Módulo Tesorería

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Módulo Tesorería
TESORERIA. Modulges nos permite gestionar toda la tesorería de la organización, permitiéndonos disponer en todo
momento de la información sobre vencimientos, cobros, pagos, formas y métodos. Seguimiento de vencimientos - Control
de cobros, pagos, anticipos, devoluciones, … además de riesgos y deudas de clientes (en el riesgo se tienen en
cuenta los albaranes y los pedidos en firme). Previsión de tesorería por bancos y fechas. Formas de pago - Posibilidad de
crearse tantas formas de pago como el usuario desee. Cálculo automático de los vencimientos, con posibilidad de
porcentaje de entrada. Divisas / Tabla de cambio - Introducción de los cambios monetarios correspondientes a la moneda
base de la empresa, previa creación de las divisas. Bancos - Clasificación de las cuentas bancarias correspondientes a
cada banco, asignándole una cuenta contable a cada una de ellas, con el propósito de realizar asientos contables
automáticos. Listados - Emisión de listados de cobros, pagos y partes de bancos. Selección mediante diversos conceptos:
cuentas, fecha, formas de pago. Cobros / Pagos - Se pueden realizar remesas periódicas de todos los cobros / pagos
pendientes, mediante sistemas de selección. Al igual que la emisión de su correspondiente listado. Impresión de talones ModulGes ofrece la posibilidad de imprimir talones y pagares. Recibos - Impresión y/o generación del diskette bancario
(recibos al cobro y al descuento). Envío opcional al banco por correo electrónico. - Impresión de recibos en papel en blanco.
La aplicación genera remesas de cobro y de pago en formato electrónico, de acuerdo a las normas del Consejo Superior
Bancario, para envío de remesas a las entidades bancarias. Utilizando para los cobros los tipos Csb 19, 32 y 58, y para
los pagos los tipos Csb 34 y 68. Posteriormente, la aplicación genera el asiento contable, de forma automática,
correspondiente al pago o cobro de dicha remesa.La aplicación puede listar la cartera de cobros y pagos bajo diferentes
criterios, siendo las más interesantes: riesgos por bancos y por periodos.
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Generado: 8 December, 2016, 23:35