Plusplan renta fija - Aviva Vida y Pensiones
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Plusplan renta fija - Aviva Vida y Pensiones
PLUSPLAN RENTA FIJA, P.P. 35.719.973,25 35.719.973,25 Datos a 31/03/2016 35.719.973,25 Definición del plan - Plan de pensiones del sistema individual integrado en el fondo de pensiones PLUSFONDO RENTA FIJA, F.P. El plan se enmarca dentro de la categoría de INVERCO de Renta Fija a Largo Plazo, lo que significa que no invierte en renta variable. Es un plan indicado para personas que presentan un perfil de riesgo bajo. Se trata de una buena opción para los que buscan una interesante rentabilidad sin asumir riesgos Evolución valor liquidativo del plan Datos del plan Fecha inicio del plan: Registro Plan DGSFP: Registro Fondo DGSFP: Patrimonio a 31/03/2016: Partícipes + beneficiarios: Valor liquidativo a 31/03/2016: Comisión gestión: Comisión depósito: 04/05/1993 N0786 F0360 37.730.173,49 2.388 1,53410 1,200% 0,085% La totalidad de los gastos del fondo de pensiones, en la parte imputable al plan, expresados en porcentaje sobre la cuenta de posición, se encuentran a disposición del partícipe y del beneficiario en las oficinas de la Entidad Gestora. AVIVA VIDA Y PENSIONES Gestora: Depositaria: Promotora: Auditores: Composición cartera BANCO INVERSIS AVIVA VIDA Y PENSIONES DELOITTE S.L. Rentabilidades obtenidas Renta fija 56,06% Acumulado año Ultimos 3 meses Ultimos 12 meses 3 años anualizado 0,70 % 0,70 % - 0,10 % 4,15 % 5 años anualizado 10 años anualizado 4,08 % 3,12 % 15 años anualizado 3,15 20 años (*) % 2,35 Histórica (desde inicio) % 4,16 % Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras. Rentabilidades anualizadas (TAE). Principales posiciones de inversión Tesorería y otras 30,87% Otras inversiones 13,07% Evolución Composición Cartera Concepto 31/03/2016 31/12/2015 Renta fija Otras inversiones Tesorería y otras 56,06 % 13,07 % 30,87 % 61,65 % 10,19 % 28,16 % VAR % -9,07 % 28,26 % 9,62 % DEUDA ESTADO ITALIA 4,75% 010921 BO.BANKIA SA 3,5% 170119 FI. BLACKSTONE GSO EUROPEAN SENIOR FCR LYXOR EUROPEAN SENIOR DEBT FUND DEUDA ESTADO ITALIA 4,5% 010326 FIL PRINCIPAL PREF SEC-EUR HEDGD I ACCUM BO.VIARIO A31 SA 5% 251124 FI.AVIVA CORTO PLAZO -AFIL ARCANO EUROPEAN INCOME - D1 FII.GEFCARE REAL ESTATE FUND 4,15% 2,99% 2,87% 2,80% 2,56% 2,48% 2,38% 2,37% 2,18% 2,10% Comentarios de mercado Entorno Económico El primer trimestre de 2016 comienza con las mismas incertidumbres con las que terminamos el a ño pasado. Las dudas sobre el crecimiento de la economía china, unidas a la baja inflación en Europa y EE. UU., dificultan la recuperación económica y han llevado a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo a modular sus discursos. En España también empeoran algo los indicadores económicos. En el lado positivo, el empleo sigue mejorando. Además, a cierre de marzo hemos conocido que nuestro país cerró 2015 con un déficit del 5,16%, superior al 4,2% pactado con Bruselas. Este hecho dificulta la consecución del objetivo del 2,8% fijado para este año y del ajuste de más de 20.000 millones de euros que debería realizarse. Por lo que respecta a los mercados, el mes de marzo supuso subidas en el Eurostoxx 50, que se apreciaba un +2,71%, en el Ibex35, con un +3,09% y en el S&P500, un +6,60%. En los mercados de Renta Fija la rentabilidad del bono a diez a ños alemán retrocedía hasta el 0,15% y la del bono español se redujo en 10 puntos básicos hasta acabar el mes en 1,43%, dejando así la prima de riesgo en 128 puntos básicos. El crudo llegó a cotizar a 40$ el barril para acabar el mes en 39,6$. Por su parte, el euro se revalorizó hasta cambiarse por el dólar a final de mes por 1,1356 €/$. TRPLC694PFRFPPRF Domicilio Social: Camino Fuente de la Mora, 9 28050 Madrid Tel. 901 10 00 57 www.avivavp.es Fax 902 999 978 EVOLUCIÓN INDICADORES DE MERCADO A continuación le facilitamos la evolución de los principales indicadores de mercado Perspectiva de Mercado El primer trimestre ha confirmado las dudas con las que empezamos el a ño, los Bancos Centrales recogen estas incertidumbres y anuncian medidas para intentar controlar e incentivar el consumo. Para los meses venideros esperamos que contin úe esta tendencia y se mantenga la volatilidad en los mercados. Gestión del fondo Cerramos un buen primer trimestre gracias a la creciente exposici ón de las carteras de bonos en Renta Fija privada. Desde el inicio del año, el crédito privado había sufrido un importante abaratamiento que vimos como una buena oportunidad, dado que los fundamentales de las compañías europeas y también norteamericanas, al menos en la categoría de buena calidad crediticia, seguirían siendo buenos a lo largo de este año 2016. A lo largo de estos meses hemos comprado bonos de compa ñías como Telecom Italia, Ford, Brisa, TDF infraestructuras, etc. Este impacto positivo en los precios de los bonos corporativos esperamos que se prolongue durante los próximos meses.