
58
Históricas
Rentabilidades anuales (TAE)
0,63
Estructura de la cartera
9,23%
9,07%
6,50%
5,18%
3,94%
3,74%
3,21%
2,97%
2,95%
2,56%
1,84%
2012
2,26%
2013
0,97%
2014
0,86%
2015
-0,61%
año actual
3 meses
12 meses
últimos 3 años
últimos 5 años
-0,72%
-0,28%
-0,84%
-0,65%
3,70%
Principales posiciones
IPF CAIXA BANK (EUR)
IPF BS (EUR)
IPF BANKIA (EUR)
BO.ITALIA -BTPS- 0,3% VT.15/10/2018
PG.BANC SABADELL VT.03/05/2017
BO.MONTE DEI PA AVAL EST 3,5% VT.20/3/17
BO.CAIXABANK 2,5% VT.18/04/2017
BO.BBVA SENIOR FIN 3,75% VT.17/01/2018
IPF BANCO SANTANDER (EUR)
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2018
2011
Rentabilidades acumuladas
Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales
60%
57%
50%
Distribución por tramos de duración
Hasta 6 meses: 54,24%
40%
30%
20%
20%
15%
De 6 meses a 1 año: 20,97%
10%
De 1 a 3 años: 24,79%
0%
<-1%
De 3 a 5 años: 0,00%
Más de 5 años: 0,00%
1%
1%
1%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
-0,8%,-0,6%
-0,4%,-0,2%
0%,0,2%
0,4%,0,6%
0,8%,1%
En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece el
número de meses, en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los que
se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa).
ESTADÍSTICAS
Últimos 36 meses
Rentabilidad
% Meses rentabilidad positiva
33%
Rentabilidad mejor mes
0,48%
Rentabilidad peor mes
-0,17%
Volatilidad del plan
Ratio de Sharpe
0,41%
2,59
Riesgo
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo.
Las decisiones de inversión o desinversión en el Plan deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los instrumentos informativos previstos por la normativa vigente. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía
para el futuro. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Plan y las rentabilidades obtenidas
pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
BanSabadell Previsión