Compass Absolute Return Fact Sheet Público
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Compass Absolute Return Fact Sheet Público
COMPASS ABSOLUTE RETURN Fondo de Inversión Octubre de 2013 RENDIMIENTO HISTÓRICO A ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 0,7% 0,6% 0,3% 0,3% -0,1% -0,4% -0,1% 0,0% 0,6% 1,0% 2012 1,4% 1,3% 0,7% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,9% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 7,2% 2011 0,6% 0,6% 0,3% -0,4% 1,0% -0,1% -0,5% -2,2% -2,8% 2,3% -1,9% 0,6% -2,8% 0,7% 0,1% 0,9% 2013 2010 NOV DIC OBJETIVO DEL FONDO YTD 3,1% COMENTARIO DEL FONDO El desempeño del fondo durante el mes de octubre fue 1,0%, con esto, se registra los últimos 12 meses una rentabilidad de 3,8% y de 3,1% durante el presente año. El mes estuvo marcado por el relativamente sorpresivo recorte de la tasa rectora por parte del Banco Central, ya que aunque se estimaba que se acercaba un ciclo de bajas, el mercado no esperaba que se iniciara en el mes de octubre. En el escenario internacional, después de los comentarios de la FED respecto a que mantendría la compra de papeles de deuda largo plazo las tasas se han mantenido relativamente estables, de esta forma la tasa del bono del tesoro americano a 10 años cayó 5 pb en el mes llegando a 2,56%. El objetivo principal del Fondo es invertir en una cartera diversificada, la que estará compuesta principalmente por inversiones en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales o extranjeros, registrados como valores de oferta pública en Chile o en el extranjero, pudiendo además invertir en instrumentos de capitalización y en ciertos instrumentos de deuda no registrados como valores de oferta pública, ya sea en mercados emergentes y/o desarrollados. E INFORMACIÓN DEL FONDO Fecha de inicio 28 de Octubre de 2010 Domicilio Chile Patrimonio del Fondo $11.941 Millones Valor Cuota $27.148,8623 Moneda CLP En el mercado de renta fija local, el Banco Central terminó con su política de neutralidad iniciada en enero del 2012 al decretar la baja de la Tasa de Política Monetaria a 4,75%, este movimiento sorprendió al mercado el cual reaccionó con importantes caídas en las tasas, de esta forma las tasas locales a 10 años en pesos y UFs registraron caídas de 26 pb y 9 pb respectivamente, alcanzando niveles de 4,99% y 2,18%. Portfolio Manager Roberto Perales INFORMACIÓN GENERAL Administrador del Fondo En este contexto el fondo mantiene una sobreexposición en papeles nominales en la parte media de la curva, en particular a plazos de 5 años. Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos Custodios JP Morgan, DCV Auditores Externos KPMG LIQUIDEZ Y CONDICIONES ESTADÍSTICAS DE RENDIMIENTO DEL FONDO A ÚLTIMO MES YTD 1 AÑO 2 AÑOS 1,0% 3,1% 3,8% 9,0% Suscripciones Diarias 3 AÑOS DESDE EL INICIO 8,4% 8,5% Retiros Mensuales Remuneración fija 1,19% Anual IVA Incluido Remuneración variable 17,85% IVA incluido* *Es devengada diariamente y cobrada anualmente, si EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO B PRINCIPALES EMISORES DEL FONDO BC al cierre de cada año, la diferencia porcentual entre el Valor Cuota Final y el Mayor Valor cuota, definidos Bonos Nacionales 93,3% Cuotas de Fondos Mutuos 3,4% Depósitos a Plazo 1,2% Letras Bonos Hipotecarias Disponible y Otros Internacionales 1,2% 1,2% -0,3% D BANCO CENTRAL DE CHILE 36,6% TESORERÍA GRAL. REPÚBLICA 29,9% BANCO CORPBANCA 4,8% ENJOY S.A. 4,4% TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A 3,4% ITAU CHILE AGF 3,4% BANCO CONSORCIO 2,8% CORP GROUP VIDA CHILE S.A. 2,3% CAJA LOS ANDES 2,2% CONSORCIO FINANCIERO S.A 2,0% NOTA IMPORTANTE Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo de inversión, las que se encuentran contenidas en su respectivo reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia. El Fondo se convirtió voluntariamente de fondo de inversión privado a público, según R.E. Nº620 del 28/10/10 de la SVS. en el reglamento interno, resulta ser positiva. A Rentabilidades nominales. Para efectos de rendimiento y estadísticas, se utiliza el 28/10/2010 como fecha de inicio y los valores cuota incluyen ajustes por dividendos. B Datos referidos al 31 de Octubre de 2013. Porcentajes calculados sobre el patrimonio del fondo. C Principales posiciones del fondo por emisor. D Considera las obligaciones por operaciones con instrumentos derivados y obligaciones de corto plazo. E Este es un resumen del objetivo de inversión, si requiere mayor detalle de éste, o de información relativa al Fondo o de la oportunidad de las disminuciones de capital que señala este fact sheet, ver el reglamento interno del fondo en www.cgcompass.com La emisión objeto de promoción se encuentra inscrita en el Registro de Valores bajo el Nº 295, y toda la información relevante respecto de la misma, está contenida en el Prospecto de Emisión de Cuotas, el cual es de carácter público. CONTACTO COMERCIAL DEL FONDO Correo electrónico [email protected] www.cgcompass.com