TIPO DE SIEFORE: Básica 1 ( ) Básica 2 ( X ) Aportaciones

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 ( ) Básica 2 ( X ) Aportaciones

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE AZTECA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2008
TIPO DE SIEFORE:
Básica 1 (
)
Básica 2 (
X
)
Aportaciones Voluntarias(
CONCEPTO
) Aportaciones Complementarias (
IMPORTE
ACTIVO
Previsión Social (
)
(Cifras en miles de pesos )
IMPORTE
PASIVO
INVERSIONES
1,523,374
Inversión en instrumentos de tasa real
Plus(Minus)valía en Inst. de tasa real
461,221
3,479
Inv. en instr. de tasa nominal
Plus(Minus)valía en Inst. de tasa nominal
Inv. en instr. Extranj. En pesos
Plus(Minus)valía en Inst.Ext en pesos
Inv. en Notas
Plus(Minus)valía en Notas
DISPOInv. en instr. de deuda por reporto
Plus(Minus)valía en valores por reporto
1304
1306
)
CONCEPTO
-
782,680
73,105
-
167,652
3,847
-
106,285
8,524
-
87,601
68
DEUDORES DIVERSOS
Liquidadora
Intereses devengados sobre valores
Reportos
Intereses devengados por instr rec. en reporto
OBLIGACIONES
2101
Acreedores
Provisiones para gastos
36,906
2,413
Pasivo Total
39,319
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL
1,572,577
Capital social pagado
Prima en venta de acciones
Res. Ej. Ant. Res. Adq. Accs.
Resultado del ejercicio
Prima en venta de acciones
Res. Ej. Ant. Res. Adq. Accs.
6,525
868
5,493
68
96
Activo Total
39,319
-
PLUS (MINUS) VALIAS
1,529,899
-
1,055,158
1,834,557
1,981,818
370,158
81,996
Capital Contable Total
1,490,581
Total Pasivo mas Capital
1,529,899
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Capital social autorizado
Valores entregados en custodia
Valores entregados en custodia por reporto
Acciones emitidas
Acciones en circulación, posición propia
Acciones de Siefores, posición de terceros
Acciones en circ propiedad de los trabajadores
1,000,004,000
1,435,842
87,697
7114
1,000,003,999,999
31,950,318
1,000
1,023,207,261
Acciones en circulación propiedad de los
trabajadores
El valuador de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de:
Un valor de los activos netos de:
El precio de la acción de:
$$
$
81,996
1,490,579
1.412659
.
Alfredo Honsberg García Colín
Director General
Omar Diaz Mendoza
Gerente
Responsable de la Información
Ó NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
COMISIÓN
SIEFORE AZTECA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2008 AL 30 DE JUNIO DE 2008
TIPO DE SIEFORE:
Básica 1 (
)
Básica 2 (
X
)
Aportaciones Voluntarias(
CONCEPTO
IMPORTE
INGRESOS
Venta de instrumentos de tasa real
Venta de instrumentos de tasa nominal
Venta de valores extranjeros pesos
Venta en Notas
Premios cobrados por reporto
Intereses sobre inversión en valores
Otros productos
-
2,269,564
10,036,615
808,953
1,141,298
7,436
144,579
12
) Aportaciones Complementarias (
)
CONCEPTO
Previsión Social (
EGRESOS
Costo de ventas de instrumentos de tasa real
Costo de ventas de instrumentos de tasa nominal
Costo de ventas de valores extranjeros pesos
Costo Venta en Notas
Gastos generales
Ints sobre inv en valores a entregar
Egresos Totales
Ingresos Totales
14,408,433
Resultado del ejercicio
)
(Cifras en miles de pesos )
IMPORTE
2,264,892
9,873,081
809,727
1,031,493
52,062
7,020
14,038,275
370,158
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y bajo la estricta responsabilidad de los
funcionarios que suscriben.
Alfredo Honsberg García Colín
Director General
Omar Diaz Mendoza
Gerente
Responsable de la Información