AMUNDI FUNDS MULTI ASSET EMERGING MARKETS

AMUNDI FUNDS MULTI ASSET
EMERGING MARKETS - SU
Junio 2015
EVOLUCIÓN DE LA VALOR
INDICADORES DE RIESGO
Orientación de gestión
El objetivo de Amundi Funds Multi Asset Emerging
Markets es superar, en un horizonte de inversión de 5
años, la rentabilidad del índice “40% JPM EMBI
Global Diversified + 60% MSCI Emerging Markets ”,
tratando de limitar al mismo tiempo la volatilidad
respecto al indicador de referencia de volatilidad.
Para conseguir este objetivo, el Subfondo invierte en
renta variable e instrumentos de crédito.
interanual
1 año
3 años
Volatilidad de la cartera
10,74 %
-
Volatilidad del indice
10,87 %
-
Sensibilidad* de la Cartera
0,24
Sensibilidad* del indice de referencia
2,68
*Este indicador mide la variacion teorica del precio de un bono respecto a una
variacion del tipo. Cuanto mas elevada sea la sensibilidad, mayor sera la
variacion del valor de mercado del bono. Este indicador està expresado en
unidades de sensibilidad.
Cartera
Indice
RENTABILIDADES (deducidos los gastos)
Índice de referencia
60% MSCI EM (EMERGING MARKETS) + 40% JPM
EMBI GLOBAL DIVERSIFIED
Activos administrados (millones)
USD 71,27
Valor liquidativo
USD 98,72
Fecha de valorización
24/06/15
desde el
Cartera
Indice
1 mes
3 meses
6 meses
Desde el
1 año
29/05/15
31/03/15
31/12/14
31/12/14
30/06/14
-2,62 %
-0,88 %
-1,59 %
1,67 %
1,05 %
3,86 %
1,05 %
3,86 %
-5,67 %
-1,50 %
3 años
Desde el
27/11/12
-
-1,30 %
5,93 %
PRINCIPALES POSICIONES DE LA CARTERA (% del activo)
Cartera
INFOSYS LTD
GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LTD
KLABIN SA 12.24% Jan19 CV
ZTE CORP - H
Características generales
Clase
SU
Fecha de lanzamiento del
fondo
Fecha de lanzamiento de la
clase
15/11/12
Divisa de referencia
USD
Otra(s) divisa(s) de
Suscripción
USD
Suscripción minima
1 milésima parte
departicipación
Tipo de acción
C
Código ISIN
LU0841673634
Comisión de Suscripción
3,00 % máx
Comisión de reembolso
No hay
DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS
0,31 %
0,08 %
0,05 %
0,03 %
COMENTARIO DE GESTION
15/11/12
Comisión de sobre rentabilidad SI
Comisión de conversión
1,00 % Maximo
Comisión anual de gestión
1,80 % Imp. incluidos
Valoración
Diaria
Suscripción / Reembolso
En China, la fiebre especulativa que se había adueñado del
mercado desde el pasado mes de octubre con la apertura desde
comienzos de año de decenas de millones de cuentas de
valores y la explosión de las operaciones sobre margen, ha
acabado desplomándose. En las tres últimas semanas del mes,
Shanghai ha perdido más del 20%, reduciendo la subida desde
comienzos de año hasta el 25%. Esto ha impulsado al banco
central chino a activar el «put» Greenspan, actuando a la vez
sobre su tipo básico y el nivel de reservas obligatorias de los
grandes bancos del país. Una doble flexibilización
inédita
desde 2008.
En los mercados emergentes, Latinoamérica (+0,5%) y EMEA
(+0,3%) han salvado los muebles en divisas locales. La buena
resistencia del euro en general y la caída del rublo en particular
han cambiado la situación para los países EMEA y los
inversores en EUR, que han perdido un 4,1%. El Bovespa
brasileño se ha estabilizado tras un mes de mayo difícil y ante
los primeros signos de desbloqueos institucionales. El MSCI
EM Asia ha perdido un 3,6% en divisas locales y un 5,3% en
EUR. Aunque las acciones A y H chinas y de Hong Kong se
han situado a la cabeza de los descensos, el movimiento es
más amplio. Taiwán y sus semiconductores e Indonesia y sus
bancos también han caído con fuerza. La reacción de las
autoridades monetarias chinas a final de mes ha permitido
contener el fenómeno.
- Órdenes recibidas cada dia D antes 14:00
- Ejecución de la orden el
VL desconocido
Código Reuters
-
Código Bloomberg
AMAESUC LX
Este documento no es un Folleto Informativo y no constituye una oferta o compra de ningun valor. El ofrecimiento de acciones en Amundi Funds solo puede llevarse a cabo
haciendo
uso del Folleto informativo oficial. Sirvanse leer el Folleto informativo con detenimiento antes de invertir. Recuerde que el valor del capital y los ingresos provenientes de las inversiones
pueden reducirse asi como aumentar y que las fluctuaciones en los tipos de cambio entre monedas puede producir un efecto separado que cause asimismo el descenso o incremento
del valor de las inversiones. Las rentabilidades pasadas no aseguran necesariamente la rentabilidades futuras. Puede que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron en un
principio. Recuerde que los mercado emergentes son valatiles y pueden sufrir problemas de liquidez.