Apertura nuevo ejercicio Amgesco

Apertura nuevo
ejercicio Amgesco
Manual de usuario
AM System (España) 2015
www.amsystem.es
28 Diciembre 2015
Apertura nuevo ejercicio Amgesco
Cambio de ejercicio
Crear un nuevo ejercicio
Recalcular stock
Apertura de documentos
Crear series
Crear un nuevo ejercicio
Para ello entramos dentro de: Multiempresa -> Crear.
1. Seleccionamos “Ejercicio”.
2. Seleccionamos del listado de empresas la empresa del ejercicio a cerrar.
Aparecerá en las cajas de texto amarillas el año, número, nombre y base de datos y en
las blancas el nombre de la empresa.
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Debemos establecer claramente:

El año.

El código del nuevo ejercicio (se recomienda que sea el mismo que el del
anterior).

La moneda (por defecto será euros).

Los dígitos de contabilidad (que serán los mismos que en empresa del ejercicio
anterior).
Una vez creada la base de datos del nuevo ejercicio el programa le informa de los
siguientes procesos a realizar.
Recalcular stock
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Una vez pulsado aceptar aparecerá la pantalla de recalculo de stock para que con un
simple clic en el botón activo comience el proceso.
En pantalla se irán viendo los procesos que va realizando así como la hora en la que se
iniciaron.
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Traspaso de documentos
A continuación, traspasaríamos los documentos, ya que los artículos, clientes,
proveedores y demás ficheros maestros se traspasan automáticamente al crear el nuevo
ejercicio.
Este proceso traspasa todos los documentos seleccionados de la empresa del ejercicio
anterior a la de éste.
Estos documentos sólo se pueden modificar en la empresa del ejercicio del cual
proceden y se tendrían que volver a importar. (Procesos -> Apertura -> Apertura de
documentos).
Cuando en el nuevo ejercicio queramos ver documentos del ejercicio anterior, debemos
cambiar el Origen de Datos. Así si estamos en el formulario de albaranes en el nuevo
ejercicio, y hemos traspasado los albaranes del ejercicio anterior y queremos ver uno de
dichos albaranes, en la botonera existente debajo de las líneas de detalle debemos
seleccionar el botón Origen y seleccionar el ejercicio anterior. En cualquier formulario el
campo Origen 0 indica documentos del ejercicio activo y Origen 1 hace referencia a los
documentos del ejercicio anterior.
Como observación a éste proceso, indicar que si tuviésemos documentos pendientes de
ejercicios anteriores debemos indicarlo en la casilla de “Ejercicios” del documento
correspondiente. Así si pasamos documentos de dos ejercicios el campo Origen 2 hará
referencia a los documentos de hace dos ejercicios, cuando se complete el proceso de
traspaso de documentos.
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Si estamos en la empresa del 2016 la siguiente tabla nos muestra a qué ejercicios
corresponden los documentos:
Origen Ejercicio
0
2016
1
2015
2
2014
3
2013
Para la empresa del 2015 la correspondencia entre campo origen y ejercicio sería la
siguiente:
Origen Ejercicio
0
2015
1
2014
2
2013
3
2012
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Creacion de series de documentos
Si utilizamos series de documentos para identificar el ejercicio debemos crearlas en el
nuevo ejercicio en Ficheros -> Auxiliares -> Documentos -> Series.
En primer lugar seleccionaremos El Grupo Ventas o Compras y posteriormente el
documento.
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En el caso de albaranes de venta debemos tener presente que si queremos forzar la serie
de facturación debemos indicarlo en la parte inferior del formulario de creación de
series de albaranes en el apartado de “Control de facturación”. En el ejemplo se crea la
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serie 16 de albaranes y se le asocia la misma para facturas de ventas. Una vez dado de
alta el nuevo registro debemos dar de alta el correspondiente en facturas. De ésta forma
al facturar albaranes de la serie 16 de forma automática se asigna igual serie para las
facturas.
Nota: Si utiliza direcciones de envío, teniendo activa la empresa del nuevo ejercicio,
ejecute la opción de Procesos –> Apertura –> Apertura de ficheros de maestros.