Pago de Servicios Necesarios para el Funcionamiento de Locatel
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Pago de Servicios Necesarios para el Funcionamiento de Locatel
MANUAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Día Mes Año 01 04 2007 Pág.: 1 De: 7 Nombre del Procedimiento: PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL OBJETIVO: Controlar el ejercicio del presupuesto asignado a esta Dirección General del Servicio Públco de Localización Telefónica (LOCATEL), para el Pago de Servicios necesarios para el funcionamiento de la institución, en apego a criterios de racionalidad, disciplina y austeridad, de acuerdo a los programas y atribuciones asignadas a la misma, con base a las normas y políticas establecidas por los órganos reguladores y de control del Gobierno del Distrito Federal. POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN: Llevar el control y seguimiento del gasto respecto al pago de servicios necesarios para el funcionamiento de Locatel. Verificar la existencia de suficiencia presupuestal que permita la continuación del tramite correspondiente. Verificar que el servicio no se contraponga con la normatividad vigente. En los casos en que el servicio requiera de autorización, se deberá solicitar al área correspondiente. LIC. LORENZO ALEJANDRO GARCIA REYES JUD DE RECURSOS FINANCIEROS MANUAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Día Mes Año 01 04 2007 Pág.: 2 De: 7 Nombre del Procedimiento: PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL Unidad Administrativa Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros de LOCATEL. No. 1 Descripción de Actividad Tiempo Recibe requisición de servicios de la Jefatura 30 de Unidad Departamental de Recursos minutos Materiales y Servicios Generales de LOCATEL. 2 Clasifica requisición por capítulo de gasto, 2 horas partida presupuestal y actividad institucional. 3 Confronta requisición con el presupuesto 2 horas modificado de la partida presupuestal, la actividad institucional y los compromisos adquiridos previamente. ¿Procede la requisición? 4 No Regresa requisición de servicios a la Jefatura 30 de Unidad Departamental de Recursos minutos Materiales y Servicios Generales de LOCATEL, indicando que no hay disponibilidad presupuestal. Regresa a la actividad No. 1 5 Si Registra como compromiso en el control 1 hora interno respectivo. 6 Elabora formato de Calendario de pagos. 7 Entrega requisición y calendario de pagos a las 30 Jefatura de Unida Departamental de Recursos minutos Materiales y Servicios Generales de LOCATEL. 2 horas MANUAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Día Mes Año 01 04 2007 Pág.: 3 De: 7 Nombre del Procedimiento: PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL Unidad Administrativa Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales de LOCATEL. No. 8 Descripción de Actividad Tiempo Recibe requisición y calendario de pagos con 30 suficiencia presupuestal. minutos 9 Envía oficio y factura del servicio avalada por la 30 Subdirección de Enlace Administrativo de minutos Locatel con sello de servicio recibido, copia de la requisición autorizada y del contrato, Dictamen, Reporte de trabajo realizado, Orden de trabajo y Reporte de fallas. Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros de LOCATEL. 10 Recibe factura de servicio realizado, copia de 30 la requisición autorizada y del contrato, minutos Dictamen, Reporte de trabajo realizado, Orden de trabajo y Reporte de fallas. 11 Verifica suficiencia presupuestal de acuerdo a 2 horas los compromisos y presupuesto modificado por partida presupuestal y actividad institucional. 12 Registra el pago en suficiencia presupuestal. 13 Elabora Control de documentos por actividad 3 horas institucional, Resumen de partida/proveedor y Solicitud de pago. 14 Remite factura mediante oficio, control de 1 día documentos por actividad institucional, resumen de partida/proveedor, solicitud de pago, dictamen, reporte de trabajo realizado, orden de trabajo y reporte de fallas a la Dirección General de Administración en la Secretaría de Desarrollo Social. 15 Recibe oficio soporte. Dirección General de Administración en la Secretaría de Desarrollo Social con factura y 30 minutos documentos 1 día MANUAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Día Mes Año 01 04 2007 Pág.: 4 De: 7 Nombre del Procedimiento: PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL Unidad Administrativa No. 16 Descripción de Actividad Tiempo Elabora Cuenta por Liquidar Certificada y 2 horas captura en el Sistema Institucional de Control de Egresos. ¿Procede la Cuenta por Liquidar Certificada? 17 18 Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros de LOCATEL. LIC. LORENZO ALEJANDRO GARCIA REYES JUD DE RECURSOS FINANCIEROS No Regresa a la Jefatura de Unidad 2 horas Departamental de Recursos Financieros de LOCATEL para su corrección. Regresa a la actividad No. 11 Si Tramita la Cuenta por Liquidar Certificada. 1 día 19 Informa a la Jefatura de Unidad Departamental 1 día de Recursos Financieros de LOCATEL que ha sido realizado el pago al proveedor y entrega impresión de Cuenta por Liquidar Certificada autorizada. 20 Recibe impresión de Cuenta por Liquidar 2 horas Certificada autorizada y archiva. Fin del procedimiento. MANUAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Día Mes Año 01 04 2007 Pág.: 5 De: 7 Nombre del Procedimiento: PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOCATEL JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOCATEL Inicio 1 Recibe requisición de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales de LOCATEL 2 Clasifica por capítulo de gasto, partida presupuestal y actividad institucional 3 Confronta requisición con presupuesto modificado NO SI ¿Procede requisición? 4 Regresa requisición indicando que no hay disponibilidad 5 Registra como compromiso en control interno 6 Elabora Calendario de pagos 8 o Calendario de pagos Recibe requisición y calendario de pagos 7 Entrega requisición y calendario de pagos 9 Envía oficio y factura avalada con sello de servicio recibido en LOCATEL y documentación soporte A MANUAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Día Mes Año 01 04 2007 Pág.: 6 De: 7 Nombre del Procedimiento: PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOCATEL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A 10 Recibe Factura, Requisición, Contrato, Dictamen, Reporte y Orden de Trabajo, Reporte de Fallas 11 1 Verifica suficiencia de acuerdo a compromisos y presupuesto modificado 12 Registra el pago en suficiencia presupuestal 13 Elabora documentación soporte del pago o Control Documentos por A.I. o Resumen partida / provedor Solicitud de pago o 15 Recibe oficio y documentación soporte p del pago 14 Remite mediante oficio factura y documentación soporte del pago 16 Elabora Cuenta por Liquidar Certificada y captura en el Sistema Institucional de Control de Egresos Cuenta por Liquidar Certificada B o MANUAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Día Mes Año 01 04 2007 Pág.: 7 De: 7 Nombre del Procedimiento: PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOCATEL B NO ¿Procede Cuenta por Liquidar Certificada? SI 17 Regresa Cuenta por Liquidar Certificada para corrección 18 Tramita Cuenta por Liquidar Certificada. 19 1 Informa del pago y entrega impresión de Cuenta por Liquidar Certificada autorizada 20 Recibe impresión de Cuenta por Liquidar Certificada autorizada y archiva Fin LIC. LORENZO ALEJANDRO GARCIA REYES JUD DE RECURSOS FINANCIEROS