FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS

FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS

FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS
CERRADAS DE INVERSIÓN
1
Corto Plazo
Octubre 2015
Características del Portafolio
Fecha de inicio
operaciones del fondo
Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
"Valor administrado
(Millones de pesos)"
Valor de la unidad al cierre
30 de octubre de 2015
$ 49.696,11
3
Estrategia de Inversión
Esta Alternativa Cerrada ofrece la oportunidad de diversificar el portafolio en
el corto plazo (seis meses aproximadamente) exponiendo la inversión al
retorno generado por la renta fija del mercado colombiano y al mismo tiempo
conservando el 100% del aporte inicial.
4
Evolución
9.903,14
Número de unidades
5.018.216,60
Número de partícipes
714
Aporte mínimo
N.A.
Adición mínima
N.A.
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
N.A.
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
N.A.
Fecha de corte
31 de octubre de 2015
ND
Rentabilidad
desde
el inicio
ND
(por internet)
Saldo mínimo
N.A.
Sanción o comisión
por retiro anticipado
N.A
Porcentaje de comisión
Base de comisión
Gastos totales del fondo
(a 31 de octubre de 2015)
Valor de
unidad
desde
el inicio
i) Recaudo: Comisión del 3% anual
liquidado diariamente
ii) Comisión de estructuración del 1%
por una sola vez
i) sobre el valor del portafolio
ii) sobre el aporte inicial
Último
año
Últimos
3 años
-
Últimos
2 años
-
Rentabilidad
Promedio Mensual
-
-
-
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
-
-
-
Último
mes
0,9963%
Rentabilidad
Gastos totales del fondo
(a 30 de septiembre de 2015)
2
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
-
Últimos
6meses
-
-
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
N.A.
Riesgo de mercado
N.A.
Riesgo de crédito
N.A.
N.A.
N.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
100,00%
362
100,00%
364
5
Distribución del portafolio
Distribución por calificación
NA
Distribución por tipo de inversión
120%
98,98%
100%
80%
60%
40%
20%
1,02%
0%
Distribución por sector
CDT
. .
Corporación Financiera
19,27%..............
Liquidez
Liquidez
.............. 1,02%
.
Distribución por monedas
Compañía de
.......... Financiemiento
39,85%
.
.
Banco
39,85% ...........
....... Pesos
100%
Composición del activo
.
Disponible
.............. 1,02%
.
Principales inversiones del portafolio
Inversiones
98,98%..........
Emisor
Participación
Compañía de financiamiento Tuya S.A
Banco GNB Sudameris S.A
Corporación Financiera Colombiana S.A
Liquidez
6
39,85%
39,85%
19,27%
1,02%
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Jorge Luis Salazar Ramirez
Profesión: Administrador de Negocios, Especialista en Finanzas.
Experiencia: 12 años.
Otros fondos a su cargo: Renta Fija Largo Plazo, Patrimonio
Estrategias Inmobiliarias 2,3,4 y 5, Alternativas Cerrada
Corto Plazo Septiembre 2015
7
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
8
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
9
Defensor del Consumidor
Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: [email protected]
[email protected]
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