TIPO DE SIEFORE: Básica 1 ( X ) Básica 2 ( ) Aportaciones
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TIPO DE SIEFORE: Básica 1 ( X ) Básica 2 ( ) Aportaciones
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO SIEFORE AZTECA BÁSICA 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2008 TIPO DE SIEFORE: Básica 1 ( X ) Básica 2 ( ) Aportaciones Voluntarias( CONCEPTO ) Aportaciones Complementarias ( IMPORTE ACTIVO Previsión Social ( ) (Cifras en miles de pesos ) IMPORTE PASIVO INVERSIONES 503,281 Inversión en instrumentos de tasa real Plus(Minus)valía en Inst. de tasa real 331,341 93 Inv. en instr. de tasa nominal Plus(Minus)valía en Inst. de tasa nominal - 120,543 10,067 - 54,126 2,130 - 9,383 8 Inv. en instr. Extranj. En pesos Plus(Minus)valía en Inst.Ext en pesos Inv. en instr. de deuda por reporto Plus(Minus)valía en valores por reporto DISPONIBLE Bancos 1304 1306 ) CONCEPTO OBLIGACIONES 2101 Provisiones para gastos Activo Total 813 Pasivo Total 813 CAPITAL CONTABLE CAPITAL 518,779 Capital social pagado Prima en venta de acciones Res. Ej. Ant. Res. Adq. Accs. Resultado del ejercicio Prima en venta de acciones Res. Ej. Ant. Res. Adq. Accs. - DEUDORES DIVERSOS Liquidadora Intereses devengados sobre valores Reportos Intereses devengados por instr rec. en reporto 813 4,208 304 3,886 8 10 - PLUS (MINUS) VALIAS 507,488 - 389,210 313,443 407,206 35,806 12,104 Capital Contable Total 506,675 Total Pasivo mas Capital 507,488 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Capital social autorizado Valores entregados en custodia Valores entregados en custodia por reporto 999,004,000 493,905 9,393 Acciones emitidas Acciones en circulación, posición propia Acciones de Siefores, posición de terceros Acciones en circ propiedad de los trabajadores 7114 906,809,577,104 15,104,426 908 338,185,797 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores El valuador de esta Sociedad de Inversión determinó: Una plus (minus) valía de: $12,104 Un valor de los activos netos de: $ 506,676 El precio de la acción de: $ 1.434159 Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. Alfredo Honsberg García Colín Director General Omar Diaz Mendoza Gerente Responsable de la Información Ó NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO COMISIÓN SIEFORE AZTECA BÁSICA1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2008 AL 30 DE JUNIO DE 2008 TIPO DE SIEFORE: Básica 1 ( X ) Básica 2 ( ) CONCEPTO 5102 5133 INGRESOS Venta de instrumentos de tasa real Venta de instrumentos de tasa nominal Venta de vals. extranjeros pesos Premios cobrados por reporto Intereses sobre inversión en valores Otros Productos Ingresos Totales Aportaciones Voluntarias( ) Aportaciones Complementarias ( IMPORTE 1,378,277 969,964 165,519 1,347 52,699 2,567,806 ) CONCEPTO 5202 5232 Previsión Social ( ) (Cifras en miles de pesos ) IMPORTE EGRESOS Costo de ventas de instrumentos de tasa real Costo de ventas de instrumentos de tasa nominal Costo de ventas de vals. Extranjeros pesos Gastos generales Ints sobre inv en valores a entregar Egresos Totales Resultado del ejercicio 1,377,886 971,415 165,700 15,743 1,256 2,532,000 35,806 Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. Alfredo Honsberg García Colín Director General Omar Diaz Mendoza Gerente Responsable de la Información
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