Abonos x Factura

CARTERA VT
ABONOS POR FACTURA
Este módulo ha sido diseñado para aplicar pagos a las facturas y a otros documentos tipo Cargos, pudiéndose
accesar a éste desde el menú Pago de Facturas \ “Abonos por Facturas” o bien desde el acceso directo
.
Figura 1
»
Cliente: Captura de la clave del cliente al que será aplicado el pago. En caso de que la clave capturada sea
incorrecta, el sistema abrirá automáticamente la ventana de “Catalogo de Clientes” para buscar y
seleccionar la clave del cliente requerida. Una vez seleccionada, el sistema regresara a la ventana de
“Abonos por Factura”.
Concluido este paso, el sistema mostrará en la parte inferior de la ventana la lista de las facturas del
cliente, la cual cuenta con cuatro pestañas para sortear y hacer búsquedas de facturas.
•
Cargos Pedimentos: muestra la lista de las facturas que no han sido saldadas. La lista es ordenada por
número de pedimento.
•
Saldada Pedimentos: muestra la lista de las facturas que han sido saldadas. La lista es ordenada por
número de pedimento.
•
Cargo Factura: muestra la lista de las facturas que no han sido saldadas. La lista es ordenada por
número de la factura.
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•
Saldada factura: muestra la lista de las facturas que han sido saldadas. La lista es ordenada por
número de la factura.
Para facilitar la búsqueda, una vez seleccionada la pestaña que desee, posiciónese en la lista y teclee
el número de pedimento o factura que esta buscando, así el sistema lo mostrará seleccionado
automáticamente.
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Fecha: Fecha en que se aplica el pago a la factura (fecha de aplicación), esta fecha será la misma que se
tomará en cuenta para la elaboración de la póliza de cobranza.
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Recibo: Número de Recibo o Consecutivo con el que va aplicar el pago de la factura (el sistema lo otorga al
insertar el Documento en el módulo “Documentos”), al dar de alta este, los campos siguientes (Documento,
Importe, Abono y Saldo) serán llenados automáticamente con la información correspondiente al
documento.
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Documento: Captura del documento con el que va aplicar el pago de la factura, al dar de alta este, los
campos Recibo, Importe, Abono y Saldo serán llenados automáticamente con la información
correspondiente al documento.
Nota para campos Recibo y Documento:
En caso de que sean capturados de forma incorrecta, el sistema abrirá automáticamente la ventana de
“Catalogo de Documentos” para buscar y seleccionar el correcto, mostrando la información separada en
tabs o pestañas dependiendo del TIPO del documento, ya sea Anticipo o Abono. Una vez elegido el
documento requerido, el sistema regresara a la ventana “Abonos por Factura”.
En la ventana de “Catalogo de Documentos” que se muestra en esta función es diferente a la del menú
principal, esta refleja únicamente la lista de documentos que tengan saldo disponible para su aplicación, sin
importar a que cliente correspondan. En este módulo también podrá dar de alta documentos o Recibos de
la misma forma que los capturo en la opción de Documentos. (Ver manual “Documentos”).
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Importe: Importe del documento seleccionado. Esta información será desplegada automáticamente por el
sistema.
»
Abono: Importe que ya fue aplicado como pago de la factura. La información de este campo será
desplegada automáticamente por el sistema.
»
Saldo: Cantidad resultante de la diferencia del valor del documento menos la parte que ya fue aplicada
(Importe – Abono = Saldo). Esta información será desplegada automáticamente por el sistema.
»
APLICACIÓN DE PAGOS:
Para aplicar solo una parte del pago, debe teclear en el campo “saldo” la cantidad que desea y el sistema la
tomará como la parte del importe por aplicar (para la aplicación de importes parciales se deberán seguir los
pasos de las aplicaciones Normales, explicadas a continuación)
Una vez capturados los datos anteriores, se procederá a la aplicación de pagos a las facturas o cargos
existentes, como se indica a continuación:
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Marcar: Para aplicar el pago a una factura, es necesario marcar con
la factura a la que será
aplicado, posicionándose sobre la factura y/o cargo, dar clic derecho a la izquierdo del numero de
factura o bien oprimir la opción
o si desea marcar toda la lista de facturas
, tal y como lo muestra la Figura 1.
presione
•
Desmarcar Todos: Si desea desmarcar la factura posiciónese sobre esta y presione el botón
o en su caso
.
•
Aplicar Abono: Una vez marcada la factura, oprima el botón
. El sistema realizará los
cálculos necesarios para aplicar el abono y actualizar el nuevo saldo de la factura, así como del recibo
aplicado. En caso de que la factura quede saldada, se eliminará de las pestañas Cargo Fact. y Cargo
Ped., pasándose a Saldada Fact. y Saldadas Ped.
•
Ver Historial: Esta opción muestra los pagos que se le han hecho a una factura. Para esto, debe
seleccionar el cargo y posteriormente oprimir la opción
, esta acción abrirá la pantalla
“Historial de Factura” (Figura 2), la cual mostrará la relación de afectaciones de dicho cargo.
Figura 2
La pantalla de Historial de Movimientos de la factura, despliega la siguiente información:
Clave del Tipo de documento y su número (muestra la letra A si es un abono ó X si pertenece a un
anticipo), número de factura, clave del cliente de la factura, pedimento de la factura, clave del cliente
que hizo el pago, fecha de aplicación del pago, grupo y código del concepto que se esta pagando,
descripción del concepto e importe.
•
Cancelar Ambas “A”, “X”: Para cancelar los abonos y anticipos de las facturas, es necesario marcar
la factura a la que se le aplico el pago y oprimir el botón
. El sistema realizará los
cálculos necesarios para desaplicar el abono y actualizar el nuevo saldo de la factura, así como del
recibo desaplicado. Si los documentos a los que se les cancelo la aplicación eran facturas y/o cargos
que estaban saldadas, estas al recuperar sus valores pasarán de las pestañas Saldada Fact. y
Saldadas Ped. a Cargo Fact. y Cargo Ped. para que se les puedan aplicar recibos posteriormente.
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Cancelar Pagos “A” ó Cancelar Pagos “X”: Para cancelar los abonos ó Anticipos de las facturas, es
necesario marcar
la factura a la que se le aplico el pago y oprimir el botón
ó
según se requiera. El sistema realizará los cálculos necesarios para cancelar el
pago y actualizar el nuevo saldo de la factura, así como del documento desaplicado. Si los documentos
a los que se les cancelo la aplicación eran facturas y/o cargos que estaban saldadas, estas al
recuperar sus valores pasarán de las pestañas Saldada Fact. y Saldadas Ped. a Cargo Fact. y Cargo
Ped. para que se les puedan aplicar recibos posteriormente.
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Suma de Saldos: Esta opción sirve para sumar los saldos de las facturas y/o cargos, es de gran utilidad
cuando se desea aplicar un pago a varias facturas, así al ejecutar esta opción comparan los importes
de la factura contra el pago, verificando que sean los requeridos para su aplicación (sin necesidad de
hacer una sumatoria externa), para esto se deberán marcar las facturas
y presionar el
botón
, dicha acción desplegará una ventana (Figura 3) con el resultado de la sumatoria.
Figura 3
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