eurovalor ahorro corto plazo, fi

EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, F.I.
ALLIANZ POPULAR
ASSET MANAGEMENT
Fondo Monetario
Datos a 31/08/2013
Política de Inversión
Partícipes a los que se dirige el Fondo
El fondo invierte en valores de renta fija y activos monetarios a corto plazo, de
emisores públicos y privados, de reconocida solvencia y elevada calificación
crediticia, principalmente del área euro.
La duración media de la cartera no será superior a 6 meses.
El fondo se dirige, principalmente, a aquellos inversores que no deseen correr
riesgo en su inversión, obteniendo una rentabilidad acorde al mercado monetario.
Clientes que dispongan de puntas de tesorería, que deseen rentabilizar
excedentes de dinero en el corto plazo.
Clientes que quieran refugio temporal para sus inversiones.
Datos del Fondo
Evolución del Fondo (Últimos 12 meses)
Eurovalor Ahorro Corto Plazo B, FI (MF)
Patrimonio (euros)
Valor Liquidativo (euros)
Percentage Growth Total Return, Tax Default, In EUR
2,00
321.832.505
951,345852
1,75
Rentabilidad
1,50
Percentage Growth
1,25
1,00
1,93
Rentabilidad año en curso
Rentabilidad últimos 12 meses
Rentabilidad último mes
1,28%
1,93%
0,14%
0,75
0,50
Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)
0,25
Volatilidad
Máxima ganancia mensual
Máxima pérdida mensual
0,00
-0,25
09/2012
10/2012
11/2012
12/2012
01/2013
02/2013
03/2013
04/2013
05/2013
06/2013
07/2013
0,05%
0,18%
0,00%
08/2013
364 Days From 31/08/2012 To 30/08/2013
User may have modified the original chart and axis titles provided by Lipper.
Distribución por Tipo de Activos
Principales Posiciones RF/S. Financiero
0,20%
2,40%
LIQUIDEZ
2,47%
DEPOSITOS
DEUDA
PUBLICA/REPO
CEDULAS
HIPOTECARIAS
94,93%
OB. ESTADO 4% VTO. 30/04/20 (REPO)
AYT CEDULAS CAJAS 4,75% 15/06/2016
SPGB 4% 30/07/2015
0
0
0
0
- €
- €
- €
#¡REF!
2,40%
0,20%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
- €
#¡REF!
- €
#¡REF!
Inversión mínima y comisiones
Datos Generales
Fecha de constitución
ISIN
CIF
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Nº Registro CNMV
29/09/1995
ES0138985033
V81278350
Allianz Popular
BPE
3.622
Inversión mínima (euros)
Comisión de Gestión (anual)
Comisión de Depósito (anual)
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso
300
1,00%
0,15%
0%
0%
Escala de Riesgo
<--Potencialmente menor rendimiento
Potencialmente mayor rendimiento -->
<-- Menor riesgo
1
Mayor riesgo -->
2
3
4
5
6
7
Perfil Cliente
Horizonte temporal recomendado
Periodicidad valoración de la inversión
Prudente
1 mes
Diaria
Producto MiFID: Apto para todo tipo de clientes
AVISO LEGAL
Consulte el folleto del fondo en cualquiera de nuestras sucursales, en nuestra página web www.grupobancopopular.es ó en la web de CNMV.
Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo, no siendo sus resultados vinculantes en ningún caso. La información contenida en el presente informe en ningún caso garantiza resultados o
rentabilidades futuras de las inversiones. RENTABILIDADES PASADAS NO GARANTIZAN RENTABILIDADES FUTURAS.