edos finc siefore bas2 20070630 sin fórmulas

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE AZTECA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2007
TIPO DE SIEFORE:
Básica 1 (
)
Básica 2 (
X
)
Aportaciones Voluntarias(
CONCEPTO
) Aportaciones Complementarias (
IMPORTE
ACTIVO
Previsión Social (
)
(Cifras en miles de pesos )
IMPORTE
PASIVO
INVERSIONES
11,129,368
Inversión en instrumentos de tasa real
Plus(Minus)valía en Inst. de tasa real
2,184,907
69,832
Inv. en instr. de tasa nominal
Plus(Minus)valía en Inst. de tasa nominal
6,069,949
55,624
Inv. en instr. Extranj. En pesos
Plus(Minus)valía en Inst.Ext en pesos
OBLIGACIONES
4,177
2101
Provisiones para gastos
4,177
Pasivo Total
566,000
7,556
Inv. en Notas
Plus(Minus)valía en Notas
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL
4,177
10,731,138
1,678,359
300,502
DISPOInv. en instr. de deuda por reporto
Plus(Minus)valía en valores por reporto
1304
1306
)
CONCEPTO
-
DEUDORES DIVERSOS
Liquidadora
Intereses devengados sobre valores
Reportos
Intereses devengados por instr rec. en reporto
Activo Total
Capital social pagado
Prima en venta de acciones
Res. Ej. Ant. Res. Adq. Accs.
Resultado del ejercicio
Prima en venta de acciones
Res. Ej. Ant. Res. Adq. Accs.
196,757
118
39,460
1,504
37,678
116
162
7,611,411
1,313,248
1,345,170
461,309
PLUS (MINUS) VALIAS
11,168,827
433,514
Capital Contable Total
11,164,652
Total Pasivo mas Capital
11,168,827
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Capital social autorizado
Valores entregados en custodia
Valores entregados en custodia por reporto
1,000,004,000
10,932,728
196,917
Acciones emitidas
Acciones en circulación, posición propia
Acciones de Siefores, posición de terceros
Acciones en circ propiedad de los trabajadores
7114
1,000,003,999,999
120,475,573
1,000
7,490,933,522
Acciones en circulación propiedad de los
trabajadores
El valuador de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de:
$
433,514
Un valor de los activos netos de:
$
11,164,650
El precio de la acción de:
$
1.466831
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y bajo la estricta responsabilidad de los
funcionarios que suscriben.
Alfredo Honsberg García Colín
Director General
Arturo Ayala Duval
Gerente
Responsable de la Información
Ó NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
COMISIÓN
SIEFORE AZTECA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2007 AL 30 DE JUNIO DE 2007
TIPO DE SIEFORE:
Básica 1 (
)
Básica 2 (
X
)
Aportaciones Voluntarias(
CONCEPTO
5102
5133
) Aportaciones Complementarias (
IMPORTE
INGRESOS
Venta de instrumentos de tasa real
Venta de instrumentos de tasa nominal
Venta de valores extranjeros pesos
Premios cobrados por reporto
Dividendos sobre inversión en valores
Intereses sobre inversión en valores
Otros productos
Ingresos Totales
-
3,043,490
12,870,932
347,923
14,238
8,791
335,291
18
16,620,647
)
CONCEPTO
5202
5232
Previsión Social (
EGRESOS
Costo de ventas de instrumentos de tasa real
Costo de ventas de instrumentos de tasa nominal
Costo de ventas de valores extranjeros pesos
Costo de ventas de Notas
Gastos generales
Ints sobre inv en valores a entregar
Egresos Totales
Resultado del ejercicio
)
(Cifras en miles de pesos )
IMPORTE
3,030,114
12,733,103
349,198
8,255
24,701
13,967
16,159,338
461,309
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y bajo la estricta responsabilidad de los
funcionarios que suscriben.
Alfredo Honsberg García Colín
Director General
Arturo Ayala Duval
Gerente
Responsable de la Información