FICHA TÉCNICA PLAN INSTITUCIONAL Heredar
Transcripción
FICHA TÉCNICA PLAN INSTITUCIONAL Heredar
FICHA TÉCNICA PLAN INSTITUCIONAL Características del Portafolio 12.196.747,88 15% 572 10% ene-16 nov-15 jul-15 sep-15 may-15 ene-15 nov-14 mar-15 Semestral ene-16 nov-15 sep-15 jul-15 may-15 1370 1320 1270 1220 1170 1120 1070 1020 970 mar-15 N.A Valor de unidad últimos dos años Mensual nov-14 Sanción o comisión por retiro anticipado jul-14 Anual Totalidad de los aportes N.A. sep-14 -10% (por internet) Saldo mínimo -5% ene-15 N.A. 0% sep-14 N.A. 5% jul-14 Adición mínima Rentabilidades últimos dos años may-14 Partícipes: 1% del salario básico Patrocinadora:4.25% del aporte ordinario del partícipe Retiro mínimo por internet y en las oficinas Retiro máximo parcial por objetivo de ahorro Evolución may-14 Aporte mínimo 4 1.359,09 ene-14 Número de unidades Número de partícipes $ 16.576,49 mar-14 Valor de la unidad al cierre 22 de Octubre de 2009 ene-14 "Valor administrado (Millones de pesos)" Estrategia de Inversión Es un plan institucional que invierte en renta fija y renta variable local y del exterior. Fecha de inicio operaciones del fondo Fecha de inicio operaciones de la alternativa 3 mar-14 1 Fecha de corte 31 de enero de 2016 Heredar Porcentaje de comisión Base de comisión Valor de Fondo Gastos totales del fondo (a 31 de enero de 2016) 0,6089% Gastos totales del fondo (a 31 de diciembre de 2015) 0,6089% 2 Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del período reportado Último año Últimos 3 años 4,75% Últimos 2 años 5,09% Rentabilidad Promedio Mensual 4,76% 5,05% 4,70% Volatilidad de la Rentabilidad Promedio Mensual 0,23% 0,31% 0,69% Último mes Rentabilidad 6,36% Últimos 6meses 4,77% 4,66% Calificación del Portafolio Información maduración y duración Tipo de riesgo Detalle de Plazos Riesgo de administración y operacional N.A. Riesgo de mercado N.A. Riesgo de crédito N.A. N.A. N.A. Maduración Duración (% de part. en el portafolio) (% de part. en el portafolio) 36,31% 56,81% 6,88% 0,00% 0,00% 218 36,31% 56,81% 6,88% 0,00% 0,00% 1 a 180 días 181 a 365 días De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años Maduración promedio (en días) Duración promedio (en días) 213 5 Distribución del portafolio Distribución por calificación Distribución por tipo de inversión . .............. AA ó DP1 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8,37% . AAA ó DP1+ 91,63% .......... 77,00% 8,75% CDT Distribución por sector 3,30% 3,23% 1,89% Bonos Sector Real Repo Bonos TF USD Sector Fro Bonos Sector Fro. .... .... Corporación Financiera Construcción 2,14% 3,01% Firma Comisionista.......... 3,30% Liquidez 5,15% .. . . Liquidez....... 8,75% Distribución por monedas . . Dólares .............. 3,89% ....... Banco 82,79% . ....... Pesos 96,11% Composición del activo . .............. Disponible . 9,34% Principales inversiones del portafolio ............ Pactos de Reventa 4,04% Emisor Banco de Bogotá 30,33% Banco Davivienda 23,09% Banco Corpbanca S.A. 13,36% Banco GNB Sudameris S.A. 9,09% Liquidez 8,75% Bancolombia S.A. 3,23% 3,02% Banco Popular Findeter - Financiera de Desarrollo Territorial 3,01% 2,14% Cementos Argos S.A. 1,53% Helm Comisionista de Bolsa S.A. . Inversiones 86,62% .......... 6 Hoja de vida del Administrador del Portafolio Nombre: Juan Ignacio Medina Villar Profesión: Administrador de Empresas, Especialista en Finanzas Corporativas Experiencia: 15 años. Otros fondos a su cargo: Fomec, KPMG, Mutuocolombia, Balanceado Conservador, Alternativa Cerrada 2035 Participación 7 Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora N.A. 8 Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa Firma o entidad: KPMG Ltda. Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected] El revisor fiscal es el mismo de la administradora. 9 Defensor del Consumidor Financiero Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98 E-mail: [email protected] [email protected] Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.proteccion.com. Las obligaciones asumidas por Protección S.A. con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.