Ficha de producto - Santander Asset Management

Ficha de producto - Santander Asset Management

SANTANDER SELECCIÓN RV JAPÓN, F.I.
30 de noviembre de 2016
Santander Selección RV Japón es un fondo de fondos de Renta Variable Internacional. El fondo invertirá entre el 50% y el
100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la
Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. Más del 75% de la exposición total será a renta
variable, de alta/mediana capitalización, en emisores radicados en Japón, y/o en emisores cuyos beneficios provengan
mayoritariamente de esta región geográfica y, minoritariamente, emisores de otros países de la OCDE. La exposición total
a valores de emisores de países emergentes no superará el 10%. La parte no invertida en renta variable estará invertida
en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) tanto de alta calidad crediticia (rating mínimo A-/A3) como
mediana (rating mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating y duración media inferior a 1 año. Los
emisores de renta fija serán principalmente europeos y minoritariamente de países OCDE. La exposición a riesgo divisa
estará entre un 75% y un 100%, pudiendo puntualmente rebajar esa exposición mínima. Los valores en los que invierte el
fondo se negocian tanto en los mercados de Japón como en los mercados de otros países de la OCDE. Se podrá invertir
hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las
inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al
inversor.
Rentabilidades
Año
en
Desde
1 mes
3 meses
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
curso
Constitución
Categoría
Renta Variable
Internacional
Fecha de inicio
29/06/2009
Divisa
Euros
Aportación Mínima
1 participación
Comisión de Gestión
2.20%
Comisión de Depósito
6.97%
5.60%
3.20%
3.61%
-0.47%
0.50%
11.62%
12.98%
8.90%
10.50%
11.93%
13.77%
9.97%
11.74%
6.58%
7.71%
Rentabilidades anualizadas para períodos superiores a un año
Evolución Fondo vs Benchmark
Rentabilidad Anual
160,00
140,00
120,00
Fondo EUR
ISIN
ES0112757036
31/08/16
29/02/16
31/08/15
27/02/15
29/08/14
28/02/14
30/08/13
80,00
28/02/13
100,00
31/08/12
Valor Liquidativo
36.88 Euros
21.37%
8.18%
19.30%
2.99%
-11.72%
21.37%
-3.71%
29/02/12
Patrimonio
18.06 Mll Euros
Benchmark
31/08/11
Exento
Fondo
19.49%
5.34%
17.11%
1.86%
-10.66%
19.48%
-3.52%
28/02/11
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
180,00
31/08/10
2.00%
Entidad Gestora
Santander Asset
Management, S.A.,SGIIC
Entidad Depositaria
Santander Securities
Services, S.A.
1.63%
0.78%
26/02/10
Hasta 30 días de
permanencia
Más de 30 días de
permanencia
Fondo
Benchmark
31/08/09
0.10%
Gastos de Suscripción
Exento
Gastos de Reembolso
Benchmark EUR
Histograma Rentabilidad Mensual Anualizada
Estadísticas
Nº meses positivos
49
40,0
38,6
35,0
Nº meses negativos
Rentabilidad mejor mes
Rentabilidad peor mes
39
10.72%
-12.49%
30,0
25,0
23,9
20,0
15,0
10,0
Volatilidad Fondo
20.91%
Volatilidad Benchmark
21.97%
Tesorería
FI, Renta Variable Internacional
FONDOS DE INVERSIÓN
FI, IIC de Gestión Pasiva
TOTAL CARTERA
0,0
<-25
-25 a -20
-20 a -15
-15 a -10
-10 a -5
3,4
1,1
1,1
-5 a 0
0a5
5 a 10
4,5
10 a 15
3,4
15 a 20
4,5
20 a 25
>25
El gráfico permite observar la volatilidad y el riesgo de invertir en el fondo.Una mayor dispersión implica una mayor volatilidad y el
riesgo de invertir en el fondo.Una mayor dispersión dificulta además,cualquier predicción del comportamiento del fondo.
-0,0717
Distribución Cartera de Contado (*)
RENTA VARIABLE
4,5
2,3
Sharpe Fondo
TESORERÍA
6,8
5,7
5,0
El gráfico indica el nº de meses (expresado en porcentaje) en que se ha obtenido un tramo de rentabilidad (en tramos anuales o
anualizada) a lo largo de la vida del fondo.
Nivel de Riesgo
30/11/2016
12,03%
31/10/2016
10,50%
12,03%
10,50%
59,25%
58,42%
59,25%
58,42%
28,72%
31,08%
28,72%
31,08%
100,00%
100,00%
MUY BAJO
BAJO
MEDIO BAJO
MEDIO
MEDIO ALTO
ALTO
MUY ALTO
Distribución Cartera de Contado (*)
Fondos de inversión 28,7%
Renta Variable
Tesorería
(*) No se incluyen productos derivados
Total:
59,2%
12,0%
100,0%
Exposición Bursátil incluyendo derivados: 81.19%
Duración incluyendo derivados: 0.00 años
(*) No se incluyen productos derivados
Estructura de la Cartera
Objetivo Inversión
% RF
% RV
Total
0.00%
100.00%
Japón
100.00%
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y
debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en
cada momento. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el
valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.La fluctuación de la divisa puede incrementar
y disminuir el rendimiento del Fondo. Fuente: Elaboración Propia.
www.santanderassetmanagement.es
Cod. /re