Ficha mensual BS Plan Renta Fija

31 de marzo de 2012
BS PLAN RENTA FIJA, PLAN DE PENSIONES
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invierte en valores de renta fija a largo plazo en euros, bonos ligados a la inflación y depósitos, con buena calidad crediticia. No existen limitaciones para la duración
de la cartera. La revalorización refleja la acumulación de los intereses y la evolución de los precios de las inversiones en el mercado.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DATOS DEL PLAN DE PENSIONES
Vocación
113
RENTA FIJA LARGO PLAZO
Índice benchmark
112
EFFAS >1 Año
Fecha constitución
111
E. Gestora:
110
E. Depositaria:
109
E. Promotora:
108
Suscripción mínima
18/10/2002
BANSABADELL PENSIONES, E.G.F.P., S.A. G0085
B. SABADELL D0016
B. SABADELL
No hay
Divisa de denominación del plan de pensiones
107
Euro
Fondo de Pensiones
106
Fondatlántico 15, FP
Marcador de riesgo
105
104
103
COMISIONES
102
101
oct-02
ene-03
abr-03
jul-03
oct-03
ene-04
abr-04
jul-04
oct-04
ene-05
abr-05
jul-05
oct-05
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
100
INVERSIÓN EN CARTERA
Número de posiciones
Gestión (anual)
Depósito (anual)
Suscripción
Reembolso
1,25%
0,15%
0%
0%
DATOS PATRIMONIALES
38
Euros
Patrimonio
14.193.650
6,73700
Valor liquidativo participación
Duración en años
4,60
RENTABILIDADES
Principales posiciones
DEPÓSITOS Y CUENTAS CORRIENTES
OB.ALEMANIA 2% VT.04/01/2022
BO.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.15/11/2014
BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14
BO.EFSF 2,75% AVAL EU VT.18/07/2016
BO.GENERALITAT CAT %VAR VT.29/05/2014
BO.HOLANDA 2,5% VT.15/01/2017
OB.ALEMANIA 3,25% VT.04/07/2042
OB.ALEMANIA 2,25% VT.04/09/2021
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2022
Estructura de la cartera
Históricas
Rentabilidades anuales (TAE)
9,94%
7,80%
5,63%
5,27%
4,35%
4,27%
3,98%
3,64%
3,61%
2,90%
2007
2008
2009
2010
2011
0,99%
-0,75%
3,69%
-3,79%
0,56%
año actual
3 meses
12 meses
últimos 3 años
últimos 5 años
4,12%
4,12%
4,11%
5,95%
4,62%
Rentabilidades acumuladas
Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales
18%
16,81%
16%
Distribución por tramos de duración
14,16%
14%
11,50%
12%
9,73%
10%
Hasta 6 meses: 14,21%
6%
De 6 meses a 1 año: 0,00%
De 1 a 3 años: 16,60%
De 3 a 5 años: 19,80%
Más de 5 años: 49,39%
7,08%
8%
5,31%
7,96%
7,08%
7,08%
5,31%
4,42%
3,54%
4%
2%
0%
<-1%
-0,8%,-0,6%
-0,4%,-0,2%
0%,0,2%
0,4%,0,6%
0,8%,1%
En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece
el número de meses, en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los
que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa).
ESTADÍSTICAS
Últimos 36 meses
Rentabilidad
% Meses rentabilidad positiva
58%
Rentabilidad mejor mes
3,35%
Rentabilidad peor mes
-3,64%
Volatilidad del plan de pensiones
4,40%
Volatilidad del benchmark
Correlación
Beta
4,55%
0,86
0,83
Riesgo
Ratio de Sharpe
Sabadell
Pensiones
0,65
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe
interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en el Plan deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los instrumentos informativos
previstos por la normativa vigente. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos
inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Plan y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al
alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.