ficha mensual (Documento en Pdf)

RENTA 4 EUROPA ESTE
Junio 2012
Objetivo del Fondo
Comentario del gestor
Invierte entre el 75% y el 100% de la cartera en
valores de renta variable, y de ésta, más del 75%
en valores de emisiones de países de Europa
del Este, estando más de un 30% en valores
denominados en divisas distintas del euro. El
resto del patrimonio del fondo estará invertido
en renta fija.
Mes de Junio muy positivo en términos de rentabilidad con una revalorización de más del 5,6% en el mes estando el fondo de
nuevo en positivo en el año con un +2,26%. Volvemos a destacar nuestra decisión de no tener cubierta en su totalidad el dólar,
estrategía esta que pensamos vamos a mantener durante los próximos meses. La volatilidad que ha tenido el precio del crudo
ha tenido su repercusión en los valores del sector, pero finalmente la menor percepción de riesgo fruto del acuerdo al que
llegaron los países de la UE hizo que los mercados de Europa del Este se vieran beneficiados por ello. Destacar en positivo el
comportamiento del mercado turco tras los buenos datos macro registrados en el país este mes pasado.
Rentabilidad Acumulada
Inicio año
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
3 años
5 años
RENTA 4 EUROPA ESTE
2,3%
3,6%
-12,0%
-10,5%
-27,8%
21,6%
-39,2%
Benchmarck
0,4%
8,7%
-18,8%
-17,0%
-29,5%
22,2%
-42,0%
Diferencia
1,9%
-5,0%
6,8%
6,6%
1,8%
-0,6%
2,8%
El fondo RENTA 4 EUROPA ESTE bate a su índice de referencia a 5 años en un 2,81%
Ratios de Interes
Categoria
Patrimonio
Renta Variable internacional Europa del Este
Valor liquidativo (€)
17,85
Benchmark
Patrimonio (miles €)
4.299
Fondo
MSCI EASTERN EUROPE + 100% EURO
Distribución de ventas
Fondo
Gestor
OSCAR MORENO
(+34) 91 · 384 · 88 · 25
[email protected]
Asia
España
Europa
Latam
Otros
USA
Datos del Fondo
ISIN
ES0128517036
Nº reg. CNMV
Código de Bloomberg REN4EUE SM Equity
Benchmark
Volatilidad
6 meses
1 año
20,85%
23,97%
30,0%
32,9%
6 meses
1 año
0,06
-0,01
-
0,62
-1,06
-0,64
Alfa
4,4%
0,0%
52,6%
0,0%
42,9%
0,1%
Beta
Ratio Sharpe
2151
Mayores pesos en cartera
Ponderaciones
Fondo
Indice
Diferencia
SBERBANK SPONSORED ADR
Gestora:
Renta 4 Gestora SGIIC SA/Spain
ASEGURADORAS
0,2%
#N/A
#N/A
LUKOIL CO SPONS ADR (DEM)
7,3%
5,6%
Depositario
Renta 4 Sociedad de Valores S.A.
BANCOS
25,4%
#N/A
#N/A
TELEKOMUNIKACJA POLSKA
5,3%
Auditor:
Ernst&Young
BIENES DE CONSUMO
3,2%
#N/A
#N/A
MOBILE TELESYSTEMS ADR
5,1%
Horizonte de inversión: 3 años
CICLICAS
9,8%
#N/A
#N/A
KOMERCNI BANKA
5,0%
Fecha de constitución 16/06/2000
CONSTRUC. E INFRAESTR.
3,5%
#N/A
#N/A
GAZPROM ADS REGS
4,4%
FARMACIA
0,1%
#N/A
#N/A
ANDRITZ AG
4,2%
INDUSTRIAL
7,4%
#N/A
#N/A
BANK PEKAO SA GDR
4,0%
MEDIA
PETROLEO
TECNOLOGIA
TELECOMUNICACIONES
0,8%
30,9%
0,1%
14,2%
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
SURGUTNEFTGAZ
3,5%
HUNGARIAN OIL(MAGYAR OIAJ-ES) GDS
3,1%
UTILITIES
VARIOS
4,4%
0,0%
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Inversión Mínima
Divisa:
País:
Liquidez:
10 euros
Euro
España
Diaria
Comisiones
Benchmark
Comisión de Gestión
1,35% Patrimonio
9,0% Resultados
RENTA 4 EUROPA ESTE
40%
Comisión de Depositario
0,120% anual
20%
Comisión de suscripción
No existe
0%
Comisión de reembolso
No existe
jun-07
Rentabilidades pasadas
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
dic-07
jun-08
dic-08
jun-09
dic-09
jun-10
dic-10
jun-11
dic-11
-20%
2,26%
-31,79%
27,89%
72,18%
-64,58%
23,99%
33,50%
-40%
-60%
-80%
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta o cualquier tipo de transacción con las participaciones del Fondo. Ninguna información contenida en él debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o
desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que
el valor de adquisión del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Todos los datos
contenidos en este informe están elaboradas con exactitud, salvo error u omisión tipográficos.
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