Siefore SURA SB3 segundo trimestre

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE SURA BÁSICA 3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ACTIVO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y DE 2014
(Cifras en miles de pesos)
PASIVO
2015
2014
DISPONIBLE
Bancos moneda nacional
Bancos monedas extranjeras
Divisas por recibir
INVERSIONES
Inversión en valores de renta variable
Plus (Minus) valía en valores de renta variable
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso
Inversión en FIBRAS
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados
Inversión en valores extranjeros de deuda
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda
Inversión en títulos Fiduciarios
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios
Inversión en instrumentos de deuda por reporto
Plus (Minus) valía de valores por reporto
Valores Prestados
Plus (Minus) valía de valores prestados
DEUDORES DIVERSOS
Liquidadora
Dividendos o derechos por cobrar
Intereses devengados sobre valores
Reportos
Premios por cobrar por préstamo de valores
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto
Intereses devengados sobre valores prestados
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)
10
483,629
4,672
488,311
10
203,069
379,940
583,019
17,007,370
5,482,197
36,381,356
2,969,903
51,985,289
15,836,270
3,253,183
30,392,979
4,257,049
38,964,860
845,419
2,490,571
552,544
4,176,212
156,122
945,964
2,031,490
253,282
5,511,969
1,355,141
1,176,634
(654)
348,528
(7,480)
133,661,856
2,507,950
3,834,977
360,138
2,803,397
833,223
1,771,954
2,031,490
299,420
5,213,731
1,402,249
6,534,313
77
120,297,260
415
157,460
531,837
661
4
2,017
6,007
5,324,972
6,023,372
TOTAL ACTIVO
140,173,539
2015
OBLIGACIONES
Divisas por entregar
Acreedores
Provisiones para gastos
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
2014
314,781
4,509
6,415,644
268,747
70,430
3,812
7,703,938
6,734,934
8,046,927
2015
2014
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital social pagado
Prima en venta de acciones
85,213,373
73,650,884
11,562,489
78,652,913
69,985,581
8,667,332
CAPITAL GANADO
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
36,618,104
32,894,933
3,723,171
29,529,996
26,148,826
3,381,170
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS
11,607,128
12,913,213
133,438,605
121,096,122
140,173,539
129,143,049
TOTAL CAPITAL CONTABLE
296,299
190,860
468,265
(67)
11,658
7,295,755
8,262,770
129,143,049
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL
CUENTAS DE ORDEN
Valores entregados en custodia
Valores entregados en custodia por reporto
Valores prestados
Garantías recibidas por valores prestados
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)
Bancos divisas en moneda extranjera
Dólar americano
Euros
Yenes
Divisas por recibir
Dólar americano
Divisas por entregar
Dólar americano
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga
Contratos Adelantados sobre Renta Fija (Bonos)
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera
Contratos Adelantados sobre Dólar americano
Contratos Adelantados sobre Euros
Contratos Adelantados sobre Yenes
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Tasas)
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar americano
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar americano
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta
Contratos Adelantados sobre Dólar americano
Contratos Adelantados sobre Euros
Contratos Adelantados sobre Yenes
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)
Contratos Futuros sobre Dólar americano
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar americano
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar americano
2015
2014
131,198,865
1,178,659
341,048
367,628
55,923
1,661,923
16,894
429
1,644,600
298
298
2,351,893
265,193,718
1,619,323
14,239,131
1,221,741
372,441
43,565,324
450,461
60,801,784
15,007,005
4,522,434
81,688,852
41,508,785
196,436
230,377,553
2,113,857
6,239,903
2,457,355
704,023
14,856,454
75,607,778
39,745,544
8,756,959
850,009
62,869,897
16,175,774
111,990,916
6,545,980
14,191
10,226
3,965
29,291
29,291
20,719
20,719
1,438,625
257,941,505
3,725,985
11,665,602
446,251
67,745
61,236,259
2,560,024
62,344,960
12,472,862
2,385,371
70,917,392
29,922,617
196,436
198,718,589
4,851,135
2,436,803
107,429
12,609,670
65,004,249
28,307,810
8,616,814
850,009
62,293,038
13,641,632
11,607,128 $
133,438,605 $
9.150108 $
12,913,213
121,096,122
8.738650
CUENTAS DE ORDEN
Capital social autorizado
Acciones emitidas
Acciones en circulación, posición propia
Acciones de Siefores, posición de terceros
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores
2015
2014
126,259,200
25,000,019,801
112,956,354
2
14,470,325,954
126,259,200
25,000,019,801
115,811,539
2
13,741,720,518
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de:
Un valor de los activos netos de:
El precio de la acción de:
$
$
$
_____________________________________
_____________________________________
LUIS ROBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ
ENRIQUE SOLÓRZANO PALACIO
Contador General de SIEFORE
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que
suscriben.
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE SURA BÁSICA 3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y DE 2014
(Cifras en miles de pesos)
2015
2014
Ingresos por la venta de Valores
Intereses, dividendos, premios y derechos
Resultado cambiario / Otros productos
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados
INGRESOS NETOS
18,647,455
3,332,401
527,961
(495,211)
22,012,606
15,935,988
3,113,414
(115,948)
535,689
19,469,143
Costo de ventas de valores
Gastos generales
Comisiones sobre saldos
Intereses sobre inversiones en valores a entregar
EGRESOS NETOS
17,494,462
12,545
724,984
57,445
18,289,435
15,355,778
13,958
637,360
80,877
16,087,973
3,723,171
3,381,170
11,607,128
12,913,213
15,330,299
16,294,383
UTILIDAD DE OPERACIÓN
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO
_____________________________________
_____________________________________
LUIS ROBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ
ENRIQUE SOLÓRZANO PALACIO
Contador General de SIEFORE
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que
suscriben.