Fichas RV emergente

EUROVALOR IBEROAMÉRICA, F.I.
Datos a 31/05/2016
Fondo de Fondos de Renta Variable Países Emergentes
LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA
Rating AFI
Categoría CNMV: Renta Variable Internacional
Política de Inversión
Partícipes a los que se dirige el Fondo
El fondo invertirá un 50-100% del patrimonio a través de IIC financieras, pertenecientes o no al grupo
de la gestora, que inviertan en cualquier tipo de activo de renta fija o variable y/o que utilicen metodos
de gestión alternativa. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del
patrimonio del fondo.
Tendrá más de un 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta
variable de emisores de países iberoamericanos, mayoritariamente de entre las empresas de mayor
capitalización, solvencia y liquidez, sin descartar invertir en empresas de mediana y baja capitalización,
solvencia y liquidez.
Podrá tener hasta un 25% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija
pública y privada, con diferentes plazos de vencimiento, de elevada calidad crediticia, si bien, un
maximo del 25% de la renta fija podrá ser de calificaión media.
El fondo se dirige a aquellos inversores que deseen invertir en renta
variable iberoamericana y estén dispuestos a asumir el riesgo que
conlleva, confiando en la favorable evolución del ámbito geográfico en el
que se centra el fondo.
Evolución del Fondo (Últimos 5 años)
Datos del Fondo
Patrimonio (euros)
Valor Liquidativo (euros)
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
5.318.311
231,0190946
Rentabilidad
Año 2011*
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Datos a 31/05/2016
-19,40%
9,20%
-17,27%
-2,43%
-22,42%
8,31%
Acumulada últimos 12 meses
-17,29%
-20,00%
-25,00%
-30,00%
* En este año se produce una modificación significativa de la política
inversora.
-35,00%
-40,00%
Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)
-45,00%
Volatilidad
Máxima ganancia diaria
Máxima pérdida diaria
-50,00%
Principales Posiciones por País
24,78%
5,03%
-7,82%
Principales Posiciones por Valor
BRASIL
MÉXICO
CHILE
PERÚ
CASH
COLOMBIA
ARGENTINA
PANAMÁ
PERU
OTROS PAISES
48,82%
33,51%
6,23%
3,97%
3,07%
2,12%
1,07%
0,57%
0,24%
0,14%
Datos Generales
FIDELITY FUNDS-LATIN-AM-Y-AC
PA. JPM FF-LATIN AM EQ C-USD AC
BGF-LATIN AMERICAN-USDD2
ABERDEEN GL-LATIN AM EQ-I2
MORGAN ST AMER.EQ.FD.CLI.
15,60%
15,36%
14,83%
14,83%
14,35%
Inversión mínima y comisiones
Fecha de constitución
ISIN
CIF
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Nº Registro CNMV
18/09/2000
ES0133576035
V82766775
Allianz Popular
BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
2295
Inversión mínima (euros)
Comisión de Gestión (anual)
Comisión s/rdos. positivos (anual)
Comisión de Depósito (anual)
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso
600
1,35%
9,00%
0,15%
0%
0%
Escala de Riesgo
<--Potenci a l mente me nor re ndi mi ento
Potenci a l mente ma yor rendi mi e nto -->
<-- Menor ri es go
1
Ma yor ri es go -->
2
3
4
5
6
7
Horizonte temporal recomendado
Periodicidad valoración de la inversión
3-4 años
Diaria
Fuente:Allianz Popular Asset Management,S.G.I.I.C.
AVISO LEGAL
Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor.
Por este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de
oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es.
Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.