Acciones ISA
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Acciones ISA
FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN 1 Características del Portafolio Acciones ISA Fecha de corte 31 de agosto de 2015 3 Estrategia de Inversión Invierte en acciones de ISA. La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días. Fecha de inicio operaciones del fondo Fecha de inicio operaciones 18 de noviembre de 2013 de la alternativa "Valor administrado (Millones de pesos)" $ 2.025,24 4 Evolución Valor de la unidad al cierre 7.396,73 Número de unidades 273.802,01 150% Número de partícipes 299 N.A. Adición mínima N.A. Retiro mínimo por internet y en las oficinas N.A. 2 -50% Inicio $10.000.000 Mensual Semestral 12000 11000 Valor de unidad desde el inicio N.A. Sanción o comisión por retiro anticipado N.A Porcentaje de comisión 3% Base de comisión 0% -100% (por internet) Saldo mínimo 50% Saldo acreditado en la cuenta individual liquidado diariamente Gastos totales del fondo (a 31 de agosto de 2015) 7,6272% Gastos totales del fondo (a 31 de julio de 2015) 7,5452% 10000 9000 8000 7000 6000 5000 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 Retiro máximo parcial por objetivo de ahorro Rentabilidad desde el inicio dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 Aporte mínimo 100% Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del período reportado Último año Últimos 3 años -28,88% Últimos 2 años - Rentabilidad Promedio Mensual -42,90% - - Volatilidad de la Rentabilidad Promedio Mensual 26,05% - - Último mes Rentabilidad -51,29% Últimos 6meses -23,81% - Calificación del Portafolio Información maduración y duración Tipo de riesgo Detalle de Plazos Riesgo de administración y operacional N.A. Riesgo de mercado N.A. Riesgo de crédito N.A. N.A. N.A. Maduración Duración (% de part. en el portafolio) (% de part. en el portafolio) 1 a 180 días 181 a 365 días De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años Maduración promedio (en días) Duración promedio (en días) - - 5 Distribución del portafolio Distribución por calificación NA Distribución por tipo de inversión 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Distribución por sector 88,62% 11,38% Acciones . Liquidez 11,38% ......... Liquidez Distribución por monedas . ....... Industrial del Estado 88,62% . ....... Pesos 100,00% Composición del activo . Disponible ....... 11,38% Principales inversiones del portafolio Emisor . Interconexión Eléctrica S.A. -ISALiquidez Inversiones 88,62% ....... 6 88,62% 11,38% Hoja de vida del Administrador del Portafolio Nombre: Tomás Felipe Gómez Alvarez Profesión: Ingeniero Administrador, Master en Finanzas. Experiencia: 13 años. Otros fondos a su cargo: Acciones Pesos, Acciones Ecopetrol, Acciones Isagen, Acciones Grupo Argos, Acciones Cementos Argos, Acciones Grupo Argos, Acciones Éxito, Acciones ISA, Acciones Grupo Aval, Acciones Davivienda, Acciones Nutresa, Portafolio Minero Energético, Balanceado Crecimiento 8 Participación Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa Firma o entidad: KPMG Ltda. Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected] El revisor fiscal es el mismo de la administradora. 7 Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora N.A. 9 Defensor del Consumidor Financiero Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98 E-mail: [email protected] [email protected] Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.proteccion.com. Las obligaciones asumidas por Protección S.A. con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.