ficha mensual (Documento en Pdf)
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RENTA 4 EUROPA ESTE Junio 2012 Objetivo del Fondo Comentario del gestor Invierte entre el 75% y el 100% de la cartera en valores de renta variable, y de ésta, más del 75% en valores de emisiones de países de Europa del Este, estando más de un 30% en valores denominados en divisas distintas del euro. El resto del patrimonio del fondo estará invertido en renta fija. Mes de Junio muy positivo en términos de rentabilidad con una revalorización de más del 5,6% en el mes estando el fondo de nuevo en positivo en el año con un +2,26%. Volvemos a destacar nuestra decisión de no tener cubierta en su totalidad el dólar, estrategía esta que pensamos vamos a mantener durante los próximos meses. La volatilidad que ha tenido el precio del crudo ha tenido su repercusión en los valores del sector, pero finalmente la menor percepción de riesgo fruto del acuerdo al que llegaron los países de la UE hizo que los mercados de Europa del Este se vieran beneficiados por ello. Destacar en positivo el comportamiento del mercado turco tras los buenos datos macro registrados en el país este mes pasado. Rentabilidad Acumulada Inicio año 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años 5 años RENTA 4 EUROPA ESTE 2,3% 3,6% -12,0% -10,5% -27,8% 21,6% -39,2% Benchmarck 0,4% 8,7% -18,8% -17,0% -29,5% 22,2% -42,0% Diferencia 1,9% -5,0% 6,8% 6,6% 1,8% -0,6% 2,8% El fondo RENTA 4 EUROPA ESTE bate a su índice de referencia a 5 años en un 2,81% Ratios de Interes Categoria Patrimonio Renta Variable internacional Europa del Este Valor liquidativo (€) 17,85 Benchmark Patrimonio (miles €) 4.299 Fondo MSCI EASTERN EUROPE + 100% EURO Distribución de ventas Fondo Gestor OSCAR MORENO (+34) 91 · 384 · 88 · 25 [email protected] Asia España Europa Latam Otros USA Datos del Fondo ISIN ES0128517036 Nº reg. CNMV Código de Bloomberg REN4EUE SM Equity Benchmark Volatilidad 6 meses 1 año 20,85% 23,97% 30,0% 32,9% 6 meses 1 año 0,06 -0,01 - 0,62 -1,06 -0,64 Alfa 4,4% 0,0% 52,6% 0,0% 42,9% 0,1% Beta Ratio Sharpe 2151 Mayores pesos en cartera Ponderaciones Fondo Indice Diferencia SBERBANK SPONSORED ADR Gestora: Renta 4 Gestora SGIIC SA/Spain ASEGURADORAS 0,2% #N/A #N/A LUKOIL CO SPONS ADR (DEM) 7,3% 5,6% Depositario Renta 4 Sociedad de Valores S.A. BANCOS 25,4% #N/A #N/A TELEKOMUNIKACJA POLSKA 5,3% Auditor: Ernst&Young BIENES DE CONSUMO 3,2% #N/A #N/A MOBILE TELESYSTEMS ADR 5,1% Horizonte de inversión: 3 años CICLICAS 9,8% #N/A #N/A KOMERCNI BANKA 5,0% Fecha de constitución 16/06/2000 CONSTRUC. E INFRAESTR. 3,5% #N/A #N/A GAZPROM ADS REGS 4,4% FARMACIA 0,1% #N/A #N/A ANDRITZ AG 4,2% INDUSTRIAL 7,4% #N/A #N/A BANK PEKAO SA GDR 4,0% MEDIA PETROLEO TECNOLOGIA TELECOMUNICACIONES 0,8% 30,9% 0,1% 14,2% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A SURGUTNEFTGAZ 3,5% HUNGARIAN OIL(MAGYAR OIAJ-ES) GDS 3,1% UTILITIES VARIOS 4,4% 0,0% #N/A #N/A #N/A #N/A Inversión Mínima Divisa: País: Liquidez: 10 euros Euro España Diaria Comisiones Benchmark Comisión de Gestión 1,35% Patrimonio 9,0% Resultados RENTA 4 EUROPA ESTE 40% Comisión de Depositario 0,120% anual 20% Comisión de suscripción No existe 0% Comisión de reembolso No existe jun-07 Rentabilidades pasadas 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 dic-07 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 -20% 2,26% -31,79% 27,89% 72,18% -64,58% 23,99% 33,50% -40% -60% -80% Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta o cualquier tipo de transacción con las participaciones del Fondo. Ninguna información contenida en él debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisión del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Todos los datos contenidos en este informe están elaboradas con exactitud, salvo error u omisión tipográficos. Renta 4 Gestora S.G.I.I.C. Paseo de la Habana, 74 28036 Madrid tel 913 · 848 · 559 fax 914 · 580 · 313 www.renta4gestora.com
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