Assets under Management € 3387032635

DB Platinum Precious Metals
Estrategia de inversión
Patrimonio gestionado : $ 37.680.631
El DB Platinum Precious Metals (el "Fondo") es un fondo abierto que tiene por objetivo replicar la rentabilidad del Índice Deutsche Bank
Precious Metals Spot USDTM (el "Índice") y de esta forma ofrecer acceso al mercado de metales preciosos a sus inversores. El Índice
refleja la rentabilidad de una inversión referida, siguiendo unas reglas, a cinco metales preciosos: oro, plata, platino, paladio y rodio, y es
gestionado por Deutsche Bank AG a través de su sucursal en Londres. El Índice se refiere al precio al contado de los metales preciosos
correspondientes. Los metales preciosos tienen una ponderación básica del 32% para el oro, del 18% para la plata, el platino y el
paladio, y del 14% para el rodio. En un mismo mes la ponderación diaria correspondiente a cada metal precioso puede diferir de esta
ponderación básica, dado que el valor de los metales preciosos puede evolucionar de manera diferente dependiendo de distintos
factores. No obstante, en unas fechas determinadas de cada mes, las cotizaciones de los metales preciosos se restablecen a su
ponderación básica correspondiente. Esto no afecta al nivel correspondiente del Índice en el momento de restablecimiento de la
ponderación básica pertinente. Las clases de participaciones no denominadas en dólares estadounidenses se cubren parcialmente
frente a fluctuaciones desfavorables de los tipos de cambio, a través de operaciones de cobertura de riesgo de tipos de cambio.
(1)
(1)
Rentabilidad mensual de los últimos 12 meses (%)
Historial del retorno (12.01.2012 – 30.10.2015)
120
12,00
100
6,00
80
0,00
60
-6,00
40
ene 12
ene 13
ene 14
-12,00
ene 15
nov 14
Precious Metals R1C-A (DPMR1CA LX)
Oportunidades
Riesgos
—
—
—
may 15
ago 15
Precious Metals R1C-A (DPMR1CA LX)
—
—
feb 15
El Fondo respeta los límites UCITS en lo que se refiere a la
diversificación de las carteras y del riesgo, y ofrece liquidez
diaria a valor neto de inventario.
El Fondo representa una posible solución para los inversores
que buscan una inversión diversificada en el sector de
metales preciosos a través de un fondo regulado sin
limitación de plazos de vencimiento.
El Fondo realiza operaciones de cobertura de riesgo de tipos
de cambio para las clases de participaciones no
denominadas en dólares estadounidenses, con el fin de
proporcionarles
cobertura
frente
a
fluctuaciones
desfavorables del tipo de cambio.
Escasa correlación histórica con otras categorías de
inversiones, como las de renta variable o de renta fija.
—
—
—
—
El Fondo no dispone de protección de capital. El capital total
invertido está expuesto a un riesgo de pérdida que puede
llegar a la pérdida total.
Los inversores están expuestos al riesgo de contraparte
resultante de la transacción de permuta financiera (swap) con
Deutsche Bank AG. Este riesgo está limitado al 10% del
patromonio neto del Fondo de acuerdo con las normas
UCITS.
Las pérdidas o ganancias soportadas por el Fondo entre las
fechas mensuales de revisión de la cobertura no están
cubiertas frente a fluctuaciones del tipo de cambio euro /
dólar estadounidense y están por tanto expuestas al riesgo
de tipo de cambio.
El valor de los metales preciosos puede fluctuar
significativamente y verse afectado por múltiples factores
como acontecimientos políticos, económicos y financieros,
causas naturales como los fenómenos meteorológicos, o
acontecimientos causados por el hombre como guerras o
terrorismo.
Los precios de los metales preciosos pueden evolucionar en
distintas direcciones. Dadas las diferencias de ponderación
de los metales preciosos en el Índice, la intensidad de
repercusión en la rentabilidad del Índice será diferente para
cada metal precioso.
(1) Fuente: Deutsche Bank, Bloomberg. Retorno pasados no son una indicador fiable para garantizar retornos futuros.
Salvo mención contraria, la situación se refiere a los datos totales a 31. octubre de 2015
Por favor, tenga en cuenta el Aviso en la última página de este documento
1
Datos fundamentals
Emisor/Gestor
DB Platinum / Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
Clases de participaciones
R1C-A
Código de valor
A1JDN5
ISIN
LU0658669196
Divisa
Dólar estadounidense
Comisión de suscripción
Hasta el 5,00%
Comisión de reembolso
2,00%(2)
Comisión anual de gestión
1,95% anual
Comisión anual fija
0,15% anual
Taxe d’Abonnement anual (3)
0,05% anual
Ratio de gastos totales (TER)(4)
Costes a nivel del Índice
2,15% anual
Gastos de cobertura(6)
0,47% anual(5)
0,15% anual
Precio de emisión
€ 100
Fecha de emisión
12.01.2012
Índice de referencia
Fecha límite de las suscripciones
Deutsche Bank Precious Metals Spot USD IndexTM (Bloomberg: DBLCPMUE)
15:00 CET (un día antes de la fecha de negociación)
Liquidación
3 días después de la fecha de negociación
Vencimiento
Sin fecha de vencimiento
Autorizados para suscripción pública (clase de participaciones R1C-A)
Austria, Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suiza, Reino Unido
Composición del índice(%)
Valor de liquidación por clase de participaciones
clase de participación
€
Precious Metals R1C-A
32,10 oro
18,91 platino
17,60 plata
13,51 radio
VL (Valor de
Liquidación)
Divisa
62,16
17,87 paladio
Fuente: Deutsche Bank
(7)
Resumen del retorno del fondo
Rentabilidad (%)
Precious Metals R1C-A
Rentabilidad Anualizada(%)
YTD
1M
6M
1Y
3Y
Desde su
constitución
-16.34
3.22
-12.89
-15.68
-13.61
-11.77
Perfil de riesgo
Volatilidad
anualizada(%)
15.85
Ratio de
Sharpe
VaR
95%/1M(8)
<0
8.24
(2) Puede ascender hasta 2,00%. (3) La Taxe d’abonnement es un impuesto que grava anualmente los fondos constituidos de acuerdo con la legislación luxemburgues a (p. ej.
SICAV, SICAF, SIF). (4) El ratio de gastos totales no incluye ni los gastos de cobertura ni los costes a nivel del Índice, que en la actualidad se cifran en un 0,47% anual y pueden
alcanzar el 1,5% anual. La totalidad de los datos del Fondo se indica en el folleto informativo. (5) Puede alcanzar el 1,50% anual. (6) La cuantía de los gastos puede variar con el
tiempo. (7) Fuente: Deutsche Bank, Bloomberg. El retorno del fondo es neto de todas las comisiones del fondo. Retorno pasados no son una indicador fiable para garantizar
retornos futuros. (8) Estos numeros representan el valor en riesgo (VAR) historico total del valor neto de los activos (NAV) del Sub-Fondo que se calcula teniendo en cuenta la
historia completa del valor neto de los activos (NAV) de la clase de accion correspondiente.
Salvo mención contraria, la situación se refiere a los datos totales 31. octubre de 2015.
Por favor, tenga en cuenta el Aviso en la última página de este documento
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Contacto
Deutsche Bank AG, London
Bloomberg: DBFU <GO>
Deutsche Asset & Wealth Management
Website: systematic.deutscheawm.com
Tel.: +44 (0) 207 547 8699
E-Mail: [email protected]
Aviso legal
Toda la información se refiere al 31. octubre de 2015.
Este documento informativo contiene una descripción sumaria breve de los fondos antes mencionados y sólo tiene efectos informativos. La descripción completa de los fondos figura
en su último folleto. Este documento informativo no está destinado a ser distribuido u ofrecido a personas estadounidenses o canadienses. A título meramente enunciativo y no
limitativo, este documento informativo no constituye una oferta o recomendación de realizar una operación. Al adoptar una decisión de inversión, deberá basarse exclusivamente en
la documentación definitiva y en los folletos relativos a la operación, y no en este resumen. Las estrategias de inversión entrañan numerosos riesgos. Los potenciales inversores o
contrapartes deberán consultar a sus asesores fiscales, legales, contables y otros profesionales sobre los efectos de cualqui er operación que celebren, incluidos los posibles riesgos
y beneficios de dicha operación, cerciorándose de que entienden plenamente la operación y que han realizado una valoración in dependiente de la idoneidad de dicha operación a la
luz de sus propios objetivos y circunstancias. No se considerará en modo alguno que Deutsche Bank se presenta como asesor financiero o fiduciario del destinatario de este
documento. Deutsche Bank podrá crear un mercado o negociar en instrumentos relacionados económicamente con las partici paciones del fondo o los derivados mencionados en
este documento, y/o mantener relaciones de banca de inversión o de otro tipo con los emisores de los correspondientes valores. Deutsche Bank gestiona activamente diversos
riesgos y puede negociar en ocasiones con los valores mencionados en este documento o con instrumentos conexos durante el período comprendido entre la recepción de este
documento informativo y la emisión de una orden. Si bien no se prevé que las actividades de negociación o cobertura de Deu tsche Bank tengan un impacto significativo sobre los
precios, tales operaciones podrían afectar a los precios pagados o recibidos por operaciones con valores o participaciones del fondo. Deutsche Bank y sus filiales, sociedades
matrices, asociadas, divisiones, directivos, administradores, agentes o empleados, presentes o futuros, declinan toda responsabilidad con respecto a este documento y la información
que contiene, y no responderán por errores u omisiones ni por cualesquiera perjuicios derivados de la confianza en dicha información, salvo según exijan las leyes y los reglamentos
aplicables. En los folletos de los fondos de DB Platinum, se recoge información completa sobre los términos y condiciones de todos los subfondos. Pueden solicitarse gratuitamente
los folletos simplificados y completos a su asesor en el Centro de Inversión y Finanzas de Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am
Main, Alemania o a Deutsche Bank, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB.
DB Platinum®, DB Platinum es una marca registrada de DB Platinum (RCS no.: B-104.413). DB Platinum está registrado con el Comercio de Luxemburgo y el Registro Mercantil con
el RCS número B-104.413. Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.actúa como la sociedad de gestión. Sede social de DB Platinum: 11-13, Boulevard de la Foire, L1528, Luxemburgo. DB Platinum está inscrita en el Gran Ducado de Luxemburgo, como un organismo de inversión colectiva conforme con la Parte I de la ley de 17 de diciembre
2010 para los organismos de inversión colectiva. La compañía está clasificada como un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios según 1 (2) de la Directiva
2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las empresas
de inversión colectiva en valores mobiliarios. Esta directiva podrá ser modificada.
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