FICHAS VNacho

POPULAR
GESTIÓN
EUROVALOR BONOS EURO
LARGO PLAZO, F.I.
Fondo de Renta Fija Largo Plazo
Datos a 30/04/2011
Rating Morningstar
Política de Inversión
Partícipes a los que se dirige el Fondo
El fondo invierte en valores de renta fija y activos monetarios, de emisores
tanto públicos como privados, con diferentes plazos de vencimiento y de
elevada calidad crediticia. Dichos activos están cotizados en mercados de la
OCDE, principalmente de la zona euro (no invertirá más del 5% en activos
denominados en divisas no euro).
La duración media de la cartera estará determinada en cada momento por
la perspectiva de la evolución de los tipos de interés y la estructura de la
curva en función de distintos plazos. Salvo que las circunstancias de
mercado aconsejen otra cosa, la duración media de la cartera no será
inferior a 2 años.
El fondo se dirige, principalmente, a aquellos inversores que, siendo
conocedores de la renta fija y de los tipos de interés así como de las
variaciones en precios de este tipo de activos, deseen obtener un mayor
potencial de rentabilidad que la ofrecida por los fondos monetarios sin
riesgo.
Evolución del Fondo (Últimos 12 meses)
Datos del Fondo
Patrimonio (euros)
Valor Liquidativo (euros)
Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo, FI (MF)
Percentage Growth Total Return, Tax Default, In EUR
2,5
4.639.464
112,878769733
2,0
Rentabilidad
1,5
Percentage Growth
1,0
0,5
-0,24
Rentabilidad año en curso
Rentabilidad últimos 12 meses
Rentabilidad último mes
0,94%
-0,24%
0,54%
0,0
-0,5
Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)
-1,0
-1,5
-2,0
05/2010
06/2010
07/2010
08/2010
09/2010
10/2010
11/2010
12/2010
01/2011
02/2011 03/2011
04/2011
364 Days From 30/04/2010 To 29/04/2011
Volatilidad
Máxima ganancia mensual
Máxima pérdida mensual
3,30%
1,72%
-2,01%
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Principales Posiciones
Distribución por Tipo de Activos
LIQUIDEZ
DEPOSITOS
RF/S. FINANCIERO
CEDULAS HIPOTECARIAS
RF/S. ELECTRICO
ORGANISMOS PUBLICOS
RF/S. INDUSTRIAL
DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL
ORGANISMOS SUPRANACIONALES
RF/S. TELECOMUNICACION
RF/S. PETROLEO
13,35%
5,55%
40,70%
24,70%
4,30%
3,00%
2,40%
1,50%
1,30%
1,10%
1,10%
Datos Generales
BO. ESTADO 3% 30/04/15
PAGARE BANCO POPULAR 18/11/11
SANTANDER 4,5 14/11/2012
LA CAIXA 2,5% 29/04/13
BANCO POPULAR ESPAÑOL 3% 23/02/12
BANESTO 3,625% 07/09/15
BBVA SENIOR FIN 2,75% 10/09/12
BBVA SUB CAPITAL FRN 03/04/17
IM CEDULAS 4,50% 21/02/22
EURO COMMUNITY 3.25% 07/11/14
8,50%
6,30%
2,20%
2,10%
2,10%
2,10%
2,10%
2,00%
1,70%
1,30%
Inversión mínima y comisiones
Fecha de constitución
ISIN
CIF
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Nº Registro CNMV
01/12/2005
ES0133479032
V84562641
Popular Gestión
BPE
3.345
Inversión mínima (euros)
Comisión de Gestión (anual)
Comisión de Depósito (anual)
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso
600
1,00%
0,10%
0%
0%
Escala de Riesgo
Bajo
Medio
Alto
La escala de Riesgo tiene en cuenta la liquidez de la inversión (Liquidez), la seguridad del capital
invertido (Riesgo) y la rentabilidad de la inversión (Rentabilidad).
Perfil Cliente
Horizonte temporal recomendado
Periodicidad valoración de la inversión
Medio
3-4 años
Diaria
Producto MiFID: Cliente con experiencia en productos financieros no complejos
AVISO LEGAL
Consulte el folleto del fondo en cualquiera de nuestras sucursales, en nuestra página web www.grupobancopopular.es ó en la web de CNMV.
Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo, no siendo sus resultados vinculantes en ningún caso. La información contenida en el presente informe en ningún caso garantiza resultados o
rentabilidades futuras de las inversiones. RENTABILIDADES PASADAS NO GARANTIZAN RENTABILIDADES FUTURAS.