eurovalor ahorro corto plazo, fi
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eurovalor ahorro corto plazo, fi
EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, F.I. ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Fondo Monetario Datos a 31/08/2013 Política de Inversión Partícipes a los que se dirige el Fondo El fondo invierte en valores de renta fija y activos monetarios a corto plazo, de emisores públicos y privados, de reconocida solvencia y elevada calificación crediticia, principalmente del área euro. La duración media de la cartera no será superior a 6 meses. El fondo se dirige, principalmente, a aquellos inversores que no deseen correr riesgo en su inversión, obteniendo una rentabilidad acorde al mercado monetario. Clientes que dispongan de puntas de tesorería, que deseen rentabilizar excedentes de dinero en el corto plazo. Clientes que quieran refugio temporal para sus inversiones. Datos del Fondo Evolución del Fondo (Últimos 12 meses) Eurovalor Ahorro Corto Plazo B, FI (MF) Patrimonio (euros) Valor Liquidativo (euros) Percentage Growth Total Return, Tax Default, In EUR 2,00 321.832.505 951,345852 1,75 Rentabilidad 1,50 Percentage Growth 1,25 1,00 1,93 Rentabilidad año en curso Rentabilidad últimos 12 meses Rentabilidad último mes 1,28% 1,93% 0,14% 0,75 0,50 Datos Estadísticos (Últimos 12 meses) 0,25 Volatilidad Máxima ganancia mensual Máxima pérdida mensual 0,00 -0,25 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 07/2013 0,05% 0,18% 0,00% 08/2013 364 Days From 31/08/2012 To 30/08/2013 User may have modified the original chart and axis titles provided by Lipper. Distribución por Tipo de Activos Principales Posiciones RF/S. Financiero 0,20% 2,40% LIQUIDEZ 2,47% DEPOSITOS DEUDA PUBLICA/REPO CEDULAS HIPOTECARIAS 94,93% OB. ESTADO 4% VTO. 30/04/20 (REPO) AYT CEDULAS CAJAS 4,75% 15/06/2016 SPGB 4% 30/07/2015 0 0 0 0 - € - € - € #¡REF! 2,40% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - € #¡REF! - € #¡REF! Inversión mínima y comisiones Datos Generales Fecha de constitución ISIN CIF Entidad Gestora Entidad Depositaria Nº Registro CNMV 29/09/1995 ES0138985033 V81278350 Allianz Popular BPE 3.622 Inversión mínima (euros) Comisión de Gestión (anual) Comisión de Depósito (anual) Comisión Suscripción Comisión Reembolso 300 1,00% 0,15% 0% 0% Escala de Riesgo <--Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento --> <-- Menor riesgo 1 Mayor riesgo --> 2 3 4 5 6 7 Perfil Cliente Horizonte temporal recomendado Periodicidad valoración de la inversión Prudente 1 mes Diaria Producto MiFID: Apto para todo tipo de clientes AVISO LEGAL Consulte el folleto del fondo en cualquiera de nuestras sucursales, en nuestra página web www.grupobancopopular.es ó en la web de CNMV. Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo, no siendo sus resultados vinculantes en ningún caso. La información contenida en el presente informe en ningún caso garantiza resultados o rentabilidades futuras de las inversiones. RENTABILIDADES PASADAS NO GARANTIZAN RENTABILIDADES FUTURAS.