Apex I Anexo 4 Trimestre 1 2006
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Apex I Anexo 4 Trimestre 1 2006
Anexo 4 1 2 3 Emisor: Tipo de valor negociable emitido: Fechas autorizaciones CNV: 4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: Moneda: Programa/serie y/o clase: 5 6 7 8 9 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: Para el Programa y/o cada clase y/o serie: a) Monto colocado: b) Monto total en circulación: Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): Tasa de interés de cada serie y/o clase: Fija Flotante Margen s/tasa flotante Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses) 10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: 11 Fecha comienzo primerar amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: 12 Detalle de amortización e interés Fecha Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión Fecha Monto amortizado/interés pagado real 13 Cotización 14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones 15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: 16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR) 17 Otros datos 18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. Valores de Deuda Fiduciaria clase A y Valores de Deuda Fiduciaria clase B Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: N°14.783 del 29 de abril de 2004, Nº15.036 del 10 de marzo de 2005 y Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005. Serie APEX I: Providencia del 16 de diciembre de 2004. Programa ROSFID: pesos - Serie APEX I: Dólares Programa ROSFID: $150.000.000 APEX I: V/N U$S 650.000 APEX I: Desde el Jueves 23/12/04 hasta el Miércoles 29/12/04 APEX I: U$S 550.000 APEX I: U$S 650.000 APEX I - VDF A: 100,38% APEX I - VDF B: 99,44% VDF A TNA: 6,50% VDF B TNA: 9,00% ROSFID: 60 meses APEX I: 18 meses APEX I: 25/01/2005 Periodicidad Mensual APEX I: 25/09/2005 25/01/2006 27/02/2006 2.636,00 2.636,00 25/01/2006 27/02/2006 2.636,00 2.636,00 Bolsa de Comercio de Rosario 27/03/2006 2.636,00 27/03/2006 2.636,00 El Fiduciante es garante del pago de los VDF. A tal fin (a) ha librado a favor del Fiduciario, con imputación a este Fideicomiso, dos pagarés a la vista por el valor nominal de los VDF, y (b) ha otorgado a favor del Fiduciario, con imputación a este Fideicomiso, una prenda con registro sobre bienes de uso. Tasa de corte APEX I: 6,40% Programa ROSFID: 14/09/04 y 18/03/05 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario APEX I: 22/12/04 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario 19 Observaciones Fiduciario Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. Fiduciante Centro Interacción Multimedia S.A. Activos Fideicomitidos Créditos originados a partir de la Fecha de Corte por el Fiduciante por prestación de servicios de atención al cliente a favor de LiveBridge Inc. consistentes en la atención de llamados para la resolución de reclamos, consultas y venta de nuevos productos y servicios, entre otros. Precio de Transferencia del activo Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado al Fiduciante un importe igual al producido de la colocación de los VDF neto de gastos imputables a tal colocación y de las sumas necesarias a fin de constituir el Fondo de Gastos.
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