Cartera de Inversiones - Santander Asset Management
Transcripción
Cartera de Inversiones - Santander Asset Management
Nombre del fondo mutuo : FONDO MUTUO SANTANDER ACCIONES ASIA EMERGENTE Tipo de fondo mutuo : De acuerdo con su politica de inversión, este es un fondo mutuo de inversiones en instrumentos de capitalización. Nombre de la sociedad administradora : SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS Series de cuotas : EJECUTIVA, APV, INVERSIONISTA, UNIVERSAL, ALTO PATRIMONIO, AM, III, G Fecha de la cartera de inversiones : 31 de octubre de 2016 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos chilenos. ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES % del Activo del Fondo Valor de la Inversión (Miles) a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00 % del total del activo del fondo. INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCO ESTADO SCOTIABANK SUDAMERICANO 179.267 169.744 19.660 1,55 1,47 0,17 SUB TOTAL 368.672 3,19 TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES 368.672 3,19 INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS COMERCIAL GAM START PLC - CHINA EQUITY 265.302 2,30 965.753 112.406 74.834 171.630 1.041.313 8,36 0,97 0,65 1,48 9,01 47.608 90.106 154.078 1.102.143 92.133 0,41 0,78 1,33 9,54 0,80 643.657 693.122 56.264 1.020.901 1.029.800 1.038.701 1.045.377 5,57 6,00 0,49 8,83 8,91 8,99 9,04 BANCO SANTANDER CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION FIDELITY FUNDS SOUTH EAST ASIA FUND ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND ISHARES MSCI STH KOREA IND FD SPDR S&P CHINA ETF SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC ETF CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS FIDELITY FUNDS - INDONESIA A HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY JPMORGAN FUNDS - JF KOREA EQUITY SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EMERGIN AS SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND TAIWANESE EQ FINANCIERO FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA PLC - ASIAN GROWTH FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN TEM INVESCO ASIAN EQUITY FUND INVESTEC GS ASIAN EQUITY-AIG ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX-JAPAN INDEX FUND MIRAE ASIA SECTOR LDR EQ - IUS SERVICIOS BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAGON FUND 1.010.061 8,74 TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS 10.655.188 92,19 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 11.023.860 95,38 OTROS ACTIVOS 533.809 4,62 TOTAL ACTIVOS 11.557.669 100,00 TOTAL PASIVOS 451.562 TOTAL PATRIMONIO c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1, representan un 75,04 % del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 20,34 % del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3, representan un 0,00 % del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan un 0,00 % del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,00 % del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan un 0,00 % del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,00 % del total del activo del fondo. I) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. 11.106.107 Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración. OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS b) Contratos de Forward de Compra o de Venta Clasificación de Riesgo de los Activos Monto Comprometido Valor de Mercado De los Contratos 0 0 Valor total de contratos a Precio de Ejercicio (Miles) 0,00 Valor total de contratos a Precio de Mercado (Miles) a) Los instrumentos de deuda con plazo al días representan un 3,19 % del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo representan un 0,00 % del activo del fondo. vencimiento al menor o igual a 365 vencimiento mayor a 365 días 0,00 c) La duración de la cartera de los días. instrumentos de deuda del fondo es de 34 Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.