ibercaja mixto flexible 15 fi

NOVIEMBRE 2016
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 FI
(nº reg. CNMV : 4196)
A – Filosofía de inversión
¨- Fondo mixto flexible con un estilo de gestión activo de las inversiones.
¨- Porcentaje inversión en renta variable entre 0% y el 15% dependiendo de las expectativas
sobre los mercados que el equipo de gestión tenga en cada momento.
¨- La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública y privada de buena calidad
crediticia. Duración inferior a 3 años.
¨- Inversión divisa no euro inferior al 30% del patrimonio fondo.
Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C.
Finalista mejor gestora nacional
B – Perfil del Inversor
Inversores conservadores que aspiren a rentabilidades superiores en el medio plazo a las existentes en los mercados monetarios a través
de una gestión activa de la posición del fondo en renta variable (máximo 15%). Consideramos que se trata de un producto de gran valor
para diversificar carteras de clientes de perfil conservador en un entorno de bajos tipos de interés como el actual.
C – Evolución Mensual Rentabilidad
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiemb.
Octubre
Noviemb.
Diciemb.
Total
2012
1,37 %
0,55 %
0,13 %
-0,35 %
-1,32 %
0,61 %
0,08 %
1,22 %
0,46 %
0,52 %
0,29 %
0,42 %
4,03 %
2013
0,43 %
0,28 %
0,25 %
0,80 %
0,09 %
-0,49 %
0,57 %
0,11 %
0,53 %
0,65 %
0,23 %
0,04 %
3,53 %
2014
0,21 %
0,40 %
0,24 %
0,20 %
0,21 %
0,21 %
-0,13 %
0,34 %
0,21 %
-0,23 %
0,36 %
-0,28 %
1,74 %
2015
0,77 %
0,88 %
0,24 %
-0,08 %
-0,08 %
-0,76 %
0,58 %
-0,85 %
-1,13 %
1,22 %
0,38 %
-0,98 %
0,15 %
2016
-0,84 %
-0,06 %
0,79 %
0,53 %
0,28 %
-0,56 %
0,63 %
0,21 %
-0,19 %
0,01 %
-0,19 %
D – Rentabilidad histórica
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ANUAL
1,06 %
4,03 %
3,53 %
1,74 %
0,15 %
0,59 %
TAE
1,06 %
4,03 %
3,53 %
1,74 %
0,15 %
0,65 %
Histórica*
13,06 %
1,83 %
0,59 %
E – Indicadores de Riesgo
Revaloriz media mensual
VaR histórico *
Volat. histórica *
* Desde 25 de febrero de 2010
Benchmark
7,5% x Eurostoxx
0,02 %
2,72 %
1,65 %
I. MixtoFlexible 15
0,15 %
3,09 %
1,88 %
Máxima subida mes fondo
Máxima pérdida mes fondo
1,37%
-1,32%
% meses rentab. positiva
68,29%
Máxima subida diaria fondo
Máxima perdida diaria fondo
0,97%
-0,94%
* Rentabilidad desde enero 2010
F - Composición cartera
Distribución cartera por activos
Renta
Variable
9,26%
Cartera por tipo de activo
Liquidez
1,55%
Patrimonio del fondo 731,1 mill. euros
Renta Fija y depósitos
Cartera por divisas
% sobre
Renta Fija
y
depósitos
89,16%
RV
Fondo
Euro
62,0%
98,2%
Libra Esterlina
19,5%
0,6%
Franco Suizo
11,3%
0,8%
6,2%
1,0%
0,3%
0,0%
Dólar USA
Corona Danesa
89,16%
Renta Variable
9,26%
Liquidez
1,58%
Rating medio de la cartera BBB- Standard & Poors
Duración cartera renta fija 1,43 años
Evolución de la distribución de activos
COMPARATIVA MIXTO FLEXIBLE Vs 7,5% * EUROSTOXX 50
Rta. Fija
dic-14
78,17%
dic-15
88,07%
nov-16
89,16%
R. Variable
10,53%
9,88%
9,26%
Liquidez
11,30%
2,01%
1,58%
Acciones con mayor peso en cartera
% sobre
RV
Fondo
G – Datos generales del Fondo
Comisiones
Inversión mínima: 300 euros
Liquidez reembolso: dos días hábiles
Gestión
Éxito
Depósito
Fecha constitución fondo 14/1/2010
Fecha Registro CNMV 12/2/2010
1,10%
9% sobre resultados
0,10%
SYNGENTA AG (Química)
6,64%
0,62%
KUKA AG (Automóvil)
3,88%
0,36%
ATLANTIA SPA (Infraestructuras)
3,09%
0,29%
ENEL (Elect. y Distrib Gas)
2,81%
0,26%
ESTABLISSEMENTS MAUREL (Elect. )
1,82%
0,17%
ALPHABET INC (Tecnología)
1,58%
0,15%
VODAFONE GROUP PLC (Telecom.)
1,57%
0,15%
VINCI (Infraestructuras)
1,40%
0,13%
LOUIS VUITTON (Comercio/Distrib)
1,26%
0,12%
Valor liquidativo diario
Comisión suscripción y reembolso 0%
Número reg. CNMV 4196
Código ISIN ES0146944006
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una
recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en www.ibercaja.es