portafolios multinversion segmento 2

FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN
1
Características del Portafolio
"Valor administrado
(Millones de pesos)"
Valor de la unidad al cierre
Estrategia de Inversión
11 de Marzo de 2014
$ 21.912,03
4
Evolución
10.003,03
Número de unidades
2.190.539,75
Número de partícipes
531
Aporte mínimo
N.A.
Adición mínima
N.A.
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
N.A.
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
3
Busca principalmente la preservación del capital en pesos colombianos,
propendiendo por alcanzar retornos estables con baja volatilidad.
La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días.
Fecha de inicio
operaciones del fondo
Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
Fecha de corte
31 de marzo de 2014
Protección 30
ND
Rentabilidad
desde
el inicio
$10.000.000
10004
10003
10002
10001
10000
9999
9998
9997
9996
(por internet)
N.A.
Sanción o comisión
por retiro anticipado
N.A
Porcentaje de comisión
Base de comisión
2
Valor de
unidad
desde
el inicio
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
mar-14
Saldo mínimo
1,95%
Saldo acreditado en la
cuenta individual
liquidado diariamente
Gastos totales del fondo
(a 31 de marzo de 2014)
ND
Gastos totales del fondo
(a 28 de febrero de 2014)
ND
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
Último
año
Últimos
3 años
-
Últimos
2 años
-
Rentabilidad
Promedio Mensual
-
-
-
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
-
-
-
Último
mes
Rentabilidad
-
Últimos
6meses
-
-
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
N.A.
Riesgo de mercado
N.A.
Riesgo de crédito
N.A.
N.A.
N.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
-
-
5
Distribución del portafolio
Distribución por calificación
NA
Distribución por tipo de inversión
120%
100,00%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Distribución por sector
Liquidez
.
Distribución por monedas
....... Liquidez
100,00%
.
....... Pesos
100,00%
Composición del activo
Principales inversiones del portafolio
Emisor
.
Disponible
....... 100,00%
6
Participación
Liquidez
100,00%
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Andrea Marcela Gomez Alzate
Profesión: Administradora de Empresas, Especialista en Finanzas,
Candidata a Maestría en Administración Financiera
Experiencia: 4 años.
7
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
8
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Gina Patricia Giraldo Z.
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
9
Defensor del Consumidor
Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: [email protected]
[email protected]
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