presupuesto municipal - lasarte

Transcripción

LASARTE-ORIAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA
2014
ARGIBIDEA
1. NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TITULO I.- NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
CAPITULO I.- NORMAS GENERALES.
CAPITULO II - MODIFICACIONES DE CRÉDITO
TITULO II.- DE LOS GASTOS
CAPITULO I - NORMAS GENERALES
CAPITULO II- GESTIÓN PRESUPUESTARIA
CAPITULO III - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CAPITULO IV - PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA
III. TITULUA.- SARREREI BURUZKOA
CAPITULO I - EJECUCIÓN DEL INGRESO
CAPITULO II - TESORERÍA
TITULO IV.- DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
TITULO V.- DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS Y REINTEGROS DE PAGOS
TITULO VI.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
TITULO VII.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIONES FINALES
2. MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO
2.1 CONTENIDO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
2.1.1. ENTORNO DEL PRESUPUESTO
2.1.2. LINEAS DE ACCIÓN DEL PRESUPUESTO2.1.2. AURREKONTUAREN JARDUNBIDEAK
2.1.3. SITUACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA
2.1.4. MARCO FINANCIERO
2.1.5. SITUACION PATRIMONIAL
2.1.6. CRITERIOS DE ELABORACIÓNDEL PRESUPUESTO
2.1.7. OBJETIVO DEL DEL PRESUPUESTO
2.2. MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
2.2.1. PREVISIÓN DE INGRESOS
2.2.1.1. CAPITULO 1ª IMPUESTOS DIRECTOS
2.2.1.2. CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.
2.2.1.3. CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS.
2.2.1.3.1. Tasas y Ventas.
2.2.1.3.2. Precios Públicos por Prestación de Servicios.
2.2.1.3.3. Otros ingresos de derecho público
2.2.1.4. CAPITULO 4ª. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
2.2.1.5. CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES.
2.2.1.6. CAPITULO 6ª. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
2.2.1.7. CAPITULO 7ª. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
2.2.1.8. CAPITULO 8ª. ACTIVOS FINANCIEROS.
2.2.1.9. CAPITULO 9ª. PASIVOS FINANCIEROS.
2.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
2.2.2.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
2.2.2.2. ESTADO COMPARATIVO DEL PPTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
2.2.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS.
2.2.3.1 RESUMEN PPTO. INGRESOS POR ARTÍCULOS
2.2.3.2. ESTADO COMPARATIVO PPTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS
2.2.4. DETALLE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS
2.3. MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2.3.1. PREVISIÓN DE GASTOS
2.3.1.1. CAPITULO 1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL.
2.3.1.2. CAPITULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.
2.3.1.3. CAPITULO 3 Y 9. INTERESES Y AMORTIZACIONES.
2.3.1.4. CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
2.3.1.5. CAPITULO 6. INVERSIONES REALES
2.3.1.6. CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.3.1.7. CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS
7
7
7
13
17
17
19
21
27
29
29
30
32
34
34
35
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37
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39
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40
43
44
47
47
47
49
53
53
53
54
54
56
56
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60
61
61
62
62
63
63
64
65
65
66
67
71
77
77
79
80
81
82
83
83
3
ARGIBIDEA
2.3.2 . PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
2.3.2.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
2.3.2.2. ESTADO COMPARATIVO DEL PPTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
2.3.2.3. EVOLUCIÓN AHORRO BRUTO(G (Cap 1-2-4)-I).
2.3.2.4. EVOLUCIÓN DEL AHORRO NETO (G (Cap 1-2-3-4-9)-I)
2.3.3. PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS.
2.3.3.1. PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS
2.3.3.2. ESTADO COMPARATIVO PPTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS
2.3.4. DETALLE PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS
2.4. MEMORIA DE LOS DEPARTAMENTOS
2.4.1. PREVISION DE GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS
2.4.1.1. DEPARTAMENTO 02. ADMINISTRACION.
2.4.1.2. DEPARTAMENTO 03. ECONOMÍA Y PATRIMONIO.
2.4.1.3. DEPARTAMENTO 04. CULTURA.
2.4.1.4. DEPARTAMENTO 05. JUVENTUD, FESTEJOS Y DEPORTES
2.4.1.5. DEPARTAMENTO 06. EUSKERA
2.4.1.6. DEPARTAMENTO 07. SERVICIOS SOCIALES
2.4.1.7. DEPARTAMENTO 08. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD
2.4.1.8. DEPARTAMENTO 09. SERVICIOS PÚBLICOS
2.4.2 . PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTOS
2.4.2.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTOS
2.4.2.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE POR DEPARTAMENTOS
2.4.3 . PRESUPUESTO POR SECCIONES
2.4.3.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR SECCIONES
2.4.3.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE POR SECCIONES
2.4.3.3. ESTADO COMPARATIVO PPTO POR DEPARTAMENTOS Y SECCIONES
2.4.3.3.1. ESTADO COMPARATIVO DE GASTOS
2.4.3.3.2. ESTADO COMPARATIVO DE GASTOS CORRIENTES
2.4.3.3.3. ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS
2.4.3.3.4. ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS CORRIENTES
2.4.3.4. RESUMEN DEL PPTO DE GASTOS POR DEPARTAM. Y POR ECON.
2.4.4. PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS Y SECCIONES
2.4.4.1. DEPARTAMENTO 02. - SERVICIOS GENERALES
2.4.4.1.1. 0201 SECCIÓN. - ORGANOS DE GOBIERNO
2.4.4.1.2. 0202 SECCIÓN. - SECRETARÍA GENERAL
2.4.4.1.3. 0203 SECCIÓN. - REGIMEN INTERNO
2.4.4.1.4. 0204 SECCIÓN. - POLICIA MUNICIPAL
2.4.4.1.5. 0205 SECCIÓN. - SERVICIO INFORMATICOS
2.4.4.1.6. 0206 SECCIÓN. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2.4.4.2. DEPARTAMENTO 03. - INTERVENCION, HACIENDA Y PATRIMONIO
2.4.4.2.1. 0301 SECCIÓN. - INTERVENCIÓN
2.4.4.2.2. 0302 SECCIÓN. - TESORERÍA
2.4.4.3. DEPARTAMENTO 04. - CULTURA Y EDUCACION
2.4.4.3.1. 0401 SECCIÓN. - CULTURA
2.4.4.3.2. 0402 SECCIÓN. - EDUCACION
2.4.4.4. DEPARTAMENTO 05. - FESTEJOS, JUVENTUD Y DEPORTES
2.4.4.4.1. 0501 SECCIÓN. - FESTEJOS
2.4.4.4.2. 0502 SECCIÓN. - JUVENTUD
2.4.4.4.3. 0503 SECCIÓN. - DEPORTES
2.4.4.5. DEPARTAMENTO 06. - EUSKERA
2.4.4.6. DEPARTAMENTO 07. - SERVICIOS SOCIALES
2.4.4.6.1. 0701 SECCIÓN. - SERVICIOS SOCIALES
2.4.4.6.2. 0702 SECCIÓN. - PROMOCION EMPLEO, CONSUMO Y COMERCIO
2.4.4.7. DEPARTAMENTO 08. - URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD
2.4.4.7.1. 0801 SECCIÓN. - MEDIO AMBIENTE Y SALUD
2.4.4.7.2. 0802 SECCIÓN. - URBANISMO
2.4.4.8. DEPARTAMENTO 09. - SERVICIOS PUBLICOS
84
84
85
86
86
87
87
88
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103
103
103
103
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104
104
105
105
105
107
107
108
109
109
110
111
111
112
114
115
117
118
119
119
125
129
141
145
149
153
153
163
167
167
185
189
189
193
199
205
227
227
241
251
251
261
267
4
ARGIBIDEA
2.4.4.8.1. 0902 SECCIÓN. - SERVICIOS PUBLICOS
2.5. MEMORIA FUNCIONAL DE LOS GASTOS
2.5.1. PRESUPUESTO FUNCIONAL DE GASTOS
2.5.1.1. RESUMEN POR GRUPO FUNCIONAL DE GASTOS
2.5.1.2. ESTADO COMPARATIVO DEL PPTO POR ESTRUCTURA FUNCIONAL
2.5.1.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES. POR GRUPO Y FUNCION
2.5.1.2.2 PRESUPUESTO DE GASTOS CORREINTES POR GRUPO Y FUNCION
2.5.1.2.3 PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES. POR SUBPROGRAMA FUNCIONAL
2.5.1.2.4 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES. POR SUBPROGRAMA FUNCIONAL
3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
3.1. AVANCE DEL GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
4. ANEXOS DEL PRESUPUESTO
4.0 ANEXO GASTOS DE COMPROMISO
4.1 ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.2 ANEXO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.3 ANEXO DE INVERSIONES
4.4 ANEXO ARRENDAMIENTOS
4.5 ANEXO CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
4.6 ANEXO DE ENDEUDAMIENTO.
4.7. ANEXO.- ORGANOS CORPORATIVOS
4.8. ANEXO.- DESTINO Y RECURSOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
4.9. ANEXO DEL PERSONAL
4.9.1. PLANTILLA ORGANICA.
4.9.2. RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO.
4.9.3. ANEXO EXPLICATIVO DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
4.9.4. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL
5. INFORME DEL INTERVENTOR
267
279
279
279
282
282
284
286
287
288
288
303
305
309
313
315
317
319
321
323
325
327
329
332
339
343
353
5
ARGIBIDEA
6
1. NORMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
TITULO I.- NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
CAPITULO I.- NORMAS GENERALES.
Artículo 1º. - Ámbito temporal.
1. - La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrán de sujetarse a lo que dispone esta
Norma Municipal de Ejecución y la Norma Foral Presupuestaria de las Entidades Locales vigente al
efecto; teniendo estas Normas Municipales la misma vigencia que el Presupuesto.
2. - Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, las Normas Municipales regirán, asimismo, en el
período de prórroga.
Artículo 2º. - Ámbito funcional.
Las presentes Normas se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto del
Ayuntamiento teniendo en cuenta las particularidades que se detallarán.
Artículo 3º. - Del Presupuesto General.
1. - El Presupuesto General para el ejercicio está integrado por el Presupuesto del propio ayuntamiento en
el que se contiene la expresión cifrada y sistemática que las obligaciones que, como máximo, aquel
puede reconocer y los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio.
Entidad
Estado Gastos
Estado Ingresos
Ayuntamiento
24.667.827,57 €
24.667.827,57 €
Ingresos
Corrientes
21.076.302,18 €
Gastos Corrientes
+ Amortiz
20.549.937,84 €
Ahorro Neto
526.364,34 €
2. - El presupuesto no presenta déficit inicial y las operaciones corrientes son, como mínimo, iguales a los
gastos de igual naturaleza más los gastos de amortización por endeudamiento.
3. - Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiera sido aprobado el Presupuesto correspondiente, los
créditos definitivos a 31 de diciembre del ejercicio finalizado se considerarán automáticamente
prorrogados, sin más trámite para regir en el ejercicio siguiente, hasta que recaiga acuerdo aprobatorio
del nuevo Presupuesto. En ningún caso tendrán la consideración de prorrogables los créditos que deban
concluir en el ejercicio anterior, o estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados
que exclusivamente fueran a percibirse en dicho ejercicio. Así mismo, no serán prorrogables los créditos
para operaciones de capital.
Los créditos de compromiso se incluirán de forma automática en el presupuesto prorrogado. Durante el
período de prórroga las modificaciones presupuestarias que se generen se regularán por la normativa
contenida en las presente Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria.
4. - Los ajustes que haya que realizar en el presupuesto prorrogado como consecuencia de ingresos no
prorrogados, de mayores cargas financieras, incremento retributivo del personal en un porcentaje máximo
y provisional idéntico al autorizado en el ejercicio que se prórroga, los créditos de compromiso incluidos,
así como otro tipo de gastos que por su naturaleza económica exijan un incremento en sus dotaciones, se
realizarán por el Presidente de la Corporación, previo informe de la Intervención, siempre que exista
financiación suficiente para ello.
5. - En el supuesto de que los presupuestos generales para el nuevo ejercicio no contuvieran alguno de
los créditos autorizados por el régimen de prórroga, o lo contuviese por menor cuantía, el importe
correspondiente se cancelará con cargo al programa funcional afectado, y si esto no fuese posible, el
Pleno acordará la forma de llevar a cabo el ajuste que proceda.
7
Artículo 4º. - Información sobre ejecución presupuestaria.
La Alcaldía dará cuenta trimestralmente al Pleno de la Corporación de las siguientes operaciones
presupuestarias:
a) Estado de las modificaciones operadas por vía de transferencias en los créditos contenidos en el
Presupuesto.
b) Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en los artículos 46,
47 y 48 de la presente norma municipal.
c) Resumen del Estado de ejecución del Presupuesto.
d) Relación detallada de contratos de obras de cuantía superior a 90.151,00 €
e) Relación de las subvenciones y ayudas de cualquier clase que se otorguen con cargo al
Presupuesto, de importe superior a 12.020,00 euros y que no estén asignados en él
nominativamente.
Artículo 5º. - Estructura presupuestaria.
1. - Los créditos incluidos en el estado de gastos se han clasificado con los siguientes criterios.
a) Económica.- Recogiendo la naturaleza del gasto que se esta realizando, desarrollado en 5
niveles: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida económica.
b) Programa Funcional.- Presenta la información relativa a la finalidad y los objetivos perseguidos,
se distinguen los siguientes niveles: Grupo de Función, Función, Programa Funcional, Programa
y Subprograma.
c) Organo.- Contempla que Departamento y Sección gestiona cada gasto, desarrollado en estos dos
niveles señalados.
2. - La partida presupuestaria-contable, definida por la conjunción de las clasificaciones funcional,
económica y orgánica constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y
sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución de gasto.
3. - Para responder a los objetivos de información que se exige al sistema, se ha rediseñado la
configuración de la partida, la cual esquemáticamente se representaría del siguiente modo:
A
X
B
XX
C
XX
D
E
XX X XX
F
G
XX X XX
H
XX
Año de pr oc edencia
Clasif ica ción Funcional de G astos
Concepto ec onóm ico de G astos o Grup o d e Ingre sos
Clasif ica ción Or gánica ( por Comisión I nfor ma tiva)
T ipo y Par tida ( 1=Ga stos; 2= Ingre sos)
Como se puede apreciar en el esquema, la partida, en su nueva configuración introducida por el
S.I.G.E., está compuesta por un conjunto de 17 dígitos, divididos a su vez en 8 grupos.
8
- Grupo A:
El dígito del grupo A de la partida representada en el esquema será el indicativo del tipo de partida y
adoptará los siguientes valores:
1. Operaciones de gastos del ejercicio corriente y de sus créditos incorporados.
2. Operaciones de ingresos del ejercicio corriente.
3. Residuos de gastos (en los términos definidos en apartados anteriores).
4. Residuos de ingresos.
5. Operaciones de gastos de ejercicios futuros.
6. Partida vinculante.
- Grupo B:
Estos dígitos contendrán el código de la Comisión Informativa correspondiente a la cual se deba
imputar el gasto (o el ingreso).
- Grupo C:
Estos dígitos están reservados para un mayor desarrollo de la clasificación orgánica.
- Grupo D:
Este grupo de 3 dígitos está reservado para la clasificación económica del gasto y para el grupo de
ingresos.
Así, el primer dígito reflejará el capítulo (de ingresos o gastos). El primer y segundo dígitos,
conjuntamente, indican el artículo (de gastos o ingresos). Los tres dígitos conjuntamente representan el
concepto económico de gastos o, en su caso, el grupo de ingresos.
- Grupo E:
Este grupo de dos dígitos se utilizará solamente en el caso de necesitar un mayor desarrollo de la
clasificación económica. También recoge los dos últimos dígitos del concepto de ingresos.
- Grupo F:
Este grupo de 3 dígitos se reserva para la clasificación funcional de gastos, de tal manera que el
primero indicaría el grupo funcional. Los otros dos dígitos se destinan a un mayor desarrollo de la
clasificación funcional.
- Grupo G:
Este grupo de dos dígitos se utilizará solamente en el caso de necesitar un mayor desarrollo de la
clasificación funcional.
En el caso de tratarse de una partida de ingresos, habría que dejar estos 2 últimos grupos en blanco.
- Grupo H:
Los dos últimos dígitos indican el año de procedencia de la partida. Adoptaría los valores "00" en el
caso de tratarse de una partida del presupuesto del ejercicio corriente. En todos los demás casos, a
saber, en las partidas de residuos y de ejercicios futuros, recogería el año de procedencia del residuo o el
año venidero en que se compromete el gasto.
Los residuos vendrán caracterizados por el primer dígito (indicativo del tipo de partida) y por las 2
últimas (indicativos del año de procedencia).
ESTRUCTURA ORGÁNICA
Denominación
ADMINISTRACIÓN
Organos de Gobierno
Secretaría General
Régimen Interior
Policía Municipal
Servicios Informáticos
Participación ciudadana
Departamento Sección
02
01
02
03
04
05
06
9
03
04
05
06
ECONOMÍA Y PATRIMONIO
01 Intervencion, Hacienda y Patrimonio
02 Tesorería
CULTURA Y EDUCACION
01 Cultura
02 Educación
JUVENTUD, FESTEJOS Y DEPORTES
01 Festejos
02 Juventud
03 Deportes
EUSKERA
07
01
02
08
01
02
09
SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACIÓN, COOPERACIÓN, EMPLEO Y MUJER
Servicios sociales
Promoción de Empleo, Consumo y Comercio
URBANISMO, MEDIOAMBIENTE Y SALUD
Mediambiente y Salud
Urbanismo
SERVICIOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA FUNCIONAL.
1. Servicios de Carácter General
11 Alta Dirección y Órganos de Gobierno
111 Órganos de Gobierno
12 Administración General
121 Servicios Generales
122 Gastos por Servicios de otras Administraciones
123 Servicios Informáticos
19 Gastos Indeterminados e Imprevistos
191 Gastos Indeterminados e Imprevistos
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana
22 Seguridad y Protección Civil
222 Seguridad
222.10 Policía Municipal
222.20 Seguridad
222.50 Control Tráfico
223 Protección Civil
3. Seguridad, Protección y Promoción Social
31 Seguridad y Protección social
313 Servicios sociales
311.00 Proyectos de Cooperación Social
312.10 Promoción Mujer
312.20 Promoción, participación e inclusión social
313.81 Residencia de Ancianos
313.82 Viviendas tuteladas
315.00 Mantenimiento del Entorno
319.00 Servicios Sociales Generales
10
32 Promoción Social
322 Promoción Empleo
323 Promoción y Reinserción social
323.20 Iniciación Profesional
323.30 Formación Ocupacional
329 Administración general promoción social
4. Producción de bienes públicos de carácter social
41 Sanidad
413 Acciones relativas a la salud
413.90 Servicios Generales Acciones relativas a la salud
42 Educación
421 Escuela Infantil
422 Centros Escolares
426 Otros Gastos de Educación
426.10 Otros Gastos de Educación
426.20 Comedor Escolar
43 Vivienda y Urbanismo
431 Vivienda
432 Urbanismo y Arquitectura
433 Alumbrado Público
434 Parques y Jardines
435 Edificios Municipales
435.10 Edificios Públicos
435.20 Edificios patrimoniales
44 Bienestar Comunitario
441 Saneamiento, abastecimiento y distribución de Aguas
441.10 Abastecimiento y distribución de Aguas
441.20 Saneamiento de Aguas
442 Gestión de residuos y limpieza viaria
442.10 Gestión de residuos
442.20 Limpieza viaria
443 Cementerios y servicios funerarios
444 Protección y mejora del Medio Ambiente
445 Protección de los derechos de los consumidores
449 Obras y Servicios Municipales
45 Cultura y Deporte
451 Promoción y difusión de la Cultura
451.10 Promoción y Difusión Cultural
451.30 Biblioteca
451.40 Escuela de Música
451.50 Audiovisuales
451.60 Artes Escénicas
451.70 Programación Musical
452 Educación Física, Deportes y esparcimientos
454 Festejos
11
455 Euskera
455.10 Euskera
455.20 Euskaltegi
456 Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre
456.10 Gastos especiales Tercera Edad
46 Otros Servicios Comunitarios y Sociales
461 Cooperación confesiones religiosas
468 Juventud
5. Producción de bienes públicos de carácter económico
51 Infraestructuras básicas y transportes
511 Carreteras, caminos vecinales y vías públicas urbanas.
511.10 Oficina infraestructuras básicas
511.20 Vías públicas urbanas
53 Infraestructuras Agrarias
531 Desarrollo Agropecuario
6. Regulación Económica de Carácter General
61 Regulación Económica
611 Administración y gestión económico-financiera
611.10 Intervención
611.20 Tesorería
62 Regulación Comercial
622 Comercio Interior
622.90 Servicios Generales Comercio
0 Deuda Pública
01 Deuda Pública
010 Deuda Pública
Artículo 6º. - Vinculaciones jurídicas.
1. - Los créditos presupuestarios, con independencia del nivel de desagregación con el que aparezcan en
el estado de gastos, que tiene carácter meramente indicativo, tendrán carácter limitativo y vinculante en
función del nivel de vinculación jurídica que se establece en el punto siguiente.
2. - Los niveles de vinculación jurídica son:
Gastos de Personal (Capítulo I)
Vinculación a nivel de capítulo.
Gastos en bienes corrientes y servicios (Capítulo II)
a) Respecto de la clasificación funcional, el grupo de función.
b) Respecto de la clasificación económica, el capítulo.
c) Respecto de la clasificación orgánica, la sección de cada departamento.
Gastos financieros (Capítulo III) y Pasivos financieros (Capítulo IX)
Vinculación a nivel de grupo funcional.
Transferencias corrientes (Capítulo IV)
12
Inversiones reales (Capítulo VI)
b) Respecto de la clasificación económica, el capítulo
Transferencias de capital (Capítulo VII)
Activos financieros (Capítulo VIII)
3. - En todo caso tendrán carácter limitativo y vinculante con el nivel de desagregación con que aparezcan
en el Estado de Gastos:
a) Los créditos declarados ampliables conforme a lo establecido en el artículo 15, excepto los del
capitulo 1º.
b) Los créditos de compromiso plurianual.
c) Los créditos incorporados procedentes de ejercicios anteriores
d) El credito global de personal temporal.
4. - En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel
de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo
capítulo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos públicos por no contar con
dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero el primer
documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal
circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique: «primera operación imputada al concepto».
Artículo 7º. - Efectos de la vinculación jurídica.
El control interventor del gasto tendrá lugar respecto al límite definido por el nivel de vinculación. La
contabilidad y control de los ingresos serán realizados a nivel de subconcepto.
CAPITULO II - MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Artículo 8º. - De las modificaciones de créditos
1. - Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, sin que exista crédito
presupuestario suficiente, se tramitará un expediente de modificación de créditos con sujeción a las
particularidades reguladas en este Capítulo.
2. - Toda propuesta de modificación de créditos deberá indicar expresamente el programa funcional,
sección y partida afectado por la misma. La respectiva propuesta deberá expresar, además de las
razones que la justifican, la incidencia tanto en las acciones a realizar como en los objetivos a conseguir,
en la ejecución de los correspondientes programas de gasto, así como el medio o recurso que ha de
financiar el aumento que se propone.
3. - Todo expediente de modificación de créditos será informado por Intervención.
4. - Las modificaciones de crédito aprobadas por órgano distinto del Pleno serán ejecutivas desde la
adopción del acuerdo de aprobación. De las modificaciones aprobadas se deberá dar cuenta al Pleno.
13
Artículo 9º. - Transferencias de crédito
1. - Cuando se da una modificación de los presupuestos de gastos que, sin alterar la cuantía del mismo,
traslada el importe total o parcial de un crédito entre partidas presupuestarias correspondientes a distintos
niveles de vinculación jurídica, o bien a través de transferencias desde el crédito global, se aprobará un
expediente de transferencia de crédito.
Las transferencias de créditos podrán implicar la creación de nuevas partidas presupuestarias.
2. - Toda transferencia, realizada dentro de un mismo programa funcional salvo aquellas que minoren
consignaciones previstas para inversiones reales, serán competencia del Presidente de la Corporación.
Las transferencias entre distintos programas funcionales serán aprobadas por el Presidente de la
Entidad cuando la variación acumulada de modificaciones en los programas de origen y destino no supere
el 25% de sus consignaciones iniciales previstas y salvo que minoren consignaciones para inversiones
reales.
En los restantes casos, el acuerdo será adoptado por el Pleno de la Corporación.
3. - Las transferencias desde el crédito global cuyo destino sea la mayor dotación de los créditos
calificados como ampliables, se regularán por lo establecido en el artículo 15 de esta Norma Municipal.
4. - Las transferencias de créditos estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
a) No minorarán los créditos de pago incrementados en función del régimen transferencias o
mediante créditos adicionales, ni aquellos de los que el correspondiente crédito de compromiso
haya sido incrementado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.4 de la presente norma
municipal.
b) No determinarán aumento de créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan
sido objeto de minoración.
c) Podrán minorar los créditos calificados como ampliables con la pérdida de esta calificación, no
pudiendo, por tanto, ser susceptibles de incremento posterior.
5. - No están sujetas a las limitaciones previstas las siguientes transferencias de créditos:
a) Las correspondientes a los diversos créditos del capítulo primero de gastos de personal.
b) Las que sean consecuencia de adaptaciones técnicas necesarias para obtener una adecuada
imputación contable de los gastos.
c) Cuando se trate de transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas aprobadas por
el Pleno de la corporación.
6. - En el caso de que las transferencias impliquen la minoración de créditos de pago correspondientes a
créditos de compromiso, podrá autorizarse el incremento en la cuantía de los contratos, prevista en el
artículo 33.4 de la presente Norma, con deducción del importe minorado.
No obstante, si las transferencias a que se refiere el apartado anterior afectasen a la totalidad del
importe con que estaba dotado un crédito de pago, el crédito de compromiso del que aquél formaba parte
quedará anulado automáticamente.
7. - Las transferencias que impliquen el aumento en la dotación de créditos de pago correspondientes a
créditos de compromiso, producirán alguno de los siguientes efectos:
a) La minoración del crédito de compromiso en la cuantía transferida, o
b) El mantenimiento de la cuantía del crédito de compromiso en su importe anterior.
En el caso a) anterior, se podrá autorizar el incremento previsto en el artículo 33.4 de la presente
Norma aplicado sobre la nueva dotación del crédito de compromiso, mientras que en el caso b), la
ampliación experimentada se computará a los efectos de determinar los límites de autorización a que
dicho precepto se refiere.
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Artículo 10º. - Habilitación de Créditos
1. - Podrán generar créditos presupuestarios en el correspondiente Estado de Gastos los ingresos
obtenidos en el ejercicio que no hubieran sido previstos en los estados de ingresos de los Presupuestos
de la Administración de la Entidad Municipal, o cuya cuantía superase la prevista en los mismos,
derivados de las siguientes operaciones:
a) Aportaciones, o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar,
junto con el ayuntamiento, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en sus fines u
objetivos respectivos.
Será preciso que se haya producido el ingreso o, en su defecto, que obre en el expediente
acuerdo formal de conceder la aportación.
b) Enajenación de bienes de Patrimonio, siendo preciso que se haya procedido al reconocimiento
del derecho.
c) Prestación de servicios, por la cual se hayan liquidados precios públicos, en cuantía superior a los
ingresos presupuestados.
En este caso, la disponibilidad del gasto aplicado en las partidas cuyo crédito ha aumentado en
razón de la generación de créditos queda condicionado a la efectiva recaudación de los derechos.
d) Reembolsos de préstamos, en su caso.
e) Otras aportaciones que, en su caso, se reciban con cargo a los Presupuestos Generales de otros
Entes Públicos o procedan de personas o entidades privadas.
f) Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente, cuyo cobro podrá reponer crédito en la
cuantía correspondiente.
2. - Cuando se conozca el compromiso firme de efectuar una aportación a favor del ayuntamiento o se
haya recaudado alguno de los ingresos descritos en el punto 1, en cuantía superior a la prevista en el
Presupuesto, se evaluará si los créditos disponibles en las correspondientes partidas del estado de gastos
son suficientes para financiar el incremento de gasto que se prevé necesitar en el desarrollo de las
actividades generadoras del ingreso.
Si dicho volumen de crédito fuera suficiente, no procederá tramitar el expediente de generación de
créditos.
3. - Los ingresos consistentes en aportaciones o compromisos de personas naturales o jurídicas
(apartado a) o procedentes de los Presupuestos Generales de otros Entes Públicos o de personas o
entidades privadas (apartado e) deberán aplicarse a la realización y financiación de aquellos gastos o
proyectos concretos que se hubiesen convenido.
Los ingresos provenientes de enajenaciones de bienes patrimoniales (apartado b) y del reembolso o
amortización anticipada de préstamos (apartado d) habrán de aplicarse, en todo caso, a la financiación de
operaciones de capital (inversiones).
4. - La habilitación será autorizada por el Presidente de la Corporación si los ingresos obtenidos tienen el
carácter de finalistas; correspondiendo la competencia al Pleno en los restantes casos.
5. - Se podrán habilitar créditos en partidas de carácter ampliable y en el crédito global mediante nuevos o
mayores ingresos liquidados de carácter tributario.
Artículo 11º. - Incorporación de remanentes de crédito
1. - Durante el mes de enero, y con referencia al ejercicio anterior, la Intervención elaborará estado
comprensivo de:
a) Créditos que hayan sido objeto de transferencia autorizada y créditos adicionales concedidos, en
ambos casos, en el último trimestre del ejercicio.
b) Créditos correspondientes a gastos dispuestos y para los que, por causas justificadas, no haya
podido contraerse la obligación.
c) Créditos habilitados y otros créditos vinculados a ingresos afectados.
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d) Créditos por operaciones de capital.
2. - La incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de suficientes
recursos financieros para ello.
3. - Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación de remanentes. No
obstante, dicha modificación podrá aprobarse antes que la liquidación del Presupuesto en los siguientes
casos:
a) Cuando se trate de créditos de gastos financiados con ingresos específicos afectados.
b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a gastos urgentes, previo
informe de Intervención en el que se evalúe que la incorporación no producirá déficit.
4. - Los créditos que se incorporen deberán realizarse, es decir llegar a la fase de reconocimiento de la
obligación, en el mismo ejercicio que se produce la incorporación, prohibiendo la incorporación sucesiva,
salvo en el caso de operaciones de capital que se financien con ingresos finalistas.
5. - La aprobación de la incorporación de remanentes corresponde al Presidente de la Corporación
Artículo 12º. - Bajas por anulación
1. - Cuando el Alcalde estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del
servicio podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación, y la correspondiente retención
de crédito.
2. - La aprobación corresponderá al Pleno.
Artículo 13º. - Créditos Adicionales
1. - Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no puede demorarse hasta el año siguiente y para el
que no existe crédito, o si existiendo éste fuere insuficiente y no ampliable, y no fuese posible su
cobertura en función del régimen de modificaciones regulado anteriormente, se podrá aprobar la
modificación presupuestaria a través de un crédito adicional.
2.- El expediente de crédito adicional se tramitará, una vez informado por la Intervención, con la siguiente
documentación mínima:
a) Justificación de la necesidad o urgencia del gasto o cargo del Presidente de la Corporación.
b) Especificación del recurso que ha de financiar el gasto propuesto y de la partida presupuestaria,
debidamente detallada, a incrementar.
3. - Los créditos adicionales se financiarán con uno o varios de los recursos que en este punto se
enumeran:
a) Remanente líquido de Tesorería.
b) Nuevos o mayor ingresos liquidados sobre los totales previstos en algún concepto del
presupuesto.
c) Anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto no comprometidas, cuyas
dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio.
d) Excepcionalmente, se podrá acordar como recursos disponibles para financiar nuevos o mayores
gastos corrientes, expresamente declarados necesarios y urgentes, los procedentes de
operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones:"
‫ ݲ‬Que su importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes
del Presupuesto de la Entidad.
‫ ݲ‬Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las operaciones
proyectadas, no supere el 25% de los expresados recursos.
‫ ݲ‬Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la
Corporación que las concierte.
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Dicho acuerdo requerirá el quórum establecido en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Artículo 14º. - Tramitación de los expedientes de Créditos Adicionales.
1. - El expediente será aprobado por el Pleno de la Corporación siendo necesario ulteriores trámites de
información pública, reclamación y publicación definitiva.
2. - En caso de calamidades públicas u otros supuestos análogos de carácter excepcional que requieran
inmediata actuación de la Alcaldía, velando por el interés general, podrá autorizar los créditos adicionales
necesarios para atender a tales situaciones, dando cuenta inmediata al Pleno de las actuaciones de
urgencia adoptadas.
Artículo 15º. - Expediente Créditos Ampliables
1. - Recibirán la calificación de ampliables aquellos créditos de pago que, teniendo en principio carácter
limitativo, su cuantía pueda ser incrementada en función de:
a) La efectiva recaudación de los ingresos que, de acuerdo con las disposiciones vigentes al
respecto, hayan sido afectados directamente al crédito o créditos de que se trate.
b) Disposiciones del crédito global definido.
2. - El acuerdo de ampliación será adoptado en todos los casos por el Presidente de la Corporación.
3. - Se considerarán ampliables los siguientes créditos incluidos en el Presupuesto:
a) Los gastos del Capítulo 1, con las limitaciones establecidas en el art. 28 de la presente Norma.
b) Los que se destinen al pago de intereses, amortización de principal y gastos derivados del
endeudamiento
c) Los que sean consecuencia de la percepción de subvenciones específicas.
d) Los destinados al pago de todos los documentos y medios que pueda requerir la administración y
cobranza de impuestos, tasas y contribuciones del Ayuntamiento.
e) Los créditos destinados a la concesión de anticipos de remuneraciones al personal del
Ayuntamiento
f) Los que se destinen al pago de intereses de demora y a los gastos derivados las cuentas
financieras.
g) Los que se destinen a la adquisición de Viviendas de protección Oficial para adjudicarlas en
regimen de alquiler, afectados a los ingresos que se obtengan en la licitación de las parcelas de
titularidad municipal en Zabaleta-Berri.
h) Los que se destinen a la habilitación del Local social en Zabaleta-Berri afectados a los ingresos
que se obtengan en la licitación de las parcelas de titularidad municipal en Zabaleta-Berri.
i) Los que se destinen a los gastos de defensa jurídica (226.04).
4. - Los créditos ampliables serán ampliados mediante el régimen de créditos adicionales y la aprobación
corresponderá al Presidente de la Corporación.
TITULO II.- DE LOS GASTOS
CAPITULO I - NORMAS GENERALES
Artículo 16º. - Anualidad presupuestaria
1. - Con cargo a los Créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de
gastos realizados en el ejercicio.
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2. - Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su
reconocimiento, las obligaciones siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, correspondiendo el
reconocimiento de las mismas al Alcalde.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, en
cuyo caso el reconocimiento de obligaciones tendrá lugar en la forma prevista en el artículo 22
c) Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto no
aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete al Pleno.
Artículo 17º. - Crédito Global
Dentro del Estado de Gastos del Presupuesto, podrá incluirse un crédito de pago global para atender
las insuficiencias en las dotaciones de otros créditos de pago o para hacer frente a nuevas necesidades
para las que no exista dotación, así como para la financiación de los créditos calificados como ampliables
de acuerdo con lo dispuesto en la presente Norma. La dotación del crédito global así constituido no
superará el 5% del importe total de los créditos de pago del Presupuesto, incluida la dotación del propio
crédito global. Está facultad se entenderá automaticamente prorrogada si los presupuestos del próximo
ejercicio no entrasen en vigor al iniciarse éste.
El crédito global queda sujeto al siguiente procedimiento:
a) No podrán autorizarse gastos directamente contra dicho crédito global.
b) El crédito global no se podrá incrementar en ningún caso, salvo por aprobación posterior del
Pleno de la correspondiente modificación, respetando siempre el límite del 5% de los créditos de
pago iniciales.
c) No resultarán de aplicación a las transferencias desde el crédito global las disposiciones del
artículo 9 de esta Norma.
d) Las disposiciones del crédito global deberán ser autorizadas por el Presidente de la Corporación.
e) Estos créditos se entenderán automaticamente prorrogados si los presupuestos del próximo
ejercicio no entrasen en vigor al iniciarse éste.
Además, el crédito global queda sujeto a las siguientes afecciones:
a) Los Créditos globales del Capítulo 1, dotados hasta un importe de 409.785,63 €, quedan
afectados a cualquier gasto del citado capítulo.
b) El resto del crédito global, dotado con 0,00 €, podrá incrementar créditos de cualquier capítulo.
Artículo 18º. - Créditos no disponibles
1. - Cuando un Concejal considere necesario retener, total o parcialmente, crédito de una partida
presupuestaria, de cuya ejecución es responsable, formulará propuesta razonada que deberá ser
conformada por la Alcaldía.
2. - La declaración de no-disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde al
Pleno.
3. - Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni
transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.
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CAPITULO II- GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Artículo 19º. - Retención de crédito "RC".
1. - Retención de crédito es el acto mediante el cual se expide, respecto al de una partida presupuestaria,
certificación de existencia de saldo suficiente para la autorización de un gasto o de una transferencia de
crédito, por una cuantía determinada, produciéndose por el mismo importe una reserva para dicho gasto o
transferencia.
2. - Cuando la cuantía del gasto, o la complejidad en la preparación del expediente, lo aconsejen, el
Concejal responsable del Área gestora podrá solicitar la retención de crédito en una partida
presupuestaria.
3. - El Alcalde, a propuesta del el Concejal responsable del Área de Económia, Hacienda y Patrimonio,
ordenará la retención de créditos u otras medidas preventivas que garanticen la contención del gasto,
siempre que la ejecución del presupuesto así lo aconseje.
La liberación de los créditos citados, requerirá igual tramitación que la prevista para su retención.
Artículo 20º. - Fases en la gestión del gasto
La gestión del presupuesto de gastos del Ayuntamiento se realizará en las siguientes fases:
a) Autorización del gasto (A).
b) Disposición del gasto (D).
c) Obligación contraída (O).
d) Ordenación del pago (ME).
e) Pago (P).
Artículo 21º. - Autorización de gastos (A) y Disposición de gastos (D).
1. - Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto, por una cuantía cierta o
aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
2. - Disposición es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos, previamente autorizados,
por importe y condiciones exactamente determinadas.
Artículo 22º. - Obligación contraída (O).
1. - Reconocimiento de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito
exigible contra la entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido, por motivo de que haya sido
acreditada satisfactoriamente la prestación objeto de la disposición o el cumplimiento de las condiciones
acordadas o establecidas al respecto.
2. - El reconocimiento de obligaciones es competencia del Alcalde, siempre que sean consecuencia de
compromisos de gastos legalmente adquiridos.
3. - Cuando el reconocimiento de obligaciones sea consecuencia necesaria de la efectiva realización de
un gasto en ejercicios anteriores, sin que se hubiera autorizado el compromiso del mismo, su aprobación
corresponderá al Pleno.
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4. - Las facturas expedidas por los contratistas se presentarán en el Registro de Intervención, debiendo
contener, como mínimo, los siguientes datos:
‫ ݲ‬Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, CIF).
‫ ݲ‬Identificación del contratista.
‫ ݲ‬Número de La factura.
‫ ݲ‬Descripción suficiente del suministro o servicio.
‫ ݲ‬Centro gestor que efectuó El encargo.
‫ ݲ‬Número del expediente de gasto, que fue comunicado en el momento de la adjudicación.
‫ ݲ‬Importe facturado con anterioridad en relación a dicho gasto.
‫ ݲ‬Firma del contratista.
5. - Recibidas las facturas en el Registro, se trasladarán a la oficina gestora, al objeto de que puedan ser
conformadas por el Jefe de Servicio, implicando dicho acto que el servicio o suministro se ha efectuado
de acuerdo con las condiciones contractuales.
6. - Una vez conformadas dichas facturas, se trasladarán a la Intervención de Fondos a efectos de su
fiscalización y contabilización, elaborándose relación de todas aquellas facturas que pueden ser elevadas
a la aprobación del órgano competente.
7. - La aprobación de facturas se materializará mediante diligencia y firma que constarán en la relación
elaborada por Intervención.
8. - Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mismas facturas, debiendo constar
la conformidad por parte de los Servicios Técnicos en ambos documentos.
9.- El cobro de las facturas no podrá domiciliarse, salvo las que en la actualidad ya dispongan de esta
condición. Las facturas domiciliadas y las referidas a suministros de energia se tramitarán y aprobarán
directamente y la conformidad de las mismas se realizará a posteriori.
Si en el plazo de un mes desde su recepción no han sido expresamente conformadas por el técnico
competenete se entenderán que éste las ha conformado de manera tácita.
Artículo 23º. - Documentos suficientes para el reconocimiento de la obligación.
1. - En los gastos del Capítulo I, se observarán estas reglas:
a) Las nóminas tienen la consideración de documento "O".
b) Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes,
que tendrán la consideración de documento "O".
2. - En los gastos del Capítulo II, en bienes corrientes y servicios, con carácter general del Estado de
Gastos, se exigirá la presentación de factura.
3. - En los gastos financieros (Capítulos III y IX del Estado de Gastos) se observarán estas reglas:
a) Los gastos por intereses y amortización que originen un cargo directo en cuenta bancaria se
habrán de justificar con la conformidad de Intervención respecto a su ajuste al cuadro financiero.
Se tramitará documento "O" por Intervención.
b) Del mismo modo se procederá respecto a otros gastos financieros, si bien la justificación será
más completa y el documento "O" deberá soportarse con la copia de los documentos
formalizados, o la liquidación de intereses de demora.
4. - En las transferencias, corrientes o de capital, que el Ayuntamiento haya de satisfacer, se tramitará
documento "O" -que iniciará el servicio gestor- cuando se acuerde la transferencia, siempre que el pago
no estuviese sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.
Si el pago de la transferencia estuviera condicionado, la tramitación del documento "O" tendrá lugar por
haberse cumplido las condiciones fijadas.
5. - En los gastos de inversión, el contratista deberá presentar factura, en algunos casos acompañada de
certificación de obras, como se señala en el artículo anterior.
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6. - La adquisición de acciones exigirá para su pago que las mismas, o el resguardo válido, obren en
poder de la Corporación.
7. - La concesión de préstamos al personal generará la tramitación de documento "ADO", instado por el
Servicio de Personal, cuyo soporte será la solicitud del interesado y la diligencia de personal acreditando
que su concesión se ajusta a la normativa.
Artículo 24º. - Ordenación del pago (ME)
1. - Ordenación de pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una obligación
reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago mediante la expedición del
correspondiente Mandamiento de Pago "ME".
2. - La ordenación de pagos del ayuntamiento es competencia del Alcalde, si bien podrá delegar de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
3. - La ordenación de pagos, con carácter general, se efectuará en base a relaciones de órdenes de pago
que elaborará Intervención. Si la naturaleza o urgencia del pago lo requiere, la ordenación del mismo
puede efectuarse individualmente.
4. - Pago (P). Es el acto por el cual se produce la salida material o virtual de fondos de la Tesorería,
dando lugar a la cancelación de la deuda. Dichos pagos se realizarán los días 10, 20 y 30 de cada mes de
manera conjunta, salvo que por motivos excepcionales la Alcaldía disponga otra fecha.
5. - El pago de toda factura se realizará a los 30 días desde la fecha en que dicha factura sea registrada
en las oficinas de Intervención del Ayuntamiento.
No obstante, las relaciones de pago se elaborarán por la Tesorería de conformidad con el Plan de
Disposición de Fondos y la necesaria prioridad de los gastos de personal y obligaciones contraídas en
ejercicios anteriores.
CAPITULO III - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Artículo 25º. - Autorización-Disposición (A)-(D).
1. - En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación, mediante concurso o
subasta, se tramitará al inicio del expediente documento "A", por importe igual al coste del proyecto o
presupuesto elaborado por los Servicios Técnicos.
2. - Conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto, se tramitará documento "D".
3. - Sucesivamente, y en la medida en que efectivamente tenga lugar la realización de la obra, prestación
del servicio, o suministro, se tramitarán los correspondientes documentos "O".
4. - Pertenecen a este grupo los que se detallan:
‫ ݲ‬Realización de obras de inversión o mantenimiento.
‫ ݲ‬Adquisición de inmovilizado.
‫ ݲ‬Otros, cuya naturaleza aconseja la separación entre los actos de autorización o disposición.
5. - Aquellos gastos que responden a compromisos por adquirir por la Corporación, se instará la
retención de crédito por la cuantía estimada.
‫ ݲ‬Créditos del concepto 224, 225 y 227
Artículo 26º. - Autorización y disposición (AD).
1. - Aquellos gastos que responden a compromisos legalmente adquiridos por la Corporación originarán la
tramitación de documento "AD" por el importe del gasto imputable al ejercicio.
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‫ ݲ‬Gastos de compromiso, por el importe de la anualidad comprometida.
‫ ݲ‬Arrendamientos.
‫ ݲ‬Contratos de tracto sucesivo (limpieza, recogida de basuras, mantenimiento de alumbrado, etc.)
‫ ݲ‬Intereses de préstamos concertados.
‫ ݲ‬Cuotas de amortización de préstamos concertados.
‫ ݲ‬Adquisiciones o servicios objeto de contratación directa.
Los documentos "O" se tramitarán cuando sea efectiva la realización de la obra, la prestación del
servicio, o la adquisición del bien contratados, siendo suficiente la presentación de facturas, o el cargo
efectuado en cuenta bancaria.
Artículo 27º. - Autorización, Disposición Y Obligación (ADO).
1. - Las adquisiciones de bienes concretos, así como otros gastos no sujetos a proceso de contratación
en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, originarán la tramitación del documento
"ADO".
2. - Pertenecen a este grupo:
‫ ݲ‬Adquisición de pequeño material
‫ ݲ‬Dietas
‫ ݲ‬gastos locomoción
‫ ݲ‬Intereses de demora
‫ ݲ‬Otros gastos financieros
‫ ݲ‬Anticipos reintegrables a funcionarios
‫ ݲ‬Gastos diversos, en los que concurran las características señaladas en el punto 1 y por importe
inferior a: 3.500,00 €
3. - Los suministros de los subconceptos 221-01/02/03 y 04 y los conceptos 222 y 224 originarán la
retención de crédito al inicio del ejercicio, por el importe estimado de los consumos, a fin de asegurar la
reserva correspondiente.
A la presentación de los recibos por consumos efectivos, se tramitará documento "ADO".
Artículo 28º. - Créditos de personal
1. - Componen la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Lasarte-Oria para el ejercicio 2014, las plazas
que clasificadas por grupos funcionariales o categorías laborales se dotan en el anexo 4.8 de este
Expediente.
2. - Durante el ejercicio, sólo se podrán aprobar expedientes de modificación de la plantilla cuando el
incremento del gasto que se derive de los mismos se compense mediante la reducción del crédito con
que estén dotadas otras plazas o puestos.
3. - En cuanto a los gastos del Capítulo I, se observarán las siguientes reglas:
a) La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo por el Pleno supone la autorización
del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias. Por el importe de las
mismas, correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, se tramitará
documento "AD".
* Las retribuciones íntegras anuales del Personal Funcionario, del contratado en régimen
administrativo y del contratado en régimen laboral que presta sus servicios en el
Ayuntamiento, se incrementarán de conformidad con el contenido del acuerdo plenario que
se adopte al efecto para regular las condiciones de empleo del personal para este ejercicio.
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* Las cuantías que en concepto de complemento de productividad para la obtención de
objetivos han percibido los trabajadores durante ejercicios pasados, siempre y cuando éstos
se hubieren cumplido, se incorporaran a efectos de consolidación a las retribuciones del
ejerccio vigente.
b) Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento "O", que se elevará al Alcalde a
efectos de la ordenación del pago.
c) El nombramiento de funcionarios, o la contratación de personal laboral, originará la tramitación de
sucesivos documentos "AD" por importe igual a las nóminas que se prevé satisfacer en el
ejercicio.
d) Podrá contratarse personal en régimen laboral temporal, previa solicitud de los Departamentos
que lo precisen y con informes del Departamento de Personal sobre la necesidad de contratación
y del Departamento de Hacienda sobre la existencia de crédito presupuestario suficiente, cuando
concurran los siguientes supuestos:
1.- Convenios de colaboración para el fomento del empleo suscritos con otras instituciones,
tales como Lanbide, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, etc.
2.- Convenios interinstituciones entre cuyas finalidades se encuentre la de dotar de personal
de apoyo al Departamento de Servicios Sociales cuyo objeto sea facilitar y agilizar la
atención de los posibles usuarios y la tramitación de los expedientes correspondientes.
3.- Realización de trabajos que no puedan ser atendidos por personal de la plantilla o
trabajos de carácter imprevisto y no permanente.
En los supuestos 1º y 2º, tras la aprobavión del Presupuesto Municipal, el AlcaldePresidente podrá formalizar las contrataciones, previo cumplimiento de los trámites
legalmente exigidos para la selección de las personas a contratar, una vez que se constate
de que la otra institución ha puesto en marcha la convocatoria de acceso a los convenios o a
las ayudas económicas. En el supuesto de que fuera preciso, y sin perjuicio de la
formalización de la contratación sin esperar a su resolución, la Alcaldía deberá iniciar y
promover la tramitación de la correspondiente modificación presupuestaria.
En el supuesto 3ª, será necesaria la existencia de crédito global presupuestario
específicamente establecido para atender el correspondiente gasto y que se encuentra
dotado de 50.000,00€. Esta partida se prorrogará automáticamente, si los presupuestos del
próximo ejercicio no entrasen en vigor al iniciarse éste. En cualquier caso, será preciso
acreditar la necesidad y la carencia de trabajadores de plantilla que puedan realizar estos
trabajos. El correspondiente Departamento se dirigirá al Departamento de Personal
aportando informe en el que se justifique la necesidad de la contratación.
e) Se faculta igualmente a la Alcaldía para que proceda, con carácter inmediato, a efectuar
contrataciones de personal con carácter temporal para cubrir puestos de trabajo vacantes y para
la sustitución de situaciones de enfermedad, de licencias/permisos o de liberación sindical.
f) Respecto a las cuotas por Seguridad Social o SASFAL, se tramitará documento "AD" por importe
igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos
complementarios o inversos de aquel.
g) En cuanto al resto de gastos del Capítulo I, si son obligatorios y conocidos a principio de año, se
tramitará el correspondiente documento "AD".
h) Si los gastos fueran variables, en función de las actividades que lleve a cabo la Corporación o de
las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas
generales recogidas en los artículos siguientes.
4. - Las retribuciones anuales de los CORPORATIVOS liberados veran modificados sus importes en el
mismo porcentaje global que el que se apruebe para los empleados municipales.
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5. - El personal y los CORPORATIVOS del Ayuntamiento solicitarán por escrito la Autorización para la
asistencia a cursos de perfeccionamiento, en impreso elaborado al efecto.
6.- Los desplazamientos que por cualquier motivo se realicen fuera del centro de trabajo, estarán sujetos
a las siguientes consideraciones:
a) Medios de Transporte: Los viajes se realizarán en medios de transportes públicos en las
siguientes modalidades:
*
*
*
*
Avión: Clase Turista
Tren : Coche cama en viajes de noche y 1ª clase en viajes de día
Autobús.
Los viajes en vehículo propio se limitarán exclusivamente a Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y
Navarra, salvo que por autorización expresa se permita su utilización fuera de las mismas.
b) Manutención: Las cuantía de las dietas correspondientes a los viajes fuera de Centro de trabajo
habitual, serán las siguientes:
‫ ݲ‬Desayuno (sino se incluye en el alojamiento)
‫ ݲ‬Comida
‫ ݲ‬Cena
‫ ݲ‬Gastos Varios
5,37 €
23,03 €
19,35 €
4,60 €
Los desplazamientos a estaciones ferroviarias y de autobuses o aeropuertos fuera del casco
urbano se liquidarán previa presentación del justificante correspondiente.
c) Alojamiento: La reserva de Hotel se efectuará preferentemente por Personal.
d) Gastos que no se compensan: No darán lugar a dietas los siguientes gastos:
* De comida: cuando el regreso tenga lugar antes de las 15.30 horas, o cuando la salida
tenga lugar con posterioridad a las 13.00 horas.
* De cena: Cuando el viaje se inicia después de las 20.00 horas o cuando el regreso tenga
lugar antes de las 22.00 horas
e) Liquidación: La liquidación de los gastos de viaje se presentará en el plazo máximo de quince
días desde su finalización.
Artículo 29º. - Asignaciones a CORPORATIVOS (2) (2)
Las asignaciones de l@s Corporativ@s no liberad@s incluyen las asignaciones por la asistencia como
mínimo a 12 reuniones de carácter institucional al trimestre, según la siguiente distribución:
‫ ݲ‬Tabla A.- Asistencia a Comisiones Informativas Plenos y otro tipo de
551,64 €
reuniones de carácter municipal, por concejal(a)/al mes:
‫ ݲ‬Tabla B.- El apartado anterior más responsabilidad por presidencia de
881,88 €
Comisión, por concejal(a)-presidente(a)/al mes:
‫ ݲ‬Tabla C.- El apartado A más responsabilidad por ser miembro de la Junta de
1.102,02 €
Gobierno, por concejal(a)-miembro de la Junta de Gobierno/al mes:
El control y regularización de dichas asistencias se realizará trimestralmente. Para ello el/a
secretetari@ de cada comisión, o acto institucional debidamente convocado, deberá registrar el nombre
de los asistentes en el aplicativo confeccionado al efecto.
El Departamenteo de personal recabará dichos registros y los gestinonará y aplicará conforme a lo
establecido en el presente artículo.
Artículo 30º. - Tramitación de aportaciones y subvenciones
1.- Tienen la consideración de subvención o ayuda, cualquier disposición gratuita de fondos públicos
otorgada por el Ayuntamiento de Lasarte-Oria a favor de personas o entidades públicas o privadas,
destinadas a fomentar una actividad de utilidad pública o de interés social o para promover la consecución
de un fin público.
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2.- Se distinguen los siguientes tipos de subvenciones:
a) 1. - Subvenciones directas nominativas (Código: SDN): Son aquellas cuyas personas
beneficiarias se encuentran determinadas y explícitamente identificadas, y figuran con tal carácter
en los anexos 4.1 y 4.2 de este Expediente.
Este tipo de subvenciones originarán la tramitación de documento "AD", al inicio de ejercicio.
En el caso de aportaciones obligatorias a otras Administraciones, si el importe es conocido al
inicio del ejercicio, se tramitará documento "AD". Si el importe de la aportación obligatoria no
fuera conocido, se instará la retención de crédito por la cuantía estimada.
b) Subvenciones directas o no nominativas sin convocatoria previa (Codigo: SDNN): Las que se
otorgan para supuestos concretos en que se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Aparecerán en los referidos Anexos con el código "SDNN".
Se consideran dentro de este apartado las Becas, premios y aquellas ayudas o subvenciones
que tengan su propia regulación en disposición de carácter sectorial.
Las subvenciones correspondientes a Familias del Departamento de Servicios Sociales, se
ajustarán al contenido de los distintos programas del Departamento, pudiendo exonerarse del
cumplimiento de alguno de los requisitos previstos cuando las circunstancias particulares de los
programas así lo aconsejen.
Este tipo de subvenciones originarán documento "A" al inicio de ejercicio.
c) Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (SRCC): Aquellas que contemplan una
eventual pluralidad de solicitudes y la concesión requiere la comparación en un único
procedimiento, de dichas solicitudes entre sí de acuerdo con los criterios establecidos en la
norma reguladora o en la convocatoria, para resolver sobre la concesión y, en su caso, establecer
la cuantía.
Estas subvenciones originarán documento "AD" en el momento de su otorgamiento.
3. - La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de un expediente en el que
conste:
* El Destino de los fondos.
* Requisitos necesarios que han de cumplirse para que pueda procederse al pago.
* Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos.
4. - Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es imprescindible que el Organo Gestor
acredite que se han cumplido las condiciones exigidas en el acuerdo de concesión. Si tales condiciones,
por su propia naturaleza, deben cumplirse con posterioridad a la percepción de los fondos, el Organo
Gestor deberá establecer el período de tiempo en que, en todo caso, aquellas se deben cumplir.
En tal supuesto, la Intervención registrará esta situación como fondos pendientes de justificación, a fin
de efectuar su seguimiento y proponer las medidas pertinentes.
5. - Con carácter general, se reconocerá la obligación mediante el documento «O», si el pago no
estuviese condicionado. En otro caso, no se iniciará la tramitación hasta tanto no se cumpla la condición.
6. - Para justificar la aplicación de los fondos recibidos, se tendrá en cuenta:
a) Cuando el destino de la subvención es la realización de obra o instalación, será preciso que un
técnico de los Servicios Municipales se persone en el lugar y extienda acta del estado en que se
halla la obra ejecutada.
b) Cuando el destino es la adquisición de material fungible, la prestación de servicios u otro de
similar naturaleza, se requerirá la aportación de documentos originales acreditativos del pago
realizado.
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7. - El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar que no es deudor de la Hacienda Municipal,
extremo que se justificará mediante certificado expedido por el Tesorero.
Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, líquida y exigible, el ayuntamiento
podrá acordar la compensación.
Artículo 31º. - Subvenciones a Grupos Políticos
Se fijan una serie de aportaciones económicas a los distintos grupos municipales para la cobertura de
sus gastos de funcionamiento ocasionados por su actividad municipal, establecidas en base a los
siguientes criterios:
Por Grupos
Por Concejal
536,94
165,23
Artículo 32º. - Gastos de inversión
1 - En el expediente deberá incorporarse, en todo caso, la siguiente documentación:
a) Proyecto, planos y memoria.
b) Presupuesto, que contendrá la totalidad del coste. Si se precisara de la ejecución de obras de
urbanización, se evaluará el coste de las mismas.
c) Pliego de condiciones.
d) Constancia de que se ha incoado el expediente de imposición de contribuciones especiales o
informe de su improcedencia.
e) Amortización, razonando la vida útil estimada.
f) Estimación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros, cuantías que
serán informadas por Intervención en cuanto a la posibilidad de cobertura en los años sucesivos.
g) Propuesta de aplicación presupuestaria.
h) En caso de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá
constar informe favorable de Intervención relativo al cumplimiento de lo que establece el artículo
siguiente.
2. - Los servicios gestores presentarán un PERT, o calendario de realización de los proyectos incluidos en
el capítulo VI, a excepción de las adquisiciones de material inventariable, con expresión de los siguientes
datos mínimos:
‫ ݲ‬Fechas de encargo y conclusión del proyecto.
‫ ݲ‬Fecha de aprobación del proyecto.
‫ ݲ‬Fecha de adjudicación.
‫ ݲ‬Fecha de inicio de la obra.
‫ ݲ‬Fecha de la primera certificación.
‫ ݲ‬Ritmo de ejecución del gasto.
‫ ݲ‬Fecha de entrega de la obra.
Artículo 33º. - Créditos de compromiso
1. - El estado de créditos de compromiso está constituido por el conjunto de gastos de carácter plurianual
que puedan comprometerse durante el ejercicio y su aprobación autorizará a la formalización de los
mismos en las condiciones establecidas.
El importe acumulado de los créditos de compromiso vigentes para cada ejercicio futuro no podrá ser
superior al 25% de los recursos por operaciones corrientes, deducidos del último ejercicio liquidado, y
salvo que del informe que figura en el apartado 5.1 de este expediente se deduzca un límite inferior.
En el caso de que los créditos de compromiso tengan financiación ajena, el importe de la citada
financiación no computará como gasto a los efectos de los límites del párrafo anterior.
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2.- No se incluirán en el estado de créditos de compromiso los gastos que correspondan a personal, a
cargas financieras, amortizaciones derivadas del endeudamiento, los compromisos relativos al
arrendamiento de bienes inmuebles, ni los de carácter permanente y tracto sucesivo.
3.- Los presupuestos no podrán recoger créditos de compromiso cuya ejecución no comience en el propio
ejercicio, a cuyo efecto deberán estar dotados los correspondientes créditos de pago.
4. - En el caso que los créditos de compromiso incluidos se refieran a operaciones sujetas a adjudicación
posterior y, por tanto, de cuantía no prefijable con exactitud, se autoriza al Alcalde a que los contratos
respectivos se formalicen con un incremento del 20% sobre la cuantía inicial prevista y /o aprobada, y por
un período que exceda en un año al previsto originalmente.
A tales efectos y salvo que el incremento se realice contra la minoración correlativa de otros créditos de
compromiso por el mismo importe, deberá analizarse previamente la suficiencia de los recursos
financieros municipales para hacer frente al nuevo volumen de créditos de compromiso, así como el
respeto al límite máximo anteriormente establecido.
5. - En el caso de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles o equipos, suministro, asistencia
técnica, prestación de servicios y ejecución de obras de mantenimiento, será preciso informe de
Intervención sobre estimación de cobertura en ejercicios futuros.
CAPITULO IV - PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA
Artículo 34º. - Pagos a justificar
1. - Solo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios necesarios
cuyo pago no pueda realizarse con cargo a los anticipos de caja fija y en los que no es posible disponer
de comprobantes con anterioridad a su realización; así como, cuando por razones de oportunidad u otras
causas debidamente acreditadas se considere necesario para agilizar los créditos. Dichas órdenes de
pago se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios.
2. - Podrán entregarse cantidades a Justificar a los cargos electivos de la Corporación y al Técnico
responsable del Departamento por un importe máximo de 500,00 euros.
La solicitud se efectuará mediante oficio dirigido al Jefe del Departamento Económico de acuerdo con
el modelo existente al efecto y su concesión será automática dentro de los límites señalados.
El anticipo podrá entregarse en efectivo en el Departamento Económico o bien transferirlos a la cuenta
bancaria a nombre de las distintas unidades administrativas habilitadas al efecto.
En todo caso, por resolución de Alcaldía se podrán efectuar provisiones de fondos por mayor importe
y/o a favor del restante personal de la Entidad y/o de aquellos habilitados que se propongan.
3. - En el plazo de tres meses y, en todo caso, antes del cierre del ejercicio, los perceptores habrán de
aportar a la Intervención los documentos justificativos del pago, reintegrando las cantidades no invertidas.
4. - Los fondos sólo pueden ser destinados a las finalidades para las que se concedieron, debiendo
justificarse con documentos originales de la inversión realizada, que habrán de reunir los requisitos
previstos en la Disposición Adicional Segunda y se ajustaran a las instrucciones emanadas de
Intervención. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la prohibición de contrataciones de personal con cargo a
estos fondos, así como atender retenciones tributarias, contratación administrativa y abono de
subvenciones.
5. - En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago "a justificar", por los mismos conceptos
presupuestarios, a perceptores que tuviesen aún en su poder fondos pendientes de justificar.
6. - De la custodia de fondos se responsabilizará el perceptor.
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Artículo 35º. - Anticipos de Caja Fija
1. - Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán efectuar provisiones de fondos por un importe
máximo de 900,00 euros al mes, para atender los gastos que se relacionan a continuación:
* Reparaciones y conservación (material y pequeñas reparaciones, conceptos: 212, 213, 214, 215 y
219.
* Material ordinario no inventariable (de oficina y otro), conceptos: 220, 221, 223 y 226.
* Dietas, Gastos de locomoción y otras indemnizaciones, concepto: 230
* Atenciones benéficas y asistenciales, concepto: 480
Las unidades administrativas que podrán disponer de un anticipo de caja fija serán las siguientes:
‫ ݲ‬Bienestar Social
‫ ݲ‬Talleres Ocupacionales
‫ ݲ‬Cultura
‫ ݲ‬Alumbrado
‫ ݲ‬Deportes
El responsable de cada una de las unidades administrativas mencionadas, mediante oficio dirigido al
Jefe del Departamento Económico de acuerdo con el modelo existente al efecto, podrá solicitar la
concesión del anticipo indicando la persona a la que se atribuye la gestión del mismo. Su concesión será
automática dentro de los límites señalados.
2. - En todo caso se podrán efectuar provisiones de fondos a favor de aquellos habilitados que proponga
el(a) Alcalde(sa) y su importe no podrá exceder de 900,00 euros.
El anticipo podrá entregarse en efectivo en el Departamento Económico o bien transferirlos a la cuenta
bancaria a nombre de las distintas unidades administrativas habilitadas al efecto.
3. - A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos, los habilitados rendirán
cuentas ante el Tesorero, que las conformará y trasladará a Intervención para su censura. Dichas cuentas
serán aprobadas por la Alcaldía.
4. - En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago como anticipo de caja fija, a perceptores
que tuviesen aún en su poder fondos pendientes de justificar.
5. - Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, y con referencia a la fecha final de cada trimestre
natural, los habilitados darán cuenta al Tesorero de las disposiciones realizadas y de la situación de los
fondos.
6. - En cuanto a la contabilización, se observarán estas reglas:
a) La provisión de fondos no se aplicará en la contabilidad presupuestaria, tiene naturaleza de
operación extrapresupuestaria cuando se aplique el Plan General Contable, y originará un cargo
en la cuenta 562 con abono a la cuenta 571, de Bancos.
Simultáneamente, en las partidas presupuestarias en las cuales habrán de ser aplicados los
gastos, se prodrá efectuar una retención de crédito por el importe de la provisión que
corresponda a los mismos.
Dicha retención, de acuerdo con lo previsto en el punto 2, no excederá de la cuarta parte del
crédito inicial de la partida correspondiente.
b) En el momento de la cancelación parcial, previa a las sucesivas reposiciones de fondos, se
abonará la cuenta 562, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
c) Aprobadas las cuentas a que se refiere el punto 3, se expedirán las órdenes de pago de
reposición de fondos con aplicación a los conceptos presupuestarios que correspondan las
cantidades justificadas.
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En la expedición de estas órdenes de pago no se utilizarán las retenciones de crédito
efectuadas, salvo que se hubiera agotado el crédito disponible, o cuando, por lo avanzado del
ejercicio u otras razones, no proceda la reposición de fondos, en cuyo caso los pagos justificados
se aplicarán a las respectivas partidas con cargo a las retenciones de crédito.
7. - En cualquier caso, los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de los
percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en el que se constituyó el anticipo, por lo que al menos
en el mes de diciembre habrán de rendir las cuentas por los gastos atendidos con los mismos.
TITULO III.- DE LOS INGRESOS
CAPITULO I - EJECUCIÓN DEL INGRESO
Artículo 36º. - Ejecución del Ingreso.
1. - Se imputarán al ejercicio presupuestario los derechos reconocidos en el mismo, cualquiera que sea el
período del que deriven.
2. - La gestión del Presupuesto de ingresos se realizará en las siguientes fases:
* Reconocimiento del ingreso (R).
* Cobro del ingreso (I).
En el caso de ingresos afectados a gastos podrá realizarse, además la fase de compromiso firme de
ingreso. El compromiso firme de ingreso es el acto por el que cualesquiera Entes o personas, públicas o
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Municipal a financiar total o
parcialmente un gasto determinado de forma pura o condicionada, y dando lugar a un derecho de cobro
exigible por la Entidad Municipal cuando se hubiesen cumplido las obligaciones, en su caso, asumidas.
Artículo 37º. - Reconocimiento de derechos (R).
1. - Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que ha existido una liquidación
a favor del Ayuntamiento que puede proceder de la propia Corporación, de otra Administración, o de los
particulares; observándose las reglas de los puntos siguientes.
2. - En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, se contabilizará el reconocimiento de
derechos -cuenta 430- cuando se aprueben las liquidaciones.
3. - En las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, la contabilización del reconocimiento del
derecho tendrá lugar tras la aprobación del padrón.
4. - En las autoliquidaciones, e ingresos sin contraído previo, cuando se presentan y se ha ingresado el
importe de las mismas.
5. - En el caso de subvenciones o transferencias a recibir de otra Entidad, condicionadas al cumplimiento
de determinados requisitos, se recogerá el compromiso de aquella desde el mismo momento de la
adopción de acuerdo formal, mediante cargo en la Cuenta de "Compromisos concertados" y abono en la
de "Ingresos Comprometidos". Al cumplirse las condiciones establecidas para que la subvención sea
exigible, se reconocerá el derecho.
6. - Respecto a la participación en tributos del Estado y en el Plan Foral de Financiación Municipal, a
comienzo del ejercicio se contabilizará como compromisos concertados la previsión de ingresos por este
concepto. Trimestralmente, en el momento de la recepción de fondos, se contabilizará el reconocimiento y
cobro de la entrega.
7. - En los prestamos concertados, cuando se haya adoptado el acuerdo Plenario al respecto se
contabilizará el compromiso. A medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará el
reconocimiento de derechos y cobro de las cantidades correspondientes.
8. - En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos se originará en el momento del devengo.
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Artículo 38º. - Tributos y precios públicos de cobro periódico
1. - El Departamento de Rentas y Exacciones elaborará los padrones de tributos de cobro periódico, a
cuyo fin los servicios gestores comunicarán las incidencias conocidas que pudieran afectar a aquellos.
2. - A comienzos de ejercicio se aprobará y publicará el calendario fiscal de los tributos de cobro
periódico, haciendo constar que la exposición pública de los padrones tendrá lugar durante los quince
días anteriores al inicio de su cobranza.
Asimismo, se publicará el período para pagar en voluntaria los precios públicos con carácter periódico.
Artículo 39º. - Liquidaciones de ingreso directo
La Intervención adoptará las medidas procedentes para asegurar la puntual realización de las
liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado de la función recaudatoria.
Artículo 40º. - Contabilización de los cobros (I).
1. - Los ingresos procedentes de Recaudación, en tanto no se conozcan su aplicación presupuestaria, se
contabilizarán como Ingresos pendientes de aplicación. Sin perjuicio de lo cual, los fondos estarán
integrados en la caja única.
2. - En cuanto al resto de ingresos que ha de percibir la Corporación, se formalizarán mediante
mandamiento de ingreso, aplicado al concepto presupuestario procedente y expedido en el momento que
Intervención conoce que se han ingresado los fondos.
CAPITULO II - TESORERÍA
Artículo 41º. - Tesorería
1. - Integran la Tesorería Municipal todos los recursos financieros del ayuntamiento y de sus Órganos de
Gestión directa, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.
2. - La Tesorería Municipal se regirá por el principio de caja única.
3. - La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento
para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, así como el recuento de
valores.
4. - Las disponibilidades de la Tesorería y sus variaciones quedan sujetas al control interventor y al
régimen de la Contabilidad Pública.
Artículo 42º. - Situación de los Fondos.
1. - La Entidad municipal dispondrá de los siguientes tipos de cuentas:
a) Cuentas operativas de ingresos y gastos.
2. - Al mismo tiempo y siempre que El Presidente de la Corporación lo considere oportuno, y a instancia
del Tesorero municipal, se podrán concertar la apertura de los siguientes tipos de cuenta:
a) Cuentas restringidas de pago.
b) Cuentas de depósitos y fianzas.
c) Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería.
3. - La disposición de apertura y cierre de cuentas, el movimiento de las mismas y la determinación de su
funcionalidad, serán competencia del Presidente o de quien éste determine al efecto y en las condiciones
que establezca.
4. - Se autoriza la realización del control de la intervención material de pago por muestreo que se
ejecutará en aquellos pagos a un único tercero y que superen la cantidad de 300.000,00 euros.
En el resto de los casos la disposición de los fondos requerirá solamente la firma mancomunada del
Presidente de la Entidad y del responsable de la Tesorería Municipal, o de sus sustitutos respectivos.
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5. - Con efectos meramente operativos y sin ningún reflejo en los Fondos del Ayuntamiento, se podrán
abrir los siguientes tipos de cuentas:
a) Cuentas restringidas de Recaudación.
b) Cajas de Efectivo:
Las Cuentas restringidas de Recaudación se podrán abrir a través de cuentas corrientes en Entidades
financieras donde se situarán los fondos procedentes de la recaudación. Las firmas de las citadas
cuentas las conformarán la Alcaldía y la Tesorería Municipal.
Las salidas de fondos se efectuarán mediante talón nominal u orden de transferencia bancaria y sólo se
destinarán a otras cuentas cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento de Lasarte-Oria.
Las Cajas de Efectivo se podrá abrir a través de cuentas corrientes en Entidades financieras a nombre
de los distintos Departamentos con el nombre de "Ayuntamiento de Lasarte-Oria Departamento de.........".
Las firmas de las citadas cuentas, bajo la autorización de la Alcaldía y de la Tesorería Municipal, las
conformarán la del presidente del Departamento respectivo, así como la del Técnico nombrado al efecto.
Tienen la finalidad de poder canalizar los fondos que transfiere la Tesorería municipal a los distintos
departamentos para el cumplimiento de sus obligaciones, a través de los mandamientos de pagos a
justificar o de anticipos de caja fija y la de aquellos ingresos que resulten del cobro de tasas fijadas por la
organización de los servicios y actividades propias del Departamento.
Las salidas de fondos se efectuarán mediante talón nominal u orden de transferencia bancaria y sólo se
destinarán a otras cuentas cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento de Lasarte-Oria, o bien al pago
de los gastos para cuya atención se concedió el anticipo de caja fija.
Las personas autorizadas para la utilización de las cuentas serán responsables de la disposición que
realicen de dichos fondos, debiendo rendir cuentas de los mismos ante la Tesorería municipal.
Estas cuentas se encuentran sometidas al control interventor y, en todo caso al finalizar el ejercicio,
cada departamento deberá rendir cuenta de su situación.
Artículo 43º. - Medios de ingreso y pago.
1. - El producto de la recaudación de los recursos de las Entidades municipales será ingresado
preferentemente a través de las Entidades de crédito colaboradoras siguientes:
* Kutxa
* Caja Laboral Popular
* Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria
* Caja Rural de Navarra
* Banco Sabadell Guipuzcoano
* Banco Santander S.A.
* La Caixa
* Bankia S.A.
* Caja Navarra
A propuesta de la Tesorería, el Presidente de la Entidad Municipal podrá nombrar cualquier otra entidad
financiera, aparte de las ya citadas, cuando lo considere oportuno.
2. - La Entidad Municipal pagarán sus obligaciones a través de transferencias bancarias, utilizándose el
resto de los medios de pago, establecidos al efecto, solamente cuando no sea posible utilizar el sistema
de transferencias definido.
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Artículo 44º. - Registro de la Tesorería
Se dispondrá de un registro de la Tesorería, en el que se anotará, con referencia a todas las cuentas y
cajas existentes en la Entidad Municipal, los siguientes extremos:
a) Clase de Cuenta o Caja.
b) Denominación.
c) Titularidad.
d) Radicación e identificación. Cuando se trate de Cuentas deberá constar su numeración y la
Entidad Bancaria, Financiera o de Crédito y sucursal, en su caso.
e) Personas responsables de su custodia.
f) Personas encargadas de su movimiento.
g) Resoluciones dictadas en relación a las mismas.
h) Cualquier otra que establezca el órgano competente.
Artículo 45º. - Plan de Tesorería
1. - Corresponderá al Tesorero elaborar el Plan Trimestral de Tesorería, que será aprobado por la
Alcaldía.
2. - La gestión de los recursos líquidos se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima
rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en
sus vencimientos temporales.
TITULO IV.- DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
Artículo 46º. - Operaciones de medio y largo plazo.
1. - Queda aprobada la concertación de una operación de crédito hasta un límite de: 228.022,47 €.
Se aprueba, igualmente, el proyecto de contrato a concertar, conforme a las estipulaciones recogidas
en el último contrato firmado por esta entidad. La Corporación municipal podrá tomar capitales en
préstamo por estos importes, cualquiera que sea la forma en que éstos se documenten para financiar
parcialmente los gastos de capital del presupuesto.
2.- El procedimiento a seguir para llevar a efecto la adjudicación de la operación de crédito será el
siguiente:
‫ ݲ‬El contrato se adjudicará a través de un procedimiento negociado que se iniciará por parte de la
Alcaldía remitiendo a todas las entidades financieras que disponen de oficina o sucursal en el
término municipal de Lasarte-Oria, salvo acuerdo expreso diferente, solicitud de oferta
económica.
‫ ݲ‬Los tratos preliminares sobre los términos del contrato, se llevarán a cabo con plena libertad para
llegar o no a la celebración definitiva del mismo.
‫ ݲ‬Constituyen aspectos negociables las condiciones del contrato que a continuación se detallan,
siempre y cuando no vayan en contra del modelo de contrato existente en la actualidad ni se
superen éstas:
* Tipo de interés fijo ó un interés variable con referencia máxima en el momento de la
concertación del contrato de un 6,00%
* Tipo de interés variable con referencia máxima de Euribor + 5,5
* Período de Amortización: 15 años.
* Comisión de apertura: 0%.
* Carencia: máximo 2 años
* Liquidación de Intereses: Trimestral
* Periodo de cambio: Trimestral
* Repercusión máxima redondeo: Sin Redondeo
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* Comisión disponibilidad: Sin comisión
* Comisión cancelación anticipada: Sin comisión
* Plazo disposición préstamo: A la par que el periodo de carencia elegido
‫ ݲ‬Una vez exista una conformidad de las condiciones del contrato con un empresario, la unidad
responsable del expediente, elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor
de la proposición que se considere más ventajosa para el ayuntamiento, justificando la elección
realizada con indicación de los criterios manejados que deberán versar sobre los aspectos
negociables referidos en la claúsula anterior.
3. - Corresponde a la Junta de Gobierno, y en su caso al Alcalde, a propuesta de la Comisión de
Hacienda, las siguientes funciones:
‫ ݲ‬La aprobación definitiva del contrato de préstamo, la determinación del tipo de interés,
condiciones, exenciones y demás características de las operaciones de endeudamiento
señaladas en los epígrafes anteriores y bajo las condiciones anteriormente establecidas.
‫ ݲ‬La adjudicación del contato de préstamo.
4. - En garantía de la devolución del préstamo contratado, además de la principal de los ingresos de los
Presupuestos, amén de la general y subsidiaria de todos los bienes y derechos presentes y futuros, se
otorgarán las siguientes:
Con el carácter de acreedora del Ayuntamiento de Lasarte-Oria por razón del préstamo indicado,
sus intereses, comisiones, gastos y cuanto le sea debido se afecta y grava de un modo especial los
ingresos que originen los recursos siguientes: "IMPUESTOS CONCERTADOS"
Para la efectividad de la garantía convenida se faculta a entidad adjudicataria, con carácter
irrevocable hasta que la corporación cancele las obligaciones derivadas del mencionado contrato,
para que, con el requisito único de exhibición de este acuerdo ante la Entidad u Organismo pagador
correspondiente, pueda hacer efectivas las cantidades que le sean debidas al Ayuntamiento de
Lasarte-Oria por su participación en los recursos especificados en el párrafo anterior.
5. - El Alcalde queda autorizado para formalizar dichas operaciones en representación del municipio.
6. - La autorización, anteriormente señalada, se referirá a la cifra de crédito como cuantía máxima a
concertar, pudiendo su importe reducirse, como consecuencia de la aplicación prioritaria de los demás
recursos, incluida la utilización de Remanentes de Tesorería que existan al efecto, teniendo la operación
de crédito un carácter subsidiario.
Artículo 47º. - Operaciones a corto plazo.
1. - La Junta de Gobierno, y en su caso el Alcalde, a propuesta de la Comisión de Hacienda podrá
aprobar la formalización de las operaciones financieras necesarias para atender dificultades
momentáneas de Tesorería, cualquiera que sea la forma en que éstas se documenten, por un plazo de
reembolso igual o inferior a doce meses. En ningún caso el saldo vivo de tales operaciones podrá superar
el 10% del Presupuesto.
2. - Corresponde a la Junta de Gobierno la determinación del tipo de interés, condiciones exenciones y
demás características de las operaciones de endeudamiento a corto plazo y al Alcalde la formalización,
en su caso, de dichas operaciones en representación del municipio.
Artículo 48ª. - Refinanciación y sustitución de operaciones de crédito.
Se autoriza al Alcalde para que a propuesta de la Comisión de Hacienda proceda a refinanciar y/o
sustituir operaciones de crédito concertadas en ejercicios anteriores, cuando por alteración de las
condiciones de mercado sea posible obtener economía en la carga financiera, así como para que, con la
misma finalidad, proceda al reembolso anticipado de operaciones de crédito, sin sustituirlas por otras. En
este supuesto se habilitarán los correspondientes créditos en las partidas correspondientes.
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TITULO V.- DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS Y REINTEGROS DE PAGOS
Artículo 49º. - Devolución de Ingresos.
1. - Las devoluciones de ingresos se aplicarán al presupuesto corriente, minorando la recaudación del
correspondiente concepto presupuestario, independientemente del presupuesto al que se aplicó el
ingreso que dé lugar a la devolución.
2. - Las devoluciones correspondientes a las cuotas proporcionales que resulten a favor del sujeto pasivo,
en el supuesto de baja definitiva del vehículo, así como los excesos abonados en su caso en la
liquidación provisional, del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, serán devueltas a los sujetos
pasivos del impuesto directamente por la tesorera en el momento de la presentación de la documentación
acreditativa de la baja definitiva y a la matriculación del vehículo.
Artículo 50º. - Reintegro de pagos.
a) Se formalizará un mandamiento de pagos negativo con aplicación a la partida presupuestaria a la
que se cargó el pago que ahora se reintegra.
b) Procedentes de ejercicios cerrados: Se procederá al ingreso directo mediante el correspondiente
mandamiento de ingreso con aplicación al concepto 380 de la estructura vigente.
TITULO VI.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Artículo 51º. - Operaciones previas en el estado de Gastos
1. - A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que implican reconocimiento de la
obligación han tenido su reflejo contable en fase "O". En particular, las subvenciones concedidas cuyo
pago no haya sido ordenado al final del ejercicio, se contabilizarán en fase "O", aún cuando la efectiva
percepción de los fondos esté condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.
2. - Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de facturas dentro del ejercicio.
Sin perjuicio de lo cual, se verificará el estado de determinados gastos por consumos o servicios
imputables al ejercicio y cuyo reconocimiento de obligaciones no ha llegado a formalizarse por no
disponer en 31 de Diciembre de facturas.
Cuando sean gastos corrientes y obre informe del Servicio gestor justificando que ha tenido lugar la
adquisición o servicio, las facturas a recibir tendrán la consideración de documento "O".
3. - Los créditos para gastos y de compromiso que el último día del ejercicio no estén afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados.
Se exceptuarán aquellos créditos que se deriven de la incorporación de remanentes a que se refiere el
artículo 11
Artículo 52º. - Operaciones previas en el estado de ingresos
Todos los cobros habidos hasta 31 de Diciembre deben ser aplicados en el Presupuesto que se cierra,
a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes al Recaudador.
Artículo 53º. - Cierre del presupuesto
1. - El cierre y liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento se efectuará a 31 de Diciembre.
2. - Los estados demostrativos de la liquidación así como la propuesta de incorporación de remanentes,
deberán realizarse antes del día 31 de Marzo del ejercicio siguiente.
3. - La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento será aprobada por el Alcalde, previo informe del
Interventor, y será comunicada al Pleno.
34
Artículo 54º. - Definiciones
La determinación de la cuantía de los derechos de difícil o imposible determinación podrá realizarse
bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado. En todo caso, se
considerarán ingresos de difícil recaudación los de antigüedad superior a 24 meses, salvo que las
especiales características del derecho, o del deudor, justifiquen otra consideración.
La consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación no implica sistemáticamente
su anulación ni su baja en cuentas.
TITULO VII.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Artículo 55º. - Control Interventor
El ejercicio de la función interventora fiscalizadora se llevará a cabo directamente por la Intervención de
Fondos.
Artículo 56º. - Normas particulares de fiscalización
1. - No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de Autorización y Disposición de gastos que
correspondan a suministros menores o gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez
intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial.
2. - En los gastos corrientes, imputables al Capítulo II, se ejercerá la fiscalización limitada, en los términos
recogidos en el artículo 71 de la Norma Foral Presupuestaria.
3. - Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de muestreo en los siguientes casos:
a) Remuneraciones de personal.
b) Liquidación de tasas y precios públicos.
c) Tributos periódicos incorporados en padrones.
Cuando la fiscalización se haya realizado por muestreo, esta circunstancia se hará constar
expresamente en el informe.
4. - Dentro del control de legalidad, el ejercicio de la expresada función a través de la intervención material
del pago se realizará por muestreo.
Artículo 57º. - Prerrogativas del órgano interventor.
A los efectos del ejercicio de control interventor, se consideran inherentes al mismo la posibilidad de
recabar cuantos antecedentes se estimen necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros,
documentos y cuentas, verificar arqueos y recuentos, y solicitar los informes técnicos y asesoramientos
que estime necesarios.
Artículo 58º. - Reparos del órgano interventor.
1. -Si en el ejercicio de su función, el Interventor se manifestara en desacuerdo, con el fondo o la forma
de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la
adopción del acuerdo o resolución.
2. - Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos,
se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea el adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las ordenes de pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, adquisiciones y servicios.
35
3. - Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con el mismo, corresponderá al
Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no
será delegable en ningún caso.
En todo caso corresponderá al Pleno de la Corporación la resolución de las discrepancias cuando los
reparos se refieran:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito.
b) Cuando se refieran a obligaciones o gastos de su competencia.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera: Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados directamente sin sujeción a
subasta, cuando así lo acuerde el(a) Alcalde(sa) y su importe calculado no exceda de 601,01 euros.
Segunda: En virtud de lo establecido en DECRETO FORAL 61/2004, de 15 de junio, por el que se
regulan las obligaciones de facturación, las facturas que obligatoriamente han de expedir y entregar los
proveedores por cada una de las operaciones que realicen, han de contener los siguientes datos:
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa.
b) La fecha de su expedición
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura
como del destinatario de las operaciones.
d) Número de identificación fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de
otro Estado miembro de la Comunidad Europea, con el que ha realizado la operación el obligado
a expedir la factura.
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación
de la base imponible del impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 78 y 79 del Decreto
Foral 102/1992, de 29 de diciembre, de adaptación de la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido, correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto de
dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio
unitario.
g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.
i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso,
se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición
de la factura.
Deberá especificarse por separado la parte de base imponible correspondiente a cada una de las
operaciones que se documenten en una misma factura en los siguientes casos:
* Cuando se documenten operaciones que estén exentas o no sujetas al Impuesto sobre el Valor
Añadido y otras en las que no se den dichas circunstancias.
* Cuando se comprendan operaciones sujetas a diferentes tipos del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
No obstante, podrán sustituirse por talonarios de vales numerados o, en su defecto, tickets expedidos
por máquinas registradoras, los justificantes de las siguientes operaciones:
‫ ݲ‬Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los productos
entregados.
‫ ݲ‬Ventas o servicios en ambulancia.
‫ ݲ‬Ventas o servicios a domicilio del consumidor.
36
‫ ݲ‬Transporte de personas.
‫ ݲ‬Suministro de hostelería y restauración, prestado por restaurantes, bares, cafeterías,
chocolaterías, horchaterías y establecimientos similares.
‫ ݲ‬Suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto, prestados por los establecimientos
antes citados.
‫ ݲ‬Salas de baile y discitecas
‫ ݲ‬Servicios telefónicos.
‫ ݲ‬Servicios de peluquerías e institutos de belleza.
‫ ݲ‬Utilización de instalaciones deportivas.
‫ ݲ‬Revelado de fotografías y estudios fotográficos.
‫ ݲ‬Servicios de aparcamiento y estacionamiento de vehículos.
‫ ݲ‬Servicios de videoclub.
En todo caso, los vales o tickets deberán contener los siguientes datos:
a) Número y, en su caso, serie.
b) Número de identificación fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social
completa del obligado a su expedición.
c) Tipo impositivo aplicado o la expresión «IVA incluido».
d) Contraprestación total.
Tercera: Plazo para la expedición de las facturas o documentos sustitutivos. Las facturas o documentos
sustitutivos deberán expedirse dentro del plazo de un mes contado a partir del momento de realizarse la
operación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera: Adaptaciones técnicas del Presupuesto.
Se autoriza al Interventor Municipal a efectuar en el Presupuesto las adaptaciones técnicas que
resulten necesarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas, de la imputación al
presupuesto de gastos comprometidos y no ejecutados en el ejercicio anterior y que no hayan sido objeto
de incorporación, o que tengan por objeto una correcta imputación contable de los ingresos y gastos,
creando al efecto las partidas presupuestarias que resulten precisas.
Segunda: Depuración de saldos.
Corresponde al Departamento de Intervención, Economía y Patrimonio la rectificación y depuración de
los saldos contraídos en cuentas, a fin de que en la contabilidad figuren los créditos y débitos
verdaderamente exigibles o realizables.
DISPOSICIONES FINALES
Primera: En lo no previsto en esta Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria, se aplicará lo
establecido en la legislación vigente.
Segunda: El Presidente de la Corporación es el órgano competente para la interpretación de las
presentes Bases, previo informe de la Secretaria o Intervención, según sus respectivas competencias.
Tercera: La transcrita Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria se considerará definitivo y se
aplicará, si es aprobado por la Corporación en Pleno y sólo regirá durante la Vigencia de Presupuesto.
Lasarte-Oria, a 11 de abril de 2014
EL(A) INTERVENTOR(A)
EL(A) ALCALDE(SA)
EL(A) SECRETARIO(A)
37
38
2. MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO
2.1 CONTENIDO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
El presupuesto del presente ejercicio supone un importe de 24.667.827,57€
Presentamos un presupuesto cuya evolución puede observarse en el gráfico adjunto.
Como es sabido, el presupuesto debe recoger de manera sistemática las previsiones de ingresos y
gastos de la Entidad en el ejercicio 2014 y constituye el documento básico de la planificación económica
de la misma. Además debe cumplir las finalidades que la normativa le atribuye para garantizar la
transparencia de la actividad financiera y permitir su fiscalización y control.
Juntamente con el Presupuesto, se tramita la aprobación de la plantilla de personal del Ayuntamiento,
así como la relación de puestos de trabajo y las respectivas Bases de Ejecución correspondientes al
citado Presupuesto.
Los Estados de Ingresos y Gastos aparecen equilibrados y cumplen los objetivos de estabilidad. Las
inversiones se atienden con recurso al crédito, con la obtención de ingresos por la materialización de
aprovechamientos urbanísticos, la enajenación de bienes municipales y con transferencias de capital.
Del resultado Presupuestario resulta un SUPERAVIT presupuestario de 265,10 euros.
39
2.1.1 EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA
ACTUAL
El presente proyecto de presupuestos se viene a presentar en un contexto de crisis económica
generalizada que afecta también al Ayuntamiento de Lasarte-Oria.
En efecto, es la incertidumbre el elemento que caracteriza el momento que vivimos. Incertidumbre por
no saber cuánto más durará la presente crisis y la consecuente batería de reformas y recortes liderada
por el gobierno central. Porque, si bien es cierto que hay una obligación de reducción general del déficit
público, dicha política de recortes no debiera imponerse en las administraciones que gozan de una cierta
estabilidad económica y financiera como es el caso de este Ayuntamiento. España debería asumir que
tiene zonas con potencial de crecimiento y que existen territorios con capacidad de tirar adelante y poder
hacer así de tractores del resto.
Aún así y todo, éste es el contexto que toca vivir, y sobre estos elementos son sobre los que se debe
situar la propia Administración Local y su actividad. Porque cierto es también, que la administración, en un
momento de crecimiento económico y de boom inmobiliario, ha disfrutado de recursos económicos que le
han permitido ampliar el gasto a lo largo de los años. Y ello, nos obliga irremediablemente a reajustar el
gasto en una perspectiva de futuro, pues se entiende que esta sociedad, y también la administración, ha
tratado de vivir por encima de sus posibilidades.
Finalmente, hemos de tener presente que por Acuerdo de Consejo de Ministros se ha fijado para el
período 2014-2016, el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada
uno de los grupos de agentes que lo integran, señalándose que para las Entidades Locales será el
siguiente:
OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
2014
2015
2016
0,00
0,00
0,00
En este contexto, la política presupuestaria que vamos a desarrollar tendrá que hacer frente al reto de
dar una cobertura satisfactoria a las presiones del aumento costos en la prestación de los servicios
básicos, como el suministro de agua, saneamiento, recogida de residuos solidos y limpieza de vías
públicas, así como de los de gasto social derivadas del envejecimiento poblacional y de los nuevos
problemas que acarrea el incremento de los indices de inmigración que se están dando. Todo ello bajo el
principio de sostenibilidad de las cuentas públicas municipales.
Con todo ello, la elaboración de los presupuestos para el ejercicio 2014 se realizará conforme a las
orientaciones señaladas en el siguiente apartado.
2.1.2 LINEAS DE ACTUACIÓN DE LA POLITICA MUNICIPAL
Es evidente que, tal y como ha sucedido estos últimos años, la actual situación de crisis económica
condiciona totalmente las líneas de actuación de la política municipal. El ahorro neto derivado del
diferencial entre ingresos y gastos corrientes sigue siendo escaso, lo cual limita drásticamente la
capacidad de inversión de la administración.
No obstante, la citada dificultad no debe ser motivo para no afrontar el reseñado problema con políticas
de inversión que hagan frente a la crisis o que posibiliten una salida cercana.
40
Una de las líneas de de actuación del Ayuntamiento, de gran transcendencia para el actual ejercicio, sigue
centrándose en el estudio de un diagnóstico de la actual situación organizativa. Diagnóstico en el que, en
una primera fase, se diferencian dos ámbitos principales: a) el estudio técnico de la organización laboral
municipal, y b) el trabajo del ambiente laboral y las relaciones humanas. En una segunda fase, se
complementará con una nueva valoración de los puestos de trabajo y los niveles retributivos. Este trabajo
resulta estratégico para el actual gobierno. La actividad municipal, el aumento de los servicios ofrecidos a
la ciudadanía y los vestigios del modelo de gestión llevado durante años nos obligan a establecer una
sistemática de trabajo y un modelo de gestión que la sustente, bien encauzada y organizada, con un claro
objetivo: que el servicio que se presta a la ciudadanía cuando requiere sus servicios sea el mejor. Dentro
de lo cual también ha de entenderse que la gestión interna de sus recursos debe ser eficiente y eficaz,
evitando “despilfarros” en su sentido más amplio: de esfuerzos y de recursos.
Desde la perspectiva urbanística, son numerosas lagunas que se observan. Desde los espacios libres y
las vías peatonales hasta el problema del aparcamiento. Todas ellas son consecuencia directa de la
arquitectura practicada durante años, y en la mayoría de casos anteriores a la creación del municipio,
herencia de los municipio de Urnieta y Hernani.
La labor de este municipio será dar, progresivamente, una solución a tales problemas. Estos últimos
años, se han realizado las obras de Okendo, pero sabemos que tales obras no deben limitarse al centro.
Para nosotros, la participación ciudadana será un importante medio de identificación de los problemas en
todo el municipio, desde Atsobakar hasta Oria, por esa vía ya iniciada por el ayuntamiento. Normalmente,
solemos tener un punto de vista individualizado, es decir, no vemos más que los problemas particulares,
pero debemos ampliar nuestras mentes a un punto de vista a nivel municipal. Si nos juntamos cada uno
de nosotros, formaremos un pueblo, puesto los problemas son del pueblo, estén en Zabaleta o en el
centro. Por eso, en esta materia también habrá que priorizar, discutir decisiones y decidir qué es lo más
importante, teniendo en cuenta, eso sí, la situación socioeconómica que vivimos. Y reiteramos que la
participación activa de los ciudadanos será importante en esta materia, como se ha demostrado en el
Parque Tximistarreta que terminará este año, porque podemos construir entre todos el Lasarte-Oria del
futuro.
Las actuaciones urbanísticas que se realizarán este año no serán muchas, pero sí necesarias e
importantes. He aquí las más destacables: Quizá la más remarcable sea la de los bajos de Sasoeta;
espejo del urbanismo de otras épocas, este año se pondrá en marcha la primera fase para eliminar los
estrechos, oscuros, sucios y peligrosos espacios de Sasoeta, derribando varios bajos. Por otra parte,
habrá diferentes tareas en el barrio Zabaleta, dando un impulso a la zona, donde se pondrán en marcha
las viviendas de protección oficial y el local.
Son asimismo reseñables la apertura de los garajes de Okendo, que se materializará este año; el alero
sobre los arcos del nuevo Ayuntamiento, donde se dará un uso público a la parte del edificio antes
destinada exclusivamente a alcaldía y concejales; redacción del proyecto para realizar una cubierta en el
Parque de la Libertad; limitar la altura prevista en Hipodromo Etorbidea de 16 a 10 pisos; o la apertura de
locales municipales para las asociaciones del municipio.
Mediante este presupuesto, también apostamos por los más necesitados, desde los Servicios Sociales.
La situación económica que vivimos nos ha llevado a dar un profundo impulso al área. Con respecto a los
ingresos, apostamos por conceder ayudas y bonificaciones a los ciudadanos necesitados, a través de las
Ordenanzas Fiscales. En cuanto al gasto, desde los Servicios Sociales son destacables, entre otros, los
siguientes: Asignación y tecnificación del Servicio de Ayuda Domiciliaria, asunción del servicio de
Atsobakar por parte de la Diputación, grupos para la mejora de la situación de las personas con
problemas cognitivas, observatorio del menor. Desde el mismo departamento, hay que reseñar la
implantación de la Red de la Diversidad y la puesta en marcha del Protocolo de Acogida, así como el
cambio de imagen en el Centro de la Mujer y el diagnóstico de la mujer.
En el ámbito socioeconómico, se creará e impulsará la Mesa de Gobernanza Comarcal, una estructura
comarcal del ámbito socioeconómico. En algunos locales municipales se pondrá en marcha un “vivero de
empresas”. Reutilización de los locales comerciales vacíos y promoción de las ofertas del pequeño
comercio a través de WEB y APP, dentro del proyecto Un Buen Trato.
41
En el ámbito del deporte, se plantea que además de que los menos favorecidos por la crisis tengan
ayudas a la hora de pagar las instalaciones deportivas, se haga un estudio sobre la situación general de
los deportes, y su la definición de cara al futuro con la participación de asociaciones, usuarios y
ciudadanos trabajando conjuntamente.
El departamento de Festejos y Juventud toma especial protagonismo en estos presupuestos. Se ha
realizado un esfuerzo especial a fin de mantener la dinámica de otros años y seguir creando nuevas
actividades. En cuanto al Gazteleku, que es el espacio que ofrece recursos a los jóvenes del pueblo,
debe de estar preparado para dirigir de manera autónoma políticas públicas eficaces y participativas para
los jóvenes. Y en el caso de Festejos, impulsar todo tipo de fiestas de manera abierta y participativa.
En cuanto al Departamento de Obras y Servicios, y a fin de fortalecer el servicio Hiribus y ofrecer las
condiciones necesarias a los ciudadanos, el primer paso sería introducirlo dentro del sistema
Lurraldebus., con los beneficios que ello conlleva para los ciudadanos. Es importante mencionar también
los trabajos de asfaltado que se realizarán en el pueblo, los trabajos de adecuación del edificio viejo del
ayuntamiento, y la continuación de los trabajos relacionados con la nueva normativa de alumbrado, entre
otros.
A remarcar la subida de los presupuestos para la programación de cultura, por segundo año
consecutivo. Es cada vez mayor la apuesta por impulsar grupos del pueblo: Se mantendrán los convenios
con esos grupos, se impulsará la participación por medio de mesas sectoriales; la agenda cultural y la
programación tanto amateur como profesional se trabajan directamente con grupos del pueblo, y se
trabaja en pos de una mayor divulgación de esas actividades en el pueblo.
En cuanto a al Departamento de Administración, que incluye Administración general, personal Policía
Municipal y servicio, y las actividades que desarrollan, y para gestionar de una manera eficiente el gasto,
tienen una doble finalidad de cara al presupuesto para el 2014, hacer frente a la crisis pero sin que esto
tenga efectos negativos, y asegurar la calidad de los servicios que se le ofrecen al ciudadano.
Siguiendo esos criterios se plantean los siguientes objetivos generales:
* Preparar un reglamento orgánico Municipal, que cubrirá las carencias que tiene el actual. En general,
es primordial regularizar las actividades del Ayuntamiento, estableciendo criterios objetivos a fin de
poner límite a los comportamientos arbitrarios.
* Seguir dando pasos en la Gestión Informática de los Expedientes del Ayuntamiento, para poder ofrecer
al ciudadano un servicio mas rápido y eficaz.
* Mantener los gastos salariales correspondientes a los cargos públicos y trabajadores, que se limitarán
a los mínimos necesarios.
* Terminar con el trabajo de estudio sobre la organización del trabajo en el ayuntamiento, dentro del que
se
contempla
el trabajo
de relaciones
y comenzar
con
valoración
deypuestos
trabajo.
* Políticas
de empleo
público
basadashumanas,
en contratar
al personal
delamanera
digna
estable,de
con
criterios
objetivos y que posibiliten responder a las necesidades de los ciudadanos de manera efectiva.
* Reorganizar las funciones dentro del servicio de la Policía Municipal, a fin de mejorar su eficiencia. Se
pondrá en marcha el proceso de nombramiento del caporal.
* La actualización de los servicios informáticos, teniendo en cuenta la cada vez mayor demanda de los
mismos, y sin perder de vista las novedades.
Por otro lado, y teniendo en cuenta el compromiso adquirido en el pleno municipal, se ha canalizado
una partida para contratar un servicio jurídico que tramite la denuncia que el ayuntamiento tiene previsto
interponer por el caso ya conocido como “ el caso Somoto”.
A resaltar también en los presupuestos el recientemente formado departamento de participación
ciudadana. De ninguna manera olvidado hasta ahora, creemos que ese ámbito de actuación debe de
adquirir un protagonismo especial, ya que persigue un municipio comprometido y participativo, que se
implica en las propuestas y decisiones que se trabajarán en esta legislatura.
42
Se mantienen las ayudas a la cooperación, y para su reparto se mantiene el mismo sistema de
concurso que se utilizó el año pasado. Con el Sahara se realizará un trabajo especial manteniendo el
programa (vacaciones en paz) de acogida familiar en verano. El dinero se canalizará al Euskal Fondo.
Estado de ingresos y gastos en los presupuestos del año 2014.Previo al estudio de la política de gastos contemplada en el presente presupuesto, cabe señalar que en
los ingresos se estima una importante merma de la cantidad proveniente de los llamados “ingresos
extraordinarios” y que están ligados a los escasos desarrollos urbanísticos previstos en el municipio para
el presente ejercicio.
Con respecto al llamado Fondo Foral, de los 9.480.004,83€ del año 2013, pasamos a los
10.146.660,00 € del 2014, que supone un incremento de 666.655,17 €.
Así mismo, cabe señalar que la previsión total del Capítulo IV asciende a 1.850.882,85€, que frente a
los Derechos Liquidados en 2013 (1.735.331,65 € del €), supone un un incremento del 6,66%.
En orden a poder amortiguar esta merma de ingresos se aprobaron las Ordenanzas Fiscales del año
2014, que han supuesto, no obstante, una disminución de -290.519,18€ en los Capítulos I, II y III de
ingresos.
En cuanto al estado de gastos presupuestado se ha hecho un especial esfuerzo en los capítulos I y II.
Se ha hecho un especial esfuerzo en la contención del gasto de personal, con la propuesta de una
disminución (-52.226,30 €) de la masa salarial con respecto al pasado ejercicio.
Por otra parte, el Capítulo II experimenta un aumento del 1,56%. No obstante cabe señalar que todos
los Departamentos de este Ayuntamiento se han esforzado en alcanzar una mejor optimización, eficiencia
y reajuste del gasto, de forma que se han eliminado gastos que pudieran resultar innecesarios e
incrementado otros de enorme interés para el municipio. A mayor abundamiento, se ha de añadir que este
reajuste no ha supuesto una merma en la actividad de la administración, sino la reordenación de la
misma.
En el Capítulo de inversiones, se prevé para el año 2014 una inversión de 4.087.877,73 €,
correspondiente a las políticas municipales anteriormente manifestadas, que obliga a la formalización de
una financiación externa de 228.022,47 €.
Expuesto cuanto antecede, presento a la consideración del Pleno Municipal, y en su caso para su
aprobación, el presente proyecto de presupuestos.
2.1.3 SITUACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA
ߧ
La Contabilidad Presupuestaria de Gastos e Ingresos, tanto para las operaciones de gestión de
créditos, como para las de ejecución del presupuesto, ofrece información diferenciada en cuanto a:
Los Presupuestos Generales de cada ejercicio y de sus Créditos Incorporados
procedentes de Presupuestos liquidados de Ejercicios anteriores.
‫ ގ‬Los Presupuestos de Ejercicios posteriores.
‫ ގ‬Las Operaciones de Residuos de Gastos e Ingresos de Presupuestos cerrados.
En la estructura presupuestaria los ajustes que se han realizado son mínimos, no afectando al
concepto de los gastos por lo que el lenguaje utilizado ya es conocido por los Corporativos.
‫ގ‬
No obstante, son de destacar las siguientes modificaciones:
43
‫ ݲ‬En la Estrucutura Orgánica se han reclasificado los codigos correspondientes a Medio
ambiente y Sanidad de la siguiente manera:
1000 >>>> 0801
Serán los propios departamentos quienes controlen sus gastos e ingresos. De esta manera
cuando se quiera conocer específicamente la situación de un programa concreto, nos remitiremos
al departamento en cuestión para obtener de él la información que se precisa.
La distribución de costos de los servicios se realizará a través del aplicativo configurado al
efecto.
Como en pasados ejercicios trataremos de instrumentar procedimientos administrativos más
ágiles para llevar a cabo los planes fijados de manera más coherente y eficaz, manteniéndose la
vinculación jurídica de las partidas con el grado actual ya que ha demostrado ser un instrumento de
gestión ágil, flexible y adecuado.
La estructura económica, como anteriormente hemos señalado, ha sido adaptada obligados por
las correspondencias que se dan entre las partidas presupuestarias y patrimoniales.
ߧ
ߧ
La contabilidad pública se basa en el sistema de partida doble en conformidad con el cuadro de
cuentas definido en el Plan General de Contabilidad Pública y entre otros podemos destacar los
siguientes fines:
‫ ގ‬Establecer el balance de la Entidad local, poniendo de manifiesto la composición y situación del
Patrimonio municipal así como sus variaciones.
‫ ގ‬Determinar los resultados desde el punto de vista económico patrimonial.
‫ ގ‬Determinar los resultados analíticos poniendo de manifiesto el coste y el rendimiento de los
servicios.
‫ ގ‬Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones,
tanto en el orden político como en el de gestión.
‫ ގ‬Posibilitar el inventario y el control del inmovilizado material, inmaterial y financiero, el control
del endeudamiento.
La Contabilidad Extra-presupuestaria reflejará las operaciones económico contables motivadas por
operaciones independientes o auxiliares a la ejecución de los presupuestos tales como: Avales,
Depósitos, Finanzas, Retenciones, etc., así como aquellas otras cuya naturaleza presupuestaria no
permita su registro en la Contabilidad Presupuestaria. Únicamente tienen su reflejo en la
contabilidad patrimonial y nunca en la presupuestaria, precisamente por su carácter extra
presupuestario.
2.1.4 MARCO FINANCIERO
El compromiso del Ayuntamiento por la eficacia, la eficiencia y la estabilidad presupuestaria es firme y
decidido. Pero, ¿cuál es la situación a día de hoy?.
En función de la gran mayoría de indicadores socioeconómicos al uso, Lasarte-Oria presenta una
situación económica de solvencia, de liquidez y una posición equilibrada.
De dicho análisis podemos destacar las siguientes características:
ߨ La ejecución de los ingresos se sitúa por encima de las previsiones
ߨ Existe margen de actuación en el ámbito de la Política Fiscal ya que la utilización por parte del
ayuntamiento del recorrido fiscal permitido por la normativa vigente es relativamente bajo y
confluye con presión fiscal moderada
ߨ Se ha producido un esfuerzo de contención en el gasto corriente
ߨ Los indicadores de ahorro y endeudamiento se sitúan en niveles adecuados.
Todo esto nos permite afirmar que el Ayuntamiento se encuentra en buena disposición para afrontar los
retos que llevan asociados el Plan de Inversiones que se quiere impulsar durante los próximos ejercicios.
44
Los elementos claves que nos llevan a poder realizar dicha afirmación son los siguientes:
ߨ Una buena disciplina presupuestaria en la que se desarrolla un control riguroso.
ߨ Unas Políticas de Gasto orientadas a ampliar y mejorar nuestras infraestructuras, al bienestar
social y a políticas culturales.
ߨ Un endeudamiento moderado
ߨ Una Tesorería fuerte
ߨ Una disciplina fiscal y recaudatoria eficaz.
El marco financiero que contempla el proyecto de Presupuesto para el año 2014 es el siguiente:
45
INDICADORES
INDICADORES DE TUTELA FINANCIERA
MARCO FINANCIERO
2014
INGRESO CORRIENTE (1)
21.076.302,18
GASTO CORRIENTE NO FINANCIERO (2)
19.938.450,54
AHORRO BRUTO ABSOLUTO (1)-(2)
AHORRO BRUTO RELATIVO
CARGAS FINANCIERAS (4)
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL (4)/(1)
AHORRO NETO ABSOLUTO (1)-(2)-(4)
AHORRO NETO RELATIVO (1)-(2)-(4)/(1)
1.137.851,64
5,40%
611.487,30
2,90%
526.364,34
2,50%
ENDEUDAMIENTO
228.022,47
AMORTIZACION DEUDA
594.966,27
DEUDA VIVA
3.061.083,60
DEUDA VIVA RELATIVA
14,52%
INDICADORES DE GASTO
GASTOS DE PERSONAL
33,39%
SUBCONTRATACIONES
36,24%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
90,03%
INDICADORES DE INVERSION
INVERSION NETA SIN FINANC. AFECTADA
754.386,81
INVERSION NETA SIN FINC. AF. RELATIVA
42,19%
INVERSION NETA TOTAL
INVERSION NETA TOTAL RELATIVA
872.137,70
48,77%
NIVEL INVERSION SIN FINANC. AFECTADA
3,06%
NIVEL INVERSION TOTAL
3,54%
DEPENDENCIA TRANSFERENCIA CAPITAL
13,50%
DEPENDENCIA PRESTAMOS
26,15%
INDICADORES DE INGRESOS
PRESION FISCAL
479,03
DEPENDENCIA TRANSFER. CORRIENTES
57,53%
INGRESOS NO PERIODICOS ABSOLUTOS
739.177,91
INGRESOS NO PERIODICOS RELATIVOS
3,51%
46
En este marco no podemos obviar que la perspectiva a medio plazo sobre la política de gasto e ingreso
municipal exigen una profunda reflexión. El progresivo aumento del numero de servicios que se vienen
ofreciendo a la ciudadanía y el imparable incremento de sus costos así lo exigen. Es necesaria una
reflexión sobre el modelo de servicios que vamos a ofrecer, sobre sus costes y financiación, sobre la
demanda que existe, sobre los beneficiarios, sobre la capacidad fiscal que disponemos y sobre
distribución de competencias entre las administraciones. No va a ser posible seguir incrementando sin
limite el numero de servicios que se prestan y llevar a la práctica políticas de gasto sin control. Es preciso
que previamente determinemos un modelo de cierre y su financiación estable.
El objetivo es garantizar unos servicios de calidad tanto en el presente como en el futuro y para ello
debemos reordenar determinados servicios, en aras de la mejora de su propia prestación, de su
eficiencia y de su viabilidad, en aras de la sostenibilidad y del equilibrio.
2.1.5 SITUACION PATRIMONIAL
Es preceptivo resaltar la situación del Inventario municipal debidamente actualizado y valorado.
2.1.6 CRITERIOS DE ELABORACION
El proyecto de Presupuesto ha sido elaborado partiendo de la información recogida de las propuestas
formuladas por los presidentes de cada área.
Para facilitar esta labor se han puesto a disposición de los grupos responsables de cada área, los
acuerdos adoptados para la creación o modificación de servicios y demás antecedentes necesarios, la
información sobre la ejecución del presupuesto del año anterior, las obligaciones de tracto sucesivo, bien
por imposición legal o en virtud de compromisos aprobados, y en todo caso los ingresos estimados en
función de su rendimiento en el ejercicio anterior o bien como consecuencia del aumento de tarifas y
cuotas.
Estas propuestas han sido ordenadas según la naturaleza económica del gasto, diferenciando la
actividad inversora de la del gasto corriente, y tras diversas reuniones con los proponentes han sido
priorizadas en virtud de la urgencia social, y siempre dentro del margen de los ingresos previstos.
2.1.7 OBJETIVO DEL PRESUESTO
El Presupuesto, como tal programa de actuación económica de la Corporación, está orientado a la
optimización de los recursos mediante el control, la racionalización y la contención del gasto corriente. En
este sentido, será conveniente analizar la posibilidad de incidir en mayor medida en la contención de los
capítulos de gasto que tienen un componente estructural más elevado, que facilite una reducción más
intensa del déficit no ligado al ciclo económico.
Dentro de este objetivo general se pretende orientar los recursos corrientes hacia la inversión para
mejorar y crear infraestructuras, para mejorar el bienestar de los administrados.
Junto a ello, el siguiente objetivo que pretendemos lograr es el de una mejor vertebración interna del
municipio y aumentar la calidad de vida de sus habitantes y usuarios.
De los distintos objetivos que nos hemos ido marcando a lo largo de todos estos últimos ejercicios
hemos llegado a conseguir, en un alto porcentaje, una mayor agilidad del proceso de pagos e ingresos y
una mayor racionalización en la generación del gasto y de los derechos de cobro con lo que se ha
avanzado de manera importante en una mejor planificación en la gestión.
El compromiso que hemos adoptado por lograr la mejora y la modernización de los servicios que
prestamos es firme. Un compromiso sustentado en la convicción de que la política del control y la
racionalización del gasto es básica para el desarrollo socio-económico del municipio.
47
En definitiva, el proyecto que se presenta pretende impulsar un municipio equilibrado y sostenible con
vocación de estar entre los mejores y de ser un referente para el resto de los municipios guipuzcoanos e
incluso de fuera de nuestro territorio, lo que podemos sustentar en una situación económica solvente y
contenida y en una gestión eficaz y ajustada a los requisitos legales establecidos, como así lo avala la
auditoria que al efecto nos ha realizado recientemente el Tribunal Vasco de Cuentas.
Todo ello, más que de autocomplacencia, nos sirve de acicate para avanzar y mejorar más cada día.
Esa es el objetivo que tenemos intención de cumplir con el proyecto de presupuesto que vamos a
presentar.
48
2.2 MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Dispone una asignación de: 24.667.827,57 €.
Este importe es igual que el estado de gastos e implica un aumento del -1,84% respecto del pasado
ejercicio repartido de la siguiente manera:
A) Operaciones Corrientes: 21.076.302,18€. Representa el 85,44% del total y un aumento del
1,21%.
B) Operaciones de Capital: 3.591.525,39€. Representa el 14,56% del total y una disminución del 16,61%.
La evolución del estado de ingresos en los últimos ejercicios ha sido la siguiente:
Respecto al desglose entre ingresos corrientes y de capital la evolución ha sido la siguiente:
La configuración de las fuentes de recursos que integran el proyecto de presupuestos podemos
observarla en el grafico adjunto.
49
SARREREN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
0,92%
13,97%
35,48%
52,47%
Udal Berzko Baliabideak
Recursos Propios
Transferentziak
Bestelako Sarrerak
Otros Ingresos
Zor Publikoa
Deuda Publica
Esta situación se genera por una serie de factores que pasaremos a detallar:
ߧ
Los Presupuestos para este ejercicio se enmarcan en un contexto de recesión económica; y
así continuará siendo en el 2014, con unas condiciones financieras severas.
ߧ Las líneas estratégicas quedaron definidas en las Ordenanzas Fiscales aprobadas y se
completan ahora con la determinación de un cuadro financiero en el que las inversiones se
financian básicamente con los siguientes recursos:
* Del Ahorro corriente: 496.364,34 €
* De Enajenaciones: 3.245.740,03 €
* De Subvenciones: 117.750,89 €
* De Operaciones de Crédito: 228.022,47 €
Los ingresos procedentes de aprovechamientos urbanísticos, se destinan –conforme a
lo establecido en la Ley- a la propia planificación y gestión urbanística y a actuaciones
públicas dotacionales de marcado interés social.
ߧ Para la estimación de ingresos seguimos aplicando el criterio de prudencia lo que garantiza en
todo momento una ejecución presupuestaria real, racional y estable.
ߧ La suma de los tres primeros capítulos, esto es los que básicamente reflejan la autonomía
financiera municipal, generan el 41,54% de los recursos municipales liquidados en dicho
ejercicio.
SARRERAK.- UDAL FINANTZA-AUTONOMIAREN ETA GUZTIAREN ARTEKO BANAKETA
INGRESOS.- DISTRIBUCION ENTRE RECURSOS PROPIOS AUTONOMIA FINANCIERA
MUNICIPAL Y DE TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
43,38%
43,72%
43,94%
43,42%
41,52%
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
GUZTIRA
TOTAL
UDAL FINANTZA-AUTONOMIA
INGRESOS AUTONOMIA MUNICIPAL ( / CTE)
Podemos destacar las siguientes consideraciones:
50
ߧ Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente, se ha producido un incremento del capítulo
1ª relativo a los impuestos directos (2%) motivado por la adecuación impositiva del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, figura clave de la financiación local y del Impuesto de Circulación.
Destacar la recuperación de la importancia en el padrón del IAE al haber aumentado los
mínimos exentos. Los impuestos directos con una representatividad del 18,43%, aumentan su
peso presupuestario.
ߧ El capítulo 2º relativo a los ingresos del impuesto de construcciones como ya hemos venido
advirtiendo en pasados ejercicios está fuertemente ligado al desarrollo de la coyuntura local.
De esta manera podemos observar como este capítulo experimenta una disminución del 29,21%.
ߧ La presión fiscal al ciudadano distribuida en terminos de Impuesto y tasas ha experimentado a
lo largo de los años la siguiente evolución Según puede observarse la carga directa a través de
los impuestos va adquiriendo más importancia superando a la carga indirecta representada por
las Tasas, lo que refleja una incidencia fiscal más progresiva.
El indicador de la presión fiscal al ciudadano es de 479,03 € por habitante. En el pasado
ejercicio fue del 46.399,79% y en el año 2012 fue del 481,77 € lo que nos situa por debajo de la
media del de los ayuntamientos Gipuzkoa (587 €) y del de los de nuestro mismo estracto
poblacional (581 €).
ߧ El capítulo 3ª, de tasas y otros ingresos, se situa en el segundo nivel de importancia dentro de
la estructura presupuestaria que con un 18,13% de los ingresos pasa progresivamente a
adquirir un mayor peso específico. Respecto al pasado ejercicio se ha producido una
disminución global del -4,35%
Dentro de este capítulo son de resaltar las siguientes circunstancias:
* Una disminución de los ingresos que se obtendrán del cementerio por la disminución de
los servicios (-22,28%).
* Una disminución de los ingresos que se obtendrán de las instalaciones deportivas por la
disminución de actividades y usuarios (-0,82%).
* Los ingresos a obtener por la tasa referida a las actividades de Juventud presentan una
disminución entorno al -66,40% conforme al número de usuarios.
* Los ingresos a obtener por la tasa referida a la escuela de música presentan una
disminución entorno al -0,43% conforme al número de matriculas.
51
* Los ingresos a obtener por la tasa referida a las viviendas Tuteladas presentan una
disminución entorno al -37,96% conforme al numero de usuarios y su condición
económica.
* Los ingresos a obtener por la tasa referida a las actividades culturales presentan una
disminución entorno al -17,37% conforme al número de usuarios.
* La tasa referida al Centro de la Mujer presenta una disminución entorno al -10,74%
conforme al numero de usarias.
* Los ingresos a obtener por la tasa referida a la biblioteca municipal presentan una
disminución entorno al -4,41% conforme al número de socios.
ߧ El capítulo 4 de transferencias corrientes es el de mayor importancia ya que acumula un
49,15% del total de los recursos del presupuesto y un 57,53% de los recursos corrientes. Tal y
como hemos señalado anteriormente, el Fondo Foral de Financiación Municipal tiene un ligero
aumento del 7,03%. Con todo el capitulo aumenta en un 4,95%.
ߧ El capítulo 5º se fundamenta en los ingresos procedentes del rendimiento de las cuentas
financieras y de los arrendamientos de los pisos de Oria, las concesiones y los
aprovechamientos administrativos de los garajes subterráneos.
ߧ En cuanto a los ingresos extraordinarios que figuran en el Capítulo 6º, destacar las
enajenaciones de las parcelas de Zabaleta Berri, 2 pisos de Nagusi 24 y un Garaje en Donostia
Etorbide. Advertir que dicho ingreso es coyuntural y que estamos en la antesala del
agotamiento de los recursos patrimoniales, a pesar de que presente un aumento del 5,86% con
respecto al pasado ejercicio.
ߧ La previsión de ingresos del Capitulo 7ª esta ligada básicamente a la licitación por la
habilitación del local social en Zabaleta Berri y con una disminución del -25,17% refleja la poca
disponibilidad de recursos del resto de Administraciones Públicas para promocionar
inversiones.
ߧ Dentro de las operaciones de capital destaca la concertación de un préstamo por 228.022,47
de euros, con el fin de equilibrar el estado de gastos e ingresos.
Para la confección del proyecto del estado de ingresos, se han tenido en cuenta los siguientes
factores:
* Evolución recaudación ejercicios anteriores.
* Variación de los tipos de gravamen.
* Modificaciones normativas.
* Variación padrones fiscales.
* Mejora de La gestión prevista.
* Disposiciones establecidas por Diputación Foral.
* Subvenciones de distintos organismos.
* Concertación de préstamos
52
2.2.1 PREVISION INGRESOS
Todos los datos de naturaleza económica contenidos en este documento y referidos a los distintos conceptos se expresan en euros:
2.2.1.1
CAPITULO 1ª IMPUESTOS DIRECTOS
El crédito global estimado para este Capítulo es de: 3.883.442,72 €
!
"
Este importe representa un 15,74% del Presupuesto.
La evolución durante los últimos ejercicios podemos
observarla en el cuadro adjunto.
Contemplamos un aumento de un 2%, fundamentado
en un incremento del padrón del I.B.I.
Dentro de este Capítulo distinguimos las siguientes consideraciones:
2-0301-112XX Impuesto sobre bienes Inmuebles
2.089.729,26
Se estima que a lo largo del ejercicio, y en base a las licencias de 1ª ocupación que se concedan, el padrón municipal de inmuebles
aumente en unas 21 viviendas, 0 locales y en unos 0 garajes. Esperamos una disminución en el ingreso por esta tasa del -0,79%.
2-0301-11301 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
1.260.310,87
El parque móvil municipal es de 10.479 vehículos. Ha tenido un aumento respecto del pasado ejercicio.
De todos modos, esperamos un aumento en el ingreso por esta tasa de la cuota del 1,50%.
Todo ello ocasionado por la
adquisición de vehículos de mayor potencia fiscal y por otro lado en la aplicación de las nuevas tablas impositivas.
2-0301-11401 Impuesto de Plusvalía
158.271,23
Según las transmisiones previstas por la venta de viviendas, locales, garajes y los establecimientos Industriales, comerciales o de
Servicios. esperamos una disminución en el ingreso por esta tasa de la cuota del -23,97%.
2-0301-13001 Impuesto s/ Actividades Económicas
375.131,36
Contiene dos tipos de cuotas, las municipales y las de carácter provincial y estatal. Esperamos una disminución en el ingreso por
esta tasa del -11,03%.
TOTAL
2.2.1.2
CAPITULO 1ª IMPUESTOS DIRECTOS
3.883.442,72
CAPITULO 2ª IMPUESTOS INDIRECTOS
Este Capítulo tiene una consignación de: 396.075,08 €
#
!
#
"
$
Supone el 1,61% del Presupuesto. La evolución
durante los últimos ejercicios podemos observarla en el
cuadro adjunto.
Contemplamos una disminución de un -29,21%. La
consignación se fundamenta en el costo de los
proyectos de obra que se vayan a ejecutar en el término
municipal durante el ejercicio.
2-0802-28201 ICIO
396.075,08
Se contemplan los ingresos obtenidos por la imposición del impuesto sobre la ejecución de obras dentro del término municipal.
Esperamos un aumento en el ingreso por esta tasa del 651,94%.
53
Se estima que durante el ejercicio se desarrollen las siguientes actuaciones:
Vivien
Villas
Garaj.
Nº
V.P.O.
152
152
0
0
152
152
* A.I.U. A-35 Zabaleta-Berri
* Obras Ordinarias / Obra Arruntak
Total
TOTAL
2.2.1.3
CAPITULO 2ª IMPUESTOS INDIRECTOS
396.075,08
CAPITULO 3º TASAS Y OTROS INGRESOS
Este Capítulo tiene una consignación de: 4.471.763,74 €
%
&
"
&'
Supone el 18,13% del Presupuesto. La evolución
cuadro adjunto.
Contemplamos una disminución de un -4,35%,
fundamentado en una reducción de usuarios en los
distintos servicios que nos permite obtener una mejor
financiación de éstos, linea que es preciso trabajar y
mantener para lograr un mayor grado de cobertura de
los costos.
2.2.1.3.1. Tasas y Ventas
La previsión de Ingresos por los conceptos de Tasas y ventas alcanza la cifra de: 4.282.632,14 €
Este importe representa el 17,36% del total. Supone una previsión de ingresos menor a la del pasado ejercicio en un -3,18%
1) VENTAS
420,00
Contempla la Enajenación de 40 publicaciones editadas por el Departamento de Euskera . Esperamos una disminución en el
ingreso del -73,67%.
2) TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
A) TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Distinguimos las siguientes:
2-0301-31001 RECOG. BASURAS
808.979,12
El numero de contribuyentes es de 8.736, con una disminución respecto del pasado ejercicio. Al mismo tiempo se prevé incorporar
al padrón municipal 21 nuevos inmuebles.
Esperamos un aumento en el ingreso por esta tasa del 0,99%. Todo ello en función del incremento de tarifas aprobado.
2-0301-31002 SERVICIO DE ALCANTARILLADO
860.500,98
La previsión por este concepto se obtiene aplicando una tarifa del 145,73% sobre el 97% de los ingresos del padrón de aguas.
2-0301-31003 SERVICIO DE CEMENTERIO
14.864,80
El numero de servicios estimados es de 49, con una disminución respecto del pasado ejercicio. Esperamos una disminución en el
ingreso por esta tasa del -22,28%.
2-0801-31004 EXPEDICION DE DOCUMENTOS
104,64
Contempla una previsión de ingresos por la expedición de 12 licencias por tenencia de perros peligrosos.
2-0301-31009 SUMINISTRO DE AGUA
contribuyentes, 21 nuevos inmuebles y las tarifas vigentes.
621.896,61
Esta modificación se justifica en función del numero de
2-0503-31010 INSTALACIONES DEPORTIVAS
613.547,57
La previsión de ingresos se fundamenta en la tasa aplicada por los abonos existentes y la organización de los distintos cursos y
actividades. Esperamos una disminución en el ingreso por esta tasa del -0,82%.
2-0401-31011 ESCUELA DE MUSICA
78.451,11
54
Se esperan 198 alumnos, con un aumento respecto del pasado ejercicio. El total de matriculas a concertar se estiman en unas
282 . Esperamos una disminución en el ingreso por esta tasa del -0,43%.
2-0600-31011 EUSKALTEGI MUNICIPAL
65.041,20
Se esperan 152 alumnos, con un aumento respecto del pasado ejercicio. Por otro lado, esperamos un aumento en el ingreso por
esta tasa del 18,81%.
2-0701-31012 ESTANCIA RESID. ANCIANOS
718.245,38
Estancia Residencia Ancianos: la cuota se estima sobre la base de la capacidad económica de 82 usuarios. Esperamos un aumento
en el ingreso por esta tasa del 0,73%.
2-0701-31015 AYUDA A DOMICILIO Y OTROS
56.098,39
Prestación Ayuda a Domicilio: Prevé los ingresos por asistencia dentro del Plan de Ayuda a Domicilio dirigida a un número estimado
de 63 ancian@s. Esperamos un aumento en el ingreso por esta tasa del 0,92%.
2-0401-31016 SERVICIOS CULTURALES
44.748,04
Este crédito se consigna según las distintas actividades que prevé desarrollar el Departamento. Para el este ejercicio se pretenden
realizar 62 sesiones de cine con una asistencia media de unos 1.450 espectadores. Por otro lado, se pretenden celebrar 19
espectáculos de Teatro y Danza. Esperamos una disminución en el ingreso por esta tasa del -17,37%.
2-0701-31022 ESTANCIA PISOS TUTELADOS
13.966,27
Los ingresos se estiman sobre la base de la capacidad económica de 4 usuarios. Esperamos una disminución en el ingreso por esta
tasa del -37,96%.
2-0701-31023 CENTRO DE LA MUJER
11.716,20
Según las distintas actividades que prevé desarrollar el Departamento en el que se espera que participen unas 231 usuarias.
Esperamos una disminución en el ingreso por esta tasa del -10,74%.
2-0401-31099 BIBLIOTECA
409,50
La previsión de ingresos por este concepto se fundamenta en la tasa aplicada por el servicio de Fotocopias y la expedición del
carnet de nuev@s soci@s. Se espera conseguir 315 nuevos socios. Esperamos una disminución en el ingreso por esta tasa del 4,41%.
2-0501-31099 ACTIVIDADES FESTEJOS
664,40
La previsión de ingresos por este concepto se fundamenta en la tasa aplicada por la organización de 1 acto festivo.
2-0502-31099 ACTIVIDADES JUVENTUD
809,00
La previsión de ingresos se fundamenta en la tasa aplicada por la organización de distintas actividades. Se prevéen organizar 6
cursos y celebrar 10 espectáculos. Esperamos una disminución en el ingreso por esta tasa del -66,40%.
2-0600-31099 ACTIVIDADES EUSKERA
10.460,00
La previsión de ingresos se fundamenta en la tasa aplicada por la organización de distintas actividades. Esperamos un aumento en
el ingreso por esta tasa del 15,71%.
TOTAL A) TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
3.920.503,21
B) TASAS SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Según el siguiente detalle:
2-0802-31101 LICENCIA DE APERTURA
7.082,90
Se fundamenta en la movilidad del sector económico, sobre todo el terciario, y las nuevas altas que puedan darse en áreas de
expansión del municipio. Se espera que durante el ejercicio se concedan 6 licencias de actividades clasificadas, 11 licencias de
actividades exentas y 15 licencias de actividades inocuas, lo que hace un total de 32 licencias. Esperamos un aumento en el ingreso
por esta tasa del 89,26%.
2-0301-31102 LIC. DE AUTOTAXIS Y VEH. DE ALQUILER
105,40
Los ingresos previstos se basan básicamente en las 2 licencias estimadas por cambio de vehículos
TOTAL B) TASAS SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
7.188,30
C) TASAS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
La previsión de ingresos es la siguiente:
2-0802-31201 LICENCIA URBANISTICA
8.856,30
Incluye las liquidaciones por la prórroga de licencias concedidas, así como las referidas a las licencias de 1ª ocupación de viviendas
locales o garajes. Se espera que durante el ejercicio se concedan 0 prórrogas de licencias ya concedidas, 6 licencias de 1ª ocupación
y 3 tramitaciones de expedientes en materia urbanística, lo que hace un total de 9 licencias. Esperamos un aumento en el ingreso por
esta tasa del 38,71%.
TOTAL C) TASAS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
8.856,30
55
GLOBAL TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES
3.936.547,81
3) TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
B) QUE BENEFICIAN O AFECTAN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
2-0301-32102 QUIOSCOS Y OTRAS OCUPAC.
5.602,81
Contempla aquellos ingresos que se esperan obtener de la cesión de la vía pública a particulares para la venta de diversos
productos. Se fundamenta en 25 licencias concedidas para la instalación de 39 unidades expositoras. Esperamos una disminución en
el ingreso por esta tasa del -14,33%.
2-0301-32104 OCUPAC. MESAS Y SILLAS
51.054,95
La estimación se realiza en base a las concesiones actualmente en vigor (85), incluidas las autorizaciones de instalaciones fijas de
terrazas. Esperamos una disminución en el ingreso por esta tasa del 0,89%.
2-0301-32105 OCUP. PUESTOS Y BARRACAS
25.152,33
Contempla principalmente la ocupación del suelo en la Feria de San Pedro estimada según el contrato a convenir con l@s feriantes.
Además se incluye un importe aproximado por la colocación de puestos no concertados. Esperamos un aumento en el ingreso por esta
tasa del 6,09%.
2-0301-32109 OCUP. EMPRESAS SUMINISTRO
155.807,79
Incluye los ingresos esperados de Gas y electricidad. por la ocupación del dominio publico para el suministro de energía. El aumento
de viviendas y una subida de los precios de a energía eléctrica nos permite estimar un incremento en los ingresos. Esperamos un
aumento en el ingreso por esta tasa del 1,20%.
2-0301-32110 OCUP. MERCADO AMBULANTE
81.544,07
Recoge los ingresos procedentes de 70 licencias concedidas en los Mercados de Erribera kalea y Okendo. Esperamos un aumento
en el ingreso por esta tasa del 5,26%.
TOTAL B) QUE BENEFICIAN O AFECTAN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
319.161,95
C) QUE BENEFICIAN O AFECTAN A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA
2-0301-32201 ENTRADA VEHICULOS (VADOS)
26.502,38
Se toma como base el padrón existente con 36 licencias concedidas y 1.091,40 m² reservados. Esperamos un aumento en el
ingreso por esta tasa del 0,66%.
TOTAL C) QUE BENEFICIAN O AFECTAN A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA
GLOBAL TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
TOTAL 2.2.1.3.1. Tasas y Ventas
26.502,38
345.664,33
4.282.632,14
2.2.1.3.2. Precios Publicos por Prestacion de Servicios
Tomando como base la evolución de dichos ingresos en los últimos años se estima un crédito de: 4.300,00 €
2-0701-34002 PREC. PUB. SERV. SOC. 3ª EDAD
2.800,00
Actividades Programa 3ª edad: Se prevén organizar unas 1 actividades externas en el que participen unos 350 usuario/as
2-0401-34099 PREC. PUB. CULTURA
1.000,00
Contempla una previsión de ingresos por la Reserva y utilización de instalaciones de la Casa de Cultura..
2-0502-34099 PREC. PUB. JUVENTUD
500,00
Contempla una previsión de ingresos por la Reserva y utilización de instalaciones del Gazteleku
TOTAL 2.2.1.3.2. Precios Publicos por Prestacion de Servicios
4.300,00
2.2.1.3.3. Otros Ingresos de Derecho Publico
Tomando como base la evolución de dichos ingresos en los últimos años se estima un crédito de: 184.831,60 €"
56
2-0301-38001 REINTEGROS DE EJERC. CERRADOS
1.000,00
En general integran las devoluciones efectuadas por los pagos que se han realizado a diversos departamentos y que a fin de año se
encuentran pendientes de justificar. Esperamos una disminución en el ingreso por este concepto del -99,82%.
2-0204-39101 MULTAS
68.480,04
Los ingresos se estiman sobre la base de unos 2.205 expedientes a tramitar.
2-0301-39102 SANCIONES
1.518,39
Los ingresos se estiman sobre la base de unos 3 expedientes a tramitar. Esperamos un aumento en el ingreso por este concepto del
2.430,44%.
2-0302-39301 RECARGOS DE APREMIO
45.603,80
Esperamos una disminución en el ingreso por este concepto del -13,91%.
2-0302-39301 INTERESES DE DEMORA
311,27
Esperamos un aumento en el ingreso por este concepto del 10,00%.
2-0301-39601 COMPENSAC. Cias. TELEFONICAS
61.238,49
Incluye los ingresos esperados por la ocupación del dominio publico por las Compañías de Telefonía Fija Y Móvil. Esperamos un
aumento en el ingreso por este concepto del 4,20%.
2-0301-39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS
2.679,61
2-0503-39901 OTROS INGRESOS DEPORTES
3.000,00
La previsión de ingresos por este concepto se fundamenta en la tasa aplicada por la organización de distintas actividades
deportivas. Esperamos un aumento en el ingreso por este concepto del 25,61%.
2-0301-39902 EJEC. A CARGO PARTICULARES
1.000,00
Contempla las cantidades obtenidas por aquellas obras que afectan directamente a un beneficiario concreto y particular, así como el
cobro de los desperfectos que éstos ocasionen en los bienes de dominio público. Esperamos una disminución en el ingreso por este
concepto del -96,55%.
184.831,60
TOTAL 2.2.1.3.3. Otros Ingresos de Derecho Publico
TOTAL
2.2.1.4
CAPITULO 3º TASAS Y OTROS INGRESOS
4.471.763,74
CAPITULO 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(
)
)
!
"
(
Es el segundo capítulo con mayor peso dentro del
presupuesto total con un 49,15% del Presupuesto.
Entre los ingresos de carácter corriente representa el
57,53%. La evolución durante los últimos ejercicios
podemos observarla en el cuadro adjunto.
Contemplamos un aumento de un 4,95%.
2-0301-40001 PARTICIP. IMPTOS. NO CONCERTADOS
20.170,09
Contempla la estimación de la Participación en los Impuestos no concertados sobre la base de la evolución de dichos ingresos
durante el último año. El resultado de la última liquidación ha dado un saldo negativo en contra del ayuntamiento que se compensará
en el presente ejercicio. Esperamos una disminución en el ingreso por este concepto del -3,62%.
TOTAL TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION DEL ESTADO
2-XXXX-410
TRANSFERENCIAS GOBIERNO VASCO
20.170,09
277.441,66
Ingresos estimados sobre la base de los convenios del último año.
57
> Promoción cultural.- contempla los siguientes programas subvencionables:
• Biblioteca: Se estiman que se obtendrán las siguientes
subvenciones:
10.000,00
* Para la adquisición de obras bibliográficas
7.700,00
* Para desarrollar un programa de Animación a
la lectura infantil
2.300,00
• Escuela de Música: Se estiman que se obtendrán las siguientes
subvenciones:
* Escuela de Música: Subvención que otorga el
Departamento de Educación:
65.000,00
65.000,00
• Otros Programas: Se estiman que se obtendrán las siguientes
subvenciones:
* Promoción del Teatro de calle: Subvención
que otorga el Departamento de Cultura:
77.500,00
2.500,00
2.500,00
> Euskera.- Estima una subvención para la puesta en marcha del Plan General para el Uso del Euskera
* Programa Udaltop
4.000,00
* Puesta en marcha del PGPUE
25.000,00
29.000,00
> Servicios Sociales.- contempla los siguientes programas subvencionables:
* Ayudas de emergencia Social
120.023,14
120.023,14
> Fomento Empleo.- contempla los siguientes programas subvencionables:
21.587,00
‫ އ‬Programa de parad@s con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.
* Contratación de Personal de Refuerzo
21.587,00
> Consumo y Comercio.- contempla los siguientes programas subvencionables:
* Programa destinado a sufragar lel funcionamiento y las actividades
organizadas desde la oficina local de consumo
* Programa de Estrategias zonales de competitividad comercial
15.663,02
15.663,02
0,00
> Medio Ambiente.- contempla los siguientes programas subvencionables:
Desarrollo sostenible (proyecto bidegorri Atsobakar)
10.000,00
10.000,00
> Obras y Servicios.- contempla los siguientes programas subvencionables:
* Juzgado de Paz: Programa gastos de funcionamiento del centro
durante el año
3.668,50
3.668,50
2-0600-41101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS
230.000,00
> Euskaltegi.- contempla los siguientes programas subvencionables:
* Programa destinado a sufragar el costo del personal del centro
230.000,00
230.000,00
2-0301-41401 TRANSF. ENTIDADES PUBLIC. EMPRESARIALES
1.159,32
> Contempla la aportación de de Ur Agentzia como compensación por la gestión ordinaria del Canon del Agua :
* Ejercicios 2011-2012
TOTAL TRANSFERENCIAS CAPV
1.159,32
1.159,32
508.600,98
2-0301-42001 PATICIP. EN TRIBUTOS CONCERTADOS
10.146.660,00
Recoge la participación municipal (2,57%) en el FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN, conforme a los datos aportados por
Diputación. Se ha mantenido el principio de prudencia y de la asignación estipulada por la Diputación Foral (10.146.660,00€) hemos
consignado solamente un 100,00%. Esperamos un aumento en el ingreso por este concepto del 7,03%.
58
2-XXXX-42099 TRANSFERENCIAS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
1.368.188,08
> Servicios generales.- contempla los siguientes programas subvencionables:
22.000,00
* Estudio sobre la Memoria Histórica
12.000,00
* XXXXX
10.000,00
> Promoción cultural.- contempla los siguientes programas subvencionables:
* Programación Teatral del año
5.684,00
5.684,00
Esperamos una disminución en el ingreso por este concepto del 0,00%.
> Juventud.- contempla los siguientes programas subvencionables:
* Sistema para la promoción infantil, adolescente y juvenil
13.000,00
13.000,00
> Deportes.- contempla los siguientes programas subvencionables:
* Programa de actividades durante el año
14.240,48
14.240,48
> Euskera.- Estima una subvención para la puesta en marcha del Plan General para el Uso del Euskera
* Programa Puesta en marcha del PGPUE
20.000,00
20.000,00
> Servicios Sociales.- contempla los siguientes programas subvencionables:
1.268.942,11
* Programa Ayuda a Domicilio
162.682,28
* Programa Residencia ancianos
878.195,14
* Programa Centro Día
228.064,69
> Fomento Empleo.- contempla los siguientes programas subvencionables:
21.321,49
‫ އ‬Programa de fortalecimiento del empleo.
* Programa de fortalecimiento del empleo. 2013
18.750,00
* Creación de un aplicativo Web/ APP para el comercio local
2.571,49
> Medio Ambiente.- contempla los siguientes programas subvencionables:
* Proyecto información experiencia compostaje comunitario
TOTAL TRANSFERENCIAS DEL TERRITORIO HISTORICO
3.000,00
3.000,00
11.514.848,08
2-XXXX-43001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES MUNICIPIOS
80.650,00
Ingresos estimados sobre la base de los convenios del último año. Esperamos un aumento en el ingreso por este concepto
del 13,00%.
> Euskera.- contempla los siguientes programas subvencionables:
* Programa Promover Planes Euskera entre las empresas
18.150,00
18.150,00
‫ އ‬Programa LANBIDE de fortalecimiento del empleo.
* Programa Comarcal de Empleo.
TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS
TOTAL
CAPITULO 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES
62.500,00
62.500,00
80.650,00
12.124.269,15
59
2.2.1.5
CAPITULO 5º INGRESOS PATRIMONIALES
*
!
"
*
Supone el 0,81% del Presupuesto total. La evolución
cuadro adjunto.
fundamentado en el carácter coyuntural de algunas de
las concesiones administrativas, entre la que
destacamos el alquiler de los Garajes de la Plaza
Okendo y la concesion de los garajes de Michelin.
2-0301-54001 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
48.507,23
Integra los ingresos obtenidos por el arrendamiento de pisos y garajes municipales. Esperamos un aumento en el ingreso por este
concepto del 81,36%.
Vivien.
Garajes
Trasteros
Unidades
Subtotal
* Bienes Inmuebles de Zelaialde
22
0
8
30
26.701,83
* Bienes Inmuebles de Zapategi kalea, 6
5
0
0
5
9.000,00
* Bienes Inmuebles de Geltoki Kalea, 20
2
0
0
2
3.600,00
* Bienes Inmuebles de Beheko Kale, 12
1
5
0
6
2.019,01
* Bienes Inmuebles de Donosti Etorbidea, 2
0
20
0
20
991,80
* Bienes Inmuebles de Okendo Plaza
0
124
0
124
6.194,59
Zumaburu Kalea Nº 11, 3º D
1
0
0
1
0,00
31
149
8
188
48.507,23
2-0301-55001 CONCESIONES ADMIN.-GARAJES
54.880,97
Dispone los cánones que deben abonar los adjudicatarios de las siguientes concesiones administrativas: Esperamos un aumento en
el ingreso por este concepto del 3,96%.
0
Unidades
Subtotal
* Garajes Torre Parkea
30
2.878,34
* Garajes Plaza Andatza
239
25.459,10
* Garajes Plaza Zubieta
102
1.162,73
* Garajes Plaza Isla
157
8.145,68
0
501,85
* Espacio de juegos ÁREA I-2 IÑIGO DE LOIOLA
* Garajes Michelin pendientes Adjudicación
16.733,27
528
54.880,97
2-0301-55301 ARRENDAM. EXPLOTACION. BAR
313,78
Contempla la concesión de los siguientes derechos de explotación:. Esperamos un aumento en el ingreso por este
concepto del 1,40%.
* Maquina Expendedora Casa Cultura
313,78
313,78
2-0301-55901 APROV. USO APARCAMIENTO EROSKI
32.617,62
Contempla los ingresos que debe aportar Eroski Soc. Coop. por la cesión del uso de los garajes subterráneos bajo la
parcela A-3.. Esperamos un aumento en el ingreso por este concepto del 1,20%.
32.617,62
* Garajes Centro Comercial Eroski
32.617,62
2-0302-56001 INGRESOS FINANCIEROS
64.431,89
Prevé unos ingresos por los intereses financieros obtenidos de los saldos de cuentas establecidas en las actividades financieras,
potenciándose al máximo la utilización de cuentas financieras. Esperamos una disminución en el ingreso por este concepto del 17,14%.
TOTAL
CAPITULO 5º INGRESOS PATRIMONIALES
200.751,49
60
2.2.1.6
CAPITULO 6º ENAJENACION INVERSIONES REALES
+
,
-
!
"
-
Representa el 13,16% del Presupuesto. La evolución
cuadro adjunto.
fundamentado en el carácter coyuntural de los
aprovechamientos urbanísticos.
2-XXXX-60
ENAJENACIONES TERRENOS
3.089.888,83
Contempla la enajenación de los siguientes bienes:
> Intervención:
2-XXXX-61
3.089.888,83
ߧ Enajenación parcelas "a.3.1/3", "a.3.1/4", "a.3.1/6", "a.3.1/7".
2.999.888,83
ߧ Enajenación parcelas "a.3.1/3", "a.3.1/4", "a.3.1/6", "a.3.1/7".
(Local Zabaleta Berri)
90.000,00
ENAJENACIONES EDIFICIOS
155.851,20
Contempla la enajenación de los siguientes bienes:
> Intervención:
ߧ Garaje nº 25 Donostia Etorbidea 2
30.000,00
ߧ 2 Viviendas Nagusi kalea 24
125.851,20
TOTAL
2.2.1.7
155.851,20
CAPITULO 6º ENAJENACION INVERSIONES REALES
3.245.740,03
CAPITULO 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(
.
.
!
"
(
Dispone las subvenciones obtenidas para cubrir
gastos en Operaciones de Capital. Supone el 0,48%
del Presupuesto total.
fundamentado en el carácter coyuntural de algunas
subvenciones.
2-XXXX-720
TRANSFERENCIAS CAPITAL DIPUTACION FORAL
117.750,89
Ingresos estimados sobre programas existentes y gestiones realizadas
> Urbanismo e Infraestructuras.- contempla los siguientes programas subvencionables:
* Programa de apoyo a los Ayuntamientos-Dforal 40/2013
TOTAL TRANSFERENCIAS DEL TERRITORIO HISTORICO
TOTAL
CAPITULO 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
117.750,89
117.750,89
117.750,89
117.750,89
61
2.2.1.8
CAPITULO 8º ACTIVOS FINANCIEROS
La evolución de ingresos de este capítulo no es significativa. Incluye las partidas declaradas ampliables por un importe de:
TOTAL
2.2.1.9
CAPITULO 8º ACTIVOS FINANCIEROS
12,00
12,00
CAPITULO 9º PASIVOS FINANCIEROS
,
/
(
/
!
"
(
Supone el 0,92% del Presupuesto total.
Recoge la previsión de la concertación de un préstamo con el fin de equilibrar el estado de gastos e ingresos.
228.022,47
La perspectiva de mayores y nuevos ingresos que se pueden producir en el desarrollo del ejercicio, y que no han sido
incluidos en el proyecto actual por el principio de prudencia al no estar garantizada su disposición, hacen prever que podamos
eludir la contratación de dicho préstamo, al menos no en el importe estimado.
TOTAL
CAPITULO 9º PASIVOS FINANCIEROS
228.022,47
62
2.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
2.2.2.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
A continuación se expone el resumen del presupuesto por capítulos y el porcentaje (%) que cada
uno de ellos representa respecto al total del Presupuesto. También se detallan las consignaciones de
las operaciones corrientes y de capital del presupuesto total.
Como puede observarse, el capítulo más representativo es el que recoge las transferencias y
subvenciones concedidas para la prestación de los diversos servicios, entre las que destacamos las
aportaciones del Fondo Foral de Financiación Municipal.
El Capítulo 1º y 3º le siguen en importancia, donde cabe resaltar que los ingresos obtenidos por las
tasas representan un 18,13% del Presupuesto total.
En el Capítulo 6º caben resaltar los ingresos obtenidos por la enajenación de bienes municipales que
representan un 13,16% del Presupuesto total.
Al mismo tiempo reseñar que el presupuesto se financia en un 0,92% con endeudamiento municipal.
En el presente presupuesto hemos logrado llevar adelante importantes actuaciones y ejecuciones sin
que incida significativamente en el nivel de endeudamiento que en estos momentos disponemos.
ESTADO REPRESENTATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS
2.014
DESCRIPCION
CAPITULO
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6
CAP.7
CAP.8
CAP.9
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
IMPORTE
% s/ TOTAL
% s/ OC
3.883.442,72
396.075,08
4.471.763,74
12.124.269,15
200.751,49
3.245.740,03
117.750,89
12,00
228.022,47
15,74%
1,61%
18,13%
49,15%
0,81%
13,16%
0,48%
0,00%
0,92%
18,43%
1,88%
21,22%
57,53%
0,95%
24.667.827,57
100,00%
100,00%
0,00
PRESUPUESTO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE CAPITAL
% PRESUPUESTO CORRIENTE
% PRESUPUESTO DE CAPITAL
21.076.302,18
3.591.525,39
85,44%
14,56%
1,21%
VARIAC. PPTO CTE RESPECTO EJERC. ANTERIOR
-16,61%
VARIAC. PPTO CAPIT RESPECTO EJERC. ANTERIOR
POR
CAPITULOS
CAP.8
0%
CAP.6
13%
CAP.7
0%
CAP.9
1%
CAP.1
16%
CAP.5
1%
CAP.2
2%
CAP.3
18%
CAP.4
49%
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6
CAP.7
CAP.8
CAP.9
63
2.2.2.2. ESTADO COMPARATIVO DEL PPTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
Este apartado incluye la comparación de los presupuestos de los últimos ejercicios
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR CAPITULOS
CAPITULO DESCRIPCION
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6
CAP.7
CAP.8
CAP.9
2.010
IMPUESTOS DIRECTOS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
2.011
2.012
2.013
2.014
%
3.550.349,68
1.407.648,79
4.662.405,74
12.226.412,79
332.766,41
5.487.164,52
4.438.960,38
2.028,42
0,00
3.668.737,40
-83.459,87
4.844.129,08
10.648.993,67
201.349,24
2.410.502,70
1.512.992,00
4.506,92
0,00
3.819.411,30
201.567,99
4.985.136,09
11.313.211,28
178.324,51
1.017.357,94
1.034.421,29
7.485,93
0,00
3.807.203,11
559.494,62
4.675.102,99
11.552.663,05
230.118,43
3.066.052,20
157.363,19
12,00
1.083.242,98
3.883.442,72
396.075,08
4.471.763,74
12.124.269,15
200.751,49
3.245.740,03
117.750,89
12,00
228.022,47
32.107.736,73
23.207.751,14
22.556.916,33
25.131.252,57
24.667.827,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.179.583,41
9.928.153,32
69,08%
30,92%
13,02%
-29,32%
19.279.749,52
3.928.001,62
83,07%
16,93%
-13,07%
-60,44%
20.497.651,17
2.059.265,16
90,87%
9,13%
6,32%
-47,57%
20.824.582,20
4.306.670,37
82,86%
17,14%
1,59%
109,14%
21.076.302,18
3.591.525,39
85,44%
14,56%
1,21%
2,00%
-29,21%
-4,35%
4,95%
-12,76%
5,86%
-25,17%
0,00%
-78,95%
-1,84%
1,21%
-16,61%
-16,61%
EVOLUCION
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6
CAP.7
CAP.8
CAP.9
-5.000.000
64
2.2.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS.
Refleja el resumen del presupuesto de ingresos por artículos señalando el peso específico de cada
uno de éstos respecto al presupuesto global. Se pueden entresacar las mismas consideraciones que
en el apartado anterior solo que de manera más exhaustiva.
2.2.3.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS
ESTADO REPRESENTATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTICULOS
2.014
DESCRIPCION
ARTICULO
I1
I11
I13
I2
I28
I3
I30
I31
I32
I34
I35
I38
I39
I4
I40
I41
I42
I43
I47
I48
I49
I5
I53
I54
I55
I56
I59
I6
I60
I61
I64
I65
I7
I70
I71
I72
I73
I77
I78
I79
I8
I82
I83
I85
I87
SOBRE CAPITAL
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
VENTAS
TASAS POR PRESTAC. SERV
TASAS POR OCUP. DOM. PUB.
PRECIOS PUB. POR PRESTAC. SERV.
PRECIOS PUB. POR APROVECH. DOMINIO PUB.
REINTEGROS
OTROS INGRESOS
SUBV.DEL ESTADO
TRANSF. DEL GOBIERNO VASCO
SUBV. DEL TERRIT. HISTOR. DE GIPUZKOA
SUBV. DEL MUNICIPIO
SUBV. DE EMPRESAS PRIVADAS
SUBV. DE FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO
SUBV. DEL EXTERIOR
DIVIDENDOS Y PARTICIP. BENEFICIOS
RENTAS DE BIENES INMUEBLES
CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
INTERESES DE DEPOSITOS
OTROS INGRESOS PATRIM.
DE TERRENOS
DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES
INGRESOS DE CARÁCTER INMATERIAL
INGR. DERIVADOS DE ACTUAC.URBAN.
SUBV.DEL ESTADO
SUBV. DEL MUNICIPIO
SUBV. DE FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO
SUBV. DEL EXTERIOR
REINT. DE ANTIC. Y PREST. CORTO PLAZO
REINT. DE ANTIC. Y PERST. LARGO PLAZO
ENAJENAC ACCIONES LARGO PLAZO
REMANENTE TESORERIA
IMPORTE
% s/ TOTAL
% s/ OC
3.508.311,36
375.131,36
14,22%
1,52%
16,65%
1,78%
396.075,08
1,61%
1,88%
420,00
3.936.547,81
345.664,33
4.300,00
0,00
1.000,00
183.831,60
0,00%
15,96%
1,40%
0,02%
0,00%
0,00%
0,75%
0,00%
18,68%
1,64%
0,02%
0,00%
0,00%
0,87%
20.170,09
508.600,98
11.514.848,08
80.650,00
0,00
0,00
0,00
0,08%
2,06%
46,68%
0,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%
2,41%
54,63%
0,38%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
48.507,23
87.812,37
64.431,89
0,00
0,00%
0,20%
0,36%
0,26%
0,00%
0,00%
0,23%
0,42%
0,31%
0,00%
3.089.888,83
155.851,20
0,00
0,00
12,53%
0,63%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
117.750,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,48%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,00
6,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
228.022,47
0,92%
I9
I93
PRESTAMOS REC. DEL EXTERIOR
TOTAL
24.667.827,57
100,00%
100,00%
0,00
65
2.2.3.2. ESTADO COMPARATIVO DEL PPTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS
Podemos observar de manera más exhaustiva las diferencias que se han producido entre los últimos
ejercicios
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR ARTICULOS
DESCRIPCION
ARTICULO
I1
I11
I13
I2
I28
I3
I30
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
%
3.233.187,06
317.162,62
3.390.395,02
278.342,38
3.463.195,86
356.215,44
3.483.232,79
323.970,32
3.508.311,36
375.131,36
0,72%
15,79%
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
1.407.648,79
-83.459,87
201.567,99
559.494,62
396.075,08
-29,21%
SOBRE CAPITAL
VENTAS
I31
TASAS POR PRESTAC. SERV
I32
TASAS POR OCUP. DOM. PUB.
I34
PRECIOS PUB. POR PRESTAC. SERV.
I35
I38
I39
I4
I40
PRECIOS PUB. POR APROVECH. DOMINIO PUB.
I41
I42
SUBV.
DEL
GIPUZKOA
I43
SUBV. DEL MUNICIPIO
I47
I48
SUBV. DE FAMILIAS E INST. SIN FINES
LUCRO
I49
SUBV. DEL EXTERIOR
REINTEGROS
OTROS INGRESOS
SUBV.DEL ESTADO
TERRIT.
HISTOR.
DE
1.530,39
1.663,08
1.682,35
1.165,00
420,00
-63,95%
4.035.811,53
4.258.603,34
4.220.748,03
4.090.257,40
3.936.547,81
-3,76%
351.811,17
361.754,11
376.683,16
331.767,32
345.664,33
4,19%
11.109,04
1.095,60
11,70
59,00
4.300,00
0,00
19.320,20
242.823,41
0,00
3.227,97
217.784,98
0,00
3.022,45
382.988,40
0,00
3.772,32
248.081,95
0,00
1.000,00
183.831,60
#¡DIV/0!
-73,49%
-25,90%
7188,14%
149.875,60
18.621,86
21.120,14
19.400,44
20.170,09
3,97%
1.223.817,16
609.368,12
555.196,97
494.725,41
508.600,98
2,80%
10.820.791,38
10.018.003,69
10.716.970,17
10.986.953,70
11.514.848,08
4,80%
0,00
0,00
17.924,00
51.583,50
80.650,00
56,35%
31.928,65
3.000,00
2.000,00
0,00
0,00
#¡DIV/0!
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#¡DIV/0!
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
I5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.028,65
27.810,32
26.331,59
53.036,70
48.507,23
-8,54%
250.028,07
105.138,06
95.132,18
109.348,43
87.812,37
-19,69%
54.709,69
0,00
68.400,86
0,00
56.860,74
0,00
67.733,30
0,00
64.431,89
0,00
-4,87%
#¡DIV/0!
DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES
1.854.280,72
153.541,50
84.807,00
0,00
0,00
0,00
2.999.888,83
35.000,00
3.089.888,83
155.851,20
3,00%
345,29%
I64
INGRESOS DE CARÁCTER INMATERIAL
233.088,76
0,00
0,00
0,00
0,00
#¡DIV/0!
I65
INGR. DERIVADOS DE ACTUAC.URBAN.
3.246.253,54
2.325.695,70
1.017.357,94
31.163,37
0,00
-100,00%
I7
I70
SUBV.DEL ESTADO
1.912.004,56
0,00
389,90
0,00
0,00
#¡DIV/0!
I71
2.326.955,82
512.992,00
0,00
15.963,19
0,00
-100,00%
I72
SUBV.
DEL
GIPUZKOA
200.000,00
1.000.000,00
1.034.031,39
51.400,00
117.750,89
129,09%
I73
SUBV. DEL MUNICIPIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#¡DIV/0!
I77
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
-100,00%
I78
SUBV. DE FAMILIAS E INST. SIN FINES
LUCRO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#¡DIV/0!
I79
SUBV. DEL EXTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#¡DIV/0!
6,00
6,00
0,00%
I53
DIVIDENDOS Y PARTICIP. BENEFICIOS
I54
I55
CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
I56
I59
I6
I60
I61
OTROS INGRESOS PATRIM.
DE TERRENOS
TERRIT.
HISTOR.
DE
I8
I82
REINT. DE ANTIC. Y PREST. CORTO PLAZO
2.028,42
4.506,92
7.485,93
I83
REINT. DE ANTIC. Y PERST. LARGO PLAZO
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
0,00%
I85
ENAJENAC ACCIONES LARGO PLAZO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#¡DIV/0!
I87
I9
I93
REMANENTE TESORERIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#¡DIV/0!
PRESTAMOS REC. DEL EXTERIOR
0,00
0,00
0,00
1.083.242,98
228.022,47
-78,95%
32.107.736,73
23.207.751,14
22.556.916,33
25.131.252,57
24.667.827,57
-1,84%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
66
2.2.4. SARREREN AURREKONTUAREN XEHETASUNA PARTIDAKA
Presupuesto de INGRESOS.- 2014
CAPITULO:
1
IMPUESTOS DIRECTOS
Económica
Organo-Sección
Funcional
I11201
0301
00000
Total de Económica I11201
I11202
0301
00000
112
I11301
0301
00000
113
I11401
0301
00000
114
11
I13001
0301
00000
130
13
Total de Capítulo 1
CAPITULO:
2
Funcional
I28201
0802
00000
282
28
3
Funcional
I30001
0600
00000
300
30
0301
00000
0301
00000
0301
00000
I31004
0801
00000
I31009
0301
00000
I31010
0503
00000
I31011
I31011
0401
00000
0600
00000
I31012
0701
00000
I31015
0701
00000
I31016
0401
00000
I31022
0701
00000
I31023
IMPTO. S/VEHIC. TRACCIÓN MECÁNICA
PLUSVALÍA
2.716,96 €
2.716,96 €
0,13%
2.087.012,30 €
2.087.012,30 €
99,87%
2.089.729,26 €
59,57%
1.260.310,87 €
1.260.310,87 €
100,00%
1.260.310,87 €
35,92%
158.271,23 €
IMPTO. S/INC. VALOR TERR NAT.URB
IMPTO. S/INC. VALOR TERR NAT.URB
SOBRE EL CAPITAL
IMPTO. S/ACTIV. ECON. EMPRESARIALES
ACT. EMPRESARIALES Y PROFES.
IMPUESTO S/ ACTIV. ECONOMICAS
158.271,23 €
100,00%
158.271,23 €
4,51%
3.508.311,36 €
90,34%
375.131,36 €
375.131,36 €
100,00%
375.131,36 €
100,00%
375.131,36 €
3.883.442,72 €
9,66%
15,74%
Descripción de la Partida
IMPTO. S/CONST., INSTAL. Y OBRAS
OTROS IMPEUSTOS INDIRECTOS
IMPORTE
396.075,08 €
396.075,08 €
100,00%
396.075,08 €
100,00%
396.075,08 €
396.075,08 €
100,00%
1,61%
Organo-Sección
I31003
DE NATURALEZA URBANA
IMPUESTO SOBR BIENES INMUEBLES
Económica
I31002
IMPTO. S/BIENES INMUEB. NATUR. URBANA
IMPORTE
Organo-Sección
I31001
DE NATURALEZA RÚSTICA
IMPUESTOS DIRECTOS
Económica
CAPITULO:
IMPTO. S/BIENES INM. NATUR. RÚSTICA
0701
00000
ENAJENACION FONDOS BIBLIOGRAF. EUSKERA
VENTAS
VENTAS
VENTAS
RECOG. BASURAS
RECOGIDA BASURAS
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
IMPORTE
420,00 €
420,00 €
100,00%
420,00 €
100,00%
420,00 €
0,01%
808.979,12 €
808.979,12 €
860.500,98 €
CEMENTERIO
14.864,80 €
CEMENTERIO
14.864,80 €
EXPEDICION DE DOCUMENTOS
EXPEDICION DE DOCUMENTOS
104,64 €
621.896,61 €
SUMINISTRO DE AGUA
621.896,61 €
INSTALACIONES DEPORTIVAS
ESCUELA DE MÚSICA
EUSKALTEGI MUNICIPAL
ENSEÑANZA ESPEC. ESTABLEC. MUNIC.
613.547,57 €
718.245,38 €
SERVICIOS CULTURALES
PISO TUTELADO
ESTNACIAS PISO TUTELADOS
CENTRO CIVICO
CENTRO CIVICO MUJER
3,66%
18,32%
56.098,39 €
1,43%
44.748,04 €
44.748,04 €
1,14%
13.966,27 €
13.966,27 €
0,36%
11.716,20 €
11.716,20 €
0401
00000
BIBLIOTECA
409,50 €
I31099
0501
00000
ACTIVIDADES FESTEJOS
664,40 €
I31099
0502
00000
ACTIVIDADES JUVENTUD
I31099
0600
00000
ACTIV. EUSKERA
OTRAS TASAS POR SERVICIOS GRALES
15,65%
56.098,39 €
I31099
15,86%
65.041,20 €
143.492,31 €
ASIST. Y ESTANCIAS RESIDENCIAS
#¡DIV/0!
78.451,11 €
718.245,38 €
AYUDA A DOMIC. Y OTROS SERV.
0,38%
613.547,57 €
SERVICIO RESIDENCIA DE ANCIANOS
AYUDA A DOMIC. Y OTROS SERV. 3ª EDAD
21,95%
104,64 €
SUMINISTRO DE AGUA
20,63%
860.500,98 €
0,30%
809,00 €
10.460,00 €
12.342,90 €
0,31%
67
SERVICIOS GENERALES
310
I31101
0802
00000
I31102
0301
00000
311
I31201
0802
00000
312
31
I32102
0301
00000
I32104
0301
00000
I32105
0301
00000
LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS
LIC. DE AUTOTAXIS Y VEH. DE ALQUILER
LICENCIAS URBANÍSTICAS
SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
TASAS PREST. SERV. O ACTIV. ADM.
QUIOSCOS Y OTRAS OCUPACIONES
3.920.503,21 €
7.082,90 €
105,40 €
1,47%
7.188,30 €
0,18%
8.856,30 €
8.856,30 €
0,22%
3.936.547,81 €
88,03%
5.602,81 €
5.602,81 €
51.054,95 €
MESAS Y SILLAS
51.054,95 €
PUESTOS Y BARRACAS
25.152,33 €
OCUPACIÓN SUBSUELO
155.807,79 €
I32110
0301
00000
321
I32201
0301
00000
322
32
I34002
0701
00000
I34099
I34099
0401
00000
0502
00000
340
34
I38001
0301
00000
380
38
I39101
0204
00000
I39102
0301
00000
391
I39201
0302
00000
392
I39301
0302
00000
393
I39601
0301
00000
396
I39901
I39901
0301
00000
0503
00000
I39902
0301
00000
399
39
CAPITULO:
OCUPACIÓN SUELO EMPRESAS SUMIN.
MERCADO AMBULANTE
MERCADO AMBULANTE
QUE BENEFICIAN O AFECTAN ACT. ECON
ENTRADA VEHIC TRAV. ACERAS (VADOS)
BENEFICIAN O AFECTAN ACT. ECON
TASAS UTIL. PRIV. O APROV. DOM. PUB
REINTEGROS DE EJERC. CERRADOS
DE PRESUPUESTOS CERRADOS
REINTEGROS
48,82%
81.544,07 €
25,55%
92,33%
26.502,38 €
26.502,38 €
100,00%
26.502,38 €
7,67%
345.664,33 €
7,73%
2.800,00 €
PRECIO PUB. ACTIV. JUVENTUD
7,88%
319.161,95 €
2.800,00 €
PRECIOS PUB. POR PRESTAC. DE SERV.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
PRECIOS PUB. POR PRESTAC. DE SERV.
16,00%
81.544,07 €
3ª EDAD
280,00%
1.000,00 €
500,00 €
1.500,00 €
34,88%
4.300,00 €
100,00%
4.300,00 €
0,10%
1.000,00 €
1.000,00 €
100,00%
1.000,00 €
100,00%
1.000,00 €
0,02%
MULTAS
68.480,04 €
MULTAS
68.480,04 €
97,83%
SANCIONES
1.518,39 €
SANCIONES
MULTAS
1.518,39 €
2,17%
69.998,43 €
38,08%
RECARGOS DE APREMIO
45.603,80 €
RECARGOS DE APREMIO
RECARGOS DE APREMIO
45.603,80 €
100,00%
45.603,80 €
24,81%
INTERESES DE DEMORA
311,27 €
INTERESES DE DEMORA
INTERESES DE DEMORA
311,27 €
100,00%
311,27 €
0,17%
COMPENS. CIA. TELEFÓNICA
COMPENSACIONES
OTROS INGRESOS DIVERSOS
OTROS INGRESOS INST. DEPORTIVAS
OTROS INGEOS DIVERSOS
EJEC. A CARGO PARTICULARES
OTROS INGRESOS
4
155.807,79 €
3ª EDAD
PRECIO PUB. ACTIV. CULTURA
1,76%
25.152,33 €
0301
00000
100,00%
8.856,30 €
I32109
98,53%
105,40 €
MESAS Y SILLAS
PUESTOS Y BARRACAS
99,59%
7.082,90 €
61.238,49 €
61.238,49 €
100,00%
61.238,49 €
33,31%
2.679,61 €
3.000,00 €
5.679,61 €
85,03%
1.000,00 €
1.000,00 €
14,97%
6.679,61 €
3,63%
183.831,60 €
4.471.763,74 €
4,11%
18,13%
Económica
Organo-Sección
Funcional
I40001
0301
00000
400
40
IMPORTE
PARTICIP. IMPTOS. NO CONCERTADOS
20.170,09 €
PART. IMTOS. NO CONCERTADOS
DE LA ADMON. GRAL. DEL ESTADO
SUBVECIONES DEL ESTADO
20.170,09 €
100,00%
20.170,09 €
100,00%
20.170,09 €
0,17%
I41001
0401
00000
GOB. VASCO- PROMOCIÓN CULTURAL
I41001
0600
00000
GOBIERNO VASCO-EUSKERA
I41001
0701
00000
GOB. VASCO - ADM. GRAL SERV. SOC.
77.500,00 €
29.000,00 €
120.023,14 €
68
I41001
0702
00000
GOB. VASCO-PROGR. FOMENTO EMPLEO
37.250,02 €
I41001
0801
00000
TRANSFERENCIAS GV MEDIO AMBIENTE
10.000,00 €
0902
00000
I41001
410
I41101
0600
00000
411
I41401
0301
00000
414
41
I42001
0301
00000
TRANSFERENCIAS GV
TRANSF. GOBIERNO VASCO
ADMINISTRACIÓN GENERAL
ORGANISMOS AUTONOMOS-EUSKALTEGI
ORGAN. AUTONOMOS
TRANSF. ENTIDADES PUBLIC. EMPRESARIALES
ORGAN. AUTONOMOS
SUBV. DE LA COM. AUTON. P. VASCO
PATICIP. EN TRIBUTOS CONCERTADOS
3.668,50 €
277.441,66 €
100,00%
277.441,66 €
54,55%
230.000,00 €
230.000,00 €
100,00%
230.000,00 €
45,22%
1.159,32 €
1.159,32 €
5,27%
508.600,98 €
4,19%
10.146.660,00 €
10.146.660,00 €
I42099
0201
00000
DIPUTACION -ORGANOS GOBIERNO
I42099
0401
00000
DIPUTACION-PROMOCIÓN CULTURAL
I42099
0502
00000
DIPUTACIÓN-JUVENTUD
13.000,00 €
I42099
0503
00000
DIPUTACIÓN-INSTAL.DEPORTIVAS
14.240,48 €
I42099
0600
00000
DIPUTACION EUSKERA-EUSKALTEGI
I42099
0701
00000
DIPUTACION -ADM. GRAL SERV. SOC.
I42099
0702
00000
DIPUTACIÓN-FOMENTO EMPLEO
I42099
0801
00000
DIPUTACIÓN-MEDIO AMBIENTE
420
42
I43001
I43001
0600
00000
0702
00000
430
43
I47101
0801
00000
471
47
CAPITULO:
5
TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS
ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD MUNICIPAL
SUBV. DEL MUNICIPIO
TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENT
SUBV. DE OTRAS EMPRESAS
SUBV. DE OTRAS EMPRESAS
SUBVE. DE EMPRESAS PRIVADAS
88,12%
22.000,00 €
5.684,00 €
20.000,00 €
1.268.942,11 €
21.321,49 €
3.000,00 €
1.368.188,08 €
11,88%
11.514.848,08 €
100,00%
11.514.848,08 €
94,97%
18.150,00 €
62.500,00 €
80.650,00 €
100,00%
80.650,00 €
100,00%
80.650,00 €
0,67%
0,00 €
0,00 €
#¡DIV/0!
0,00 €
#¡DIV/0!
0,00 €
12.124.269,15 €
0,00%
49,15%
Organo-Sección
Funcional
I54001
0301
00000
540
54
I55001
0301
00000
550
I55301
0301
00000
553
I55901
0301
00000
559
55
I56001
0302
00000
560
56
ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS
ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS
CONCESIONES ADMIN.-GARAJES
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
ARRENDAM. EXPLOTACION. BAR
ARRENDAMIENTO EXPLOTACIONES
EXPLOTACIONES
APROV. USO APARCAMIENTO EROSKI
OTROS APROVECHAMIENTOS
OTROS APROVECHAMIENTOS
CONCESIONES Y APROVECH. ESPEC.
6
IMPORTE
48.507,23 €
48.507,23 €
100,00%
48.507,23 €
100,00%
48.507,23 €
24,16%
54.880,97 €
54.880,97 €
100,00%
54.880,97 €
62,50%
313,78 €
313,78 €
100,00%
313,78 €
0,36%
32.617,62 €
32.617,62 €
100,00%
32.617,62 €
37,14%
87.812,37 €
43,74%
INTERESES ENTIDADES FINANCIERAS
64.431,89 €
INTERESES BANCS Y CAJAS DE AH.
64.431,89 €
100,00%
64.431,89 €
100,00%
64.431,89 €
200.751,49 €
32,10%
0,81%
ENAJE. INVERS. REALES
Económica
Organo-Sección
Funcional
I60001
0301
00000
600
60
I61201
Económica
CAPITULO:
TRANSF. DE DIPUTACIÓN FORAL
DE LA DIP. FORAL Y SUS ENTES FORAL.
SUBV. DEL TERRIT. HIST. GIPUZKOA
100,00%
1.159,32 €
0301
00000
612
61
ENAJENACION PARCELAS
ENAJENACION TERRENOS
ENAJENACION EDIFICIOS (GARAJE-VIVIENDAS)
ENAJENACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
IMPORTE
3.089.888,83 €
3.089.888,83 €
100,00%
3.089.888,83 €
1982,59%
3.089.888,83 €
1982,59%
155.851,20 €
155.851,20 €
155.851,20 €
155.851,20 €
100,00%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0! 69
CAPITULO:
ENAJE. INVERS. REALES
7
Organo-Sección
Funcional
I72099
0802
00001
720
72
SUBVENC. DE CAPITAL DIP. FORAL
8
IMPORTE
117.750,89 €
DE DIP. FORAL Y SUS ENTES FORALES
TRANSFERENCIAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO
117.750,89 €
100,00%
117.750,89 €
100,00%
117.750,89 €
117.750,89 €
100,00%
0,48%
ACTIVOS FINANCIEROS
Económica
Organo-Sección
Funcional
I82301
0203
00000
823
82
I83301
0203
00000
833
83
CAPITULO:
13,16%
Económica
CAPITULO:
3.245.740,03 €
ANTICIPOS PERSONAL A CORTO PLAZO
DE FUERA DEL SECTOR PUB. LOCAL
REINT. ANTICIPOS Y PRESTS. C/P
ANTICIPOS PERSONAL A LARGO PLAZO
6,00 €
6,00 €
100,00%
6,00 €
100,00%
6,00 €
50,00%
6,00 €
DE FUERA DEL SECTOS PUB. LOCAL
REINT. ANTICIPOS Y PRESTS. L/PLAZO
ACTIVOS FINANCIEROS
9
IMPORTE
6,00 €
100,00%
6,00 €
100,00%
6,00 €
12,00 €
50,00%
0,00%
PASIVOS FINANCIEROS
Económica
Organo-Sección
Funcional
I93301
0301
00000
933
93
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
228.022,47 €
DE FUERA DEL SECTOS PUB. LOCAL
PRESTAMOS RECIBIDOS LARGO PLAZO
PASIVOS FINANCIEROS
IMPORTE
228.022,47 €
100,00%
228.022,47 €
100,00%
228.022,47 €
228.022,47 €
100,00%
0,92%
Suma total: 24.667.827,57 €
70
2.3 MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Dispone una asignación de: 24.667.827,57 €.
Este importe es igual que el estado de gastos e implica una disminución del -1,94% respecto del pasado
ejercicio repartido de la siguiente manera:
A) Operaciones Corrientes: 19.954.971,57. Representa el 80,89% del total y un aumento del
3,03%."
B) Operaciones de Capital: 4.712.856,00. Representa el 19,11% del total y una disminución del 18,56%.
La evolución del estado de GASTOS en los últimos ejercicios ha sido la siguiente:
Respecto al desglose entre gastos corrientes y de capital la evolución ha sido la siguiente:
Globalmente el gasto corriente aumenta por una serie de factores que pasaremos a detallar:
ߧ
En concreto, el gasto relativo a los organos de gobierno, se ha reducido en un -0,30%;
basicamente por las aportaciones a Elkarkidetza.
ߧ Por otra parte, en el Capítulo I se propone un aumento del 4,63 % del gasto de personal, con la
propuesta de una congelación de la masa salarial con respecto al año 2013.
ߧ En el Capítulo II se propone un aumento del 1,56 % del gasto; destacando las siguientes
modificaciones:
71
* Arrendamientos
79,12%
* Reparación y mantenimiento
-11,75%
* Suministro Energía Eléctrica
-13,21%
* Suministro Agua
-4,19%
* Suministro Gas
13,34%
* Comunicaciones Telefónicas
3,19%
* Comunicaciones Informáticas
-43,94%
* Transportes
110,53%
* Seguros
-0,85%
* Contratos Limpieza
7,28%
* Contratos Técnicos
32,68%
* Contratos Transporte Usuarios Centro Día
22,20%
* Contratos Serv. Recaudación
-38,63%
* Contratos Serv. Mensajería
-36,74%
ߧ En el Capítulo de inversiones, se prevé para el año 2014 una inversión de 4.087.877,73€,
correspondiente a las políticas municipales anteriormente manifestadas, que obliga a la
formalización de una financiación externa de 228.022,47€.
Esta capacidad inversora representa más del 16,57% del presupuesto global, con un
esfuerzo productivo destinado a operaciones de capital de más del 19,11% .
En su conjunto, por cada mil euros que decidamos gastar los destinaremos a cubrir las siguientes
áreas funcionales
1.000 EUROKO BAKOITZEKO GASTUA
GASTO POR CADA 1.000 EUROS
153,95
24,66
121,18
10,73
41,91
189,41
458,15
F0 ZOR BIZIA
DEUDA PUBLICA
F3 Gastu Soziala
Gasto Social
F6 Erreg. Ekonomikoa
Regulac. Económ.
F1 Izaera Orok. Zerb.
Servicios de Carácter Gral
F4 Ondasun Publikoen ekoizpena
Producc. Bienes Públicos
F2 Babes Zib. eta Herrizaingoa
Protec. Civil y Segur. Ciudadana
F5 Izaera Ekonom ondasunen ekoizp.
Producc. Bienes Caráct. Económ.
El Gasto por habitante de cada una de las referidas áreas funcionales es el siguiente
72
BIZILAGUNEKO GASTUA
GASTO POR HABITANTE
33,99
212,18
167,02
14,79
57,76
261,05
631,44
F0 ZOR BIZIA
DEUDA PUBLICA
F3 Gastu Soziala
Gasto Social
F6 Erreg. Ekonomikoa
Regulac. Económ.
F1 Izaera Orok. Zerb.
Servicios de Carácter Gral
F4 Ondasun Publikoen ekoizpena
Producc. Bienes Públicos
F2 Babes Zib. eta Herrizaingoa
Protec. Civil y Segur. Ciudadana
F5 Izaera Ekonom ondasunen ekoizp.
Producc. Bienes Caráct. Económ.
La actuación de la Administración Municipal se traduce en la prestación de una extensa gama de
servicios que abarcan desde la seguridad al ocio y el esparcimiento, pasando por los programas de
bienestar social, promoción de empleo, la educación o la cultura.
De dicha actuación convienen destacar las siguientes:
ީ PROGRAMA SOCIAL: Este programa representa un 17,91% del Presupuesto total y un 22,12%
respecto al corriente, con un aumento de un 9% respecto al pasado ejercicio.
Los efectos de su peso específico respecto al presupuesto global ha evolucionado de la siguiente
manera:
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
23,82%
23,86%
22,25%
22,70%
22,12%
Las actuaciones que se desarrollan dentro de este programa se distribuyen de la siguiente manera:
GIZARTE ZERBITZUEN GASTU ARRUNTEN BANAKETA (%)
DISTRIBUCION GASTOS CORRIENTES SERVICIOS SOCIALES (%)
63,99%
14,96%
2,05%
2,38%
GIZARTE
LANKIDETZAKO
PROIEKTUAK
PTOS INTERES SOC.
PAIS VIA DESARROLLO
EMAKUMEAREN
BABESA
PROMOCIÓN MUJER
4,41%
10,85%
1,36%
ZERBITZU SOZIALAK
ETXEZ ETXEKO
ADINEKOEN EGOITZA
BABESPEKO
PROMOZIOA,
SERVICIOS SOCIALES
LAGUNTZA
ETXEBIZITZAK
PARTEHARTZEA ETA RESIDENCIA ANCIANOS
VIVIENDAS TUTELADAS MANTENIMIENTO EN EL
GIZARTERATZEA
ENTORNO
PROMOCION,
PARTICIPACION E
INCLUSION SOCIAL
73
‫ ݲ‬La atención a las personas mayores: El importe destinado a
este colectivo suma un importe de gasto corriente de 3,248
millones de euros lo que representa un 73,57% respecto del
programa total.
Si incluyeramos los gastos en inversiones el crédito destinado a
este programa asciende a 3,248 millones de euros pasando a
representar el 73,54% respecto al programa global.
73,57%
3. ADINEKOEN GASTUAK
GASTOS 3ª EDAD
ީ PROGRAMA JUVENTUD: Los recursos destinados a este programa suman un importe de gasto de
290 mil euros y suponen un aumento del 10,02% con respecto al pasado ejercicio.
ީ PROGRAMA CULTURAL-RECREATIVO: Este programa representa un 15,63% del Presupuesto total
y un 18,4% respecto al corriente, con un aumento de un 17,55% respecto al pasado ejercicio que se
articula en torno a los siguientes programas de actuación:
KULTURA FUNTZIOAREN GASTU ARRUNTEN BANAKETA (%)
DISTRIBUCION GASTOS CORRIENTES FUNCION CULTURA (%)
EUSKALTEGI
14,12%
14,75%
6,31%
EUSKARA
JAIAK
FESTEJOS
KIROLAK
DEPORTES
KULTUR SUSTAPENA
PROMOCION CULTURAL
35,35%
29,47%
‫ ݲ‬Dentro del ambito de la promoción cultural se contemplan un conjunto de actuaciones que
desglosamos a continuación:
KULTURA PROGRAMAREN GASTU BANAKETA (%)
14,59%
DISTRIBUCION GASTOS PROGRAMA CULTURAL (%)
6,23%
3,97%
2,83%
2,87%
0,75%
KULTUR SUSTAPENA
PROMOCION
CULTURAL
LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA
MUSIKA ESKOLA
ESCUELA DE MÚSICA
IKUSENTZUNEZKOA
AUDIOVISUALES
ARTE ESZENIKOAK
ARTES ESCÉNICAS
MUSIKA
PROGRMAZIOA
PROGRAMACIÓN
MUSICAL
ީ POLITICA DEPORTIVA: los recursos destinados a este programa suman un importe de gasto
corriente de 1.298 mil de euros lo que representa un aumento del 4,44%.
ީ POLITICA EDUCATIVA: se destinan a este programa 0,63 millones de euros, y su desglose es el
siguiente:
74
HEZKUNTZAREN GASTU BANAKETA (%)
DISTRIBUCION GASTOS EDUCACION (%)
1,46%
3,08%
ESKOLA JANTOKIA
COMEDOR ESCOLAR
HEZKUNTZAKO GAINERAKO GASTUAK
OTROS GASTOS DE EDUCACIÓN
85,40%
IKASTETXEAK
CENTROS ESCOLARES
HAUR-ESKOLA
ESCUELA INFANTIL
10,06%
ީ EUSKERA: Los recursos destinados a este programa suman un importe de gasto de 542 mil euros y
suponen un aumento del 2,1% con respecto al pasado ejercicio.
ީ SERVICIOS MUNICIPALES: Los Servicios Municipales básicos –limpieza, recogida y tratamiento de
residuos, saneamiento y abastecimiento de agua, cementerios, comercio y servicios comunitarios-,
reúnen el bloque más cuantioso del presupuesto municipal.
Este programa representa un 16,81% del Presupuesto total y un 20,73% respecto al corriente, con un
aumento del gasto corriente de un 12,63% respecto al pasado ejercicio.
La distribución de los gastos destinados a los servicios de carácter comunitario presenta el siguiente
desglose:
KOMUNITATEAREN ZERBITZUKO GASTU BANAKETA (%)
DISTRIBUCION GASTOS SERVICIOS COMUNITARIOS (%)
0,33%
2,69%
21,19%
HILERRIAK
CEMENTERIOS
OBRAK ETA ZERBITZUAK
OBRAS Y SERVICIOS
INGIRUGIROA
MED. AMBIENTE
50,93%
0,86%
24,00%
HONDAKIN KUDEAKETA ETA BIDE GARBIKETA
GESTION RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA
KONTSUMITZ. BABESA
PROT. DCHOS CONSUMIDOR
URAREN KUDEAKETA INTEGRALA
GESTION INTEGRAL AGUA
ީ MEDIO AMBIENTE: Los recursos destinados a este programa suman un importe de gasto de 111 mil
euros y suponen un aumento del 1,81% con respecto al pasado ejercicio.
El crédito destinado a los programas más importantes supone la siguiente correlación del gasto:
AURREKONTU GLOBALAREKIKO POLITIKEN
BANAKETA
DISTRIBUCION DE POLITICAS RESPECTO AL
PRESUPUESTO GLOBAL
49,66%
50,34%
GAINERAKO AURREKONTU GLOBALA
RESTO PRESUPUESTO GLOBAL
POLITIKA GARRANTZITSUENEN GUZTIZKOA
TOTAL POLITICAS MAS IMPORTANTES
AURREKONTU ARRUNTAREKIKO POLITIKEN
BANAKETA
38,75%
61,25%
GAINERAKO AURREKONTU ARRUNTA
RESTO PRESUPUESTO CORRIENTE
POLITIKA GARRANTZITSUENEN GUZTIZKOA
TOTAL POLITICAS MAS IMPORTANTES
75
La distribución del gasto en dichos ejes, tanto a nivel global como de presupuesto corriente, es el
siguiente:
AURREKONTU GLOBALAREKIKO POLITIKEN
BANAKETA
PRESUPUESTO GLOBAL
49,66%
GAINERAKO AURREKONTU GLOBALA
RESTO PRESUPUESTO GLOBAL
KULTURA
15,63%
17,91%
16,81%
AURREKONTU ARRUNTAREKIKO POLITIKEN
BANAKETA
38,75%
GAINERAKO AURREKONTU ARRUNTA
RESTO PRESUPUESTO CORRIENTE
KULTURA
18,40%
POLITIKA SOZIALAK
POLITICA SOCIAL
22,12%
POLITIKA SOZIALAK
POLITICA SOCIAL
KOMUNITATEAREN ZERB.
SERVICIOS COMUNITARIOS
20,73%
KOMUNITATEAREN ZERB.
SERVICIOS COMUNITARIOS
76
2.3.1 PREVISION GASTOS
2.3.1.1 CAPITULO 1ª REMUNERACIONES DEL PERSONAL
El crédito total estimado para este Capítulo es de:
7.036.469,72 €
! "
Este importe representa un 28,52% del
Presupuesto total y un 35,26% respecto al corriente.
La evolución durante los últimos ejercicios
Contemplamos un aumento de un 4,63%, como
consecuencia
directa
de
las
siguientes
consideraciones:
ߧ Las retribuciones del personal al servicio de la Corporación se congelan
ߧ No se plantea la dotación adicional de un % destinado a mejoras retributivas basadas en
incrementos de la productividad de los empleados públicos.
ߧ No se han incluido en plantilla nuevas plazas
ߧ Se amortizarán 7 plazas de la plantilla orgánica
ߧ Las cuotas sociales (seguros, seguros de vida y accidentes, análisis clínicos y Elkarkidetza)
contemplan un incremento por la propia configuración de la estructura del personal
empleado.
ߧ En virtud de la Norma Foral 5/2014, de 6 de febrero, se suprime S.A.S.F.A.L
ߧ Se reactivan las aportaciones a Elkarkidetza para la cobertura de pensiones.
ߧ Se reactivan las políticas de empleo.
Este expediente incorpora para su aprobación la Plantilla Orgánica Municipal para el próximo ejercicio,
así como la Relación de Puestos de Trabajo que sustenta las consignaciones crediticias que se disponen.
La aprobación de la plantilla implica la reestructuración de las consignaciones crediticias de manera
que nos ajustemos a lo que ésta y la relación de puestos de trabajo determina.
No obstante, no se establece dotación presupuestaria para la cobertura de las siguientes
plazas vacantes de la plantilla orgánica:
* Personal Funcionario:
ߦ AUX. ADM. SECRETARÍA
ߦ RESPONSABLE del SERVICIO
ߦ SARGENTO/JEFE POL. MUN.
ߦ AUX. ADM. BIBLIOTECA
ߦ AUX. ADM. EUSKERA
ߦ ARQUIT. TÉCNICO PATRIM.
ߦ ADM. CONTABILIDAD
ߦ AUX. ADM. PATRIMONIO
* Personal Laboral Fijo:
ߦ
ߦ
ߦ
CONSERJE GARAIKOETXEA
121.00. SECRETARÍA GENERAL.
123.00. SERVICIO de INFORMÁTICA.
222.10. POLICÍA MUNICIPAL.
451.30. BIBLIOTECA MUNICIPAL.
455.10. PROMOCIÓN del EUSKERA.
611.10. INTERVENCIÓN.
422.00. CENTROS ESCOLARES.
ARQUITECTO TÉCNICO
432.00. URBANISMO Y ARQUITECTURA.
PROFESOR de la E. MÚSICA
451.40. ESCUELA MUNICIPAL de MÚSICA.
77
La distribución de gastos de este capítulo es la siguiente:
Personal Funcionario
Personal Laboral Fijo
Personal Laboral Temporal
Personal Laboral Eventual
Organos CORPORATIVOS
Numero
Importe
64
74
3.106.141,56 €
3.055.072,43 €
351.633,94 €
82.109,34 €
368.593,87 €
13
2
8
% s/
Total Cap
44,14%
43,42%
5,00%
1,17%
5,24%
% s/
Ppto Cte
15,57%
15,31%
1,76%
0,41%
1,85%
Variac. s/
2013
8,64%
0,17%
40,05%
4,87%
-1,39%
Dentro de las previsiones del Capítulo cabrían hacer las siguientes consideraciones:
ߧ Organos Corporativos y Personal Eventual: los creditos han experimentado una disminución del 0,30% y cabe destacarse lo siguiente:
La consignación destinada a Corporativ@s contempla las retribuciones de los corporativ@s
liberados, esto es, el Alcalde y 3 concejales a jornada completa y 4 Concejales a media
jornada.
La consignación destinada a Personal Eventual contempla una plantilla con 2 plazas; 1
Asesor Técnico de Alcaldía y 1 Auxiliar Administrativo (Secretario(a) Particular del Alcalde),
cuya relación finalizarían con el órgano político que les nombró al efecto.
ߧ Personal Funcionario: los creditos han experimentado un aumento del 8,64% y cabe destacarse
lo siguiente:
No se han incluido en plantilla nuevas plazas
No hay prevista Oferta de Empleo para el año en curso
Como consecuencia del proceso de integración de l@s funcionari@s en la seguridad social y
por el espacio de 20 años, desde el 1 de enero de 1.996 hasta el 31 de diciembre del 2.015,
además de la cotización normal se deberá realizar una cotización adicional del 8,20% en
concepto de costes de integración.
ߧ Personal Fijo: los creditos han experimentado un aumento del 0,17% y cabe destacarse lo
siguiente:
Prórroga del personal de las Oficinas Administrativas
No se han incluido en plantilla nuevas plazas
No hay prevista Oferta de Empleo para el año en curso
Se amortizará 1 puesto de trabajo:
ߧ Personal Temporal: los creditos han experimentado un aumento del 40,05% y cabe destacarse
lo siguiente:
Prórroga del personal de las Oficinas Administrativas
Los programas de empleo para el próximo año contemplan las siguientes actuaciones:
‫ ݲ‬Prógrama Fomento de empleo
* Convenio D.F.Gipuzkoa 2013
* Convenio Gobierno Vasco 2014
Meses
Plazas
3,5
5
5
5
10
Programas
0
Para cubrir actuaciones puntuales de sobrecarga de trabajo o actuaciones específicas se
prevé la contratación de los siguientes puestos de trabajo:
* Administrativo del S.A.C.
* Aux. Adm. Servicios Sociales
* Profesor del Euskaltegi
Meses
Plazas
12
7
12
1
1
1
3
%
78
La suma global de personal contratado será de 13 personas, lo que representa un esfuerzo importante
que incidirá de manera positiva en el mercado laboral local
El indicador del gasto de personal es del 33,39%. En el pasado ejercicio fue del 32,39% y en el año
2012 del 31,56% lo que nos situaba por encima de la media del gasto de los ayuntamientos Gipuzkoa
(30,9%) y por encima de nuestro mismo estracto poblacional (30,6%).
Se ha dispuesto un crédito global de 459.785,63 euros que pueda financiar aquellas incidencias que se
produzcan y que no se encuentren previstas. De dicho importe 50.000,00 € se destinarán a nuevas
contrataciones temporales que pudieran surgir.
El resto cubre, entre otros, el plus de productividad por abstencionismo laboral, posibles sustituciones
por baja de enfermedad laboral, las horas extraordinarias, pluses y demás conceptos retributivos que se
vieran modificados por acuerdo plenario.
2.3.1.2 CAPITULO 2ª COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
11.051.097,97 €
%
! "
,
#
#
ߧ La puesta en marcha de nuevos servicios estos últimos años, el desarrollo de los ya existentes
por su fuerte demanda y una mejora en la calidad de los servicios y en las prestaciones que se
ofrecen, así como la expansión de nuevas áreas urbanas, exigen mayores consignaciones que
inciden en el aumento de los costos.
Esto nos lleva a disponer de unos gastos de funcionamiento del (90,03%). El pasado ejercicio
fueron del 84,71% y en el año 2012 (85,43%), superior a la media de Gipuzkoa (77,9%) y por
encima de los municipios de nuestro estracto (76,4%).
ߧ Se produce una disminución del -11,75% destinado a las Reparaciones y conservación de las
infraestructuras e instalaciones (artículo G21).
Es conveniente destacar una disminución en los gastos destinados a la Reparación Equipo
informático en un -40,92% .
ߧ Por otro lado respecto al artículo G22, que dota crédito a los gastos de funcionamiento y al
suministro de energía, se produce un aumento del 2,58%. Este artículo es el de mayor peso
específico dentro del gasto corriente que soporta el ayuntamiento, con un 51,73% del total.
Disponemos de un indice del 36,24% a nivel de subcontrataciones. En el pasado ejercicio fue
del 33,88% y en el año 2012 con un indice del 34,78%, superamos la media de Gipuzkoa (23,6%)
y por encima de municipios de nuestro estracto poblacional (27,4%).
Por otro lado, los gastos globales de Suministro de energía (Agua, luz, gas, etc.) nos llevan a
una disminución del -4,95%.
De la misma manera, en los gastos destinados a la adquisición de Suministro Material oficina
se consigue una disminución del -1,67%.
79
Sin embargo es claro que la actuación más significativa es la que afecta a los Contratos
Técnicos y de Servicios realizados por otras empresas que presentan un aumento del 4,15%.
Este concepto es el de mayor peso específico dentro del capítulo, con un 69,11% del total.
2.3.1.3 CAPITULO 3º Y 9º INTERESES Y AMORTIZACIONES
El crédito estimado para estos dos Capítulos es de:
16.521,03 €
y
594.966,27 €
Estos importes representan un 0,07% del Presupuesto total y un 2,41% respectivamente. Su evolución
durante los últimos ejercicios podemos observarla en los cuadros adjuntos.
(
&
"
&
/
,
(
(
! "
(
ߧ La favorable coyuntura financiera por la que hemos atravesado, con la minoración de los tipos de
interés, nos ha permitido generar importantes ahorros de la carga financiera que han supuesto un
aumento de la capacidad de gasto.
Una politica de endeudamiento ajustada nos proporciona un margen de endeudamiento para el
presente ejercicio del 46,26% (526.364,34€). En el pasado ejercicio fue del 43,29% y en el año
2012 la grave crisis financiera y el descenso brutal de los indices de ahorro, nos llevaron a
disponer de un margen del 40,87%, cuando la media de los ayuntamientos de nuestro estracto
fue del 73,6% y la de Gipuzkoa del 61,5%.
ߧ Este proyecto no contempla ninguna operación de préstamo procedente del pasado ejercicio.
Por otro lado, para el presente ejercicio esta prevista una operación de 228.022,47 euros.
ߧ Las características de los préstamos previstos y referenciados se incluyen en un anexo de este
proyecto de presupuesto. El tipo de interés de referencia (euribor+%) se ha calculado al 6% para
cubrir cualquier tipo de incidencia en los mercados financieros que pueda provocar un
crecimiento de tipos que, en todo caso, parece muy improbable en el momento presente y
conforme a las previsiones económicas a las que hemos hecho referencia.
ߧ El nivel de endeudamiento alcanzado, sobre la base de la última liquidación es de un 7,01%, se
estima que el de la liquidación del 2013 sea del 6,86% y que sea del 3% al final del ejercicio
2014.
La Deuda Viva a 31 de diciembre de 2013 es de un 16,54% (3.428.027,40€) cuando la media
de los ayuntamientos de nuestro estracto fue del 25% y la de Gipuzkoa del 43,9%. Se estima
nuestra deuda sea del 14,52% al final de este ejercicio (3.061.083,60€)
80
2.3.1.4 CAPITULO 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Este importe representa un 7,5% del Presupuesto
total y un 9,28% respecto al corriente. Engloba la
relación
de
subvenciones
y
aportaciones
presupuestadas a personas y entidades socioculturales del municipio.
Contemplamos un aumento de un 6,66%, como
consecuencia
directa
de
las
siguientes
consideraciones:
1.850.882,85 €
(
)
)
! "
(
ߧ Un aumento (1,20%) del credito destinado a la Mancomunidad de San Marcos debido a la
aportación extraordinaria que hay que realizar por el tratamiento de Residuos por otras
Mancomunidades que supone un incremento de más de 8 mil euros
ߧ Las aportaciones dentro de los Servicios sociales se reestructuran sobre la base del convenio
establecido con la Diputación Foral y el reparto de competencias entre ambas administraciones.
ߧ A las aportaciones económicas a los distintos grupos municipales para la cobertura de sus gastos
de funcionamiento no se les aplica aumento (0,00%) y se distribuyen de la siguiente manera (ver
Anexo 4.7):
*
*
*
*
*
*
PSE-EEB
BILDU
PNV
PCLO
P.P
No adscritos / Adskribitu Gabekoak
TOTAL
ߧ
Hay que reseñar que se acumula al presente ejercicio la cantidad de 91.805,06 € en
subvenciones no dispuestas en pasados ejercicios por los siguientes Servicios:
2012
a)
b)
c)
d)
ߧ
Importe anual
18.339,84
16.357,08
10.408,80
10.408,80
8.426,04
0,00
63.940,56 €
Organos de Gobierno
Deportes
Comercio
Serv. Sociales
TOTAL
2013
3.005,06
29.000,00
32.005,06
2014
TOTAL
3.089,78
6.094,84
28.200,00
44.000,00
101.200,00
14.400,00
16.400,00
30.800,00
17.200,00
17.200,00
34.400,00
59.800,00
80.689,78
172.494,84
La partida Ayudas a pueblos en vias de desarrollo abarca dos tipos de actuaciones:
a) Una específica que se desarrollará a través de Euskal Fondoa.
b) Otra más general desarrollada directamente por el ayuntamiento y destinada a cubrir otros
proyectos.
Estas dos actuaciones contemplan los siguientes créditos:
a) Por Euskal Fondoa
b) Proyectos Varios
TOTAL
2013
38.000,00
47.494,05
85.494,05
2014
5.500,00
70.500,00
76.000,00
81
Esta partida supone respecto al pasado ejercicio una disminución del -11,10%.
El indicador del Gasto en Subvenciones en Entes no Públicos es del 4,58%. En el pasado ejercicio fue
del 3,17% y en el año 2012 del 2,69% lo que nos situaba por debajo de la media del gasto de los
ayuntamientos Gipuzkoa (5,2%) y por debajo de nuestro mismo estracto poblacional (6%).
2.3.1.5 CAPITULO 6º INVERSIONES REALES
4.087.877,73 €
,
Representa un 16,57% del Presupuesto total y
dispone la relación de obras y actuaciones que se
recogen en el anexo 4.3 de este proyecto y cuya
ejecución se prevé realizar a lo largo del año.
Contemplamos una disminución de un -6,66%.
Su objetivo de animar la vida económica municipal
e intentar articular dentro de nuestras posibilidades
una fuerza que genere riqueza. La evolución
durante los últimos ejercicios podemos observarla
en el cuadro adjunto.
-
! "
-
ߧ Destacamos las actuaciones que vienen desarrollándose con carácter plurianual, así como las de
nueva realización especificadas en el Anexo 4.0 de este proyecto y que son las siguientes:
Codigo
Denominación
Importe Total
2014
133.060,53 €
0301-64901 Adquisic. Dcho superf. Oria
206.730,07 €
0802-62201 Rehabilitac. Antiguo Ayuntamiento
TOTAL INVERSIONES COMPROMETIDAS
339.790,60 €
Años Futuros
6.397,08 €
31.986,54 €
103.365,04 €
103.365,03 €
135.351,57 €
109.762,12 €
También es preciso destacar los siguientes proyectos que junto con los anteriores conforman las
actuaciones más importantes dentro del programa de inversiones.
Codigo
Denominación
1-0802-60102-F511.20A-34
2014
Goiegiko Ibarra Urbanizazioaren ezponda egonkortzea 44.242,44 €
1-0902-60101-43300 Alumbrado Público
50.000,00 €
1-0902-60501-43400 Juegos
71.879,58 €
Infantiles
1-0301-62209-61110 Adquisic.
1-0503-62203-45200 Edificios
Viviendas Zabaleta Berri
Deportivos
1-0802-62204-42200 Habilitac.
Centros Escolares
2.999.888,83 €
40.929,00 €
79.782,55 €
1-0802-62209-12100 Habilitac. Local Social Zabaleta Berri
90.000,00 €
1-0802-62209-43520 Habilitac.
Locales Municipales Zumaburu
25.000,00 €
1-0802-62210-43520 Refuerzo
Estructura Terrazas Locales Loidi- Barren
1-0205-62601-12300 Equipo Informático
260.000,00 €
27.928,47 €
TOTAL INVERSIONES SIGNIFICATIVAS
82
2.3.1.6 CAPITULO 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
30.000,00 €
(
.
.
! "
(
Este crédito representa un 0,12% del
Presupuesto Total.
Dispone las subvenciones y actuaciones que se recogen en el anexo 4.2.
2.3.1.7 CAPITULO 8º ACTIVOS FINANCIEROS
12,00 €
,
(
0
! "
0
(
Representa un 0% y Recoge las partidas de
anticipos al personal con carácter ampliable en
consonancia con lo manifestado en el capítulo de
ingresos.
83
2.3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
2.3.2.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
A continuación se expone el resumen del presupuesto de gastos por capítulos y el porcentaje (%)
que cada uno de ellos representa respecto al total del Presupuesto.
Se puede observar como uno de los capítulos más representativo es el 6º. En él queda reflejado el
esfuerzo inversor que se va a realizar el presente año.
De la misma manera es preciso apuntar la relevancia por un lado del Capítulo 1 de personal en el
que se integran las contrataciones de carácter temporal y de fomento de empleo. La intención de
congelar las retribuciones de la plantilla municipal empujan a este capítulo a disminuir su peso
específico en la estructura presupuestaria a pesar de aumentar su importe.
Por otro lado tenemos los gastos estimados del Capítulo 2º de Gastos Corrientes donde la
introducción de servicios más completos nos llevan a un aumento relativo del peso específico de este
capítulo con respecto a los gastos corrientes que nos obligan a realizar un importante esfuerzo en la
contención de gastos de carácter fungible.
ESTADO REPRESENTATIVO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULOS
2.014
DESCRIPCION
CAPITULO
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.6
CAP.7
CAP.8
CAP.9
GASTOS DE PERSONAL
COMPRA BIENES CORRIENTES Y SERV
GASTOS FINANCIEROS
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
IMPORTE
% s/ TOTAL
% s/ OC
7.036.469,72
11.051.097,97
16.521,03
1.850.882,85
4.087.877,73
30.000,00
12,00
594.966,27
28,52%
44,80%
0,07%
7,50%
16,57%
0,12%
0,00%
2,41%
35,26%
55,38%
0,08%
9,28%
24.667.827,57
0,00
100,00%
100,00%
19.954.971,57
4.712.856,00
80,89%
19,11%
3,03%
-18,56%
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR CAPITULOS
CAP.7
0,12%
CAP.8
0,00%
CAP.6
16,57%
CAP.9
2,41%
CAP.1
28,52%
CAP.4
7,50%
CAP.3
0,07%
CAP.2
44,80%
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.6
CAP.7
CAP.8
CAP.9
84
2.3.2.2. ESTADO COMPARATIVO DEL PPTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
Este apartado incluye la comparación de los presupuestos de los últimos ejercicios. Destacar las
variaciones poco homogéneas de los distintos capítulos, dada la incidencia de elementos de carácter
coyuntural.
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPITULOS
CAPITULO DESCRIPCION
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.6
CAP.7
CAP.8
CAP.9
2.010
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
2.011
2.012
2.013
2.014
%
7.289.154,98
10.469.135,54
55.253,42
1.833.347,89
9.274.426,20
0,00
5.409,11
856.517,61
6.462.534,27
10.261.067,68
75.727,74
1.321.129,89
2.748.677,41
86.230,81
7.612,16
1.453.931,73
6.469.828,25
10.294.289,66
48.424,63
1.393.916,13
2.634.878,54
14.322,67
1.000,00
1.391.375,27
6.725.039,12
10.881.348,69
26.900,62
1.735.331,65
4.379.752,98
0,00
3.612,07
1.403.350,61
7.036.469,72
11.051.097,97
16.521,03
1.850.882,85
4.087.877,73
30.000,00
12,00
594.966,27
4,63%
1,56%
-38,58%
6,66%
-6,66%
#¡DIV/0!
-99,67%
-57,60%
29.783.244,75
0,00
22.416.911,69
0,00
22.248.035,15
0,00
25.155.335,74
0,00
24.667.827,57
0,00
-1,94%
19.646.891,83
10.136.352,92
65,97%
34,03%
0,92%
-15,09%
18.120.459,58
4.296.452,11
80,83%
19,17%
-7,77%
-57,61%
18.206.458,67
4.041.576,48
81,83%
18,17%
0,47%
-5,93%
19.368.620,08
5.786.715,66
77,00%
23,00%
6,38%
43,18%
19.954.971,57
4.712.856,00
80,89%
19,11%
3,03%
-18,56%
3,03%
-18,56%
0,00
EVOLUCION
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.6
CAP.7
CAP.8
CAP.9
85
2.3.2.3. EVOLUCION AHORRO BRUTO (G1+G2+G4-I)
DESCRIPCION
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
INGRESO
GASTO
22.179.583,41
19.591.638,41
19.279.749,52
18.044.731,84
20.497.651,17
18.158.034,04
20.824.582,20
19.341.719,46
21.076.302,18
19.938.450,54
AHORRO BRUTO
2.587.945,00
1.235.017,68
2.339.617,13
1.482.862,74
1.137.851,64
11,67%
6,41%
11,41%
7,12%
5,40%
Disponemos de un indice de ahorro bruto del 5,40% . El año pasado, con un indice del 7,12%,
estabamos por debajo de la media de Gipuzkoa (9,4%) y de los municicipios de nuestro estracto
poblacional (11,5%).
2.3.2.4. EVOLUCION AHORRO NETO (G1+G2+G3+G4+G9-I)
DESCRIPCION
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
INGRESO
GASTO
22.179.583,41
20.503.409,44
19.279.749,52
19.574.391,31
20.497.651,17
19.597.833,94
20.824.582,20
20.771.970,69
21.076.302,18
20.549.937,84
AHORRO NETO
1.676.173,97
-294.641,79
899.817,23
52.611,51
526.364,34
7,56%
-1,53%
4,39%
0,25%
2,50%
AHORRO NETO RELATIVO
Disponemos de un indice de ahorro neto del 2,50% . El año pasado, con un indice del 0,25%,
estabamos por debajo de la media de Gipuzkoa (3%) y de los municicipios de nuestro estracto
poblacional (6,7%).
$
,
1
!
86
2.3.3. PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS.
Comprende el resumen del presupuesto de gastos por artículos y el peso específico de cada uno de
ellos con respecto al Presupuesto total.
Se pueden entresacar las mismas consideraciones que en el apartado anterior solo que de manera
más exhaustiva.
2.3.3.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS
ESTADO REPRESENTATIVO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTICULOS
2.014
ARTICULO
DESCRIPCION
% s/ TOTAL
% s/ OC
288.329,46
60.182,04
2.451.037,17
2.449.692,26
125.530,25
1.661.698,54
0,00
1,17%
0,24%
9,94%
9,93%
0,51%
6,74%
1,44%
0,30%
12,28%
12,28%
0,63%
8,33%
16.052,84
703.680,95
10.322.714,18
8.650,00
0,00
0,07%
2,85%
41,85%
0,04%
0,08%
3,53%
51,73%
0,04%
13.425,36
3.095,67
0,00
0,05%
0,01%
0,07%
0,02%
0,00
16.281,75
870.243,33
0,00
38.800,00
848.072,77
77.485,00
0,00
0,00%
0,07%
3,53%
0,00%
0,16%
3,44%
0,31%
0,00%
0,08%
4,36%
0,00%
0,19%
4,25%
0,39%
INVER. NUEVA EN INFRAES. Y BIEN. USO GRAL.227.992,19
INVERS. ASOC. AL FUNC. DEL OPERAT.
3.853.488,46
INV. BIENES CARACTER INMATERIAL
6.397,08
GTS. EN INVERS. BIENES PATRIM.
0,00
0,00
0,92%
15,62%
0,03%
0,00%
0,00%
G1
G10
G11
G12
G13
G14
G16
GASTOS DE PERSONAL
G2
G20
G21
G22
G23
G3
G33
G36
GASTOS FINANCIEROS
G4
G40
G41
G42
G43
G47
G48
G49
G6
G60
G62
G64
G68
G6X
G7
G71
G72
G77
G78
G8
INVERSIONES REALES
G82
G83
G85
G89
G9
G93
IMPORTE
ALTOS CARGOS
PERS. EVENTUAL GABINETES
FUNCIONARIOS
PERSONAL LABORAL
OTRO PERSONAL
CUOTAS PREST. Y GTS. SOCIALES
ARRENDAMIENTOS
REPAR., MANTENIM. Y CONSERV.
MATERIAL, SUMIN. Y OTROS
INDEMN. POR RAZ DEL SERVICIO
PRESTAMOS LARGO PLAZO
OTROS GTS. FINANCIEROS
SUBV.AL ESTADO
TRANSF. AL GOBIERNO VASCO
SUBV. AL TERRIT. HISTOR. DE GIPUZKOA
SUBV. AL MUNICIPIO
SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS
SUBV. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO
SUBV. AL EXTERIOR
A LA C.A.P.V.
TRANSF. A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES
A EMPRESAS PRIVADAS
A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,12%
6,00
6,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
594.966,27
2,41%
ACTIVOS FINANCIEROS
CONCES. ANTIC. Y PREST. CORTO PLAZO
CONCES. ANTIC. Y PREST. LARGO PLAZO
ACCIONES
CREDITO GLOBAL
PASIVOS FINANCIEROS
AMORT. PRESTAMOS DEL INTERIOR
0,01%
TOTAL
24.667.827,57
100,00%
100,01%
0,00
87
2.3.3.2. ESTADO COMPARATIVO DEL PPTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS
Podemos observar de manera más exhaustiva las diferencias que se han producido entre los últimos
ejercicios.
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE GASTOS POR ARTICULOS
ARTICULO
DESCRIPCION
2010
2011
G1
G10
G11
G12
G13
G14
G16
GASTOS DE PERSONAL
G2
G20
G21
G22
G23
G3
G33
G36
GASTOS FINANCIEROS
G4
G40
G41
G42
G43
G47
G48
G49
G6
G60
G62
G64
G68
G6X
G7
G71
G72
G77
G78
G8
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
G82
G83
G85
G89
CONCES. ANTIC. Y PREST. CORTO PLAZO
0,00
CONCES. ANTIC. Y PREST. LARGO5.409,11
PLAZO
ACCIONES
0,00
CREDITO GLOBAL
0,00
G9
G93
ALTOS CARGOS
378.390,82
PERS. EVENTUAL GABINETES 207.562,38
FUNCIONARIOS
2.213.526,42
PERSONAL LABORAL
2.593.821,71
OTRO PERSONAL
171.250,22
CUOTAS PREST. Y GTS. SOCIALES
1.724.603,43
0,00
2012
2013
2.014
%
290.019,61
107.573,32
2.150.804,40
2.338.287,39
122.764,37
1.453.085,18
0,00
261.719,27
51.587,01
2.257.730,04
2.276.629,26
109.435,46
1.512.727,21
0,00
292.292,34
58.075,36
2.232.919,75
2.306.498,27
172.875,51
1.662.377,89
0,00
288.329,46
60.182,04
2.451.037,17
2.449.692,26
125.530,25
1.661.698,54
0,00
-1,36%
3,63%
9,77%
6,21%
-27,39%
-0,04%
#¡DIV/0!
27.728,13
610.779,16
9.618.202,46
4.357,93
0,00
19.701,86
690.762,99
9.580.640,57
3.184,24
0,00
8.961,97
797.348,37
10.062.888,35
12.150,00
0,00
16.052,84
703.680,95
10.322.714,18
8.650,00
0,00
79,12%
-11,75%
2,58%
-28,81%
#¡DIV/0!
52.937,72
2.315,70
0,00
72.570,56
3.157,18
0,00
46.007,34
2.417,29
0,00
23.804,95
3.095,67
0,00
13.425,36
3.095,67
0,00
-43,60%
0,00%
#¡DIV/0!
SUBV.AL ESTADO
1.001,13
TRANSF. AL GOBIERNO VASCO 7.283,57
SUBV. AL TERRIT. HISTOR. DE GIPUZKOA
969.388,29
SUBV. AL MUNICIPIO
0,00
SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS 29.609,78
SUBV. A FAMILIAS E INST. SIN FINES 673.543,14
LUCRO
SUBV. AL EXTERIOR
152.521,98
0,00
1.165,99
7.983,57
757.057,09
0,00
10.724,96
529.289,21
14.909,07
0,00
0,00
46.740,69
785.100,68
0,00
72.332,67
485.017,09
4.725,00
0,00
1.023,26
45.807,79
827.792,87
0,00
20.400,00
794.153,68
46.154,05
0,00
0,00
16.281,75
870.243,33
0,00
38.800,00
848.072,77
77.485,00
0,00
-100,00%
-64,46%
5,13%
#¡DIV/0!
90,20%
6,79%
67,88%
#¡DIV/0!
INVER. NUEVA EN INFRAES. Y BIEN.
983.984,28
USO GRAL.549.514,03
INVERS. ASOC. AL FUNC. DEL 8.182.687,47
OPERAT.
1.781.332,34
INV. BIENES CARACTER INMATERIAL
107.754,45
6.397,08
GTS. EN INVERS. BIENES PATRIM.
0,00
411.433,96
0
0,00
0,00
882.716,72
1.437.863,40
14.304,43
299.993,99
0,00
374.338,28
3.999.017,62
6.397,08
0,00
0,00
227.992,19
3.853.488,46
6.397,08
0,00
0,00
-39,09%
-3,64%
0,00%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
0,00
0,00
42.032,25
44.198,56
0,00
0,00
14.322,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
2.203,04
5.409,12
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
6,00
3.606,07
0,00
0,00
6,00
6,00
0,00
0,00
0,00%
-99,83%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
1.453.931,73
1.391.375,27
1.403.350,61
594.966,27
-57,60%
29.783.244,75
22.416.911,69
22.248.035,15
25.155.335,74
24.667.827,57
-1,94%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ARRENDAMIENTOS
48.073,07
REPAR., MANTENIM. Y CONSERV.
647.094,67
MATERIAL, SUMIN. Y OTROS 9.769.970,85
INDEMN. POR RAZ DEL SERVICIO 3.996,95
0,00
PRESTAMOS LARGO PLAZO
OTROS GTS. FINANCIEROS
A LA C.A.P.V.
0,00
TRANSF. A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES
0,00
A EMPRESAS PRIVADAS
0,00
A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO
0,00
AMORT. PRESTAMOS DEL INTERIOR
856.517,61
TOTAL
88
2.3.4. DETALLE PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS
Presupuesto de GASTOS.- 2014
CAPITULO:
1
GASTOS DE PERSONAL
Económica
Organo-Sección
Funcional
G100.01.
0203
11100
Total de Económica G100.01.
G100.02.
0203
11100
100
10
G110.01.
0203
11100
G110.02.
0203
11100
Descripción de la partida
RETRIB. ÓRGANOS GOBIERNO
RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS
RETRIB. ASISTENCIAS CORPORATIVOS
INDEM. ASISTENCIA ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS
ALTOS CARGOS
RETRIB. PERS. EVENT. ALCALDÍA
RETRIBUCIONES PERS. EVENT. GAB
CREDITO GLOBAL PERS. EVENT. ALCALDÍA
IMPORTE
224.789,46 €
224.789,46 €
63.540,00 €
22,04%
288.329,46 €
100,00%
288.329,46 €
4,10%
58.276,42 €
58.276,42 €
RETRIBUCIONES PERS. EVENT. GAB
RETRIBUCIONES PERS EVENT. GAB
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
1.905,62 €
1,75%
60.182,04 €
96,83%
60.182,04 €
0,86%
109.000,22 €
G120.01.
0203
12100
RETRIB. BÁSICAS SECRETARIA GENERAL
G120.01.
0203
12300
RETRIB. BÁSICAS SERV. INFORMÁTICOS
G120.01.
0203
22210
RETRIB. BASICAS POLICÍA MUNICIPAL
11.379,16 €
251.701,54 €
G120.01.
0203
31900
RETRIB. BASICAS ADM. GRAL SERVICIOS SOCIALES
71.427,72 €
G120.01.
0203
43200
RETRIB. BÁSICAS URBANISMO
73.151,61 €
G120.01.
0203
43300
RETRIB. BÁSICAS ALUMBRADO PÚBLICO
10.644,90 €
G120.01.
0203
44900
RETRIB. BÁSICAS OBRAS Y SERVICIOS
33.748,78 €
19.786,20 €
G120.01.
0203
45110
RETRIB. BÁSICAS PROMOC. CULTURAL
G120.01.
0203
61110
RETRIB. BÁSICAS INTERVENCION
48.503,42 €
G120.01.
0203
61120
RETRIB. BÁSICAS TESORERIA
74.390,93 €
120
0203
12100
RETRIBUCIONES BASICA
RETRIBUCIONES BASICA
RETRIB. COMPLEMEN. SECRETARIA GENERAL
703.734,48 €
100,00%
703.734,48 €
28,71%
230.749,54 €
G121.01.
0203
12300
RETRIB. COMPLEM. SERV. INFORMÁTICOS
33.238,48 €
G121.01.
0203
22210
RETRIB. COMPLEMEN. POLICÍA MUNICIPAL
440.209,73 €
G121.01.
0203
31900
RETRIB. COMPLEM. ADM. GRAL SERVICIOS SOCIALES
131.338,76 €
G121.01.
0203
43200
RETRIB. COMPLEM. URBANISMO
155.547,42 €
G121.01.
0203
43300
RETRIB. COMPLEM. ALUMBRADO PÚBLICO
G121.01.
0203
44900
RETRIB. COMPLEM. OBRAS Y SERVICIOS
98.125,33 €
G121.01.
0203
45110
RETRIB. COMPLEM. PROMOC. CULTURAL
44.143,12 €
G121.01.
0203
61110
RETRIB. COMPLEM. INTERVENCION
G121.01.
0203
61120
RETRIB. COMPLEM. TESORERIA
G121.02.
0203
19100
121
12
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
CREDITO GLOBAL PERSONAL FUNCIONARIO
CREDITO GLOBAL PERSONAL FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
FUNCIONARIOS
29.091,58 €
134.496,60 €
182.010,63 €
1.478.951,19 €
268.351,50 €
71,29%
2.451.037,17 €
34,83%
59.499,37 €
0203
12100
RETRIB. LABOR. FIJO SECRETARIA GENERAL
0203
22210
RETRIB. LABOR. FIJO POLICÍA MUNICIPAL
30.114,00 €
G130.01.
0203
31900
RETRIB. LABOR. FIJO ADM. GRAL SERV. SOC.
95.221,22 €
G130.01.
0203
32900
RETRIB. LABOR. FIJO DINAMIZACIÓN EMPLEO
43.012,90 €
G130.01.
0203
42200
RETRIB. LABOR. FIJO CENTROS ESCOLARES
117.348,35 €
256.795,77 €
G130.01.
0203
43200
RETRIB. LABOR. FIJO URBANISMO
G130.01.
0203
43300
RETRIB. LABOR. FIJO ALUMBRADO PÚBLICO
G130.01.
0203
44110
RETRIB. LABOR. FIJO ABASTECIM. AGUAS
62.515,04 €
G130.01.
0203
44400
RETRIB. LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE
46.624,29 €
G130.01.
0203
44900
RETRIB. LABOR. FIJO OBRAS Y SERVICIOS
411.664,85 €
G130.01.
0203
45110
RETRIB. LABOR. FIJO PROMOC. CULTURAL
122.209,08 €
56.798,00 €
G130.01.
0203
45130
RETRIB. LABORAL FIJO BIBLIOTECA
G130.01.
0203
45140
RETRIB. LABORAL FIJO ESCUELA DE MUSICA
G130.01.
0203
45200
RETRIB. LABORAL FIJO DEPORTES
G130.01.
0203
45510
RETRIB. LABOR. FIJO PROMOCION EUSKARA
125.433,28 €
G130.01.
0203
45520
RETRIB. LABORAL FIJO EUSKALTEGI
341.169,84 €
G130.01.
0203
46800
RETRIB. LABORAL FIJO JUVENTUD
G130.01.
0203
61110
RETRIB. LABOR. FIJO INTERVENCION
130
0203
32200
RETRIBUCIONES PERSONAL LAB. FIJO
LABORAL FIJO
RETRIB. LAB. TEMPORAL FOMENTO EMPLEO
RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL
451,02%
1.747.302,69 €
G130.01.
84,64%
268.351,50 €
G130.01.
G131.01.
96,83%
1.905,62 €
110
11
G121.01.
77,96%
63.540,00 €
64.958,18 €
167.158,65 €
96.008,76 €
31.948,56 €
98.711,76 €
2.227.191,90 €
100,00%
2.227.191,90 €
90,92%
85.360,43 €
85.360,43 €
38,36%
89
G131.02.
0203
19100
131
13
CREDITO GLOBAL PERSONAL LABORAL
CREDITO GLOBAL PERSONAL LABORAL
LABORAL TEMPORAL
PERSONAL LABORAL
137.139,93 €
137.139,93 €
9,08%
2.449.692,26 €
34,81%
G141.01.
0203
12100
RETRIB. LABORAL TEMPORAL SECRETARIA GENERAL
G141.01.
0203
31900
RETRIB. LABORAL TEMPORAL ADM. GRAL SERV. SOC.
15.870,95 €
G141.01.
0203
45520
RETRIB. LAB. TEMPORAL EUSKALTEGI
21.479,44 €
G141.02.
0203
19100
141
14
G160.01.
0203
12100
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL
CREDITO GLOBAL LABORAL TEMPORAL
OTRO PERSONAL
OTRO PERSONAL
SEG. SOC. FUNC. SECRETARIA GENERAL.
G160.01.
0203
12300
SEG. SOC. FUNC. SERV. INFORMÁTICOS
G160.01.
0203
22210
SEG. SOC. FUNC. POLICÍA MUNICIPAL
35.791,28 €
73.141,67 €
52.388,58 €
41,73%
125.530,25 €
100,00%
125.530,25 €
1,78%
83.388,00 €
14.416,78 €
204.623,11 €
G160.01.
0203
31900
SEG. SOC. FUNC. ADM. GRAL SERVICIOS SOCIALES
51.989,23 €
0203
43200
SEG. SOC. FUNC. URBANISMO
55.551,12 €
G160.01.
0203
43300
SEG. SOC. FUNC. ALUMBRADO PÚBLICO
16.220,12 €
G160.01.
0203
44900
SEG. SOC. FUNC. OBRAS Y SERVICIOS
36.805,47 €
G160.01.
0203
45110
SEG. SOC. FUNC. PROMOC. CULTURAL
19.667,69 €
G160.01.
0203
61110
SEG. SOC. FUNC. INTERVENCION
39.281,57 €
G160.01.
0203
61120
SEG. SOC. FUNC. TESORERIA
G160.02.
0203
12100
SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS
SEG. SOC. LAB. FIJO SECRETARIA GENERAL
57.829,13 €
579.772,22 €
9.634,02 €
G160.02.
0203
22210
SEG. SOC. LAB. FIJO POLICÍA MUNICIPAL
0203
31900
SEG. SOC. LAB. FIJO ADM. GRAL SERV. SOC.
30.538,10 €
G160.02.
0203
32900
SEG. SOC. LAB. FIJO DINAMIZACIÓN EMPLEO
13.445,59 €
G160.02.
0203
42200
SEG. SOC. LAB. FIJO CENTROS ESCOLARES
39.075,58 €
G160.02.
0203
43200
SEG. SOC. LAB. FIJO URBANISMO
81.824,86 €
22.055,68 €
G160.02.
0203
43300
SEG. SOC. LAB. FIJO ALUMBRADO PÚBLICO
G160.02.
0203
44110
SEG. SOC. LAB. FIJO ABASTECIM. AGUAS
24.213,86 €
G160.02.
0203
44400
SEG. SOC. LAB. FIJO MEDIO AMBIENTE
13.445,59 €
G160.02.
0203
44900
SEG. SOC. LAB. FIJO OBRAS Y SERVICIOS
G160.02.
0203
45110
SEG. SOC. LAB. FIJO PROMOC. CULTURAL
33.992,42 €
G160.02.
0203
45130
SEG. SOC. LAB. FIJO BIBLIOTECA
20.791,29 €
160.318,95 €
G160.02.
0203
45140
SEG. SOC. LAB. FIJO ESCUELA DE MUSICA
58.888,82 €
G160.02.
0203
45200
SEG. SOC. LAB. FIJO DEPORTES
23.510,43 €
G160.02.
0203
45510
SEG. SOC. LAB. FIJO PROMOCION EUSKARA
G160.02.
0203
45520
SEG. SOC. LAB. FIJO EUSKALTEGI
G160.02.
0203
46800
SEG. SOC. LAB. FIJO JUVENTUD
G160.02.
0203
61110
SEG. SOC. LAB. FIJO INTERVENCION
G160.04.
0203
11100
SEGURIDAD SOC. PERS. LABORAL FIJO
CUOTAS ELKARKIDETZA ORGANOS GOBIERNO Y PERSO. EV.
G160.04.
0203
12100
CUOTAS ELKARKIDETZA SECRETARIA GENERAL
G160.04.
0203
12300
CUOTAS ELKARKIDETZA SERV. INFORMATICOS
G160.04.
0203
22210
CUOTAS ELKARKIDETZA POLICIA MUNICIPAL
34.887,54 €
112.464,56 €
10.255,28 €
31.509,24 €
739.892,88 €
10.871,14 €
973,70 €
22.235,22 €
8.956,66 €
G160.04.
0203
31900
CUOTAS ELKARKIDETZA ADM. GRAL SERV. SOC.
0203
32900
CUOTAS ELKARKIDETZA DINAMIZACION EMPLEO
G160.04.
0203
42200
CUOTAS ELKARKIDETZA CENTROS ESCOLARES
G160.04.
0203
43200
CUOTAS ELKARKIDETZA URBANISMO
G160.04.
0203
43300
CUOTAS ELKARKIDETZA ALUMBRADO PUBLICO
2.441,46 €
G160.04.
0203
44110
CUOTAS ELKARKIDETZA ABASTECIM. AGUAS
1.627,64 €
G160.04.
0203
44400
CUOTAS ELKARKIDETZA MEDIO AMBIENTE
G160.04.
0203
44900
CUOTAS ELKARKIDETZA OBRAS Y SERVICIOS
15.835,54 €
973,70 €
3.255,28 €
13.816,60 €
1.186,78 €
G160.04.
0203
45110
CUOTAS ELKARKIDETZA PROMOC. CULTURAL
4.708,90 €
G160.04.
0203
45130
CUOTAS ELKARKIDETZA BIBLIOTECA
1.787,52 €
G160.04.
0203
45140
CUOTAS ELKARKIDETZA ESCUELA DE MUSICA
9.155,16 €
G160.04.
0203
45200
CUOTAS ELKARKIDETZA DEPORTES
2.000,60 €
G160.04.
0203
45510
CUOTAS ELKARKIDETZA PROMOCION EUSKARA
G160.04.
0203
45520
CUOTAS ELKARKIDETZA EUSKALTEGI
G160.04.
0203
46800
CUOTAS ELKARKIDETZA JUVENTUD
G160.04.
0203
61110
CUOTAS ELKARKIDETZA INTERVENCION
G160.04.
0203
61120
CUOTAS ELKARKIDETZA TESORERIA
CUOTAS ELKARKIDETZA
46,09%
2.000,60 €
G160.04.
36,12%
19.041,07 €
G160.02.
58,27%
52.388,58 €
G160.01.
383,17%
222.500,36 €
2.814,42 €
11.494,84 €
973,70 €
6.055,56 €
5.735,52 €
128.900,54 €
G160.05.
0203
12100
SASFAL SECRETARIA GENERAL
637,26 €
G160.05.
0203
12300
SASFAL SERV. INFORMÁTICOS
212,42 €
G160.05.
0203
22210
SASFAL POLICÍA MUNICIPAL
212,42 €
8,03%
90
G160.05.
0203
31900
SASFAL ADM. GRAL SERVICIOS SOCIALES
212,42 €
G160.05.
0203
43200
SASFAL URBANISMO
424,84 €
G160.05.
0203
43300
SASFAL ALUMBRADO PÚBLICO
212,42 €
G160.05.
0203
45110
SASFAL PROMOC. CULTURAL
212,42 €
G160.05.
0203
61110
SASFAL INTERVENCION
424,84 €
G160.05.
0203
61120
SASFAL TESORERIA
212,42 €
G160.06.
0203
12100
SASFAL ELKARKIDETZA
9.000,00 €
PRESTACIONES SANITARIAS
9.000,00 €
G160.10.
0203
12100
G160.10.
0203
31900
SEG. SOC. LAB. TEMPORAL ADM. GRAL SERV. SOC.
G160.10.
0203
32200
SEG. SOC. LAB. TEMPORAL FOMENTO EMPLEO
G160.10.
0203
45520
G160.12.
0203
11100
G160.13.
0203
11100
160
G161.02.
0203
32200
161
G162.01.
0203
11100
2.761,46 €
ANÁLISIS CLÍNICOS PERSONAL
SEG. SOC. LAB. TEMPORAL SECRETARIA GENERAL
SEG. SOC. LAB. TEMPORAL EUSKALTEGI
SEGURIDAD SOC PERS. LAB. TEMP.
SEG. SOC. EVENTUAL ALCALDÍA
SEGURIDAD SOC PERS. EVENTUAL
SEG. SOC. ÓRGANOS GOBIERNO
SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS
CUOTAS SOCIALES
4.994,75 €
28.594,15 €
7.436,42 €
50.290,09 €
19.348,92 €
75.353,27 €
4,69%
1.605.319,38 €
96,61%
GEROA FOMENTO EMPLEO
699,16 €
GEROA
PRESTACIONES SOCIALES
699,16 €
100,00%
699,16 €
0,04%
GTS. FORMAC.-PERFEC. ÓRGANOS GOBIERNO
500,00 €
1.000,00 €
0203
12100
GTS. FORMAC.-PERFEC. SECRETARIA GENERAL
12300
GTS. FORMAC.-PERFEC SERV. INFORMÁTICOS
G162.01.
0203
22210
GTS. FORMAC.-PERFEC. POLICÍA MUNICIPAL
G162.01.
0203
31900
GTS. FORMAC.-PERFEC. ADM. GRAL SERV. SOC.
G162.01.
0203
43200
GTS. FORMAC.-PERFEC. URBANISMO
400,00 €
G162.01.
0203
43300
GTS. FORMAC.-PERFEC. ALUMBRADO PUBLICO
200,00 €
G162.01.
0203
44900
GTS. FORMAC.-PERFEC. OBRAS Y SERVICIOS
300,00 €
G162.01.
0203
45110
GTS. FORMAC.-PERFEC. PROMOC. CULTURAL
200,00 €
G162.01.
0203
61110
GTS. FORMAC.-PERFEC. INTERVENCION
600,00 €
G162.01.
0203
61120
GTS. FORMAC.-PERFEC. TESORERIA
12100
G162.05.
0203
11100
GASTOS FORMACIÓN FUNCIONARIOS
TRANSPORTE PERSONAL SERV. GENERALES
TRANSPORTE PERSONAL
200,00 €
1.000,00 €
400,00 €
600,00 €
5.400,00 €
6.000,00 €
SEG. COLECTIVO CORPORATIVOS Y PERS. EVENTUAL
4.370,00 €
1.840,00 €
G162.05.
0203
12100
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS SECRETARIA GENERAL
0203
12300
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS SERV. INFORMÁTICOS
G162.05.
0203
22210
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS POLICIA MUNICIPAL
5.060,00 €
G162.05.
0203
31900
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS ADM. GRAL SERV. SOC.
1.150,00 €
0203
43200
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS URBANISMO
1.150,00 €
G162.05.
0203
43300
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO
230,00 €
G162.05.
0203
44900
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS OBRAS Y SERVICIOS
690,00 €
G162.05.
0203
45110
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS PROMOC. CULTURAL
460,00 €
G162.05.
0203
61110
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS INTERVENCION
690,00 €
G162.05.
0203
61120
162
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS TESORERIA
1.380,00 €
17.250,00 €
60,21%
28.650,00 €
1,72%
G163.01.
0203
12100
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. SECRETARIA GRAL
G163.01.
0203
22210
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. POL.MUNICIPAL
100,00 €
G163.01.
0203
31900
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. ADM. GRAL SERV. SOC.
400,00 €
3.750,00 €
200,00 €
G163.01.
0203
32900
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. DINAMIZACIÓN EMPLEO
G163.01.
0203
43200
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. URBANISMO
700,00 €
G163.01.
0203
43300
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. ALUMBRADO PUBLICO
200,00 €
G163.01.
0203
44400
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB.MEDIO AMBIENTE
100,00 €
G163.01.
0203
44900
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. OBRAS Y SERVICIOS
500,00 €
G163.01.
0203
45110
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB.PROMOC. CULTURAL
300,00 €
G163.01.
0203
45130
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. BIBLIOTECA
200,00 €
G163.01.
0203
45140
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. ESCUELA DE MUSICA
500,00 €
G163.01.
0203
45200
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. DEPORTES
200,00 €
G163.01.
0203
45510
GTS. FORMAC. PERS. LAB.- PROMOCION EUSKA
500,00 €
G163.01.
0203
45520
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. EUSKALTEGI
300,00 €
G163.01.
0203
46800
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. JUVENTUD
100,00 €
G163.01.
0203
61110
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. OFIC. TEC. INTERVENCION
600,00 €
G163.05.
0203
12100
GASTOS FORMACIÓN PERSONAL LABORAL
SEGURO COLECTIVO LABORALES SECRETARIA GENERAL
20,94%
230,00 €
G162.05.
SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO
GASTOS SOC. PERS. FUNCIONARIO
18,85%
6.000,00 €
G162.05.
1,21%
75.353,27 €
0203
0203
3,13%
19.348,92 €
G162.01.
G162.03.
0,56%
9.264,77 €
G162.01.
0,17%
8.650,00 €
690,00 €
32,00%
91
G163.05.
0203
22210
SEGURO COLECTIVO LABORALES POLICIA MUNICIPAL
230,00 €
G163.05.
0203
31900
SEGURO COLECTIVO LABORALES ADM. GRAL SERV. SOC.
830,00 €
G163.05.
0203
32200
SEGURO COLECTIVO LABOR. FOMENTO EMPLEO
G163.05.
0203
32900
SEGURO COLECTIVO LABOR. DINAMIZ. EMPLEO
G163.05.
0203
42200
SEGURO COLECTIVO LABOR. CENTROS ESCOLARES
G163.05.
0203
43200
SEGURO COLECTIVO LABOR. URBANISMO
1.680,00 €
230,00 €
920,00 €
1.610,00 €
G163.05.
0203
43300
SEGURO COLECTIVO LABOR. ALUMBRADO PUBLICO
460,00 €
G163.05.
0203
44110
SEGURO COLECTIVO LABOR. ABASTEC. AGUAS
460,00 €
G163.05.
0203
44400
SEGURO COLECTIVO LABOR. MEDIO AMBIENTE
G163.05.
0203
44900
SEGURO COLECTIVO LABOR. OBRAS Y SERVICIOS
3.450,00 €
G163.05.
0203
45110
SEGURO COLECTIVO LABOR. PROMOC. CULTURAL
690,00 €
G163.05.
0203
45130
SEGURO COLECTIVO LABOR. BIBLIOTECA
G163.05.
0203
45140
SEGURO COLECTIVO LABOR. ESCUELA MUSICA
G163.05.
0203
45200
SEGURO COLECTIVO LABOR. DEPORTES
460,00 €
G163.05.
0203
45510
SEGURO COLECTIVO PERS. LABORAL. EUSKARA
690,00 €
G163.05.
0203
45520
SEGURO COLECTIVO LABOR. EUSKALTEGI
G163.05.
0203
46800
SEGURO COLECTIVO LABOR. JUVENTUD
G163.05.
0203
61110
SEGURO COLECTIVO LABOR. INTERVENCION
163
16
CAPITULO:
SEGUROS PERSONAL LABORAL
GTOS SOC. PERSONAL LABORAL
CUOTAS. PRESTAC. Y GTOS SOCIALES
GASTOS DE PERSONAL
2
460,00 €
2.070,00 €
2.300,00 €
230,00 €
690,00 €
18.380,00 €
Organo-Sección
Funcional
G202.01.
0204
22210
ALQUILER GRÚA POLICÍA MUNICIPAL
G202.01.
0902
44300
ALQUILER MAQUIN. CEMENTERIO
G202.01.
0501
45400
ALQUILER MAQUINARIA FESTEJOS
G202.01.
0902
45400
202
0205
12300
209
20
1,63%
1.661.698,54 €
23,62%
7.036.469,72 €
28,52%
ALQUILER ALUMBRADO NAVIDAD
MAQUINARIA INSTLAC. Y UTILLAJE
MAQUINARIA INSTLAC. Y UTILLAJE
ALQUILER OTRO INMOV. MATERIAL SERV. INFORM
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
ARRENDAMIENTOS
IMPORTE
142,00 €
487,20 €
7.000,00 €
5.999,18 €
13.628,38 €
100,00%
13.628,38 €
84,90%
2.424,46 €
2.424,46 €
100,00%
2.424,46 €
15,10%
16.052,84 €
0,15%
G210.01.
0902
22250
REPAR.. Y CONSERV. CONTROL TRAFICO
10.000,00 €
G210.01.
0902
43300
REPAR.. Y CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO
43.000,00 €
G210.01.
0801
43400
REPAR.. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES
G210.01.
0902
44110
REPAR.. Y CONSERV. ABASTECIM. AGUAS
G210.01.
0902
44120
REPAR.. Y CONSERV. SANEAMIENTO AGUAS
17.000,00 €
G210.01.
0902
51120
REPAR.. Y CONSERV. VÍAS PUBLICAS
92.288,43 €
210
INFRAESTR. Y BIENES NATURALES
INFRAESTR. Y BIENES NATURALES
12100
REPAR. EDIFICIOS SERV. GENERALES
G211.01.
0902
3.000,00 €
12.000,00 €
177.288,43 €
100,00%
177.288,43 €
25,19%
26.310,24 €
G211.01.
0902
12200
REPAR. EDIFICIOS JUZGADO DE PAZ
800,00 €
G211.01.
0902
31210
REPAR. EDIFICIOS PROMOCIÓN MUJER
804,00 €
G211.01.
0902
31220
REPAR. EDIFICIOS HOGAR JUBILADO
G211.01.
0902
31381
REPAR. EDIFICIOS RESIDENCIA ANCIANOS
500,00 €
G211.01.
0902
31382
REPAR. EDIFICIOS VIVIENDAS TUTELADAS
3.841,80 €
G211.01.
0902
31900
REPAR. EDIFICIOS ADM. GRAL SERV. SOC.
3.000,00 €
G211.01.
0902
42100
REPAR. EDIFICIOS ESCUELA INFANTIL
3.000,00 €
G211.01.
0902
42200
REPAR. EDIFICIOS CENTROS ESCOLARES
G211.01.
0902
42620
REPAR. EDIFICIOS COMEDOR ESCOLAR
G211.01.
0902
43510
REPAR. EDIFICIOS PUBLICOS
34.190,16 €
1.558,30 €
35.834,52 €
20.000,00 €
1.500,00 €
G211.01.
0902
43520
REPAR. EDIFICIOS PATRIMONIALES
G211.01.
0902
44300
REPAR. EDIFICIOS CEMENTERIO
913,03 €
G211.01.
0902
44900
REPAR. EDIFICIOS OBRAS Y SERVICIOS
159,21 €
G211.01.
0902
45110
REPAR. EDIFICIOS PROMOCIÓN CULTURAL
G211.01.
0503
45200
REPAR. EDIFICIOS DEPORTES
30.000,00 €
G211.01.
0902
45520
REPAR. EDIFICIOS EUSKALTEGI
1.000,00 €
G211.01.
0902
46800
REPAR. EDIFICIOS JUVENTUD
G211.02.
0503
45200
211
G212.01.
68,00%
27.030,00 €
COMPRA DE BIENES CTES Y SERVICIOS
Económica
G209.01.
230,00 €
0902
11100
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPAR. INSTALACIONES DEPORTIVAS DEPORTES
REPARACIÓN INSTALACIONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPAR. MAQUIN. INST. ORGANOS DE GOBIERNO
5.000,00 €
1.000,00 €
169.411,26 €
98,26%
3.000,00 €
3.000,00 €
1,74%
172.411,26 €
24,50%
441,44 €
92
G212.01.
0902
12100
REPAR. MAQUIN. INST. SERV. GENERALES
G212.01.
0902
12200
REPAR. MAQUIN. JUZGADO DE PAZ
34.339,68 €
161,65 €
G212.01.
0205
12300
REPARAC. INSTALAC. SERV. INFORMÁTICOS
100,00 €
500,00 €
G212.01.
0902
12300
REPAR. MAQUIN. INST. SERV. INFORMÁTICOS
G212.01.
0204
22210
REPAR. MAQUIN. POLICÍA MUNICIPAL
3.909,51 €
G212.01.
0902
22210
237,08 €
G212.01.
0902
31210
REPAR. MAQUIN. PROMOCIÓN MUJER
G212.01.
0902
31220
REPAR. MAQUIN. HOGAR JUBILADO
G212.01.
0902
31381
REPAR. MAQUIN. RESIDENCIA ANCIANOS
G212.01.
0902
31900
REPAR. MAQUNARIA ADM. GRAL SERV. SOC.
G212.01.
0902
32330
REPAR. MAQUINARIA FORMAC. OCUPACIONAL
G212.01.
0902
42100
REPAR. MAQUINARIA ESCUELA INFANTIL
G212.01.
0902
42200
REPAR. MAQUINARIA CENTROS ESCOLARES
G212.01.
0902
42620
REPAR. MAQUINARIA COMEDOR ESCOLAR
2.751,18 €
G212.01.
0902
43200
REPAR. MAQUINARIA URBANISMO
1.414,72 €
G212.01.
0902
43400
REPAR. MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES
G212.01.
0902
43510
REPAR. MAQUINARIA EDIFICIOS PUBLICOS
102,39 €
3.364,97 €
502,50 €
17.830,64 €
106,13 €
4.035,87 €
22.979,20 €
350,35 €
7.346,30 €
G212.01.
0902
43520
REPAR. MAQUINARIA EDIFICIOS PATRIMONIALES
10.620,95 €
G212.01.
0902
44210
REPAR. MAQUIN. BASURAS
56.452,29 €
G212.01.
0902
44300
REPAR. MAQUIN. CEMENTERIO
G212.01.
0902
44500
REPAR. MAQUIN. CONSUMO
87,79 €
645,84 €
G212.01.
0902
44900
REPAR. MAQUIN. OBRAS Y SERVICIOS
13.016,05 €
G212.01.
0902
45110
REPAR. MAQUIN. PROMOCIÓN CULTURAL
20.813,03 €
G212.01.
0902
45130
REPAR. MAQUINARIA BIBLIOTECA
758,10 €
G212.01.
0503
45200
REPAR. MAQUINARIA DEPORTES
15.963,39 €
G212.01.
0902
45200
587,68 €
G212.01.
0902
45510
REPAR. MAQUIN. EUSKARA
797,32 €
G212.01.
0902
45520
REPAR. MAQUIN. EUSKALTEGI
2.537,00 €
G212.01.
0902
46800
REPAR. MAQUIN. JUVENTUD
8.847,47 €
G212.01.
0902
51120
REPAR. MAQUINARIA VIAS PUBLICAS
54.317,21 €
G212.01.
0902
61110
REPAR. MAQUINARIA INTERVENCIÓN
1.033,79 €
G212.01.
0902
61120
REPAR. MAQUINARIA TESORERIA
G213.01.
0202
780,78 €
212
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA, INSTALAC. Y ITULLAJE
12100
REPAR. VEHÍCULOS SERV. GENERALES
49,07 €
12.114,08 €
287.732,30 €
100,00%
287.732,30 €
40,89%
G213.01.
0204
22210
REPAR. VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL
G213.01.
0902
44110
REPAR. VEHÍCULOS ABASTECIM. AGUAS
63,12 €
G213.01.
0902
44900
REPAR. VEHÍCULOS OBRAS Y SERVICIOS
10.000,00 €
213
G214.01.
0902
12100
VEHICULOS
VEHICULOS
REPAR. MOBILIARIO SERV. GENERALES
22.226,27 €
100,00%
22.226,27 €
3,16%
42,00 €
G214.01.
0204
22210
REPAR. MOBILIARIO POLICÍA MUNICIPAL.
224,28 €
G214.01.
0902
31382
REPAR. MOBILIARIO VIVIENDAS TUTELADAS
400,00 €
G214.01.
0701
31900
REPAR. MOBILIARIO ADM. GRAL SERV. SOC.
G214.01.
0902
43400
REPAR. MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES
G214.01.
0401
45110
REPAR. MOBILIARIO PROMOCIÓN CULTURAL
G214.01.
0503
45200
REPAR. MOBILIARIO DEPORTES
G214.01.
0600
45520
REPAR. MOBILIARIO EUSKALTEGI.
G214.01.
0502
46800
REPAR. MOBILIARIO JUVENTUD
G214.01.
0902
51120
214
G215.01.
0205
12300
G215.01.
0902
12300
215
G219.01.
0802
43200
REPAR. MOBILIARIO VÍAS PUBLICAS
MOBILIARAIO Y ENSERES
MOBILIARAIO Y ENSERES
REPARAC. EQUIP. SERV. INFORMÁTICOS
REPAR. MAQUIN. INFORMAT. SERV. INFORMATICOS
EQUIPAMIENTO INFORMARICO
EQUIP. PAR PROCESO INFORM.
MATERIAL INVENT. URBANISMO
100,00 €
1.571,55 €
300,00 €
1.750,00 €
50,00 €
100,00 €
8.000,00 €
12.537,83 €
100,00%
12.537,83 €
1,78%
14.457,09 €
201,00 €
14.658,09 €
100,00%
14.658,09 €
2,08%
740,00 €
G219.01.
0902
44900
MATERIAL INVENTAR. OBRAS Y SERVICIOS
500,00 €
G219.01.
0401
45110
MATERIAL INVENT. PROMOC. CULTURAL
300,00 €
G219.01.
0401
45140
MATERIAL INVENT. ESCUELA DE MÚSICA
G219.01.
0503
45200
REPARAC. EQUIP. DEPORTES
G219.01.
0501
45400
MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS.
G219.01.
0902
45400
MATERIAL INVENT. FESTEJOS
219
21
G220.01.
0201
11100
REPARAC., MANTENIM. Y CONSERV.
ORDIN. NO INVENT. ORGANOS GOBIERNO
660,00 €
14.400,00 €
150,00 €
76,77 €
16.826,77 €
100,00%
16.826,77 €
2,39%
703.680,95 €
6,37%
200,00 €
93
20.000,00 €
G220.01.
0201
12100
ORDIN. NO INVENT. SERV. GENERALES
G220.01.
0202
12100
ORDIN. NO INVENT. SECRETARIA GENERAL
500,00 €
G220.01.
0206
12100
ORDIN. NO INVENT. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
500,00 €
G220.01.
0902
12200
ORDIN. NO INVENT. JUZGADO DE PAZ
1.000,00 €
G220.01.
0204
22210
ORDIN. NO INVENT. POLICÍA MUNICIPAL
2.939,84 €
G220.01.
0701
31900
ORDIN. NO INVENT. ADM. GRAL SERV. SOC.
400,00 €
G220.01.
0802
43200
ORDIN. NO INVENT. URBANISMO
422,00 €
G220.01.
0702
44500
ORDIN. NO INVENT. CONSUMO
G220.01.
0401
45110
ORDIN. NO INVENT. PROMOCIÓN CULTURAL
2.600,00 €
1.200,00 €
G220.01.
0401
45130
ORDIN. NO INVENT. BIBLIOTECA
G220.01.
0401
45140
ORDIN. NO INVENT. ESCUELA DE MÚSICA
G220.01.
0503
45200
ORDIN. NO INVENT. DEPORTES
G220.01.
0600
45510
ORDIN. NO INVENT. PROMOCION EUSKARA
G220.01.
0600
45520
ORDIN. NO INVENT. EUSKALTEGI.
438,90 €
300,00 €
2.000,00 €
271,06 €
1.000,00 €
G220.01.
0502
46800
ORDIN. NO INVENT. CENTRO JUVENTUD
2.000,00 €
G220.01.
0301
61110
ORDIN. NO INVENT. INTERVENCIÓN
1.876,11 €
G220.01.
0302
61120
ORDIN. NO INVENT. TESORERÍA
3.000,00 €
G220.01.
0702
62290
ORDIN. NO INVENT. COMERCIO
2.000,00 €
G220.02.
0201
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
11100
PRENSA, REVISTAS ORGANOS DE GOBIERNO
42.647,91 €
9.401,79 €
G220.02.
0202
12100
PRENSA, REVISTAS SECRETARIA GENERAL
G220.02.
0902
12200
PRENSA. REVISTAS JUZGADO DE PAZ
G220.02.
0205
12300
PRENSA. REVISTAS SERV. INFORMÁTICOS
G220.02.
0204
22210
PRENSA. REVISTAS POLICIA MUNICIPAL
G220.02.
0802
43200
PRENSA. REVISTAS URBANISMO
G220.02.
0702
44500
PRENSA. REVISTAS CONSUMO
G220.02.
0401
45130
PRENSA. REVISTAS BIBLIOTECA
G220.02.
0401
45140
PRENSA. REVISTAS ESCUELA DE MÚSICA
G220.02.
0600
45510
PRENSA. REVISTAS PROMOCION EUSKARA
G220.02.
0600
45520
PRENSA. REVISTAS EUSKALTEGI.
1.000,00 €
G220.02.
0502
46800
PRENSA. REVISTAS JUVENTUD
2.000,00 €
G220.02.
0301
61110
PRENSA. REVISTAS INTERVENCIÓN
G220.02.
0302
61120
PRENSA. REVISTAS TESORERÍA
220
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS.
MATERIAL DE OFICINA
12100
SUMIN. ELECTRICIDAD SERV. GENERALES
G221.01.
0902
100,00 €
40,95 €
80,00 €
3.021,91 €
287,76 €
2.675,30 €
600,00 €
300,38 €
250,00 €
100,00 €
20.158,09 €
32,10%
62.806,00 €
0,61%
77.860,75 €
G221.01.
0902
12200
SUMIN. ELECTRICIDAD JUZGADO DE PAZ
G221.01.
0902
22250
SUMIN. ELECTRICIDAD CONTROL TRAFICO
G221.01.
0902
31210
SUMIN. ELECTRICIDAD PROMOCIÓN MUJER
G221.01.
0902
31220
SUMIN. ELECTRICIDAD HOGAR JUBILADO
G221.01.
0902
31382
SUMIN. ELECTRICIDAD VIVIENDAS TUTELADAS
1.445,16 €
G221.01.
0902
31900
SUMIN. ELECTRICIDAD ADM. GRAL SERV. SOC.
11.885,52 €
G221.01.
0902
42100
SUMIN. ELECTRICIDAD ESCUELA INFANTIL
11.693,88 €
G221.01.
0902
42200
SUMIN. ELECTRICIDAD CENTROS ESCOLARES
57.848,88 €
G221.01.
0902
42620
SUMIN. ELECTRICIDAD COMEDOR ESCOLAR
G221.01.
0902
43300
SUMIN. ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
G221.01.
0902
43510
SUMIN. ELECTRICIDAD EDIFICIOS PUBLICOS
24.577,08 €
G221.01.
0902
43520
SUMIN. ELECTRICIDAD EDIFICIOS PATRIMONIALES
12.940,68 €
G221.01.
0902
44120
SUMIN. ELECTRICIDAD SANEAMIENTO AGUAS
G221.01.
0902
44300
SUMIN. ELECTRICIDAD CEMENTERIO
G221.01.
0902
44900
SUMIN. ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS
14.851,32 €
G221.01.
0902
45110
SUMIN. ELECTRICIDAD PROM. CULTURAL
25.154,04 €
G221.01.
0503
45200
SUMIN. ELECTRICIDAD DEPORTES
76.000,00 €
G221.01.
0902
45400
SUMIN. ELECTRICIDAD FESTEJOS
G221.01.
0902
46800
SUMIN. ELECTRICIDAD CENTRO DE JUVENTUD
G221.01.
0902
51120
SUMIN. ELECTRICIDAD VIAS PÚBLICAS
ENERGIA ELÉCTRICA
67,90%
300,00 €
904,56 €
1.912,80 €
4.080,90 €
25.126,68 €
1.240,44 €
165.680,92 €
1.045,68 €
612,48 €
4.436,28 €
11.618,40 €
30.000,00 €
560.916,45 €
G221.02.
0902
12100
SUMIN. AGUA SERV. GENERALES
17,49 €
G221.02.
0902
31210
SUMIN. AGUA PROMOCIÓN MUJER
3,03 €
G221.02.
0902
31900
SUMIN. AGUA ADM. GRAL SERV. SOC.
G221.02.
0902
42100
SUMIN. AGUA ESCUELA INFANTIL
G221.02.
0902
42200
SUMIN. AGUA CENTROS ESCOLARES
G221.02.
0902
42620
SUMIN. AGUA COMEDOR ESCOLAR
G221.02.
0902
43520
SUMIN. AGUA EDIFICIOS PATRIMONIALES
G221.02.
0902
44110
SUMINISTRO AGUA URNIETA-AñARBE
377.229,24 €
G221.02.
0902
44120
SANEAMIENTO
464.566,74 €
G221.02.
0902
44900
SUMIN. AGUA OBRAS Y SERVICIOS
32,79%
9,12 €
37,14 €
1.758,12 €
66,36 €
11,94 €
4,71 €
94
G221.02.
0902
45110
SUMIN. AGUA PROMOCIÓN CULTURAL
30,69 €
G221.02.
0503
45200
SUMIN. AGUA DEPORTES
53,52 €
AGUA
843.788,10 €
G221.03.
0902
12100
SUMIN. GAS SERV. GENERALES
G221.03.
0902
12200
SUMIN. GAS JUZGADO DE PAZ
G221.03.
0902
31220
SUMIN. GAS HOGAR JUBILADO
G221.03.
0902
31382
SUMIN. GAS VIVIENDAS TUTELADAS
3.115,26 €
G221.03.
0902
42100
SUMIN. GAS ESCUELA INFANTIL
2.501,16 €
G221.03.
0902
42620
SUMIN. GAS COMEDOR ESCOLAR
2.199,60 €
G221.03.
0902
43510
SUMIN. GAS EDIFICIOS PUBLICOS
2.946,60 €
G221.03.
0902
44900
SUMIN. GAS OBRAS Y SERVICIOS
9.971,28 €
G221.03.
0902
45110
SUMIN. GAS PROMOCIÓN CULTURAL
G221.03.
0503
45200
SUMIN. GAS DEPORTES
GAS
G221.04.
0902
12100
SUMIN. COMBUSTIBLE SERV. GENERALES
G221.04.
0902
42200
SUMIN. COMBUSTIBLE CENTROS ESCOLARES
G221.04.
0902
42620
SUMIN. COMBUSTIBLE COMEDOR ESCOLAR
COMBUSTIBLE
2.760,30 €
210,66 €
8.311,08 €
77.164,00 €
129.065,67 €
24.000,00 €
2.555,99 €
29.980,56 €
0204
22210
VESTUARIO POLICÍA MUNICIPAL
8.900,00 €
G221.05.
0902
44900
VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS
5.468,57 €
G221.05.
0401
45110
VESTUARIO PROMOC. CULTURAL
G221.06.
0701
31382
VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL
SUM. PRODUC. ALIMEN. VIVIENDAS TUTEL.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
10.000,00 €
SUM. PRODUC. FARMAC. SERV. GENERALES
G221.08.
0902
44900
SUM. PRODUC. FARMAC. OBRAS Y SERVICIOS
300,00 €
G221.08.
0503
45200
SUM. PRODUC. FARMAC. DEPORTES
250,00 €
600,00 €
G221.09.
0902
12100
PRODUC. LIMPIEZA SERV. GENERALES
168,00 €
G221.09.
0902
44300
PRODUC. LIMPIEZA CEMENTERIO
200,00 €
G221.09.
0902
44900
PRODUC. LIMPIEZA OBRAS Y SERVICIOS
G221.09.
0503
45200
PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES
0902
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
12100
UTILLAJE Y HERRAM. SERV. GENERALES
856,56 €
4.224,56 €
0204
22210
UTILLAJE Y HERRAM. POLICÍA MUNICIPAL
1.700,00 €
0902
42200
UTILLAJE Y HERRAM. CENTROS ESCOLARES
2.000,00 €
G221.11.
0902
44900
UTILLAJE Y HERRAM. OBRAS Y SERVICIOS
32.000,00 €
G221.11.
0401
45110
UTILLAJE Y HERRAM. PROMOC. CULTURAL
300,00 €
G221.11.
0503
45200
UTILLAJE Y HERRAM. DEPORTES
100,00 €
36.645,00 €
G221.20.
0204
22210
CARBURANTES VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL
5.000,00 €
G221.20.
0902
43300
CARBURANTES VEHÍCULOS ALUMBRADO PUBLICO
1.920,00 €
G221.20.
0902
44110
CARBURANTES VEHÍCULOS ABASTECIM. AGUAS
G221.20.
0902
44900
CARBURANTES VEHÍCULOS OBRAS Y SERVIC.
CARBURANTES DE VEHICULOS
G221.30.
0205
12300
SUM. MAT. ESPEC. SERV. INFORMÁTICOS
G221.30.
0801
43400
SUM. MAT. ESPEC. PARQUES Y JARDINES
G221.30.
0801
44110
SUM. MAT. ESPEC. BASURAS
G221.30.
0902
44300
SUM. MAT. ESPEC. CEMENTERIO
G221.30.
0503
45200
SUM. MAT. ESPEC. DEPORTES
G221.30.
0600
45520
221
SUM. MAT. ESPEC. EUSKALTEGI
SUM. MATERIAL ESPECIF. PARA SERV
SUMINISTROS
G222.01.
0201
11100
COMUNICACIONES TELEF. ORGANOS GOBIERNO
G222.01.
0201
12100
COMUNICACIONES TELEF. SERV. GENERALES
0,25%
545,00 €
G221.11.
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS
0,04%
3.000,00 €
G221.11.
0,58%
50,00 €
12100
G221.11.
0,85%
10.000,00 €
0201
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
1,75%
250,00 €
14.618,57 €
G221.08.
7,54%
3.424,57 €
G221.05.
49,32%
19.885,73 €
2,14%
417,12 €
9.000,00 €
16.337,12 €
0,95%
26.094,88 €
9.000,00 €
15.400,00 €
4.000,00 €
10.000,00 €
150,00 €
64.644,88 €
3,78%
1.710.820,91 €
16,57%
2.300,00 €
26.988,13 €
961,23 €
G222.01.
0902
12200
COMUNICACIONES TELEF. JUZGADO DE PAZ
G222.01.
0204
22210
COMUNICACIONES TELEF. POLICIA MUNICIPAL
4.756,67 €
G222.01.
0701
31210
COMUNICACIONES TELEF. PROMOCIÓN MUJER
3.500,00 €
G222.01.
0902
31220
COMUNICACIONES TELEF. HOGAR DEL JUBILADO
1.700,00 €
G222.01.
0701
31382
COMUNIC. TELEFONICAS VIVIENDAS TUTEL.
1.000,00 €
G222.01.
0701
31900
COMUNICAC. TELEF. ADM. GRAL SERV. SOC.
660,36 €
G222.01.
0802
43200
COMUNICAC. TELEF. URBANISMO
113,00 €
G222.01.
0902
43300
COMUNIC. TELEFON. ALUMBRADO PUBLICO
G222.01.
0801
43400
COMUNICACIONES TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES
3.441,43 €
G222.01.
0902
43510
COMUNICACIONES TELEFONICAS EDIFIC. PUBLICOS
395,76 €
G222.01.
0902
44110
COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. AGUAS
228,63 €
G222.01.
0702
44500
COMUNICACIONES TELEF. CONSUMO
221,78 €
1.398,15 €
95
G222.01.
0902
44900
COMUNICACIONES TELEF. OBRAS Y SERVICIOS
2.801,81 €
G222.01.
0401
45110
COMUNICACIONES TELEF. PROMOCION CULTURAL
2.997,00 €
G222.01.
0503
45200
COMUNICACIONES TELEF. DEPORTES
2.500,00 €
G222.01.
0600
45520
COMUNICACIONES TELEF. EUSKALTEGI
G222.01.
0502
46800
COMUNICACIONES TELEF. JUVENTUD
G222.01.
0902
51120
COMUNIC. TELEFONICAS VIAS PUBLICAS
G222.02.
0202
12100
G222.02.
0503
45200
G222.05.
0205
12300
222
G223.01.
0503
45200
223
G224.01.
0202
12100
TELEFÓNICAS
COMUNIC. POSTALES SERV. GENERALES
COMUNIC. POSTALES DEPORTES
POSTALES Y TELEGRÁFICAS
COMUNICACIONES SERV. INFORMÁTICOS
COMUNICACIONES INFORMÁTICAS
COMUNICACIONES
TRANSP. MATER. DEPORTES
TRANSPORTE DE MATERIAL
TRANSPORTE
PRIMAS, SEGUROS SERV. GENERALES
EDIFICIOS Y LOCALES
G224.02.
0202
22210
SEGUROS VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL
G224.02.
0202
43300
SEGUROS VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO
G224.02.
0202
44900
SEGUROS VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS
G224.99.
0202
12100
224
G225.01.
0301
12100
VEHÍCULOS
SEGUROS OTROS RIESGOS RESPON. CIVIL
OTROS RIESGOS
PRIMAS, SEGUROS
TRIBUTOS SERV. GENERALES
G225.01.
0902
42200
TRIBUTOS CENTROS ESCOLARES
G225.01.
0902
44210
TRIBUTOS BASURAS
225
G226.02.
0201
11100
G226.03.
0201
11100
TRIBUTOS DE CARÁCTER MUNICIPAL
TRIBUTOS
GASTOS PROTOCOLARIOS ORGANOS GOBIERNO
PROTOCOLO Y REPRESENTATIVIDAD
650,00 €
800,00 €
4.722,99 €
62.136,94 €
132,84 €
33.132,84 €
3.779,92 €
3,82%
99.049,70 €
0,96%
1.000,00 €
1.000,00 €
100,00%
1.000,00 €
0,01%
39.255,24 €
39.255,24 €
980,85 €
4.661,68 €
8.878,07 €
69.533,27 €
59,09%
117.666,58 €
1,14%
5.169,34 €
963,36 €
1.069,00 €
7.201,70 €
100,00%
7.201,70 €
0,07%
4.000,00 €
4.000,00 €
PUBLICID. Y PROPAG. ORGANOS GOBIERNO
11.000,00 €
10.000,00 €
0201
12100
PUBLICID. Y PROPAG. SERV. GENERALES
12100
PUBLICID. Y PROPAG. SECRETARIA GENERAL
G226.03.
0206
12100
PUBLICIDAD PARTICIPACION CIUDADANA
G226.03.
0701
31900
PUBLICID. Y PROPAG. ADM. GRAL SERV. SOC.
8.000,00 €
G226.03.
0801
41390
PUBLICID. Y PROPAG. SANIDAD
1.200,00 €
G226.03.
0402
42610
PUBLICID. Y PROPAG. EDUCACIÓN
400,00 €
G226.03.
0802
43200
PUBLICID. Y PROPAG. URBANISMO
2.230,00 €
G226.03.
0801
44210
PUBLICID.Y PROPAG. RECOGIDA BASURAS
G226.03.
0801
44400
PUBLICID.Y PROPAG. MEDIO AMBIENTE
G226.03.
0702
44500
PUBLICID. Y PROPAG. CONSUMO
G226.03.
0401
45110
PUBLICID. Y PROPAG. PROMOCIÓN CULTURAL
G226.03.
0401
45140
PUBLICID. Y PROPAG. ESCUELA DE MÚSICA
G226.03.
0401
45150
PUBLICID. Y PROPAG. AUDIOVISUALES
G226.03.
0401
45160
PUBLICID. Y PROPAG. ARTES ESCÉNICAS
G226.03.
0401
45170
PUBLICID. Y PROPAG. PROGRAM. MUSICAL
G226.03.
0503
45200
PUBLICID. Y PROPAG. DEPORTES
2.600,00 €
G226.03.
0501
45400
PUBLICID. Y PROPAG. FESTEJOS
3.000,00 €
G226.03.
0600
45510
PUBLICID. Y PROPAG. PROMOCION EUSKARA
5.500,00 €
G226.03.
0600
45520
PUBLICID. Y PROPAG. EUSKALTEGI
5.600,00 €
G226.03.
0502
46800
PUBLICID. Y PROPAG. CENTRO JUVENTUD
3.000,00 €
G226.03.
0301
61110
PUBLICID. Y PROPAG. INTERVENCIÓN
G226.03.
0702
62290
PUBLICID. Y PROPAG. COMERCIO
12100
G226.04.
0202
12100
PUBLICIDAD
1.100,00 €
13.600,00 €
5.000,00 €
425,00 €
3.000,00 €
200,00 €
300,00 €
1.500,00 €
140,00 €
4.389,94 €
15.884,43 €
108.069,37 €
1.536,42 €
GTS. DEFENSA JURÍDICA-ADMINISTRATIVOS SERV. GENE
42.578,58 €
G226.06.
0701
31100
PROG. ACTIV. SOC-CULT. PROYECTOS COOPERACION SOCIAL
G226.06.
0701
31210
PROG. ACTIV. SOC-CULT. PROMOCIÓN MUJER
G226.06.
0701
31220
PROG. ACTIV. SOC-CULT. PROM., PARTIC. INCLUS. SOC.
G226.06.
0701
31381
PROG. ACTIV. SOC-CULT. RESIDENCIA ANC.
G226.06.
0701
31500
PROG. ACTIV. SOC-CULT. MANTEN. EN ENTORNO
G226.06.
0201
31900
PROG. ACTIV. SOC-CULT. ADM. GRAL SERV. SOC.
G226.06.
0801
41390
PROG. ACTIV. SOC-CULT. SANIDAD
G226.06.
0402
42610
PROG. ACT. SOC-CULT. EDUCACIÓN
0,58%
10.000,00 €
JURÍDICOS
7,55%
69.533,27 €
0202
0201
33,36%
3.235,54 €
G226.03.
33,45%
3.779,92 €
G226.03.
G226.04.
62,73%
33.000,00 €
44.115,00 €
15,74%
6,42%
4.000,00 €
7.000,00 €
25.000,00 €
3.354,71 €
15.526,50 €
620,00 €
4.000,00 €
13.837,00 €
96
G226.06.
0801
44210
PROG. ACTIV. RECOGIDA BASURAS
G226.06.
0801
44400
PROG. ACTIV. MEDIO AMBIENTE
6.000,00 €
14.000,00 €
G226.06.
0702
44500
PROG. ACTIV. SOC-CULT. CONSUMO
G226.06.
0401
45110
PROG. ACTIV. SOC-CULT. PROMOCIÓN CULTURAL
G226.06.
0401
45130
PROG. ACTIV. SOC-CULT. BIBLIOTECA
G226.06.
0401
45150
PROG. ACTIV. SOC-CULT. AUDIOVISUALES
G226.06.
0401
45160
PROG. ACTIV. SOC-CULT. ACTIV. ESCÉNICAS
49.000,00 €
G226.06.
0401
45170
PROG. ACTIV. SOC-CULT. PROGRAM. MUSICAL
21.500,00 €
G226.06.
0503
45200
PROG. ACTIV. SOC-CULT. DEPORTES
G226.06.
0501
45400
FESTEJOS POPULARES
G226.06.
0600
45510
PROG. ACTIV. SOC-CULT. PROMOC. EUSKARA
G226.06.
0600
45520
PROG. ACTIV. SOC-CULT. EUSKALTEGI
G226.06.
0502
46800
PROG. ACT. SOC-CULT. CENTRO JUVENTUD
G226.06.
0702
62290
G226.11.
0202
12100
PROG. ACT. SOC-CULT. COMERCIO
PROGRAMAS DE AVTIV. SOCIO-CULT.
FRANQUICIA SEGUROS SERV. GENERALES
FRANQUICIAS
750,00 €
29.500,00 €
4.000,00 €
30.000,00 €
33.094,40 €
150.000,00 €
40.600,00 €
1.500,00 €
40.000,00 €
14.285,87 €
507.568,48 €
15.000,00 €
G226.12.
0702
44500
PUBLICACIONES CONSUMO
G226.12.
0401
45110
PUBLICACIONES PROMOCIÓN CULTURAL
600,00 €
G226.12.
0502
46800
PUBLICACIONES CENTRO DE JUVENTUD
2.214,98 €
G226.99.
0201
PUBLICACIONES
12100
GASTOS DIVERSOS INDETERMINADOS
73,91%
15.000,00 €
2,18%
2.100,00 €
4.914,98 €
0,72%
100,00 €
G226.99.
0401
45110
GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN CULTURAL
1.000,00 €
G226.99.
0501
45400
GASTOS DIVERSOS FESTEJOS
2.000,00 €
OTROS GASTOS DIVERSOS
GASTOS DIVERSOS
3.100,00 €
0,45%
686.767,83 €
6,65%
226
G227.01.
0902
12100
SERV. LIMPIEZA EDIFICIOS SERV. GENERALES
G227.01.
0902
12200
SERV. LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ
G227.01.
0902
31210
SERV. LIMPIEZA PROMOCIÓN MUJER
G227.01.
0902
31220
SERV. LIMPIEZA HOGAR JUBILADO
39.062,38 €
22.309,04 €
G227.01.
0902
31900
SERV. LIMPIEZA ADM. GRAL SERV. SOC.
G227.01.
0902
42100
SERV. LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL
G227.01.
0902
42200
SERV. LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES
G227.01.
0902
43510
SERV. LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS
G227.01.
0902
43520
SERV. LIMPIEZA EDIFICIOS PATRIMONILES
124.488,12 €
4.263,78 €
3.429,12 €
49.717,34 €
232.861,38 €
5.036,30 €
18.000,00 €
G227.01.
0902
44210
SERV. RECOG. BASURAS
354.942,30 €
G227.01.
0902
44220
SERV. LIMPIEZA VIARIA
859.487,81 €
G227.01.
0902
44300
SERV. LIMPIEZA CEMENTERIO
G227.01.
0902
44500
SERV. LIMPIEZA EDIFICIOS CONSUMO
G227.01.
0902
44900
SERV. LIMPIEZA EDIFICIOS OBRAS Y SERVICIOS
G227.01.
0902
45110
SERV. LIMPIEZA PROMOCIÓN CULTURAL
G227.01.
0503
45200
SERV. LIMPIEZA DEPORTES
G227.01.
0902
45510
SERV. LIMPIEZA EUSKARA-UDALEKU
G227.01.
0902
45520
SERV. LIMPIEZA EUSKALTEGI
G227.01.
0902
46800
SERV. LIMPIEZA JUVENTUD
G227.01.
0902
51120
SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES VIAS PUBLICAS
CONTRATA DE LIMPIEZA Y ASEO
G227.04.
0401
45110
CONTRATOS SERVICIOS. PROMOCIÓN CULTURAL
G227.04.
0503
45200
CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES
G227.04.
0502
46800
CONTRATOS SERVICIOS JUVENTUD
G227.07.
0201
11100
CONTRATOS SERV. SOCIO-CULTURALES
1.175,86 €
1.871,04 €
13.484,72 €
77.846,96 €
156.561,63 €
2.085,01 €
8.059,12 €
16.808,86 €
5.793,00 €
1.997.283,77 €
26,15%
36.292,30 €
320.938,81 €
20.020,00 €
377.251,11 €
CONTRATOS TÉCNICOS ORGANOS DE GOBIERNO
32.885,00 €
35.500,00 €
G227.07.
0201
12100
CONTRATOS TÉCNICOS SERVICIOS GENERALES
G227.07.
0203
12100
CONTRATOS TÉCNICOS PERSONAL
99.542,60 €
G227.07.
0206
12100
CONTRATOS PARTICIPACION CIUDADANA
50.000,00 €
4,94%
13.000,00 €
G227.07.
0902
12100
CONTRATOS TÉCNICOS SERVICIOS GENERALES
G227.07.
0205
12300
CONTRATOS TÉCN. SERV. INFORMÁTICOS
G227.07.
0902
22510
CONTRATOS TÉCN. CONTROL TRÁFICO
12.000,00 €
G227.07.
0701
31381
CONTRATO TECNICOS RESIDENCIA ANC.
18.000,00 €
117.095,59 €
G227.07.
0701
31220
CONTRATOS TÉCNICOS PROMOC. PARTIC. E INCL. SOCIAL
25.000,00 €
G227.07.
0702
32900
CONTRATOS TECNICOS DINAMIZACION EMPLEO
12.000,00 €
G227.07.
0801
41390
CONTRATOS TÉCNICOS SANIDAD
15.452,36 €
G227.07.
0802
43200
CONTRATOS TÉCNICOS OBRAS Y URBAN.
61.575,23 €
G227.07.
0902
44300
CONTRATOS TÉCNICOS CEMENTERIO
G227.07.
0801
44400
CONTRATOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE
G227.07.
0401
45110
ESTUDIOS Y TRABAJOS. PROMOCIÓN CULTURAL
G227.07.
0401
45150
CONTRATOS TÉCNICO AUDIOVISUALES
6.030,00 €
30.000,00 €
2.752,75 €
12.580,00 €
97
G227.07.
0401
45160
CONTRATOS TECNICOS ACTIV. ESCÉNICAS
48.436,72 €
G227.07.
0503
45200
CONTRATOS TÉCNICO DEPORTES
24.834,81 €
G227.07.
0600
45510
CONTRATOS TECNICOS PROMOC. EUSKARA
21.780,00 €
G227.07.
0902
51120
CONTRATOS TÉCNICOS VIAS PUBLICAS
8.000,00 €
G227.07.
0301
61110
CONTRATOS TECNICOS INTERVENCIÓN
1.076,36 €
G227.07.
0702
62290
CONTRATOS TECNICOS COMERCIO LOCAL
G227.08.
0902
12100
G227.09.
0302
61120
G227.10.
0202
12100
G227.99.
0201
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONTRATO TRANSPORTE URBANO
9.765,00 €
657.306,42 €
CONTRATOS TRANSPORTE
58.013,40 €
CONTRATOS RECAUDACIÓN
2.454,94 €
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN
2.454,94 €
SERVICIOS MENSAJERIA
2.434,32 €
SERVICIOS POSTALES
2.434,32 €
11100
CONTRATOS ORGANOS DE GOBIERNO
0205
12300
CONTRATOS SERV. INFORMÁTICOS
G227.99.
0701
31210
CONTRATO PROMOCIÓN MUJER
G227.99.
0701
31381
CONTRATO RESIDENCIA DE ANCIANOS
G227.99.
0701
31382
CONTRATOS SERVICIOS VIVIENDAS TUTEL.
G227.99.
0701
31500
CONTRATOS SERVICIOS MANTEN. EN ENTORNO
466.871,96 €
G227.99.
0801
43400
CONTRATO PARQUES Y JARDINES
557.380,40 €
G227.99.
0902
44110
CONTRATOS TÉCNICOS AGUAS
G227.99.
0702
44500
CONTRATOS TÉCNICOS CONSUMO
27.713,96 €
G227.99.
0401
45110
CONTRATO CONSERJERÍA KULTUR ETXEA
88.073,66 €
G227.99.
0503
45200
G227.99.
0600
45510
CONTRATOS SERVICIOS PROMOC. EUSKARA
G227.99.
0502
46800
CONTRATO SERVICIOS JUVENTUD
G227.99.
0301
61110
227
22
G230.01.
0203
12100
CONTRATO SERVICIOS INTERVENCION
OTROS TRABAJOS EXTERIORES
TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
DIETAS. LOCOMOCIÓN SECRETARIA GENERAL
G230.01.
0203
12300
DIETAS. LOCOMOCION SERV. INFORMÁTICOS
G230.01.
0203
22210
DIETAS. LOCOMOCIÓN POLICÍA MUNICIPAL
86.057,00 €
40.228,34 €
33.723,30 €
272.753,12 €
8.760,00 €
101.648,89 €
14.800,00 €
4.542.657,50 €
59,48%
7.637.401,46 €
73,99%
10.322.714,18 €
93,41%
500,00 €
50,00 €
750,00 €
0203
31900
DIETAS. LOCOMOCIÓN ADM. GRAL SERV. SOC.
1.000,00 €
0203
32900
DIETAS. LOCOMOCION DINAMIZACIÓN EMPLEO
200,00 €
G230.01.
0203
42200
DIETAS. LOCOMOCION CENTROS ESCOLARES
G230.01.
0203
43200
DIETAS. LOCOMOCION URBANISMO
50,00 €
400,00 €
G230.01.
0203
43300
DIETAS. LOCOMOCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
500,00 €
G230.01.
0203
44110
DIETAS. LOCOMOCIÓN ABASTECIM. AGUAS
100,00 €
50,00 €
G230.01.
0203
44400
DIETAS LOCOMOCIÓN MEDIO AMBIENTE
G230.01.
0203
44900
DIETAS. LOCOMOCION OBRAS Y SERVICIOS
100,00 €
G230.01.
0203
45110
DIETAS. LOCOMOCION PROMOC. CULTURAL
400,00 €
G230.01.
0203
45130
DIETAS LOCOMOCIÓN BIBLIOTECA
200,00 €
G230.01.
0203
45140
DIETAS LOCOMOCIÓN ESCUELA DE MUSICA
300,00 €
G230.01.
0203
45200
DIETAS LOCOMOCIÓN DEPORTES
100,00 €
G230.01.
0203
45510
DIETAS LOCOMOCIÓN EUSKARA
400,00 €
G230.01.
0203
45520
DIETAS LOCOMOCIÓN EUSKALTEGI
500,00 €
G230.01.
0203
46800
DIETAS LOCOMOCIÓN JUVENTUD
100,00 €
G230.01.
0203
61110
DIETAS. LOCOMOCION INTERVENCION
250,00 €
G230.01.
0203
61120
DIETAS. LOCOMOCION TESORERIA
230
G231.01.
0203
11100
231
G239.01.
0203
12100
239
23
CAPITULO:
DIETAS. LOCOMOCIÓN ÓRGANOS GOBIERNO
DE ALTOS CARGOS
DIETAS, LOC. Y TRASLADOS
INDEMNIZ. PARTIC. TRIBUNALES PERSONAL
INDEMNIZ. PARTIC. TRIBUNALES PERSONAL
OTRAS INDEMNIZACIONES
INDEMNIZACIÓN POR SERVICIO
COMPRA DE BIENES CTES Y SERVICIOS
3
0,03%
2.802.722,02 €
G230.01.
PERSONAL
DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS
0,03%
41.664,56 €
G230.01.
0,76%
260,29 €
G227.99.
8,61%
58.013,40 €
200,00 €
6.150,00 €
100,00%
6.150,00 €
71,10%
2.000,00 €
2.000,00 €
100,00%
2.000,00 €
23,12%
500,00 €
500,00 €
100,00%
500,00 €
5,78%
8.650,00 €
0,08%
11.051.097,97 €
44,80%
GASTOS FINANCIEROS
Económica
Organo-Sección
Funcional
G332.01.
0301
01000
332
PRESTAMOS A LARGO PLAZO
IMPORTE
13.425,36 €
13.425,36 €
100,00%
13.425,36 €
100,00%
98
33
G361.01.
0301
61110
361
G369.01.
0302
61120
369
36
CAPITULO:
PRESTAMOS A LARGO PLAZO
INTERES DE DEMORA
INTERES DE DEMORA
200,00 €
100,00%
200,00 €
6,46%
OTROS GASTOS FINANCIEROS
2.895,67 €
2.895,67 €
100,00%
2.895,67 €
93,54%
3.095,67 €
18,74%
16.521,03 €
0,07%
Económica
Organo-Sección
Funcional
G414.01.
0801
44400
414
9.058,51 €
419
41
0902
44210
0902
44210
421
A OTROS ENTES PUBLICOS
A OTROS ENTES PUBLICOS
A LA COMUN. AUTONOMA DEL P.VASCO
0902
53100
ASOCIACIÓN BEHEMENDI
0801
43400
62290
471
47
0201
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
AL TERRITORIO HISTORICO GIPUZKOA
TRANSFERENCIAS ENTID. PRIVADAS
A OTRAS EMPRESAS
A OTRAS EMPRESAS
A OTRAS EMPRESAS
12100
SUBV. A FAMILIAS
0701
31500
SUBV. A FAMILIAS MANTEN. EN ENTORNO
G480.01.
0600
45510
FAMILIAS PROMOC. EUSKARA
480
794.561,15 €
100,00%
794.561,15 €
91,30%
65.000,00 €
8.643,81 €
2.038,37 €
75.682,18 €
8,70%
870.243,33 €
47,02%
38.800,00 €
38.800,00 €
100,00%
38.800,00 €
100,00%
38.800,00 €
2,10%
A FAMILIAS
A FAMILIAS
178.000,00 €
47.960,00 €
226.460,00 €
100,00%
226.460,00 €
26,70%
G481.01.
0201
11100
INST. SOCIALES GRUPOS POLITICOS
63.940,56 €
G481.01.
0701
31220
INST. SOC. PROM., PARTIC. INCLUS. SOC.
73.584,00 €
G481.01.
0702
32900
INST. SOCIALES DINAMIZACION EMPLEO
4.000,00 €
G481.01.
0801
41390
INST. SOCIALES SANIDAD
2.000,00 €
G481.01.
0402
42610
INST. SOCIALES EDUCACIÓN
G481.01.
0401
45110
INST. SOCIALES PROMOCIÓN CULTURAL
10.766,16 €
11.529,00 €
G481.01.
0401
45160
INST. SOCIALES ACTIV. ESCÉNICAS
G481.01.
0401
45170
INST. SOCIALES GRUPOS MUSICALES
G481.01.
0503
45200
INST. SOCIALES DEPORTES
G481.01.
0501
45400
INST. SOCIALES FESTEJOS
G481.01.
0600
45510
INST. SOCIALES PROMOCION EUSKARA
G481.01.
0502
46800
481
48
G490.01.
0701
31100
490
49
INST. SOCIALES JUVENTUD
INSTITUCIONES SOCIALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A FAMILIAS E INST. SIN FIN DE LUCRO
PROYECTOS INTERES SOCIAL PAISES VIA DE
AL EXTERIOR
AL EXTERIOR
AL EXTERIOR
6
100,00%
75.682,18 €
500,00 €
G480.01.
0,88%
214.162,11 €
G422.01.
95,65%
16.281,75 €
TRANSFERENCIAS
A MANCOMUN. Y CONSORCIOS
A MANCOMUN. Y CONSORCIOS
TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS DESARROLLO LOCAL
422
42
100,00%
15.573,35 €
580.399,04 €
32900
420,00 €
15.573,35 €
TRANSFERENCIAS
G422.01.
G480.01.
4,35%
TRANSFERENCIAS FONDO VASCO COOPERACION
0401
0702
100,00%
ASOC. ESCUELAS DE MUSICA EUSKAL HERRIA
0701
G419.01.
G471.01.
708,40 €
708,40 €
45140
G419.01.
0702
708,40 €
31100
12100
G422.01.
TRANF A SOC. PUBL DE C.A.P.V.
TRANF A SOC. PUBL DE C.A.P.V.
IMPORTE
6.094,84 €
0201
G421.01.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPV
TRANSFERENCIAS A EUDEL
G419.01.
CAPITULO:
81,26%
200,00 €
GASTOS FINANCIEROS
4
13.425,36 €
INTERES DE DEMORA
7.494,00 €
7.300,00 €
127.255,58 €
58.971,36 €
249.049,11 €
5.723,00 €
621.612,77 €
100,00%
621.612,77 €
73,30%
848.072,77 €
45,82%
77.485,00 €
77.485,00 €
100,00%
77.485,00 €
100,00%
77.485,00 €
4,19%
1.850.882,85 €
7,50%
INVERSIONES REALES
Económica
Organo-Sección
Funcional
G601.01.
0902
F433.00
ALUMBRADO PÚBLICO
IMPORTE
50.000,00 €
G601.01.
0802
F434.00
CARGAS URBANIZACIÓN ZABALETA BERRI
43.092,54 €
99
G601.01.
0902
F442.10
KONPOSTAGUNE
10.000,00 €
G601.01.
0802
F511.20
A-34 GOIEGIKO IBARRA URBANIZAZIOAREN EZPONDA EGONKORTZEA
44.242,44 €
G601.02.
0902
F511.20
REHABILITACIÓN VIAS PUBLICAS
Total de Económica G601.0X.
601
G605.01.
0902
F434.00
605
60
G622.01.
0802
F121.00
G622.03.
0503
F452.00
G622.04.
0802
F422.00
INFRAESTR. Y URBANIZACIÓN
INFRAESTR. Y URBANIZACIÓN
JUEGOS INFANTILES
EQUIPAMIENTO INFANTIL URBANO
EQUIPAMIENTO INFANTIL URBANO
INV. NUEVA INFRAES. Y BIEN USO GRAL
REHABILITAC. ANTIGUO AYUNTAMIENTO
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
EDIFICIOS DEPORTIVOS
OTROS EDIFICIOS
68,47%
71.879,58 €
100,00%
71.879,58 €
31,53%
227.992,19 €
5,58%
103.365,04 €
103.365,04 €
OTROS EDIFICIOS
HABILITAC. LOCAL SOCIAL ZABALETA BERRI
G622.09.
0802
F435.20
HABILITAC. LOCALES MUNICIPALES ZUMABURU
G622.10.
0802
F435.20
REFUERZO ESTRUCTURA TERRAZAS LOCALES LOIDI- BARREN
G622.11.
0802
F435.20
REPARACION FILTRACIONES GARAJES MICHELIN
G622.09.
0301
F611.10
ADQUISIC. VIVIENDAS ZABALETA BERRI
OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
25.000,00 €
260.000,00 €
5.000,00 €
2.999.888,83 €
3.379.888,83 €
93,78%
3.603.965,42 €
93,52%
G623.01.
0902
F121.00
INTEGRACIÓN A MUGI
35.893,00 €
0503
F452.00
MAQUINARIA DEPORTES
20.000,00 €
623
G625.01.
0902
F312.20
G625.01.
0502
F468.00
G625.02.
0202
F121.00
625
G626.01.
0205
F123.00
0401
G629.01.
0902
6.000,00 €
EQUIPO OFICINA SECRETARIA GENERAL
MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPO INFORMÁTICO
FONDO BIBLIOGRAFICO:
F121.00
FONDOS BIBLIOGRAFICOS
FONDOS BIBLIOGRAFICOS
EQUIPO TÉCNICO NUEVO AYUNTAMIENTO
G629.01.
0204
F222.10
EQUIPO TÉCNICO POLIC. MUNICIPAL
G629.01.
0401
F451.50
EQUIPO TÉCNICO AUDIOVISUALES
G629.01.
0502
F468.00
EQUIPO TÉCNICO JUVENTUD
G629.01.
0902
F468.00
EQUIPO TÉCNICO GAZTELEKU
629
62
G649.01
0301
F431.00
Total de Económica G649.01
649
64
CAPITULO:
DCHOS DE SUPERFICIE DE ORIA.
DERECHOS DE SUPERFICIE
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
INV. BIENES CARÁCTER INMATERIAL
8.000,00 €
95,24%
400,00 €
400,00 €
4,76%
8.400,00 €
0,22%
27.928,47 €
27.928,47 €
100,00%
27.928,47 €
0,72%
12.000,00 €
12.000,00 €
100,00%
12.000,00 €
0,31%
10.000,00 €
750,00 €
110.000,00 €
6.000,00 €
18.551,57 €
145.301,57 €
100,00%
145.301,57 €
3,77%
3.853.488,46 €
94,27%
6.397,08 €
6.397,08 €
#¡DIV/0!
6.397,08 €
100,00%
6.397,08 €
0,16%
4.087.877,73 €
16,57%
Económica
Organo-Sección
Funcional
G781.01.
0802
46100
781
78
CAPITULO:
OTRAS INVERSIONES
OTRAS INVERSIONES
INV. ASOC. AL FUNCIÓN DE SERVICIOS
INVERSIONES REALES
7
1,45%
MOBILIARIO JUVENTUD
F451.30
628
100,00%
2.000,00 €
626
55.893,00 €
55.893,00 €
MOBILIARIO HOGAR DEL JUBILADO
EQUIPO INFORMÁTICO
EQUIPO INFORMÁTICO
G628.01.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
2,21%
90.000,00 €
G623.01.
#¡DIV/0!
79.782,55 €
79.782,55 €
F121.00
2,87%
40.929,00 €
40.929,00 €
HABILITAC. CENTROS ESCOLARES
0802
622
100,00%
156.112,61 €
71.879,58 €
G622.09.
8.777,63 €
156.112,61 €
TRANSFERENCIA INFRAESTRUCTURA
A INST. SIN FINES DE LUCRO
TRASF. DE CAPIT A INST. SIN FINES DE LUCRO
TRANSF. CAPIT. A FAMILIAS E INST. SIN FIN DE LUCRO
8
IMPORTE
30.000,00 €
30.000,00 €
100,00%
30.000,00 €
100,00%
30.000,00 € 100,00%
30.000,00 €
0,12%
ACTIVOS FINANCIEROS
Económica
Organo-Sección
Funcional
G823.01.
0203
12100
823
ANTICIPOS AL PERSONAL A C/P
DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO
IMPORTE
6,00 €
6,00 €
100,00%
6,00 €
100,00%
100
82
G833.01.
0203
12100
833
83
CAPITULO:
6,00 €
ANTICIPOS Y PRESTAMOS A C/P
ANTICIPOS PERSONAL A L/P
DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO
ANTICIPOS Y PRESTAMOS A L/P
ACTIVOS FINANCIEROS
9
50,00%
6,00 €
6,00 €
100,00%
6,00 €
100,00%
6,00 €
50,00%
12,00 €
0,00%
PASIVOS FINANCIEROS
Económica
Organo-Sección
Funcional
G933.01.
0301
01000
933
93
AMORTIZACIÓN ENTIDADES FINANC.
594.966,27 €
DE ENTIDADES FINANCIERAS
AMORT.PREST. A L/P FUERA SECT. PUB
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P
PASIVOS FINANCIEROS
IMPORTE
594.966,27 €
100,00%
594.966,27 €
100,00%
594.966,27 € 100,00%
594.966,27 €
2,41%
Suma total: 24.667.827,57 €
101
102
2.4 MEMORIA DE LOS DEPARTAMENTOS
Es intención del presente presupuesto, racionalizar la estructura presupuestaria de manera que
cada departamento se haga responsable de la gestión de los gastos que le son directamente
asignados. De esta manera lo que se pretende es que los gastos que se efectúen y que se
imputen a una partida determinada lo sean bajo la supervisión directa del responsable del
departamento respectivo, sin que ningún otro órgano se interponga en su gestión.
2.4.1 PREVISION DE GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS
2.4.1.1 DEPARTAMENTO 02 ADMINISTRACIÓN
El crédito global estimado para este Departamento es de:
7.917.682,20 €
Presupuesto total y un 39,53% respecto al
corriente.
2.4.1.2 DEPARTAMENTO 03 ECONOMIA Y PATRIMONIO
3.650.889,90 €
103
2.4.1.3 DEPARTAMENTO 04 CULTURA Y EDUCACION
514.803,89 €
*
&
2.4.1.4 DEPARTAMENTO 05 JUVENTUD, FESTEJOS Y DEPORTES
1.646.909,33 €
"
#
% '
$%
$(
&
%
)
2.4.1.5 DEPARTAMENTO 06 EUSKERA
384.170,55 €
!
104
2.4.1.6 DEPARTAMENTO 07 SERVICIOS SOCIALES
4.050.397,47 €
0
#
,
'-
- &
2.4.1.7 DEPARTAMENTO 08 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD
1.427.586,02 €
.
/
#
,
2.4.1.8 DEPARTAMENTO 09 SERVICIOS PUBLICOS
5.075.388,21 €
+
,&
,
'-
,& -
105
106
2.4.2. PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTOS
2.4.2.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTOS.
A continuación se expone el resumen del presupuesto de gastos e ingresos por departamentos y el
porcentaje (%) que cada uno de ellos representa respecto al total del Presupuesto.
ESTADO REPRESENTATIVO DEL PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTOS
2014
02
03
04
05
06
07
08
09
GASTOS
IMPORTE
% s/ TOTAL
DESCRIPCION
ORGAN
7.917.682,20
3.650.889,90
514.803,89
1.646.909,33
384.170,55
4.050.397,47
1.427.586,02
5.075.388,21
ADMINISTRACIÓN
CULTURA Y EDUCACION
EUSKERA
SERVICIOS SOCIALES
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD
SERVICIOS PÚBLICOS
TOTAL
24.667.827,57
INGRESOS
IMPORTE
% s/ TOTAL
32,10%
14,80%
2,09%
6,68%
1,56%
16,42%
5,79%
20,57%
90.492,04
20.491.308,92
207.792,65
645.761,45
373.071,20
2.312.863,00
542.869,81
3.668,50
100,00%
24.667.827,57
0,00
0,37%
83,07%
0,84%
2,62%
1,51%
9,38%
2,20%
0,01%
100,00%
0,00
POR DEPARTAMENTOS
09
21%
02
03
02
32%
04
05
06
07
08
6%
08
09
07
16%
05
3%
06
1%
06
2%
03
15%
05
7%
04
2%
POR DEPARTAMENTOS
02
08 09
07
2%0% 0%
9%
04
1%
03
83%
02
03
04
05
06
07
08
09
107
2.4.2.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE POR DEPARTAMENTOS.
A continuación se expone el resumen del presupuesto corriente de gastos e ingresos por
departamentos y el porcentaje (%) que cada uno de ellos representa respecto al total del Presupuesto.
ESTADO REPRESENTATIVO DEL PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTOS
2014
02
03
04
05
06
07
08
09
SARRERAK
IMPORTE
% s/ TOTAL
GASTUAK
IMPORTE
% s/ TOTAL
DESCRIPCION
ORGAN
7.888.591,73
49.637,72
392.803,89
1.573.980,33
384.170,55
4.050.397,47
747.103,45
4.868.286,43
ADMINISTRACIÓN
CULTURA Y EDUCACION
EUSKERA
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS PÚBLICOS
TOTAL
19.954.971,57
39,53%
0,25%
1,97%
7,89%
1,93%
20,30%
3,74%
24,40%
90.480,04
17.017.546,42
207.792,65
645.761,45
373.071,20
2.312.863,00
425.118,92
3.668,50
100,00%
21.076.302,18
0,00
0,43%
80,74%
0,99%
3,06%
1,77%
10,97%
2,02%
0,02%
100,00%
0,00
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES
POR DEPARTAMENTOS
02
09
24%
03
02
40%
04
05
06
07
08
4%
08
09
07
20%
05
3%
04
1%
06
2%
06
2%
05
8%
04 03
2% 0%
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES
POR DEPARTAMENTOS
02
07
0809
0%
0%
11%
2%
03
81%
02
03
04
05
06
07
08
09
108
2.4.3. PRESUPUESTO POR SECCIONES
Comprende el resumen del presupuesto por departamentos y secciones, y el porcentaje (%) que
cada uno de ellos representa respecto al total del Presupuesto.
más exhaustiva. Como en el apartado anterior, a lo largo de los siguientes cuadros y diagramas
diferenciaremos tanto el estado de gastos como de ingresos por una lado los importes relacionados con
el monto global del Presupuesto y por el otro los que se refieren a Presupuesto corriente; esto es
aquellos importes que están menos influenciados por aspectos coyunturales e inversores lo que nos
permitirá tener una imagen más real de los gastos estructurales propios del gasto diario y periódico.
2.4.3.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR SECCIONES.
ESTADO REPRESENTATIVO DEL PRESUPUESTO POR SECCIONES
2014
ORGAN SECC
01 Medio Ambiente y Salud
02 Urbanismo
SERVICIOS PÚBLICOS
02 Servicios Públicos
TOTAL
24.667.827,57
01
02
03
04
05
06
03
01
02
04
01
02
05
01
02
03
07
08
09
IMPORTE
7.917.682,20
216.275,24
222.130,34
7.144.674,32
40.516,38
233.585,92
60.500,00
3.650.889,90
3.642.439,29
8.450,61
514.803,89
493.072,89
21.731,00
1.646.909,33
221.121,36
189.506,87
1.236.281,10
384.170,55
384.170,55
4.050.397,47
3.855.548,40
194.849,07
1.427.586,02
679.001,31
748.584,71
5.075.388,21
5.075.388,21
02
06
GASTUAK
DESCRIPCION
ADMINISTRACIÓN
Administración General
Secretaría General
Régimen Interior
Policía Municipal
Intervencion, Hacienda y Patrimonio
Tesorería
CULTURA Y EDUCACION
Cultura
Educación
Festejos
Juventud
Deportes
EUSKERA
SERVICIOS SOCIALES
02 Empleo, Desarrollo Local, Consumo, Comercio
SARRERAK
% s/ TOTAL
32,10%
0,88%
0,90%
28,96%
0,16%
0,95%
0,25%
14,80%
14,77%
0,03%
2,09%
2,00%
0,09%
6,68%
0,90%
0,77%
5,01%
1,56%
1,56%
16,42%
15,63%
0,79%
5,79%
2,75%
3,03%
20,57%
20,57%
IMPORTE
90.492,04
22.000,00
0,00
12,00
68.480,04
0,00
0,00
20.491.308,92
20.380.961,96
110.346,96
207.792,65
207.792,65
0,00
645.761,45
664,40
14.309,00
630.788,05
373.071,20
373.071,20
2.312.863,00
2.191.791,49
121.071,51
542.869,81
13.104,64
529.765,17
3.668,50
3.668,50
% s/ TOTAL
0,37%
0,09%
0,00%
0,00%
0,28%
0,00%
0,00%
83,07%
82,62%
0,45%
0,84%
0,84%
0,00%
2,62%
0,00%
0,06%
2,56%
1,51%
9,38%
8,89%
0,49%
2,20%
0,05%
2,15%
0,01%
0,01%
-0,01%
0,00
100,00%
24.667.827,57
100,00%
0,00
109
2.4.3.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE POR SECCIONES.
ESTADO REPRESENTATIVO DEL PRESUPUESTO CORRIENTE POR SECCIONES
2014
ORGAN SECC
IMPORTE
% s/ TOTAL
01 Medio Ambiente y Salud
02 Urbanismo
SERVICIOS PÚBLICOS
02 Servicios Públicos
0,37%
0,09%
0,00%
0,00%
0,28%
0,00%
0,00%
68,99%
68,54%
0,45%
0,84%
0,84%
0,00%
2,62%
0,00%
0,06%
2,56%
1,51%
1,51%
9,38%
8,89%
0,49%
1,72%
0,05%
1,67%
0,01%
0,01%
TOTAL
19.954.971,57
80,89%
21.076.302,18
85,44%
01
02
04
01
02
05
01
02
03
09
% s/ TOTAL
90.480,04
22.000,00
0,00
0,00
68.480,04
0,00
0,00
17.017.546,42
16.907.199,46
110.346,96
207.792,65
207.792,65
0,00
645.761,45
664,40
14.309,00
630.788,05
373.071,20
373.071,20
2.312.863,00
2.191.791,49
121.071,51
425.118,92
13.104,64
412.014,28
3.668,50
3.668,50
03
08
IMPORTE
31,98%
0,88%
0,90%
28,96%
0,16%
0,83%
0,25%
0,20%
0,17%
0,03%
1,59%
1,50%
0,09%
6,38%
0,90%
0,72%
4,76%
1,56%
1,56%
16,42%
15,63%
0,79%
3,03%
2,75%
0,28%
19,74%
19,74%
01
02
03
04
05
06
07
DESCRIPCION
SARRERAK
7.888.591,73
216.275,24
221.730,34
7.144.662,32
39.766,38
205.657,45
60.500,00
49.637,72
41.187,11
8.450,61
392.803,89
371.072,89
21.731,00
1.573.980,33
221.121,36
177.506,87
1.175.352,10
384.170,55
384.170,55
4.050.397,47
3.855.548,40
194.849,07
747.103,45
679.001,31
68.102,14
4.868.286,43
4.868.286,43
02
06
GASTUAK
ADMINISTRACIÓN
Secretaría General
Régimen Interior
Policía Municipal
Tesorería
CULTURA Y EDUCACION
Cultura
Educación
Festejos
Juventud
Deportes
EUSKERA
SERVICIOS SOCIALES
02 Empleo, Desarrollo Local, Consumo, Comercio
0,00
0,00
110
2.4.3.3. ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTOS Y SECCIONES
2.4.3.3.1 ESTADO COMPARATIVO DE GASTOS
En este apartado se incluye la comparación de los presupuestos de los últimos ejercicios
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE GASTOS POR SECCIONES
DESCRIPCION
ORGAN SECC
02
2.010
2.011
8.116.799,76
808.708,14
4.127,88
Secretaría General
7.084.192,16
Régimen Interior
21.338,20
Policía Municipal
198.433,38
0,00
1.096.687,12
1.082.718,03
13.969,09
Tesorería
961.000,94
CULTURA Y EDUCACION
277.755,73
Cultura
683.245,21
Educación
1.145.855,69
174.369,88
Festejos
73.445,41
Juventud
898.040,40
Deportes
332.514,79
EUSKERA
332.514,79
3.914.542,83
SERVICIOS SOCIALES
3.838.270,43
Servicios sociales
Empleo, Desarrollo Local, Consumo, Comercio 76.272,40
11.519.879,72
646.158,90
10.873.720,82
Urbanismo
4.318.209,78
SERVICIOS PÚBLICOS
4.318.209,78
Servicios Públicos
ADMINISTRACIÓN
01
02
03
04
05
06
03
01
02
04
01
02
05
01
02
03
06
07
01
02
08
02
09
02
TOTAL
31.405.490,63
2.012
7.913.091,88
193.140,67
221.276,95
7.309.075,91
22.690,38
166.907,97
0,00
1.006.004,62
1.001.566,66
4.437,96
1.011.381,61
340.856,50
670.525,11
1.130.860,03
163.654,50
72.455,16
894.750,37
322.942,63
322.942,63
3.930.422,63
3.792.903,68
137.518,95
8.827.411,68
587.000,23
8.240.411,45
5.641.129,67
5.641.129,67
2.013
7.085.816,06
167.175,22
208.969,04
6.485.326,84
26.281,40
198.063,56
0,00
2.005.708,18
1.994.115,81
11.592,37
954.525,60
266.418,83
688.106,77
1.175.978,91
200.599,18
74.556,47
900.823,26
336.209,99
336.209,99
3.649.493,44
3.595.584,43
53.909,01
2.993.154,69
589.242,08
2.403.912,61
4.216.024,82
4.216.024,82
29.783.244,75 22.416.911,69
0,00
0,00
2.014
7.529.413,32
233.491,79
207.266,52
6.770.138,51
41.201,55
246.314,95
31.000,00
4.489.158,05
4.479.162,38
9.995,67
419.936,91
380.417,91
39.519,00
1.521.460,19
192.110,35
180.308,32
1.149.041,52
376.666,71
376.666,71
3.900.002,83
3.776.260,33
123.742,50
1.305.367,14
659.366,26
646.000,88
5.613.330,59
5.613.330,59
%
7.917.682,20
216.275,24
222.130,34
7.144.674,32
40.516,38
233.585,92
60.500,00
3.650.889,90
3.642.439,29
8.450,61
514.803,89
493.072,89
21.731,00
1.646.909,33
221.121,36
189.506,87
1.236.281,10
384.170,55
384.170,55
4.050.397,47
3.855.548,40
194.849,07
1.427.586,02
679.001,31
748.584,71
5.075.388,21
5.075.388,21
5,16%
-7,37%
7,17%
5,53%
-1,66%
-5,17%
95,16%
-18,67%
-18,68%
-15,46%
22,59%
29,61%
-45,01%
8,25%
15,10%
5,10%
7,59%
1,99%
1,99%
3,86%
2,10%
57,46%
9,36%
2,98%
15,88%
-9,58%
-9,58%
25.155.335,74 24.667.827,57
-1,94%
0,00
0,00
0,00
0,00
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS
ORGAN SECC
02
03
04
05
06
07
08
09
DESCRIPCION
ADMINISTRACIÓN
CULTURA Y EDUCACION
EUSKERA
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS PÚBLICOS
TOTAL
2.010
2.011
8.116.799,76
1.096.687,12
961.000,94
1.145.855,69
332.514,79
3.914.542,83
11.519.879,72
4.318.209,78
31.405.490,63
0,00
2.012
7.913.091,88
1.006.004,62
1.011.381,61
1.130.860,03
322.942,63
3.930.422,63
8.827.411,68
5.641.129,67
2.013
7.085.816,06
2.005.708,18
954.525,60
1.175.978,91
336.209,99
3.649.493,44
2.993.154,69
4.216.024,82
29.783.244,75 22.416.911,69
0,00
0,00
2.014
7.529.413,32
4.489.158,05
419.936,91
1.521.460,19
376.666,71
3.900.002,83
1.305.367,14
5.613.330,59
%
7.917.682,20
3.650.889,90
514.803,89
1.646.909,33
384.170,55
4.050.397,47
1.427.586,02
5.075.388,21
5,16%
-18,67%
22,59%
8,25%
1,99%
3,86%
9,36%
-9,58%
25.155.335,74 24.667.827,57
-1,94%
0,00
0,00
0,00
111
PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS
EVOLUCION
15.000.000
2.010
2.011
10.000.000
2.012
2.013
5.000.000
2.014
0
02
03
04
05
06
07
08
09
2.4.3.3.2 ESTADO COMPARATIVO DE GASTOS CORRIENTES
En este apartado se incluye la comparación de los presupuestos corrientes de los últimos ejercicios
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE GASTOS CORRIENTES POR SECCIONES
ORGAN SECC
02
DESCRIPCION
ADMINISTRACIÓN
01
02
03
04
05
06
03
Secretaría General
Régimen Interior
Policía Municipal
01
02
04
Tesorería
CULTURA Y EDUCACION
01
02
05
Cultura
Educación
01
02
03
06
Festejos
Juventud
Deportes
EUSKERA
07
SERVICIOS SOCIALES
01
02
08
Servicios sociales
Empleo, Desarrollo Local, Consumo, Comercio
02
09
Urbanismo
SERVICIOS PÚBLICOS
02
Servicios Públicos
TOTAL
2.010
2.011
8.091.229,19
808.708,14
4.127,88
7.084.192,16
21.118,34
173.082,67
0,00
199.486,15
186.560,18
12.925,97
946.414,20
263.168,99
683.245,21
1.122.203,48
174.369,88
73.445,41
874.388,19
332.514,79
332.514,79
3.899.770,42
3.823.537,92
76.232,50
946.227,08
646.158,90
300.068,18
3.929.971,24
3.929.971,24
19.467.816,55
0,00
2.012
7.904.198,48
193.140,67
221.276,95
7.303.666,80
22.690,38
163.423,68
0,00
143.089,93
138.651,97
4.437,96
1.006.708,64
336.722,53
669.986,11
1.130.860,03
163.654,50
72.455,16
894.750,37
322.942,63
322.942,63
3.930.128,12
3.792.609,17
137.518,95
852.385,04
587.000,23
265.384,81
4.356.578,96
4.356.578,96
2.013
7.047.776,52
167.175,22
208.969,04
6.477.714,68
18.649,40
175.268,18
0,00
133.945,41
122.353,04
11.592,37
944.885,81
257.420,04
687.465,77
1.173.200,91
197.821,18
74.556,47
900.823,26
336.209,99
336.209,99
3.649.493,44
3.595.584,43
53.909,01
654.339,39
589.242,08
65.097,31
4.180.608,11
4.180.608,11
19.646.891,83 18.120.459,58
0,00
0,00
2.014
7.471.611,25
233.491,79
207.266,52
6.766.526,44
40.211,55
193.614,95
30.500,00
79.521,53
69.525,86
9.995,67
401.436,91
364.417,91
37.019,00
1.492.460,19
192.110,35
176.308,32
1.124.041,52
374.266,71
374.266,71
3.900.002,83
3.776.260,33
123.742,50
718.442,68
659.366,26
59.076,42
4.930.877,98
4.930.877,98
%
7.888.591,73
216.275,24
221.730,34
7.144.662,32
39.766,38
205.657,45
60.500,00
49.637,72
41.187,11
8.450,61
392.803,89
371.072,89
21.731,00
1.573.980,33
221.121,36
177.506,87
1.175.352,10
384.170,55
384.170,55
4.050.397,47
3.855.548,40
194.849,07
747.103,45
679.001,31
68.102,14
4.868.286,43
4.868.286,43
19.368.620,08 19.954.971,57
0,00
0,00
5,58%
-7,37%
6,98%
5,59%
-1,11%
6,22%
98,36%
-37,58%
-40,76%
-15,46%
-2,15%
1,83%
-41,30%
5,46%
15,10%
0,68%
4,56%
2,65%
2,65%
3,86%
2,10%
57,46%
3,99%
2,98%
15,28%
-1,27%
-1,27%
3,03%
0,00
112
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE GASTOS CORRIENTES POR DEPARTAMENTOS
ORGAN SECC
02
03
04
05
06
07
08
09
DESCRIPCION
2.010
ADMINISTRACIÓN
CULTURA Y EDUCACION
EUSKERA
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS PÚBLICOS
TOTAL
2.011
8.091.229,19
199.486,15
946.414,20
1.122.203,48
332.514,79
3.899.770,42
946.227,08
3.929.971,24
19.467.816,55
2.012
7.904.198,48
143.089,93
1.006.708,64
1.130.860,03
322.942,63
3.930.128,12
852.385,04
4.356.578,96
2.013
7.047.776,52
133.945,41
944.885,81
1.173.200,91
336.209,99
3.649.493,44
654.339,39
4.180.608,11
19.646.891,83 18.120.459,58
0,00
0,00
2.014
7.471.611,25
79.521,53
401.436,91
1.492.460,19
374.266,71
3.900.002,83
718.442,68
4.930.877,98
%
7.888.591,73
49.637,72
392.803,89
1.573.980,33
384.170,55
4.050.397,47
747.103,45
4.868.286,43
19.368.620,08 19.954.971,57
0,00
0,00
5,58%
-37,58%
-2,15%
5,46%
2,65%
3,86%
3,99%
-1,27%
3,03%
0,00
0,00
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES POR DEPARTAMENTOS
EVOLUCION
10.000.000
2.010
2.011
2.012
5.000.000
2.013
2.014
0
02
03
04
05
06
07
08
09
113
2.4.3.3.3 ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR SECCIONES
DESCRIPCION
ORGAN SECC
02
ADMINISTRACIÓN
01
02
03
04
05
06
03
Secretaría General
Régimen Interior
Policía Municipal
01
02
04
Tesorería
CULTURA Y EDUCACION
01
02
05
Cultura
Educación
01
02
03
06
Festejos
Juventud
Deportes
EUSKERA
07
SERVICIOS SOCIALES
01
02
08
Servicios sociales
02
09
Urbanismo
SERVICIOS PÚBLICOS
02
Servicios Públicos
TOTAL
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
%
29.627,56
18.000,00
0,00
0,00
0,00
11.627,56
0,00
24.268.652,07
24.139.760,98
128.891,09
637.025,94
241.960,40
395.065,54
592.364,82
9.955,00
13.885,50
568.524,32
426.156,61
426.156,61
2.836.305,53
2.388.275,98
448.029,55
4.696.633,07
2.858,45
4.693.774,62
183.113,05
183.113,05
263.483,48
4.506,92
261.455,06
0,00
0,00
0,00
2.028,42
4.506,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.330.241,92 15.483.126,14
18.233.858,05 15.370.778,37
96.383,87
112.347,77
668.548,56
668.260,50
256.490,77
236.247,83
412.057,79
432.012,67
602.332,75
624.901,60
1.285,00
2.025,00
15.514,00
16.360,60
585.533,75
606.516,00
381.756,59
348.793,26
381.756,59
348.793,26
2.568.147,87 2.250.021,83
2.143.424,69 2.175.535,16
424.723,18
74.486,67
8.478.273,87 3.823.534,13
2.595,25
16.118,45
8.475.678,62 3.807.415,68
814.951,69
4.606,76
814.951,69
4.606,76
30.484,00
90.492,04
23.992,00
22.000,00
0,00
0,00
12,00
12,00
0,00
68.480,04
0,00
0,00
6.480,00
0,00
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222.844,85
207.792,65
222.844,85
207.792,65
0,00
0,00
676.715,82
645.761,45
996,60
664,40
17.014,29
14.309,00
658.704,93
630.788,05
341.771,09
373.071,20
341.771,09
373.071,20
2.537.375,41
2.312.863,00
2.441.680,36
2.191.791,49
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121.071,51
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542.869,81
2.500,00
13.104,64
699.777,89
529.765,17
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3.668,50
70.837,17
3.668,50
196,85%
-8,30%
#¡DIV/0!
0,00%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
-100,00%
-0,28%
-0,29%
1,64%
-6,75%
-6,75%
#¡DIV/0!
-4,57%
-33,33%
-15,90%
-4,24%
9,16%
9,16%
-8,85%
-10,23%
26,52%
-22,70%
424,19%
-24,30%
-94,82%
-94,82%
33.669.878,65
32.107.736,73 23.207.751,14
25.131.252,57 24.667.827,57
-1,84%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS
ORGAN SECC
02
03
04
05
06
07
08
09
DESCRIPCION
ADMINISTRACIÓN
CULTURA Y EDUCACION
EUSKERA
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS PÚBLICOS
TOTAL
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
%
29.627,56
24.268.652,07
637.025,94
592.364,82
426.156,61
2.836.305,53
4.696.633,07
183.113,05
263.483,48
4.506,92
18.330.241,92 15.483.126,14
668.548,56
668.260,50
602.332,75
624.901,60
381.756,59
348.793,26
2.568.147,87 2.250.021,83
8.478.273,87 3.823.534,13
814.951,69
4.606,76
30.484,00
90.492,04
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222.844,85
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645.761,45
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373.071,20
2.537.375,41
2.312.863,00
702.277,89
542.869,81
70.837,17
3.668,50
196,85%
-0,28%
-6,75%
-4,57%
9,16%
-8,85%
-22,70%
-94,82%
33.669.878,65
32.107.736,73 23.207.751,14
25.131.252,57 24.667.827,57
-1,84%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS
EVOLUCION
30.000.000
2.010
25.000.000
20.000.000
2.011
15.000.000
2.012
10.000.000
2.013
5.000.000
0
02
03
04
05
06
07
08
09
2.014
2.4.3.3.4 ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS CORRIENTES
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS CORRIENTES POR SECCIONES
ORGAN SECC
02
DESCRIPCION
ADMINISTRACIÓN
01
02
03
04
05
06
03
Secretaría General
Régimen Interior
Policía Municipal
01
02
04
Tesorería
CULTURA Y EDUCACION
01
02
05
Cultura
Educación
01
02
03
06
Festejos
Juventud
Deportes
EUSKERA
07
SERVICIOS SOCIALES
01
02
08
Servicios sociales
01
02
09
Medio Ambiente y Salud
Urbanismo
SERVICIOS PÚBLICOS
02
Servicios Públicos
TOTAL
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
%
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.964.947,24
14.836.056,15
128.891,09
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241.960,40
395.065,54
592.364,82
9.955,00
13.885,50
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426.156,61
2.820.305,53
2.372.275,98
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156.122,29
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8.746,37
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0,00
261.455,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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668.260,50
256.490,77
236.247,83
412.057,79
432.012,67
602.332,75
624.901,60
1.285,00
2.025,00
15.514,00
16.360,60
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348.793,26
381.756,59
348.793,26
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74.486,67
1.446.801,57
-15.153,57
2.595,25
16.118,45
1.444.206,32
-31.272,02
7.668,57
4.606,76
7.668,57
4.606,76
30.472,00
90.480,04
23.992,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.480,04
0,00
0,00
6.480,00
0,00
16.430.814,53 17.017.546,42
16.322.252,14 16.907.199,46
108.562,39
110.346,96
222.844,85
207.792,65
222.844,85
207.792,65
0,00
0,00
676.715,82
645.761,45
996,60
664,40
17.014,29
14.309,00
658.704,93
630.788,05
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373.071,20
341.771,09
373.071,20
2.537.375,41
2.312.863,00
2.441.680,36
2.191.791,49
95.695,05
121.071,51
581.114,52
425.118,92
2.500,00
13.104,64
578.614,52
412.014,28
3.473,98
3.668,50
3.473,98
3.668,50
196,93%
-8,30%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
-100,00%
3,57%
3,58%
1,64%
-6,75%
-6,75%
#¡DIV/0!
-4,57%
-33,33%
-15,90%
-4,24%
9,16%
9,16%
-8,85%
-10,23%
26,52%
-26,84%
424,19%
-28,79%
5,60%
5,60%
19.623.668,80
22.179.583,41 19.279.749,52
20.824.582,20 21.076.302,18
1,21%
115
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS CORRIENTES POR DEPARTAMENTOS
ORGAN SECC
02
03
04
05
06
07
08
09
DESCRIPCION
2.010
ADMINISTRACIÓN
CULTURA Y EDUCACION
EUSKERA
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS PÚBLICOS
TOTAL
2.011
2.012
2.013
2.014
%
18.000,00
14.964.947,24
637.025,94
592.364,82
426.156,61
2.820.305,53
156.122,29
8.746,37
261.455,06
0,00
16.242.872,44 15.398.319,14
668.548,56
668.260,50
602.332,75
624.901,60
381.756,59
348.793,26
2.568.147,87 2.250.021,83
1.446.801,57
-15.153,57
7.668,57
4.606,76
30.472,00
90.480,04
16.430.814,53 17.017.546,42
222.844,85
207.792,65
676.715,82
645.761,45
341.771,09
373.071,20
2.537.375,41
2.312.863,00
581.114,52
425.118,92
3.473,98
3.668,50
196,93%
3,57%
-6,75%
-4,57%
9,16%
-8,85%
-26,84%
5,60%
19.623.668,80
22.179.583,41 19.279.749,52
20.824.582,20 21.076.302,18
1,21%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES POR DEPARTAMENTOS
EVOLUCION
20.000.000
15.000.000
2.010
2.011
10.000.000
2.012
2.013
5.000.000
2.014
0
02
03
04
05
06
07
08
09
-5.000.000
116
2.4.3.4. RESUMEN DEL PPTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTO Y POR ECONOMICA
A continuación se expone el resumen del presupuesto de gastos por departamentos y por la
económica, relativos a los capítulos 1-7 que conforman el análisis del equilibrio presupuestario. Con este
cuadro observamos la gestión que desarrolla cada departamento en los distintos conceptos económicos.
ESTADO REPRESENTATIVO DEL PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS Y POR ECONÓMICA
ORGAN SECC
02
03
04
05
06
07
08
09
DESCRIPCION
ADMINISTRACIÓN
CULTURA Y EDUCACION
EUSKERA
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS PÚBLICOS
TOTAL
G1
G2
7.036.469,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
G3
G4
G6
G7
781.586,61
33.116,69
355.294,73
1.382.030,39
87.161,44
3.604.469,96
742.356,68
4.065.081,47
0,00
16.521,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.535,40
0,00
37.509,16
191.949,94
297.009,11
445.927,51
4.746,77
803.204,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.078,47
3.006.285,91
122.000,00
72.929,00
0,00
0,00
650.482,57
207.101,78
7.036.469,72 11.051.097,97
16.521,03
1.850.882,85
0,00
4.087.877,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESTADO REPRESENTATIVO DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS Y POR ECONÓMICA
ORGAN SECC
02
03
04
05
06
07
08
09
TOTAL
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
0,00
3.883.442,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
396.075,08
0,00
68.480,04
22.000,00
2.765.362,80 10.167.989,41
124.608,65
83.184,00
618.520,97
27.240,48
75.921,20
297.150,00
802.826,24 1.510.036,76
16.043,84
13.000,00
0,00
3.668,50
0,00
200.751,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.245.740,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.750,89
0,00
3.883.442,72
396.075,08
4.471.763,74 12.124.269,15
200.751,49
3.245.740,03
117.750,89
117
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.4. PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS Y SECCIONES
118
DEPARTAMENTO 02 ADMINISTRACION
0201 ORGANOS DE GOBIERNO
A) MEMORIA
Esta Sección tiene una consignación global de 216.275,24 €
Supone el 0,88% del Presupuesto y una disminución de un -7,37% respecto al pasado ejercicio.
En relacion al Presupuesto corriente esta Sección contiene un crédito de 216.275,24€
Este importe representa el 0,88% de dicho presupuesto y supone una disminución de un -7,37%
Su función es presupuestar actividades comunes a todos los servicios como son los anuncios y
la publicidad, la suscripción a todos los boletines y revistas, y todos aquellos gastos de carácter
central. Gestiona toda la actividad que no pueda ser imputada a un departamento concreto.
Dentro de esta sección se consignan también aquellos gastos que cubren las actividades
desempeñadas por cualquiera de l@s concejales y el equipo de gobierno municipal.
119
B) PARTIDAS DE GASTOS
Económica
FUNCIONAL
G220.01.
G220.02.
G222.01.
G226.02.
G226.03.
G227.07.
G227.99.
2.014
11100 ÓRGANOS DE GOBIERNO
ORDIN. NO INVENT. ORGANOS GOBIERNO
PRENSA, REVISTAS ORGANOS DE GOBIERNO
COMUNICACIONES TELEF. ORGANOS GOBIERNO
GASTOS PROTOCOLARIOS ORGANOS GOBIERNO
PUBLICID. Y PROPAG. ORGANOS GOBIERNO
CONTRATOS TEC. ORGANOS DE GOBIERNO
CONTRATO SERV. ORGANOS GOBIERNO
Capítulo 2. Kapitulua
G481.01.
INST. SOCIALES GRUPOS POLITICOS
F111.00
FUNCIONAL
G220.01.
G221.08.
G222.01.
G226.03.
G226.04.
G226.99.
G227.07.
Total Función / Funtzionala Guztira
12100 SERVICIOS GENERALES
ORDIN. NO INVENT. SERV. GENERALES
SUM. PRODUC. FARMAC. SERV. GENERALES
COMUNICACIONES TELEF. SERV. GENERALES
PUBLICID. Y PROPAG. SERV. GENERALES
GTS. JURIDICO-ADMINISTRATIVOS SERV. GENE
GASTOS DIVERSOS INDETERMINADOS
CONTRATOS SERV. GENERALES
114.885,85
G419.01.
G480.01.
TRANSFERENCIAS A EUDEL
TRANSFERENCIAS A FAMILIAS
F121.00
FUNCIONAL
G226.06.
31900 ADM. GRAL SERV. SOC.
PROG. ACTIV. SOC-CULT. ADM. GRAL SERV. SOC.
TF
20.000,00
50,00
26.988,13
10.000,00
1.536,42
100,00
35.500,00
94.174,55
6.094,84
500,00
6.594,84
100.769,39
F319.00
200,00
300,00
2.300,00
4.000,00
11.000,00
32.885,00
260,29
50.945,29
63.940,56
63.940,56
620,00
620,00
620,00
Total Sección 0201 Sekzio Guztira
216.275,24
C) PARTIDAS DE INGRESOS
Económica
I420.99
2.014
TRANSFERENCIAS DF
TKAP
22.000,00
22.000,00
22.000,00
120
Ingresos Patrimoniales
Transferencias Corrientes
Tasas y Otros Ingresos
Impuestos Indirectos
Impuestos Directos
OBJETIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CORRIENTES
0,00
114.885,85
I6
I7
I8
I9
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Transferencias Capital
Enajencion Inversiones
Capítulo
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
565.505,96
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Compra Bienes Corrientes
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
Contratos
‫ ܍‬Estudio-Asesoría Jurídica Cooperación, para los asuntos de asesoría
que la alcaldía considere convenientes
‫ ܍‬Adquisición equipamiento
ߵ Dotar al area de los medios materiales necesarios para el correcto
‫ ܍‬Adquisición mobiliario
funcionamiento del servicio
Contratos
‫ ܍‬Servicios Asesoría Urbanistica
1
1
5
121
0,00
0,00
32.885,00
260,29
63.940,56
Grupos
4.000,00
‫ ܍‬Aportación a los distintos grupos municipales para la cobertura de sus
gastos de funcionamiento ocasionados por su actividad municipal.
10
2.800,00
GASTO POR
ACCION
11.000,00
Actos
17
6
8
CANTIDAD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
‫ ܍‬Anuncios en prensa y radio
ߵ Personificar y ostentar la representación del municipio ante cualquier
administración, organismo, entidad, autoridad o persona pública o ‫ ܍‬Gastos de representación
privada.
Nº de Concejales
Conc. C Gobierno
Conc. Liberados
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
50.945,29
0,00
63.940,56
114.885,85
GASTOS
CORRIENTES
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014
CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES
ߵ Dirigir y coordinar la acción de gobierno, sin perjuicio de la
‫ ܍‬Impulsar, desarrollar y dirigir la política municipal y de relaciones con el
competencia y de la responsabilidad de cada concejal(a) en la titularidad
resto de las instituciones públicas y privadas.
de su respectivo Departamento y en su gestión.
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
DOTACION PRESUPUESTARIA
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA
GLOBAL
PROGRAMA FUNCIONAL
G6
G7
G8
G9
Com. Informativas.
Actas
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
CANTIDAD
Asociaciones
Subvenciones
‫ ܍‬Participación en asociaciones municipales.
‫ ܍‬Promoción del municipio a través de actividades planteadas por
vecinos
ߵ Llevar a cabo la gestión administrativa y presupuestaria.
1
2
1
Contrataciones
0,00
94.174,55
0,00
6.594,84
100.769,39
‫ ܍‬Se propone contratar la colaboración anual de un periodista para la
Revista Municipal.
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
1
G1
G2
G3
G4
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
Contrataciones
0,00
0,00
0,00
0,00
Capítulo
GASTOS
CORRIENTES
‫ ܍‬Promover la colaboración para difundir y aclarar la memoria histórica
de Lasartte-Oria entre los ciudadanos y asociaciones./Proyecto
Convivencia
OBJETIVOS
0,00 I7 Transferencias Capital
0,00 I8 Activos Financieros
22.000,00 I9 Pasivos Financieros
0,00
INGRESOS
CAPITAL
9
Capítulo
0,00 I6 Enajencion Inversiones
INGRESOS
CORRIENTES
22.000,00
100.769,39
PROGRAMA
GLOBAL
ߵ Gestionar las actividades comunes a todos los servicios como son los ‫ ܍‬Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones y definición de
anuncios y la publicidad, la suscripción a todos los boletines y revistas, puesta en marcha de las actuaciones acordadas.
seguros, comunicaciones y todos aquellos gastos de carácter central.
‫ ܍‬Fijación de criterios y prioridades respecto a las actuaciones a realizar
I2
I3
I4
I5
I1 Impuestos Directos
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
122
0,00
0,00
500,00
6.094,84
0,00
35.500,00
58.674,55
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
Actividades
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
620,00
0,00
0,00
620,00
GASTOS
CORRIENTES
1
CANTIDAD
‫ ܍‬Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones .
INGRESOS
CAPITAL
ߵ
OBJETIVOS
I7 Transferencias Capital
I8 Activos Financieros
I9 Pasivos Financieros
I2
I3
I4
I5
Capítulo
I6 Enajencion Inversiones
INGRESOS
CORRIENTES
0,00
620,00
PROGRAMA
GLOBAL
31900 ADM. GRAL SERV. SOC.
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
123
620,00
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
124
0202 SECRETARIA GENERAL
A) MEMORIA
Supone el 0,9% del Presupuesto y un aumento de un 7,17% respecto al pasado ejercicio.
Este importe representa el 0,9% de dicho presupuesto y supone un aumento de un 6,98%
Integra el programa destinado a cubrir el costo de los servicios propios de la Secretaría General.
Desde esta sección se trata de atender a los usuari@s de los servicios municipales canalizando sus
peticiones y demandas. Igualmente se efectúan labores de asesoramiento técnico-jurídico al resto
de las dependencias municipales y se atienden las problemáticas específicas de interés común de
la gestión administrativa municipal, colaborando en la búsqueda de soluciones globales que
mejoren la eficacia y el costo de los servicios, tales como informática, seguros, valoraciones etc..
125
Económica
FUNCIONAL
G213.01.
G220.01.
G220.02.
G222.02.
G224.01.
G224.99.
G226.03.
G226.04.
G226.11.
G227.10.
REPAR. VEHICULO SERV. GENERALES
ORDIN. NO INVENT. SECRETARIA GENERAL
PRENSA, REVISTAS SECRETARIA GENERAL
COMUNIC. POSTALES SERV. GENERALES
PRIMAS, SEGUROS SERV. GENERALES
SEGUROS OTROS RIESGOS RESPON. CIVIL
PUBLICID. Y PROPAG. SECRETARIA GENERAL
FRANQUICIA SEGUROS SERV. GENERALES
SERVICIOS MENSAJERIA
OTRAS INVERSIONES
G62
F121.00
FUNCIONAL
G224.02.
2.014
22210 POLICIA MUNICIPAL
SEGUROS VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL
213.252,27
F222.10
FUNCIONAL
G224.02.
43300 ALUMBRADO PUBLICO
SEGUROS VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO
FUNCIONAL
G224.02.
44900 OBRAS Y SERVICIOS
SEGUROS VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS
TF
980,85
980,85
980,85
F449.00
3.235,54
3.235,54
3.235,54
F433.00
49,07
500,00
9.401,79
33.000,00
39.255,24
69.533,27
1.100,00
42.578,58
15.000,00
2.434,32
212.852,27
400,00
400,00
4.661,68
4.661,68
4.661,68
222.130,34
Económica
TKAP
2.014
126
Impuestos Directos
OBJETIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CORRIENTES
0,00
222.130,34
I6
I7
I8
I9
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Capítulo
ߵ Atender a l@s usuari@s de los servicios municipales canalizando sus
peticiones y demandas
ߵ Llevar a cabo la gestión administrativa y presupuestaria
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA
GLOBAL
PROGRAMA FUNCIONAL
técnico-jurídico
al
resto
de
las
dependencias
‫ ܍‬Gestión de riesgos, estableciendo de la política de seguros adecuada
‫ ܍‬Asesoramiento
municipales.
‫ ܍‬Atender las problemáticas específicas de interés común de la gestión
administrativa municipal, colaborando en la busqueda de soluciones.
por el Departamento
‫ ܍‬Elaboración Informes y dictámenes generales sobre las materias
propias del Departamento.
12
Pólizas Vehículos
Franquicias
3
17
4
7672
4530
Polizas
Contratación
Recursos
Expdtes
Informes
Registro de Entrada
Registro de Salida
19
0
2290
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Actas Pleno
Actas Junta Gob.
Decretos
G6
G7
G8
G9
‫ ܍‬Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones y definición de
puesta en marcha de las actuaciones acordadas.
0,00
221.730,34
0,00
0,00
221.730,34
CANTIDAD
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
INDICADORES
G1
G2
G3
G4
Capítulo
GASTOS
CORRIENTES
ACCIONES
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
127
15.000,00
8.878,07
108.788,51
42.578,58
46.485,18
GASTO POR
ACCION
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
GASTOS CAPITAL
OBJETIVOS
ACCIONES
PROGRAMA FUNCIONAL
:
INDICADORES
128
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
0203 REGIMEN INTERIOR
A) MEMORIA
Esta Sección tiene una consignación global de 7.144.674,32 €
Supone el 28,96% del Presupuesto y una disminución de un -7,37% respecto al pasado
ejercicio.
En relacion al Presupuesto corriente esta Sección contiene un crédito de 7.144.662,32€
Contempla las acciones de los Servicios de Personal, asumiendo la supervisión y la coordinación
de los distintos servicios para la organización y la formación del personal de sus dependencias. Su
objetivo principal es seguir mejorando la política de gestión del personal dentro de los parámetros
de eficacia y eficiencia.
Además, dentro de sus objetivos fundamentales destaca la consolidación de las estructuras
derivadas de la Plantilla Orgánica aprobada al efecto, así como la mejora del proceso formativo del
personal como pieza fundamental del proceso de modernización de la Administración, sobre todo
en el aspecto de la formación informática.
Asimismo, asume el objetivo de impulsar y de coordinar los programas y los proyectos de
fomento de empleo desarrollados por el Departamento de Servicios Sociales.
Como consecuencia de la aprobación de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no pueden experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013.
Por otro lado y en aplicación de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, de 3ª modificación de la Ley de
Policía del País Vasco, los funcionarios de la Policía Municipal pasaron en el año 2012 del Grupo de
Clasificación D/C2 a integrarse en el Grupo de Clasificación C/C1; a través de la negociación
colectiva, se acordó otorgar consecuencias económicas progresivas a dicha reclasificación, por lo
que en el año 2014 los miembros de la Policía Local de Lasarte-Oria percibirán un último
incremento anual de 190,78 euros sobre las cuantías que se les venían abonando, además de
valorarse los trienios perfeccionados desde la entrada en vigor de la citada ley, a efectos
retributivos, de acuerdo con el grupo C/C1 de clasificación.
Las bases máximas de cotización, mensual y anual, resultan de incrementar un 0,05% las
vigentes en el año 2013; así, se cuantifican en 3.597,00 euros/mes y 43.164,00 euros/año.
En virtud de la Norma Foral 5/2014, de 6 de febrero, se suprime S.A.S.F.A.L.; se realizan los
abonos correspondientes a los meses de enero y de febrero, cuyo importe total asciende a la
cantidad de 212,42 euros.
En materia de seguros de vida, por Decreto de Alcaldía nº 275/2012, de 3 de febrero, el
Ayuntamiento de Lasarte-Oria se adscribió al expediente de contratación foral sobre Seguros de
Vida y Accidentes; en el presente ejercicio se abonarán las cantidades que se indican: si bien es
notoria la reducción de los costes, las nuevas coberturas son bastante más amplias que las
anteriores. Finalmente, reseñar que desaparece la póliza colectiva suscrita hasta ahora para los
corporativos, que pasarán a integrarse en la de los empleados municipales, en las mismas
condiciones que estos.
129
La partida presupuestaria G16004 sufragará la cuota institucional de Elkarkidetza, E.P.S.V., de
los trabajadores municipales que se sumen al sistema de previsión.
Asimismo, dentro del crédito global estimado se contempla una partida específica, la G14102,
que tiene por objeto financiar aquellas contrataciones esporádicas e imprevistas que puedan surgir
a lo largo del ejercicio y sea necesario realizar, con un límite temporal de un año.
130
Económica
FUNCIONAL
G100.01.
G100.02.
G110.01.
G160.04.
G160.12.
G160.13.
G162.01.
G162.05.
2.014
RETRIB. ÓRGANOS GOBIERNO
RETRIB. ASISTENCIAS CORPORATIVOS
RETRIB. PERS. EVENT. ALCALDÍA
CUOTAS ELKARKIDETZA ORGANOS GOBIERNO Y PERSO. EV.
SEG. SOC. EVENTUAL ALCALDÍA
SEG. SOC. ÓRGANOS GOBIERNO
GTS. FORMAC.-PERFEC. ÓRGANOS GOBIERNO
SEG. COLECTIVO CORPORATIVOS Y PERS. EVENTUAL
G231.01.
DIETAS. LOCOMOCIÓN ÓRGANOS GOBIERNO
F111.00
FUNCIONAL
G120.01.
G121.01.
G130.01.
G141.01.
G160.01.
G160.02.
G160.04.
G160.05.
G160.06.
G160.10.
G162.01.
G162.03.
G162.05.
G163.01.
G163.05.
G227.07.
G230.01.
G239.01.
G823.01.
G833.01.
F121.00
FUNCIONAL
G120.01.
G121.01.
G160.01.
G160.04.
G160.05.
G162.01.
224.789,46
63.540,00
58.276,42
2.000,60
19.348,92
75.353,27
500,00
4.370,00
448.178,67
2.000,00
2.000,00
RETRIB. BÁSICAS SECRETARIA GENERAL
RETRIB. COMPLEMEN. SECRETARIA GENERAL
RETRIB. LABOR. FIJO SECRETARIA GENERAL
RETRIB. LABORAL TEMPORAL SECRETARIA GENERAL
SEG. SOC. FUNC. SECRETARIA GENERAL.
SEG. SOC. LAB. FIJO SECRETARIA GENERAL
CUOTAS ELKARKIDETZA SECRETARIA GENERAL
SASFAL SECRETARIA GENERAL
ANÁLISIS CLÍNICOS PERSONAL
SEG. SOC. LAB. TEMPORAL SECRETARIA GENERAL
GTS. FORMAC.-PERFEC. SECRETARIA GENERAL
TRANSPORTE PERSONAL SERV. GENERALES
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS SECRETARIA GENERAL
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. SECRETARIA GRAL
SEGURO COLECTIVO LABORALES SECRETARIA GENERAL
CONTRATOS TÉCNICOS PERSONAL
DIETAS. LOCOMOCIÓN SECRETARIA GENERAL
INDEMNIZ. PARTICIPAC. TRIBUNALES PERSONAL
450.178,67
12300 SERV. INFORMÁTICOS
RETRIB. BÁSICAS SERV. INFORMÁTICOS
RETRIB. COMPLEM. SERV. INFORMÁTICOS
SEG. SOC. FUNC. SERV. INFORMÁTICOS
CUOTAS ELKARKIDETZA SERV. INFORMATICOS
SASFAL SERV. INFORMÁTICOS
GTS. FORMAC.-PERFEC SERV. INFORMÁTICOS
681.077,25
109.000,22
230.749,54
59.499,37
35.791,28
83.388,00
19.041,07
10.871,14
637,26
9.000,00
9.264,77
1.000,00
6.000,00
1.840,00
3.750,00
690,00
580.522,65
99.542,60
500,00
500,00
100.542,60
6,00
6,00
12,00
11.379,16
33.238,48
14.416,78
973,70
212,42
200,00
131
G162.05.
G230.01.
F123.00
FUNCIONAL
G110.02.
G121.02.
G131.02.
G141.02.
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS SERV. INFORMÁTICOS
DIETAS. LOCOMOCION SERV. INFORMÁTICOS
230,00
60.650,54
50,00
50,00
19100 GASTOS INDETERMINADOS E IMPREVISTOS
CREDITO GLOBAL PERSONAL EVENTUAL
CREDITO GLOBAL FUNCIONARIOS
CREDITO GLOBAL LABORAL
60.700,54
F191.00
FUNCIONAL
G120.01.
G121.01.
G130.01.
G160.01.
G160.02.
G160.04.
G160.05.
G162.01.
G162.05.
G163.01.
G163.05.
G230.01.
F222.10
FUNCIONAL
G120.01.
G121.01.
G130.01.
G141.01.
G160.01.
G160.02.
G160.04.
G160.05.
G160.10.
G162.01.
G162.05.
G163.01.
G163.05.
G230.01.
F319.00
FUNCIONAL
1.905,62
268.351,50
137.139,93
52.388,58
459.785,63
RETRIB. BASICAS POLICÍA MUNICIPAL
RETRIB. COMPLEMEN. POLICÍA MUNICIPAL
RETRIB. LABOR. FIJO POLICÍA MUNICIPAL
SEG. SOC. FUNC. POLICÍA MUNICIPAL
SEG. SOC. LAB. FIJO POLICÍA MUNICIPAL
CUOTAS ELKARKIDETZA POLICIA MUNICIPAL
SASFAL POLICÍA MUNICIPAL
GTS. FORMAC.-PERFEC. POLICÍA MUNICIPAL
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS POLICIA MUNICIPAL
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. POL.MUNICIPAL
SEGURO COLECTIVO LABORALES POLICIA MUNICIPAL
DIETAS. LOCOMOCIÓN POLICÍA MUNICIPAL
459.785,63
31900 ADM. GRAL SERVICIOS SOCIALES
RETRIB. BASICAS ADM. GRAL SERVICIOS SOCIALES
RETRIB. COMPLEM. ADM. GRAL SERVICIOS SOCIALES
RETRIB. LABOR. FIJO ADM. GRAL SERV. SOC.
RETRIB. LABORAL TEMPORAL ADM. GRAL SERV. SOC.
SEG. SOC. FUNC. ADM. GRAL SERVICIOS SOCIALES
SEG. SOC. LAB. FIJO ADM. GRAL SERV. SOC.
CUOTAS ELKARKIDETZA ADM. GRAL SERV. SOC.
SASFAL ADM. GRAL SERVICIOS SOCIALES
SEG. SOC. LAB. TEMPORAL ADM. GRAL SERV. SOC.
GTS. FORMAC.-PERFEC. ADM. GRAL SERV. SOC.
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS ADM. GRAL SERV. SOC.
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. ADM. GRAL SERV. SOC.
SEGURO COLECTIVO LABORALES ADM. GRAL SERV. SOC.
DIETAS. LOCOMOCIÓN ADM. GRAL SERV. SOC.
965.870,04
32200 FOMENTO EMPLEO
414.329,81
251.701,54
440.209,73
30.114,00
204.623,11
9.634,02
22.235,22
212,42
1.000,00
5.060,00
100,00
230,00
965.120,04
750,00
750,00
71.427,72
131.338,76
95.221,22
15.870,95
51.989,23
30.538,10
8.956,66
212,42
4.994,75
400,00
1.150,00
400,00
830,00
413.329,81
1.000,00
1.000,00
132
G131.01.
G160.10.
G161.02.
G163.05.
RETRIB. LAB. TEMPORAL FOMENTO EMPLEO
SEG. SOC. LAB. TEMPORAL FOMENTO EMPLEO
GEROA FOMENTO EMPLEO
SEGURO COLECTIVO LABOR. FOMENTO EMPLEO
F322.00
FUNCIONAL
G130.01.
G160.02.
G160.04.
G163.01.
G163.05.
G230.01.
F329.00
FUNCIONAL
G130.01.
G160.02.
G160.04.
G163.05.
32900 DINAMIZACIÓN DE EMPLEO
RETRIB. LABOR. FIJO DINAMIZACIÓN EMPLEO
SEG. SOC. LAB. FIJO DINAMIZACIÓN EMPLEO
CUOTAS ELKARKIDETZA DINAMIZACION EMPLEO
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. DINAMIZACIÓN EMPLEO
SEGURO COLECTIVO LABOR. DINAMIZ. EMPLEO
DIETAS. LOCOMOCION DINAMIZACIÓN EMPLEO
42200 CENTROS ESCOLARES
RETRIB. LABOR. FIJO CENTROS ESCOLARES
SEG. SOC. LAB. FIJO CENTROS ESCOLARES
CUOTAS ELKARKIDETZA CENTROS ESCOLARES
SEGURO COLECTIVO LABOR. CENTROS ESCOLARES
DIETAS. LOCOMOCION CENTROS ESCOLARES
F422.00
FUNCIONAL
G120.01.
G121.01.
G130.01.
G160.01.
G160.02.
G160.04.
G160.05.
G162.01.
G162.05.
G163.01.
G163.05.
43200 URBANISMO
RETRIB. BÁSICAS URBANISMO
RETRIB. COMPLEM. URBANISMO
RETRIB. LABOR. FIJO URBANISMO
SEG. SOC. FUNC. URBANISMO
SEG. SOC. LAB. FIJO URBANISMO
CUOTAS ELKARKIDETZA URBANISMO
SASFAL URBANISMO
GTS. FORMAC.-PERFEC. URBANISMO
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS URBANISMO
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. URBANISMO
SEGURO COLECTIVO LABOR. URBANISMO
DIETAS. LOCOMOCION URBANISMO
F432.00
FUNCIONAL
G120.01.
G121.01.
G130.01.
G160.01.
G160.02.
RETRIB. BÁSICAS ALUMBRADO PÚBLICO
RETRIB. COMPLEM. ALUMBRADO PÚBLICO
RETRIB. LABOR. FIJO ALUMBRADO PÚBLICO
SEG. SOC. FUNC. ALUMBRADO PÚBLICO
SEG. SOC. LAB. FIJO ALUMBRADO PÚBLICO
43.012,90
13.445,59
973,70
200,00
230,00
57.862,19
200,00
200,00
117.348,35
39.075,58
3.255,28
920,00
160.599,21
50,00
50,00
160.649,21
G230.01.
116.333,74
58.062,19
G230.01.
85.360,43
28.594,15
699,16
1.680,00
116.333,74
73.151,61
155.547,42
256.795,77
55.551,12
81.824,86
13.816,60
424,84
400,00
1.150,00
700,00
1.610,00
640.972,22
400,00
400,00
641.372,22
10.644,90
29.091,58
56.798,00
16.220,12
22.055,68
133
G160.04.
G160.05.
G162.01.
G162.05.
G163.01.
G163.05.
G230.01.
F433.00
FUNCIONAL
G130.01.
G160.02.
G160.04.
G163.05.
CUOTAS ELKARKIDETZA ALUMBRADO PUBLICO
SASFAL ALUMBRADO PÚBLICO
GTS. FORMAC.-PERFEC. ALUMBRADO PUBLICO
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. ALUMBRADO PUBLICO
SEGURO COLECTIVO LABOR. ALUMBRADO PUBLICO
DIETAS. LOCOMOCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
2.441,46
212,42
200,00
230,00
200,00
460,00
138.554,16
500,00
500,00
44110 ABASTEC. Y DISTRIB. AGUA
RETRIB. LABOR. FIJO ABASTECIM. AGUAS
SEG. SOC. LAB. FIJO ABASTECIM. AGUAS
CUOTAS ELKARKIDETZA ABASTECIM. AGUAS
SEGURO COLECTIVO LABOR. ABASTEC. AGUAS
139.054,16
G230.01.
DIETAS. LOCOMOCIÓN ABASTECIM. AGUAS
F441.10
FUNCIONAL
G130.01.
G160.02.
G160.04.
G163.01.
G163.05.
44400 MEDIO AMBIENTE
RETRIB. LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE
SEG. SOC. LAB. FIJO MEDIO AMBIENTE
CUOTAS ELKARKIDETZA MEDIO AMBIENTE
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB.MEDIO AMBIENTE
SEGURO COLECTIVO LABOR. MEDIO AMBIENTE
88.916,54
G230.01.
DIETAS LOCOMOCIÓN MEDIO AMBIENTE
F444.00
FUNCIONAL
G120.01.
G121.01.
G130.01.
G160.01.
G160.02.
G160.04.
G162.01.
G162.05.
G163.01.
G163.05.
G230.01.
F449.00
FUNCIONAL
G120.01.
G121.01.
RETRIB. BÁSICAS OBRAS Y SERVICIOS
RETRIB. COMPLEM. OBRAS Y SERVICIOS
RETRIB. LABOR. FIJO OBRAS Y SERVICIOS
SEG. SOC. FUNC. OBRAS Y SERVICIOS
SEG. SOC. LAB. FIJO OBRAS Y SERVICIOS
CUOTAS ELKARKIDETZA OBRAS Y SERVICIOS
GTS. FORMAC.-PERFEC. OBRAS Y SERVICIOS
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS OBRAS Y SERVICIOS
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. OBRAS Y SERVICIOS
SEGURO COLECTIVO LABOR. OBRAS Y SERVICIOS
DIETAS. LOCOMOCION OBRAS Y SERVICIOS
45110 PROMOC. CULTURAL
RETRIB. BÁSICAS PROMOC. CULTURAL
RETRIB. COMPLEM. PROMOC. CULTURAL
62.515,04
24.213,86
1.627,64
460,00
88.816,54
100,00
100,00
46.624,29
13.445,59
1.186,78
100,00
230,00
61.586,66
50,00
50,00
61.636,66
33.748,78
98.125,33
411.664,85
36.805,47
160.318,95
15.835,54
300,00
690,00
500,00
3.450,00
761.438,92
100,00
100,00
761.538,92
19.786,20
44.143,12
134
G130.01.
G160.01.
G160.02.
G160.04.
G160.05.
G162.01.
G162.05.
G163.01.
G163.05.
G230.01.
F451.10
FUNCIONAL
G130.01.
G160.02.
G160.04.
G163.01.
G163.05.
RETRIB. LABOR. FIJO PROMOC. CULTURAL
SEG. SOC. FUNC. PROMOC. CULTURAL
SEG. SOC. LAB. FIJO PROMOC. CULTURAL
CUOTAS ELKARKIDETZA PROMOC. CULTURAL
SASFAL PROMOC. CULTURAL
GTS. FORMAC.-PERFEC. PROMOC. CULTURAL
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS PROMOC. CULTURAL
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB.PROMOC. CULTURAL
SEGURO COLECTIVO LABOR. PROMOC. CULTURAL
DIETAS. LOCOMOCION PROMOC. CULTURAL
122.209,08
19.667,69
33.992,42
4.708,90
212,42
200,00
460,00
300,00
690,00
246.369,83
400,00
400,00
45130 BIBLIOTECA
RETRIB. LABORAL FIJO BIBLIOTECA
SEG. SOC. LAB. FIJO BIBLIOTECA
CUOTAS ELKARKIDETZA BIBLIOTECA
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. BIBLIOTECA
SEGURO COLECTIVO LABOR. BIBLIOTECA
246.769,83
G230.01.
DIETAS LOCOMOCIÓN BIBLIOTECA
F451.30
FUNCIONAL
G130.01.
G160.02.
G160.04.
G163.01.
G163.05.
G230.01.
F451.40
FUNCIONAL
G130.01.
G160.02.
G160.04.
G163.01.
G163.05.
45140 ESCUELA DE MUSICA
RETRIB. LABORAL FIJO ESCUELA DE MUSICA
SEG. SOC. LAB. FIJO ESCUELA DE MUSICA
CUOTAS ELKARKIDETZA ESCUELA DE MUSICA
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. ESCUELA DE MUSICA
SEGURO COLECTIVO LABOR. ESCUELA MUSICA
DIETAS LOCOMOCIÓN ESCUELA DE MUSICA
45200 DEPORTES
RETRIB. LABORAL FIJO DEPORTES
SEG. SOC. LAB. FIJO DEPORTES
CUOTAS ELKARKIDETZA DEPORTES
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. DEPORTES
SEGURO COLECTIVO LABOR. DEPORTES
DIETAS LOCOMOCIÓN DEPORTES
F452.00
FUNCIONAL
G130.01.
G160.02.
G160.04.
45510 EUSKARA
RETRIB. LABOR. FIJO PROMOCION EUSKARA
SEG. SOC. LAB. FIJO PROMOCION EUSKARA
CUOTAS ELKARKIDETZA PROMOCION EUSKARA
88.396,99
167.158,65
58.888,82
9.155,16
500,00
2.070,00
237.772,63
300,00
300,00
238.072,63
G230.01.
64.958,18
20.791,29
1.787,52
200,00
460,00
88.196,99
200,00
200,00
96.008,76
23.510,43
2.000,60
200,00
460,00
122.179,79
100,00
100,00
122.279,79
125.433,28
34.887,54
2.814,42
135
G163.01.
G163.05.
GTS. FORMAC. PERS. LAB.- PROMOCION EUSKA
SEGURO COLECTIVO PERS. LABORAL. EUSKARA
G230.01.
DIETAS LOCOMOCIÓN EUSKARA
F455.10
FUNCIONAL
G130.01.
G141.01.
G160.02.
G160.04.
G160.10.
G163.01.
G163.05.
164.725,24
45520 EUSKALTEGI
RETRIB. LABORAL FIJO EUSKALTEGI
RETRIB. LAB. TEMPORAL EUSKALTEGI
SEG. SOC. LAB. FIJO EUSKALTEGI
CUOTAS ELKARKIDETZA EUSKALTEGI
SEG. SOC. LAB. TEMPORAL EUSKALTEGI
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. EUSKALTEGI
SEGURO COLECTIVO LABOR. EUSKALTEGI
G230.01.
DIETAS LOCOMOCIÓN EUSKALTEGI
F455.20
FUNCIONAL
G130.01.
G160.02.
G160.04.
G163.01.
G163.05.
46800 JUVENTUD
RETRIB. LABORAL FIJO JUVENTUD
SEG. SOC. LAB. FIJO JUVENTUD
CUOTAS ELKARKIDETZA JUVENTUD
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. JUVENTUD
SEGURO COLECTIVO LABOR. JUVENTUD
DIETAS LOCOMOCIÓN JUVENTUD
F468.00
FUNCIONAL
G120.01.
G121.01.
G130.01.
G160.01.
G160.02.
G160.04.
G160.05.
G162.01.
G162.05.
G163.01.
G163.05.
G230.01.
F611.10
341.169,84
21.479,44
112.464,56
11.494,84
7.436,42
300,00
2.300,00
496.645,10
500,00
500,00
497.145,10
G230.01.
500,00
690,00
164.325,24
400,00
400,00
31.948,56
10.255,28
973,70
100,00
230,00
43.507,54
100,00
100,00
61110 INTERVENCION
RETRIB. BÁSICAS INTERVENCION
RETRIB. COMPLEM. INTERVENCION
RETRIB. LABOR. FIJO INTERVENCION
SEG. SOC. FUNC. INTERVENCION
SEG. SOC. LAB. FIJO INTERVENCION
CUOTAS ELKARKIDETZA INTERVENCION
SASFAL INTERVENCION
GTS. FORMAC.-PERFEC. INTERVENCION
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS INTERVENCION
GTS. FORMAC.-PERFEC. PERS. LAB. OFIC. TEC. INTERVENCION
SEGURO COLECTIVO LABOR. INTERVENCION
DIETAS. LOCOMOCION INTERVENCION
48.503,42
134.496,60
98.711,76
39.281,57
31.509,24
6.055,56
424,84
600,00
690,00
600,00
690,00
361.562,99
250,00
250,00
361.812,99
43.607,54
136
FUNCIONAL
G120.01.
G121.01.
G160.01.
G160.04.
G160.05.
G162.01.
G162.05.
61120 TESORERIA
RETRIB. BÁSICAS TESORERIA
RETRIB. COMPLEM. TESORERIA
SEG. SOC. FUNC. TESORERIA
CUOTAS ELKARKIDETZA TESORERIA
SASFAL TESORERIA
GTS. FORMAC.-PERFEC. TESORERIA
SEGURO COLECTIVO FUNCIONARIOS TESORERIA
G230.01.
DIETAS. LOCOMOCION TESORERIA
F611.20
TF
74.390,93
182.010,63
57.829,13
5.735,52
212,42
600,00
1.380,00
322.158,63
200,00
200,00
322.358,63
7.144.674,32
137
Económica
I823.01
I833.01
2.014
TKAP
6,00
6,00
12,00
12,00
138
Impuestos Directos
OBJETIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CORRIENTES
12,00
7.144.674,32
I6
I7
I8
I9
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Capítulo
PROGRAMA
GLOBAL
XXX
0203 REGIMEN INTERNO
0,00
0,00
12,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
ߵ Consolidación de las estructuras derivadas de la Plantilla Orgánica
aprobada al efecto, así como la mejora del proceso formativo del personal
‫ ܍‬Gestión de la Política de Personal
como pieza fundamental del proceso de modernización de la
Administración, sobre todo en el aspecto de la formación informática.
‫ ܍‬Elaboración de informes y dictámenes generales sobre las materias
propias de la Sección.
17
64
64
10
2
13
0
Plantilla
Funcionarios
Plantilla Lab. Fijo
Plantilla Lab Fijo
Discontinuos
Plantilla Pers.
Eventual
Plantilla Pers.
Temporal
Oferta Empleo
60
Decretos
Organos de Gobierno
50
10
CANTIDAD
Informes
Actas
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
7.036.469,72
108.192,60
0,00
0,00
7.144.662,32
GASTOS
CORRIENTES
ߵ Mejorar la política de gestión de personal dentro de los parámetros de ‫ ܍‬Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones y definición de
eficacia y eficiencia
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
139
351.633,94
82.109,34
3.055.072,43
3.106.141,56
368.593,87
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
12,00
0,00
12,00
GASTOS CAPITAL
OBJETIVOS
‫ ܍‬Cursos de Formación del Personal
ACCIONES
PROGRAMA FUNCIONAL
:
XXX
Nº cursos
INDICADORES
25
140
5.400,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
A) MEMORIA
Su objetivo principal es el atender y ordenar el tráfico municipal de manera racional y
proporcionada tratando de conseguir agilidad y flexibilidad en su ordenación. Por otro lado se
pretende la puesta en marcha del retén destinado al servicio de protección civil poniendo a su
disposición los medios que precisa para el desempeño de sus funciones, todo ello siguiendo las
directrices preestablecidas por el Gobierno Vasco.
Este Departamento elaborará y ejecutará un plan anual de actuaciones procurando dotarse de
los servicios y medios necesarios para el desarrollo del mismo y efectuando las labores de
mantenimiento necesarias.
Este plan, se estructurará y se desarrollará sobre la base de las siguientes actuaciones:
ߧ Llevar a cabo la gestión administrativa y presupuestaria, así como la elaboración
Informes y dictámenes generales sobre las materias propias de la sección.
ߧ Atención al ciudadano canalizando sus quejas y demandas, tramitando las
comparecencias y denuncias por perdidas, robos, etc. así como el control de
perdida y recuperación de objetos hallados en la vía pública.
ߧ Control de ordenanzas y actuaciones municipales: incidir en los esfuerzos que
requiere el lograr un mejor cumplimiento por parte de los ciudadanos de las
disposiciones dictadas (containers, mesas y sillas, mobiliario urbano, control de
ruidos, establecimientos y vías públicas, etc.)
ߧ Colaboración con los diversos Juzgados y tramitación de las diversas diligencias
(Arrestos domiciliarios, Citaciones, Localizaciones, Notificaciones, etc.).
ߧ Control del tráfico municipal de manera racional y proporcionada tratando de
conseguir mayor agilidad y flexibilidad en su ordenación y dotando al municipio del
equipamiento necesario.
Actuaciones de control, advertencia y denuncia.
Confección de atestados por accidentes de circulación y su tramitación a los
diversos juzgados y seguros
Planificación y control de diversas actividades, pruebas deportivas, festejos,
mercados etc.
ߧ Control y mantenimiento de aquellos equipos que por su carácter meramente
técnico requieren una asistencia especializada.
141
Económica
FUNCIONAL
G202.01.
G212.01.
G213.01.
G214.01.
G220.01.
G220.02.
G221.05.
G221.11.
G221.20.
G222.01.
2.014
22210 POLICIA LOCAL
ALQUILER GRÚA POLICÍA MUNICIPAL
REPAR. VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL
REPAR. MOBILIARIO POLICÍA MUNICIPAL.
ORDIN. NO INVENT. POLICÍA MUNICIPAL
PRENSA. REVISTAS POLICÍA MUNICIPAL
VESTUARIO POLICÍA MUNICIPAL
UTILLAJE Y HERRAM. POLICÍA MUNICIPAL
CARBURANTES VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL
COMUNICACIONES TELEF. POLICÍA MUNICIPAL
G62
INVERSIONES
F222.10
TF
142,00
3.909,51
12.114,08
224,28
2.939,84
80,00
8.900,00
1.700,00
5.000,00
4.756,67
39.766,38
750,00
750,00
40.516,38
40.516,38
Económica
I391.01
2.014
MULTAS
TKAP
68.480,04
68.480,04
68.480,04
142
Impuestos Directos
OBJETIVOS
0,00
0,00
68.480,04
0,00
0,00
I6
I7
I8
I9
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Capítulo
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
1.009.859,04
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
‫ ܍‬Comparecencias por Perdidas, Robos, etc.
‫ ܍‬Perdida y Recuperación de Objetos
por la sección
propias de la sección.
‫ ܍‬Atender las problemáticas específicas de interés común de la gestión
administrativa municipal, colaborando en la búsqueda de soluciones.
ߵ Fomentar el cumplimiento de las ordenanzas locales.
‫ ܍‬Mercados semanales (miércoles)
ߵ Ordenar el tráfico municipal de manera racional y proporcionada ‫ ܍‬Aplicación de denuncias de tráfico.
‫ ܍‬Actuaciones de advertencia y denuncia.
tratando de conseguir una agilidad y flexibilidad en su ordenación.
ߵ Ofrecer un mantenimiento de aquellos equipos que por su carácter
‫ ܍‬Contratación del servicio de mantenimiento
meramente técnico requieren una asistencia especializada.
ߵ Atender a los usuari@s canalizando sus peticiones y demandas
ߵ Llevar a cabo la gestión administrativa y presupuestaria.
Días
Agentes
nº denuncias
nº denuncias
Contrato
Comparecencias
Objetos Perdidos
Informes
Memoria
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
39.766,38
0,00
0,00
39.766,38
GASTOS
CORRIENTES
52
2
1
CANTIDAD
ߵ Dotar de los servicios y medios necesarios para el desarrollo de las ‫ ܍‬Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones y definición de
diversas actividades, efectuando las labores de mantenimiento necesarias puesta en marcha de las actuaciones acordadas.
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
68.480,04
FINANCIACION
INGRESOS
CORRIENTES
40.516,38
PROGRAMA
GLOBAL
22210 POLICIA LOCAL
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
143
3.909,51
35.856,87
GASTO POR
ACCION
750,00
0,00
0,00
0,00
750,00
GASTOS CAPITAL
ACCIONES
ޭ Mercados
ޭ Festejos
ޭ Fiestas Patronales
ޭ Pruebas deportivas
‫ ܍‬Control de los actos a celebrar:
ߵ Dotar al área de los medios materiales necesarios para el correcto
funcionamiento del servicio.
ߵ Dar cobertura al desarrollo de las actividades a celebrar en la localidad
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
:
Nº de pruebas
Agentes
Nº de días
Agentes
Nº de actos
Agentes
Nº de actos
Agentes
INDICADORES
22210 POLICIA LOCAL
9
4
4
18
43
7
5
4
144
750,00
0,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
0205 SERVICIOS INFORMATICOS
A) MEMORIA
La finalidad de este departamento es el soporte informático del resto de los departamentos
municipales, apoyándolos en sus necesidades relacionadas con la informática y ofreciéndoles una
infraestructura informática con la que puedan realizar el trabajo que les corresponda de la manera
más eficaz posible sin que aquellos se hagan notar.
Para ello, las medidas que se ponen en marcha deberán redundar en mejor servicio a los
usuarios y en que los sistemas críticos estén en marcha las veinticuatro horas de todos los días del
año.
También se contempla dotaciones para la mejora o para la correcta comunicación de los
servicios municipales a la ciudadanía por medios electrónicos.
Dado que los recursos son limitados, las acciones que se realizarán este ejercicio están
resumidas en las siguientes:
• Ampliación de la red de área local municipal al Centro Cívico de la Mujer que
permita el uso de los recursos implementados en ella a este centro. Se reservan
1.483,46 euros.
• Sustitución del armario de distribución de edificio de la Casa de Cultura Manuel
Lekuona que, tras 14 años, ha quedado pequeño. Se dotará de un sistema de
alimentación ininterrumpido –SAI- pues resulta crítico para los campos deportivos
municipales. Se reservan 6.812,68 euros.
• Tras la mejora de los sistemas de copia, se plantea ampliar y mejorar los
subsistemas de almacenamiento de la red con la adquisición de bandejas de
discos. Se reservan 6.000 euros para este fin.
• En otro orden, se contempla la dotación para los contratos de mantenimiento
correctivo y preventivo de los equipos instalados en la empresa. El mantenimiento
se contempla tanto para el equipamiento que es de uso directo como en los de los
subsistemas que ofrecen servicios indirectos. Asimismo, los contratos de servicios
con IZFE merecen una atención especial tras las modificaciones en el reparto de
gastos del servicio foral hecho desde la perspectiva política y el incremento de uso
realizado el ejercicio pasado.
• Continuación con las virtualizaciones que dotan de más seguridad a los servicios
ofrecidos.
• Dotación de crédito para las actualizaciones o nuevas adquisiciones de software
específico o estándar.
• Asignación de crédito para mejoras a introducir en los “websites” municipales.
145
Económica
FUNCIONAL
G209.01.
G212.01.
G215.01.
G220.02.
G221.30.
G222.05.
G227.07.
G227.99.
2.014
ALQUILER OTRO INMOV. MATERIAL SERV. INFORM
REPARAC. INSTALAC. SERV. INFORMÁTICOS
REPARAC. EQUIP. SERV. INFORMÁTICOS
PRENSA. REVISTAS SERV. INFORMÁTICOS
SUM. MAT. ESPEC. SERV. INFORMÁTICOS
COMUNICACIONES SERV. INFORMÁTICOS
CONTRATOS TÉCN. SERV. INFORMÁTICOS
CONTRATOS SERV. INFORMÁTICOS
G626.01.
EQUIPO INFORMÁTICO
F123.00
TF
2.424,46
100,00
14.457,09
40,95
26.094,88
3.779,92
117.095,59
41.664,56
205.657,45
27.928,47
27.928,47
233.585,92
233.585,92
Económica
TKAP
2.014
146
Contratos
Contratos
‫ ܍‬Prestación servicio técnico y no nominativo
‫ ܍‬Contrato de servicios para mantenimiento y actualización parque
Adquisición
Contratos
Actualización
Subscripción
Contratos
Contratos
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
‫܍‬Mantenimiento de "sites"
‫ ܍‬Mantenimiento de software
ߵ Dotación de licencias de soft estándar. Compra de pequeño material
‫ ܍‬Licencias de uso de software u otras herramientas
no inventariable
ߵ Dotar al átea de los medios para la correcta asistencia técnica que
permita que los sistemas se mantengan en funcionamiento.
‫ ܍‬Mantenimiento de la linea Fibra Optica Telefónica
‫ ܍‬Mantenimiento de las lineas ADSL y CABLE MODEM IZFE
ߵ Dotación Para el mantenimiento de las comunicaciones
G6
G7
G8
G9
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
205.657,45
0,00
0,00
205.657,45
‫ ܍‬Suministro de prensa e información general
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
ߵ Dotación para información genérica
G1
G2
G3
G4
‫܍‬Mantenimiento de equipos e instalaciones
0,00
0,00
0,00
0,00
ߵ Dotación para la reparación de equipamiento
Pasivos Financieros
Activos Financieros
‫ ܍‬Reparaciones no contratables
I6
I7
I8
I9
Capítulo
GASTOS
CORRIENTES
ߵ Dotación para la reparación de equipamiento no contratable
OBJETIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Capítulo
INGRESOS
CAPITAL
294.987,46
‫ ܍‬Alquiler de Software
Impuestos Directos
INGRESOS
CORRIENTES
0,00
233.585,92
CANTIDAD
ߵ Dotar de programa de gestión a la Residencia Atsobakar
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA
GLOBAL
PROGRAMA FUNCIONAL
147
26.094,88
41.664,56
110.162,55
2.481,43
4.451,61
117.095,59
3.779,92
40,95
14.457,09
100,00
2.424,46
GASTO POR
ACCION
27.928,47
0,00
0,00
0,00
27.928,47
GASTOS CAPITAL
2
Impresora /
Copiadora
Adquisición
Adquisición
‫ ܍‬Conexión del Centro de la Mujer
‫ ܍‬Equipamiento portatil
‫ ܍‬Adquisición Equipamiento
1
Adquisición
‫ ܍‬Modificación armario cultura
2
1
1
Adquisición
‫ ܍‬Alimentación PoE
2
148
950,00
1.483,46
12.682,33
3.812,68
3.000,00
6.000,00
27.928,47
12300 SERVICIOS INFORMATICOS . - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
INDICADORES
ACCION
Adquisición
ACCIONES
:
‫ ܍‬Adquisición de bandejas de discos
ߵ Dotar al área de las inversiones materiales necesarios ofrecer
nuevos servicios
ߵ Dotar al área de las inversiones materiales necesarios para el
correcto funcionamiento del servicio.
ߵ Dotación para el área de inversiones que prevean el correcto
funcionamiento de los actuales y nuevos servicios
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
DEPARTAMENTO 02 ADMINISTACIÓN GENERAL
0206 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A) MEMORIA
El presupuesto de éste departamento podemos diferenciarlo en 3 partes:
La parte correspondiente a la publicidad, se ha calculado teniendo en cuenta los carteles,
trípticos, bandos utilizados en los distintos procesos que se han hecho el año anterior y el reparto
de éstos
Otra parte sería la contratación de empresas de asesoramiento previstos en distintos procesos
que se vayan ha realizar durante el año.
Y por último, la cantidad para el material que se utilizará en diferentes procesos y en las
reuniones.
149
DEPARTAMENTO 02 ADMINISTACIÓN GENERAL
0206 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Económica
FUNCIONAL
G220.01.
G226.03.
G227.07.
2.014
ORDIN. NO INVENT. PARTICIPACION CIUDADANA
PUBLICIDAD PARTICIPACION CIUDADANA
CONTRATOS PARTICIPACION CIUDADANA
F121.00
TF
500,00
10.000,00
50.000,00
60.500,00
60.500,00
60.500,00
Económica
TKAP
2.014
150
Impuestos Directos
OBJETIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CORRIENTES
0,00
60.500,00
I6
I7
I8
I9
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Capítulo
PROGRAMA
GLOBAL
XXX
0206 PARTICIPACION CIUDADANA
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
‫ ܍‬Material no inventarible para los distintos procesos y reuniones
‫ ܍‬Promoción y publicidad del programa
Equipamiento
Duración
(meses)
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
60.500,00
0,00
0,00
60.500,00
GASTOS
CORRIENTES
12
CANTIDAD
‫ ܍‬Contratación de una empresa consultora que defina la metodología a
llevar a cabo para un proyecto de participación ciudadana
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
ߵ Desarrollo de forma directa de un proyecto de participación ciudadana
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
151
0,00
500,00
10.000,00
50.000,00
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
152
DEPARTAMENTO 03 ECONOMIA Y PATRIMONIO
0301 INTERVENCION, HACIENDA Y PATRIMONIO
A) MEMORIA
ejercicio.
Este importe representa el 0,17% de dicho presupuesto y supone una disminución de un 40,76% respecto al pasado ejercicio.
En lo que respecta a esta sección su actuación va a verse dirigida fundamentalmente a la
materialización de las siguientes medidas:
a) Potenciar la cultura departamental de atención al contribuyente, facilitándole a éste
sus gestiones y recogiendo sus sugerencias y propuestas.
b) Depuración de los conceptos tributarios persiguiendo aquellas situaciones de fraude
existentes.
c) Política de información contable y financiera actualizada.
d) Mantenimiento y actualización del Inventario municipal.
e) Adjudicar en regimen de alquiler el parque municipal de Viviendas
y garajes disponibles
f) Establecer un sistema de gestión y seguimiento informatizado del
tratamiento de facturas.
g) Establecer los protocolos de actuación para la elaboración del presupuesto y Planes
Económicos.
Esta sección engloba tanto las actividades relacionadas con la administración económicofinanciera como la gestión del patrimonio del Ayuntamiento.
Podemos destacar las siguientes funciones a desarrollar:
ߧ Elaboración, gestión general, seguimiento y control de los Presupuestos generales
del Ayuntamiento; profundizando en el análisis del seguimiento presupuestario,
incidiendo en las políticas de gasto de los departamentos. Además se incidirá en la
mejora de la información de origen presupuestario.
ߧ El patrimonio, en el que se plantea como objetivo prioritario regularizar la situación
de las concesiones administrativas de las plazas de aparcamiento ya otorgadas.
Además se continuará en la linea de adecuar la situación registral y legal de los
bienes que conforman el inventario municipal.
ߧ Parque de vivienda municipal: para el presente curso se espera materializar 2
expedientes de enajenación relativos a 2 viviendas de Nagusi,24 y una plaza de
garaje en Donostia Etorbidea.
Así mismo, se va a poner en el mercado de alquiler 148 garajes y 8 viviendas.
ߧ Profundizar en el control de las principales áreas de gestión: subvenciones,
contratos, personal, tributos, sistemas organizativos y administrativos de cada
servicio, etc.
ߧ Asignación del crédito global consignado entre aquellos servicios e inversiones que
tengan un carácter prioritario.
153
Económica
FUNCIONAL
G332.01.
2.014
01000 DEUDA PUBLICA
G933.01.
AMORTIZACIÓN ENTIDADES FINANC.
F010.00
FUNCIONAL
G225.01.
TRIBUTOS SERV. GENERALES
608.391,63
F121.00
FUNCIONAL
G649.01.
43100 VIVIENDA
ADQUISICIÓN DCHO SUPERFICIE ORIA
61110 INTERVENCIÓN
ORDIN. NO INVENT. INTERVENCIÓN
PRENSA. REVISTAS INTERVENCIÓN
PUBLICID. Y PROPAG. INTERVENCIÓN
CONTRATOS TECNICOS INTERVENCIÓN
CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCIÓN
INTERES DE DEMORA
G62
INVERSIONES
F611.10
TF
6.397,08
6.397,08
6.397,08
G361.01.
5.169,34
5.169,34
5.169,34
F431.00
FUNCIONAL
G220.01.
G220.02.
G226.03.
G227.07.
G227.99.
13.425,36
13.425,36
594.966,27
594.966,27
1.876,11
250,00
4.389,94
1.076,36
14.800,00
22.392,41
200,00
200,00
2.999.888,83
2.999.888,83
3.022.481,24
3.642.439,29
154
Económica
I112.01
I112.02
I113.01
I114.01
I130.01
IMPTO. S/BIENES INM. NATUR. RÚSTICA
IMPTO. S/BIENES INMUEB. NATUR. URBANA
PLUSVALÍA
IMPTO. S/ACTIV. ECON. EMPRESARIALES
I310.01
I310.02
I310.03
I310.09
I311.02
I321.02
I321.04
I321.05
I321.09
I321.10
I322.01
I380.01
I391.02
I396.01
I399.01
I399.02
RECOG. BASURAS
CEMENTERIO
SUMINISTRO DE AGUA
MESAS Y SILLAS
PUESTOS Y BARRACAS
OCUPACIÓN SUBSUELO
MERCADO AMBULANTE
SANCIONES
I400.01
I414.01
I420.01
PARTICIP. IMPTOS. NO CONCERTADOS
I540.01
I550.01
I553.01
I559.01
CONCESIONES ADMIN.-GARAJES
ARRENDAM. EXPLOTACION. BAR
APROV. USO APARCAMIENTO EROSKI
I60
I61
ENAJENACIÓN TERRENOS
ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES
2.014
I933.01
TKAP
2.716,96
2.087.012,30
1.260.310,87
158.271,23
375.131,36
3.883.442,72
808.979,12
860.500,98
14.864,80
621.896,61
105,40
5.602,81
51.054,95
25.152,33
155.807,79
81.544,07
26.502,38
1.000,00
1.518,39
61.238,49
2.679,61
1.000,00
2.719.447,73
20.170,09
1.159,32
10.146.660,00
10.167.989,41
48.507,23
54.880,97
313,78
32.617,62
136.319,60
3.089.888,83
155.851,20
3.245.740,03
228.022,47
228.022,47
20.380.961,96
155
156
Pasivos Financieros
Activos Financieros
3.245.740,03
0,00
0,00
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
0,00
27.561,75
200,00
0,00
27.761,75
G6
G7
G8
G9
* Desarrollo de las actividades que exige la implantación efectiva de un
proceso presupuestario por programas de actuación.
ߵ Fijación de directrices en el área presupuestaria:
ߵ Capacitación continuada del personal del Departamento.
ߵ Optimización de los recursos (humanos y técnicos) comprometidos
* Confirmar con los responsables de los Departamentos su
participación en el proceso.
‫ ܍‬Desarrollo del Presupuesto por programas:
‫ ܍‬Confección y redacción del anteproyecto de Presupuestos Generales.
‫ ܍‬Ejercicio del control presupuestario y contable.
‫ ܍‬Redacción de resoluciones administrativas
propias del Departamento
‫ ܍‬Tramitación y control de expedientes de contratación y otros
por el Departamento
Departamentos
Apuntes contab. -G
Apuntes contab. -I
Apunt cont. -OCD
Apuntes cont. -OC
Fecha aprobación
Nº Decretos
Informes
Certificados
nº contratos
Reuniones
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
I6
I7
I8
I9
Capítulo
GASTOS
CORRIENTES
ߵ Potenciar la cultura Departamental de atención al contribuyente
OBJETIVOS
3.883.442,72
0,00
2.719.447,73
10.167.989,41
136.319,60
Capítulo
INGRESOS
CAPITAL
3.391.725,10
9
Azaroa
30
Noviemb
3 .678
769
238
174
582
44
38
20
5
CANTIDAD
‫ ܍‬Aprobación, impulso coordinación y control de los planes y programas
de gestión del departamento.
Impuestos Directos
INGRESOS
CORRIENTES
20.152.939,49
3.034.047,66
PROGRAMA
GLOBAL
XXX
ߵ Proponer, desarrollar e informar en materia fiscal y financiera
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
157
6.716,05
GASTO POR
ACCION
3.006.285,91
0,00
0,00
0,00
3.006.285,91
GASTOS CAPITAL
OBJETIVOS
Fichas de objetivos y
acciones
* Desarrollo de las fichas de objetivos y acciones derivadas de la
información facilitada para la confección del presupuesto del próximo
ejercicio.
Controles
‫ ܍‬Evaluación permanente de la consecución de la eficiencia en los
procedimientos administrativos utilizados mediante la:
* Simplificación y racionalización de la estructura presupuestaria.
ߛ Comprensión y utilización de los procedimientos, entre los que se
encuentran:
ߛ Implantación efectiva de la estructura organizativa diseñada.
Reuniones
Cuestionarios
ߛ Solicitud de sugerencias de los distintos responsables para la
mejora en el nivel de presentación de la información contable.
ߛ Seguimiento de los desarrollos informáticos, en especial del
programa de contabilidad y del desarrollo informático de los centros
de coste.
Cierres parciales
ߛ Elaboración de cierres trimestrales y envío de la información
contable actualizada a los responsables de los programas
Funcionales.
‫ ܍‬Evaluación permanente del nivel de respuesta a las necesidades de
información del sistema informático:
* En el establecimiento de proyectos de ejecución para aquellas
actuaciones de carácter inversor.
* En la técnica de elaboración de presupuestos por programas con
objeto de su utilización en el presupuesto del próximo ejercicio.
‫ ܍‬Mostrar los resultados obtenidos y formar a l@s responsables y
técnicos:
* Control de la evolución de los programas
Reuniones
* Formar a l@s técnicos de dichos Departamentos en la técnica de
elaboración de presupuestos por programas.
XXX
INDICADORES
:
ACCIONES
PROGRAMA FUNCIONAL
2
1
4
2
5
158
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
ߵ Cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria
a la finalización del ejercicio
:
XXX
* Actualización de la información previsional
* Actualización diaria de las cuentas .
* Procedimiento para la mejora del control del gasto autorizado.
ACCIONES
Expedientes
Control
‫ ܍‬Preparación Nuevo Plan Economico-Financiero
Documentos
‫ ܍‬Preparación de la Cuenta General del último ejercicio liquidado
‫ ܍‬Preparación Nuevo Plan Economico-Financiero
Documentos
‫ ܍‬Contabilidad patrimonial: Realización de la Memoria.
ߛ Los saldos actualizados en el capítulo “Patrimonio”
correspondientes a la valoración asignada al conjunto de bienes
entregados o recibidos en adscripción o en cesión para su explotación
o utilización.
ߛ Las entregas de infraestructuras al uso general
ߛ Los saldos actualizados del inmovilizado y del fondo de
amortización acumulada a dicha fecha.
Cierres
Cierres
ߛ Cálculo de los ajustes por obligaciones financiadas por el
Remanente de tesorería y de las desviaciones de financiación
derivadas de gastos con financiación afectada.
‫ ܍‬Contabilidad patrimonial: Registro en el balance de situación a 31 de
diciembre de:
Exptes Modif.
INDICADORES
ߛ Presentación de los estados resultantes de la liquidación del
presupuesto del ejercicio anterior en el formato exigido por la
normativa en vigor
cuentas anuales presupuestarios y patrimoniales que deban ser formados ‫ ܍‬Contabilidad presupuestaria:
ߵ Consecución de un grado de calidad aceptable en los estados y
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
0
0
1
1
1
1
11
159
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
XXX
‫ ܍‬Participación en empresas Públicas (Acciones)
Plazos
Publicación
Expediente
‫ ܍‬Depuración de datos declarados y cruce de censos para la detección
de no declarantes.
‫ ܍‬Atender y contestar las quejas, reclamaciones y sugerencias de l@s
contribuyentes.
‫ ܍‬Promover el conocimiento de las obligaciones fiscales
* Mejorar la gestión de las Rentas.
Expediente
Expediente
‫ ܍‬Regularización gestión servicio del agua.
* Actualizar las resoluciones a los recursos y alegaciones planteadas
ߵ Gestión Inversora
documentos
Viviendas y garajes
Viviendas
Expedientes
Acciones
‫ ܍‬Depuración de documentos actuales
ߵ Fijación de directrices en el área de Rentas:
‫ ܍‬Inicio expediente garajes en alquiler
‫ ܍‬Adquisición Derechos de Superficie (Viviendas Oria)
* Puesta en marcha parque municipal de vivienda de Protección Oficial ‫ ܍‬Inicio expediente enajenación viviendas y Garajes
* Impulsar el Desarrollo Industrial a nivel Comarcal
5
1
1
20 egun
días
1
2
8
148
22
2
160
0,00
0,00
0,00
6.397,08
2.999.888,83
5.169,34
Recibos
14.800,00
‫ ܍‬Gestión bienes municipales (Tributación)
Contrato
1
1
1.076,36
‫ ܍‬Administración de los inmuebles municipales.
* Avanzar en la regularización de los bienes que integran el inventario
municipal.
Expedientes
Expedientes
INDICADORES
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
‫ ܍‬Adquisición de Inmuebles municipales.
‫ ܍‬Regularizar la anotación registral de edificaciones sin declaración de
obra nueva
‫ ܍‬Mantener los contactos oportunos para lograr la regularización de los
garajes subterráneos en concesión administrativa.
ACCIONES
:
* Gestionar con eficiencia y eficacia el Patrimonio Municipal,
garantizando su protección económica y jurídica.
ߵFijación de directrices en el área patrimonial:
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
ߵ Pago de los intereses y amortizaciones de la deuda vigente
OBJETIVOS
I2
I3
I4
I5
Capítulo
INGRESOS
CORRIENTES
Capítulo
FINANCIACION
228.022,47
0,00
0,00
13.425,36
0,00
13.425,36
G6
G7
G8
G9
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
‫ ܍‬Contratación de Préstamos
Expediente
1
1
‫܍‬Determinación de las consignaciones presupuestarias anuales.
‫ ܍‬Generación de los expedientes de pago.
1
4
CANTIDAD
‫ ܍‬Confección de las tablas de amortización.
Tablas
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
‫ ܍‬Confección del plan operativo de las operaciones de endeudamiento y
su formalización.
G1
G2
G3
G4
Capítulo
GASTOS
CORRIENTES
INDICADORES
228.022,47
INGRESOS
CAPITAL
608.391,63
ACCIONES
ORGANO RESPONSABLE
01000 DEUDA PUBLICA
PROGRAMA
608.391,63
GLOBAL
PROGRAMA FUNCIONAL
161
608.391,63
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
594.966,27
594.966,27
GASTOS CAPITAL
162
0302 TESORERIA
A) MEMORIA
ejercicio.
La actuación de esta sección va a verse dirigida fundamentalmente a la materialización de las
siguientes medidas:
ߧ Potenciar la cultura departamental de atención al contribuyente, facilitándole a éste
sus gestiones y recogiendo sus sugerencias y propuestas (publicidad al calendario
fiscal, campañas y periodos de cobro).
ߧ Ejecución del Convenio-marco entre Ayuntamientos y Diputación Foral de
Gipuzkoa, para la gestión recaudatoria en vía ejecutiva de cualquier deuda de
derecho público de titularidad municipal previa a la presentación de contribuyentes
incobrables.
ߧ Revisión de insolvencias reconocidas en ejercicios anteriores.
ߧ Proseguir con el cobro de deudas de Empresas declaradas incobrables y finalizar
el correspondiente procedimiento de Derivación de Responsabilidad a Socios y
Administradores iniciados a lo largo de ejercicios anteriores.
ߧ Examinar y concretar las gestiones recaudatorias susceptibles de implantar a través
de los servicios telemáticos.
ߧ Iniciar la implantación de la digitalización de los expedientes en el archivo de la
Recaudación municipal.
ߧ Implicación en el proyecto de tránsito a la Administración Electrónica en todo lo
referente a los procedimientos recaudatorios.
ߧ Proyecto de adecuación al SEPA: Información y publicidad de las consecuencias de
la implantación, y relativa a la consulta del detalle de los recibos.
ߧ Análisis y aplicación de la Ley concursal, en aras a controlar las Sociedades
deudoras que entran en situación de concurso de acreedores y concurrir en el
procedimiento por las deudas respecto al Ayuntamiento de Lasarte-Oria, y hacer el
seguimiento de la liquidación de dichas Sociedades deudoras.
163
0302 TESORERIA
Económica
FUNCIONAL
G220.01.
G220.02.
G227.09.
61120 TESORERÍA
ORDIN. NO INVENT. TESORERÍA
PRENSA. REVISTAS TESORERÍA
CONTRATOS RECAUDACIÓN
G369.01.
2.014
F611.20
TF
3.000,00
100,00
2.454,94
5.554,94
2.895,67
2.895,67
8.450,61
8.450,61
Económica
I392.01
I393.01
RECARGOS DE APREMIO
INTERESES DE DEMORA
I560.01
2.014
TKAP
45.603,80
311,27
45.915,07
64.431,89
64.431,89
110.346,96
164
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
0,00
5.554,94
2.895,67
0,00
8.450,61
G6
G7
G8
G9
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
ߵ Proyecto de adecuación al SEPA. Aplicación de las novedades en
cuanto a la impresión de los recibos.
ߵ Informar y facilitar el cumplimiento de las normas tributarias así como ‫ ܍‬Facilidades de pago de las deudas: Tramitación de fraccionamientos y
los derechos y garantías de los contribuyentes, en aras a facilitar el aplazamientos teniendo en consideración la sitación economico financiera
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.
del obligado al pago con relación a la posibilidad de satisfacer los débitos.
‫ ܍‬Control de la recaudación.
Contrato
Convenio
1
12
12
CANTIDAD
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165
0,00
0,00
0,00
2.454,94
Remesas
G1
G2
G3
G4
GASTOS CAPITAL
ߵ Optimización en tiempo y forma de los recursos personales y
‫ ܍‬Liquidación de cuentas
materiales especificos del Departamento
0,00
0,00
0,00
0,00
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
2.895,67
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Capítulo
GASTOS
CORRIENTES
Arqueos
I6
I7
I8
I9
INGRESOS
CAPITAL
331.590,02
ߵ Conseguir la mayor rentabilidad a los créditos financieros que se ‫ ܍‬Realización de conciliaciones bancarias, control de documentos de
dispongan.
tesorería y de movimientos bancarios.
OBJETIVOS
0,00
0,00
45.915,07
0,00
64.431,89
Capítulo
PROGRAMA
GLOBAL
3.100,00
Impuestos Directos
INGRESOS
CORRIENTES
110.346,96
8.450,61
61120 TESORERÍA
0302 TESORERIA
ߵ Seguimiento de la gestión y ejecución de los Planes de
‫ ܍‬Seguimiento de ingresos, pagos y control de saldos.
Tesorería
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
166
DEPARTAMENTO 04 CULTURA Y EDUCACION
0401 CULTURA
A) MEMORIA
Supone el 2% del Presupuesto y un aumento de un 29,61% respecto al pasado ejercicio.
La actuación de la sección engloba todas aquellas actividades de promoción y difusión de los
aspectos culturales y artísticos desarrollados en el municipio, apoyando y fomentando las iniciativas
que desarrollan las entidades locales dentro de esta área. Con tal fin se trata de mantener y
potenciar el uso de las instalaciones de Manuel Lekuona Kultur Etxea, eje básico en el desarrollo
social y la difusión cultural del municipio, así como para la creación y producción artística.
Este proyecto cultural se pone en práctica a través de los siguientes programas:
1. - Promoción Cultural:
Este programa planea como principal objetivo fomentar la implicación de la
sociedad en la creación, organización y disfrute de la cultura, impulsando una serie
de actividades que resulten atractivas.
Para ello las tareas principales que se desarrollarán son, entre otras, aquellas
que:
> Favorezcan el desarrollo de actividades artísticas a través de la creación de un
espacio de exposiciones, afianzando la faceta mostrativa de las artes plásticas y
el acercamiento entre el objeto artístico y el público.
> Fomenten un espacio de ocio creativo y un lugar de encuentro, a través de la
impartición de diversas especialidades artísticas tanto en las instalaciones de la
Manuel Lekuona Kultur Etxea como en espacios abiertos
> Impulsen la realización de actividades culturales por parte de las asociaciones
y entidades culturales, fomentando la implicación de la sociedad en la creación,
organización y consumo de la cultura fijando en base a un un marco normativo
general que regule el sistema de concesión de las subvenciones municipales las
bases específicas de cada área.
> Doten a las instalaciones de Manuel Lekuona Kultur Etxea de los servicios y
medios necesarios para el desarrollo de las diversas actividades.
En este programa se recogen además aquellas previsiones de gastos que
derivan de la gestión administrativa y presupuestaria del departamento, así como
aquellos que por sus características no pueden imputarse específicamente a los
programas del mismo.
167
0401 CULTURA
2. - Biblioteca:
El programa engloba las actuaciones necesarias para mantener en
funcionamiento dicho servicio en las condiciones mas optimas para el(a) usuari@,
para lo que se pretende mantener el nivel de uso de las prestaciones ofrecidas
(horarios públicos, hemeroteca, préstamos, Internet, etc..). Prestaciones que por
otro lado son ya un hábito de consumo cultural de un porcentaje significativo de
ciudadan@s que pretendemos salvaguardar y si es posible incrementar. Para ello
se pretende continuar con el proceso de automatización de la biblioteca que
permita agilizar la atención al usuario dando una respuesta a las consultas que éste
plantee.
Asimismo, subrayar la necesidad de continuar la política de adquisiciones de
fondos destinada a salvaguardar una oferta bibliotecaria que recoja los títulos
nuevos de interés y mantener las suscripciones periódicas y las características del
propio fondo bibliotecario. Recoge así mismo la implantación paulatina de libros
electrónicos para acercar a los lectores las nuevas tecnologías.
A este programa se destina regularmente una cantidad y para este proyecto su
importe es de 12.000,00 euros.
Finalmente, el programa recoge la realización de una serie de acciones
destinadas a potenciar y animar la lectura a nivel infantil y juvenil a través un
programa de cuenta cuentos, guías de lectura y taller literario que permitirán
dinamizar y enriquecer el valor añadido que las instalaciones del centro prestan a
l@s ciudadan@s.
3. - Escuela de Música
A través de dicho programa se ofrece los servicios de una Escuela de Música
con arreglo a lo estipulado en la Legislación educativa y en la propia Normativa de
La Escuela de Música, y fundamentalmente:
> Una formación práctica en música dirigida a aficionad@s de cualquier edad,
sin perjuicio de su función de orientación y preparación a estudios profesionales
de quienes demuestren una especial vocación y aptitud.
> Fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de la música,
iniciando a l@s niñ@s, desde edades tempranas, en su aprendizaje.
> Ofrecer una enseñanza instrumental, orientada tanto a la práctica individual
como a la práctica de conjunto.
> Proporcionar una enseñanza musical complementaria a la práctica
> Fomentar en l@s alumn@s el interés por la participación en agrupaciones
vocales e instrumentales.
> Dotar a la Escuela de Música de los instrumentos necesarios para el
desarrollo de la actividad pedagógica
> Dar a conocer el programa y las actividades de la Escuela de Música.
168
0401 CULTURA
4. - Programación Audiovisuales:
A través de este programa se pretende crear una oferta audiovisual atractiva.
Tanto para adultos con la programación de Cine Forum de los viernes y el cine de
los domingos así como para la población infantil que posibilite un espacio de ocio.
Para ello se mantiene una oferta plural y variada que cubra todos los ámbitos,
desde el de entretenimiento hasta el más educativo. Destaca la implantación los
domingos de un nuevo programa de cine adultos así como la continuación del
programa de cine de verano en colaboración con Okendo Zinema Taldea y el Ciclo
de Cine Submarino en colaboración con Danok Kide. Dentro de este programa de
audiovisuales destaca la dotación prevista para poder digitalizar el sistema de
proyección de cine e implantar así una infraestructura acorde con las ofertas de las
distribuidoras cinematográficas.
5. - Programación Artes Escénicas:
Dentro de este programa se oferta igualmente una programación plural dirigida al
público adulto e infantil. Para los primeros a través de una programación teatral que
acerque a l@s ciudadan@s al teatro. Para los segundos con una programación de
obras específicamente dirigidas al público infantil y en euskera. Destaca la
implantación de un programa de teatro amateur tanto de adultos como infantil en
colaboración con los grupos teatrales locales.
Todo ello se pretende completar con una potenciación de la danza realizando
una programación variada y atractiva en colaboración con la red vasca de teatro
SAREA así como la continuación del programa de teatro de calle en la época estival
Dentro de los objetivos del programa se encuentra también potenciar el
asociacionismo y las diversas actividades culturales realizada por las asociaciones
locales dentro de este ámbito, así como fomentar el intercambio cultural de éstas
con otros pueblos y y asociaciones teatrales.
6. - Programación Musical:
Este programa pretende fomentar la cultura musical en todas sus vertientes en
colaboración con las asociaciones musicales municipales así como con la Escuela
de Música. Además se pretende:
> Promocionar las/los artistas locales de diversas disciplinas musicales.
> Impulsar y fomentar la música euskaldun
> Potenciar un espacio de música en la calle, para acercar la música a l@s
ciudadan@s.
> Ofertar una programación de música clásica, dirigida tanto al público infantil
como al adulto.
> Difundir la programación musical entre l@s ciudadan@s.
> Potenciar el asociacionismo y la realización de diversas actividades por las
distintas asociaciones dentro del ámbito músical.
> Estos objetivos se tratarán de impulsar con la celebración de una semana
musical en colaboración con los grupos musicales locales, que aglutine la
programación y la refuerce.
169
0401 CULTURA
Económica
FUNCIONAL
G214.01.
G219.01.
G220.01.
G221.05.
G221.11.
G222.01.
G226.03.
G226.06.
G226.12.
G226.99.
G227.04.
G227.07.
G227.99.
2.014
45110 PROMOCIÓN CULTURAL
REPAR. MOBILIARIO PROMOCIÓN CULTURAL
MATERIAL INVENT. PROMOCIÓN CULTURAL
ORDIN. NO INVENT. PROMOCIÓN CULTURAL
VESTUARIO PROMOCIÓN CULTURAL
UTILLAJE Y HERRAM. PROMOCIÓN CULTURAL
COMUNICACIONES TELEF. PROMOCIÓN CULTURAL
PUBLICID. Y PROPAG. PROMOCIÓN CULTURAL
PROG. ACTIV. SOC-CULT. PROMOCIÓN CULTURAL
PUBLICACIONES PROMOCIÓN CULTURAL
GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN CULTURAL
CONTRATOS SERVICIOS. PROMOCIÓN CULTURAL
CONTRATOS TECNICOS PROMOCIÓN CULTURAL
CONTRATO CONSERJERÍA KULTUR ETXEA
G481.01.
INST. SOCIALES PROMOCIÓN CULTURAL
F451.10
FUNCIONAL
G220.01.
G220.02.
G226.06.
178.731,87
45130 BIBLIOTECA
ORDIN. NO INVENT. BIBLIOTECA
PRENSA. REVISTAS BIBLIOTECA
PROG. ACTIV. SOC-CULT. BIBLIOTECA
G628.01.
FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECA
F451.30
FUNCIONAL
G219.01.
G220.01.
G220.02.
G226.03.
ASOC. ESCUELAS DE MUSICA EUSKAL HERRIA
F451.40
FUNCIONAL
G226.03.
G226.06.
G227.07.
INVERSIONES
F451.50
660,00
300,00
600,00
200,00
1.760,00
420,00
420,00
2.180,00
45150 AUDIOVISUALES
PUBLICID. Y PROPAG. AUDIOVISUALES
PROG. ACTIV. SOC-CULT. AUDIOVISUALES
CONTRATOS TÉCNICO AUDIOVISUALES
G62
1.200,00
2.675,30
4.000,00
7.875,30
12.000,00
12.000,00
19.875,30
45140 ESCUELA DE MÚSICA
MATERIAL INVENT. ESCUELA DE MÚSICA
ORDIN. NO INVENT. ESCUELA DE MÚSICA
PRENSA. REVISTAS ESCUELA DE MÚSICA
PUBLICID. Y PROPAG. ESCUELA DE MÚSICA
G419.01.
300,00
300,00
2.600,00
250,00
300,00
2.997,00
3.000,00
29.500,00
600,00
1.000,00
36.292,30
2.752,75
88.073,66
167.965,71
10.766,16
10.766,16
300,00
30.000,00
12.580,00
42.880,00
110.000,00
110.000,00
152.880,00
170
0401 CULTURA
FUNCIONAL
G226.03.
G226.06.
G227.07.
45160 ARTES ESCÉNICAS
PUBLICID. Y PROPAG. ARTES ESCÉNICAS
PROG. ACTIV. SOC-CULT. ACTIV. ESCÉNICAS
CONTRATOS TECNICOS ACTIV. ESCÉNICAS
G481.01.
INST. SOCIALES ACTIV. ESCÉNICAS
F451.60
FUNCIONAL
G226.03.
G226.06.
110.465,72
45170 PROGRAM. MUSICAL
PUBLICID. Y PROPAG. PROGRAM. MUSICAL
PROG. ACTIV. SOC-CULT. PROGRAM. MUSICAL
G481.01.
INST. SOCIALES GRUPOS MUSICALES
F451.70
TF
1.500,00
49.000,00
48.436,72
98.936,72
11.529,00
11.529,00
140,00
21.500,00
21.640,00
7.300,00
7.300,00
28.940,00
493.072,89
171
0401 CULTURA
Económica
2.014
I310.11
I310.16
I310.99
I340.99
ESCUELA DE MÚSICA
BIBLIOTECA
PRECIO PUB. ACTIV. CULTURA
I410.01
I420.99
GOB. VASCO- PROMOCIÓN CULTURAL
DIPUTACION-PROMOCIÓN CULTURAL
TKAP
78.451,11
44.748,04
409,50
1.000,00
124.608,65
77.500,00
5.684,00
83.184,00
207.792,65
172
Pasivos Financieros
Activos Financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
0,00
167.965,71
0,00
10.766,16
178.731,87
G6
G7
G8
G9
ߵ Difundir la programación cultural entre l@s ciudadan@s
‫ ܍‬Realización de la difusión y propaganda de la programación cultural
mediante la edición de la Agenda Cultural y la colocación de anuncios y
carteles
‫ ܍‬Ejercicio del control interno presupuestario y contable de la sección.
ߵ Dotar a las instalaciones de Manuel Lekuona Kultur Etxea de los
servicios y medios necesarios para el desarrollo de las diversas ‫ ܍‬Redacción de resoluciones administrativas
actividades, efectuando las labores de mantenimiento necesarias
10
8
5
Carteles
Anuncios Prensa
120
150
150
230
CANTIDAD
Agenda Mensual
Informes
ADO
Nº Decretos
Reuniones
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
por la sección
I6
I7
I8
I9
Capítulo
GASTOS
CORRIENTES
OBJETIVOS
0,00
0,00
21.300,00
0,00
0,00
Capítulo
INGRESOS
CAPITAL
562.657,50
puesta en marcha de las actuaciones acordadas
Impuestos Directos
INGRESOS
CORRIENTES
21.300,00
178.731,87
PROGRAMA
GLOBAL
0401 CULTURA
ߵ Dirigir, programar, coordinar y controlar los servicios de la Sección
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
173
2.000,00
800,00
200,00
3.000,00
6.747,00
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
salvaguardando el patrimonio histórico.
* Recopilar y recuperar la historia de Lasarte-Oria
ߵ Acercar y difundir a todos los públicos las producciones y programas
culturales y artísticos generados en el municipio:
cultural
* Favorecer la interculturalidad y el acercamiento de la diversidad
artístico y el público.
mostrativa de las artes plásticas y el acercamiento entre el objeto
creación de un espacio de exposiciones, afianzando la faceta
* Favorecer el desarrollo de actividades artísticas a través de la
sus diversas especialidades
programa de animación y la labor de l@s artesan@s locales en
* Potenciar un mercado con temática medieval impulsando un
población adulta
* Impulsar y fomentar el hábito de escritura y de lectura entre la
población infantil y juvenil.
* Impulsar y fomentar el hábito de escritura y lectura entre la
ߵ Organización de programas culturales promovidos por la Sección
OBJETIVOS
:
‫ ܍‬Renovación patrimonio cultural Lasarte Oria
‫ ܍‬Celebración de las Casas de Andalucía de Euskadi
‫ ܍‬Exposiciones de artes plásticas
XXX Feria de Artesanía de Santa Ana
‫ ܍‬IV Mercado Medieval
‫ ܍‬XXVIII Concurso Literario Adultos
‫ ܍‬XXVII Concurso Literario Infantil y Juvenil
ACCIONES
PROGRAMA FUNCIONAL
200
4
Programa de
conferencias
Revista
1
2
Actividades
Exposic. cesión
2
30
Artesanos locales
Exposic. propias
25
40
Artesanos
Artesanos
Premios Castell.
2
Premios Euskera
18
Premios Castell.
1
18
Premios Euskera
Bases
1
Bases
INDICADORES
174
600,00
600,00
1.100,00
10.000,00
200,00
200,00
5.000,00
1.000,00
3.100,00
3.100,00
300,00
2.600,00
2.600,00
300,00
29.500,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
‫ ܍‬Promoción de actividades culturales planteadas por las asociaciones y
colectivos con arreglo a la Normativa de Subvenciones correspondientes
al ejercicio 2014
ߵ Impulsar la realización de actividades culturales por parte de las
asociaciones y entidades culturales, fomentando la implicación de la
sociedad en la creación, organización y consumo de la cultura
ߵ Dotar a los distintos servicios del mantenimiento necesario para la
‫ ܍‬Contratación del servicio de Conserjeria
realización de las tareas encomendadas.
175
0,00
Obras
0,00
10.766,16
10.766,16
88.073,66
2.752,75
36.292,30
0,00
14
1
1
22
1.000,00
Equipamiento
Subvenciones
Contratos
Trabajo para emisión
entradas en taquilla
ߵ Impulsar la realización de un sistema de entradas online eficiente y ‫ ܍‬Realización del sistema para la utilización del sistema online de
adaptado a las necesidades reales
entradas y venta al momento
‫ ܍‬Realización de gastos diversos para las actividades culturales
INDICADORES
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
Cursillos
para su
ACCIONES
:
ߵ Fomentar un espacio de ocio creativo y un lugar de encuentro a través ‫ ܍‬Cursillos sobre diversas especialidades artísticas impartidos en
de la impartición de diversas especialidades artísticas
Manuel Lekuona Kultur Etxea y barrios de la localidad
ߵ Dotar a los programas de los medios necesarios
Funciónamiento.
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
10.409,50
FINANCIACION
Capítulo
Capítulo
OBJETIVOS
INGRESOS
CAPITAL
109.030,39
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
‫ ܍‬Programa de animación a la lectura infantil y juvenil
ߵ Continuar el proceso de dotación y renovación de los fondos
documentales con criterios de máxima accesibilidad y valoración ‫ ܍‬Adquisición de fondos bibliográficos
patrimonial de la colección bibliotecaria
ߵ Potenciar y animar la lectura a nivel infantil y juvenil.
‫ ܍‬Realizar el inventario general de fondos con carácter anual.
Libros
400
1
Taller Literario
Préstamos
6
4.630,00
17.200,00
Socios
Cuentacuentos
67.000
CANTIDAD
Usuarios
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
7.875,30
0,00
0,00
7.875,30
GASTOS
CORRIENTES
ߵ Dotar al municipio de un servicio de biblioteca acorde a las ‫ ܍‬Mantenimiento del plan de prestaciones y servicios a los usuarios:
necesidades de los diversos sectores poblacionales.
Horarios, préstamos, servicios específicos (hemeroteca, etc.)
I2
I3
I4
I5
PROGRAMA
GLOBAL
19.875,30
INGRESOS
CORRIENTES
45130 BIBLIOTECA
0401 CULTURA
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
176
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
900,00
3.100,00
4.000,00
3.875,30
GASTO POR
ACCION
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
GASTOS CAPITAL
Capítulo
OBJETIVOS
78.451,11 I8 Activos Financieros
INGRESOS
CORRIENTES
143.451,11
2.180,00
PROGRAMA
GLOBAL
0401 CULTURA
INGRESOS
CAPITAL
240.252,63
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
ߵ Fomentar en l@s alumn@s el interés por la participación en
‫ ܍‬Asistencia a conciertos o certámenes musicales
agrupaciones vocales e instrumentales.
ߵ Proporcionar una enseñanza musical complementaria a la práctica
instrumental.
nº actividades
1
177
600,00
ߵFomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de la música,
‫ ܍‬Adquisición de partituras y material pedagógico
iniciando a los niñ@s, desde edades tempranas, en su aprendizaje.
ߵ Ofrecer una enseñanza instrumental, orientada tanto a la práctica
individual como a la práctica de conjunto
960,00
282
Nº de matrículas
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
ߵ Ofrecer una formación práctica en música dirigida a aficionad@s de
cualquier edad, sin perjuicio de su función de orientación y preparación a
estudios profesionales de quienes demuestren una especial vocación y
aptitud.
198
CANTIDAD
Nº de Alumnos
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
1.760,00
0,00
420,00
2.180,00
GASTOS
CORRIENTES
ߵ Ofertar los servicios de una Escuela de Música con arreglo a lo
‫ ܍‬Oferta del servicio de Escuela de Música según Niveles y nº de
estipulado en la Legislación Educativa y en la propia Normativa de La
alumnos
Escuela de Música
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
178
0,00
‫ ܍‬Adquisición Equipamiento
420,00
200,00
0,00
1
1
Asociaciones
folletos
‫ ܍‬Realizar folletos y carteles para la difusión de las actividades y
programas
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
INDICADORES
:
ACCIONES
ߵ Dotar a la escuela de Música de los instrumentos necesarios para el
‫ ܍‬Participación en Asociaciones Escuelas de Música
desarrollo de la actividad pedagógica
ߵ Dar a conocer el programa y las actividades de la Escuela de Música
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
Capítulo
PROGRAMA
GLOBAL
OBJETIVOS
INGRESOS
CORRIENTES
17.645,18
152.880,00
45150 AUDIOVISUALES
0401 CULTURA
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
Sesiones
Sesiones
‫ ܍‬Programación de Cineforum
‫ ܍‬Programación de Cine de verano (Video)
Proyector Digital
Proyecciones
Sesiones
‫ ܍‬Programación de Cine Adultos
‫ ܍‬Realización de contrato de Cameraman para el cine de Manuel
Lekuona Kultur Etxea
Sesiones
‫ ܍‬Programación de Cine en Sala (Infantil) a realizar de Enero a Mayo y
de Octubre a Diciembre
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
42.880,00
0,00
0,00
42.880,00
GASTOS
CORRIENTES
1
64
2
17
19
26
CANTIDAD
‫ ܍‬Realización de la difusión y propaganda de la programación
audiovisual mediante la colocación de afiches y fotocromos en lugares
estratégicos
INGRESOS
CAPITAL
152.880,00
ߵ Crear una oferta audiovisual atractiva para la población adulta e
infantil que posibilite un espacio de ocio
ߵ Difundir la programación audiovisual entre l@s ciudadan@s
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
179
110.000,00
12.580,00
2.500,00
6.750,00
7.000,00
13.750,00
30.000,00
300,00
GASTO POR
ACCION
110.000,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
GASTOS CAPITAL
Capítulo
OBJETIVOS
INGRESOS
CORRIENTES
14.986,86
110.465,72
PROGRAMA
GLOBAL
0401 CULTURA
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
Obras de Teatro
Obras de Teatro
‫ ܍‬Teatro de calle
Espectáculos
‫ ܍‬Programación XV Aniversario Asociación Lan da Lan beti Lan
‫ ܍‬Espectáculos Amateur Infantil
Obras de Teatro
Espectáculos
‫ ܍‬Espectáculos Adultos
‫ ܍‬Teatro Infantil en colaboración con la Red de Teatro Euskal Antzerki
Sarea (EAS)
Espectáculos
‫ ܍‬Espectáculos Amateur Adultos
2
1
0
6
0
8
2
2
Anuncios Prensa
Obras de Teatro
15
CANTIDAD
Carteles
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
98.936,72
0,00
11.529,00
110.465,72
GASTOS
CORRIENTES
‫ ܍‬Realización de la difusión y propaganda de la programación teatral
mediante la colocación de carteles en lugares estratégicos, y la inserción
en prensa de espacios publicitarios
INGRESOS
CAPITAL
110.465,72
ߵ Ofertar una programación en el campo de las artes escénicas dirigida
‫ ܍‬Programación de Teatro adultos en colaboración con la Red de Teatro
al público adulto e infantil. Realizando, entre otras, actuaciones
Euskal Antzerki Sarea (EAS)
específicas que potencien el folklore Euskaldun.
ߵ Difundir la programación teatral entre l@s ciudadan@s
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
180
6.000,00
2.000,00
15.000,00
6.500,00
8.000,00
49.000,00
500,00
1.000,00
1.500,00
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
Convenio
ߛ Subvención anual a Kukuka Elkartea
Equipo
Convenio
ߛ Subvención anual a Semblante Andaluz
‫ ܍‬Adquisición equipamiento de audio
Convenio
ߛ Subvención anual a Erketz E.D.T.
Contratos
Grupos Danza
Espectáculos Danza
INDICADORES
1
1
1
2
4
3
181
0,00
4.229,00
3.650,00
3.650,00
11.529,00
48.436,72
4.000,00
7.500,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
0,00
‫ ܍‬Contratación del mantenimiento y revisión del material iluminación,
escenográfico y de tramoya
‫ ܍‬XXVI Dantzari Txiki Eguna
‫ ܍‬V Lasarte-Oria Dantzan
ACCIONES
:
ߵ Potenciar el asociacionismo y las diversas actividades culturales ‫ ܍‬Promoción de actividades planteadas por asociaciones y colectivos
mediante el establecimiento de convenios culturales de colaboración:
realizada por las asociaciones en el ámbito de las artes escénicas
ߵ Mantener el material escenográfico en óptimas condiciones de uso
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
Capítulo
OBJETIVOS
INGRESOS
CORRIENTES
0,00
28.940,00
PROGRAMA
GLOBAL
0401 CULTURA
G1
G2
G3
G4
‫ ܍‬Día Andalucía grupo musical
‫ ܍‬Programación de música clásica. Semana Musical
‫ ܍‬Programación amateur
ߵ Potenciar actividades anuales de los grupos locales así como
‫ ܍‬XI. Festival de acordeón
conciertos amateur
ߵ Impulsar y fomentar la música euskaldun
ACCIONES
TOTAL
G6
G7
G8
G9
Conciertos
Conciertos
Conciertos
Conciertos
4
1
1
6
5
1
Anuncios
Actuaciones calle
4
CANTIDAD
Carteles
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
21.640,00
0,00
7.300,00
28.940,00
GASTOS
CORRIENTES
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
‫ ܍‬Colocar carteles y anuncios de prensa
INGRESOS
CAPITAL
28.940,00
ߵ Fomentar la cultura musical en todas sus vertientes en colaboración
con las asociaciones musicales municipales así como con la Escuela de ‫ ܍‬Batukada Eguna
Música
ߵ Difundir la programación musical entre l@s ciudadan@s
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
182
2.000,00
4.500,00
1.000,00
10.000,00
4.000,00
21.500,00
100,00
40,00
140,00
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
ACCIONES
:
Convenio
Convenio
‫ ܍‬Subvención anual Alboka Abesbatza
‫ ܍‬Subvención anual a Zero Sette
INDICADORES
1
1
183
0,00
3.650,00
3.650,00
7.300,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
ߵ Potenciar el asociacionismo y la realización de diversas actividades por ‫ ܍‬Promoción de actividades planteadas por asociaciones y colectivos
las distintas asociaciones dentro del ámbito musical
mediante el establecimiento de convenios culturales de colaboración:
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
184
0402 EDUCACION
A) MEMORIA
ejercicio.
Los objetivos que se pretenden cubrir son los siguientes:
> Fomentar junto con los Centros escolares la implantación de un modelo de
sostenibilidad por medio de la Agendsa Escolar 21
> Ejercitar una serie de actos de carácter lúdico destinado a los escolares, que les
proyecte una imagen grata de la etapa de formación que se encuentran
atravesando.
> Apoyar a las diversas asociaciones de padres a través de diversas aportaciones a
los proyectos y tareas que éstas desarrollan.
> Promocionar la matriculación en los centros escolares del municipio en Primaria y
ESO.
> Destaca como línea general las acciones tendentes a dinamizar un espacio de
reflexión del ámbito educativo de la localidad por medio del Consejo Escolar
Municipal.
* Se incide en el mantenimiento de las instalaciones del Comedor Escolar en
las instalaciones de Michelín y de la Escuela Infantil en Andre Joakina-Enea. Los
dos servicios son ya del Gobierno Vasco.
185
0402 EDUCACION
Económica
FUNCIONAL
G226.03.
G226.06.
2.014
42610 OTROS GASTOS EDUCACIÓN
PUBLICID. Y PROPAG. EDUCACIÓN
PROG. ACT. SOC-CULT. EDUCACIÓN
G481.01.
INST. SOCIALES EDUCACIÓN
F426.10
TF
400,00
13.837,00
14.237,00
7.494,00
7.494,00
21.731,00
21.731,00
Económica
TKAP
2.014
186
Impuestos Directos
OBJETIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CORRIENTES
0,00
21.731,00
I6
I7
I8
I9
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Capítulo
PROGRAMA
GLOBAL
421-426 ESC.INF., CENT. ESC.-COM ESC.
0402 EDUCACION
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
705.872,66
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
187
7.494,00
ߵ Apoyar a las diversas asociaciones de padres a través de diversas
‫ ܍‬Promoción de actividades planteadas por las asociaciones de padres.
aportaciones alos proyectos y tareas que éstas desarrollan
13.837,00
837,00
140
Alumnos ESPO
ߵ Fomentar en l@s alumn@s el interés por la etapa educacional que ‫ ܍‬Organización de unas serie de actividades educativas sobre diversos
atraviesan.
temas actuales.
394
Alumnos ESO
13.000,00
1364
Alumnos Primaria
400,00
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
ߵ Acercar a los niñ@s al conocimiento, respeto y disfrute de la ‫ ܍‬Programa de Agenda Escolar 21 en los centros escolares con el tema
naturaleza a través de una serie de actividades orientadas a tal fin
del Agua
87
CANTIDAD
Alum. Educ. Infant
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
14.237,00
0,00
7.494,00
21.731,00
GASTOS
CORRIENTES
ߵ Difundir la programación entre l@s ciudadan@s así como realizar ‫ ܍‬Realización de la difusión y propaganda de la programación mediante
campañas de matriculación en los Centros Escolares de Lasarte-Oria
la colocación de anuncios, carteles y campañas de publicidad
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
188
DEPARTAMENTO 05 JUVENTUD, FESTEJOS Y DEPORTES
0501 FESTEJOS
A) MEMORIA
Uno de los objetivos prioritarios es ofrecer al ciudadano en general una oferta festiva plural que
le permita evadirse y disfrutar de los programas que se ofrecen con alegría y respeto a la
convivencia. Se intenta para ello desarrollar una serie de actividades que le impliquen y hagan
participar en las mismas fortaleciendo los puntos de encuentro y las relaciones entre todos. Todo
ello colaborando en el fortalecimiento de las iniciativas surgidas desde el seno de la propia sociedad
e introduciendo elementos alternativos a las formuladas.
Dicho objetivo se espera lograr a través de las siguientes acciones:
> Dotar al área de festejos de los servicios y medios necesarios para el desarrollo de
las diversas actividades.
> Difundir la programación de festejos entre l@s ciudadan@s
> Organizar en colaboración con las asociaciones locales las distintas actividades
festivas, potenciando la celebración de unas fechas lúdicas que mantengan la
tradición popular
> Potenciar el asociacionismo y las diversas actividades festivas realizada por las
asociaciones.
> Destaca la potenciación de las Fiestas de Carnaval que incrementan año tras año el
número de participantes y se consolidan con un espacio propio en el calendario
festivo
189
0501 FESTEJOS
Económica
FUNCIONAL
G202.01.
G219.01.
G226.03.
G226.06.
G226.99.
2.014
45400 FESTEJOS
ALQUILER MATERIAL FESTEJOS.
MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS.
PUBLICID. Y PROPAG. FESTEJOS
FESTEJOS POPULARES
GASTOS DIVERSOS FESTEJOS
G481.01.
INST. SOCIALES FESTEJOS
F454.00
TF
I310.99
221.121,36
Económica
221.121,36
2.014
ACTIVIDADES FESTEJOS
TKAP
7.000,00
150,00
3.000,00
150.000,00
2.000,00
162.150,00
58.971,36
58.971,36
664,40
664,40
664,40
190
Impuestos Directos
OBJETIVOS
0,00
0,00
664,40
0,00
0,00
INGRESOS
CORRIENTES
664,40
221.121,36
I6
I7
I8
I9
45400 FESTEJOS
0501 FESTEJOS
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Capítulo
PROGRAMA
GLOBAL
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
* Parque Infantil de Navidad
* Fiestas de Santa Ana
* Fiestas de San Pedro
* Solsticio de Verano
* Fiestas de carnaval
1
Carteles San Pedro
PIN
1
8
7500
Programas Fiestas
Comparsas
6
CANTIDAD
Carteles
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
162.150,00
0,00
58.971,36
221.121,36
GASTOS
CORRIENTES
‫ ܍‬Realización, colocación y reparto de programas de fiestas y carteles de
las diversas actividades
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
231.633,59
ߵ Organizar en colaboración con las asociaciones locales las distintas
actividades festivas, potenciando la celebración de unas fechas lúdicas en ‫ ܍‬Actos festivos
continuidad con la tradición popular
ߵ Difundir la programación de festejos entre l@s ciudadan@s
ߵ Dotar al área de festejos de los servicios y medios necesarios para el
desarrollo de las diversas actividades.
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
191
30.000,00
6.000,00
104.000,00
3.000,00
7.000,00
150.000,00
411,00
1.489,00
1.100,00
3.000,00
7.150,00
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
ACCIONES
:
actividades festivas
ߵ Potenciar el asociacionismo y las diversas
realizada por las asociaciones
* Subvención Festejos Varios
* Subvención Organiz Fiesta Euskal Inauteria
* Subvención a fiestas de Oria
* Subvención Carnaval
* Subvención Fiestas de S. Pedro
* Subvención a fiestas Barrio Zabaleta
* Subvención Tamborrada Veteranos
* Subvención Sorgindantza
* Subvención Parodia de Santa Ana
* Subvención Romería Azkorte
* Subvención a Sto Tomás y Olentzero
* Subvención a la cabalgata de reyes
‫ ܍‬Concesión ayudas para la organización de festejos
ߵ Dotar al área de festejos con los medios necesarios y no previsibles
‫ ܍‬Gastos diversos para la realización de las actividades de fiestas
para el desempeño de sus Funciones
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
No Nominativa
Asociación
No Nominativa
No Nominativa
No Nominativa
Asociación
Asociación
Asociación
Asociación
Asociación
Asociación
Asociación
INDICADORES
45400 FESTEJOS
1
1
1
1
1
1
1
1
192
0,00
1.409,59
3.500,00
1.100,00
12.000,00
7.951,32
2.854,50
6.600,00
926,10
5.005,00
2.420,00
9.204,85
6.000,00
58.971,36
2.000,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
0502 JUVENTUD
A) MEMORIA
Presenta como proyecto a destacar la puesta en marcha del Gazteleku como infraestructura
juvenil al objeto de potenciar la participación de los jóvenes en la vida activa de Lasarte-Oria en un
espacio atractivo para el sector. La política de Juventud del Ayuntamiento de Lasarte-Oria está
integrada dentro del programa de Gaztemátika, que conforma una red de actuación conjunta y
estable, integrada por la Diputación Foral y los ayuntamientos de Gipuzkoa, con la participación de
otros agentes sociales. Se mantiene así mismo, la oferta de talleres, destacando la continuación
del carné jóven que persigue avanzar en el establecimiento de una política integral de juventud,
incidiendo en aquellos aspectos que configuran la mejora de la calidad de vida del joven. Se
consolida el concurso de maquetas musicales como herramienta para posibilitar a los grupos darse
a conocer y promocionar su actividad. Y se impulsa la participàción y el espacio común para crear
sinergias con áreas de intervención socioeducativa y psicosocial con familias de la localidad.
Para ello se establecen las siguientes líneas de trabajo:
* Informar y orientar a l@s jóvenes en relación a los programas ofrecidos por el
Ayuntamiento así como por el resto de instituciones, garantizandoles el acceso a la
información en todos los ámbitos.
* Fomentar la participación de asociaciones y colectivos en la recopilación y
distribución de la información.
* Dotar a las asociaciones y colectivos juveniles de un lugar de encuentro y unas
infraestructuras básicas para el óptimo desarrollo de su vida asociativa.
* Potenciar la participación de instituciones en la programación de actividades
destinadas al sector juvenil.
* Establecer mecanismos que faciliten el desarrollo sociocultural del colectivo juvenil,
creando foros de debate y participación.
* Ofertar un espacio sociocultural atractivo para el sector juvenil en un programa de
difusión cultural que abarque tanto la creación cultural, la imagen, la música, el ocio
creativo etc..
* Difundir la programación y la oferta de actividades entre l@s jóvenes.
* Participar en jornadas, encuentros y reuniones relacionadas con el ámbito juvenil.
* Fomentar la participación y la oferta de conciertos y actividades de nuevos
creadores entre los jóvenes ofertando espacios urbanos y locales para su
divulgación.
* Ofrecer a la Juventud lasarte-oriatarra descuentos en actividades de ocio y tiempo
libre organizadas por el Ayuntamiento, potenciando la utilización del Carné joven.
193
0502 JUVENTUD
* Capacitar y prestar apoyo a los/as niños/as, adolescentes y jóvenes durante su
tiempo libre, a través de la educación no formal, para ayudarles en su camino hacia
la autonomía personal.
* Contribuir a que los/as niños/as, adolescentes y jóvenes vivan con plenitud la
infancia y la juventud, etapas de disfrute, experimentación y maduración, y que son
la base de su vida adulta. Facilitando a todos/as los/as niños/as y jóvenes de
Lasarte-Oria, capacitación, apoyo y recursos a través de servicios de
responsabilidad pública que combinan: información, orientación, acompañamiento,
ocio educativo, canales de participación, y apoyos a la creación y producción
cultural.
Todo ello como premisa básica para la creación de un espacio juvenil (Gazteleku) .para ofrecer
un ámbito de referencia a las y los jóvenes del municipio con especial incidencia en las y los
adolescentes.
194
0502 JUVENTUD
Económica
FUNCIONAL
G214.01.
G220.01.
G220.02.
G222.01.
G226.03.
G226.06.
G226.12.
G227.04.
G227.99.
2.014
46800 JUVENTUD
REPAR. MOBILIARIO CENTRO DE JUVENTUD
ORDIN. NO INVENT. CENTRO JUVENTUD
PRENSA. REVISTAS CENTRO DE JUVENTUD
COMUNICACIONES TELEF. JUVENTUD
PUBLICID. Y PROPAG. CENTRO JUVENTUD
PROG. ACT. SOC-CULT. CENTRO JUVENTUD
PUBLICACIONES CENTRO DE JUVENTUD
CONTRATOS SERVICIOS JUVENTUD
CONTRATO SERVICIOS JUVENTUD
G481.01.
INST. SOCIALES JUVENTUD
G62
INVERSIONES
F468.00
TF
100,00
2.000,00
2.000,00
800,00
3.000,00
40.000,00
2.214,98
20.020,00
101.648,89
171.783,87
5.723,00
5.723,00
12.000,00
12.000,00
189.506,87
189.506,87
195
0502 JUVENTUD
Económica
I310.99
I340.99
ACTIVIDADES JUVENTUD
PRECIO PUB. ACTIV. JUVENTUD
I420.99
DIPUTACIÓN-JUVENTUD
2.014
TKAP
809,00
500,00
1.309,00
13.000,00
13.000,00
14.309,00
196
Impuestos Directos
OBJETIVOS
0,00
0,00
1.309,00
13.000,00
0,00
INGRESOS
CORRIENTES
14.309,00
189.506,87
I6
I7
I8
I9
46800 JUVENTUD
0502 JUVENTUD
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Capítulo
PROGRAMA
GLOBAL
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
‫ ܍‬Programas dirigidos a la juventud ( Sexualidad, Drogodependencias…)
G6
G7
G8
G9
5
Folletos
Programas
2
12
1
Anuncios
Actividades
6
CANTIDAD
Carteles
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
171.783,87
0,00
5.723,00
177.506,87
GASTOS
CORRIENTES
‫ ܍‬Realización, difusión y colocación de carteles, anuncios etc
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
289.940,71
ߵ Establecer mecanismos que faciliten el desarrollo sociocultural del
‫ ܍‬Jornadas y actividades juveniles
colectivo juvenil, creando foros de debate y participación
ߵ Fomentar la participación de asociaciones y colectivos, en la
recopilación y distribución de la información.
ߵ Difundir la programación y la oferta de actividades entre los jóvenes.
ߵ Avanzar en el establecimiento de una política integral de juventud,
incidiendo en aquellos aspectos que configuran la mejora de la calidad de
vida del joven.
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
197
2.500,00
10.000,00
40.000,00
2.000,00
200,00
800,00
3.000,00
4.900,00
GASTO POR
ACCION
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
GASTOS CAPITAL
ACCIONES
ߵ Potenciar la participación de instituciones en la programación de ‫ ܍‬Promoción de actividades planteadas por las asociaciones y colectivos
actividades destinadas al sector juvenil
con arreglo a la Normativa de Subvenciones
ߵ Atención al mantenimiento del servicio
Subvenciones
4
200
2600
Consultas
Reuniones jóvenes
1
40
Contratos
1
2
10
1
Carnets juveniles
Contratos
ߛ Oficina de Información Juvenil
Revista
Cursillos
ߛ Contratación del servicio de adolescentes del Gazteleku
ߵ Dotar a las asociaciones y colectivos juveniles de un lugar de
‫ ܍‬Dotar al servicio del sistema de gestión necesario para la realización de
encuentro y unas infraestructuras básica para el óptimo desarrollo de su
las tareas encomendadas.
vida asociativa
ߵ Informar y orientar a los jóvenes con relación a los programas
ofrecidos por el Ayuntamiento así como por el resto de instituciones,
‫ ܍‬Edición y distribución de revista Gazteleku
garantizando el acceso a la información de l@s jóvenes en todos los
ámbitos
‫ ܍‬Programación de Cursillos
Concurso
ߵ Fomentar la participación y la oferta de conciertos y actividades de
nuevos creadores entre los jóvenes ofertando espacios urbanos y locales ‫ ܍‬VII Concurso de Maquetas musicales
para su divulgación.
13
Conciertos
1
10
198
6.000,00
6.000,00
5.723,00
39.338,89
62.310,00
101.648,89
2.214,98
20.020,00
2.200,00
2.300,00
4.000,00
19.000,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
Espectáculos
INDICADORES
46800 JUVENTUD
Convenio
:
ߵ Dotar al área de los recursos necesarios para el correcto
‫ ܍‬Convenio para la asistencia sanitaria de las actividades
ߵ Ofertar un espacio socio-cultural atractivo para el sector juvenil en un ‫ ܍‬Programación Cultural en el Gazteleku
programa de difusión cultural que abarque tanto la creación cultural, la
imagen, la música, el ocio creativo etc.
‫܍‬Programación de conciertos (xpresionk)
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
0503 DEPORTES
A) MEMORIA
Los objetivos generales del Servicio Municipal de Deportes son la promoción deportiva y el
desarrollo de la cultura física en la población.
Estos objetivos se concretan en:
* El acercamiento del Deporte a los diferentes sectores sociales: Escolares,
entidades deportivas y ciudadanos en general.
* Promoción deportiva, ampliando la oferta de programas y actividades
* Control y mejora de la calidad de los servicios deportivos.
* Dar respuesta a las necesidades planteadas con visión globalizadora, coordinando
esfuerzos e iniciativas, evitando la dispersión de esfuerzos y gastos innecesarios.
* Ampliar y mejorar la oferta de instalaciones deportivas a través del uso de
instalaciones de centros de enseñanza del municipio y promoviendo la construcción
o remodelación de instalaciones deportivas.
* Colaboración con servicios municipales de la Comarca (Buruntzaldea) para mejorar
la oferta existente, optimizando recursos, mejorando la calidad y fomentando el uso
del Euskera en el Deporte.
* Mantenimiento de las acciones planteadas para el área de deportes dentro de la
“Agenda 21": Ampliación del calendario de apertura de las instalaciones, mejora de
las instalaciones y equipamientos, promoción del programa de deporte escolar y
refuerzo de las ludotecas deportivas.
199
0503 DEPORTES
Económica
FUNCIONAL
G211.01.
G211.02.
G212.01.
G214.01.
G219.01.
G220.01.
G221.01.
G221.02.
G221.03.
G221.08.
G221.09.
G221.11.
G221.30.
G222.01.
G222.02.
G223.01.
G226.03.
G226.06.
G227.01.
G227.04.
G227.07.
G227.99.
2.014
45200 DEPORTES
REPAR. EDIFICIOS DEPORTES
REPAR. INSTALACIONES DEPORTIVAS DEPORTES
REPAR. MOBILIARIO DEPORTES
REPARAC. EQUIP. DEPORTES
ORDIN. NO INVENT. DEPORTES
SUMIN. ELECTRICIDAD DEPORTES
SUMIN. AGUA DEPORTES
SUMIN. GAS DEPORTES
SUM. PRODUC. FARMAC. DEPORTES
PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES
UTILLAJE Y HERRAM. DEPORTES
SUM. MAT. ESPEC. DEPORTES
COMUNICACIONES TELEF. DEPORTES
COMUNIC. POSTALES DEPORTES
TRANSP. MATER. DEPORTES
PUBLICID. Y PROPAG. DEPORTES
PROG. ACTIV. SOC-CULT. DEPORTES
SERV. LIMPIEZA DEPORTES
CONTRATOS TÉCNICO DEPORTES
G481.01.
INST. SOCIALES DEPORTES
G62
INVERSIONES ASOCIADAS AL SERVICIO
F452.00
TF
30.000,00
3.000,00
15.963,39
1.750,00
14.400,00
2.000,00
76.000,00
53,52
77.164,00
250,00
3.000,00
100,00
10.000,00
2.500,00
132,84
1.000,00
2.600,00
33.094,40
156.561,63
320.938,81
24.834,81
272.753,12
1.048.096,52
127.255,58
127.255,58
60.929,00
60.929,00
1.236.281,10
1.236.281,10
Económica
I310.10
I399.01
OTROS INGRESOS INST. DEPORTIVAS
I420.99
DIPUTACIÓN-INSTAL.DEPORTIVAS
2.014
TKAP
613.547,57
3.000,00
616.547,57
14.240,48
14.240,48
630.788,05
200
Impuestos Directos
OBJETIVOS
0,00
0,00
616.547,57
14.240,48
0,00
INGRESOS
CORRIENTES
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Capítulo
PROGRAMA
GLOBAL
ߵ Dotar al servicio deportivo de los medios necesarios para su
funcionamiento y mantenimiento
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
I6
I7
I8
I9
1.236.281,10
630.788,05
45200 DEPORTES
0503 DEPORTES
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
1
Contratos
Contratos
Contratos
Contratos
Contratos
‫ ܍‬Contratación del servicio de limpieza
‫ ܍‬Contratación de serviciosanitarios
‫ ܍‬Contratación de servicios de monitores, socorristas y técnico deportivo
‫ ܍‬Contratación de servicios técnicos (desinsectación, analíticas).
‫ ܍‬Contratación de servicios de mantenimiento (instalaciones, aplicación
informática) y conserjeria
3
2
1
1
0
12.5 + 7
Horas de apertura
media día
‫ ܍‬Comuniciones a través de teléfono y correos
‫ ܍‬Transporte de materiales.
4204 +
2269
Horas de apertura
anual instalaciones
‫ ܍‬Gestionar los suministros de electricidad, combustible, vestuario,
productos farmacéuticos y de limpieza, herramientas y material específico.
336
225.000
CANTIDAD
Dias de apertura
anual instalaciones
Usuarios
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
‫ ܍‬Adquirir materiales para tareas administrativas, así como material
formativo e informativo
G6
G7
G8
G9
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
1.048.096,52
0,00
127.255,58
1.175.352,10
GASTOS
CORRIENTES
‫ ܍‬Realizar reparaciones en edificios, maquinaria y mobiliario
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
1.359.148,57
201
272.753,12
24.834,81
320.938,81
156.561,63
237.313,75
GASTO POR
ACCION
60.929,00
0,00
0,00
0,00
60.929,00
GASTOS CAPITAL
ACCIONES
:
ߵ Colaborar con las entidades deportivas del municipio para que puedan
desarrollar sus actividades
Entidades
Entidades
Entidades
‫ ܍‬Subvenciones a entidades deportivas actividades puntuales
‫ ܍‬Jon Tecedor
‫ ܍‬Subvención Campeonato interpueblos Pelota
Horas temporada
(entida.-escuelas)
Entidades
‫ ܍‬Cesión de uso de locales municipales para su utilización como sede
social de las entidades deportivas
Entidades
‫ ܍‬Euskadiko Bolo Txapelketarako laguntzak
‫ ܍‬Cesión de uso de instalaciones deportiva s para el desarrollo de
entrenamientos y competiciones
Entidades
‫ ܍‬Subvención Campeonato de Pala de Santa Ana
Participantes
Entidades
‫ ܍‬Subvenciones a entidades deportivas actividades anuales
‫ ܍‬Subvenciones al Deporte Escolar
Entidades
Número de folletos
INDICADORES
45200 DEPORTES
‫ ܍‬Subvenciones para Promoción Deporte Federado Femenino.
ߵ Informar a los ciudadanos de los servicios deportivos ofertados tanto a
‫ ܍‬Edición anual de folleto informativo (pag. Web, calendario, tarifas...)
nivel local como comarcal.
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
0
5
7973
0
1
1
260
1
2
10
5
3
0
9000
202
5.000,00
800,00
15.855,58
800,00
3.600,00
29.200,00
48.000,00
24.000,00
127.255,58
2.600,00
. - Continuación
GASTO POR
KOPURUA
ACCION
0
Usos Socios
Buruntzaldea
‫ ܍‬PROGRAMA 2013-2014 DE BURUNTZALDEA: Desarrollo del
Programa elaborado de forma mancomunada por los Aytos. de
Buruntzaldea
‫ ܍‬Edificios Deportivos
‫ ܍‬Equipamiento Deportivo Urbano
‫ ܍‬Adquisición maquinaria
‫ ܍‬CONTRATACIÓN de servicios deportivos para desarrollar las
actividades programadas
203
0,00
‫ ܍‬Aplicación Informatica Deportes
0,00
40.929,00
0,00
20.000,00
33.094,40
0,00
1
2
> 20000
793
92
1235
53
685
0
. - Continuación
GASTO POR
KOPURUA
ACCION
0
Nº de empresas
Proyectos
Participantes
‫ ܍‬ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS:
Cto. de Squash (15 participantes), Cto. Comarcal de Pala, Campaña de
Verano (584 participantes), fiestas acuáticas (194 participantes),
utilización de instalaciones de escuelas (0 horas semanales).
‫ ܍‬Actividades para desarrollar junto con el Departamento de Salud
Grupos
Participantes
‫ ܍‬PROGRAMA PARA NIÑOS: Grupo Minusbalidos (1 g., 4 p.), Natación
Escolar (20 g., 438 p.), Deporte Escolar (260 p.), aprendizaje de Natación
(43 g., 263 p.), Ludoteca Deportiva (17 g., 162 p.), actividades de
promoción deportiva (1 g., 31 p.), actividades anuales con niños (10g., 77
p.).
INDICADORES
45200 DEPORTES
Grupos
Participantes
ACCIONES
:
‫ ܍‬PROGRAMA PARA ADULTOS: Gimnasia de Mantenimiento (4 grupos,
65 participantes), Aerobic (7 g., 139 p.), plan de entrenamiento
individualizado (1g., 3 p.), Natación guiada (1 g., 9 p.), Aprendizaje de
Natación (6 g., 42 p.), Aqua Gym (6 g., 66 p.), ciclismo indoor (11 g., 157
p.), Pilates (11 g., 139 p.), Aquaerobic (1 g., 7 p.), Body Pump (4 g., 45 p.),
Konbi (1g, 13 p.).
ߵ Completar y mejorar las instalaciones y el equipamiento deportivo
ߵ Realizar una oferta deportiva amplia y variada, dirigida a todas las
edades, incluyendo actividades recreativas, así como de promoción
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
204
DEPARTAMENTO 06 EUSKERA
A) MEMORIA
El objetivo principal del departamento es planificar, coordinar, incentivar y poner en práctica los
esfuerzos en favor de la normalización del uso del euskera en la sociedad y en la administración.
A tal fin, cuenta con dos directrices principales:
> La ordenanza municipal para la normalización del uso del euskera en el municipio y
ayuntamiento de Lasarte-Oria
> El Plan General de Promoción del Uso del Euskera en Lasarte-Oria (2008-2012).
El primero de ellos fue aprobado por el Pleno Municipal en sesión del 31 de octubre de 2001 y
publicado en el BOG del 8 de febrero de 2002, mientras que el segundo lo aprobó el Pleno
Municipal en sesión del 28 de mayo de 2008.
Ambas directrices inciden en dos ámbitos de actuación:
1) AYUNTAMIENTO:
Dentro del ámbito de la administración, el departamento asumirá la organización y gestión del
plan de perfiles lingüísticos asignados a los puestos de trabajo y elaborará los programas
encaminados al cumplimiento de dicho plan.
Asimismo, organizará y gestionará planes de extensión y promoción del uso del euskera en las
tareas de la administración, con el objetivo de lograr una progresiva utilización del euskera en los
distintos departamentos y servicios, al objeto de que el euskera se utilice cada vez más como
lengua de trabajo y servicio de este ayuntamiento.
Finalmente, se presta el servicio de traducción y corrección de documentos, así como el
asesoramiento lingüístico al resto de departamentos y servicios.
Todo ello se encuentra recogido en el III Plan de Uso del Euskera en el Ayuntamiento de LasarteOria 2008-2012, aprobado por el Pleno Municipal el 10 de enero de 2008.
2) MUNICIPIO:
En el campo de la promoción social del uso del euskera, impulsa la coordinación entre las
distintas instituciones (centros escolares, asociaciones, empresas...) mediante la ayuda a iniciativas
que surgen en este terreno y la organización de actividades propias, todo ello de conformidad con
los criterios generales y las acciones particulares recogidos en el Plan General de Promoción del
Uso del Euskera en Lasarte-Oria.
Se pretende favorecer espacios de uso del euskera para extender el hábito de su uso y motivar
que se lleve a efecto, tanto en los colectivos según edades (niños, jóvenes y adultos) como en los
diferentes ámbitos de actuación (familia, educación, comercio, medios de comunicación local,
tiempo libre...), teniendo muy presente la gran diversidad de tipologías lingüísticas existentes y,
consecuentemente, las diferentes prioridades lingüísticas.
205
También se realizarán esfuerzos para el continuo refuerzo de la capacidad lingüística, que une la
motivación con el uso, tanto mediante la enseñanza reglada como a través de la euskaldunización y
alfabetización del adultos.
En orden a gestionar tales planes, el Euskaltegi está integrado dentro del Servicio de Euskera,
de manera que los recursos humanos se gestionan desde un único servicio, mientras que el
euskaltegi asume, además de su habitual función de impartir clases (tanto las ofertadas
ordinariamente como las específicas de programas sectoriales), la función de desarrollar los
programas de normalización lingüística que contemple el Plan General.
En lo concerniente a los presupuestos, los correspondientes al área de euskera estarán incluidos
en un único departamento y tendrán dos secciones:
• Promoción del euskera.
• Euskaltegi Municipal.
206
Económica
FUNCIONAL
G220.01.
G220.02.
G226.03.
G226.06.
G227.07.
G227.99.
2.014
45510 PROMOCION EUSKARA
ORDIN. NO INVENT. PROMOCION EUSKARA
PRENSA. REVISTAS PROMOCION EUSKARA
PUBLICID. Y PROPAG. PROMOCION EUSKARA
PROG. ACTIV. SOC-CULT. PROMOC. EUSKARA
CONTRATOS TECNICOS PROMOC. EUSKARA
CONTRATOS SERVICIOS PROMOC. EUSKARA
G480.01.
G481.01.
FAMILIAS PROMOC. EUSKARA
INST. SOCIALES PROMOCION EUSKARA
F455.10
FUNCIONAL
G214.01.
G220.01.
G220.02.
G221.30.
G222.01.
G226.03.
G226.06.
45520 EUSKALTEGI
REPAR. MOBILIARIO EUSKALTEGI.
ORDIN. NO INVENT. EUSKALTEGI.
PRENSA. REVISTAS EUSKALTEGI.
SUM. MAT. ESPEC. EUSKALTEGI
COMUNICACIONES TELEF. EUSKALTEGI
PUBLICID. Y PROPAG. EUSKALTEGI
PROG. ACTIV. SOC-CULT. EUSKALTEGI
374.220,55
F455.20
TF
271,06
300,38
5.500,00
40.600,00
21.780,00
8.760,00
77.211,44
47.960,00
249.049,11
297.009,11
50,00
1.000,00
1.000,00
150,00
650,00
5.600,00
1.500,00
9.950,00
9.950,00
384.170,55
207
Económica
I300.01
I310.11
I310.99
ENAJENACION FONDOS BIBLIOGRAF. EUSKERA
EUSKALTEGI MUNICIPAL
ACTIV. EUSKERA
I410.01
I411.01
I420.99
I430.01
GOBIERNO VASCO-EUSKERA
DIPUTACION EUSKERA-EUSKALTEGI
2.014
TKAP
420,00
65.041,20
10.460,00
75.921,20
29.000,00
230.000,00
20.000,00
18.150,00
297.150,00
373.071,20
208
Impuestos Directos
OBJETIVOS
0,00
0,00
10.880,00
47.150,00
0,00
INGRESOS
CORRIENTES
58.030,00
374.220,55
I6
I7
I8
I9
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Capítulo
PROGRAMA
GLOBAL
0600 EUSKERA
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
1.a.02/05 - Ofrecer en euskera los programas que organiza la
Comisión de Deportes para el horario lectivo.
Comisión de Juventud y Festejos para el horario lectivo.
Comisión de Cultura y Educación para el horario lectivo.
Comisión de Medio Ambiente, Comercio, Consumo y Sanidad para
el horario lectivo.
Medida 1.a.02 - Ofrecer en euskera los programas que ofrecen los 1.a.02/01 - Ofrecer en euskera los programas que organiza la
departamentos municipales a los centros escolares para Comisión de Servicios Sociales para el horario lectivo.
realizarlos en horario lectivo (aprendizaje de natación, educación
medioambiental...).
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
77.211,44
0,00
297.009,11
374.220,55
GASTOS
CORRIENTES
‫ ܍‬1 - La transmisión del euskera
G1
G2
G3
G4
Ámbito 1.a - Enseñanza
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
541.828,12
CANTIDAD
Medida 1.a.01 - Apoyar los servicios docentes que ofrecen los 1.a.01/01 - Estudiar con la escuela infantil municipal las
diversos departamentos municipales (escuela infantil, talleres necesidades para reforzar los hábitos lingüísticos de niños y
ocupacionales...), a fin de lograr que los alumnos sean unos vasco- padres.
hablantes lo más apropiados posibles.
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
209
1.000,00
45.256,86
112.206,86
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
ACCIONES
:
Jóvenes
dipticos
Películas/alumn.
Visitas
1.a.04/06 - Programa para mejorar la situación del euskera en la
Enseñanza Secundaria Postobligatoria de Buruntzaldea
1.a.04/07 - Subvencionar el programa “El euskera a las salas de
cine”
1.a.04/08 - Subvencionar el programa de “Visitas de personajes
famosos”.
Aulas/alumnas
12
7/900
250
160
14/200
4/900
Nºs/ejemplares
6
Programas
6/1.200
6
Programas
Nºs/ejemplares
6
6
Programas
1.a.04/05 - Subvencionar el programa “Jugando con el habla
coloquial”.
1.a.04/04 - Subvencionar el programa “Oralidad y versolarismo”
Medida 1.a.04 - Organizar o apoyar programas concretos, para
1.a.04/02 - Subvencionar las revistas de los centros de Enseñanza
ayudar a que los alumnos sean unos vasco-hablantes lo más
Primaria (Irrintzi, Esazu).
apropiados posibles.
1.a.04/03 - Subvencionar la revista Irakutrezin de los centros de
Enseñanza Secundaria
1.a.03/07 - Consensuar con las academias de apoyo escolar
(Mekaleku, Zitek...) un plan de normalización lingüística.
1.a.03/02 - Acordar con la asociación de padres Burunzpe
programas para enriquecer el plan de normalización lingüística de
la centro escolar Sasoeta-Zumaburu
1.a.03/03 - Acordar con la asociación de padres Landaberri
programas para enriquecer el plan de normalización lingüística del
Instituto Landaberri BHI.
1.a.03/04 - Acordar con la asociación de padres Kaxkarro
programas para enriquecer el plan de normalización lingüística del
Instituto Lasarte-Usurbil
1.a.03/06 - Contactar con las escuelas infantiles privadas
(Kolorin...) y consensuar un plan de normalización lingüística.
Programas
INDICADORES
210
300,00
10.681,19
12.989,90
8.268,00
12.017,77
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
Medida 1.a.03 - Acordar planes de normalización lingüística con 1.a.03/01 - Acordar con la asociación de padres Landaberri
los agentes del municipio que configuran el ámbito o, en caso de programas para enriquecer el plan de normalización lingüística de
que ya lo tengan, acordar programas de enriquecimiento de los la ikastola Landaberri-Garaikoetxea.
planes, para contribuir a que logren alumnos vasco-hablantes lo
más apropiados posibles.
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
xxxx.- Programa para fomentar la escritura de los SMS en euskera
entre los jóvenes (Buruntzaldea)
Acordar un convenio de colaboración con Muntteri-AEK
1.b.02/05 - Combinar el proceso de aprendizaje de los alumnos
con la metodología para cambiar los hábitos lingüísticos.
1.b.02/04 - Apoyar el programa Solaskide Solasbide destinado a
aquellos alumnos que están euskaldunizándose para que hagan
Personas/Acciones
prácticas de conversación con vasco-hablantes habituales de la
localidad
Informe
1.b.02/03 - Revisar los requisitos y el procedimiento para conceder
ayudas económicas a quienes aprendan euskera
Dípticos
Becarios
de
Reuniones
1.b.02/02 - Ofrecer ayudas económicas a los vecinos que estén
aprendiendo euskera.
Medida 1.b.02 - Organizar o apoyar programas concretos que 1.b.02/01 - Realizar entre la ciudadanía campañas
contribuyan a que los alumnos sean unos vasco-hablantes lo más sensibilización sobre la importancia de aprender euskera.
apropiados posibles
Medida 1.b.001 - Procurar mejorar el servicio del Euskaltegi
Municipal.(ver presupuesto euskaltegi)
Ámbito 1.b - Euskaldunización y alfabetización de adultos
1.a.05/02 - Coordinar junto con el Centro de Apoyo a la
Información e Innovación Educativa (Berritzegunea) los planes
comarcales de normalización lingüística.
Reuniones
Consultas
1.a.04/09 - Apoyar el programa para confeccionar una bolsa de
monitores para clases particulares
1.a.04/12 - Estudiar las necesidades y las opciones de integrar
lingüísticamente a los inmigrantes.
INDICADORES
84/6
1
60
7000
2
8
8
211
13.450,00
45.000,00
4.000,00
63.450,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
ACCIONES
:
Medida 1.a.05 - Hacer que los agentes del ámbito trabajen 1.a.05/01 - Trabajar coordinadamente con los centros escolares a
coordinadamente
través del espacio GUNEA.
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
ACCIONES
:
500
Dípticos/CD
Cursos
1.c.02/05 - Realizar una campaña para sensibilizar a los padres de
recién nacidos
1.c.02/06 - Apoyar cursillos de canciones, juegos y cuentos
dirigidos a padres
4
1000
6
1
Investigación
Charlas
120
Encuestas
3
Reuniones
1.c.02/04 - Apoyar el material para sensibilizar a los padres sobre
Dípticos/cuadern.
la transmisión del euskera.
1.c.02/03 - Apoyar las conferencias para sensibilizar a los padres
sobre la transmisión del euskera
Medida 1.c.02 - Organizar o apoyar programas concretos para 1.c.02/01 - Recabar en las guarderías y en las aulas de los
incrementar y mejorar la transmisión familiar del euskera.
alumnos de 2 años, sistemáticamente cada inicio de curso,
información sobre la competencia lingüística de los padres y el uso
de las lenguas en el hogar, a fin de plantear a cada familia un plan
u oferta personalizado
1.c.02/02 - Realizar investigaciones para conocer la manera en
que los padres cambian sus hábitos lingüísticos.
Medida 1.c.01 - Ofertar también en euskera los programas 1.c.01/01 - Ofertar también en euskera las conferencias y cursillos
(conferencias, cursillos...) que se ofrecen a los padres desde los que se ofrecen a los padres desde la Comisión de Medio
Ambiente, Comercio, Consumo y Sanidad.
departamentos municipales.
Ámbito 1.c - Familia
6
Reuniones
INDICADORES
212
1.000,00
2.500,00
3.500,00
1.000,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
1.b.02/06 - Organizar programas de euskaldunización de
inmigrantes, coordinando los programas que requiere dicha
euskaldunización (cursos cortos en el euskaltegi, oferta de los
euskaltegis, programa Solaskide, programas para fomentar la
participación informal...)
Medida 1.b.03 - Hacer que los agentes del ámbito trabajen 1.b.03/01 - Hacer que el Euskaltegi Municipal trabaje
coordinadamente
coordinadamente con la Comisión de Directores de Gipuzkoa,
sobre todo en el área de la publicidad, de la pedagogía y de la
formación
1.b.03/02 - Constituir un órgano de coordinación
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
Solicitudes
1.c.02/10 - Elaborar una relación de cuidadores infantiles que
sepan euskera y ponerla a disposición de los padres y madres
1.c.03/06 - Plan piloto. Continuar con el programa piloto de
transmisión familiar del euskera puesto marcha por todos los
ayuntamientos de Buruntzaldea junto con la VPL.
1.c.03/03 - Colaborar con la escuela infantil municipal para
sensibilizar a los padres sobre la transmisión del euskera, así
como apoyar programas para mejorar la competencia en euskera e
incrementar su uso.
1.c.03/02 - Ayudar a la Ikastola Landaberri a que inserte en su plan
de normalización lingüística proyectos de refuerzo de la
transmisión familiar del euskera
Reuniones
Programas
Programas
Becas
1.c.02/09 - Ayudar económicamente a los padres que quieran
aprender euskera
1.c.02/08 -Apoyar clases de euskera dirigidas específicamente a
padres y madres
INDICADORES
6
5
3
6
10
213
0,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
1.c.02/07 - Apoyar proyectos de práctica verbal entre padres y
madres
ACCIONES
:
Medida 1.c.03 - Hacer que los agentes del ámbito trabajen 1.c.03/01 - Ayudar al colegio Sasoeta-Zumaburu a que inserte en
coordinadamente.
su plan de normalización lingüística proyectos de refuerzo de la
transmisión familiar del euskera.
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
Ámbito 2.a - Administración
INDICADORES
Reuniones
Reuniones
Reuniones
2.a.02/03 - Fomentar el uso bilingüe o sólo en euskera en las
relaciones escritas con otras administraciones, organismos y
entidades locales que se relacionen con el Ayuntamiento
2.a.02/04 - Desarrollar nuevas ediciones del Programa para
Euskaldunizar los Cursos del Polideportivo
2.a.02/05 - Estudiar las opciones de mejorar la situación lingüística
de diversos servicios que ofrece el Ayuntamiento a los ciudadanos
(Centro Cívico de la Mujer, Centro de Iniciación Profesional,
KZgunea…).
4
6
10
2
2
Reuniones
Reuniones
8
Empleados
2.a.02/02 - Realizar una recogida de datos relativa al idioma lectivo
de la Escuela de Música y, dependiendo de la situación, estudiar
las opciones de incrementar el uso del euskera.
2.a.01/04 - Formación del personal municipal (capacitación,
cursillos personalizados, formación ordinaria y formación
específica).
Medida 2.a.02 - Relaciones externas: En las relaciones entre el 2.a.02/01 - Seguimiento de las relaciones con los padres y madres
Ayuntamiento y otras administraciones, entidades y asociaciones, de los niños/as de la Escuela de Música.
reducir aquéllas que se den sólo en castellano y fomentar las que
sean en bilingüe (en el uso escrito) o sólo en euskera (en el uso
escrito y oral).
1
1
1
214
300,00
15.631,44
232.913,69
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
2 - El uso social del euskera: la prestación de servicios en
euskera
ACCIONES
:
Medida 2.a.01 - Gestionar los perfiles lingüísticos y las fechas de 2.a.01/01 - Formular propuesta para establecer fecha de
preceptividad, así como profundizar en el desarrollo de la preceptividad en diversos puestos que no la tengan.
Puestos de Trabajo
capacidad comunicativa en euskera de los trabajadores.
2.a.01/02 - Estudiar las posibilidades de avanzar en lo relacionado
con el perfil lingüístico y la fecha de preceptividad de diversos Puestos de Trabajo
puestos.
2.a.01/03 - Completar y habilitar para su uso la relación de puestos
de trabajo en la aplicación informática de gestión del plan de uso
Base de datos
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
Reuniones
Reuniones
2.a.02/07 - Estudiar las opciones para incrementar el uso del
euskera en las relaciones con organismos que hayan firmado un
convenio con el Ayuntamiento (Caja Laboral y Kutxa), proponer
Medidas y aportar medios para el cumplimiento de tales Medidas.
2.a.02/08 - Estudiar las opciones para elaborar un censo de
quienes desean que sus relaciones con el Ayuntamiento sean
íntegramente en euskera.
Reuniones
2.a.03/02 - Estudiar la posibilidad de que, cuando todos los
participantes en un expediente intervenido sean bilingües, la
lengua de creación de los documentos sea el euskera, proponer
Medidas y aportar medios para el cumplimiento de tales Medidas.
2.a.03/03 - Estudiar las opciones para que entre los profesores de
la Escuela de Música la información escrita de dentro de la unidad
se reciba íntegramente en euskera, proponer medidas y aportar
recursos para el cumplimiento de tales medidas.
Reuniones
Informe
Reuniones
2.a.02/06 - Hacer el seguimiento de la lengua de relación tanto
entre el Ayuntamiento y las empresas de servicios por él
contratadas como entre dichas empresas de servicios y los
ciudadanos, y estudiar, en su caso, las opciones para garantizar o
incrementar el uso del euskera.
2.a.02/09 - Estudiar las opciones para hacer cumplir los criterios de
la Ordenanza, proponer Medidas y aportar medios para el
cumplimiento de tales Medidas
INDICADORES
4
4
1
4
4
4
215
3.000,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
ACCIONES
:
Medida 2.a.03 - Relaciones internas: En las relaciones entre las 2.a.03/01 - Reducir el índice de los documentos que se envían
distintas secciones del Ayuntamiento y entre los propios únicamente en castellano desde las unidades bilingües al resto de
trabajadores, reducir aquéllas que se den sólo en castellano y unidades
fomentar las que sean en bilingüe (en el uso escrito) o sólo en
euskera (en el uso escrito y oral).
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
Sesiones
Reuniones
Reuniones
Reuniones
Reuniones
Reuniones
Reuniones
Reuniones
2.a.03/04 - Plan para repercutir en los hábitos lingüísticos de los
trabajadores de cada departamento
2.a.03/08 - Estudiar las opciones para hacer cumplir los criterios de
la Ordenanza, proponer Medidas y aportar medios para el
cumplimiento de tales Medidas
Medida 2.a.04 - Ahondar en las posibilidades de utilizar en euskera 2.a.04/01 - Efectuar en los departamentos bilingües una recogida
los programas informáticos y las nuevas tecnologías, fijando de datos sobre las aplicaciones informáticas y estudiar las
criterios adecuados y poniendo los medios para su cumplimiento opciones de aplicar criterios para las aplicaciones nuevas
2.a.04/02 - Informar en las unidades bilingües de la opción
existente para elegir el idioma en las aplicaciones de IZFE, y hacer
un seguimiento de quienes opten por utilizarlas en euskera.
2.a.04/03 - Ahondar en las posibilidades para que en la aplicación
de registro de documentos de IZFE la propia aplicación esté en
euskera y el registro se realice sólo en euskera o en bilingüe.
2.a.04/04 - Estudiar las opciones de completar la página web del
Ayuntamiento y aportar recursos.
Medida 2.a.05 - Paisaje lingüístico: reducir lo que esté sólo en 2.a.05/01 - Hacer el seguimiento del idioma de las etiquetas de
castellano y fomentar que esté en bilingüe o sólo en euskera.
carpeta en las unidades declaradas bilingües en el II período de
planificación (Cultura, Deportes y Tesorería).
2.a.05/02 - Valorar la viabilidad de renombrar las carpetas digitales
de los departamentos en euskera
5
3
2
4
6
2
4
30
216
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
INDICADORES
:
ACCIONES
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
INDICADORES
2.a.07/03 - Ahondar en la línea de trabajo “Plan de comunicación
de las líneas de trabajo para normalizar el uso del euskera”
(Buruntzaldea).
Reuniones
2
5
Reuniones
2
5
Reuniones
2.a.06/04 - Desarrollar el “Proyecto para euskaldunizar los cursos
de Cultura” (Buruntzaldea)
2
Reuniones
Reuniones
2.a.06/03 - Realizar el seguimiento del “Programa para
Euskaldunizar los Cursos de los Polideportivos de Buruntzaldea”.
2
2
Reuniones
2.a.06/02 - Hacer el seguimiento de los requisitos lingüísticos de
las contrataciones ya efectuadas.
6
Reuniones
Reuniones
2.a.06/01 - Informar a los jefes de servicio de los departamentos y
a los correspondientes trabajadores del documento de “Requisitos
lingüísticos para los contratos administrativos de los ayuntamientos
de Buruntzaldea” y, así mismo, sentar las bases para hacer el
seguimiento
1
217
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
2.a.05/03 - Efectuar una recogida de datos sobre el idioma de la
señalización vial y, una vez realizado el diagnóstico, identificar los
Recogida de datos
aspectos a mejorar y proponer Medidas y aportar recursos para su
mejora
ACCIONES
:
2.a.06/05 - Ahondar en la línea de trabajo “Establecer criterios
lingüísticos generales: ayudas económicas” (Buruntzaldea).
Medida 2.a.07 - Actitudes y sensibilización: Analizar y trabajar las 2.a.07/01 - Reunirse con los responsables de las unidades
actitudes que tienen ante el Plan de Euskera del Ayuntamiento priorizadas.
tanto los trabajadores y representantes políticos del Ayuntamiento
como la ciudadanía en general, a fin de que sea favorables a la
normalización del euskera.
2.a.07/02 - Reunirse con los responsables y los trabajadores de las
unidades priorizadas
Medida 2.a.06 - Criterios lingüísticos: Elaborar y fijar criterios que
garanticen el uso del euskera en las actividades que desarrolla el
Ayuntamiento en diversos ámbitos, así como ahondar en los
medios para su cumplimiento.
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
ACCIONES
:
Reuniones
Reuniones
2.a.011/02 - Realizar una nueva recogida de datos en Cultura,
Deportes y Tesorería (unidades bilingües) e introducir los datos en
la aplicación informática
Traducciones
Libros
Calend./Anunci.
Medida 2.a.011 - Recogida de datos: realizar un diagnóstico de la 2.a.11/01 - Realizar una recogida de datos en las nuevas unidades
situación lingüística.
declaradas bilingües e introducir los datos en la aplicación
informática
Medida 2.a.10 - Poner en marcha planes de promoción del uso del 2.a.10/01 - Poner en marcha planes de promoción del uso del
euskera también en otras administraciones (centro de salud, euskera también en otras administraciones (centro de salud,
juzgado de paz...).
juzgado de paz...). Campaña de la renta en euskera
2.a.09/01 - Definir una nueva política de traducción. proponer los
Medida 2.a.09 - Definir una nueva política de traducción: proponer
principales aspectos, consensuarlos y poner los medios para su
los principales aspectos, consensuarlos y poner los medios para
desarrollo.
su desarrollo
- Realizar las traducciones del ayuntamiento
2.a.08/03 - Dotar de recursos al Servicio de Euskera:
a) Formación (0)
b) Bibliografia (300,38)
c) Publicidad (0,00)
d) Inversiones en equipación (0,00)
e) Repar. Mobiliario Promoción Euskara (0,00)
f) Ordin. No Invent. Promoción Euskara (271,06)
g) Gastos de distribución: EULEN (1.500,00)
Informe
INDICADORES
12
8
40
20
7.000/3
1
218
1.500,00
8.760,00
2.071,44
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
Medida 2.a.08 - Seguimiento y evaluación: Realizar el seguimiento 2.a.08/01 - Realizar un estudio de la evolución de los objetivos
y la evaluación del Plan Municipal de Euskera 2008-2012, para marcados por ámbitos y de su grado de cumplimiento.
identificar sus fortalezas y debilidades y fijar las bases para el
próximo período de planificación.
2.a.08/02 - Realizar una evaluación de la formación individual y de
los planes para incidir en los hábitos lingüísticos.
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
ACCIONES
:
2.d.01/03 - Comunicar sistematicamente a los responsables de
pequeñas empresas y establecimientos comerciales de los
servicios y ayudas económicas del programa “Zeu irabazle”.
Medida 2.d.01 - Promover los servicios y las ayudas económicas 2.d.01/01 - Poner medios para actualizar y mantener actualizado el
del programa “Zeu irabazle” dirigido a incrementar el uso del universo de empresas.
euskera en las pequeñas empresas y en los establecimientos
comerciales.
2.d.01/02 - Informar a los responsables de pequeñas empresas y
establecimientos comerciales de los servicios y ayudas
económicas del programa “Zeu irabazle” antes de la apertura del
establecimiento.
Ámbito 2.d - Ámbito laboral
2.c.01/02 - Ofrecer ayuda técnica y económica para que las
asociaciones y habitantes del municipio pongan también en
euskera la información que dispongan o vayan a disponer en
internet.
2.c.01/05 - Incluir en la página web del Ayuntamiento información
sobre el euskera e introducir y actualizar información sobre
Servicio
de
Euskera
y
el
Euskaltegi
Municipal.
(www.buruntzaldea.org)
Empresas
Empresas
Mantenimiento
Reuniones
INDICADORES
40
100
20
219
0,00
3.500,00
0,00
29.880,00
2.000,00
2.000,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
Ámbito 2.c - Nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación
2.c.01/01 - Difundir entre la ciudadanía herramientas para el uso
Medida 2.c.01 - Organizar campañas de información y de
del euskera
sensibilización para que la demanda de productos informáticos
sea cada vez mayor por parte de los ciudadanos (para el juego y la
información), de las empresas (para la información, interpretación
y traducción) y del sector público (para la información, traducción,
interpretación y documentación
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
2.d.01/09 - Promover sistemáticamente los certificados de euskera
que se ofrecen a las pequeñas empresas y a los establecimientos
comerciales, tras revisar lo realizado hasta la fecha.
2.d.01/08 - Promover sistemáticamente los planes integrales que
se ofrecen a las pequeñas empresas y a los establecimientos
comerciales, tras revisar lo realizado hasta la fecha.
2.d.01/07 - Proponer a las empresas que realizan labores de
mediación para otras empresas (imprentas, empresas de diseño
gráfico, de informática) que intermedien en el fomento de los
servicios y las ayudas económicas del programa “Zeu irabazle”.
2.d.03/01 - Analizar lo realizado hasta la fecha en torno a la
publicidad, desarrollar nuevas formas de intervención y planificar
a 2.d.003 - Realizar campañas de sensibilización para incrementar el uso del euskera en la public
las formas de ir incorporándolas en la labor realizada en las
empresas
2.d.03/02 - De cara a incidir en la publicidad, analizar las
relaciones del Ayuntamiento con sus proveedores y planificar la
intervención con la implicación de los diferentes departamentos
municipales.
Empresas
Empresas
Certificados
Planes
Acciones
Sectores
2.d.01/04 - Planificar la intervención por sectores (la identificación
de los sectores, su priorización, programación...) e intervenir
anualmente en diferentes sectores
2.d.01/05 - Realizar en los establecimientos comerciales acciones
de sensibilización correspondientes a determinadas épocas
(rebajas, Navidades, vacaciones, fiestas...) o a objetivos concretos
(euskerización del paisaje lingüístico).
2.d.01/06 - Realizar acciones para generar demanda por parte de
los ciuadanos/clientes (para que la primera palabra de
conversación se en euskera...).
INDICADORES
10
5
2
6
2
4
220
21.780,00
1.400,00
2.200,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
ACCIONES
:
2.d.02/01 - Llevar a cabo la planificación acordada por la Comisión
de Seguimiento de Buruntzaldea para incrementar el uso del
ón de Seguimiento de Buruntzaldea y del programa “LanHitz”, dirigido a incrementar
el uso
del euskera
euskera
en las
empresas, en concordancia con las líneas de
actuación del programa LanHitz del Gobierno Vasco.
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
ACCIONES
:
2.e.01/02 - Prestar colaboración a la Comisión de Medio Ambiente,
Comercio, Consumo y Sanidad para que los programas
extraescolares que organiza los ofrezca en euskera cuando se
dirijan a menores de 18 años y en proporción al grado de
conocimiento lingüístico de los receptores cuando se dirijan a
jóvenes y adultos.
2.e.01/03 - Prestar colaboración a la Comisión de Juventud y
Festejos para que los programas extraescolares que organiza los
ofrezca en euskera cuando se dirijan a menores de 18 años y en
proporción al grado de conocimiento lingüístico de los receptores
cuando se dirijan a jóvenes y adultos.
Medida 2.e.01 - Ofrecer en euskera los servicios y programas de 2.e.01/01 - Prestar colaboración a la Comisión de Servicios
ocio que ofertan los diferentes departamentos municipales Sociales para que los programas extraescolares que organiza los
(colonias de verano, cursos para jóvenes...).
ofrezca en euskera cuando se dirijan a menores de 18 años y en
Ámbito 2.e - Ocio y tiempo libre
2.d.04/04 - Actuar en colaboración con el programa LanHitz del
Gobierno Vasco, a fin de que las labores de promoción se lleven a
cabo de forma coordinada.
2.d.04/03 - Actuar en la Comisión de Seguimiento de Buruntzaldea
en cooperación con los empresarios y los sindicatos, a fin de que
sean agentes activos en la promoción de planes para incrementar
el uso del euskera en las empresas. Reportage
2.d.04/02 - Ponerse en contacto con los agentes que trabajan con
los establecimientos comerciales (Aterpea, GATC, OMIC...), a fin
de que los criterios lingüísticos también sean tenidos en cuenta en
los servicios que ofrecen.
Reuniones
Reuniones
Reuniones
INDICADORES
2
4
4
221
185.102,25
0,00
1.000,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
2.d.04/01 - Ponerse en contacto con los centros de la comarca que
Medida 2.d.04 - Hacer que los agentes del ámbito trabajen impartan ciclos formativos, a fin de que en el salto de los alumnos
a las empresas se tengan en cuenta también los criterios
coordinadamente
lingüísticos
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
ACCIONES
:
Reuniones
Reuniones
Medida 2.f.02 - Coadyuvar a que las actividades deportivas 2.f.02/01 - Colaborar para que niños y niñas practiquen deporte en
extraescolares para niños y chavales que se organizan en la euskera dentro del programa de deporte escolar que organizan las
entidades y los centros escolares de la localidad
localidad sean en euskera
Programa
Medida 2.f.01 - Ofrecer en euskera los servicios y programas 2.f.01/01 - Prestar colaboración a la Comisión de Deportes para
deportivos que ofertan los diferentes departamentos municipales. que los cursos que organiza en el polideportivo sean en euskera
cuando se dirijan a menores de 18 años y en proporción al grado
de conocimiento lingüístico de los receptores cuando se dirijan a
jóvenes y adultos
Ámbito 2.f - Deporte
Medida 2.e.04 - Hacer que los agentes del ámbito trabajen 2.e.04/01 - Suscribir con Ttakun Kultur Elkartea un convenio que
coordinadamente
incluya, entre otras cosas, las ayudas para llevar a cabo los
programas de ocio.
4
6
8
1
45
Jovenes
2.e.03/09 - Apoyar los cursos para obtener el título de monitor y
director de tiempo libre
Curso
60
Jóvenes
2.e.03/07 - Apoyar el programa “Kuadrillategi”.
200
Niñ@s
2.e.03/04 - Apoyar el programa Club Amaraun
2.e.03/06 - Apoyar el programa de campamentos de verano para
jóvenes
10
360
Solicitudes
4/31
Centros/Alum.
Niñ@s
Medida 2.e.03 - Organizar o colaborar en programas concretos
2.e.03/03 - Apoyar el programa de Txokos de verano
para crear ocio para niños y chavales en euskera.
2.e.02/04 - Contribuir a formar la bolsa de trabajo de educadores
de tiempo libre
15
Asociaciones
INDICADORES
222
300,00
183.742,25
1.360,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
Medida 2.e.02 - Coadyuvar a que las actividades extraescolares 2.e.02/01 - Apoyar el programa Kalea Maixu!, cuyo objetivo es
para niños y chavales que se organizan en la localidad sean en contribuir a euskaldunizar las actividades extraescolares que,
euskera
dirigidas a niños y chavales, organizan las entidades y los centros
escolares de la localidad
2.e.02/02 - Contribuir a desarrollar la metodología “Hezitzaileek
asko egin dezakete” (“Los educadores pueden hacer mucho”).
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
2.g.01/03 - En orden a contribuir a la creación del material que
utilizan en las diversas actividades de la Iglesia y a traducir lo que
tengan, realizar un inventario del material a traducir o crear y
marcar un calendario para el cumplimiento del objetivo.
2.g.01/02 - Ofrecer cursos de capacitación para monitores y demás
colaboradores.
Medida 2.g.01 - A la luz de lo decidido por el nuevo distrito 2.g.01/01 - Reunirse con los responsables eclesiásticos de Lasartecomarcal, revisar, consensuar y ejecutar el plan propuesto en el Oria, consensuar y planificar Medidas para la normalización del
uso del euskera y constituir una comisión de seguimiento
período de planificación anterior.
Planes
Reuniones
2.f.04/02 - Participar en la mesa de trabajo de deportes de la
Diputación Foral
Ámbito 2.g - Religión
Reuniones
2.f.04/01 - Dar continuación al convenio suscrito con los
Medida 2.f.04 - Hacer que los agentes del ámbito trabajen
ayuntamientos de Buruntzaldea para desarrollar el programa Kirola
coordinadamente.
Euskaraz
Reportaje
Cuadernillos
2.f.03/05 - Realizar acciones para sensibilizar a los padres sobre la
práctica del deporte en euskera
2.f.03/06 - Realizar acciones para sensibilizar a la población sobre
la práctica del deporte en euskera
Grupos
2.f.03/02 - Realizar una recogida de datos lingüísticos de los
grupos de deporte escolar.
INDICADORES
1
2
4
1
125
60
50
223
0,00
300,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
Grupos
ACCIONES
:
Medida 2.f.03 - Organizar o colaborar en programas concretos 2.f.03/01 - Realizar una recogida de datos lingüísticos de los
para crear deporte para niños y chavales en euskera.
cursos que se ofrecen en el polideportivo
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
Ámbito 3.a - Planificación del corpu s y calidad del euskera
3 - La calidad de la lengua
ACCIONES
:
Películas
Euskara Zine Aretoetara
Día internacional del euskera
Calendarios de bolsillo
Catálogos
Instituciones
Alumn@s
Diptikoak
3.g.02/04 - Publicar el catálogo de productos en euskera
3.g.02/03 - Apoyar económicamente las actividades de promoción
del euskera y la cultura vasca (ikastolas, becas UEU...)
Medida 3.g.02 - Organizar o colaborar en programas concretos 3.g.02/02 - Apoyar el fomento del versolarismo (incluye gastos del
para ofrecer cultura para niños y chavales en euskera.
uso del auditorio: luz, sonido...
Medida 3.g.01 - Ofrecer en euskera los servicios (Escuela de 3.g.01/01 - Prestar colaboración a la Comisión de Cultura y
Música, Biblioteca...) y programas culturales (conciertos, Educación para que los programas extraescolares que organiza los
festejos...) que ofrecen los diferentes departamentos municipales. ofrezca en euskera cuando se dirijan a menores de 18 años y en
Ámbito 3.g - Cultura
3.a.01/04 - Realizar campañas para la correcta escritura de los
apellidos vascos de las personas.
3.a.01/05 - Divulgar modelos de escritor apropiados, elaborando
materiales y utilizando medios adecuados para su difusión.
INDICADORES
8000
8
2400
6
20
1000
224
3.000,00
1.600,00
1.500,00
2.500,00
3.400,00
600,00
0,00
12.600,00
500,00
500,00
29.100,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
Medida 3.a.01 - Aumentar y adecentar el paisaje lingüístico y 3.a.01/01 - Redactar un plan para normalizar los topónimos y el
fomentar la producción cultural oral en euskera.
paisaje lingüístico local. Nomenclator
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
Ámbito 3.h - Medios de comunicación
ACCIONES
:
Ámbito 3.i - Investigacion y desarrollo
Medida 3.i.01 - Realizar o apoyar investigaciones relativas al status 3.i.01/04 - Realizar una medición del uso del euskera en la calle
del euskera.
Medida 3.i.03 - Realizar o apoyar jornadas relativas al status del euskera 3.i.03/01 - Organizar anualmente jornadas en torno a temas
interesantes para la planificación lingüística de los municipios
(Udaltop).
Participación en el proyecto Eralan (Cluster de sociolingüística)
Observadores
Nºs/ejemplares
Reuniones
3.h.02/03 - Impulsar la colaboración entre las revistas que se
editan en Buruntzaldea, para estudiar la posibilidad de aumentar
su extensión y periodicidad y de crear otros tipos de medios en
euskera
Medida 3.h.03 - Ayudar a aumentar el consumo de los medios de 3.h.03/01 - Fomentar las suscripciones a las revistas infantiles y
juveniles (incluido en convenios de las asociaciones de padres)
comunicación en euskera
página web
Nºs/ejemplares
3.h.02/02 - Fomentar el uso de nuevas tecnologías en los medios
de comunicación locales o comarcales en euskera. Subvencionar
la edición digital diaria de la revista Txintxarri (presupuesto incluido
en el convenio de Ttakun)
Medida 3.h.02 - Colaborar en la proliferación y mejora de los 3.h.02/01 - Subvencionar a la revista local Txintxarri para que
medios de comunicación en euskera
publique dos ediciones semanales (una los viernes y otra los
lunes) y llegue a todos los buzones de la localidad (presupuesto
incluido en el convenio de Ttakun)
INDICADORES
10
12/200
2
200
84/7300
225
1.000,00
15.000,00
16.000,00
0,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
Medida 3.h.01 - Colaborar para que los medios de comunicación 3.h.01/01 - Ayudar a aumentar la presencia del euskera con los
medios de comunicación que se editan principalmente o totalmente
locales utilicen más euskera.
en castellano.
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
Capítulo
PROGRAMA
GLOBAL
OBJETIVOS
INGRESOS
CORRIENTES
315.041,20
9.950,00
45520 EUSKALTEGI
0600 EUSKERA
ߵ Dirigir, programar, coordinar y controlar los servicios de la Sección
Medida 1.b.01 - Procurar mejorar el servicio del Euskaltegi Munic.
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
1.b.01/05 - Dar a conocer la oferta del Euskaltegi mediante
Dípticos/anuncios
publicidad eficaz.
1.b.01/04 - Mejorar la formación del profesorado del Euskaltegi,
principalmente capacitándolos en didáctica y en nuevas
tecnologías.
Alumnos
1.b.01/03 - Redefinir y ofertar el servicio de autoaprendizaje
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Alumnos
G6
G7
G8
G9
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
9.950,00
0,00
0,00
9.950,00
GASTOS
CORRIENTES
1.b.01/02 - Preparar y ofertar módulos que se adapten mejor a las
necesidades actuales de la ciudadanía.
1.b.01/01 - Dotar de recursos al Euskaltegi
a) Actividades socioculturales (1.500,00)
b) Bibliografia (1.000,00)
c)Inversiones para equipacion (0,00)
0,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
518.691,22
9000/6
20
120
CANTIDAD
226
0,00
1.850,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
DEPARTAMENTO 07 SERVICIOS SOCIALES
0701 SERVICIOS SOCIALES
A) MEMORIA
Los objetivos previstos podemos diferenciarlos según los siguientes programas:
1.- Proyectos de cooperación social.
Impulsar y participar en el desarrollo de proyectos a ejecutarse en países o pueblos en vías de
desarrollo.
2.-Servicios de Promoción de la Participación y de la Inclusión Social.
2.1. Centro de la mujer para la convivencia entre los sexos
El Centro ofrece a las mujeres de Lasarte-Oria, servicios de promoción, apoyo y orientación
sexologica a personas y grupos, promoción del movimiento asociativo de mujeres, impulso de
planes y acciones para la igualdad, fomento de la participación sociocultural de las mujeres en la
vida municipal, así como diferentes propuestas culturales y de ocio y tiempo libre.
Al mismo tiempo se prevé realizar una serie de actividades socio-culturales para la celebración
del Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo) y el Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres (25 de Noviembre).
2.2. Promoción de diferentes Instituciones Sociales como:
2.2.1. El Club de Ocio y Tiempo Libre para personas con discapacidad para la promoción y
fomento de la integración de la persona con discapacidad intelectual, que ofrece un programa
de actividades lúdicas, deportivas, medioambientales, de expresión artística, etc.
2.2.2. El Hogar del Jubilado, cuyo objetivo es promover la integración social de las personas
que por razón de su edad abandonan el mundo laboral, incentivando la realización de
actividades y actos lúdicos que le ayuden a encontrar nuevas alternativas, fomentando su
participación en centros sociales.
2.3. Recepción y gestión de solicitudes de Subvenciones de las entidades de carácter social.
2.4. Programación y desarrollo de las actividades encuadradas en la celebración del día en
Homenaje a la vejez
227
3.- Servicios de Alojamiento:
3.1. La Residencia de Ancianos Atsobakar es un establecimiento que ofrece alojamiento,
manutención y atención integral y continuada a personas mayores en situación de dependencia,
incluyendo entre sus servicios los hosteleros, los servicios de cuidados personales y atención
personal individualizada, los servicios sanitarios, los servicios psico-sociales y los servicios de
información/atención y participación de las personas usuarias y las familias. A través de la
prestación de estos servicios, se ofrece una atención integral individualizada a las personas
usuarias, que permite compensar las discapacidades físicas, psíquicas y/o sociales de las personas
con dependencia, prestando los servicios de apoyo necesarios para las actividades de la vida diaria
y el desarrollo personal de las personas atendidas.
Otro de los objetivos de este programa es cubrir las necesidades de quienes no precisando el
ingreso en una residencia, requieren atenciones específicas que no se pueden prestar
adecuadamente en el domicilio habitual, mediante la provisión de un programa de atención diurna
individualizada dirigido a personas mayores con diverso grado de dependencia, promoviendo su
autonomía y la permanencia en su entorno habitual. Este objetivo se cubre con el servicio de
estancias diurnas, que se encuentra integrado en la estructura organizativa del Centro Residencial,
y que aún pudiendo contar puntualmente con servicios, programas y personal de la Residencia,
dispone de espacios diferenciados, personal específico y programas propios.
3.2. Las Viviendas Comunitarias son un sistema de alojamiento y convivencia alternativo a la
institucionalización, dirigido al mantenimiento de la persona mayor autónoma en un entorno social
normalizado que le facilite su integración individual y colectiva.
El objetivo de este servicio es facilitar una alternativa de alojamiento a personas mayores que
encontrándose en un estado físico y psíquico que no necesiten de apoyo externo habitual, tengan
dificultades para mantenerse en su vivienda por mal estado de la misma, por problemas de
convivencia o que se vean obligados a abandonarla, no tengan recursos familiares o sociales, y no
deseen ingresar en una institución.
Estas viviendas también pueden destinarse a personas que presentando alguna discapacidad
física o psíquica sean autónomas para la realización de las actividades de la vida diaria, por sí
mismos o con ayuda de su cónyuge o persona en situación convivencial análoga a la conyugal.
4. - Servicios para el mantenimiento en el entorno.
Engloba todos los dispositivos que favorecen la permanencia de la persona con dificultades
(discapacidad, dependencia, exclusión, riesgo de desprotección.) en su entorno habitual, a través
de la facilitación, gestión y concesión de prestaciones y servicios que palien las dificultades de la
realización de las actividades de la vida diaria, entre ellos:
4.1. El Servicio de Ayuda a Domicilio, es un servicio público de carácter social dirigido a familias
o personas con dificultad para valerse por sí mismas, con objeto de restablecer su bienestar físico,
psíquico y/o social mediante un programa individualizado de carácter preventivo, asistencial y/o
rehabilitador, contribuyendo a que puedan vivir en su hogar mientras sea posible.
228
Los objetivos del Servicio de Ayuda a Domicilio son:
* Prevenir y/o compensar la pérdida de prestando ayuda para realizar las actividades de la vida
diaria y/o para mantener el entorno doméstico en condiciones adecuadas de habitabilidad.
* Prestar apoyo a las personas cuidadoras que constituyen la red natural de atención.
* Favorecer la integración de las personas usuarias en su entorno comunitario evitando
situaciones de aislamiento.- Mejorar el clima convivencial mediante intervenciones tendentes a
evitar situaciones que entrañen algún riesgo.
* Servir como elemento de detección de situaciones de necesidad que pudieran requerir la
intervención de otros servicios.
* Favorecer el mantenimiento de la persona en su domicilio.
4.2. En el ámbito de la infancia y la familia, el desarrollo de programas y actuaciones de
prevención primaria destinados a la detección de las situaciones de infancia con necesidad de
protección y el desarrollo del Programa Socioeducativo y Psicosocial de Prevención e Intervención
con niño@s y jóvenes que se encuentren en situación de riesgo de desprotección o desprotección
leve.
4.3. En el ámbito de Mujer, se ofrece una atención específica a mujeres víctimas de violencia de
género, mujeres en situación de riesgo, desprotección, etc., facilitando apoyo a sus necesidades,
tanto en orientación sobre recursos (alojamientos temporales, asesoramiento jurídico, atención
psicológica ... ) como en prestaciones económicas.
4.4. Gestión de otros recursos como teleasistencia, tarjeta de aparcamiento, estancias
temporales de respiro, etc.
4.5. La regulación de los instrumentos de carácter social y las prestaciones económicas que
resulten necesarios para prevenir el riesgo de exclusión personal, social y laboral, así como para
contribuir a la inserción de quienes carezcan de los recursos personales, sociales o económicos
suficientes para desarrollar una vida independiente, estableciendo así mismo la organización
institucional y el plan y programas que resulten necesarios para sustentar los esfuerzos de
prevención de la exclusión y se inserción de las personas afectadas.
El mantenimiento de unas prestaciones económicas, cuyo objetivo es cubrir las necesidades
básicas de unidades de convivencia con ingresos insuficientes para hacer frente a los gastos
asociados a las necesidades básicas y la inclusión social.
5.- Administración General de Servicios Sociales.
Servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación:
Se lleva a cabo a través de la atención directa y programada de los ciudadanos mediante
entrevistas con los/as Trabajadores/as Sociales, garantizando el derecho de todas las personas a la
información, la valoración y la orientación sobre los derechos y los recursos sociales existentes,
valorando junto con la persona interesada la situación que motiva su demanda y orientando sobre
los servicios, prestaciones y programas más adecuados en cada caso.
229
Económica
FUNCIONAL
G226.06.
2.014
31100 PROYECTOS COOPERACION SOCIAL
PROG. ACTIV. SOC-CULT. PRYCTOS INTERES SOCIAL
G419.01.
G490.01.
TRANSFERENCIAS FONDO VASCO COOPERACION
PROYECTOS INTERES SOCIAL PAISES VIA DE
F311.00
FUNCIONAL
G222.01.
G226.06.
G227.99.
31210 PROMOCIÓN MUJER
COMUNIC. TELEFONICAS PROMOCIÓN MUJER
PROG. ACTIV. SOC-CULT. PROMOCIÓN MUJER
CONTRATO PROMOCIÓN MUJER
90.543,51
F312.10
FUNCIONAL
G226.06.
G227.07.
G481.01.
F312.20
FUNCIONAL
G226.06.
G227.07.
G227.99.
31220 PROMOCIÓN, PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
PROG. ACTIV. SOC-CULT. PROM., PARTIC. INCLUS. SOC.
CONTRATO TECNICOS PROM., PARTIC. INCLUS. SOC.
INST. SOC. PROM., PARTIC. INCLUS. SOC.
31381 RESIDENCIA ANCIANOS
PROG. ACTIV. SOC-CULT. RESIDENCIA ANC.
CONTRATO TECNICOS RESIDENCIA ANC.
CONTRATO RESIDENCIA DE ANCIANOS
31382 VIVIENDAS TUTELADAS
SUM. PRODUC. ALIMEN. VIVIENDAS TUTEL.
COMUNIC. TELEFONICAS VIVIENDAS TUTEL.
CONTRATOS SERVICIOS VIVIENDAS TUTEL.
31500 MANTENIMIENTO EN EL ENTORNO
PROG. ACTIV. SOC-CULT. MANTEN. EN ENTORNO
CONTRATOS SERVICIOS MANTEN. EN ENTORNO
SUBV. A FAMILIAS MANTEN. EN ENTORNO
F315.00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
73.584,00
73.584,00
3.354,71
18.000,00
2.802.722,02
2.824.076,73
10.000,00
1.000,00
40.228,34
51.228,34
51.228,34
G480.01.
96.557,00
2.824.076,73
F313.82
FUNCIONAL
G226.06.
G227.99.
3.500,00
7.000,00
86.057,00
96.557,00
123.584,00
F313.81
FUNCIONAL
G221.06.
G222.01.
G227.99.
4.000,00
4.000,00
9.058,51
77.485,00
86.543,51
15.526,50
466.871,96
482.398,46
178.000,00
178.000,00
660.398,46
230
FUNCIONAL
G214.01.
G220.01.
G222.01.
G226.03.
REPAR. MOBILIARIO ADM. GRAL SERV. SOC.
ORDIN. NO INVENT. ADM. GRAL SERV. SOC.
COMUNICAC. TELEF. ADM. GRAL SERV. SOC.
PUBLICID. Y PROPAG. ADM. GRAL SERV. SOC.
F319.00
TF
100,00
400,00
660,36
8.000,00
9.160,36
9.160,36
3.855.548,40
231
Económica
Descripción de partida
I310.12
I310.15
I310.22
I310.23
I340.02
SERVICIO RESIDENCIA DE ANCIANOS
AYUDA A DOMIC. Y OTROS SERV. 3ª EDAD
PISO TUTELADO
CENTRO CIVICO
PRECIO PUB. ACTIV. 3ª EDAD
I410.01
I420.99
GOB. VASCO - ADM. GRAL SERV. SOC.
DIPUTACION -ADM. GRAL SERV. SOC.
2.014
TKAP
718.245,38
56.098,39
13.966,27
11.716,20
2.800,00
802.826,24
120.023,14
1.268.942,11
1.388.965,25
2.191.791,49
232
Impuestos Directos
OBJETIVOS
INGRESOS
CORRIENTES
0,00
90.543,51
I6
I7
I8
I9
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Capítulo
PROGRAMA
GLOBAL
90.543,51
ߵ Desarrollo del Programa "Vacaciones en Paz"
‫ ܍‬Gastos derivados de la ejecucion del programa "Vacaciones en paz"
Estudio
Subvenciones
Subvenciones
Proyectos
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
‫ ܍‬Financiación de proyectos gestionados por Fondo Vasco de
Cooperación
G6
G7
G8
G9
Cuota
0,00
4.000,00
0,00
86.543,51
90.543,51
‫ ܍‬Aportación al Fondo Vasco de Cooperación como miembros de
derecho de dicho foro
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
INDICADORES
G1
G2
G3
G4
Capítulo
GASTOS
CORRIENTES
1
11
1
CANTIDAD
ACCIONES
INGRESOS
CAPITAL
31100 PROYECTOS COOPERACION SOCIAL
ߵ Impulsar y participar en el desarrollo de proyectos a ejecutarse en
países o pueblos en desarrollo, así como en la concesión de ayudas por ‫ ܍‬Subvenciones en concurrencia
las catástrofes que acontezcan.
‫ ܍‬Gastos de los vuelos derivados de la ejecucion del programa
"Vacaciones en paz"
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
233
4.000,00
0,00
6.985,00
70.500,00
5.500,00
3.558,51
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
Capítulo
OBJETIVOS
INGRESOS
CAPITAL
104.976,44
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
ߵ Dotar al Centro Cívico en su apmliación de los elementos mobiliarios y
equipamiento necesarios para la realización de las diversas actividades.
234
0,00
‫ ܍‬Adquisición de equipamiento
0,00
7.000,00
7.000,00
3.500,00
86.057,00
GASTO POR
ACCION
0,00
Participantes
231
CANTIDAD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
‫ ܍‬Adquisición de elementos mobiliarios
- Actos varios ( Día Internacional de la Mujer, Día de la No Violencia
hacia las Mujeres,…)
‫ ܍‬Programa actividades:
‫ ܍‬Promoción de actividades planteadas por asociaciones y colectivos en
ߵ Poner a disposicion de la ciudadanía adulta general un servicio defensa de la mujer en el ámbito educacional, familiar, social, etc.
permanente y profesionalizado de asesoría sexologica.
Participantes
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
96.557,00
0,00
0,00
96.557,00
GASTOS
CORRIENTES
ߵ Promover el acceso de las mujeres a las diferentes manifestaciones ‫ ܍‬Contratación del Servicio de Centro de la Mujer para la convivencia
culturales y de ocio, apoyar y orientar a grupos y colectivos de mujeres entrre los sexos
con el fin de hacer posible una satisfactoria conviuvencia entre muejres y
hombres.
I2
I3
I4
I5
Capítulo
11.716,20
FINANCIACION
INGRESOS
CORRIENTES
96.557,00
PROGRAMA
GLOBAL
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
Capítulo
OBJETIVOS
0,00 I9 Pasivos Financieros
INGRESOS
CORRIENTES
2.800,00
123.584,00
INGRESOS
CAPITAL
196.606,99
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
Proyectos
2
235
25.000,00
34.400,00
Subvención
0,00
36.184,00
3.000,00
73.584,00
25.000,00
GASTO POR
ACCION
0,00
1
1
1
1
350
CANTIDAD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
Subvención
Subvención/Convenio
‫ ܍‬Apoyar las actividades de ocio del Club para personas con
discapacidad intelectual.
‫ ܍‬Apoyo financiero al mantenimiento actividades de carácter social
Subvención/Convenio
Centros
‫ ܍‬Apoyar las actividades culturales, sociorecreativas y asistenciales en el
centro del Hogar del Jubilado.
‫ ܍‬Promover la interculturalidad de los lasarteoriatarras mediante la
ߵ Facilitar la convivencia y las relaciones sociales entre las personas de dinamizacion de "La Red de la Diversidad" y desarrollar el protocolo de
diferentes lugares de origen.
acogida para nuevos empadronados
ߵ Fomentar la visibilización y participación en actividades lúdicas de
diferentes colectivos:
* Personas Mayores
* Personas con discapacidad intelectual
‫ ܍‬Mantenimiento de las instalaciones del centro social.
Participantes
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
50.000,00
0,00
73.584,00
123.584,00
GASTOS
CORRIENTES
‫ ܍‬Organizar en colaboración con el Hogar del Jubilado una semana de
ߵ Facilitar la convivencia y las relaciones sociales entre las personas
actividades socioculturales para fomentar participación y visibilización de
mayores y el resto de la ciudadanía.
las personas mayores. "Semana de homenaje a los mayores".
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA
GLOBAL
PROGRAMA FUNCIONAL
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
0,00
2.824.076,73
0,00
0,00
2.824.076,73
G6
G7
G8
G9
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
ߵ Dotar a la Residencia de Ancianos de los elementos mobiliarios y ‫ ܍‬Adquisición de elementos mobiliarios
equipamiento necesarios para la realización de las diversas actividades
‫ ܍‬Concertación de plazas con otras residencias
Plazas
Contratos
Contratos
ߵ Dotar al servicio del mantenimiento necesario para la realización de las ‫ ܍‬Contratación del servicio
tareas encomendadas.
‫ ܍‬Contratación transporte de Usuari@s Centro Día
Festejos
Reuniones
Visitas
‫ ܍‬Programa de actividades
‫ ܍‬Acciones de coordinación con las distintas instituciones y empresas
afectadas
‫ ܍‬Vigilancia y control de calidad de los servicios.
Plazas
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
ߵCubrir las necesidades de quienes requieren atenciones específicas
que no se pueden prestar adecuadamente en el domicilio habitual, ‫ ܍‬Cuidado de los Usuari@s de Centro de Día
mediante programas de atención diurna.
OBJETIVOS
I6
I7
718.245,38 I8
1.106.259,83 I9
Capítulo
GASTOS
CORRIENTES
Plazas
Impuestos Directos
Capítulo
INGRESOS
CAPITAL
2.825.079,23
1
1
31
51
CANTIDAD
ߵOfrecer un serivicio de alojamiento, manutención y atención integral y
‫ ܍‬Intervencion para la mejora organizativa del centro
continuada a personas mayores en situación de dependencia.
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
1.824.505,21
FINANCIACION
INGRESOS
CORRIENTES
2.824.076,73
PROGRAMA
GLOBAL
31381 RESIDENCIA ANCIANOS
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
236
0,00
2.802.722,02
3.354,71
18.000,00
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
0,00
51.228,34
0,00
0,00
51.228,34
G6
G7
G8
G9
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
‫ ܍‬Contratación del servicio asistencial
Contratos
Atendid@s
G1
G2
G3
G4
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
ߵ Proporcionar los medios y recursos adecuados para que las personas
‫ ܍‬Adquisión de los suministros y productos alimenticios necesarios.
con dificultad lleven una vida autónoma
OBJETIVOS
Capítulo
GASTOS
CORRIENTES
Viviendas
Capítulo
INGRESOS
CAPITAL
60.030,56
1
4
2
CANTIDAD
ߵ Favorecer la permanencia y la convivencia de las personas mayores
en su propio habitat
I2
I3
I4
I5
Capítulo
13.966,27
FINANCIACION
INGRESOS
CORRIENTES
51.228,34
PROGRAMA
GLOBAL
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
237
0,00
0,00
40.228,34
11.000,00
0,00
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
Capítulo
OBJETIVOS
INGRESOS
CAPITAL
660.398,46
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
ߵ Prevenir el riesgo de exclusión personal y social y contribuir a la
satisfación de los derechos de ciudadanía de quienes carezcan de
‫ ܍‬Ayudas de Emergencia Social
recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades
esenciales de la vida diaria.
‫ ܍‬Ayudas economicas municipales de apoyo a la inclusión.
‫ ܍‬Observatorio comunitario para proteccion infantil
ߵ Promover e impulsar actividades especificas socio culturales que ‫ ܍‬Intervencion grupal con personas que sufren Alzheimer u otro tipo de
favorezacn la integración y la participacion activa.
demencia
ߵ Prevenir, detectar e intervenir en situaciones de riesgo de ‫ ܍‬Contrato del Programa de intervención socioeductiva y psicosocial con
desprotección infantil especificamente y en situación de conflictividad familias.
relacional familiar en general.
ߵ Proporcionar los medios y recursos adecuados para que las personas
mayores con dificultad lleven una vida autónoma
1
Contrato
77
9
86
Ayudas
Ayudas
Expedientes
Beneficiarios
20
63
CANTIDAD
Usuarios
Usuarios
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
482.398,46
0,00
178.000,00
660.398,46
GASTOS
CORRIENTES
ߵ Favorecer la permanencia en el domicilio y la convivencia de personas ‫ ܍‬Contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio. Apoyo personal y/o
y familias con dificultad para valerse por si mismas, con acciones doméstico
preventivas, asistenciales y/o rehabilitadoras.
I2
I3
I4
I5
Capítulo
338.803,81
FINANCIACION
INGRESOS
CORRIENTES
660.398,46
PROGRAMA
GLOBAL
31500 MANTENIMIENTO EN EL ENTORNO
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
238
47.000,00
131.000,00
15.526,50
131.871,96
335.000,00
466.871,96
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
0,00
9.160,36
0,00
0,00
9.160,36
G6
G7
G8
G9
Campañas
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
CANTIDAD
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
239
0,00
0,00
8.000,00
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
ߵ Planificar e impulsar las actividades publicitarias propias del
‫ ܍‬Actividades de propaganda y publicidad.
departamento.
G1
G2
G3
G4
Capítulo
GASTOS
CORRIENTES
1.160,36
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
479.144,49
ߵ Dotar al programa de los medios necesarios para su funcionamiento y
mantenimiento
OBJETIVOS
0,00 I9 Pasivos Financieros
0,00
I2
I3
I4
I5
Capítulo
INGRESOS
CORRIENTES
0,00
9.160,36
PROGRAMA
GLOBAL
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
240
0702 PROMOCIÓN DE EMPLEO , COMERCIO Y CONSUMO
A) MEMORIA
La pervivencia de la situación de crisis económica y la desaparición del modelo de políticas
activas de empleo que aplicabamos, desde la acción municipal, ha inducido la reorientación de la
forma de plantear la intervención del Ayuntamiento en este apartado.
De este modo, la planificación de la estrategia a seguir y, por extensión, de las acciones y
proyectos a presupuestar y desarrollar en cada ejercicio, se realizará principalmente en
consonancia al PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN COMARCAL EN MATERIA DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO, aprobado en el Pleno Municipal de 13 de marzo de 2012,
y prorrogado en 2013, que obedece a la decisión de colaborar comarcalmente para ganar en
eficiencia, generando operatividad, unificando criterios y dotando de un valor añadido a los recursos
humanos, dotacionales, de infraestructuras y económicos disponibles en la comarca y que tiene su
origen en el trabajo conjunto que se viene realizando desde que se inició en noviembre de 2011.
Por todo lo expuesto, 2012 fue un año de confluencia de proyectos procedentes de
convocatorias previas de fomento de empleo, que permanecían aun vigentes, y de nuevos
proyectos que a lo largo del año se fueron concretando, dando lugar al PLAN DE EMPLEO
COMARCAL DE DONOSTIALDEA presantado a Gobierno Vasco y aprobado por esta institución.
En este PLAN se establecen, con carácter básico, las líneas estratégicas, los ámbitos y las
acciones a emprender en los próximos años, siendo un documento en el que sustentar parte del
trabajo comarcal conjunto. De este modo, al igual que en 2013 permitió realizar una serie de
PROYECTOS SINGULARES, para 2014 ya se ha relizado una nueva solicitud que, confiamos,
permitirá realizar 9 nuevos PROYECTOS SINGULARES desde la actuación comarcal. Al mismo
tiempo, este será un año en el que el proceso de análisis y estructuración socio-económica de la
comarca seguirá avanzando en el proyecto de nominado "mesa de gobernanza" en el que nuestra
actividad habrá de confluir.
Estas premisas hacen que el presupuesto de 2014 se centre en el marco comarcal, para lo que
se se incluye la cantidad económica requerida a trasfererir por nuestra contribución en estos
proyectos comunes.
Complementariamente, gestionaremos dos programas de contratación de fomento de empleo,
promovidos por la Diputación (uno ya iniciado en 2013), el programa de contratación de personal de
refuerzo para Servicios Sociales, que depende de Gobierno Vasco, el impulso a las prácticas en
empresa de alumnos de la Usurbilgo Lanbide Eskola o la colaboración con Gureak en el programa
Pauso Berriak.
241
Será un año en el que también, tras asumir en 2013 la gestión municipal relacionada con el
COMERCIO (incluyendo la hostelería y las empresas de servicios personales),seguiremos
avanzando en el Plan de activación y dinamización de este sector, esencial para nuestra economía
local. Por último, la asignación de área de CONSUMO en 2013 a nuestro Departamento nos
permitirá, tras su análisis previo, resituar e impulsar un servicio como el que presta la OMIC desde
una nueva concepción y relación con la promoción y activación socio-económica.
242
Económica
FUNCIONAL
G227.07.
2.014
CONTRATOS TÉCNICOS DINAMIZACIÓN EMPLEO
G422.01.
G481.01.
TRANSFER. AYUNTAMIENTOS DESARROLLO LOCAL
INST. SOCIALES PROMOCION EMPLEO
F329.00
FUNCIONAL
G220.01.
G220.02.
G222.01.
G226.03.
G226.06.
G226.12.
G227.99.
44500 PROTECC. DCHOS. CONSUMIDORES
ORDIN. NO INVENT. CONSUMO
PRENSA. REVISTAS CONSUMO
COMUNICACIONES TELEF. CONSUMO
PUBLICID. Y PROPAG. CONSUMO
PROG. ACTIV. SOC-CULT. CONSUMO
PUBLICACIONES CONSUMO
CONTRATOS TÉCNICOS CONSUMO
81.000,00
F445.00
FUNCIONAL
G220.01.
G226.03.
G226.06.
G227.07.
62290 COMERCIO LOCAL
ORDIN. NO INVENT. COMERCIO LOCAL
PUBLICID. Y PROPAG. COMERCIO LOCAL
PROG. ACTIV. SOC-CULT COMERCIO LOCAL
CONTRATOS TECNICOS COMERCIO LOCAL
TRANSFERENCIAS ENTID. PRIVADAS
F622.90
TF
438,90
287,76
1.398,15
425,00
750,00
2.100,00
27.713,96
33.113,77
33.113,77
G471.01.
12.000,00
12.000,00
65.000,00
4.000,00
69.000,00
2.000,00
15.884,43
14.285,87
9.765,00
41.935,30
38.800,00
38.800,00
80.735,30
194.849,07
243
Económica
I410.01
I420.99
I430.01
2.014
GOB. VASCO- EMPLEO/OMIC
DIPUTACIÓN-FOMENTO EMPLEO
TKAP
37.250,02
21.321,49
62.500,00
121.071,51
121.071,51
244
Impuestos Directos
OBJETIVOS
I6
I7
I8
83.821,49 I9
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Capítulo
0,00
INGRESOS
CAPITAL
139.062,19
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
ߵLlevar a cabo la gestión administrativa y presupuestaria.
Asociaciones
Proyectos
‫ ލ‬Proyectos Singulares con Gobierno Vasco del Plan Comarcal de
Empleo: seis proyectos de fomento de empleo, proyecto del servicio
comarcal de autoempleo, programa de ayudas a la contratación para
empresas y el proyecto Ekimen Soziala eta Berdea
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
‫ ލ‬Acuerdo marco con Asidel. Actividades Anuales Asoc. Desempleados
‫ ލ‬Plan Comarcal de empleo
‫ ܍‬Gestionar la ejecución de los siguientes proyectos:
ߵDirigir, programar, coordinar y controlar los servicios de la sección
‫ ܍‬Redacción de resoluciones administrativas
por la sección
G6
G7
G8
G9
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
12.000,00
0,00
69.000,00
81.000,00
GASTOS
CORRIENTES
5
1
CANTIDAD
ߵ Estructurar, organizar y desarrollar el plan anual de actuación, en
consonacia con el plan comarcal dirigido a las personas en desempleo del ‫ ܍‬Elaboración y ejecución del plan anual de actuación.
municipio que favorezcan su inserción en el mercado laboral.
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
83.821,49
FINANCIACION
INGRESOS
CORRIENTES
81.000,00
PROGRAMA
GLOBAL
0702 PROMOCION EMPLEO
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
245
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
OBJETIVOS
50
Contrataciones
Contrataciones
Contrataciones
Emprendedores
Emprendedores
Contratos a
subvencionar
4º Bide Berdea (Turismo)
5º Hondakinak / Residuos (Turismo)
6º Fomento de empleo en Lasarte-Oria: Un delineante. Un gestor de
marketing comercial. Un gestor del proyecto Guztion Lasarte-Oria. Un
animador del Gazte-leku.
‫ ܍‬Proyecto Donostialdea Emprende (apoyo al emprendimiento)
‫ ܍‬Proyecto Ekimen Soziala eta Berdea (emprendimiento social)
Estudio
Contratos
Meses
2º Fortalecimiento del empleo 2013-14 ( a iniciar en 2014)
> Elaboración de un plan estratégico para el empleo y el desarrollo
económico
Contratos
Meses
1º Fortalecimiento del empleo 2013 (iniciado en noviembre 2013)
‫ލ‬Fomento de empleo con Diputación Foral de Gipuzkoa:
‫ ܍‬Proyecto Ayudas a la contratación
20
Contrataciones
3º Basolantaldea (Turismo)
1
4
5
5
5
40
4
6
1
8
2
Contrataciones
1
2º Proyecto "Biziberritzen" Regenerando el Comercio
INDICADORES
246
12.000,00
0,00
0,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
Contrataciones
:
1º Prospektorea / Prospección
‫܍‬Los Proyectos de Fomento de empleo son:
ACCIONES
PROGRAMA FUNCIONAL
OBJETIVOS
‫ލ‬Programa Prácticas en empresa de alumnos Usurbilgo Lanbide Eskola
‫ލ‬Programa Pauso Berriak de Gureak
‫ލ‬Fomento de empleo. Personal de refuerzo, para Servicios Sociales, con
Gobierno Vasco:
1
2
2
Trabajadores en
prácticas
Alumnos
1
Contratos
Asociaciones
Actividades Anuales Asoc. Desempleados
1
247
4.000,00
65.000,00
32900 DINAMIZACIÓN DE EMPLEO . - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
INDICADORES
ACCION
Ayuntamientos
:
Transf. Aytos Programa Desarrollo Comarcal
ACCIONES
PROGRAMA FUNCIONAL
Capítulo
OBJETIVOS
0,00
INGRESOS
CORRIENTES
37.250,02
113.849,07
PROGRAMA
GLOBAL
116.365,95
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
0702 COMERCIO, CONSUMO
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
‫ ܍‬Difusión y propaganda de la programación.
ߵ Ofrecer un asesoramiento a la ciudadanía como consumidores y
‫ ܍‬Contratación del servicio y convenio de colaboración con la UCE.
usuarios/as y canalizar las reclamaciones.
ߵ Difundir entre los/as ciudadanos/as temas de consumo, Medio ‫ ܍‬Se pretende la realización de algún tipo de publicación periodica, aun
Ambiente, Sanidad y Comercio relativos a la labor departamental
por decidir, que permita al ciudadano conocer mejor las cuestiones
relativas al consumo.
ߵ Dar a conocer a la población en general sus derechos y obligaciones
‫ ܍‬Programa de actividades
como consumidores
ߵ Difundir la programación entre l@s ciudadan@s
Contratos
Convenios
Folletos-Carteles
Actas
Decretos
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
75.049,07
0,00
38.800,00
113.849,07
GASTOS
CORRIENTES
1
1
12.480
CANTIDAD
ߵ Proponer las directrices generales y los proyectos a ejecutar y dotar
las instalaciones de la oficina del consumidor de los medios necesarios
para el desarrollo de sus actividades.
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
248
27.713,96
2.100,00
750,00
425,00
2.124,81
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
ߵ Dinamizar la actividad comercial mediante la coordinación de los
diferentes agentes para conseguir las mayores sinergias posibles
‫ ܍‬Contratos técnicos para el comercio
Guía para el comercio
Subvenciones
‫ ܍‬Apoyar al comercio local que genera empleo, creando una linea de
ayudas para favorecer a las nuevas aperturas
INDICADORES
1
1
CANTIDAD
249
9.765,00
30.800,00
8.000,00
38.800,00
2.000,00
15.884,43
14.285,87
GASTO POR
ACCION
. - Continuación
Acuerdo Marco
ACCIONES
:
‫ ܍‬Desarrollo de actividades a cargo del comercio asociado entablecidas
en el Acuerdo Marco anual con ATERPEA
‫ ܍‬Ordinario no inventariable
‫ ܍‬Publicidad
ߵ Dinamizar la actividad comercial a patrtir de las acciones recogidas en
el Plan de Activación Comercial resultamnte del proceso participativo ‫ ܍‬Programa de actividades
realizado con el sector.
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
250
DEPARTAMENTO 08 URBANISMO, MEDIOAMBIENTE Y
SALUD
0801 MEDIO AMBIENTE Y SALUD
A) MEMORIA
Se pretende desarrollar un modelo de municipio sostenible, impulsando la Agenda Local 21,
apostando por la participación ciudadana y la información de todos los aspectos prioritarios de la
sostenibilidad local ( residuos, cambio climático, etc).
Las líneas estratégicas del Plan de Acción que desarrollara éste órgano gestor son: la mejora de
la movilidad urbana y de la accesibilidad, la gestión sostenible del agua y de los residuos, la Mejora
de los canales de comunicación y el fomento del asociacionismo y potenciación de la educación
ambiental mediante las acciones que se desarrollan a continuación:
A) Información ambiental
Se engloban las actividades que se proponen para mejorar la información ambiental a la
población y a las empresas al objeto de conseguir una mayor concienciación de la problemática
ambiental y de la sostenibilidad, así como lograr su participación en la mejora de los mismos.
B) Programa actividades de Medio Ambiente
Se trata de actividades encaminadas a fomentar el conocimiento y actitudes de valoración e
interés respecto al medio ambiente. Para ello se propone la organización de jornadas de
divulgación ambiental, organizando actividades en fechas de especial significado como el Día del
árbol, el Día Mundial del medio ambiente y la Semana de la Movilidad.
La celebración del Día mundial del Medio Ambiente se englobará en el programa “Aste BerdeaSemana verde”, enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Sostenible.
Además se propone adherirse a la celebración del programa “La ciudad sin mi coche”, iniciativa
que el Ayuntamiento viene desarrollando en los tres últimos años, y cuyo objetivo es llamar la
atención pública sobre las consecuencias negativas del actual modelo de movilidad en la salud
pública, los entornos urbanos y el medio ambiente, en especial el uso abusivo del automóvil
privado.
C) Gestión sostenible del agua y de los residuos
Se continuará con el seguimiento de la calidad del río Oria, y se realizará una campaña
informativa específica sobre los residuos urbanos. Se extendera a distintos barrios el sistema
konpostagune.
D) Perfeccionamiento del control de las actividades y lucha contra la contaminación y el ruido
Se continuará con la evaluación y control de la contaminación ambiental del municipio y se
realizarán los planes de vigilancia y control ambiental de los nuevos proyectos.
E) Herramientas de Gestión Municipal
Tras la realización del Diagnóstico de Sostenibilidad Municipal se continuará con el desarrollo de
Planes Estratégicos.
251
SALUD
2.- En el Area de actuación para Parques y Jardines, el programa para el próximo ejercicio
comprende las siguientes actuaciones:
Se trata de efectuar el mantenimiento de los - Parques y Jardines del municipio para conseguir y
mantener su estructura y desarrollo adecuados, asi como proporcionar una mayor estética al
entorno urbano.
Se continuará con las campañas de plantación tanto de arbolado, arbusto como flor de
temporada.
Desde el año 2.004 se ha incrementado la superficie de mantenimiento de los parques y jardines
de Lasarte-Oria, debido a la recepción de nuevas urbanizaciones y creación de nuevos espacios
verdes en la ciudad, contando actualmente con una superficie verde aproximada de 378.027,59 m2,
superando los 15 m2 por habitante que recomienda la Comunidad Económica Europea. Este año
se efectuará la nueva licitación del contrato de mantenimiento.
Además se participará en el plan de actuación contra plantas invasoras en colaboración con
Behemendi y la Diputación Foral de Gipuzkoa.
3.- En el área de Sanidad, el programa para el próximo ejercicio comprende las siguientes
actuaciones:
a) La realización de una serie de charlas-coloquio dirigidas a la población en general
relativas a la salud. Estas conferencias se impartirán dentro de un programas de
actuación, de trayectoria consolidada como son las Jornadas de Salud. Asimismo,
se volverá a impartir un curso de educación afectivo-sexual en los centros de
educación secundaria, basado en un modelo de educación en la diversidad.
b) Se continuará con el programa de control de plagas anual y se realizará el
seguimiento del Protocolo de Actuación contra la avispa asiática.
252
SALUD
Económica
FUNCIONAL
G226.03.
G226.06.
G227.07.
2.014
41390 SANIDAD
PUBLICID. Y PROPAG. SANIDAD
PROG. ACTIV. SOC-CULT. SANIDAD
CONTRATOS TÉCNICOS SANIDAD
G481.01.
INST. SOCIALES SANIDAD
F413.90
FUNCIONAL
G210.01.
G221.30.
G222.01.
G227.99.
43400 PARQUES Y JARDINES
22.652,36
REPAR.. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES
SUM. MAT. ESPEC. PARQUES Y JARDINES
COMUNICACIONES TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES
CONTRATO PARQUES Y JARDINES
G422.01.
F434.00
FUNCIONAL
G221.30.
G226.03.
G226.06.
44210 RECOGIDA BASURAS
SUM. MAT. ESPEC. BASURAS
PUBLICID. Y PROPAG. BASURAS
PROG. ACTIV. SOC-CULT. BASURAS
35.000,00
PUBLICID.Y PROPAG. MEDIO AMBIENTE
5.000,00
14.000,00
30.000,00
49.000,00
708,40
708,40
PROG. ACTIV. MEDIO AMBIENTE
CONTRATOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPV
F444.00
TF
15.400,00
13.600,00
6.000,00
35.000,00
44400 PROMOCIÓNY MEJORA MED. AMBIENTE
G41X
3.000,00
9.000,00
221,78
557.380,40
569.602,18
2.038,37
2.038,37
571.640,55
F442.10
FUNCIONAL
G226.03.
G226.06.
G227.07.
1.200,00
4.000,00
15.452,36
20.652,36
2.000,00
2.000,00
49.708,40
679.001,31
253
SALUD
Económica
I310.04
2.014
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
I410.01
I420.99
TRANSFERENCIAS GOB. VASCO MEDIO AMBIENTE
TRANSFERENCIAS DF
TKAP
104,64
104,64
10.000,00
3.000,00
13.000,00
13.104,64
254
Impuestos Directos
OBJETIVOS
I6
I7
104,64 I8
I9
INGRESOS
CORRIENTES
104,64
22.652,36
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Capítulo
PROGRAMA
GLOBAL
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Jornadas Salud
Conferencias
Contratos
‫ ܍‬Divulgación de un mejor conocimiento de la salud física y psíquica en
aras de un prevención más eficaz de los/as ciudadanos/as
‫ ܍‬Realización de una serie de actuaciones de desratización, desinfección
y retirada de perros abandonados
ߵ Control sanitario de las instalaciones públicas
50
Decretos
2
5
4
2100
12
CANTIDAD
Actas
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
ߵ Ofrecer una formación en temas de salud a l@s ciudadan@s
G6
G7
G8
G9
Carteles
0,00
20.652,36
0,00
2.000,00
22.652,36
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
‫ ܍‬Difusión y propaganda de la programación mediante la colocación de
anuncios y carteles.
‫ ܍‬Elaboración y ejecución del plan anual
G1
G2
G3
G4
Capítulo
GASTOS
CORRIENTES
ߵ Difundir la programación cultural entre l@s ciudadan@s
ߵLlevar a cabo la gestión administrativa y presupuestaria
22.652,36
INGRESOS
CAPITAL
41390 SANIDAD
0801 MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y SALUD
ߵ Dirigir, programar, coordinar y controlar los servicios de la sección
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
255
15.452,36
4.000,00
1.200,00
0,00
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
Subvenciones
Convenio
ߛ Subvención anual a Cruz Roja
ߛ Otras Subvenciones
Convenio
Asociaciones
‫ ܍‬Promoción de actividades realizadas por asociaciones y colectivos en
el municipio
ߵ Realización de diversas actividades por las distintas asociaciones
ߛ Subvención anual a DYA
Contratos
‫ ܍‬Realización de una serie de actuaciones de desratización, desinfección
y retirada de perros abandonados
ߵ Control sanitario de las instalaciones públicas
256
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
INDICADORES
:
ACCIONES
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
INGRESOS
CAPITAL
688.534,57
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
‫ ܍‬Acción contra plagas imvasoras
257
0,00
2.038,37
557.380,40
12.221,78
GASTO POR
ACCION
1
1
378.027,59 m²
CANTIDAD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aportación
Contrataciones
Nº Arboles
Superficie
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
GASTOS CAPITAL
ߵ Transferencias Corrientes Behemendi
G6
G7
G8
G9
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
569.602,18
0,00
2.038,37
571.640,55
GASTOS
CORRIENTES
ߵ Mantenimiento de los Parques y jardines municipales para mejorar el
‫ ܍‬Mantenimiento de instalaciones de - PARQUES y Jardines
entorno urbano
OBJETIVOS
I2
I3
I4
I5
Capítulo
INGRESOS
CORRIENTES
0,00
571.640,55
PROGRAMA
GLOBAL
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
111.345,06
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
ߵPrograma actividades de Medio Ambiente: Fomentar el conocimiento y
actitudes de valoración e interés respecto al medio ambiente.
‫ ܍‬Jornadas o charlas de sensibilización sobre el 5º contenedor
ߵ Información ambiental: Se pretende mejorar la información ambiental a
‫ ܍‬Realizar una serie de campañas informativas dirigidas a la población
la población y a las empresas al objeto de conseguir una mayor
(mediante buzoneo) sobre 5º contendor, etc. ,
concienciación de la problemática ambiental, así como lograr su
participación en la mejora de los mismos
‫ ܍‬Contrataciones trabajos Técnicos Basuras
Celebraciones
Folletos
campaña
Contratos
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
GASTOS
CORRIENTES
1
CANTIDAD
ߵ Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades y tareas ‫ ܍‬Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones y definición de
encomendadas a la sección
OBJETIVOS
0,00
I2
I3
I4
I5
Capítulo
INGRESOS
CORRIENTES
0,00
35.000,00
PROGRAMA
GLOBAL
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
258
6.000,00
6.000,00
13.600,00
0,00
15.400,00
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
Capítulo
OBJETIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
111.345,06
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
‫ ܍‬Celebración del programa “La ciudad sin mi coche
‫ ܍‬Organización de jornadas de divulgación ambiental el Día del árbol
ߵPrograma actividades de Medio Ambiente: Fomentar el conocimiento y
actitudes de valoración e interés respecto al medio ambiente.
‫ ܍‬Organización Semana Verde- Aste Berdea (Día Mundial del medio
ambiente)
ߵ Información ambiental: Se pretende mejorar la información ambiental a
‫ ܍‬Realizar una serie de campañas informativas dirigidas a la población
la población y a las empresas al objeto de conseguir una mayor
(mediante buzoneo) sobre Agenda Local, residuo, cambio climático, etc. ,
concienciación de la problemática ambiental, así como lograr su
participación en la mejora de los mismos
‫ ܍‬Contrataciones trabajos Técnicos Basuras
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
1
1
Conferencias
Celebraciones
Celebraciones
1
26000
3
CANTIDAD
Celebraciones
Folletos
campaña
Contratos
INDICADORES
G6 Inversiones Reales
49.000,00 G7 Transferencias Capital
0,00 G8 Activos Financieros
708,40 G9 Pasivos Financieros
49.708,40
TOTAL
GASTOS
CORRIENTES
I2
I3
I4
I5
Capítulo
13.000,00
FINANCIACION
INGRESOS
CORRIENTES
49.708,40
PROGRAMA
GLOBAL
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
259
6.800,00
6.700,00
500,00
14.000,00
5.000,00
0,00
GASTO POR
ACCION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTOS CAPITAL
‫ ܍‬Agenda 21
‫ ܍‬Aportación Pertenencia Asociac
ߵ Transferencias Corrientes CAPV.
‫ ܍‬Realización de Planes Estratégicos Ambientales
ACCIONES
ߵ Mejora calidad ambiental del municipio.
ߵ Seguimiento ambiental del río Oria: Controlar la calidad del agua a fin
‫܍‬
de tomar las medidas oportunas en caso de detrimento de ésta.
ߵ Conocer grado de implantación del Plan de Acción Municipal.
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
:
Aportación
Contratación
Contratación
INDICADORES
1
CANTIDAD
260
0,00
0,00
0,00
0,00
708,40
12.200,00
17.800,00
30.000,00
GASTO POR
ACCION
. - Continuación
SALUD
0802 URBANISMO
A) MEMORIA
Las competencias de esta área se concretan en la ordenación, programación, dirección,
supervisión y control de la utilización o uso del suelo y su transformación mediante la ejecución de
la ordenación urbanística que se materializa en su urbanización y edificación.
Así mismo en cumplimiento del principio de información pública se facilita la documentación
integrante del planeamiento y se pone a disposición de la ciudadanía.
Dentro de la función pública del urbanismo también se incluyen las potestades administrativas de
intervención en el mercado del suelo y la vivienda, intervención en el ejercicio de las facultades
dominicales relativas al uso del suelo y de la edificación, mediante la inspección urbanística, las
autorizaciones y licencias urbanísticas y las órdenes de ejecución. Finalmente es competencia
también de este Departamento la protección de la legalidad urbanística mediante la restauración del
orden infringido y la sanción de las infracciones.
También se presta apoyo técnico a otros departamentos en relación con el patrimonio del
Ayuntamiento.
Dentro de los gastos de carácter ordinario se incluyen los creditos presupuestarios destinados a
hacer frente a los gastos de suscripcion a revistas o publicaciones juridicas, adquisición de
libros,material de oficina y anuncios en prensa y publicaciones oficiales de los documentos de
planeamiento municipal.
Respecto a los gastos de carácter extraordinario o inversiones contemplados en el presupuesto
del presente ejercicio 2014 se encuentran las siguientes:
• Se ha incluido una partida destinada a realizar las obras que se precisan en los
edificios escolares de Zumaburu y Landaberri (Garaikoetxea). En el edificio de
Zumaburu se realizarán las obras para la necesaria salida de emergencia. El
importe se destinará a realizar las obras de cimentación necesarias para incorporar
el comedor en el propio colegio de Garaikoetxea. Estos dos trabajos estarán
financiados al 100 % a través de las subvenciones convocadas por la Diputación de
Gipuzkoa en diciembre de 2013
• Se establece una partida para las aportaciones a realizar a las juntas de
concertación en concepto de cuotas de urbanización en el área de Zabaleta-Berri,
dado que el Ayuntamiento tiene una propiedad patrimonial en dicha área de
intervención urbanística.
• Hay que continuar invirtiendo en los edificios públicos. Hay que mejorar el estado
del antiguo ayuntamiento, efectuando una renovación de las instalaciones, la
cohesión con en nuevo ayuntamiento y una adecuación de los espacios. A tal
efecto, se aprobará una partida bienal, disponiendo el próximo año de la mitad del
total.
• En los edificios patrimoniales se prevé la realización de tres trabajos:
261
SALUD
0802 URBANISMO
* El primero y el más importante, en el barrio de Loidibarren, el derribo de
diversos bajos declarados fuera de ordenación. Redacción del proyecto desde la
partida denominada estudios y trabajos técnicos y desarrollo del proyecto que
resulte, realizando el derribo y la estabilización de las estructuras.
* En segundo lugar, también se realizará la reparación de los locales
municipales de Zumaburu.
* Y en tercer lugar, en los garajes de Michelin se iniciará la reparación de las
filtraciones ocasionadas por la crecida de la regata.
• En lo referente a la vía pública, se realizará un necesario trabajo de seguridad. A
consecuencia de las lluvias de 2013, resultó dañada la estabilidad de uno de los
taludes, por lo que este año se realizarán las obras de estabilización del talud de la
vega.
262
SALUD
0802 URBANISMO
Económica
FUNCIONAL
G219.01.
G220.01.
G220.02.
G222.01.
G226.03.
G227.07.
2.014
43200 URBANISMO
MATERIAL INVENT. URBANISMO
ORDIN. NO INVENT. URBANISMO
PRENSA. REVISTAS URBANISMO
COMUNICAC. TELEF. URBANISMO
PUBLICID. Y PROPAG. URBANISMO
CONTRATOS TÉCNICOS OBRAS Y URBAN.
F432.00
FUNCIONAL
G60
G62
68.102,14
FUNCIONES VARIAS
INVERSION INFRAESTRUCTURA
INVERSIONES ASOCIADAS A SERVICIOS
G78
TRANSFERENCIAS CAPITAL INST. SIN FINES LUCRO
FXXX.XX
FUNCIONAL
F121.00
F422.00
F434.00
F435.20
F461.00
F511.20
TF
740,00
422,00
3.021,91
113,00
2.230,00
61.575,23
68.102,14
87.334,98
563.147,59
650.482,57
30.000,00
30.000,00
680.482,57
SALDO ANTERIOR POR FUNCIONES
SERVICIOS GENERALES
CENTROS ESCOLARES
PARQUES Y JARDINES
EDIFICIOS PATRIMONIALES
COOPERACION CONFESIONES RELIGIOSAS
VÍAS PUBLICAS URBANAS
193.365,04
79.782,55
43.092,54
290.000,00
30.000,00
44.242,44
680.482,57
748.584,71
263
SALUD
0802 URBANISMO
Económica
I282.01
2.014
I311.01
I312.01
I72
SUBVENC. DE CAPITAL DIP. FORAL
TKAP
396.075,08
396.075,08
7.082,90
8.856,30
15.939,20
117.750,89
117.750,89
529.765,17
264
Impuestos Directos
OBJETIVOS
0,00
396.075,08
15.939,20
0,00
0,00
I6
I7
I8
I9
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Capítulo
0,00
117.750,89
0,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
710.889,08
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
‫ ܍‬Impulsar la ejecución del planeamiento para cumplir los objetivos
propuestos en el documento de Texto Refundido de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento
ߵ Dotar de medios humanos y materiales para el correcto funcionamiento
‫ ܍‬Contrataciones de obras y servicios
de los servicios.
ߵ Dotar al servicio del asesoramiento técnico necesario para la
‫ ܍‬Redacción de bases de estudios y proyectos
realización de las tareas encomendadas
‫ ܍‬Desarrollo de actividades informativas
‫ ܍‬Redacción de resoluciones.
ߵ Apoyo técnico a otros departamentos en relación con el patrimonio del ‫ ܍‬Elaboración Informes y dictámenes generales sobre las materias
ayuntamiento
ߵ Atender a los usuari@s de la sección canalizando sus peticiones y ‫ ܍‬Fijación de criterios y prioridades respecto a las actuaciones a realizar
demandas.
por la sección
Contratos
Contratación
Estudios y
proyectos
Decretos
Licencias
Informes
Consultas Urb.
Reuniones
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
68.102,14
0,00
0,00
68.102,14
GASTOS
CORRIENTES
3
10
650
250
750
10
15
CANTIDAD
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
529.765,17
FINANCIACION
INGRESOS
CORRIENTES
748.584,71
PROGRAMA
GLOBAL 432.00
XXX
0802 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
265
61.575,23
0,00
6.526,91
GASTO POR
ACCION
650.482,57
30.000,00
0,00
0,00
680.482,57
GASTOS CAPITAL
Subvenciones
Sanción-multas
ߵ Protección de la Legalidad urbanística restauración del orden infringido
‫ ܍‬Requerimientos Y expedientes sancionadores
y sanción de las infracciones
Cuotas Urbanización
1
1
266
30.000,00
0,00
43.092,54
0,00
Mobiliario y
Equipamientos
ߵ Intervención pública en el mercado, uso y edificación del suelo. Así
‫ ܍‬Mejora de la accesibilidad, en el que se incluye ayudas para la
mismo intervención preventiva en los actos de transformación, utilización
instalación de ascensores en inmuebles residenciales
y conservación del suelo, vuelo y subsuelo
‫ ܍‬Junta Concertación Zabaleta Berri (Cuotas Urbanización)
‫ ܍‬Adquisiciones
0,00
303.147,59
Invers.
(Patrimoniales)
Obras
(Asoc. Servicios)
44.242,44
0,00
6
Obras
(Infraestructuras)
ߵ Mejorar la calidad de vida facilitando a la población el acceso y disfrute
‫ ܍‬Dirección y control de obras.
a equipamientos de toda índole
260.000,00
Invers.
(Inmaterial)
2
Obras
(Infraestructuras)
1
1
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
ߵFomentar la ordenación urbanística.tratando de conseguir una
adecuada relación entre población, territorio, actividades, servicios e
infraestructuras.
ߵ Coordinar intervenciones sobre el territorio, optimizando recursos.
Planeamiento
ߵ Dotar al municipio de los instrumentos de ordenación adecuados a sus
‫ ܍‬Elaboración y Ejecución de Planeamiento
necesidades y acordes con los recursos disponibles
XXX
INDICADORES
:
ACCIONES
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
DEPARTAMENTO 09 SERVICIOS PUBLICOS
0902 SERVICIOS PUBLICOS
A) MEMORIA
ejercicio.
Su objetivo es el atender y mantener en perfecto estado de funcionamiento los distintos servicios
e instalaciones (alumbrado público, control de tráfico y mobiliario urbano). Supervisa el buen estado
del juzgado de paz, escuelas y demás edificios. A ello hay que unir la atención al mantenimiento de
los servicios de suministro de agua, saneamiento y cementerio.
Se mantiene en este programa las tareas de mantenimiento y supervisión de las infraestructuras,
en especial el mantenimiento. Es de reseñar que dado que la infraestructura local va creciendo, las
necesidades de conservación aumentan año tras año. Todo ello obliga a unas mayores y mejores
atenciones en todo el ámbito local para mantenerlo en las mejores condiciones de utilización. Por
todo ello el objetivo general va dirigido a lograr una mayor planificación y ejecución de las obras que
se desarrollan en el municipio, tratando de dar una respuesta más rápida a las exigencias que se
plantean en el mantenimiento de la infraestructura existente.
Se contempla, como mejora del transporte público urbano, la implantación de la tarjeta Mugi,
cubriendo de esta manera una petición ampliamente solicitada por la ciudadanía.
Dada la ampliación de zonas de actuación como Vaguada Goiegi, Zabaleta..., y visto que esto ha
afectado al rendimiento en el resto de municipio, se incluye la ampliación de la partida de limpieza
viaria
Son de destacar los recursos destinados a vías públicas y en especial a la reparación y
conservación de las mismas, todo ello para suplir las importantes deficiencias y necesidades que se
padecen en todo el municipio.
Se prosigue con las labores de adaptación del alumbrado público a la nueva normativa vigente, la
cual exige importantes aportaciones del presupuesto vigente.
267
Económica
FUNCIONAL
G212.01.
2.014
REPAR. MAQUIN. ÓRGANOS GOBIERNO
F111.00
FUNCIONAL
G211.01.
G212.01.
G214.01.
G221.01.
G221.02.
G221.03.
G221.04.
G221.09.
G221.11.
G227.01.
G227.07.
G227.08.
REPAR. EDIFICIOS SERV. GENERALES
REPAR. MAQUIN. INST. SERV. GENERALES
REPAR. MOBILIARIO SERV. GENERALES
SUMIN. ELECTRICIDAD SERV. GENERALES
SUMIN. AGUA SERV. GENERALES
SUMIN. GAS SERV. GENERALES
SUMIN. COMBUSTIBLE SERV. GENERALES
PRODUC. LIMPIEZA SERV. GENERALES
UTILLAJE Y HERRAM. SERV. GENERALES
SERV. LIMPIEZA EDIFICIOS SERV. GENERALES
CONTRATOS TÉCNICOS SERV. GENERALES
CONTRATO TRANSPORTE URBANO
441,44
G62
INVERSIONES
F121.00
FUNCIONAL
G211.01.
G212.01.
G220.01.
G220.02.
G221.01.
G221.03.
G222.01.
G227.01.
12200 GASTOS POR SERV. DE OTRAS ADMIN.
REPAR. EDIFICIOS JUZGADO DE PAZ
REPAR. MAQUIN. JUZGADO DE PAZ
ORDIN. NO INVENT. JUZGADO DE PAZ
PRENSA. REVISTAS JUZGADO DE PAZ
SUMIN. ELECTRICIDAD JUZGADO DE PAZ
SUMIN. GAS JUZGADO DE PAZ
COMUNICACIONES TELEF. JUZGADO DE PAZ
SERV. LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ
12300 SERV. INFORMATICOS
REPAR. MAQUIN. SERV. INFORMATICOS
REPAR. MAQUIN. INFORMAT. SERV. INFORMATICOS
REPAR. MAQUIN. POLICIA MUNICIPAL
22250 CONTROL DE TRAFICO
500,00
201,00
701,00
701,00
F222.10
FUNCIONAL
800,00
161,65
1.000,00
100,00
904,56
2.760,30
961,23
4.263,78
10.951,52
10.951,52
F123.00
FUNCIONAL
G212.01.
26.310,24
34.339,68
42,00
77.860,75
17,49
19.885,73
3.424,57
168,00
545,00
124.488,12
13.000,00
58.013,40
358.094,98
45.893,00
45.893,00
403.987,98
F122.00
FUNCIONAL
G212.01.
G215.01.
441,44
441,44
237,08
237,08
237,08
268
G210.01.
G221.01.
G227.07.
REPAR.. Y CONSERV. CONTROL TRAFICO
SUMIN. ELECTRICIDAD CONTROL TRAFICO
CONTRATOS TÉCNICOS CONTROL TRAFICO
F222.50
FUNCIONAL
G211.01.
G212.01.
G221.01.
G221.02.
G227.01.
REPAR. EDIFICIOS PROMOCIÓN MUJER
REPAR. MAQUIN. PROMOCIÓN MUJER
SUMIN. ELECTRICIDAD PROMOCIÓN MUJER
SUMIN. AGUA PROMOCIÓN MUJER
SERV. LIMPIEZA PROMOCIÓN MUJER
23.912,80
F312.10
FUNCIONAL
G211.01.
G212.01.
G221.01.
G221.03.
G222.01.
G227.01.
G62
F312.20
FUNCIONAL
G211.01.
G212.01.
REPAR. EDIFICIOS HOGAR JUBILADO
REPAR. MAQUIN. HOGAR JUBILADO
SUMIN. ELECTRICIDAD HOGAR JUBILADO
SUMIN. GAS HOGAR JUBILADO
COMUNICACIONES TELEF. HOGAR JUBILADO
SERV. LIMPIEZA HOGAR JUBILADO
31381 RESIDENCIA DE ANCIANOS
REPAR. EDIFICIOS RESIDENCIA ANCIANOS
REPAR. MAQUIN. RESIDENCIA ANCIANOS
REPAR. EDIFICIOS VIVIENDAS TUTELADAS
REPAR. MOBILIARIO VIVIENDAS TUTELADAS
SUMIN. ELECTRICIDAD VIVIENDAS TUTELADAS
SUMIN. GAS VIVIENDAS TUTELADAS
REPAR. EDIFICIOS ADM. GRAL SERV. SOC.
REPAR. MAQUNARIA ADM. GRAL SERV. SOC.
SUMIN. ELECTRICIDAD ADM. GRAL SERV. SOC.
SUMIN. AGUA ADM. GRAL SERV. SOC.
SERV. LIMPIEZA ADM. GRAL SERV. SOC.
32330 FORMAC. OCUPACIONAL
1.558,30
3.364,97
25.126,68
210,66
1.700,00
39.062,38
71.022,99
2.000,00
2.000,00
500,00
502,50
1.002,50
3.841,80
400,00
1.445,16
3.115,26
8.802,22
8.802,22
F319.00
FUNCIONAL
8.419,44
1.002,50
F313.82
FUNCIONAL
G211.01.
G212.01.
G221.01.
G221.02.
G227.01.
804,00
102,39
4.080,90
3,03
3.429,12
8.419,44
73.022,99
F313.81
FUNCIONAL
G211.01.
G214.01.
G221.01.
G221.03.
10.000,00
1.912,80
12.000,00
23.912,80
3.000,00
17.830,64
11.885,52
9,12
22.309,04
55.034,32
55.034,32
269
G212.01.
REPAR. MAQUINARIA FORMAC. OCUPACIONAL
F323.30
FUNCIONAL
G211.01.
G212.01.
G221.01.
G221.02.
G221.03.
G227.01.
42100 ESCUELA INFANTIL
REPAR. EDIFICIOS ESCUELA INFANTIL
REPAR. MAQUINARIA ESCUELA INFANTIL
SUMIN. ELECTRICIDAD ESCUELA INFANTIL
SUMIN. AGUA ESCUELA INFANTIL
SUMIN. GAS ESCUELA INFANTIL
SERV. LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL
106,13
F421.00
FUNCIONAL
G211.01.
G212.01.
G221.01.
G221.02.
G221.04.
G221.11.
G225.01.
G227.01.
42200 CENTROS ESCOLARES
REPAR. EDIFICIOS CENTROS ESCOLARES
REPAR. MAQUINARIA CENTROS ESCOLARES
SUMIN. ELECTRICIDAD CENTROS ESCOLARES
SUMIN. AGUA CENTROS ESCOLARES
SUMIN. COMBUSTIBLE CENTROS ESCOLARES
UTILLAJE Y HERRAM.CENTROS ESCOLARES
TRIBUTOS BASURA
SERV. LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES
42620 COMEDOR ESCOLAR
REPAR. EDIFICIOS COMEDOR ESCOLAR
REPAR. MAQUINARIA COMEDOR ESCOLAR
SUMIN. ELECTRICIDAD COMEDOR ESCOLAR
SUMIN. AGUA COMEDOR ESCOLAR
SUMIN. GAS COMEDOR ESCOLAR
SUMIN. COMBUSTIBLE COMEDOR ESCOLAR
43200 URBANISMO
REPAR. MAQUINARIA URBANISMO
REPAR.. Y CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO
SUMIN. ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
CARBURANTES VEHÍCULOS ALUMBRADO PUBLICO
COMUNIC. TELEFON. ALUMBRADO PUBLICO
F433.00
1.414,72
1.414,72
1.414,72
G60
1.500,00
2.751,18
1.240,44
66,36
2.199,60
2.555,99
10.313,57
10.313,57
F432.00
FUNCIONAL
G210.01.
G221.01.
G221.20.
G222.01.
20.000,00
22.979,20
57.848,88
1.758,12
24.000,00
2.000,00
963,36
232.861,38
362.410,94
362.410,94
F426.20
FUNCIONAL
G212.01.
3.000,00
4.035,87
11.693,88
37,14
2.501,16
49.717,34
70.985,39
70.985,39
F422.00
FUNCIONAL
G211.01.
G212.01.
G221.01.
G221.02.
G221.03.
G221.04.
106,13
106,13
43.000,00
165.680,92
1.920,00
3.441,43
214.042,35
50.000,00
50.000,00
264.042,35
270
FUNCIONAL
G212.01.
G214.01.
REPAR. MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES
REPAR. MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES
G60
F434.00
FUNCIONAL
G211.01.
G212.01.
G221.01.
G221.03.
G222.01.
G227.01.
43510 EDIFICIOS PUBLICOS
REPAR. EDIFICIOS PUBLICOS
REPAR. MAQUINARIA EDIFICIOS PUBLICOS
SUMIN. ELECTRICIDAD EDIFICIOS PUBLICOS
SUMIN. GAS EDIFICIOS PUBLICOS
COMUNICACIONES TELEFONICAS EDIFIC. PUBLICOS
SERV. LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS
73.801,48
F435.10
FUNCIONAL
G211.01.
G212.01.
G221.01.
G221.02.
G227.01.
43520 EDIFICIOS PATRIMONIALES
REPAR. EDIFICIOS PATRIMONIALES
REPAR. MAQUINARIA EDIFICIOS PATRIMONIALES
SUMIN. ELECTRICIDAD EDIFICIOS PATRIMONIALES
SUMIN. AGUA EDIFICIOS PATRIMONIALES
SERV. LIMPIEZA EDIFICIOS PATRIMONIALES
44110 ABASTEC. Y DISTRIB. AGUA
REPAR.. Y CONSERV. ABASTECIM. AGUAS
REPAR. VEHÍCULOS ABASTECIM. AGUAS
SUMINISTRO AGUA URNIETA-AñARBE
CARBURANTES VEHÍCULOS ABASTECIM. AGUAS
COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. AGUAS
CONTRATOS TÉCNICOS AGUAS
44120 SANEAMIENTO AGUAS
REPAR.. Y CONSERV. SANEAMIENTO AGUAS
SUMIN. ELECTRICIDAD SANEAMIENTO AGUAS
SANEAMIENTO
REPAR. MAQUIN. BASURAS
TRIBUTOS BASURAS
SERV. RECOG. BASURAS
17.000,00
1.045,68
464.566,74
482.612,42
482.612,42
G42X
12.000,00
63,12
377.229,24
417,12
228,63
33.723,30
423.661,41
423.661,41
F441.20
FUNCIONAL
G212.01.
G225.01.
G227.01.
35.834,52
10.620,95
12.940,68
11,94
18.000,00
77.408,09
77.408,09
F441.10
FUNCIONAL
G210.01.
G221.01.
G221.02.
34.190,16
7.346,30
24.577,08
2.946,60
395,76
5.036,30
74.492,20
74.492,20
F435.20
FUNCIONAL
G210.01.
G213.01.
G221.02.
G221.20.
G222.01.
G227.99.
350,35
1.571,55
1.921,90
71.879,58
71.879,58
TRANSFERENCIAS
56.452,29
1.069,00
354.942,30
412.463,59
794.561,15
794.561,15
271
G60
F442.10
FUNCIONAL
G227.01.
44220 LIMP. VIARIA
SERV. LIMPIEZA VIARIA
1.217.024,74
F442.20
FUNCIONAL
G202.01.
G211.01.
G212.01.
G221.01.
G221.09.
G221.30.
G227.01.
G227.07.
44300 CEMENTERIO
ALQUILER MAQUIN. CEMENTERIO
REPAR. EDIFICIOS CEMENTERIO
REPAR. MAQUIN. CEMENTERIO
SUMIN. ELECTRICIDAD CEMENTERIO
PRODUC. LIMPIEZA CEMENTERIO
SUM. MAT. ESPEC. CEMENTERIO
SERV. LIMPIEZA CEMENTERIO
CONTRATOS TÉCNICOS CEMENTERIO
44500 PROTECC. DERECHOS CONSUMIDORES
REPAR. MAQUIN. CONSUMO
SERV. LIMPIEZA EDIFICIOS CONSUMO
REPAR. EDIFICIOS OBRAS Y SERVICIOS
REPAR. MAQUIN. OBRAS Y SERVICIOS
REPAR. VEHÍCULOS OBRAS Y SERVICIOS
MATERIAL INVENTAR. OBRAS Y SERVICIOS
SUMIN. ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS
SUMIN. AGUA OBRAS Y SERVICIOS
SUMIN. GAS OBRAS Y SERVICIOS
VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS
SUMIN. PROD. FARMAC. OBRAS Y SERVICIOS
PRODUC. LIMPIEZA OBRAS Y SERVICIOS
UTILLAJE Y HERRAM. OBRAS Y SERVICIOS
CARBURANTES VEHÍCULOS OBRAS Y SERVIC.
COMUNICACIONES TELEF. OBRAS Y SERVICIOS
SERV. LIMPIEZA EDIFICIOS OBRAS Y SERVICIOS
REPAR. EDIFICIOS PROMOCIÓN CULTURAL
REPAR. MAQUIN. PROMOCIÓN CULTURAL
SUMIN. ELECTRICIDAD PROM. CULTURAL
SUMIN. AGUA PROMOCIÓN CULTURAL
SUMIN. GAS PROMOCIÓN CULTURAL
SERV. LIMPIEZA PROMOCIÓN CULTURAL
645,84
1.871,04
2.516,88
2.516,88
F449.00
G211.01.
G212.01.
G221.01.
G221.02.
G221.03.
G227.01.
487,20
913,03
87,79
612,48
200,00
4.000,00
1.175,86
6.030,00
13.506,36
13.506,36
F445.00
FUNCIONAL
G211.01.
G212.01.
G213.01.
G219.01.
G221.01.
G221.02.
G221.03.
G221.05.
G221.08.
G221.09.
G221.11.
G221.20.
G222.01.
G227.01.
859.487,81
859.487,81
859.487,81
F443.00
FUNCIONAL
G212.01.
G227.01.
10.000,00
10.000,00
159,21
13.016,05
10.000,00
500,00
14.851,32
4,71
9.971,28
5.468,57
300,00
856,56
32.000,00
9.000,00
2.801,81
13.484,72
112.414,23
112.414,23
5.000,00
20.813,03
25.154,04
30,69
8.311,08
77.846,96
272
F451.10
FUNCIONAL
G212.01.
45130 BIBLIOTECA
REPAR. MAQUINARIA BIBLIOTECA
137.155,80
137.155,80
758,10
758,10
F451.30
FUNCIONAL
G212.01.
45200 DEPORTES
REPAR. MAQUIN. DEPORTES
758,10
F452.00
FUNCIONAL
G202.01.
G219.01.
G221.01.
587,68
587,68
45400 FESTEJOS
ALQUILER ALUMBRADO NAVIDAD
MATERIAL INVENT. FESTEJOS
SUMIN. ELECTRICIDAD FESTEJOS
F454.00
FUNCIONAL
G212.01.
G227.01.
10.512,23
45510 EUSKARA
REPAR. MAQUIN. EUSKARA
SERV. LIMPIEZA EUSKARA-UDALEKU
F455.10
FUNCIONAL
G211.01.
G212.01.
G227.01.
F468.00
FUNCIONAL
G210.01.
G212.01.
G214.01.
G221.01.
G222.01.
G227.01.
G227.07.
1.000,00
2.537,00
8.059,12
11.596,12
11.596,12
46800 JUVENTUD
REPAR. EDIFICIOS CENTRO DE JUVENTUD
REPAR. MAQUIN. JUVENTUD
SUMIN. ELECTRICIDAD CENTRO DE JUVENTUD
SERV. LIMPIEZA JUVENTUD
G62
797,32
2.085,01
2.882,33
2.882,33
45520 EUSKALTEGI
REPAR. EDIFICIOS EUSKALTEGI
REPAR. MAQUIN. EUSKALTEGI
SERV. LIMPIEZA EUSKALTEGI
F455.20
FUNCIONAL
G211.01.
G212.01.
G221.01.
G227.01.
5.999,18
76,77
4.436,28
10.512,23
51120 VIAS PUBLICAS
REPAR.. Y CONSERV. VÍAS PUBLICAS
REPAR. MAQUINARIA VIAS PUBLICAS
REPAR. MOBILIARIO VÍAS PUBLICAS
SUMIN. ELECTRICIDAD VIAS PUBLICAS
COMUNIC. TELEFONICAS VIAS PUBLICAS
SERV. LIMPIEZA INSTALAC. VIAS PUBLICAS
CONTRATOS TÉCNICOS VIAS PUBLICAS
1.000,00
8.847,47
11.618,40
16.808,86
38.274,73
18.551,57
18.551,57
56.826,30
92.288,43
54.317,21
8.000,00
30.000,00
4.722,99
5.793,00
8.000,00
203.121,63
273
G60
F511.20
FUNCIONAL
G422.01.
53100 DESARROLLO AGROPECUARIO
211.899,26
F531.00
FUNCIONAL
G212.01.
61110 INTERVENCIÓN
REPAR. MAQUINARIA INTERVENCIÓN
61120 TESORERIA
REPAR. MAQUINARIA TESORERIA
TF
1.033,79
1.033,79
1.033,79
F611.20
8.643,81
8.643,81
8.643,81
F611.10
FUNCIONAL
G212.01.
8.777,63
8.777,63
780,78
780,78
780,78
5.075.388,21
Económica
I410.01
2.014
TRANSFERENCIAS GV
TKAP
3.668,50
3.668,50
3.668,50
274
Impuestos Directos
OBJETIVOS
0,00
0,00
0,00
3.668,50
0,00
INGRESOS
CORRIENTES
3.668,50
5.075.388,21
I6
I7
I8
I9
Pasivos Financieros
Activos Financieros
Capítulo
PROGRAMA
GLOBAL
XXX
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
CAPITAL
G1
G2
G3
G4
ACCIONES
TOTAL
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Capítulo
G6
G7
G8
G9
propias del Departamento.
‫ ܍‬Redacción de bases de estudios y proyectos
‫ ܍‬Dirección y control de las obras
ߵ Mantener en estado
infraestructuras locales
adecuado
los
edificios,
instalaciones
e
‫ ܍‬Contratación servicio de limpieza
‫ ܍‬Realización de trabajos de conservación ordinaria
‫ ܍‬Compra de mobiliario
ߵ Iniciar las obras programadas
ߵ Atender a los usuari@s de los servicios municipales canalizando sus ‫ ܍‬Atender las problemáticas específicas de interés común de la gestión
administrativa municipal, colaborando en la búsqueda de soluciones
peticiones y demandas
por el Departamento
Centros
Estudios-proyectos
Obras
Informes
Decretos
INDICADORES
Inversiones Reales
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL
Capítulo
(art. 6.1 c) NF
0,00
4.065.081,47
0,00
803.204,96
4.868.286,43
GASTOS
CORRIENTES
17
3
1
90
122
CANTIDAD
ߵ Dotar a los distintos servicios de los medios necesarios para el
desarrollo de las diversas actividades, efectuando las labores de
mantenimiento necesarias.
I1
I2
I3
I4
I5
Capítulo
FINANCIACION
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMA FUNCIONAL
275
626.292,03
GASTO POR
ACCION
207.101,78
0,00
0,00
0,00
207.101,78
GASTOS
CAPITAL
ACCIONES
:
Actuaciones
Actuaciones
Actuaciones
Actuaciones
Actuaciones
‫ ܍‬Mantenimiento de edificios e instalaciones POLICIA MUNICIPALTRAFICO
‫ ܍‬Mantenimiento de edificios e instalaciones PROMOCIÓN CULTURAL
‫ ܍‬Mantenimiento de edificios e instalaciones DEPORTES
‫ ܍‬Mantenimiento de edificios e instalaciones SERVICIOS DE EUSKERA,
EUSKALTEGI
EDIFICIOS
‫ ܍‬Mantenimiento de edificios e instalaciones OBRAS Y SERVICIOS
instalaciones
Actuaciones
e
‫ ܍‬Mantenimiento de edificios e instalaciones OFICINA DE CONSUMO
edificios
Actuaciones
de
‫܍‬
Mantenimiento
PATRIMONIALES
Plan
Actuaciones
1
1
Obras
Actuaciones
‫ ܍‬Mantenimiento de edificios e instalaciones EDIFICIOS PUBLICOS
‫ ܍‬Mantenimiento de edificios e instalaciones CENTROS EDUCATIVOS
276
0,00
4.334,32
587,68
60.066,94
24.149,88
98.929,51
645,84
59.408,09
69.455,90
0,00
0,00
161.131,18
106,13
2.000,00
Inversión
‫ ܍‬Mantenimiento de edificios e instalaciones FOMENTO EMPLEO
79.480,93
Actuaciones
701,00
0,00
6.687,74
‫ ܍‬Mantenimiento de edificios e instalaciones SERVICIOS SOCIALES
Inversión
Actuaciones
INDICADORES
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
Actuaciones
XXX
‫ ܍‬Mantenimiento de edificios e instalaciones INFORMATICAS
ߵ Su objetivo es atender y mantener en perfecto estado de
funcionamiento los distintos servicios e instalaciones. Supervisa el buen
‫ ܍‬Mantenimiento de edificios e instalaciones JUZGADO DE PAZ
estado del juzgado de paz, escuelas y demás edificios públicos y
patrimoniales
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
‫ ܍‬Mantenimiento de edificios e instalaciones SERVICIOS ADMINIS.
‫ ܍‬Mantenimiento de edificios e instalaciones CENTRO JUVENTUD
‫ ܍‬Mantenimiento de edificios e instalaciones HOGAR DEL JUBILADO
ACCIONES
:
XXX
‫ ܍‬Mantenimiento de instalaciones bombeo y conducciones de AGUA
POTABLE
‫ ܍‬Mantenimiento de la RED VIARIA municipal en perfecto estado de
conservación.
‫ ܍‬Compra de juegos infantiles
ߵ Dotar a los distintos servicios del mantenimiento necesario para la
‫ ܍‬Mantenimiento de instalaciones de PARQUES Y JARDINES
realización de las tareas encomendadas
‫ ܍‬Y legalización de instalaciones
ߵ Atención al mantenimiento de los servicios de suministro de agua,
saneamiento, Alumbrado Público, limpieza viaria, parques y jardines, ‫ ܍‬Mantenimiento de instalaciones de iluminación. ALUMBRADO
cementerio, control de tráfico etc.
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
1374622
kw
1.095.137
1
m³ Suministrados
Obras
277
0,00
377.229,24
33.723,30
1
Contrataciones
8.777,63
197.328,63
71.879,58
0,00
1.921,90
12.708,87
18
km lineales
Inversión
Actuaciones
Juegos
Obras
Parques Infantiles
0,00
50.000,00
Obras
Equipamiento
214.042,35
Consumo Energia
Gasto en Energia
Puntos de Luz
179.264,19
18.551,57
Obras
Actuaciones
21.465,87
0,00
Actuaciones
Obras
Actuaciones
INDICADORES
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
0,00
:
‫ ܍‬Gestión del Servicios de TRANSPORTE URBANO
‫܍‬
ߵ Otras actuaciones
‫ ܍‬Gestión SERVICIOS AGROPECUARIOS
‫ ܍‬Gestión de ACTOS FESTIVOS
‫ ܍‬Mantenimiento de instalaciones de CEMENTERIO
‫ ܍‬Gestión de LIMPIEZA VIARIA
‫ ܍‬Gestión de RESIDUOS URBANOS
‫ ܍‬Mantenimiento de instalaciones de SANEAMIENTO
ACCIONES
ߵ Atención al programa de transporte urbano de los ciudadanos
OBJETIVOS
PROGRAMA FUNCIONAL
XXX
1
Contrataciones
Subvencion
Inversión
Contrataciones
Obras
1
1
278
0,00
45.893,00
58.013,40
0,00
8.643,81
0,00
Inversión
Sociedad
0,00
10.512,23
0,00
Contrataciones
Actuaciones
Inversión
6.030,00
Contrataciones
2
6.300,50
859.487,81
0,00
10.000,00
354.942,30
57.521,29
794.561,15
0,00
Actuaciones
Contrataciones
km lineales
1
7
Puntos recogida
Dias recog. Seman.
Inversión
6.245,07
Tn.Recogidas
Inversión
464.566,74
m³ Suministrados
1.095.137
18.045,68
km lineales
INDICADORES
. - Continuación
GASTO POR
CANTIDAD
ACCION
2.5 MEMORIA FUNCIONAL DE GASTOS
2.5.1. PRESUPUESTO FUNCIONAL DE GASTOS
2.5.1.1. RESUMEN POR GRUPO FUNCIONAL DE GASTOS.
Pasamos a definir las consignaciones crediticias que dispone cada función y programa del presupuesto
y su peso específico respecto de la totalidad del presupuesto de la Corporación.
ESTADO REPRESENTATIVO DEL PRESUPUESTO POR GRUPO FUNCIONAL
2014
Grupo
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F9
GASTOS TOTALES
DESCRIPCION
IMPORTE
% s/ TOTAL
608.391,63
DEUDA PUBLICA
2.989.351,84
SERV. CARÁCTER GENERAL
PROTECC. CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 1.033.771,84
4.672.281,74
SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
PRODUCCION BIENES PUB. CARÁCTER SOC.11.301.591,67
PRODUCCION BIENES PUB. CARÁCTER ECON. 264.785,51
3.797.653,34
REGULACION ECONOMICA
FUNCIONES VARIAS
0,00
TOTAL
GASTOS CORRIENTES
IMPORTE
2,47%
12,12%
4,19%
18,94%
45,82%
1,07%
15,40%
0,00%
24.667.827,57
% s/ TOTAL
13.425,36
2.721.753,33
1.033.021,84
4.670.281,74
10.506.959,35
211.765,44
797.764,51
0,00
100,00%
19.954.971,57
0,00
0,07%
13,64%
5,18%
23,40%
52,65%
1,06%
4,00%
0,00%
100,00%
0,00
PRESUPUESTO GLOBAL DE GASTOS
POR GRUPO FUNCIONAL
F9 F0
0% 3%
F6
15%
F5
1%
F1
12%
F2
4%
F3
19%
F4
46%
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F9
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES
POR GRUPO FUNCIONAL
F5
1%
F6
4%
F9 F0
0% 0%
F1
14%
F2
5%
F3
23%
F4
53%
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F9
279
A continuación analizaremos el resumen del presupuesto por Grupo y Función, y el porcentaje (%)
que cada uno de ellos representa respecto al total del Presupuesto.
más exhaustiva. Como en el apartado anterior, a lo largo de los siguientes cuadros y diagramas
diferenciaremos los estados de gastos; por una lado los importes relacionados con el monto global del
Presupuesto y por el otro los que se refieren a Presupuesto corriente; esto es aquellos importes que están
menos influenciados por aspectos coyunturales e inversores lo que nos permitirá tener una imagen más
real de los gastos estructurales propios del gasto diario y periódico.
ESTADO REPRESENTATIVO DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y FUNCION
2.014
Grupo Func.
DESCRIPCION
GASTOS TOTALES
IMPORTE
% s/ TOTAL
GASTOS CORRIENTES
IMPORTE
% s/ TOTAL
608.391,63
608.391,63
2,47%
2,47%
13.425,36
13.425,36
0,07%
0,07%
2.989.351,84
565.505,96
1.964.060,25
459.785,63
12,12%
2,29%
7,96%
1,86%
2.721.753,33
565.505,96
1.696.461,74
459.785,63
13,64%
2,83%
8,50%
2,30%
F2
PROTECC. CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 1.033.771,84
1.033.771,84
F22 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
4,19%
4,19%
1.033.021,84
1.033.021,84
5,18%
5,18%
F3
F31 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
F32 PROMOCION SOCIAL
4.672.281,74
4.416.779,68
255.502,06
18,94%
17,91%
1,04%
4.670.281,74
4.414.779,68
255.502,06
23,40%
0,00%
0,00%
22.652,36
SANIDAD
705.872,66
EDUCACION
2.251.798,38
VIVIENDA Y URBANISMO
4.145.799,82
BIENESTAR COMUNITARIO
3.855.527,74
CULTURA Y DEPORTE
319.940,71
OTROS SERVICOS COMUNITARIOS Y SOC.
45,82%
0,09%
2,86%
9,13%
16,81%
15,63%
1,30%
10.506.959,35
22.652,36
626.090,11
1.790.429,18
4.135.799,82
3.672.598,74
259.389,14
52,65%
0,11%
3,14%
8,97%
20,73%
18,40%
1,30%
F5
PRODUCCION BIENES PUB. CARÁCTER ECON. 264.785,51
256.141,70
F51 INFRAESTRUCTURAS BASICAS
8.643,81
F53 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
1,07%
1,04%
0,04%
211.765,44
203.121,63
8.643,81
1,06%
1,02%
0,04%
F6
F61 REGULACION ECONOMICA
F62 REGULACION COMERCIAL
3.797.653,34
3.716.918,04
80.735,30
15,40%
15,07%
0,33%
797.764,51
717.029,21
80.735,30
4,00%
3,59%
0,40%
F9
FUNCIONES VARIAS
F99 VARIOS
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
F0
DEUDA PUBLICA
F01 DEUDA PUBLICA
F1
F11 ÓRGANOS DE GOBIERNO
F12 ADMINISTRACION GENERAL
F19 GASTOS INDETERMINADOS E IMPREV.
F4
F41
F42
F43
F44
F45
F46
TOTAL
24.667.827,57
0,00
100,00%
19.954.971,57
100,00%
0,00
280
Finalmente, analizaremos el resumen del presupuesto por Subprograma Funcional, y el porcentaje
(%) que representa respecto al total del Presupuesto y el Presupuesto corriente.
ESTADO REPRESENTATIVO DEL PRESUPUESTO POR SUBPROGRAMA FUNCIONAL
2.014
Subprog
F010.00
F111.00
F121.00
F122.00
F123.00
F191.00
F222.10
F222.20
F222.50
F223.00
F311.00
F312.10
F312.20
F313.81
F313.82
F315.00
F319.00
F322.00
F323.30
F329.00
F413.90
F421.00
F422.00
F426.10
F426.20
F431.00
F432.00
F433.00
F434.00
F435.10
F435.20
F441.10
F441.20
F442.10
F442.20
F443.00
F444.00
F445.00
F449.00
F451.10
F451.30
F451.40
F451.50
F451.60
F451.70
F452.00
F454.00
F455.10
F455.20
F468.00
F511.20
F531.00
F611.10
F611.20
F622.90
F999.99
Func.
GASTOS TOTALES
IMPORTE
% s/ TOTAL
608.391,63
2,47%
DEUDA PUBLICA
565.505,96
2,29%
ÓRGANOS DE GOBIERNO
1.658.121,27
6,72%
SERVICIOS GENERALES
10.951,52
0,04%
GASTOS POR SERV. OTRAS ADMINISTRAC.
294.987,46
1,20%
PROGRAMA INFORMÁTICO
459.785,63
1,86%
GASTOS INDETERMINADOS E IMPREV.
1.009.859,04
4,09%
POLICÍA MUNICIPAL
0,00
0,00%
SEGURIDAD
23.912,80
0,10%
CONTROL DE TRAFICO
0,00
0,00%
PROTECCIÓN CIVIL
90.543,51
0,37%
PTOS INTERES SOC. PAIS VIA DESARROLLO
104.976,44
0,43%
PROMOCIÓN MUJER
0,80%
PROMOCIÓN, PARTICIPACIÓN E INCLUSION SOCIAL 196.606,99
2.825.079,23
11,45%
RESIDENCIA ANCIANOS
60.030,56
0,24%
VIVIENDAS TUTELADAS
660.398,46
2,68%
MANTENIMIENTO EN EL ENTORNO
479.144,49
1,94%
ADMON. GRAL SERVICIOS SOCIALES
116.333,74
0,47%
FOMENTO EMPLEO
106,13
0,00%
FORMACIÓN OCUPACIONAL
139.062,19
0,56%
ADMIN. GENERAL, PROMOCIÓN SOCIAL
22.652,36
0,09%
ACCIONES PUB. RELAT. A LA SALUD
70.985,39
0,29%
ESCUELA INFANTIL
602.842,70
2,44%
CENTROS ESCOLARES
21.731,00
0,09%
OTROS GASTOS DE EDUCACIÓN
10.313,57
0,04%
COMEDOR ESCOLAR
6.397,08
0,03%
VIVIENDA
710.889,08
2,88%
URBANISMO Y ARQUITECTURA
404.077,36
1,64%
ALUMBRADO PUBLICO
688.534,57
2,79%
PARQUES Y JARDINES
74.492,20
0,30%
EDIFICIO PUBLICOS
367.408,09
1,49%
EDIFICIOS PATRIMONIALES
512.577,95
2,08%
ABASTECIMIENTO Y DIST. AGUA
482.612,42
1,96%
SANEAMIENTO AGUAS
1.252.024,74
5,08%
RECOGIDA BASURAS
859.487,81
3,48%
LIMPIEZA VIARIA
13.506,36
0,05%
CEMENTERIOS
111.345,06
0,45%
PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE
35.630,65
0,14%
PROTEC. DCHOS DE LOS CONSUMIDORES
878.614,83
3,56%
BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
562.657,50
2,28%
PROMOCIÓN CULTURAL
109.030,39
0,44%
BIBLIOTECA
240.252,63
0,97%
ESCUELA DE MÚSICA
152.880,00
0,62%
AUDIOVISUALES
110.465,72
0,45%
ARTES ESCÉNICAS
28.940,00
0,12%
PROGRAMACIÓN MUSICAL
1.359.148,57
5,51%
DEPORTES
231.633,59
0,94%
FESTEJOS
541.828,12
2,20%
EUSKARA
518.691,22
2,10%
EUSKALTEGI
289.940,71
1,18%
JUVENTUD
256.141,70
1,04%
VÍAS PUBLICAS URBANAS
8.643,81
0,04%
DESARROLLO AGROPECUARIO
3.385.328,02
13,72%
INTERVENCIÓN
331.590,02
1,34%
TESORERÍA
80.735,30
0,33%
COMERCIO LOCAL
FUNCIONES VARIAS
0,00
0,00%
TOTAL
DESCRIPCION
24.667.827,57
100,00%
GASTOS CORRIENTES
IMPORTE
% s/ TOTAL
13.425,36
0,07%
565.505,96
2,83%
1.418.451,23
7,11%
10.951,52
0,05%
267.058,99
1,34%
459.785,63
2,30%
1.009.109,04
5,06%
0,00
0,00%
23.912,80
0,12%
0,00
0,00%
90.543,51
0,45%
104.976,44
0,53%
194.606,99
0,98%
2.825.079,23
14,16%
60.030,56
0,30%
660.398,46
3,31%
479.144,49
2,40%
116.333,74
0,58%
106,13
0,00%
139.062,19
0,70%
22.652,36
0,11%
70.985,39
0,36%
523.060,15
2,62%
21.731,00
0,11%
10.313,57
0,05%
0,00
0,00%
710.889,08
3,56%
354.077,36
1,77%
573.562,45
2,87%
74.492,20
0,37%
77.408,09
0,39%
512.577,95
2,57%
482.612,42
2,42%
1.242.024,74
6,22%
859.487,81
4,31%
13.506,36
0,07%
111.345,06
0,56%
35.630,65
0,18%
878.614,83
4,40%
562.657,50
2,82%
97.030,39
0,49%
240.252,63
1,20%
42.880,00
0,21%
110.465,72
0,55%
28.940,00
0,15%
1.298.219,57
6,51%
231.633,59
1,16%
541.828,12
2,72%
518.691,22
2,60%
259.389,14
1,30%
203.121,63
1,02%
8.643,81
0,04%
385.439,19
1,93%
331.590,02
1,66%
80.735,30
0,40%
0,00
0,00%
19.954.971,57
100,00%
281
2.5.1.2. ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA FUNCIONAL
2.5.1.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES. POR GRUPO Y FUNCION
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE GASTOS POR GRUPO Y FUNCIÓN
Grupo Func.
F0
DESCRIPCION
2.010
F1
608.391,63
608.391,63
6.490.309,76
824.166,45
5.666.143,31
0,00
5.956.911,63
758.011,74
5.198.899,89
0,00
2.430.337,72
552.653,49
1.877.684,23
0,00
2.705.750,98
579.087,40
2.126.565,58
98,00
2.989.351,84
565.505,96
1.964.060,25
459.785,63
10,48%
-2,35%
-7,64%
469069,01%
1.134.106,66
1.134.106,66
1.200.632,45
1.200.632,45
1.144.113,36
1.144.113,36
1.103.176,70
1.103.176,70
1.033.771,84
1.033.771,84
-6,29%
-6,29%
5.683.204,94
5.170.024,43
513.180,51
6.016.882,67
5.396.133,42
620.749,25
5.239.773,77
5.079.559,71
160.214,06
5.053.373,39
4.911.530,85
141.842,54
4.672.281,74
4.416.779,68
255.502,06
-7,54%
-10,07%
80,13%
11.688.861,16
PRODUCCION BIENES PUB. CARÁCTER SOC.
13.453.644,96
25.105,20
2.442.474,25
1.834.369,32
3.926.402,60
3.869.190,44
1.356.103,15
9.929.185,56
22.010,91
1.184.046,02
1.745.542,06
3.672.109,81
3.136.074,88
169.401,88
10.432.411,02
22.507,39
657.944,46
1.840.040,34
4.033.783,66
3.614.593,55
263.541,62
11.301.591,67
22.652,36
705.872,66
2.251.798,38
4.145.799,82
3.855.527,74
319.940,71
8,33%
0,64%
7,28%
22,38%
2,78%
6,67%
21,40%
4.658.101,34
6.643,81
1.399.749,06
1.393.105,25
6.643,81
911.205,10
904.561,29
6.643,81
611.336,17
603.692,36
7.643,81
264.785,51
256.141,70
8.643,81
-56,69%
-57,57%
13,08%
790.444,44
786.444,44
4.000,00
845.968,65
841.968,65
4.000,00
1.235.793,89
1.231.793,89
4.000,00
3.822.131,92
3.759.796,62
62.335,30
3.797.653,34
3.716.918,04
80.735,30
-0,64%
-1,14%
29,52%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
29.783.244,75 22.416.911,69
25.155.335,74
24.667.827,57
-1,94%
0,00
0,00
F22
SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
ADMINISTRACION GENERAL
PROTECC. CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
F4
F41
F42
F43
F44
F45
F46
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROMOCION SOCIAL
SANIDAD
EDUCACION
CULTURA Y DEPORTE
23.417,66
1.286.905,91
2.639.229,61
3.598.475,81
4.020.602,74
120.229,43
4.664.745,15
PRODUCCION BIENES PUB. CARÁCTER ECON.
F5
F51
F53
F6
INFRAESTRUCTURAS BASICAS
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
F61
F62
F9
REGULACION COMERCIAL
FUNCIONES VARIAS
F99
%
1.427.155,56
1.427.155,56
F31
F32
2.014
1.526.502,29
1.526.502,29
F3
2.013
909.455,33
909.455,33
DEUDA PUBLICA
F11
F12
F19
F2
2.012
953.818,52
953.818,52
DEUDA PUBLICA
F01
2.011
VARIOS
TOTAL
31.405.490,63
0,00
0,00
0,00
-57,37%
-57,37%
0,00
282
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE GASTOS POR GRUPO
DESCRIPCION
Grupo
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F9
2.010
DEUDA PUBLICA
FUNCIONES VARIAS
TOTAL
2.011
2.012
2.013
2.014
%
953.818,52
6.490.309,76
1.134.106,66
5.683.204,94
11.688.861,16
4.664.745,15
790.444,44
0,00
909.455,33
5.956.911,63
1.200.632,45
6.016.882,67
13.453.644,96
1.399.749,06
845.968,65
0,00
1.526.502,29
2.430.337,72
1.144.113,36
5.239.773,77
9.929.185,56
911.205,10
1.235.793,89
0,00
1.427.155,56
2.705.750,98
1.103.176,70
5.053.373,39
10.432.411,02
611.336,17
3.822.131,92
0,00
608.391,63
2.989.351,84
1.033.771,84
4.672.281,74
11.301.591,67
264.785,51
3.797.653,34
0,00
-57,37%
10,48%
-6,29%
-7,54%
8,33%
-56,69%
-0,64%
#¡DIV/0!
31.405.490,63
29.783.244,75 22.416.911,69
25.155.335,74
24.667.827,57
-1,94%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO FUNCIONAL
EVOLUCION
15.000.000
2.010
10.000.000
2.011
2.012
2.013
5.000.000
2.014
0
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F9
283
2.5.1.2.2 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES POR GRUPO Y FUNCION
En este apartado se incluye la comparación de los presupuestos corrientes de los últimos ejercicios.
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE GASTOS CORRIENTES POR GRUPO Y FUNCION
Grupo Func.
F0
DESCRIPCION
2.010
F1
13.425,36
13.425,36
2.083.357,22
824.166,45
1.259.190,77
0,00
2.045.984,76
758.011,74
1.287.973,02
0,00
1.758.396,39
552.653,49
1.205.742,90
0,00
2.302.414,45
579.087,40
1.723.229,05
98,00
2.721.753,33
565.505,96
1.696.461,74
459.785,63
18,21%
-2,35%
-1,55%
469069,01%
1.133.886,80
1.133.886,80
1.200.632,45
1.200.632,45
1.136.481,36
1.136.481,36
1.055.248,42
1.055.248,42
1.033.021,84
1.033.021,84
-2,11%
#¡DIV/0!
5.193.657,61
4.680.477,10
513.180,51
4.943.921,89
4.323.172,64
620.749,25
4.210.461,65
4.050.247,59
160.214,06
4.538.744,95
4.396.902,41
141.842,54
4.670.281,74
4.414.779,68
255.502,06
2,90%
-2,11%
-2,11%
23.417,66
1.157.253,28
1.768.255,87
3.547.099,44
3.073.273,09
120.229,43
10.121.681,58
25.105,20
1.158.761,38
1.705.283,20
3.926.402,60
3.187.912,17
118.217,03
9.721.081,91
22.010,91
1.183.405,02
1.607.625,70
3.672.109,81
3.124.298,09
111.632,38
10.280.228,05
22.507,39
655.444,46
1.783.643,26
3.995.383,66
3.571.193,55
252.055,73
10.506.959,35
22.652,36
626.090,11
1.790.429,18
4.135.799,82
3.672.598,74
259.389,14
2,21%
#¡DIV/0!
2,90%
0,41%
80,13%
#¡DIV/0!
2,21%
437.523,21
430.879,40
6.643,81
435.764,78
429.120,97
6.643,81
397.107,78
390.463,97
6.643,81
345.936,17
338.292,36
7.643,81
211.765,44
203.121,63
8.643,81
-38,78%
0,64%
-4,48%
789.401,32
785.401,32
4.000,00
845.968,65
841.968,65
4.000,00
824.359,93
820.359,93
4.000,00
822.243,09
759.907,79
62.335,30
797.764,51
717.029,21
80.735,30
-2,98%
0,38%
3,51%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#¡DIV/0!
2,84%
19.646.891,83 18.120.459,58
19.368.620,08
19.954.971,57
0,00
0,00
F22
SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
ADMINISTRACION GENERAL
F4
F41
F42
F43
F44
F45
F46
F5
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROMOCION SOCIAL
SANIDAD
EDUCACION
CULTURA Y DEPORTE
F51
F53
F6
INFRAESTRUCTURAS BASICAS
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
F61
F62
F9
REGULACION COMERCIAL
FUNCIONES VARIAS
F99
%
23.804,95
23.804,95
F31
F32
2.014
72.570,56
72.570,56
F3
2.013
52.937,72
52.937,72
DEUDA PUBLICA
F11
F12
F19
F2
2.012
140.461,62
140.461,62
DEUDA PUBLICA
F01
2.011
VARIOS
TOTAL
19.467.816,55
0,00
0,00
0,00
-43,60%
18,21%
3,03%
0,00
284
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE GASTOS CORRIENTES POR GRUPO
DESCRIPCION
Grupo
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F9
2.010
DEUDA PUBLICA
FUNCIONES VARIAS
TOTAL
2.011
140.461,62
2.083.357,22
1.133.886,80
5.193.657,61
9.689.528,77
437.523,21
789.401,32
0,00
19.467.816,55
2.012
2.013
2.014
%
72.570,56
1.758.396,39
1.136.481,36
4.210.461,65
9.721.081,91
397.107,78
824.359,93
0,00
23.804,95
2.302.414,45
1.055.248,42
4.538.744,95
10.280.228,05
345.936,17
822.243,09
0,00
13.425,36
2.721.753,33
1.033.021,84
4.670.281,74
10.506.959,35
211.765,44
797.764,51
0,00
-43,60%
18,21%
-2,11%
2,90%
2,21%
-38,78%
-2,98%
#¡DIV/0!
19.646.891,83 18.120.459,58
19.368.620,08
19.954.971,57
3,03%
0,00
0,00
52.937,72
2.045.984,76
1.200.632,45
4.943.921,89
10.121.681,58
435.764,78
845.968,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES POR GRUPO FUNCIONAL
EVOLUCION
15.000.000
2.010
10.000.000
2.011
2.012
2.013
5.000.000
2.014
0
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F9
285
2.5.1.2.3 PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES. POR SUBPROGRAMA FUNCIONAL
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE GASTOS GLOBALES POR SUBPROGRAMA FUNCIONAL
Grupo Func.
DESCRIPCION
2.010
2.011
953.818,52
824.166,45
F111.00 ÓRGANOS DE GOBIERNO
5.396.616,86
F121.00 SERVICIOS GENERALES
12.719,00
F122.00 GASTOS POR SERV. OTRAS ADMINISTRAC.
256.807,45
F123.00 PROGRAMA INFORMÁTICO
0,00
F191.00 GASTOS INDETERMINADOS E IMPREV.
1.069.087,59
F222.10 POLICÍA MUNICIPAL
53.088,06
F222.20 SEGURIDAD
11.931,01
F222.50 CONTROL DE TRAFICO
0,00
F223.00 PROTECCIÓN CIVIL
F311.00 PTOS INTERES SOC. PAIS VIA DESARROLLO 267.515,29
82.828,33
F312.10 PROMOCIÓN MUJER
108.147,10
F312.20 PROMOCIÓN, PARTICIPACIÓN E INCLUSION SOCIAL
3.096.450,50
F313.81 RESIDENCIA ANCIANOS
205.192,78
F313.82 VIVIENDAS TUTELADAS
704.518,38
F315.00 MANTENIMIENTO EN EL ENTORNO
705.372,05
F319.00 ADMON. GRAL SERVICIOS SOCIALES
357.969,85
F322.00 FOMENTO EMPLEO
61.470,68
F323.30 FORMACIÓN OCUPACIONAL
93.283,33
F329.00 ADMIN. GENERAL, PROMOCIÓN SOCIAL
23.417,66
F413.90 ACCIONES PUB. RELAT. A LA SALUD
393.018,37
F421.00 ESCUELA INFANTIL
586.338,59
F422.00 CENTROS ESCOLARES
35.607,99
F426.10 OTROS GASTOS DE EDUCACIÓN
271.940,96
F426.20 COMEDOR ESCOLAR
6.397,08
F431.00 VIVIENDA
1.342.897,41
F432.00 URBANISMO Y ARQUITECTURA
449.822,15
F433.00 ALUMBRADO PUBLICO
650.505,15
F434.00 PARQUES Y JARDINES
99.512,74
F435.10 EDIFICIO PUBLICOS
90.095,08
F435.20 EDIFICIOS PATRIMONIALES
461.119,46
F441.10 ABASTECIMIENTO Y DIST. AGUA
478.973,96
F441.20 SANEAMIENTO AGUAS
819.531,97
F442.10 RECOGIDA BASURAS
737.850,53
F442.20 LIMPIEZA VIARIA
103.262,29
F443.00 CEMENTERIOS
88.626,72
F444.00 PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE
31.399,46
F445.00 PROTEC. DCHOS DE LOS CONSUMIDORES
877.711,42
F449.00 BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
545.058,51
F451.10 PROMOCIÓN CULTURAL
109.547,52
F451.30 BIBLIOTECA
249.052,29
F451.40 ESCUELA DE MÚSICA
20.839,07
F451.50 AUDIOVISUALES
67.995,53
F451.60 ARTES ESCÉNICAS
20.897,64
F451.70 PROGRAMACIÓN MUSICAL
1.905.656,04
F452.00 DEPORTES
201.927,03
F454.00 FESTEJOS
483.563,24
F455.10 EUSKARA
416.065,87
F455.20 EUSKALTEGI
120.229,43
F468.00 JUVENTUD
149.969,99
F511.10 OFICINA INFRAESTRUCTURAS BASICAS
4.508.131,35
F511.20 VÍAS PUBLICAS URBANAS
6.643,81
F531.00 DESARROLLO AGROPECUARIO
457.230,88
F611.10 INTERVENCIÓN
329.213,56
F611.20 TESORERÍA
4.000,00
F622.90 COMERCIO LOCAL
F999.99 FUNCIONES VARIAS
0,00
F010.00 DEUDA PUBLICA
TOTAL
31.405.490,63
0,00
2.012
2.013
2.014
%
1.526.502,29
552.653,49
1.601.745,20
11.803,47
264.135,56
0,00
1.110.084,90
22.352,49
11.675,97
0,00
56.351,33
80.759,34
98.550,19
3.814.459,06
136.202,25
407.350,51
485.887,03
45.174,92
21.318,21
93.720,93
22.010,91
381.401,60
477.959,99
12.830,02
311.854,41
50.595,64
602.508,06
444.200,94
559.470,07
72.019,65
16.747,70
457.707,76
457.123,86
1.122.481,51
707.663,69
4.690,15
66.637,98
33.223,60
822.581,26
528.982,07
87.525,13
243.029,55
24.847,41
64.053,46
19.340,01
1.019.121,72
206.881,29
484.809,72
457.484,52
169.401,88
145.866,52
758.694,77
6.643,81
906.720,45
325.073,44
4.000,00
0,00
1.427.155,56
579.087,40
1.799.834,27
11.281,02
315.450,29
98,00
1.043.604,54
0,00
59.572,16
0,00
91.469,50
104.755,72
202.530,47
3.322.849,60
71.809,50
565.184,00
552.932,06
23.181,56
353,97
118.307,01
22.507,39
87.137,03
520.635,90
37.019,00
13.152,53
6.397,08
681.253,85
435.983,37
570.197,09
79.784,60
66.424,35
526.927,91
497.556,27
1.276.409,27
720.085,28
11.046,73
109.365,33
34.906,47
857.486,40
574.657,49
106.462,60
264.262,49
34.063,57
101.544,68
28.935,17
1.267.977,92
201.457,12
530.684,19
504.548,32
263.541,62
0,00
603.692,36
7.643,81
3.434.507,40
325.289,22
62.335,30
0,00
608.391,63
565.505,96
1.658.121,27
10.951,52
294.987,46
459.785,63
1.009.859,04
0,00
23.912,80
0,00
90.543,51
104.976,44
196.606,99
2.825.079,23
60.030,56
660.398,46
479.144,49
116.333,74
106,13
139.062,19
22.652,36
70.985,39
602.842,70
21.731,00
10.313,57
6.397,08
710.889,08
404.077,36
688.534,57
74.492,20
367.408,09
512.577,95
482.612,42
1.252.024,74
859.487,81
13.506,36
111.345,06
35.630,65
878.614,83
562.657,50
109.030,39
240.252,63
152.880,00
110.465,72
28.940,00
1.359.148,57
231.633,59
541.828,12
518.691,22
289.940,71
0,00
256.141,70
8.643,81
3.385.328,02
331.590,02
80.735,30
0,00
-57,37%
-2,35%
-7,87%
-2,92%
-6,49%
469069,01%
-3,23%
#¡DIV/0!
-59,86%
#¡DIV/0!
-1,01%
0,21%
-2,92%
-14,98%
-16,40%
16,85%
-13,34%
401,84%
-70,02%
17,54%
0,64%
-18,54%
15,79%
-41,30%
-21,58%
0,00%
4,35%
-7,32%
20,75%
-6,63%
453,12%
-2,72%
-3,00%
-1,91%
19,36%
22,27%
1,81%
2,07%
2,46%
-2,09%
2,41%
-9,09%
348,81%
8,79%
0,02%
7,19%
14,98%
2,10%
2,80%
10,02%
#¡DIV/0!
-57,57%
13,08%
-1,43%
1,94%
29,52%
#¡DIV/0!
29.783.244,75 22.416.911,69
25.155.335,74
24.667.827,57
-1,94%
0,00
0,00
909.455,33
758.011,74
4.955.772,20
12.132,85
230.994,84
0,00
1.155.481,08
34.009,42
11.141,95
0,00
156.080,49
80.405,74
111.864,77
3.790.946,30
181.982,22
499.219,52
575.634,38
414.976,39
111.351,85
94.421,01
25.105,20
404.130,44
1.756.671,48
11.700,64
269.971,69
6.397,08
860.323,59
341.757,90
528.955,19
60.874,89
36.060,67
446.852,80
458.576,44
1.315.841,94
681.662,40
37.035,61
88.591,11
31.961,18
865.881,12
613.972,92
98.021,96
249.340,46
21.192,45
57.739,54
20.090,69
1.690.540,38
191.349,44
471.795,31
455.147,29
1.356.103,15
145.033,95
1.248.071,30
6.643,81
536.536,21
305.432,44
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286
2.5.1.2.4 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES. POR SUBPROGRAMA FUNCIONAL
ESTADO COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS DE GASTOS CORRIENTES POR SUBPROGRAMA FUNCIONAL
2.010
140.461,62
824.166,45
F111.00 ÓRGANOS DE GOBIERNO
1.015.015,03
F121.00 SERVICIOS GENERALES
12.719,00
F122.00 GASTOS POR SERV. OTRAS ADMINISTRAC.
231.456,74
F123.00 PROGRAMA INFORMÁTICO
0,00
F191.00 GASTOS INDETERMINADOS E IMPREV.
1.068.867,73
F222.10 POLICÍA MUNICIPAL
53.088,06
F222.20 SEGURIDAD
11.931,01
F222.50 CONTROL DE TRAFICO
0,00
F223.00 PROTECCIÓN CIVIL
F311.00 PTOS INTERES SOC. PAIS VIA DESARROLLO 267.515,29
82.828,33
F312.10 PROMOCIÓN MUJER
108.147,10
F312.20 PROMOCIÓN, PARTICIPACIÓN E INCLUSION SOCIAL
2.681.979,32
F313.81 RESIDENCIA ANCIANOS
205.192,78
F313.82 VIVIENDAS TUTELADAS
704.518,38
F315.00 MANTENIMIENTO EN EL ENTORNO
630.295,90
F319.00 ADMON. GRAL SERVICIOS SOCIALES
357.969,85
F322.00 FOMENTO EMPLEO
61.470,68
F323.30 FORMACIÓN OCUPACIONAL
93.283,33
F329.00 ADMIN. GENERAL, PROMOCIÓN SOCIAL
23.417,66
F413.90 ACCIONES PUB. RELAT. A LA SALUD
388.971,69
F421.00 ESCUELA INFANTIL
460.732,64
F422.00 CENTROS ESCOLARES
35.607,99
F426.10 OTROS GASTOS DE EDUCACIÓN
271.940,96
F426.20 COMEDOR ESCOLAR
0,00
F431.00 VIVIENDA
728.569,99
F432.00 URBANISMO Y ARQUITECTURA
335.922,15
F433.00 ALUMBRADO PUBLICO
597.425,38
F434.00 PARQUES Y JARDINES
92.647,14
F435.10 EDIFICIO PUBLICOS
13.691,21
F435.20 EDIFICIOS PATRIMONIALES
461.119,46
F441.10 ABASTECIMIENTO Y DIST. AGUA
478.973,96
F441.20 SANEAMIENTO AGUAS
819.531,97
F442.10 RECOGIDA BASURAS
737.850,53
F442.20 LIMPIEZA VIARIA
52.542,60
F443.00 CEMENTERIOS
88.626,72
F444.00 PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE
31.359,56
F445.00 PROTEC. DCHOS DE LOS CONSUMIDORES
877.094,64
F449.00 BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
526.625,82
F451.10 PROMOCIÓN CULTURAL
94.960,78
F451.30 BIBLIOTECA
249.052,29
F451.40 ESCUELA DE MÚSICA
20.839,07
F451.50 AUDIOVISUALES
67.995,53
F451.60 ARTES ESCÉNICAS
20.897,64
F451.70 PROGRAMACIÓN MUSICAL
991.345,82
F452.00 DEPORTES
201.927,03
F454.00 FESTEJOS
483.563,24
F455.10 EUSKARA
416.065,87
F455.20 EUSKALTEGI
120.229,43
F468.00 JUVENTUD
149.969,99
F511.10 OFICINA INFRAESTRUCTURAS BASICAS
280.909,41
F511.20 VÍAS PUBLICAS URBANAS
6.643,81
F531.00 DESARROLLO AGROPECUARIO
457.230,88
F611.10 INTERVENCIÓN
328.170,44
F611.20 TESORERÍA
4.000,00
F622.90 COMERCIO LOCAL
F999.99 FUNCIONES VARIAS
0,00
Grupo Func.
DESCRIPCION
F010.00 DEUDA PUBLICA
TOTAL
19.467.816,55
2.011
52.937,72
758.011,74
1.048.329,62
12.132,85
227.510,55
0,00
1.155.481,08
34.009,42
11.141,95
0,00
156.080,49
80.405,74
111.819,60
2.718.119,69
181.893,22
499.219,52
575.634,38
414.976,39
111.351,85
94.421,01
25.105,20
403.591,44
473.497,61
11.700,64
269.971,69
0,00
737.634,55
341.757,90
528.955,19
60.874,89
36.060,67
446.852,80
458.576,44
1.315.841,94
681.662,40
37.035,61
88.591,11
31.961,18
865.881,12
613.972,92
93.887,99
249.340,46
21.192,45
57.739,54
20.090,69
1.013.396,08
191.349,44
471.795,31
455.147,29
118.217,03
145.033,95
284.087,02
6.643,81
536.536,21
305.432,44
4.000,00
0,00
2.012
72.570,56
552.653,49
952.599,25
11.803,47
241.340,18
0,00
1.102.452,90
22.352,49
11.675,97
0,00
56.351,33
80.759,34
98.550,19
2.785.146,94
136.202,25
407.350,51
485.887,03
45.174,92
21.318,21
93.720,93
22.010,91
380.760,60
477.959,99
12.830,02
311.854,41
0,00
550.604,05
429.284,23
538.970,07
72.019,65
16.747,70
457.707,76
457.123,86
1.122.481,51
707.663,69
4.690,15
66.637,98
33.223,60
822.581,26
528.982,07
78.526,34
243.029,55
24.847,41
64.053,46
19.340,01
1.019.121,72
204.103,29
484.809,72
457.484,52
111.632,38
145.866,52
244.597,45
6.643,81
495.286,49
325.073,44
4.000,00
0,00
2.013
23.804,95
579.087,40
1.449.197,74
11.281,02
262.750,29
98,00
1.042.614,54
0,00
12.633,88
0,00
91.469,50
104.755,72
200.530,47
2.825.221,16
71.809,50
565.184,00
537.932,06
23.181,56
353,97
118.307,01
22.507,39
84.637,03
520.635,90
37.019,00
13.152,53
0,00
681.253,85
385.983,37
570.197,09
79.784,60
66.424,35
526.927,91
497.556,27
1.238.009,27
720.085,28
11.046,73
109.365,33
34.906,47
857.486,40
570.657,49
94.462,60
264.262,49
34.063,57
101.544,68
28.935,17
1.242.977,92
201.457,12
528.284,19
504.548,32
252.055,73
0,00
338.292,36
7.643,81
434.618,57
325.289,22
62.335,30
0,00
2.014
13.425,36
565.505,96
1.418.451,23
10.951,52
267.058,99
459.785,63
1.009.109,04
0,00
23.912,80
0,00
90.543,51
104.976,44
194.606,99
2.825.079,23
60.030,56
660.398,46
479.144,49
116.333,74
106,13
139.062,19
22.652,36
70.985,39
523.060,15
21.731,00
10.313,57
0,00
710.889,08
354.077,36
573.562,45
74.492,20
77.408,09
512.577,95
482.612,42
1.242.024,74
859.487,81
13.506,36
111.345,06
35.630,65
878.614,83
562.657,50
97.030,39
240.252,63
42.880,00
110.465,72
28.940,00
1.298.219,57
231.633,59
541.828,12
518.691,22
259.389,14
0,00
203.121,63
8.643,81
385.439,19
331.590,02
80.735,30
0,00
%
-43,60%
-2,35%
-2,12%
-2,92%
1,64%
469069,01%
-3,21%
#¡DIV/0!
89,28%
#¡DIV/0!
-1,01%
0,21%
-2,95%
-0,01%
-16,40%
16,85%
-10,93%
401,84%
-70,02%
17,54%
0,64%
-16,13%
0,47%
-41,30%
-21,58%
#¡DIV/0!
4,35%
-8,27%
0,59%
-6,63%
16,54%
-2,72%
-3,00%
0,32%
19,36%
22,27%
1,81%
2,07%
2,46%
-1,40%
2,72%
-9,09%
25,88%
8,79%
0,02%
4,44%
14,98%
2,56%
2,80%
2,91%
#¡DIV/0!
-39,96%
13,08%
-11,32%
1,94%
29,52%
#¡DIV/0!
19.646.891,83 18.120.459,58
19.368.620,08
19.954.971,57
3,03%
287
3. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
3.1 AVANCE DEL GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
VIGENTE
Los hechos más destacables de la ejecución de dicho Presupuesto son los siguientes:
3.1.1. GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de pago anteriormente señalados suponen, por
capítulos, tanto en el último ejercicio liquidado como en el precedente, los siguientes porcentajes:
EJERCICIO 2013
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6
CAP.7
CAP.8
CAP.9
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
CREDITO GLOBAL
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
ߛ
6.725.039,12
11.023.106,32
26.900,62
1.762.091,62
0,00
5.501.420,53
0,00
3.612,07
1.403.350,61
Obligaciones
Reconocidas
EJERCICIO 2012
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
%
6.713.833,44 99,83%
9.988.701,11 90,62%
17.171,39 63,83%
1.514.627,23 85,96%
0,00 #¡DIV/0!
1.281.967,76 23,30%
0,00 #¡DIV/0!
3.606,07 99,83%
1.407.717,96 100,31%
Obligaciones
Reconocidas
%
6.782.445,63
11.038.655,69
74.216,53
1.711.671,09
0,00
4.367.973,09
88.729,06
7.416,00
1.379.222,72
6.469.828,25
10.213.323,60
48.424,63
1.379.379,81
0,00
2.473.942,04
43.051,73
1.000,00
1.391.375,27
95,39%
92,52%
65,25%
80,59%
#¡DIV/0!
56,64%
48,52%
13,48%
100,88%
26.445.520,89
20.927.624,96
79,13%
25.450.329,81
22.020.325,33
86,52%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.537.137,68
18.234.333,17
93,33%
19.606.988,94
18.110.956,29 92,37%
6.908.383,21
2.693.291,79
38,99%
5.843.340,87
3.909.369,04 66,90%
ߛ
ߛ
ߛ
3.1.2. GRADO DE REALIZACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
Los pagos por obligaciones reconocidas del Presupuesto (sin incluir, por tanto los correspondientes a
ejercicios cerrados) suponen, por capítulos, tanto en el último ejercicio liquidado como en el precedente,
los siguientes porcentajes
EJERCICIO 2013
Obligaciones
Reconocidas
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6
CAP.7
CAP.8
CAP.9
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
CREDITO GLOBAL
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
Pagos Liquidos
6.713.833,44
9.988.701,11
17.171,39
1.514.627,23
0,00
1.281.967,76
0,00
3.606,07
1.407.717,96
6.592.137,51
8.463.501,18
17.171,39
1.372.720,35
0,00
1.119.520,02
0,00
3.606,07
1.407.717,96
20.927.624,96
18.976.374,48
0,00
0,00
EJERCICIO 2012
Obligaciones
Reconocidas
%
98,19%
84,73%
100,00%
90,63%
#¡DIV/0!
87,33%
#¡DIV/0!
100,00%
100,00%
Pagos Liquidos
%
6.469.828,25
10.213.323,60
48.424,63
1.379.379,81
0,00
2.473.942,04
43.051,73
1.000,00
1.391.375,27
6.340.650,28
8.620.345,13
48.424,63
1.251.638,04
0,00
2.096.072,15
28.729,06
1.000,00
1.391.375,27
98,00%
84,40%
100,00%
90,74%
#¡DIV/0!
84,73%
66,73%
100,00%
100,00%
90,68%
22.020.325,33
19.778.234,56
89,82%
0,00
0,00
0,00
0,00
288
3.1.3. GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones definitivas
y los derechos efectivamente liquidados, en los dos últimos ejercicios liquidados se recogen por capítulos,
tanto en valores absolutos como en porcentaje, en la siguiente tabla:
EJERCICIO 2013
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6
CAP.7
CAP.8
CAP.9
IMPUESTOS DIRECTOS
3.807.203,11
559.494,62
4.675.102,99
11.552.663,05
230.118,43
ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 3.066.052,20
157.363,19
ACTIVOS FINANCIEROS
1.314.280,32
PASIVOS FINANCIEROS
1.083.242,98
TOTAL
ߛ
Derechos
Reconocidos
EJERCICIO 2012
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
%
Derechos
Reconocidos
%
3.977.830,49 104,48%
52.673,99 9,41%
5.045.955,24 107,93%
11.463.392,40 99,23%
189.835,27 82,49%
55.086,51 1,80%
42.242,76 26,84%
0,18%
2.404,08
0,00 0,00%
3.801.666,09
823.194,50
4.919.483,57
10.791.871,71
215.998,04
1.193.928,05
1.056.994,27
1.761.435,78
885.757,80
3.819.411,30
201.567,99
4.985.136,09
11.313.211,28
178.324,51
1.017.357,94
1.034.421,29
7.485,93
0,00
100,47%
24,49%
101,33%
104,83%
82,56%
85,21%
97,86%
0,42%
0,00%
26.445.520,89
20.829.420,74
82,88%
25.450.329,81
22.556.916,33
95,22%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.824.582,20
20.729.687,39
99,54%
20.552.213,91
20.497.651,17 99,73%
5.620.938,69
99.733,35
2,32%
4.898.115,90
2.059.265,16 65,63%
ߛ
ߛ
ߛ
3.1.4. GRADO DE REALIZACION DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS
Los cobros por derechos reconocidos del Presupuesto (sin incluir, por tanto, los correspondientes a
ejercicios cerrados) han supuesto, por capítulos, en los dos últimos ejercicios liquidados, los siguientes
porcentajes
EJERCICIO 2013
Derechos
Reconocidos
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6
CAP.7
CAP.8
CAP.9
IMPUESTOS DIRECTOS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
Cobros Liquidos
EJERCICIO 2012
%
Derechos
Reconocidos
Cobros Liquidos
%
3.977.830,49
52.673,99
5.045.955,24
11.463.392,40
189.835,27
55.086,51
42.242,76
2.404,08
0,00
3.478.320,20 87,44%
22.829,84 43,34%
4.238.536,95 84,00%
11.110.879,68 96,92%
189.835,27 100,00%
0,00 0,00%
11.580,80 27,41%
2.404,08 100,00%
0,00 #¡DIV/0!
3.819.411,30
201.567,99
4.985.136,09
11.313.211,28
178.324,51
1.017.357,94
1.034.421,29
7.485,93
0,00
3.415.215,89
57.287,08
4.125.719,21
10.950.522,13
164.618,78
734.312,68
712.872,21
7.485,93
0,00
89,42%
28,42%
82,76%
96,79%
92,31%
72,18%
68,92%
100,00%
#¡DIV/0!
20.829.420,74
19.054.386,82
22.556.916,33
20.168.033,91
89,41%
0,00
0,00
91,48%
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.5. GRADO DE REALIZACION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO
PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS
Los pagos realizados en el ejercicio, correspondientes a saldos pendientes de ejercicios cerrados
arrojaron, por año de procedencia de las deudas, el siguiente resultado:
289
SALDO INICIAL
A 1 DE ENERO
AÑO DE
PROCEDENCIA
2009
2011
2012
TOTAL
BAJAS POR
ANULACION
SALDO FINAL
PDTE DE PAGO
PAGOS LIQUIDOS
PORCENTAJE DE
PAGO
1,00
10.722,96
10.568,47
2.220.799,34
0,00
0,00
0,00
10.722,96
10.568,47
2.220.799,34
0,00
0,00
0,00
2.242.090,77
0,00
2.242.090,77
0,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
100,00%
3.1.6. GRADO DE REALIZACION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE COBRO
PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS
Los cobros realizados en el ejercicio, correspondientes a saldos pendientes de ejercicios cerrados
arrojaron, por año de procedencia de los débitos, el siguiente resultado:
AÑO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011
TOTAL
SALDO INICIAL
A 1 DE ENERO
BAJAS POR
ANULACION
Cobros Liquidos
8,11
415,71
247,06
147,75
182,27
187,24
480,83
231,95
15.021,51
9.865,09
10.872,60
133.992,89
38.366,53
81.968,90
230.741,97
86.740,32
2.388.882,42
8,11
415,71
247,06
147,75
182,27
187,24
480,83
209,23
1.014,39
8.215,58
6.373,05
123.417,39
3.719,28
39.522,72
2.407,50
3.209,91
34.008,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216,51
654,17
2.281,27
3.857,25
8.535,22
29.151,72
2.279.636,80
2.998.353,15
223.766,36
2.324.332,94
0,00
0,00
0,00
SALDO FINAL
PDTE DE
COBRO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,72
14.007,12
1.649,51
4.283,04
9.921,33
32.365,98
38.588,93
219.799,25
54.378,69
75.237,28
% PDTE
COBRO
% ANULACION
% DE COBRO
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,15%
87,35%
9,12%
24,84%
3,85%
76,90%
31,76%
94,27%
60,45%
3,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
0,00%
1,00%
0,00%
0,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,99%
0,49%
5,95%
4,71%
3,70%
33,61%
95,43%
450.253,85 13,97%
0,00
0,00
7,46%
77,52%
0,00
0,00
3.1.7. ESTIMACION DE SALDOS DE DUDOSO COBRO
Dentro de los importes pendiente de cobro resulta la siguiente estimación de créditos incobrables:
SALDO INICIAL
IMPORTE DE
% ESTIMADO DUDOSO COBRO
PDTE DE
DUDOSO COBRO
COBRO
DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 2 AÑOS
142.977,74
1,00
142.977,74
54.378,69
75.237,28
0,95
0,76
51.422,72
57.182,79
1.059.449,97
0,07
78.726,61
DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 1 AÑO
2011
2012
DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD INFERIOR A 1 AÑO
1.332.043,68
330.309,86
0,00
290
3.1.8. RESULTADO PRESUPUESTARIO
El Resultado Presupuestario viene regulado en el artículo 48 de la Norma Foral 21/2003, anteriormente
citada. Es una magnitud económica que representa en qué medida los derechos reconocidos en el
ejercicio han sido suficientes para hacer frente a las obligaciones que debían financiar (y, en su caso, al
déficit neto generado por anulaciones, efectuadas en el presente ejercicio, de operaciones procedentes de
ejercicios cerrados).
RESULTADO PRESUPUESTARIO
Resultado por operaciones del presupuesto actual
* Derechos Reconocidos
* Obligaciones Reconocidas
-98.204,22
20.829.420,74
-20.927.624,96
Resultado por operaciones de presupuestos liquidados de ejercicios anteriores
* Bajas de Obligaciones pendientes de pago de ejerc. Cerrados
* Bajas derechos pendientes de cobro de ejerc.cerrados
-223.766,36
0,00
-223.766,36
RESULTADO PRESUPUESTARIO (antes de ajustes)
-321.970,58
Ajustes al Resultado Presupuestario:
* Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería
* Desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio
* Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
832.497,63
149.204,86
0,00
683.292,77
510.527,05
0,00
291
3.1.9. REMANENTE DE TESORERIA
El Remanente de Tesorería es una magnitud cuya determinación viene también regulada en el artículo
48 de la Norma Foral 21/2003, ya citado.
Es una magnitud financiera que representa el excedente de liquidez a corto plazo de la entidad.
REMANENTE DE TESORERIA
Fondos Líquidos de Tesorería
319.204,73
Saldos pendientes de cobro
* Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicio corriente
* Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicios cerrados
* Deudores no Presupuestarios
* -Cobros pendientes de aplicación
5.514.585,17
1.775.033,92
450.253,85
3.289.315,40
-18,00
Saldos pendientes de pago
* Acreedores Presupuesto de Ingresos: ejercicio corriente
* Acreedores Presupuesto de Ingresos: ejercicios cerrados
* Acreedores Presupuesto de Ingresos
* Acreedores no Presupuestarios
* -Pagos pendientes de aplicación
REMANENTE DE TESORERIA BRUTO
Saldos de dudoso Cobro
REMANENTE DE TESORERIA LIQUIDO
* Remanente tesorería para gastos con financiacion afectada:
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
-2.796.573,50
1.951.250,48
0,00
0,00
845.323,02
0,00
3.037.216,40
-330.309,86
2.706.906,54
-857.187,51
1.849.719,03
0,00
292
3.1.10. REMANENTE DE CREDITO
Cuantitativamente, los remanentes de crédito se determinan como diferencia entre los créditos
definitivos y las obligaciones reconocidas con cargo a los mismos
26.445.520,89
Presupuesto Definitivo
-20.927.624,96
Obligaciones Reconocidas
5.517.895,93
Remanente de Crédito
0,00
Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto, se ponen de manifiesto todas las magnitudes a
que se refiere la citada Norma Foral, hallándonos ante una serie de saldos con los que hay que operar y
que respecto al Presupuesto de la Corporación son los siguientes:
Presupuesto Definitivo
Gastos Autorizados
SALDO DE CREDITOS
26.445.520,89 Gastos Autorizados
21.731.692,31 Gastos Comprometidos
4.713.828,58
SALDO AUTORIZACIONES
21.731.692,31
21.209.496,78
522.195,53
0,00
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
SALDO DISPOSICIONES
0,00
21.209.496,78 Obligaciones Reconocidas
20.927.624,96 Pagos Liquidos
281.871,82
SALDO OBLIGACIONES
20.927.624,96
18.976.374,48
1.951.250,48
0,00
0,00
El artículo 44 de la Norma Foral 21/2003, ya citada, establece que los créditos de pago incluidos en el
Presupuesto que, a 31 de diciembre, no estén afectados al cumplimiento de obligaciones devengadas en
el ejercicio (esto es, los remanentes de crédito) quedarán anulados de pleno derecho, salvo que se
incorporen al respectivo Presupuesto del ejercicio siguiente.
De acuerdo con ello, los remanentes de crédito resultantes de la liquidación fueron los siguientes:
TOTAL REMANENTES DE CREDITO
Créditos susceptibles Incorporación
Créditos no incorporables
5.517.895,93
804.067,35
4.713.828,58
293
2.706.906,54
*
Finantzazio lotuko gastuetarako altxortegiko geldikina:
Remanente tesorería para gastos con financiacion afectada sin "AD":
-857.187,51
> Convenio Lanondo
103.164,56
> Convenio Urgolf
411.433,96
>
2012ko abenduaren aparteko ordainsaria
Paga Extra Diciembre 2012
342.588,99
ERANTS DAITEZKEEN KREDITUETARAKO ALTXORTEGIKO GELDIKINA
REMANENTE DE TESORERÍA PARA CRÉDITOS SUSCEPTIBLES DE INCORPORACIÓN
1.849.719,03
Erants daitezkeen kredituen totala
* Total Créditos susceptibles de incorporación
-804.067,35
804.067,35
281.871,82
1.045.651,68
0,00
Por otro lado, en los créditos de compromiso de ejercicios futuros susceptibles de incorporación,
distinguimos la siguiente situación:
CRÉDITOS DE COMPROMISO DE EJERCICIOS FUTUROS
AUTORIZADO
Total Créditos susceptibles de incorporación
Total Créditos próximo ejercicio:
2014
DISPUESTO
238.993,24
238.993,24
213.403,78
213.403,78
Igualmente, en los compromiso de Ingreso de ejercicios futuros susceptibles de incorporación,
distinguimos la siguiente situación:
CREDITO DE
COMPROMISO
COMPROMISO DE INGRESOS DE EJERCICIOS FUTUROS
Total Compromisos susceptibles de incorporación
Total Compromisos próximo ejercicio:
0,00
2014
0,00
3.1.11. CUMPLIMIENTO DE LA LEY PRESUPUESTARIA
La Liquidación del presupuesto SI cumple los objetivos establecidos por la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:
3.1.11.1.-
Entidades que componen el Presupuesto General:
a) Unidades que componen la Administración Local:
*
Ayuntamiento de Lasarte-Oria
b) Restantes entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho
público dependientes de las entidades locales
* -
294
3.1.11.2.- Ajustes a Realizar en términos del SEC:
Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios (Cap. I al
VII del Presupuesto), corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la
obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las
Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los
ajustes que se describen en los apartados siguientes:
A) INGRESOS
* Ajustes por Recaudación Capitulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos
La capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada
por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta; por tanto se
interpreta que, como para elaborar el presupuesto se utilizan como referencia los derechos reconocidos
y no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste que se describe después sobre los
ingresos de los capítulos 1 a 3.
> AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios
corriente y cerrados de cada capítulo), tomando los datos de la evolución de los derechos pendientes de
cobro que figura en el apartado IV. 7 de este expediente relativo al analisis de los derechos de dudoso
cobro
2013
Anteriores
Que aplicado a las previsiones arroja los siguientes importes de ajuste que REDUCEN las previsiones
de los capítulos 1 a 3 del presupuesto vigente:
2013
I
!
2014
I
!
* Capitulos 4 del Estado de Ingresos: Ingresos por participación en ingresos del Estado o
tributos cedidos, según el régimen de la Entidad.
Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de presupuestación lo constituye el importe que debe
reintegrarse durante 2014 a la Diputación Foral en concepto de devolución de las liquidaciones negativas
correspondiente a los ejercicios anteriores por el concepto de Participación en los Tributos concertados,
que opera sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en 2014 (según el formulario que
aparece en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, de la Secretaría
General de Coordinación Autonómica y Local, por el que se materializan las obligaciones de suministro de
información, en su versión 01b de fecha 21/12/2012).
Ajuste que deberá realizarse en el caso de presupuestar por la previsión de derechos reconocidos
netos en el ejercicio, considerando que la Diputación foral realiza un ajuste negativo.
Concretamente:
G
Devolución Liquidación FFFM
2013
! !!
2014
! !!
295
* Capitulo 5 del Estado de Ingresos
Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la parte de
intereses que cobrándose en el año 2013 se devengaron en el 2012, y deberíamos añadir los intereses
que se cobrarán en el año 2014, pero que se han devengado este año 2013.
No obstante, en aplicación del principio de importancia relativa podría considerarse no necesario
realizar este ajuste dado que se pueden llegar a compensar los intereses que se minorasen por cobros
del ejercicio 2013 correspondientes a periodos parciales del 2012, con los aumentos por los devengados
parcialmente en el año 2013, pero que se cobren en 2014.
B) GASTOS
* Capitulos 3 del Estado de Gastos
Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la parte de
intereses que pagándose en el año 2013 se devengaron en el 2012, y deberíamos añadir los intereses
que se pagarán en el año 2014, pero que se han devengado este año 2013.
No obstante, en aplicación del principio de importancia relativa podría considerarse no necesario
realizar este ajuste dado que se pueden llegar a compensar los intereses que se minorasen por
vencimientos del ejercicio 2013 correspondientes a periodos parciales del 2012, con los aumentos por los
devengados parcialmente en el año 2013, pero que se paguen en 2014.
Si además nos endeudamos en un importe similar al capital que amortizamos, por lo que el capital vivo
de la deuda podríamos decir que se mantiene estable y los tipos de interés a lo largo del 2014 no tienen
una significativa variación, los efectos del ajuste se compensarían entre sí.
Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero.
$
%
&
G
Año de la Firma del leasing
2013
G
Durante la vida del leasing
2013
"#
2014
"#
G
Ejercicio opción de compra (último año)
2013
"#
2014
"#
TOTAL
2014
! !!
2013
! !!
2014
C) OTROS AJUSTES
* Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto
Son los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a
31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior.
Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya
lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto,
por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit.
!
G
Pendientes de aplicar a 31 diciembre
2013
G
Aplicados en el ejercicio, procedentes del
anterior
2012
TOTAL
2013
"
#
!
"
"
#
"
2014
"#
! !!
"#
2013
2014
! !!
296
* Devolución de Ingresos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto
"
!
I
Pendientes de aplicar a 31 diciembre
2013
I
Aplicados en el ejercicio, procedentes del
anterior
2012
TOTAL
2013
#
"
!
"
#
"
2014
"$#
"$#
2013
! !!
! !!
2014
* Por inejecución de Gastos previstos del presupuesto
En particular, dada la relevancia cuantitativa que tiene el porcentaje de ejecución sobre el total para la
estimación del gasto computable máximo para 2014 (sin considerar el efecto de las obligaciones
reconocidas en créditos modificados que hayan aumentado el presupuesto), fijaremos el porcentaje limite
de inejecución del gasto que sería la media de los tres últimos ejercicios valorada por la obligación
reconocida entre los créditos iniciales.
GASTOS NO FINANCIEROS (CAP. I ->VII)
Años
!"#$ %&
%
2013
25.038.558,21
19.516.300,93
77,94%
2012
24.063.691,09
20.627.950,06
85,72%
2011
28.044.249,54
25.504.660,97
90,94%
Media
77.146.498,84
65.648.911,96
85,10%
Que aplicado a las previsiones arroja los siguientes importes de ajuste que REDUCEN las previsiones
de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de Gastos vigente:
!
'
" (
"
"
"
#
"
G
2014
En definitiva la totalidad de los Ajustes a aplicar serán los siguientes:
* !+*, * -! .*
1)
2)
)
!
I
! !!
I
3)
Operaciones de Leasing
! !!
G
4)
! !!
G
5)
* Devolución de Ingresos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al
presupuesto
! !!
I
6)
! !!
G
TOTAL AJUSTES 2013
!
1)
!
I
2) Devolución Liquidación FFFM
! !!
I
3)
! !!
G
4)
! !!
G
5)
presupuesto
! !!
I
6)
TOTAL AJUSTES 2014
G
!%
297
3.1.11.3.- Estabilidad presupuestaria:
La Liquidación del presupuesto presenta un SUPERAVIT de 1.243.284,23 euros, en términos del
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC). A estos efectos, dado que no se prevén
más operaciones significativas que exijan un ajuste posterior, dicho cálculo se ha efectuado como
diferencia entre las previsiones de ingresos de los capítulos 1 a 7, y las previsiones de gastos de los
capítulos 1 a 7, y todo ello en términos consolidados. En dicha consolidación se han incluido las
previsiones de ingresos y gastos del ayuntamiento y de las entidades con él relacionadas. Por ello, La
Liquidación del presupuesto cumple el objetivo de déficit.
De la Liquidación del presupuesto resulta que:
INGRESOS NO FINANCIEROS (CAP. I ->VII)
20.827.016,66
19.516.300,93
TOTAL
1.310.715,73
AJUSTES "I"(SEC) (+ /-)
-67.431,50
AJUSTES "G"(SEC) (+ /-)
0,00
1.243.284,23
SUPERAVIT
Para 2014 el objetivo establecido es de déficit cero
Por lo tanto, la liquidación del presupuesto cumple el objetivo de estabilidad Presupuestaria.
3.1.11.4.- Sostenibilidad financiera:
Según Acuerdo del Consejo de Ministros, el volumen de deuda viva del conjunto de las entidades
locales no podrá rebasar un porcentaje del PIB en cada uno de los años del periodo 2014-2016.
En concreto, el % fijado para los ejercicios del 2014, 2015 y 2016, ha sido la siguiente:
2014
2015
2016
4,00
4,00
3,90
Dado que no existen estadísticas oficiales que desagreguen el PIB a nivel municipal, se ha realizado
una estimación en base a la equivalencia recogida en la Instrucción que las entidades locales de
Gipuzkoa deberán seguir en la elaboración aprobación y ejecución de los presupuestos del año emitida
por la Diputación Foral el 28 de noviembre de 2013 (BOG nº 227).
Según dicha intrucción, el objetivo de deuda a cumplir será tener a 31 de diciembre de 2014 una deuda
viva inferior al 95% de los ingresos corrientes liquidados en 2013.
A 31 de diciembre de 2014, la deuda viva del ayuntamiento y de las entidades con él relacionadas se
prevé que ascienda a 3.061.083,60 euros, lo cual representa el 15,00% de los ingresos corrientes
liquidados en 2013.
Para dicho cálculo, se ha partido del importe de deuda viva correspondiente a todas las operaciones
vigentes a 31 de diciembre de 2013, incluido el riesgo derivado de los avales; al resultado obtenido se han
agregado las operaciones formalizadas y no dispuestas así como aquéllas que estén previstas para el año
2014, y se han deducido las amortizaciones previstas para 2014.
Por ello, el proyecto de presupuesto cumple el objetivo de la sostenibilidad financiera.
298
3.1.11.5.- Regla del gasto.
Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del
gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de
referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española,
modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación
derivados de cambios normativos.
En concreto, la regla de gasto fijada para los presupuestos del 2014, 2015 y 2016, ha sido la siguiente:
2014
2015
2016
1,50
1,70
1,90
La variación del gasto computable entre 2013 y 2012 es del -11,31%, .
Para realizar el cálculo anterior se han tenido en cuenta los datos consolidados del Ayuntamiento y de
las entidades con él relacionadas, de acuerdo con el siguiente detalle:
Gasto no financiero (Oblig. Rec.) 2013 (cap. 1 a 7):
19.516.300,93
Ajustes SEC (+/-):
0,00
Intereses 2013 (-):
-14.314,69
Gastos con financiación afectada 2013 (-):
-2.004.703,63
Gasto computable 2013:
17.497.282,61
El objetivo establecido para 2014 es que la variación del gasto computable sea inferior al 1,5%:
17.497.282,61
Gasto no financiero presupuesto inicial 2014 (cap. 1 a 7):
24.439.793,10
Ajustes SEC (+/-):
-3.587.715,33
Intereses 2014 (-):
-13.425,36
-5.320.929,98
Efecto cambios normativos (art. 12.4) (+/-):
0,00
15.517.722,43
VARIACIÓN DEL GASTO COMPUTABLE
-11,31%
Por lo tanto, dado que la variación del gasto computable para 2014 no supera el límite anteriormente
señalado, el proyecto de presupuesto cumple la regla de gasto.
3.1.11.6.- Conclusiones
La Liquidación del presupuesto SI cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera para 2014 y regla del gasto.
En consecuencia no es preceptiva la elaboración del correspondiente Plan Económico-Financiero.
299
3.1.11.7.- Marco Presupuestario:
El presupuesto se debe encuadrar en un marco presupuestario a medio plazo y a través del cual se
garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y
de deuda pública. El marco presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años.
3.1.12. EVOLUCION INDICADORES AHORRO
A) AHORRO BRUTO
2.010
2.011
2.012
2.013
* INGRESOS
19.623.669
22.170.341
20.497.651
20.729.687
* GASTOS
19.120.014
19.636.368
18.062.532
18.217.162
AHORRO BRUTO
503.654,45
2.533.972,98
2.435.119,51
2.512.525,61
2,57%
11,43%
11,88%
12,12%
0,00
0,00
0,00
0,00
B) AHORRO NETO
El ahorro neto de la liquidación es positivo del 5,25% (1.087.636,26 €) y su evolución ha sido la
siguiente:
2.010
2.011
2.012
2.013
* INGRESOS
19.623.669
22.170.341
20.497.651
20.729.687
* GASTOS
20.083.225
20.548.139
19.502.332
19.642.051
AHORRO BRUTO
-459.556,30
1.622.201,95
995.319,61
1.087.636,26
-2,34%
7,32%
4,86%
5,25%
0,00
0,00
0,00
0,00
En consecuencia dado que el volumen total del capital vivo (3.428.027,40 €) no excede del 75% de los
ingresos corrientes liquidados o devengados (15.547.265,54 €) se podrán concertar nuevas operaciones
de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones.
A estos efectos se entiende por ahorro neto la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos
uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos
uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización
(intereses+ amortización) de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos
propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.
Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de
endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera
otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no
recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.
A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de
diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos
de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no
se incluyen los saldos que deban reintegrarse a la Diputación foral derivados de las liquidaciones
definitivas de la participación en el FFFM.
3.1.13. CONCLUSIONES
1.- Grado de ejecución del presupuesto
En base a los saldos anteriormente citados, podemos deducir:
300
Presupuesto de Gastos:
ߧ Que, del presupuesto de gastos de la Corporación, el 82,18% ha sido utilizado, el 80,2% se
encuentra comprometido, de los que el 79,13% ya tiene la obligación reconocida, y el 71,76% se
encuentra ya liquidado.
ߧ Dentro del Estado de Ingresos, se han liquidado el 95,22% de los ingresos estimados y se ha
cobrado el 89,41%.
Dentro del Presupuesto de Gastos, si comparamos estas cantidades con respecto al ejercicio anterior,
vemos el siguiente resultado:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gastos autorizados
82,81%
70,69%
81,28% 95,39%
95,23%
91,59% 82,18%
Gastos comprometidos
80,50%
67,26%
80,06% 93,17%
95,23%
89,55% 80,20%
Obligaciones reconocidas
72,61%
59,18%
66,92% 79,53%
91,37%
86,52% 79,13%
Pagos Realizados
65,37%
51,84%
58,59% 68,53%
84,36%
77,71% 71,76%
Oblig. Rec./Gto Autor.
87,69%
83,72%
82,32% 83,38%
95,95%
94,47% 96,30%
Pag Real/Oblig. Rec.
90,02%
87,59%
87,55% 86,16%
92,32%
89,82% 90,68%
Al mismo tiempo, el grado de ejecución del gasto "Autorizado" respecto a los créditos previstos en el
Presupuesto, por capítulos ha sido el siguiente:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
CAP.1
GASTOS DE PERSONAL
0,00%
88,04%
94,90% 98,70%
95,93%
95,39%
CAP.2
0,00%
87,74%
85,63% 95,71%
94,45%
93,81% 91,97%
CAP.3
GASTOS FINANCIEROS
0,00%
99,96%
89,96% 99,41%
98,93%
65,25% 63,83%
CAP.4
0,00%
93,83%
83,10% 93,21%
91,68%
82,15% 88,12%
CAP.6
INVERSIONES REALES
0,00%
43,40%
51,63% 93,94%
97,05%
82,32% 34,52%
CAP.7
0,00%
57,70%
28,22%
0,00%
40,25%
48,52% ######
CAP.8
ACTIVOS FINANCIEROS
0,00%
98,81%
0,00% 47,39%
55,92%
13,48%
99,83%
CAP.9
PASIVOS FINANCIEROS
0,00%
100,00%
99,13% 99,91%
100,00%
100,00%
100,31%
99,84%
Respecto al Presupuesto de ingresos, si comparamos estas cantidades con respecto al ejercicio
anterior, vemos el siguiente resultado:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Derechos Reconocidos
77,35%
54,45%
75,76% 85,89%
97,73%
95,22% 82,88%
%
91,10%
85,01%
89,37% 79,71%
88,07%
89,41% 91,48%
301
Este resultado depende de manera importante ligado a la ejecución de la disponibilidad de préstamo
que se vaya a concertar. Por otro lado, si nos atenemos exclusivamente a los ingresos propios del
presupuesto corriente, el grado de ejecución es muy alto:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Derechos Reconocidos
90,07%
88,54%
77,04%
104,64%
93,34%
99,73% 99,54%
%
89,98%
91,77%
91,71% 88,72%
92,14%
91,30% 91,85%
302
4. ANEXOS DEL PRESUPUESTO
303
304
DENOMINACION
1998-03-26
Fecha
acuerdo
Limite Gasto de Compromiso
a Autorizar (25%)
5.124.412,79
20.497.651,17
Saldo
Total Gastos
comprometidos
146.062,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.365,04
36.300,00
EL(A) ALCALDE(SA)
4.978.350,68
146.062,11
146.062,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.365,03
36.300,00
6.397,08
4.971.953,60
6.397,08
6.397,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.397,08
4.952.761,22
19.192,38
19.192,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.192,38
2017
205.660,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.600,00
133.060,53
PROPIA
305
0,00
0,00
206.730,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.730,07
AJENA
FINANCIACIÓN
EL(A) SECRETARIO(A)
2016
2015
2014
6.397,08
DE COMPROMISO
CREDITOS
DE PAGO
2.012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
412.390,60
0,00
2.015
72.600,00
206.730,07
2.015
2014
133.060,53
IMPORTE
TOTAL
RESUMEN GENERAL
2.015
2.018
Año Final
1.998
Año Inicio
Plazo de Gestión
Recursos Operaciones corrientes
IMPORTE ACUMULADO
0802-62201 Rehabilitac. Antiguo Ayuntamiento
0301-64901 Adquisic. Dcho superf. Oria
0203-22707 Contratos Técnicos Personal
Código
IDENTIFICACION GASTO PLURIANUAL
2014
NF [art. 6.1e ) y 22 art]
PRESUPUESTO
4.0 ANEXO CREDITOS DE COMPROMISO
6.397,08
6.397,08
6.397,08
6.397,08
19.192,38
6.397,08
6.397,08
6.397,08
6.397,08
19.192,38
2014
TOTAL AÑO
ACTUAL
31.986,54
133.060,53
31.986,54
133.060,53
TOTAL AÑOS
FUTUROS
TOTAL
2017
2016
2015
94.676,91
81.882,75
6.397,08
6.397,08
Ahorro Cte
94.676,91
81.882,75
6.397,08
6.397,08
IMPORTE
TOTAL AÑOS
ANTERIORES
2013
2012
Anteriores
AÑO
EJECUCION
GASTO PLURIANUAL
133.060,53
0,00
6.397,08
6.397,08
19.192,38
6.397,08
6.397,08
94.676,91
81.882,75
6.397,08
6.397,08
31.986,54
SUMA
0,00
0,00
0,00
0,00
Aprovecham.
Urbanisticos
Cuotas Urbaniz.
0,00
0,00
0,00
0,00
Subvenciones
RECURSOS FINANCIEROS
AJENOS
0,00
0,00
0,00
0,00
Otros Ingresos
DENOMINACIÓN: Adquisic. Dcho superf. Oria
0,00
0,00
0,00
Venta Patrimonio
PROPIOS
2014
PRESUPUESTO
SUMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operaciones
Crédito
306
133.060,53
31.986,54
6.397,08
6.397,08
19.192,38
6.397,08
6.397,08
94.676,91
81.882,75
6.397,08
6.397,08
TOTAL
FINANCIACIÓN
36.300,00
36.300,00
0,00
0,00
36.300,00
36.300,00
TOTAL AÑO
ACTUAL
2015
36.300,00
72.600,00
36.300,00
72.600,00
TOTAL AÑOS
FUTUROS
TOTAL
2017
2016
36.300,00
36.300,00
2014
0,00
0,00
0,00
Ahorro Cte
0,00
IMPORTE
0,00
TOTAL AÑOS
ANTERIORES
2013
2012
Anteriores
AÑO
EJECUCION
GASTO PLURIANUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
Venta Patrimonio
PROPIOS
2014
SUMA
72.600,00
36.300,00
36.300,00
0,00
0,00
36.300,00
36.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aprovecham.
Urbanisticos
Cuotas Urbaniz.
0,00
0,00
0,00
0,00
Subvenciones
0,00
0,00
0,00
0,00
Otros Ingresos
AJENOS
DENOMINACIÓN: Contratos Técnicos Personal
PRESUPUESTO
SUMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operaciones
Crédito
307
72.600,00
36.300,00
36.300,00
0,00
0,00
36.300,00
36.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
FINANCIACIÓN
0,00
0,00
0,00
0,00
103.365,04
103.365,03
TOTAL AÑO
ACTUAL
2015
0,00
206.730,07
TOTAL
PROPIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
Venta Patrimonio
0,00
103.365,03
TOTAL AÑOS
FUTUROS
2017
2016
0,00
103.365,04
2014
0,00
0,00
0,00
Ahorro Cte
0,00
IMPORTE
0,00
TOTAL AÑOS
ANTERIORES
2013
2012
Anteriores
AÑO
EJECUCION
GASTO PLURIANUAL
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EL(A) ALCALDE(SA)
0,00
0,00
0,00
0,00
Aprovecham.
Urbanisticos
Cuotas Urbaniz.
SUMA
0,00
0,00
0,00
0,00
Subvenciones
0,00
0,00
0,00
0,00
Otros Ingresos
AJENOS
DENOMINACIÓN: Rehabilitac. Antiguo Ayuntamiento
PRESUPUESTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.730,07
103.365,03
103.365,03
103.365,04
103.365,04
0,00
Operaciones
Crédito
EL(A) SECRETARIO(A)
SUMA
308
206.730,07
103.365,03
103.365,03
0,00
0,00
103.365,04
103.365,04
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
FINANCIACIÓN
Aportación Pertenencia Asociac
CONCEPTO
04 Euskal FondoaTE-3137
0701-41901-31100-2
Aportación Tratamento Plagas
08 Behemendi TE-2491
0801-42201-43400-1
No Nominativa / Izengabea (SRCC)
0702-47101-62290-2
Premiados Auto-escuela
No Nominativa / Izengabea (SDNN)
0600-48001-45510-3
0600-48001-45510-4
0600-48001-45510-5
0701-48001-31500
TOTAL A FAMILIAS (480)
Cursos título de director tiempo libre
0600-48001-45510-2
AES
Cursos título de monitor tiempo libre
Beca para participar en la Univ. Vasca Verano
Becas para estudio de Euskera
0600-48001-45510-1
Promoción del Municipio
0201-48001-12100
TOTAL A EMPRESAS PRIVADAS (471)
40 Asociación de comerciantes Aterpea TE-5131
0702-47101-62290-1
Actividades Varias
Comercio Local: Ayudas para creación empleo
2.038,37
Cuota Turismo
0902-42201-53100-3
TOTAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (422)
1.000,00
1.000,00
Cuota Maquinaria
175.960,00
226.460,00
178.000,00
360,00
1.200,00
360,00
1.200,00
147.000,00
400,00
1.000,00
45.000,00
25.000,00
400,00
500,00
1.500,00
38.800,00
0,00
500,00
8.000,00
30.800,00
6.000,00
6.000,00
75.682,18
34.382,18
2.038,37
4.898,35
2.745,46
3.898,35
2.745,46
0902-42201-53100-2
65.000,00
0902-42201-53100-1
24.700,00
794.561,15
Transf. Aytos Programa Desarrollo Comarcal
785.127,48
580.399,04
573.516,84
Aport. extraTratam. Residuos por otras Mancom.
TOTAL A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS (421)
07 Mancom. S. Marcos TE-2190
15.573,35
214.162,11
45.031,65
211.610,64
TOTAL A OTROS ENTES PÚBLICOS DE LA C.A.P.V. (419)
5.500,00
420,00
3.558,51
420,00
3.558,51
38.000,00
6.094,84
3.053,14
708,40
0,00
708,40
700,00
2014
CREDITOS
700,00
2013
PREVISION
0702-42201-32900
0902-42101-44210-2
0902-42101-44210-1
Aportación Pertenencia Asociac.
04 Euskal FondoaTE-3137
0701-41901-31100-1
Ayda Pueblos en desarrollo
Aportación Asoc. Escuelas Música
05 Euskal Herriko Musika Eskola TE-3564
0401-41901-45140
03 EUDEL TE-1185
TOTAL A SOCIEDADES Y ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES (414)
02 IHOBE S:A. TE-8763
PERCEPTOR
0201-41901-12100
0801-41401-44400
CODIGO
2014
(art. 6.1g de la NF 21/2003)
PRESUPUESTO
4.1 ANEXO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50.500,00
31.000,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
20.000,00
0,00
32.800,00
30.800,00
2.000,00
41.300,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
40.300,00
9.433,67
6.882,20
2.551,47
-29.458,30
-32.500,00
0,00
0,00
3.041,70
8,40
8,40
0,00
EUROS
%
309
28,70%
21,09%
0,00%
0,00%
-33,33%
0,00%
80,00%
0,00%
546,67%
#¡DIV/0!
33,33%
120,12%
0,00%
0,00%
0,00%
25,65%
163,16%
1,20%
1,20%
1,21%
-65,42%
-85,53%
0,00%
0,00%
99,63%
1,20%
1,20%
#¡DIV/0!
DIFERENCIA
Convenio colaboración Cultural
Convenio mantenimiento reloj torre
Organiz Romería Azkorte
Organiz Parodia Santa Ana
Organiz Sorgindantza fiestas de San Pedro
Organiz tamborrada de veteranos
Organiz Festejos Barrios Zabaleta Jaiak
Organiz Festejos S. Pedro
Organiz Festejos Carnaval
Organiz Festejos Barrios Oriako Jaiak
Organiz Fiesta Euskal Inauteria
14 Parroquia S. Pedro TE-
16 Erketz E.D.T. TE-145
17 Semblante Andaluz TE-2396
32 Kukuka Antzerki eta Dantza Es. TE-8138
18 Alboka TE-540
19 Orqu. Acordeones Zero-Sette TE-795
20 Asociac. Megaba TE-11286
21 Ttakun Kultur Elkartea TE-2136
38 ATLO "TE-xxxx"
33 Zabaleta Hauzolan Elkartea TE-4933
09 Intza K.E. TE-xxxx
0401-48101-45110-5
0401-48101-45160-1
0401-48101-45160-2
0401-48101-45160-3
0401-48101-45170-1
0401-48101-45170-2
0402-48101-42610
0501-48101-45400-1
0501-48101-45400-2
0501-48101-45400-3
0501-48101-45400-4
0501-48101-45400-5
0501-48101-45400-6
0501-48101-45400-7
0501-48101-45400-8
0501-48101-45400-9
0501-48101-45400-10
0501-48101-45400-11
0501-48101-45400-12
0502-48101-46800
0503-48101-45200-1
0503-48101-45200-2
0503-48101-45200-3
0503-48101-45200-4
0503-48101-45200-5
0503-48101-45200-6
0503-48101-45200-7
0,00
0,00
Campeonato de Pala de Santa Ana
1.000,00
0,00
800,00
15.855,58
800,00
3.600,00
29.200,00
3.500,00
0,00
6.841,68
1.100,00
1.100,00
48.000,00
12.000,00
5.857,50
24.000,00
7.951,32
7.951,32
6.841,68
2.854,50
2.854,50
15.000,00
6.600,00
6.600,00
1.409,59
926,10
926,10
5.723,00
5.005,00
5.005,00
1.409,59
2.420,00
2.420,00
11.446,00
9.204,85
3.650,00
4.332,87
6.000,00
4.229,00
4.229,60
9.204,85
3.650,00
2.412,59
4.704,85
3.650,00
3.499,17
3.650,00
566,16
566,16
7.494,00
1.200,00
1.200,00
4.366,29
9.000,00
26.073,83
22.481,00
63.940,56
2014
CREDITOS
63.940,56
2013
PREVISION
Deporte Escolar
Campeonato interpueblos Pelota
"Jon Tecedor"
Inst. sociales Deportes Actividades puntuales
Inst. sociales Deportes Actividades Anuales
Promoción Deporte Federado Femenino
Inst. sociales Juventud
Organiz Festejos Varios
Organiz Sto tomás Olentzero
Organizac. Cabalgata Reyes
Inst. sociales Educación
Actividades Anuales
Actividades Anuales
Actividades Anuales
Actividades Anuales
Actividades Anuales
Inst. sociales Promoc. Cultural
11 Revista de Lasarte-oria TE- 1140
0401-48101-45110-2
Aportac. Gastos Corporativos
0401-48101-45110-1
CONCEPTO
10 Grupos políticos
PERCEPTOR
0201-48101-11100
CODIGO
2014
(art. 6.1g de la NF 21/2003)
PRESUPUESTO
800,00
15.855,58
-200,00
3.600,00
22.358,32
41.158,32
9.000,00
-5.723,00
0,00
3.500,00
0,00
6.142,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.295,15
-14.987,00
-716,29
-682,87
-0,60
1.237,41
150,83
0,00
0,00
310
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
-20,00%
#¡DIV/0!
326,80%
601,58%
60,00%
-50,00%
0,00%
#¡DIV/0!
0,00%
104,87%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
27,53%
-66,67%
-16,41%
-15,76%
-0,01%
51,29%
4,31%
0,00%
0,00%
0,00%
-65,48%
-17.073,83
%
0,00
EUROS
DIFERENCIA
386,00
386,00
386,00
771,00
771,00
300,00
13.060,00
7.000,00
5.800,00
386,00
386,00
386,00
771,00
771,00
300,00
0,00
0,00
0,00
Convenio Anual (Programas)
Liquidación Ratios
Plan euskaldunizacion Entidades (rotulación etc.)
Kilometroak festival de las ikastolas de Gipuzkoa
Ibilaldia festival de las ikastolas de Bizkaia
Araba Euskaraz festival de las ikastolas de Araba
Herri Urrats festival de las ikastolas de Iparralde
Nafarroa Oinez festival de las ikastolas deNafarroa
Udako Euskal Unibertsitatea. Actividades Anuales
Inst. sociales Serv. Sociales
Club Discapacitados Activ. Anual
Actividades anuales
Actividades Anuales Asoc. Desempleados
Actividades anuales
26 Landaberri Guraso Elkartea TE-759 (BHI)
34 AEK-Muntteri
35 Asoc. JALGUNE TE-7243
23 Byak Bat (Hogar Jubilado) TE- 430
0600-48101-45510-5
0600-48101-45510-7
0600-48101-45510-8
0600-48101-45510-9
0600-48101-45510-10
0600-48101-45510-11
0600-48101-45510-12
0600-48101-45510-13
0600-48101-45510-14
0600-48101-45510-15
0701-48101-31220-1
0701-48101-31220-2
0701-48101-31220-4
0801-48101-41390-1
0801-48101-41390-3
0701-49001-31100-2
Programa "Vacaciones en Paz"
Ayda Pueblos en desarrollo
Actividades Varias
TOTAL Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL AL EXTERIOR (490)
0701-49001-31100-1
TOTAL A INSTITUCIONES SOCIALES (481)
39 ASIDEL TE-XXXX
24 DYA TE-2098
0702-48101-32900
1.602.700,15
47.494,05
0,00
47.494,05
508.004,79
2.000,00
36.184,00
0,00
4.900,00
7.407,10
12.268,00
27 Burunzpe Guraso Elkartea TE-2136 (Sasoeta Zumabu
0600-48101-45510-4
EL(A) ALCALDE(SA)
1.850.882,85
77.485,00
6.985,00
70.500,00
621.612,77
2.000,00
0,00
4.000,00
3.000,00
36.184,00
34.400,00
7.000,00
13.450,00
12.989,90
8.268,00
12.017,77
10.681,19
0600-48101-45510-3
13.850,80
0600-48101-45510-2
Actividades Anuales
Campeonato De Euskadi de Bolos
10.798,02
0600-48101-45510-1
26 Landaberri Guraso Elkartea TE-759 (Landaberri-Garaikoetxea
Convenio Anual
ikast.)
(Programas)
09 Ostadar Kirol Fundazioa. TE-148
0503-48101-45200-8
22 Kaxkarro Guraso elkartea TE- 11704 (I.E.S. Lasarte-Oria.-Usurbil)
2014
CREDITOS
176.742,25
2013
PREVISION
174.371,73
CONCEPTO
5.000,00
PERCEPTOR
0,00
CODIGO
2014
(art. 6.1g de la NF 21/2003)
PRESUPUESTO
248.182,70
29.990,95
6.985,00
23.005,95
113.607,98
0,00
0,00
4.000,00
3.000,00
0,00
34.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-900,00
0,00
390,00
721,90
860,90
-1.833,03
-116,83
2.370,52
5.000,00
EUROS
%
311
15,49%
63,15%
#¡DIV/0!
48,44%
22,36%
0,00%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
0,00%
#¡DIV/0!
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-15,52%
0,00%
2,99%
5,88%
11,62%
-13,23%
-1,08%
1,36%
#¡DIV/0!
DIFERENCIA
CODIGO
PERCEPTOR
2014
CONCEPTO
(art. 6.1g de la NF 21/2003)
PRESUPUESTO
2013
PREVISION
2014
CREDITOS
EUROS
DIFERENCIA
312
%
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL A OTROS ENTES PÚBLICOS DE LA C.A.P.V. (719)
TOTAL A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS (721)
0802-78101-46100
0,00
0,00
TOTAL OTROS
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL
0,00
TOTAL AL EXTERIOR (790)
0,00
0,00
Subv. Capital Obras de la Parroquia
TOTAL A INSTITUCIONES SOCIALES (781)
Parroquia San Pedro Aporstol Lasarte TE-7435
TOTAL A FAMILIAS (780)
0,00
0,00
Subv. Capital Vivienda (ascensores, etc.)
0,00
0,00
0,00
0802-78001-43100
0,00
0,00
0,00
30.000,00
EL(A) ALCALDE(SA)
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL A EMPRESAS PRIVADAS (771)
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES(722)
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL A SOCIEDADES Y ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES (714)
0,00
EUROS
%
313
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
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#¡DIV/0!
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#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
DIFERENCIA
0,00
0,00
2014
CREDITOS
TOTAL A OTROS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO (709)
2013
PREVISION
0,00
CONCEPTO
TOTAL A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS (701)
PERCEPTOR
0
CODIGO
2014
(art. 6.1g de la NF 21/2003)
PRESUPUESTO
4.2 ANEXO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
314
CONCEPTO
Konpostagune
Rehabilitación Vias Publicas
1-0902-60101-44210
1-0902-60102-51120
Juegos Infantiles
Edificios Deportivos
Rehabilitac. Antiguo Ayuntamiento
Habilitac. Centros Escolares
Habilitac. Local Social Zabaleta Berri
Habilitac. Locales Municipales Zumaburu
Refuerzo Estructura Terrazas Locales Loidi- Barren
Reparacion Filtraciones Garajes Michelin
1-0503-62203-45200
1-0802-62202-12100
1-0802-62204-42200
1-0802-62209-12100
1-0802-62209-43520
1-0802-62210-43520
1-0802-62211-43520
Integración a MUGI
1-0902-62301-12100
Mobiliario Juventud
Mobiliario Hogar del Jubilado
1-0502-62501-46800
1-0902-62501-31220
Equipo Informático
Fondo bibliografico:
Equipo Técnico Polic. Municipal
Equipo Técnico Audiovisuales
Equipo Técnico Juventud
1-0204-62901-22210
1-0401-62901-45150
1-0502-62901-46800
TOTAL FONDOS BIBLIOGRAFICOS (628)
1-0401-62801-45130
TOTAL EQUIPOS INFORMATICOS (626)
1-0205-62601-12300
TOTAL MOBILIARIO Y ENSERES (625)
Equipo Oficina Secretaria General
1-0202-62502-12100
TOTAL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (623)
Maquinaria Deportes
1-0503-62301-45200
TOTAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES (622)
Adquisic. Viviendas Zabaleta Berri
1-0301-62209-61110
TOTAL EQUIPAMIENTO INFANTIL (605)
1-0902-60501-43400
TOTAL INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION (601)
Alumbrado Público
1-0902-60101-43300
1-0802-60102-F511.20 A-34 Goiegiko Ibarra Urbanizazioaren ezponda egonkortzea
1-0802-60101-F434.00 Cargas urbanización Zabaleta Berri
CODIGO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
P.M.S.
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
2.014
Fin
EJECUCION
Inicio
2014
6.000,00
110.000,00
750,00
12.000,00
12.000,00
27.928,47
27.928,47
8.400,00
2.000,00
6.000,00
400,00
55.893,00
35.893,00
20.000,00
5.148,80
0,00
750,00
12.000,00
12.000,00
27.928,47
27.928,47
8.400,00
2.000,00
6.000,00
400,00
35.893,00
35.893,00
0,00
5.000,00
162.342,57
5.000,00
31.977,53
25.000,00
0,00
12.000,00
68.365,04
20.000,00
0,00
71.879,58
71.879,58
156.112,61
8.777,63
10.000,00
50.000,00
44.242,44
43.092,54
Ahorro
Corriente
3.603.965,42
260.000,00
25.000,00
90.000,00
79.782,55
103.365,04
40.929,00
2.999.888,83
71.879,58
71.879,58
156.112,61
8.777,63
10.000,00
50.000,00
44.242,44
43.092,54
EUROS
IMPORTE
(art. 6.1f de la NF 21/2003)
PRESUPUESTO
851,20
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.124.888,83
90.000,00
35.000,00
2.999.888,83
0,00
0,00
Enajenación
Inversiones
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
88.711,55
67.782,55
20.929,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228.022,47
228.022,47
0,00
0,00
Operación
de Crédito
FINANCIACION PREVISTA
Subvención
de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Otros Ingresos
315
6.000,00
110.000,00
750,00
12.000,00
12.000,00
27.928,47
27.928,47
8.400,00
2.000,00
6.000,00
400,00
55.893,00
35.893,00
20.000,00
3.603.965,42
5.000,00
260.000,00
25.000,00
90.000,00
79.782,55
103.365,04
40.929,00
2.999.888,83
71.879,58
71.879,58
156.112,61
8.777,63
10.000,00
50.000,00
44.242,44
43.092,54
TOTAL
FINANCIACIÓN
Equipo Técnico Gazteleku
Dchos de superficie de Oria.
TG
TOTAL Capitulo 6 INVERSIONES
TOTAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (649)
1-0301-64901-43100
TOTAL OTRAS INVERSIONES (629)
Equipo Técnico Nuevo Ayuntamiento
1-0902-62901-46800
CONCEPTO
1-0902-62901-12100
CODIGO
X
X
X
P.M.S.
2.014
2.014
2.014
4.087.877,73
6.397,08
6.397,08
145.301,57
18.551,57
10.000,00
EUROS
IMPORTE
496.364,34
6.397,08
6.397,08
15.411,03
9.512,23
0,00
Ahorro
Corriente
2.014
2.014
2.014
Fin
EJECUCION
Inicio
2014
(art. 6.1f de la NF 21/2003)
PRESUPUESTO
3.245.740,03
0,00
120.851,20
10.000,00
Enajenación
Inversiones
117.750,89
0,00
9.039,34
9.039,34
0,00
0,00
0,00
Otros Ingresos
EL(A) ALCALDE(SA)
228.022,47
0,00
0,00
Operación
de Crédito
FINANCIACION PREVISTA
Subvención
de Capital
316
4.087.877,73
6.397,08
6.397,08
145.301,57
18.551,57
10.000,00
TOTAL
FINANCIACIÓN
Zumaburu Kalea Nº 11, 3º D
TOTAL
* Bienes Inmuebles de Okendo Plaza
31
180
149
0
124
20
5
0
0
0
nº
Garajes
MES
MES
MES
MES
MES
MES
1,20%
EL(A) ALCALDE(SA)
47.288,23
46.986,06
0,00
0,00
6.194,59
6.194,59
991,80
991,80
2.019,01
2.019,01
3.600,00
3.600,00
9.000,00
9.000,00
25.482,83
25.180,66
RENTA 2014
Indice
Actualiz.
MES
RENTA 2013
Period.
cobro
2014
8
0
0
161
1
0
124
1
0
0
20
124
0
0
6
20
1
0
2
6
2
0
5
2
5
8
4
5
22
nº Trasteros
Inmuebles sin ocupar
22
nº Viviendas
TOTAL Inmuebles
* Bienes Inmuebles de Donosti Etorbidea, 2
* Bienes Inmuebles de Beheko Kale, 12
* Bienes Inmuebles de Geltoki Kalea, 20
* Bienes Inmuebles de Zapategi kalea, 6
* Bienes Inmuebles de Zelaialde
CALLE
PRESUPUESTO
4.4 ANEXO ARRENDAMIENTOS
1.219,00
1.203,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.219,00
1.203,24
1,31%
CUOTA IBI
48.507,23
48.189,30
EL(A) SECRETARIO(A)
0,00
0,00
6.194,59
6.194,59
991,80
991,80
2.019,01
2.019,01
3.600,00
3.600,00
9.000,00
9.000,00
26.701,83
26.383,90
TOTAL 2014
TOTAL 2013
317
318
26/04/1999
Anual
(1º Trimestre)
17/07/2002
28/12/2007
Anual
(1º Mes)
SUBTOTAL CONCESIONES
KONFIA, Servicios de Conciliación S.L.
38.147,70
37.696,54
04/01/2008
0
501,85
I.P.C. a 31 diciembre
-
495,90
8.145,68
0
* Espacio de juegos ÁREA I-2 IÑIGO DE LOIOLA 0
495,90
50
30/09/2004
-
0
Construcciones Marizcurrena S.L.
25
04/01/2008
28/11/2002
I.P.C. a 31 Julio
44,08
12/08/2002
80
8.049,38
Anual
(1º Trimestre)
58,74
77
* Garajes Plaza Isla
30/09/2003
1.162,73
-
06/05/2003
20
-
1.148,94
Agrupación Propietarios Uistin
0
1.148,94
Anual
(1º Trimestre)
82
* Garajes Plaza Zubieta
75
30/09/1999
25.459,10
43,54
1
104,50
224
28/05/1999
I.P.C. a 30 Abril
121,90
14
25.158,14
2.878,34
75
6
15/12/1997
30/09/1998
11/12/1997
Anual
(1º Trimestre)
106,00
Duración
Fecha del
primer pago
I.P.C. a 30 Noviembre
Fecha
Firma del Contrato
Actualización
Anual Renta
97,17
Fecha
Adjudicación
Periodicidad
cobro
10
2.844,18
2014
RENTA
2013
88,32
0,00%
I.P.C.
CANON
2014
14
Nº Plazas
Construcciones Marizcurrena S.L.
* Garajes Plaza Andatza
Construcciones Moyua S.A.
* Garajes Torre Parkea
TITULAR DE LA ADJUDICACION
CALLE
PRESUPUESTO
04/01/2033
05/01/2008
20/08/2052
21/08/2002
Indefinido
13/09/2002
11/05/2074
12/05/1999
11/12/2072
12/12/1997
Fecha
Fin Contrato
Fecha Inicial
(Dia Siguiente al de
la Notificación,
apertura,...)
319
1
1
6.189
Nº Plazas
32.230,85
0,05
0,00%
I.P.C.
CANON
71.079,10
70.236,84
32.617,62
32.230,85
32.617,62
32.230,85
313,78
309,45
313,78
309,45
2014
RENTA
2013
2014
EL(A) ALCALDE(SA)
TOTAL
SUBTOTAL APROVECHAMIENTOS ESPEC.
Eroski Sociedad Coop.
* Garajes Centro Comercial Eroski
SUBTOTAL APROVECHAMIENTOS ESPEC.
Guztiz Bikain S.L.
* Maquina Expendedora Casa Cultura
TITULAR DE LA ADJUDICACION
CALLE
PRESUPUESTO
Duración
Fecha del
primer pago
30/09/2000
Anual
(1º Trimestre)
31/01/2008
Indefinido
Indefinido
Fecha
Fin Contrato
Fecha Inicial
(Dia Siguiente al de
la Notificación,
apertura,...)
EL(A) SECRETARIO(A)
Indefinido
10/06/1999
Indefinido
Fecha
Firma del Contrato
Actualización
Anual Renta
Mensual
(1º Mes)
Fecha
Adjudicación
Periodicidad
cobro
320
29/12/2005
20/12/2002
Año Inicio
228.022,47
DRL ultimo ejercicio
Porcentaje Endeudamiento estimado
Carga Comprometida Anual
DRL Estimado Liquidación
Carga Comprometida Anual
2.013
2.012
1.422.032,65 Carga Real sin comprometer
20.729.687,39 Carga Financiera No concertada
6,86%
EL(A) ALCALDE(SA)
13.425,36
0,00
13.425,36
8.740,56
4.684,80
INTERES
2.014
3,00%
631.552,72
21.076.302,18
608.391,63
0,00
0,00
0,00
608.391,63
346.356,76
262.034,86
EL(A) SECRETARIO(A)
23.161,09
0,00
608.391,63
594.966,27
0,00
594.966,27
337.616,21
257.350,06
TOTAL
ANUALIDAD
AMORTIZACION
2.2.- Previsto Al final del ejercicio
3.061.083,60
1.437.382,61 Carga Comprometida Anual
7,01%
0,00
Saldo Vivo a
31 de Diciembre
20.497.651,17 DRL Estimado Liquidación
2.1.- Al comienzo del ejercicio
3.428.027,40
2.390.897,51
1.037.129,89
Saldo Vivo
a 1 de enero
Comision Apertura
2.- NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
7.903.022,47
15
15
7.675.000,00
4.225.000,00
3.450.000,00
PRINCIPAL
TOTAL GENERAL
2.028
2.029
15
15
Periodo
IMPORTE DEL CREDITO
228.022,47
Fecha Inicio
5,50% 31 de octubre
6,00% 31 de octubre
2020
2017
Año Final
Periodo de Vigencia
TOTAL PRESTAMOS NO CONCERTADOS
EJERCICIO
2013
2014
No Nominativa / Izengabea
No Nominativa / Izengabea
0,39%
0,50%
INTERES
TOTAL PRESTAMOS CONCERTADOS
25-1649124.4
25-1818623.0
KUTXA
Nº DE PRESTAMO
KUTXA
ENTIDAD
2014
(art. 6.1h de la NF 21/2003)
PRESUPUESTO
4.6 ANEXO DE ENDEUDAMIENTO
321
23.161,09
23.161,09
Carga real
0,00
23.161,09
322
0,00
0,00
2.758,20
0,00
PNV
881,88
881,88
551,64
551,64
BILDU
Tabla B
Tabla A
2013
2014
0,00
881,88
551,64
4.413,12
165,23
536,94
536,94
2013
2014
330,46
330,46
165,23
0,00
2.643,68
536,94
536,94
536,94
0,00
2.684,70
PNV
PCLO
P.P
SUBTOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.480,56
63.940,56
0,00
8.426,04
10.408,80
10.408,80
16.357,08
18.339,84
TOTAL AÑO
63.540,00
6.619,68
6.619,68
17.202,24
0,00
0,00
33.098,40
TOTAL AÑO
EL(A) ALCALDE(SA)
TOTAL >>
826,15
536,94
BILDU
991,38
536,94
PSE-EEB
165,23
Por Concejal
Por Grupo
AÑOS // GRUPOS
1-0201-48101-11100
Tabla C
1.102,02
1.102,02
Subvenciones Grupos Politicos
0,00
551,64
P.P
SUBTOTAL
0,00
881,88
0,00
551,64
PCLO
PSE-EEB
2014
Asistencias Corporativos
AÑOS // GRUPOS
1-0203-10002-11100
PRESUPUESTO
4.7 ANEXO ORGANOS CORPORATIVOS
5.328,38
0,00
702,17
867,40
867,40
1.363,09
1.528,32
TOTAL
MES
5.295,00
551,64
551,64
1.433,52
0,00
0,00
2.758,20
TOTAL
MES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nº Concejales
Tabla C
EL(A) SECRETARIO(A)
16
0
5
0
1
2
2
5
6
Nº Concejales
1
0
1
1
1
1
1
Nº Grupo
8
0
0
0
0
1
0
0
0
Nº Concejales
Tabla B
1
1
1
0
0
5
Nº Concejales
Tabla A
323
324
* Ekainaren 30eko 2/2006 LEGEAren 111. artikulutik 122. Artikulura, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa
* [art. 111 a 122 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.]
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS
KONTZEPTUA
CONCEPTO
PARTIDA
2 0301 60001
2 0802 65101
2 0301 64001
10% de los Capítulos I-II
Enajenación de inversiones (P.M.S.)
Aprovechamientos urbanísticos (P.M.S.)
Derechos de Superficie (P.M.S.)
TOTAL / GUZTIRA
ZENBATEKOA
IMPORTE
403.050,45
0,00
31.163,37
0,00
434.213,82
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS
KONTZEPTUA
CONCEPTO
PARTIDA
1.)
1.)
b)
e)
e)
1-0301-64901-43100
1-0802-60101-51120
1-0802-62201-121.01
1-0802-62209-121.00
1-0802-62205-41390
Derechos superficie Oria
Adquisic. Viviendas Zabaleta Berri
Nuevo Ayuntamiento
Habilitac. Local Zabaleta Berri
Rehabilitac. Villa Mirentxu
TOTAL / GUZTIRA
SALDO PATRIMONIAL AÑO
SALDO PATRIMONIAL GLOBAL
ZENBATEKOA
IMPORTE
6.397,08
2.999.888,83
0,00
90.000,00
0,00
3.320.362,50
2.886.148,68
-699.509,13
EL(A) ALCALDE(SA)
325
Construcción, rehabilitación o mejora de equipamientos colectivos municipales
e)
GUZTIZKO ONDARE-SALDOA // SALDO PATRIMONIAL GLOBAL
ONDARE-SALDOA / SALDO PATRIMONIAL
TOTAL / GUZTIRA
Rehabilitación del patrimonio histórico y cultural.
d)
c)
Obras de rehabilitación o construcción de dotaciones públicas y sistemas generales en zonas
degradadas.
Adquisición y promoción pública de suelo para actividades económicas de fomento o interés
público.
-757.296,03
-699.509,13
492.000,72
0,00
57.786,90
141.145,91
506.997,01
379.114,58
0,00
-757.296,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344.457,73
6.397,08
2013
434.213,82
403.050,45
0,00
31.163,37
0,00
2013
69.716,33
0,00
Adquisición de la propiedad de los bienes y derechos sujetos a áreas de reserva municipal de
suelo y a áreas sometidas a los derechos de tanteo y retracto
a)
b)
-203.995,84
1)
6.397,08
2012
Costeamiento de obras de urbanización en áreas y sectores residenciales con presencia, en todo
o en parte de los mismos, de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública para su
desarrollo en régimen de ejecución pública
KONTZEPTUA
CONCEPTO
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS
1.136.410,61
402.097,93
0,00
734.312,68
0,00
Construccion de viviendas de protección pública
TOTAL / GUZTIRA
10% de los Capítulos I-II
Enajenación de inversiones (P.M.S.)
Aprovechamientos urbanísticos (P.M.S.)
Derechos de Superficie (P.M.S.)
2012
1.)
2 0301 6xx 01
2 0802 651 01
2 0301 640 01
KONTZEPTUA
CONCEPTO
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS
-1.052.838,44
3.320.362,50
0,00
-353.329,31
314.076,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.006.285,91
2014
3.673.691,81
427.951,78
3.245.740,03
0,00
0,00
2014
0,00
-1.046.441,36
6.397,08
0,00
6.397,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.397,08
2015
2015
326
4.9 ANEXO DE PERSONAL
327
328
4.9.1.- PLANTILLA ORGANICA
Núm.
Grupo Subgrupo
Denominación
Plazas
deTitulación
Ley 7/2007
Situación
A) PLAZAS A DESEMPEÑAR POR FUNCIONARIOS DE CARRERA.
ESCALA DE HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL
- SUBESCALA DE SECRETARÍA
1
Secretario, clase segunda
- SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA
1
Interventor, clase segunda
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
- SUBESCALA TÉCNICA
1
Técnico de Administración General
- SUBESCALA GESTIÓN
1
Técnico de Rentas y Patrimonio
1
Técnico de Recaudación
- SUBESCALA ADMINISTRATIVA
1
Tesorero
9
Administrativos
- SUBESCALA AUXILIAR
12
Auxiliares Administrativos
- SUBESCALA SUBALTERNA
1
Ordenanza-Notificador
1
Notificador
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
- SUBESCALA TÉCNICA
*Clase: Técnicos Superiores.
1
Jefe del Departamento de Urbanismo
1
1
3
1
1
1
1
1
21
1
1
1
64
*Clase: Técnicos Medios.
Jefe de Obras y de Servicios Municipales
Responsable de los Servicios Sociales
Trabajadores Sociales
Responsable de los Servicios de Arquitectura Técnica
Arquitecto Técnico de Patrimonio
*Clase: Ayudantes Técnicos.
Responsable del Área de Informática
- SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES
*Clase: Policía Local y sus Auxiliares.
Sargento/Jefe de la Policía Municipal
Cabos/Agentes 1º
Agentes Municipales
*Clase: Personal de Oficios.
Encargado de Obras
Oficial 1ª Herrero
Responsable del Servicio Eléctrico
A
A1
P
A
A1
P
A
A1
P
B
B
A2
A2
P
P
C
C
C1
C1
P
6P3V
D
C2
7P5V
E
E
AP
AP
P
V
A
A1
P
B
B
B
B
B
A2
A2
A2
A2
A2
P
V
3V
V
V
C
C1
V
C
D
D
C1
C1
C1
V
P
17P4V
D
D
D
C2
C2
C2
P
V
P
TOTAL
329
B) PERSONAL EVENTUAL.
1
1
2
Asesor Técnico de Alcaldía
Auxiliar Administrativo (Secretario(a) Particular del Alcalde)
B
D
A2
C2
C
C
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
D
D
E
E
E
E
GP1
GP1
GP1
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP3
GP3
GP3
GP3
GP4
GP4
GP3
GP4
GP4
GP4
GP5
GP4
GP4
GP4
GP4
GP4
GP5
GP4
GP4
GP5
GP5
GP5
GP5
F
V
F
V
F
V
5F3V
F
V
V
V
V
V
V
F
V
V
V
2F8V
3V
V
V
V
V
V
V
F
F
2V
2F4V
3F
2V
3F1V
F
GP2
7F3V
TOTAL
C) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL FIJO.
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
3
2
4
1
Arquitecto Asesor
Arquitecto de la Oficina Técnica
Director-Gerente de la Casa de Cultura
Técnico Medio Ambiental
Director-Gerente del Área de Deportes
Trabajadores Sociales
Profesores del Euskaltegi
Responsable del Servicio de Euskera
Aparejador de Urbanismo
Aparejador de la Oficina Técnica
Delineante de Urbanismo
Delineante de la Oficina Técnica
Dinamizador de Empleo
Dinamizador de Juventud
Dinamizador Cultural
Traductor-Capacitador
Bibliotecario
Auxiliares Administrativos
Auxiliares Administrativos (*)
Oficial 1ª Electricista
Ayudante Electricista
Oficial 1ª Herrero
Oficial 2ª Herrero y Conductor
Oficial 1ª Fontanero
Oficial 1ª Pintor
Ayudante de Pintor
Oficiales 1ª Albañil
Oficiales 2ª Albañil
Peones de Albañil
Peones Especialistas
Conserjes
Limpiador
64
TOTAL
130
GLOBAL
D) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL FIJO-DISCONTINUO
Profesores de la Escuela Municipal de Música
10
10
B
TOTAL
330
P:
C:
V:
F
(*)
DESCRIPCION DE CODIGOS
En Propiedad.
Cubierta
Vacante.
Laboral Fijo
Los puestos de trabajo reservados al Personal Laboral así señalados se
amortizarán una vez cubiertos los puestos a desempeñar por Funcionarios
de Carrera del mismo nombre, tras la realización de los procesos selectivos
oportunos.
EL(A) ALCALDE(SA)
EL(A) SECRETARIO(A)
331
Secretario
Interventor
Jefe del Departamento de Urbanismo
Técnico de Administración General
Técnico de Rentas y Patrimonio
Técnico de Recaudación
Jefe de Obras y de Servicios Municipales
Responsable de los Servicios Sociales
Trabajador Social
Trabajador Social
Trabajador Social
Responsable Servicios Arquitectura Técnica
Arquitecto Técnico de Patrimonio
Administrativo Personal
Administrativo Servicios Generales
Administrativo Estadística
Aux. Adtvo. Registro
Aux. Adtvo. Secretaría
Responsable del Área de Informática
Aux. Adtvo. Informática
Aux. Adtvo. Area Socio-económica
Administrativo Urbanismo
Aux. Adtvo. Cultura
Aux. Adtvo. Cultura
Aux. Adtvo. Biblioteca
Aux. Adtvo. Euskara
Administrativo Contabilidad
Denominación
2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28
28
27
24
24
25
26
24
21
21
21
21
21
22
19
18
16
16
21
18
16
22
19
19
17
16
16
16
22
30
30
28
22
22
22
25
21
16
16
16
20
18
15
12
11
9
9
17
12
9
15
12
12
13
9
9
9
15
SC
IT
OU
SC
IT
TS
SM
SS
SS
SS
SS
OU
IT
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SS
OU
OU
OU
CT
CT
CT
EU
IT
HE
HE
AE
AG
AG
AG
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AG
AG
AG
AG
AG
AE
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
SC
IT
ST
ST
SG
SG
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SA
SA
SA
AA
AA
ST
AA
AA
SA
SA
SA
AA
AA
AA
AA
SA
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
C1
C1
C1
C2
C2
C1
C2
C2
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C1
2ª
2ª
TS
TS
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
----------AT
---------------------
Puestos Dest. Nivel Depend. Escala Subescala Grupo Clase
PRESUPUESTO
A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARRERA.
4
4
3
3
3
3
3
4
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
Perfil
Lingüístico
17/02/1997
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2008
31/12/1994
01/01/2008
30/06/1999
31/12/1994
01/03/1994
01/03/1994
17/02/1997
01/01/2011
01/03/1994
01/01/2006
31/12/2000
01/03/1994
01/01/2008
31/12/2007
01/01/2011
01/01/2011
31/12/2005
31/12/2012
01/01/2007
31/12/2002
31/12/2002
31/12/2007
31/12/1994
31/12/1994
31/12/1994
Fecha
Preceptividad
C
C
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C/C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
Forma
Provisión
LD
LD/E
LD
LD
DD
DD/E
I.T./A.T.
Tit. Med.
DTS
DTS
DTS
A.T.
A.T.
B.S.
B.S.
B.S.
B.E.
B.E.
B.S.
B.E.
B.E.
B.S.
B.S.
B.S.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.S.
Titulación
Exigida
4.9.2.- ANEXO DEL PERSONAL.- RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO
Carnet
Conducir
CEDE 30%
CEDE 30%
CEDE 30%
CEDE 20%
CEDE 20%
CEDE 20%
CEDE 25%
CEDE 20%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Dedicación
332
25.557,98
25.557,98
24.227,42
19.016,62
21.117,60
20.467,86
23.421,30
19.557,02
13.752,06
13.752,06
13.752,06
20.001,24
16.902,90
14.850,36
12.006,68
11.286,24
11.030,32
11.030,32
18.675,86
14.130,20
12.411,28
14.850,36
12.006,68
12.006,68
17.111,38
11.030,32
11.030,32
11.030,32
17.807,02
Compl. Espec.
Tramo General
64
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
7
3
3
2
17
17
26
19
19
17
16
14
14
18
18
15
22
16
13
13
13
13
13
15
11
11
26
12
12
11
9
9
9
16
15
10
17
12
10
10
10
10
10
10
IT
IT
TS
TS
TS
TS
TS
SC
SC
SM
SM
SM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AA
AA
SA
SA
SA
AA
AA
SS
SS
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
C2
C2
C1
C1
C1
C2
C2
E
E
C2
C2
C2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
------------------PO
PO
PO
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
Puestos Dest. Nivel Depend. Escala Subescala Grupo Clase
2014
2
2
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1
3
3
2
2
2
2
2
2
Perfil
Lingüístico
31/12/2005
31/12/2012
01/01/2008
31/12/2005
31/12/1999
---
01/03/1993
31/12/2005
-----
31/12/2012
01/01/2006
01/01/2005
01/01/2006
01/01/2005
31/12/2000
31/12/2000
01/03/1994
01/01/2008
01/03/1993
Fecha
Preceptividad
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
C-O
Forma
Provisión
B.E.
B.E.
B.S.
B.S.
B.S.
B.E.
B.E.
C.E.
C.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.S.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
Titulación
Exigida
B+BTP *
B+BTP *
B+BTP *
B+BTP *
Carnet
Conducir
100%
100%
CEDE 25%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Dedicación
13.356,56
13.356,56
28.266,42
12.006,68
12.006,68
13.356,56
11.030,32
12.498,78
12.498,78
20.195,42
19.632,90
12.750,22
18.026,82
14.836,78
13.456,38
13.456,38
13.456,38
13.456,38
13.456,38
12.698,70
Compl. Espec.
Tramo General
333
‫ * ܍‬Finalizado el proceso de promoción interna y una vez cubiertos los puestos de Cabo/Agente Primero, se amortizarán las plazas de Agente Municipal de quienes los obtengan.
‫ * ܍‬El permiso de conducir de la categoría BTP deberá obtenerse y acreditarse en el período de prácticas.
TOTAL
Aux. Adtvo. Contabilidad
Aux. Adtvo. Patrimonio
Tesorero
Administrativo Recaudación
Administrativo Recaudación
Aux. Adtvo. Tesorería-Recaudación
Aux. Adtvo. Recaudación Tesorería
Ordenanza-Notificador
Notificador
Encargado de Obras
Responsable del Servicio Eléctrico
Oficial 1ª Herrero
Sargento/Jefe de la Policía Municipal
Cabo/Agente Primero
Agente Municipal
Agente Municipal
Agente Municipal
Agente Municipal
Agente Municipal
Agente Municipal
Denominación
PRESUPUESTO
2
TOTAL
Puestos
2014
1
1
PRESUPUESTO
Asesor Técnico de Alcaldía
Aux. Adtvo. Alcaldía
Denominación
B) PUESTOS RESERVADOS A PERSONAL EVENTUAL
Nivel
SC
SC
Dependencia
A2
C2
Grupo
100%
100%
Dedicación
3
2
Perfil
Lingüístico
334
Arquitecto Asesor
Arquitecto de la Oficina Técnica
Director-Gerente de la Casa de Cultura
Técnico Medio Ambiental
Director-Gerente del Área de Deportes
Trabajador Social
Profesor/Director del Euskaltegi
Profesor del Euskaltegi
Responsable del Servicio de Euskera
Aparejador de la Oficina Técnica
Delineante de Urbanismo
Delineante de la Oficina Técnica
Dinamizador de Empleo
Dinamizador de Juventud
Dinamizador Cultural
Traductor-Capacitador
Bibliotecario
Aux. Adtvo. Servicios
Aux. Adtvo. Secretaría (*)
Aux. Adtvo. Polícia Municipal
Aux. Adtvo. Servicios Sociales
Aux. Adtvo. Servicios Sociales
Aux. Adtvo. Urbanismo
Aux. Adtvo. Biblioteca (*)
Aux. Adtvo. Deportes
Aux. Adtvo. Euskara (*)
Aux. Adtvo. Euskaltegi
Denominación
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Puestos
26
26
25
24
25
21
22
20
24
21
21
21
19
19
21
16
17
18
19
17
16
16
16
16
17
16
16
16
15
Dest.
26
26
23
20
24
14
18
15
21
18
18
18
13
13
17
10
12
13
14
11
9
9
9
9
10
9
10
9
9
Nivel
OU
OU
CT
OU
DE
SS
EU
EU
EU
OU
OU
OU
OU
OU
SS
CT
CT
EU
CT
SC
SC
PM
SS
SS
OU
CT
DE
EU
EU
Depend.
PRESUPUESTO
C) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL FIJO.
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Grupo
2014
3
3
3
2
4
3
4 (TP)
4 (TP)
4 (TP)
2
2
2
2
2
2
3
2
4 (TP)
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
Perfil
Lingüístico
25/09/1992
01/03/1993
01/01/2005
31/12/2005
---
31/12/2005
01/03/1994
01/03/1993
01/03/1993
01/03/1994
01/03/1993
---
31/12/1994
01/03/1993
31/12/1994
31/12/2005
---
29/12/2000
31/12/2005
31/12/2005
-------
31/12/2005
31/12/1994
31/12/2005
31/12/1994
31/12/2005
31/12/1994
Fecha
Preceptividad
L.Arq.
L.Arq.
T.Sup.L.
Tit. Med.
Tit. Med.
DTS
Tit. Med.
Tit. Med.
Tit. Med.
A.T.
A.T.
A.T.
Delineante
Delineante
B.S.
B.S.
B.E.
B.E.
B.S.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
Titulación
Exigida
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
CEDE20%"
100%
100%
100%
CEDE20%"
100%
CEDE20%"
50%
60%
Dedicación
335
TOTAL
64
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
2
2
1
Puestos
17
17
17
15
11
15
15
15
14
15
11
18
15
14
14
11
11
11
15
15
10
Dest.
11
11
11
10
7
10
10
14
9
10
7
12
10
9
9
7
7
6
9
9
6
Nivel
IT
IT
IT
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
CT
SC
SC
SC
Depend.
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
Grupo
2014
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
Perfil
Lingüístico
-----
01/01/2007
-----
31/12/2012
---
31/12/2012
-----
31/12/2012
31/12/2012
01/01/2013
-----------
31/12/1994
31/12/2007
01/03/1993
Fecha
Preceptividad
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
C.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
C.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
C.E.
C.E.
C.E.
C.E.
C.E.
Titulación
Exigida
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Dedicación
‫ * ܍‬Los puestos de trabajo reservados al Personal Laboral así señalados se amortizarán una vez cubiertos los puestos a desempeñar por Funcionarios de
Carrera del mismo nombre, tras la realización de los procesos selectivos oportunos
Conserje
Conserje
Limpiador
Peón Especialista Ayudante Mantenimiento
Aux. Adtvo. Contabilidad
Aux. Adtvo. Rentas
Aux. Adtvo. Rentas
Oficial 1ª Electricista
Ayudante Electricista
Oficial 1ª Herrero
Oficial 2ª Herrero y Conductor
Oficial 1ª Pintor
Ayudante de Pintor
Oficial 1ª Albañil
Peón de Albañil
Peón Especialista
Denominación
PRESUPUESTO
336
TOTAL
19
19
1
1
10
19
1
19
19
1
Profesor Musical de Violín y Cámara
19
1
1
Profesor Musical de Trompeta y Cámara
19
19
1
Profesor Musical de Guitarra Clásica, Grupo
Instrumental y Grupo de Guitarra
19
19
Dest.
1
1
Profesor Musical de Flauta y Cámara
Profesor Musical de Txistu, Cámara, Lenguaje
Musical, Conjunto de Txistu y Txoko
Profesor Musical de Piano, Lenguaje Musical y
Cámara
Profesor Musical de Acordeón, Trikitixa y Grupo de
Trikitixa
Profesor Musical de Piano, Lenguaje Musical,
Cámara y Coral
Profesor Musical de Guitarra Eléctrica, Guitarra,
Cámara y Conjunto de Guitarra
1
Puestos
Profesor Musical de Acordeón, Lenguaje Musical,
Grupo de Folk y Cámara
Denominación
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Nivel
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
Depend.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Grupo
PRESUPUESTO 2014
D) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL FIJO-DISCONTINUO.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Perfil
Lingüístico
31/12/2007
01/01/2003
01/01/2003
01/01/2003
01/01/2003
31/12/2007
01/01/2003
01/01/2003
31/12/2007
01/01/2003
Fecha
Preceptividad
72,24%
42,96%
Tit. Med.
Tit. Med.
64,39%
68,06%
46,97%
35,99%
22,04%
33,20%
62,48%
0,00%
Dedicación
Tit. Med.
Tit. Med.
Tit. Med.
Tit. Med.
Tit. Med.
Tit. Med.
Tit. Med.
Tit. Med.
Titulación
Exigida
337
GP- Grupo Profesional
SM- Servicios Municipales
MA- Medio ambiente, Comercio, Consumo y Sanidad
DE- Área de Deportes
SS- Servicios Sociales
CT- Área de Cultura
EU- Euskera
PM- Policía Municipal
A.P.- Agrupación Profesional
OU- Oficina de Urbanismo
EL(A) ALCALDE(SA)
SE- Subescala de
Servicios Especiales
TM- Técnicos Medios
PERFIL LINGÜÍSTICO
FORMA PROVISIÓN
LD/ELicenciado
en
Derecho/Empresariales
Ingeniería
Arquitectura
C.E.Certificado
Escolaridad
B.E.- Bachiller Elemental
B.S.- Bachiller Superior
Tit.Med.Titulación
Grado Medio
DINFDiplomatura
Informática
de
en
de
A.T.- Arquitectura Técnica
I.T./A.T.Técnica/
Técnica
EL(A) SECRETARIO(A)
338
C-O: Concurso-Oposición
LD- Licenciado en Derecho TP- Técnico Profesional C- Concurso
TITULACIÓN
Tit.Sup.L- Tit. Sup. Rama
Letras
DDDiplomatura
en
AT- Ayudantes Técnicos
Derecho
PL- Policía Local y sus DD/EDiplomatura
en
Auxiliares
DTSDiplomatura
en
PO- Personal de Oficios
Trabajo Social
L.Arq.- Licenciatura en
Arquitectura
AE- Administración Especial
TS- Tesorería
STSubescala
Técnica
SGSubescala
Gestión
SASubescala
Administrativa
AASubescala
Auxiliar
SSSubescala
Subalterna
ITIntervenciónTS- Técnicos Superiores
Tesorería
AG- Administración General
IT- Intervención
2ª- Segunda
CLASE
SC- Secretaría
SUBESCALA
HE- Habilitación Estatal
GRUPO O ESCALA
2014
SC- Secretaría
DEPENDENCIA
CLAVES
PRESUPUESTO
4.9.- ANEXO EXPLICATIVO DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
4.9.3.1 PERSONAL FUNCIONARIO
A) OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DEL NUEVO PROYECTO de PRESUPUESTOS
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 23.Uno. de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, no se aprobará la Oferta de Empleo Público en el
presente ejercicio.
0
C) AMORTIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO:
Se amortizarán los siguientes puestos de trabajo:
Descripción del Puesto
Fecha
Nº
Plazas
01/01/2014
1
01/01/2014
5
Codigo
Puesto
ߦ Peón Enterrador
ߦ Cabo/Agente 1º
TOTAL
6
F) PLAZAS DE PLANTILLA SIN DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:
No se establece dotación presupuestaria para la coberturade las siguientes plazas vacantes de la plantilla
orgánica:
Dependencia
Nivel
GL
Grupo
9
17
17
9
9
18
15
11
D
C
C
D
D
B
C
D
C2
C1
C1
C2
C2
A2
C1
C2
ߦ
ߦ
ߦ
ߦ
ߦ
ߦ
ߦ
ߦ
AUX. ADM. SECRETARÍA
RESPONSABLE del SERVICIO
SARGENTO/JEFE POL. MUN.
AUX. ADM. BIBLIOTECA
AUX. ADM. EUSKERA
ARQUIT. TÉCNICO PATRIM.
ADM. CONTABILIDAD
AUX. ADM. PATRIMONIO
339
4.9.3.2 PERSONAL LABORAL FIJO
C) AMORTIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO:
Se amortizarán los siguientes puestos de trabajo:
Fecha
Nº
Plazas
01/01/2014
1
Codigo
Puesto
ߦ Trabajador Social (*)
TOTAL
1
F) PLAZAS DE PLANTILLA SIN DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:
No se establece dotación presupuestaria para la coberturade las siguientes plazas vacantes de la plantilla
orgánica:
Dependencia
0
Nivel
GL
Grupo
E
B
B
E
A2
A2
0
ߦ CONSERJE GARAIKOETXEA
ߦ ARQUITECTO TÉCNICO
ߦ PROFESOR de la E. MÚSICA
9
18
451.40. ESCUELA MUNICIPAL de MÚSICA. 15
4.9.3.3 PERSONAL LABORAL TEMPORAL
B) SITUACIÓN DE LOS PUESTOS:
1. SECRETARÍA GENERAL.
Con el fin de realizar los trabajos de definición y de pormenorización de todos los
procedimientos administrativos que se desarrollan en la Institución, labor previa a la puesta en
marcha del Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, se procedió en
el año 2012 a la selección, por promoción interna, de un Administrativo por el período que fuese
preciso (alrededor de tres años), que percibirá una retribución equivalente al nivel 14 de la Tabla
que figura en el anexo del Marco Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria.
2. SERVICIOS SOCIALES.
Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, y ante la demanda
existente, se hace necesario ampliar temporalmente la plantilla del Departamento de Servicios
Sociales.
A tal fin, se procederá a contratar durante siete meses a un Auxiliar Administrativo, que
percibirá una retribución equivalente al nivel 9 de la Tabla que figura en el anexo del Marco
Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal del Ayuntamiento de Lasarte-Oria.
340
3. FOMENTO DE EMPLEO..
3.1 - PROGRAMAS de FOMENTO de EMPLEO:
Se prevé la contratación de catorce (10) trabajadores, cinco de ellos subvencionados al 100% y
los cinco restantes financiados al 52%.
5. EUSKALTEGI MUNICIPAL..
Dado que en los últimos años viene siendo necesario contratar temporalmente a un Profesor
de Euskaltegi por el incremento de las matriculaciones, se dota dicho puesto al 60% durante el
curso actual y al 100% durante el curso 2014-2015, teniendo en cuenta que el nivel de
referencia es el 15 de la Tabla que figura en el anexo del Marco Regulador de las Condiciones
de Trabajo del Personal del Ayuntamiento de Lasarte-Oria.
D) NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO TEMPORALES:
Nº Plazas
Dependencia
Nivel
Tipo
Contrato
Titulación
Exigida
12
7
12
1
1
1
3
SC
SS
EU
14
9
15
PO
B.S.
B.E.
Tit.Med.
3,5
5
5
5
10
SM
SM-CT-SS
Duración
meses
Dedicación
A) Personal especifico:
ߦ Administrativo del S.A.C.
ߦ Aux. Adm. Servicios Sociales
ߦ Profesor del Euskaltegi
Total
PO
100%
100%
60% y 100%
B) Personal según Convenios
ߦ Convenio D.F.Gipuzkoa 2013
ߦ Convenio Gobierno Vasco 2014
Total
GLOBAL
PO
PO
100%
70%
13
341
4.9.3.5 CORPORATIVOS LIBERADOS
El siguiente numero de corporativos se declaran liberados conforme a las siguientes condiciones:
CARGO
ߦ
ߦ
ߦ
ߦ
ߦ
ߦ
ߦ
ߦ
Alcalde
1
1
1
1
1
1
1
1
Concejal(a)
Concejal(a)
Concejal(a)
Concejal(a)
Concejal(a)
Concejal(a)
Concejal(a)
TOTAL
NIVEL
Dedicación
19
15
15
20
20
20
20
15
100%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
100%
8
CLAVES
DEPENDENCIA
NIVEL
SC- Secretaría
IT- Intervención
C.C.- Retribución por Convenio
Colectivo Sectorial
TIPO CONTRATO
TITULACIÓN
PO- Por Obra o Servicio
LD- Licenciado en Derecho
CP- Por circunstancias de
la producción
LD/E- Licenciado en
Tit.Sup.L- Tit. Sup. Rama Letras
TS- Tesorería
OU- Oficina de Urbanismo
DD- Diplomatura en Derecho
SM- Servicios Municipales
DD/E- Diplomatura en
PM- Policía Municipal
DTS- Diplomatura en Trabajo Social
EU- Euskera
L.Arq.- Licenciatura en Arquitectura
I.T./A.T.- Ingeniería Técnica/
Arquitectura Técnica
CT- Área de Cultura
SS- Servicios Sociales
A.T.- Arquitectura Técnica
DE- Área de Deportes
Tit.Med.- Titulación de Grado Medio
MA- Medio ambiente, Comercio, Consumo y Sanidad
B.S.- Bachiller Superior
B.E.- Bachiller Elemental
C.E.- Certificado de Escolaridad
EL(A) ALCALDE(SA)
EL(A) SECRETARIO(A)
342
GL
GR ND NIV.
TRN.
RETRIB.
BÁSICA
DESTINO
C2
C
C
D
D
E
E
D
D
ADM. SERV. GENERALES
ADM. ESTADÍSTICA
AUX. ADM. REGISTRO
AUX. ADM. SECRETARÍA
ORDENANZA-NOTIFICADOR
NOTIFICADOR
AUX. ADM. SERVICIOS
AUX. ADM. SECRETARÍA (*)
D
C2
C1
C2
E
C2
C2
C1
C1
C1
18
21
16
17
14
14
16
16
18
19
22
24
28
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
SARGENTO/JEFE POL. MUN.
CABO/AGENTE PRIMERO
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
13
13
13
15
13
13
13
13
13
13
16
22
TOTALES de la FUNCIÓN I
C
AUX. ADM. INFORMÁTICA
E
C
ADM. PERSONAL
A1
A
T.A.G.
A1
A
SECRETARIO
17
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
17
12
11
9
30
22
15
12
11
9
9
9
9
9.850,12
8.497,16
6.873,72
6.440,98
5.682,88
19.109,30
12.290,32
12.658,66
12.290,32
11.396,70
8.244,32
109.000,22
3
10,93
9
8,65
8,65
7
5,43
5
5
5
5
4,29
5.303,90
4.546,22
4.546,22
4.546,22
11.568,76
11.568,76
11.568,76
11.384,59
4.546,22
4.546,22
11.727,15
11.424,98
4.546,22
12.069,96
4.546,22
12.442,24
4.546,22
4.546,22
12.571,16
12.442,24
5.682,88
13.046,60
82.266,80
7.848,12
11.379,16
139.789,68
7.848,12
19.410,30
11.379,16
11.744,32
8.765,40
11,93
5.682,88
10.644,90
9
1,50
6.061,44
4.925,34
62.674,36
10.318,70
4.925,34
15.478,82
22.691,90
14
12
6
6
7
6
12
13.456,38
13.456,38
13.456,38
13.456,38
12.698,70
13.456,38
13.456,38
13.456,38
13.456,38
13.456,38
14.836,78
164.765,16
21.632,52
21.632,52
24.386,88
11.030,32
13.356,56
118.745,76
12.498,78
12.498,78
11.030,32
11.286,24
12.006,68
14.850,36
19.016,62
25.557,98
1.814,14
2.154,25
1.970,08
1.970,08
1.970,08
2.062,90
2.407,16
2.768,68
2.768,68
2.844,24
3.345,44
0,00
30.384,79
3.757,84
3.757,84
3.957,87
1.116,85
2.841,02
22.669,08
1.465,24
3.944,64
0,00
3.411,52
2.169,44
2.421,58
2.345,98
2.641,24
4.269,44
ESPECF. T.G. PRODUCTIV.
4.9.4.1. RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL
PUESTO
PRESUPUESTO
26.660,34
0,00
0,00
26.660,34
9.157,82
17.502,52
C. ESPECIF
D.E.
2014
19.816,74
20.156,85
19.972,68
19.972,68
19.972,68
20.065,50
20.409,76
20.771,28
20.771,28
20.846,84
23.865,10
0,00
304.077,09
33.238,48
33.238,48
40.089,07
17.830,05
22.259,02
230.749,54
18.889,36
21.368,76
0,00
20.124,72
19.896,66
21.301,98
25.693,50
40.665,80
62.808,76
RETRIB.
COMPLEM.
31.241,72
31.541,44
31.541,44
31.541,44
31.541,44
31.792,65
32.479,72
33.213,52
33.213,52
33.418,00
36.911,70
443.866,77
44.617,64
44.617,64
59.499,37
26.595,45
32.903,92
339.749,76
27.133,68
31.687,46
31.521,42
32.186,98
33.960,64
37.983,82
59.775,10
85.500,66
RETRIB.
TOTAL
4.9.- ANEXO DEL PERSONAL.- RETRIBUCIONES
9.100,86
9.185,53
9.185,53
9.185,53
9.185,53
9.256,49
9.450,59
9.657,89
9.657,89
9.715,66
13.809,23
0,00
116.845,85
14.416,78
14.416,78
19.041,07
8.537,99
10.503,08
83.388,00
9.054,99
11.261,69
0,00
10.799,97
8.356,49
8.803,45
9.817,30
10.877,33
14.416,78
SEG. SOCIAL
973,70
973,70
973,70
973,70
973,70
973,70
973,70
973,70
973,70
973,70
973,70
10.871,14
973,70
973,70
1.627,64
813,82
813,82
8.269,80
813,82
813,82
813,82
973,70
973,70
973,70
1.453,62
1.453,62
ELKARKID.
212,42
849,68
212,42
212,42
0,00
637,26
212,42
212,42
212,42
SASFAL
GEROA
343
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
2.530,00
230,00
230,00
460,00
230,00
230,00
1.840,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
Seguro
41.546,28
41.930,67
41.930,67
41.930,67
41.930,67
42.252,84
43.134,01
44.075,11
44.075,11
44.337,36
52.137,05
0,00
574.963,44
60.450,54
60.450,54
0,00
80.628,08
36.177,26
44.450,82
433.884,82
37.232,49
44.205,39
0,00
43.577,63
41.747,17
43.967,79
49.004,82
72.336,05
101.813,48
COSTO
TOTAL
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AGENTE MUNICIPAL
AUX. ADM. POLICÍA MUNIC.
C2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
16
13
13
13
13
13
13
13
15
13
13
13
C
C1
C2
C2
A2
A2
21
16
16
21
16
21
21
21
24
CONSERJE SASOETA
E
E
15
TOTALES de la FUNCIÓN III
DINAMIZADOR de EMPLEO
329.00. DINAMIZACIÓN de EMPLEO.
D
AUX. ADM. SERV. SOCIALES
A2
B
D
D
AUX. AD. ÁREA SOCIO-EC.
TRABAJADORA SOCIAL
B
TRABAJADORA SOCIAL
C2
B
TRABAJADORA SOCIAL
A2
B
TRABAJADORA SOCIAL
A2
B
319.00. SERVICIOS SOCIALES.
4.546,22
10.448,62
9
17
7
9
8.998,64
5.303,90
66.139,36
7.848,12
13.395,34
121.624,89
7.848,12
13.395,34
19.213,88
36.801,83
6,86
7
6
14
9
9
5.682,88
39.077,36
71.427,72
9.893,10
5.682,88
11.396,70
12
5.682,88
7.848,12
14.399,28
7.848,12
7.848,12
15.372,84
10.143,70
7.848,12
15.372,84
16.765,03
9.850,12
14.886,06
108.351,74
5.682,88
10.644,90
262.346,44
5.682,88
10.644,90
3
4
4
2
9
9
4.546,22
10.448,62
102.668,86
4.546,22
10.816,96
251.701,54
4.546,22
10.816,96
4.546,22
4.546,22
10.816,96
10.448,62
4.546,22
11.067,56
5.303,90
11.318,16
4.546,22
4.546,22
11.067,56
4.546,22
11.318,16
DESTINO
11.318,16
RETRIB.
BÁSICA
21
16
16
16
9
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
TRN.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
GR ND NIV.
TOTALES de la FUNCIÓN II
GL
PUESTO
12.120,22
124.555,62
18.675,86
18.675,86
32.655,28
11.030,32
11.030,32
10.594,64
73.224,48
12.411,28
13.752,06
13.752,06
13.752,06
19.557,02
306.935,72
11.030,32
11.030,32
295.905,40
13.456,38
13.456,38
13.456,38
13.456,38
13.456,38
13.456,38
13.456,38
13.456,38
12.698,70
13.456,38
13.456,38
2.366,84
19.844,91
3.093,58
3.093,58
6.550,23
2.100,28
2.318,82
2.131,13
10.201,10
3.411,52
1.430,24
1.759,52
1.759,52
1.840,30
44.391,37
2.755,90
2.755,90
41.635,47
1.098,58
1.098,58
1.098,58
1.314,46
1.314,46
1.314,46
1.533,00
1.533,00
1.751,54
1.751,54
1.751,54
PRESUPUESTO
8.835,82
0,00
0,00
8.835,82
8.835,82
0,00
0,00
0,00
C. ESPECIF
D.E.
2014
19.790,96
219.375,71
29.617,56
29.617,56
58.419,39
18.813,48
19.032,02
20.573,89
131.338,76
21.505,68
23.030,42
23.359,70
23.359,70
40.083,26
459.678,83
19.469,10
19.469,10
440.209,73
19.101,18
19.101,18
19.101,18
19.317,06
19.317,06
19.317,06
19.535,60
19.535,60
19.754,14
19.754,14
19.754,14
RETRIB.
COMPLEM.
28.789,60
341.000,60
43.012,90
43.012,90
95.221,22
28.706,58
29.175,72
37.338,92
202.766,48
32.902,38
37.429,70
38.732,54
38.732,54
54.969,32
722.025,27
30.114,00
30.114,00
691.911,27
29.549,80
29.549,80
29.549,80
30.134,02
30.134,02
30.134,02
30.603,16
30.603,16
31.072,30
31.072,30
31.072,30
RETRIB.
TOTAL
9.591,51
95.972,92
13.445,59
13.445,59
30.538,10
9.195,60
9.341,74
12.000,76
51.989,23
11.261,21
9.731,35
10.059,67
10.059,67
10.877,33
214.257,13
9.634,02
9.634,02
204.623,11
8.622,89
8.622,89
8.622,89
8.787,93
8.787,93
8.787,93
8.920,46
8.920,46
9.053,00
9.053,00
9.053,00
SEG. SOCIAL
813,82
9.349,06
973,70
973,70
2.814,42
813,82
813,82
1.186,78
5.560,94
813,82
1.186,78
1.186,78
1.186,78
1.186,78
22.235,22
813,82
813,82
21.421,40
973,70
973,70
973,70
973,70
973,70
973,70
973,70
973,70
973,70
973,70
973,70
ELKARKID.
212,42
0,00
0,00
212,42
212,42
212,42
0,00
212,42
SASFAL
GEROA
344
230,00
2.070,00
230,00
230,00
690,00
230,00
230,00
230,00
1.150,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
5.290,00
230,00
230,00
5.060,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
Seguro
39.424,93
448.605,00
57.662,19
57.662,19
129.263,74
38.946,00
39.561,28
50.756,46
261.679,07
45.419,83
48.577,83
50.208,99
50.208,99
67.263,43
964.020,04
40.791,84
40.791,84
923.228,20
39.376,39
39.376,39
39.376,39
40.125,65
40.125,65
40.125,65
40.727,32
40.727,32
41.329,00
41.329,00
41.329,00
COSTO
TOTAL
E
E
E
CONSERJE LANDABERRI
CONSERJE ZUMABURU
E
E
E
B
C
D
DELINEANTE O.T.
AUX. ADM. URBANISMO
A1
E
C2
C2
TÉCNICO MEDIO AMBIENTE
B
A2
444.00. PROTECCIÓN del MEDIO AMBIENTE.
D
D
OFICIAL 1ª FONTANERO
OFICIAL 2ª FONTANERO
441.10. ABASTECIMIENTO de AGUAS.
C2
D
OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE de ELECTRICISTA
E
C1
C2
C1
A2
A2
C1
A2
A1
A1
C1
C1
C1
A2
D
433.00. ALUMBRADO PÚBLICO.
B
A
ARQUITECTO O.T. (60%)
ARQUITECTO TÉCNICO O.T.
A
ARQUITECTO (50%)
ARQUITECTO TÉCNICO
C
ADM. URBANISMO
B
C
ADM. URBANISMO
C
C
ADM. URBANISMO
DELINEANTE
B
ARQUITECTO TÉCNICO
A
JEFA del DTO. URBANISMO
ARQUITECTO TÉCNICO
E
24
14
15
11
15
18
17
19
21
21
19
21
26
26
19
19
22
21
27
15
15
10
15
10
6
26
26
18
13
18
18
13
10
20
6,22
7
1
9
4,93
10
7
14
9
9
15
8,50
4
1
6
9
13
1
13,50
1
1
11,29
5
10
TRN.
28
20
15
12
12
9
6
9
9
GR ND NIV.
E
LIMPIADR. GARAIKOETXEA
GL
CONSERJE GARAIKOETXEA
PUESTO
87.646,23
9.850,12
9.850,12
10.229,24
18.783,80
16.453,49
4.925,34
16.453,49
5.303,90
9.092,58
19.253,18
8.640,10
3.788,68
8.608,28
10.143,70
5.303,90
10.644,90
6.440,98
6.061,44
49.815,22
10.644,90
6.440,98
6.873,72
12.290,32
10.644,90
7.848,12
13.912,50
10.644,90
7.848,12
15.372,84
7.848,12
7.273,98
13.211,17
6.061,72
43.839,60
73.151,61
11.465,58
6.873,72
10.748,92
6.873,72
8.497,16
15.052,87
10.448,62
7.848,12
10.448,62
13.746,88
13.912,50
19.399,52
36.992,15
23.289,00
5.303,90
5.303,90
8.621,48
9.564,38
3.487,82
DESTINO
9.807,65
RETRIB.
BÁSICA
17.999,24
17.999,24
30.133,46
11.787,86
18.345,60
23.834,16
11.083,94
12.750,22
19.632,90
19.632,90
104.499,36
11.992,68
13.350,54
16.902,90
16.902,90
20.248,34
13.692,00
11.410,00
83.092,38
12.006,68
12.006,68
14.850,36
20.001,24
24.227,42
50.296,96
12.120,22
12.120,22
13.936,30
2.321,44
2.321,44
3.368,54
1.007,58
2.360,96
4.618,08
1.820,04
2.798,04
3.017,70
3.017,70
14.834,96
2.798,04
2.247,84
1.364,72
1.858,64
0,00
0,00
0,00
0,00
30.170,80
30.170,80
43.731,24
17.720,78
26.010,46
37.544,82
16.692,66
20.852,16
29.091,58
29.091,58
169.149,54
20.852,16
22.472,10
26.115,74
26.609,66
31.131,52
0,00
3.035,06
0,00
19.303,06
155.547,42
20.006,70
20.006,70
27.312,60
29.311,38
58.910,04
80.356,20
20.467,16
19.340,16
20.757,92
0,00
RETRIB.
COMPLEM.
22.665,30
0,00
16.554,86
16.554,86
0,00
C. ESPECIF
D.E.
2014
1.699,32
1.831,34
12.060,58
1.126,30
1.126,30
3.965,08
1.462,02
4.380,88
10.659,72
3.043,04
1.916,04
3.333,80
0,00
PRESUPUESTO
46.624,29
46.624,29
62.515,04
26.360,88
36.154,16
56.798,00
25.300,94
31.497,06
39.736,48
39.736,48
256.795,77
31.497,06
34.762,42
40.028,24
41.982,50
44.342,69
34.130,88
30.051,98
228.699,03
30.455,32
30.455,32
42.365,47
43.223,88
82.199,04
117.348,35
30.031,54
27.961,64
30.565,57
RETRIB.
TOTAL
13.445,59
13.445,59
24.213,86
10.258,45
13.955,41
22.055,68
9.858,32
12.197,36
16.220,12
16.220,12
81.824,86
10.064,84
11.131,80
12.838,48
13.445,59
13.445,59
0,00
11.084,57
9.813,99
55.551,12
7.920,11
7.920,11
14.416,78
10.877,34
14.416,78
39.075,58
9.993,90
9.323,25
10.166,92
0,00
SEG. SOCIAL
1.186,78
1.186,78
1.627,64
813,82
813,82
1.627,64
813,82
813,82
813,82
813,82
8.255,10
813,82
973,70
1.186,78
1.186,78
1.186,78
1.453,62
1.453,62
5.561,50
973,70
973,70
973,70
1.186,78
1.453,62
3.255,28
813,82
813,82
813,82
ELKARKID.
0,00
0,00
0,00
212,42
212,42
0,00
424,84
212,42
212,42
0,00
SASFAL
GEROA
345
230,00
230,00
460,00
230,00
230,00
460,00
230,00
230,00
230,00
230,00
1.610,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
1.150,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
920,00
230,00
230,00
230,00
Seguro
61.486,66
61.486,66
88.816,54
37.663,15
51.153,39
80.941,32
36.203,08
44.738,24
57.212,84
57.212,84
348.485,73
42.605,72
47.097,92
54.283,50
56.844,87
59.205,06
0,00
46.899,07
41.549,59
291.386,49
39.579,13
39.579,13
58.198,37
55.518,00
98.511,86
160.599,21
41.069,26
38.328,71
41.776,31
0,00
COSTO
TOTAL
GL
C2
D
E
E
E
OFICIAL 2ª ALBAÑIL
PEÓN de ALBAÑIL
PEÓN de ALBAÑIL
PEÓN de ALBAÑIL
E
AYUD. de MANTENIMIENTO
D
C
AUX. ADM. BIBLIOTECA
BIBLIOTECARIA
A
D
GERENTE CASA CULTURA
AUX. ADM. CULTURA
DINAMIZADOR CULTURAL
D
D
AUX. ADM. CULTURA
451.10. PROMOCIÓN CULTURAL.
E
D
AYUDANTE de PINTOR
D
E
D
D
D
OFICIAL 1ª PINTOR
D
PEÓN ESPECIALISTA
D
D
D
D
OFICIAL 1ª HERRERO
OFICIAL 2ª HERRERO/COND.
C2
D
OFICIAL 1ª HERRERO
A2
ENCARGADO de OBRAS
C1
C2
E
C2
A1
C2
C1
E
C2
E
E
E
E
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
B
D
JEFE de OBRAS y SERVICIOS
19
16
11
17
25
16
17
11
15
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
15
18
15
15
15
18
26
14
9
8
9
7
23
12
6
9
11
1
1
8
1
7
8
8
7
7
2,65
2
1,50
1,36
1
7,15
1
2
10
10
12
10
9
9
9
9
9
9
7
7
7
7
10
7
13
9
5
2
2,43
TRN.
25
16
10
GR ND NIV.
449.00. OBRAS y SERVICIOS MUNICIPALES.
PUESTO
11.744,32
19.786,20
20.349,98
39.947,04
13.395,34
6.873,72
0,00
3.788,68
8.998,64
0,00
6.061,44
10.644,90
10.499,86
5.682,88
20.303,50
6.061,44
70.279,58
137.684,82
8.640,10
3.788,68
8.055,74
11.146,10
5.303,90
3.788,68
7.961,45
3.788,68
4.925,34
8.890,70
8.640,10
4.925,34
9.053,59
9.026,93
4.925,34
10.143,70
3.788,68
4.925,34
10.143,70
7.867,16
4.925,34
10.394,30
3.788,68
4.925,34
10.394,30
7.935,05
3.220,49
5.303,90
4.320,05
10.143,70
2.651,95
5.303,90
4.320,05
23.868,18
33.748,78
10.394,30
5.303,90
6.440,98
8.998,46
12.123,30
8.890,70
DESTINO
15.859,62
RETRIB.
BÁSICA
14.914,48
0,00
44.206,12
9.777,74
14.509,74
19.918,64
28.034,72
11.030,32
17.004,40
177.837,73
11.083,94
12.750,22
11.083,94
11.083,94
11.083,94
11.083,94
11.787,86
11.787,86
11.787,86
11.787,86
11.787,86
11.787,86
12.750,22
7.065,10
12.750,22
6.375,11
56.366,94
12.750,22
20.195,42
23.421,30
2.944,62
0,00
0,00
8.228,08
2.245,60
2.877,28
3.105,20
4.364,08
1.007,58
3.356,50
25.862,72
1.159,62
1.049,72
2.320,43
934,22
1.015,36
1.046,92
1.226,12
1.368,17
2.318,82
2.318,82
2.537,36
2.537,36
2.360,96
564,48
2.579,50
524,86
5.262,77
1.362,23
1.538,04
2.362,50
PRESUPUESTO
0,00
9.477,86
9.477,86
0,00
0,00
12.627,44
12.627,44
C. ESPECIF
D.E.
2014
24.732,82
0,00
0,00
82.262,04
15.812,02
23.448,46
43.001,56
44.143,12
17.720,78
26.422,34
273.980,03
16.032,24
19.103,84
17.193,05
15.806,84
15.887,98
15.919,54
17.939,32
18.081,37
19.032,02
19.032,02
19.250,56
19.250,56
20.415,08
10.850,07
20.633,62
9.551,92
98.125,33
19.416,35
28.174,44
50.534,54
RETRIB.
COMPLEM.
38.128,16
0,00
122.209,08
24.810,66
34.093,36
63.305,06
63.929,32
26.360,88
37.568,44
411.664,85
24.087,98
27.743,94
26.219,98
23.674,00
23.823,03
23.880,99
26.830,02
27.134,96
29.175,72
29.175,72
29.644,86
29.644,86
30.558,78
15.170,12
31.027,92
13.871,97
131.874,11
28.414,81
37.065,14
66.394,16
RETRIB.
TOTAL
12.180,23
0,00
0,00
33.992,42
9.673,24
10.873,59
13.445,59
19.667,69
6.848,02
12.819,67
160.318,95
9.400,43
10.780,55
10.205,26
9.244,15
9.300,41
9.322,29
10.435,55
10.550,66
11.321,05
11.321,05
11.498,15
11.498,15
11.843,16
6.033,94
12.020,26
5.543,89
36.805,47
11.033,81
12.045,51
13.726,15
SEG. SOCIAL
973,70
0,00
3.081,26
813,82
813,82
1.453,62
1.627,64
813,82
813,82
13.021,12
813,82
813,82
813,82
813,82
813,82
813,82
813,82
813,82
813,82
813,82
813,82
813,82
813,82
813,82
813,82
813,82
2.814,42
813,82
813,82
1.186,78
ELKARKID.
0,00
0,00
212,42
212,42
0,00
0,00
SASFAL
GEROA
346
230,00
0,00
690,00
230,00
230,00
230,00
460,00
230,00
230,00
3.450,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
115,00
230,00
115,00
690,00
230,00
230,00
230,00
Seguro
51.512,09
0,00
0,00
159.972,76
35.527,72
46.010,77
78.434,27
85.897,07
34.252,72
51.644,35
588.454,92
34.532,23
39.568,31
37.469,06
33.961,97
34.167,26
34.247,10
38.309,39
38.729,44
41.540,59
41.540,59
42.186,83
42.186,83
43.445,76
22.132,88
44.092,00
20.344,68
172.184,00
40.492,44
50.154,47
81.307,09
COSTO
TOTAL
D
GL
C2
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D
DIRECTOR GERENTE POLID.
AUX. ADM. DEPORTES
452.00. DEPORTES.
B
DIRECTOR de la ESCUELA
SECRETARIO de la E. MÚS.
C2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
16
25
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
16
24
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
9
GR ND NIV.
451.40. ESCUELA MUNICIPAL de MÚSICA.
AUX. ADM. BIBLIOTECA (*)
PUESTO
8,79
9
3
3
3
3
3
1
1
2
3
2
TRN.
5.682,88
16.182,74
28.349,42
31.142,04
66.131,46
10.499,86
2.994,84
6.096,83
10.644,90
4.770,60
9.712,03
17.704,52
1.514,76
5.066,88
4.375,20
9.475,20
3.280,44
2.501,64
5.417,64
10.973,16
2.304,24
3.331,20
7.214,28
4.990,32
4.282,68
8.971,56
5.682,88
12.556,60
8.890,70
DESTINO
22.286,04
RETRIB.
BÁSICA
35.940,80
12.371,24
23.569,56
59.479,32
5.719,80
9.111,48
9.677,52
2.893,08
8.356,44
4.777,92
4.401,00
6.362,40
8.179,68
25.944,80
11.030,32
5.738,18
2.798,04
2.940,14
6.555,03
541,49
862,54
1.138,68
340,44
983,28
562,20
517,80
0,00
748,68
859,92
4.170,74
1.226,12
PRESUPUESTO
9.797,62
9.797,62
3.850,80
798,84
3.051,96
0,00
C. ESPECIF
D.E.
2014
67.659,34
20.852,16
46.807,18
101.027,19
9.256,13
14.744,62
15.883,08
4.748,28
13.714,92
7.841,76
7.223,04
0,00
11.241,12
16.374,24
42.672,14
17.939,32
RETRIB.
COMPLEM.
96.008,76
31.497,06
64.511,70
167.158,65
15.352,96
24.456,65
26.856,24
8.028,72
23.190,12
13.259,40
12.213,36
18.455,40
25.345,80
64.958,18
26.830,02
RETRIB.
TOTAL
23.510,43
10.064,84
13.445,59
58.888,82
5.467,65
8.508,28
9.309,74
3.021,35
8.085,26
4.768,40
4.419,02
0,00
6.503,86
8.805,26
20.791,29
8.611,06
SEG. SOCIAL
2.000,60
813,82
1.186,78
9.155,16
1.017,24
1.017,24
1.017,24
1.017,24
1.017,24
1.017,24
1.017,24
1.017,24
1.017,24
1.787,52
813,82
ELKARKID.
0,00
0,00
0,00
SASFAL
GEROA
347
460,00
230,00
230,00
2.070,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
460,00
230,00
Seguro
121.979,79
42.605,72
79.374,07
237.272,63
22.067,85
34.212,17
37.413,22
12.297,31
32.522,62
19.275,04
17.879,62
0,00
26.206,50
35.398,30
87.996,99
36.484,90
COSTO
TOTAL
GL
D
TRADUCTOR/CAPACITADOR
AUX. ADM. EUSKERA (*)
B
B
B
B
B
B
D
PROFESOR del EUSKALTEGI
AUX. ADM. EUSKALTEGI
C1
C2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
C2
C2
A2
C2
16
15
20
20
20
20
20
20
20
22
16
18
24
16
10
18
15
15
15
15
15
15
15
9
21
13
9
9
GR ND NIV.
TOTALES de la FUNCIÓN IV
DINAMIZADOR de JUVENTUD
C
B
468.00. JUVENTUD.
B
DIRECTOR del EUSKALTEGI
455.20. EUSKALTEGI MUNICIPAL.
B
D
RESPONSBLE del SERVICIO
D
AUX. ADM. EUSKERA
PUESTO
8
9
9,93
9
8
8
2,79
2,29
1,15
4
8
9
9
TRN.
427.775,34
5.682,88
13.027,00
803.710,44
5.682,88
13.027,00
64.949,22
141.214,56
7.306,88
14.540,45
5.303,90
7.306,88
14.783,84
9.391,90
7.306,88
17.319,96
7.306,88
7.306,88
17.319,96
13.985,52
7.306,88
17.806,74
7.306,88
22.352,54
38.609,76
8.497,16
6.061,44
10.644,90
18.259,45
6.440,98
17.806,74
9.850,12
10.644,90
0,00
DESTINO
17.319,96
0,00
RETRIB.
BÁSICA
931.954,63
10.680,46
10.680,46
116.678,94
11.409,30
12.695,20
12.695,20
12.695,20
12.695,20
12.695,20
12.695,20
12.695,20
16.403,24
47.296,34
12.265,26
15.474,06
19.557,02
0,00
140.286,78
2.558,22
2.558,22
18.327,12
1.663,20
1.240,03
1.427,72
1.510,04
2.367,82
2.367,82
2.532,46
2.685,57
2.532,46
8.338,82
2.755,90
2.919,42
2.663,50
0,00
0,00
PRESUPUESTO
61.144,40
0,00
0,00
8.835,82
8.835,82
0,00
C. ESPECIF
D.E.
2014
1.561.161,15
18.921,56
18.921,56
199.955,28
18.376,40
21.242,11
21.429,80
21.512,12
22.369,90
22.369,90
22.534,54
22.687,65
27.432,86
86.823,52
21.082,60
24.834,46
40.906,46
0,00
0,00
RETRIB.
COMPLEM.
2.364.871,59
31.948,56
31.948,56
341.169,84
27.768,30
35.227,63
35.970,25
36.295,96
39.689,86
39.689,86
40.341,28
40.947,10
45.239,60
125.433,28
31.727,50
35.479,36
58.226,42
0,00
RETRIB.
TOTAL
763.969,26
10.255,28
10.255,28
112.464,56
8.903,33
11.798,27
12.038,88
12.144,41
13.244,03
13.244,03
13.455,09
13.651,38
13.985,14
34.887,54
10.136,62
11.305,33
13.445,59
0,00
0,00
SEG. SOCIAL
69.911,66
973,70
973,70
10.308,06
813,82
1.186,78
1.186,78
1.186,78
1.186,78
1.186,78
1.186,78
1.186,78
1.186,78
2.814,42
813,82
813,82
1.186,78
0,00
ELKARKID.
849,68
0,00
0,00
0,00
0,00
SASFAL
GEROA
43.407,54
43.407,54
466.012,46
37.715,45
48.442,68
49.425,91
49.857,15
54.350,67
54.350,67
55.213,15
56.015,26
60.641,52
163.825,24
42.907,94
47.828,51
73.088,79
0,00
0,00
COSTO
TOTAL
3.215.932,19
348
16.330,00
230,00
230,00
2.070,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
690,00
230,00
230,00
230,00
0,00
Seguro
B
C
C
D
D
ADM. RECAUDACIÓN
ADM. RECAUDACIÓN
AUX. ADM. TESOR./RECAU.
AUX. ADM. RECAUDACIÓN
C2
C2
C1
C1
A2
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C1
A2
A2
A1
16
17
19
19
25
26
17
17
17
17
17
22
21
24
28
TOTALES GENERALES
26
22
12
12
11
9
11
11
11
30
22
18
15
11
11
GR ND NIV.
TOTALES de la FUNCIÓN VI
C
TESORERA
TÉCNICO de RECAUDACIÓN
611.20. TESORERÍA y RECAUDACIÓN.
D
D
AUX. ADM. PATRIMONIO
AUX. ADM. RENTAS
D
AUX. ADM. CONTABILIDAD (*)
D
C
ADM. CONTABILIDAD
D
B
ARQUIT. TÉCNICO PATRIM.
AUX. ADM. CONTABILIDAD
B
AUX. ADM. RENTAS
A
TÉCNICO RENTAS/PATRIM.
GL
INTERVENTOR
PUESTO
13
5
9
4
3
4,72
9
9
9
11
10
5
TRN.
48.114,92
74.390,93
1.482.300,50
784.658,58
100.125,34
5.682,88
9.572,33
154.829,05
6.061,44
9.141,30
6.873,72
13.395,34
6.873,72
10.499,86
11.553,64
12.123,30
18.184,32
31.934,70
15.859,62
6.061,44
10.644,90
14.868,70
6.061,44
6.061,44
33.826,10
10.644,90
10.644,90
48.503,42
8.497,16
9.850,12
11.146,10
15.478,82
15.859,62
DESTINO
21.497,70
RETRIB.
BÁSICA
1.729.897,93
201.686,80
97.134,52
11.030,32
13.356,56
12.006,68
12.006,68
20.467,86
28.266,42
40.069,68
13.356,56
13.356,56
13.356,56
64.482,60
17.807,02
21.117,60
25.557,98
267.547,72
32.639,87
14.589,25
1.820,55
1.529,78
1.773,94
2.853,34
2.218,72
4.392,92
8.523,06
2.841,02
2.841,02
2.841,02
145.472,84
48.832,28
22.171,94
9.157,82
13.014,12
0,00
0,00
2.927.577,07
383.284,29
182.010,63
18.533,75
20.947,78
20.654,34
21.733,74
42.344,26
57.796,76
66.777,06
22.259,02
22.259,02
22.259,02
134.496,60
0,00
9.527,56
29.758,82
3.454,64
0,00
0,00
42.344,26
62.393,52
RETRIB.
COMPLEM.
0,00
26.660,34
9.157,82
17.502,52
C. ESPECIF
D.E.
2014
0,00
2.218,72
3.854,20
PRESUPUESTO
4.409.877,57
538.113,34
256.401,56
28.106,08
30.089,08
32.207,98
35.129,08
58.203,88
72.665,46
98.711,76
32.903,92
32.903,92
32.903,92
183.000,02
40.904,92
58.203,88
83.891,22
RETRIB.
TOTAL
1.319.665,10
128.619,94
57.829,13
7.287,81
7.787,53
8.361,78
9.097,90
10.877,33
14.416,78
31.509,24
10.503,08
10.503,08
10.503,08
39.281,57
0,00
13.987,46
0,00
0,00
10.877,33
14.416,78
SEG. SOCIAL
124.158,16
11.791,08
5.735,52
813,82
813,82
973,70
973,70
1.186,78
973,70
2.441,46
813,82
813,82
813,82
3.614,10
973,70
1.186,78
1.453,62
ELKARKID.
2.761,46
637,26
212,42
212,42
0,00
424,84
212,42
212,42
SASFAL
GEROA
28.980,00
681.921,62
321.558,63
36.437,71
38.920,43
41.773,46
45.430,68
70.497,99
88.498,36
133.352,46
44.450,82
44.450,82
44.450,82
227.010,53
0,00
56.308,50
0,00
0,00
70.497,99
100.204,04
COSTO
TOTAL
5.885.442,29
349
2.760,00
1.380,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
690,00
230,00
230,00
230,00
690,00
230,00
230,00
230,00
Seguro
GL
GR ND NIV.
TRN.
RETRIB.
BÁSICA
DESTINO
C
C1
19
C2
16
B
A2
20
TOTALES GENERALES
TOTALES de la FUNCIÓN IV
455.20. EUSKALTEGI MUNICIPAL
TOTALES de la FUNCIÓN III
SEGÚN CONVENIO
322.00. FOMENTO EMPLEO
D
319.00. SERVICIOS SOCIALES.
ADM. S.A.C.
15
9
14
1
2
5
25.482,60
14.498,69
4.384,13
4.384,13
8.347,50
4.384,13
8.347,50
3.240,84
8.347,50
5.213,12
0,00
3.240,84
5.213,12
0,00
3.240,84
5.213,12
6.873,72
6.873,72
11.921,98
11.921,98
6.873,72
11.921,98
4.9.4.2. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORAL
PUESTO
28.821,99
7.617,12
7.617,12
7.617,12
6.290,39
0,00
6.290,39
6.290,39
14.914,48
14.914,48
14.914,48
3.681,38
729,20
729,20
729,20
871,08
0,00
871,08
871,08
2.081,10
2.081,10
2.081,10
PRESUPUESTO
657,01
401,49
401,49
401,49
255,52
0,00
255,52
255,52
0,00
0,00
C. ESPECIF
D.E.
2014
47.659,07
13.131,94
13.131,94
13.131,94
10.657,83
0,00
0,00
10.657,83
10.657,83
23.869,30
23.869,30
23.869,30
RETRIB.
COMPLEM.
158.502,10
21.479,44
21.479,44
21.479,44
101.231,38
85.360,43
85.360,43
15.870,95
15.870,95
35.791,28
35.791,28
35.791,28
RETRIB.
TOTAL
50.290,09
7.436,42
7.436,42
7.436,42
33.588,90
28.594,15
28.594,15
4.994,75
4.994,75
9.264,77
9.264,77
9.264,77
SEG. SOCIAL
2.741,78
1.186,78
1.186,78
1.186,78
581,30
0,00
581,30
581,30
973,70
973,70
973,70
ELKARKID.
699,16
0,00
0,00
699,16
699,16
699,16
0,00
0,00
0,00
SASFAL
GEROA
1.800,00
30.332,64
30.332,64
30.332,64
137.440,74
115.853,74
115.853,74
21.587,00
0,00
21.587,00
46.259,75
46.259,75
46.259,75
COSTO
TOTAL
T5
214.033,13
350
0
230,00
230,00
230,00
1.340,00
1.200,00
1.200,00
140,00
140,00
230,00
230,00
230,00
Seguro
GL
GR ND NIV.
TRN.
RETRIB.
BÁSICA
SECRETARIA de ALCALDÍA
A2
C2
13
13
0,43
56.375,64
56.375,64
111.00. ORGANOS DE GOBIERNO
TOTALES GENERALES
100%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
100%
DEDICAC
110.02 EVENTUALES
191.00. INDETERMINADOS E IMPREVISTOS
4.9.4.5. CREDITOS GLOBALES
CONCEJAL(A)
CONCEJAL(A)
CONCEJAL(A)
CONCEJAL(A)
CONCEJAL(A)
CONCEJAL(A)
CONCEJAL(A)
ALCALDE-PRESIDENTE
19
15
15
20
20
20
20
15
NIV MARCO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.888,98
224.789,46
224.789,46
224.789,46
PLUSES P.M.
0,00
0,00
0,00
20.888,98
0,00
0,00
20.888,98
0,00
0,00
20.888,98
PLUSES
OTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
33.691,00
33.691,00
0,00
33.691,00
0,00
1.900,78
1.900,78
1.900,78
997,22
903,56
RETRIB.
COMPLEM.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C. ESPECIF
D.E.
2014
40.160,54
0,00
1.900,78
1.900,78
1.900,78
56.375,64
903,56
997,22
0,00
DESTINO
28.241,52
28.134,12
4.9.4.4. RETRIBUCIONES ORGANOS CORPORATIVOS
TOTALES GENERALES
B
D
ASESOR TÉCNICO ALCALDÍA
111.00. ORGANOS DE GOBIERNO
4.9.4.3. RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL
PUESTO
PRESUPUESTO
0,00
224.789,46
224.789,46
224.789,46
33.691,00
20.888,98
20.888,98
20.888,98
20.888,98
33.691,00
33.691,00
40.160,54
58.276,42
58.276,42
58.276,42
29.238,74
29.037,68
RETRIB.
TOTAL
1.905,62
ABSENTISMO
75.353,27
75.353,27
75.353,27
11.168,57
7.133,59
7.133,59
7.133,59
7.133,59
11.168,57
11.168,57
13.313,22
19.348,92
19.348,92
19.348,92
9.646,87
9.702,05
SEG. SOCIAL
H. EXTRAS
0,00
0,00
0,00
2.000,60
2.000,60
2.000,60
813,82
1.186,78
ELKARKID.
0,00
0,00
NUEVAS
3.910,00
3.910,00
3.910,00
3.910,00
460,00
460,00
460,00
230,00
230,00
Seguro
304.052,73
304.052,73
44.859,57
28.022,57
28.022,57
28.022,57
28.022,57
44.859,57
44.859,57
53.473,76
80.085,94
80.085,94
80.085,94
39.929,43
39.926,51
COSTO
TOTAL
1.905,62
0,00
304.052,73
351
SUSTITUCIONES CONTRATACIONES
0,00
0,00
0,00
0,00
SASFAL
GEROA
0,00
0,00
RETRIB.
BÁSICA
0,00
0,00
DESTINO
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALES GENERALES
0,00
200.000,00
200.000,00
EL(A) ALCALDE(SA)
0,00
200.000,00
200.000,00
C. ESPECIF
D.E.
0,00
0,00
RETRIB.
COMPLEM.
200.000,00
RETRIB.
TOTAL
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
TRN.
141.02 LABORAL TEMPORAL
GR ND NIV.
0,00
GL
2014
131.02 LABORALES
121.02 FUNCIONARIOS
PUESTO
PRESUPUESTO
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
ELKARKID.
56.758,05
56.758,05
56.758,05
40.000,00
16.758,05
SASFAL
GEROA
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Seguro
459.785,63
459.785,63
0,00
52.388,58
137.139,93
268.351,50
COSTO
TOTAL
6.943.399,72
459.785,63
352
EL(A) SECRETARIO(A)
TOTAL GLOBAL
118.027,58
118.027,58
118.027,58
2.388,58
62.139,93
51.593,45
SEG. SOCIAL
5. INFORME DEL INTERVENTOR
Ion Murua Guinea, Interventor de Fondos del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, visto el expediente de
Presupuesto para presentado por la Alcaldía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.3 Y
14.4 C24en relación con el Presupuesto que se estudia para el ejercicio expresado, tengo a bien emitir
el siguiente:
INFORME
El/a Sr.(a) Alcalde-Presidente(a) ha formado el Presupuesto General del ejercicio que asciende a
24.667.827,57 euros. El importe de los recursos por operaciones corrientes asciende a 21.076.302,18 €
El examen de dicho Presupuesto General pone de manifiesto:
1.- Que el expediente que lo integra contiene:
ߧ Los Estados de Ingresos estimativos de los derechos a liquidar en el ejercicio
ߧ Los Estados de Gastos comprensivos de los créditos para atender las obligaciones tanto
de pago como de compromiso.
ߧ La Norma de Ejecución Presupuestaria.
ߧ La Memoria explicativa.
ߧ Los Anexos que relaciona el art. 6 de la Norma Foral citada.
2.- EQUILIBRIO FORMAL.
Que los ingresos previstos son suficientes para atender los gastos previstos, por lo que el
Presupuesto General no presenta déficit inicial.
3.- El actual proyecto de presupuesto se ha confeccionado sobre la base de la Norma Foral que
regula el Presupuesto de las Entidades Locales y la instrucción de contabilidad pública local,
regulados ambos a través de la propia normativa foral y estatal, introduciéndose registros
contables de carácter patrimonial.
Juntamente con el Presupuesto, se tramita la aprobación de la plantilla de personal del
Ayuntamiento, así como la relación de puestos de trabajo y las respectivas Bases de Ejecución
correspondientes al citado Presupuesto.
4.- Se incumple lo dispuesto en el artículo 14.5 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre,
sobre la remisión del Presupuesto al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre del
ejercicio al que se refiera.
5.- BASES UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS.
ߧ En el expediente trasladado en el presupuesto de ingresos se estima el importe que se
derivaría de la evolución que las diferentes figuras impositivas han experimentado los
últimos ejercicios. Además sobre las mismas se aplican una serie de Hipótesis a mi juicio
en concordancia con la situación social, económica y administrativa del municipio. Por otro
lado las estimaciones previstas de carácter extraordinario se encuentran debidamente
identificadas y, en general, valoradas con un criterio de prudencia. Las bases utilizadas
para determinar las previsiones de ingresos del Presupuesto que se estudia son las
siguientes:
‫ ގ‬El rendimiento obtenido por el correspondiente recurso en el ejercicio precedente, y
en los nueve meses transcurridos del presente ejercicio. (Capítulo 1, 2, 3 y 4)
‫ ގ‬Las nuevas unidades tributarias que se estiman se produzcan, y el incremento de los
valores catastrales, en el caso de los tributos propios. (Capítulo 1)
‫ ގ‬El numero de hechos imponibles que se estima deben producirse en los impuestos
voluntarios. (Capítulos 1 y 2)
353
No obstante, los ingresos previstos por el concepto de ICIO (396.075,08 euros) se
fundamentan en el desarrollo de una serie de actuaciones urbanísticas con una
fuerte dosis de incertidumbre que a lo largo de los últimos años se han ido
incumpliendo reiteradamente. Dado el montante que contempla este capítulo el
principio de prudencia exigiría una supeditación de los gastos a la evolución de este
apartado del capítulo de ingresos.
‫ ގ‬Los acuerdos adoptados incrementando los tipos, tarifas y cuotas de las Ordenanzas
fiscales y de precios públicos. (Capítulos 1, 2 y 3)
‫ ގ‬Los incrementos estimados de la Participación en el Fondo Foral de Financiación
Municipal y en la participación de los Impuestos no Concertados. (Capítulo 4).
‫ ގ‬El importe conocido o esperado por otras transferencias y subvenciones tanto
corrientes como de Capital. (Capítulos 4 y 7)
‫ ގ‬El producto estimado por la enajenación de bienes patrimoniales según las
valoraciones técnicas. (Capítulo 6)
‫ ގ‬Los convenios y compromisos urbanísticos suscritos en el caso de aportaciones.
6.- EVALUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.
ߧ El estado de ingresos contiene una operación de préstamo por importe de 228.022,47€
Este importe, resulta de la diferencia entre el total de los gastos de Inversión previstos y
la suma de los siguientes recursos: excedente por operaciones corrientes (diferencia entre
los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de ingresos y los capítulos 1, 2, 3, 4 y 9 de gastos), el producto
de enajenaciones de bienes patrimoniales y la financiación afectada; asimismo se ha
tenido en cuenta para cuantificar este recurso ajeno, el margen de las posibilidades de
endeudamiento según consta en el documento Anexo de Endeudamiento. Dicha
financiación estará sujeta a las condiciones que se establezcan y, en su caso, en la
realización de un plan financiero que se habrá de confeccionar conforme a lo dispuesto en
la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
ߧ
ߧ
La operación de préstamo prevista ocasionaría una carga financiera del orden de los
23.161,09 €. Dado que el margen de endeudamiento para el presente ejercicio es del
46,26%; esto es 526.364,34€, la operación por sí misma sería sostenible financieramente .
El cálculo de la carga financiera de amortización e intereses se ha realizado teniendo en
cuenta los datos facilitados por las entidades con las que tenemos concertadas
operaciones de crédito. Se ha estimado como tipo de interés futuro un 5,50% anual.
De los datos disponibles y teniendo en cuenta, en su caso, la operación de préstamo a
concertar de 2013 y la operación necesaria para las inversiones de 2014 resulta una carga
financiera de 631.552,72 €, un 3% aproximadamente.
ߧ
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, la operación de préstamo a
concertar no requerirá autorización previa de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ya que su
importe no supera el 5 de los derechos corrientes de la última liquidación, y en todo caso,
la carga financiera que se derivaría, incluyendo la operación proyectada, es inferior al 25%
de los recursos que disponemos por operaciones corrientes.
354
7.- AHORRO NETO.
El ahorro neto del proyecto de presupuestos presentado es positivo del 2,50%
(526.364,34 €).
ߧ
Por su parte, el ahorro neto de la liquidación prevista es positivo del 5,25%
(1.087.636,26 €).
ߧ
En consecuencia dado que el volumen total del capital vivo (3.428.027,40 €) no excede
del 75% de los ingresos corrientes liquidados o devengados (15.547.265,54 €) se podrán
concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones.
A estos efectos se entiende por ahorro neto la diferencia entre los derechos liquidados
por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las
obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos,
minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización (intereses+ amortización)
de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y
avalados a terceros pendientes de reembolso.
Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro
neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a
operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los
capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la
consideración de ingresos ordinarios.
A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a
31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en
su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la
operación proyectada. En ese importe no se incluyen los saldos que deban reintegrarse a
la Diputación foral derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en el
FFFM.
8.- SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS.
ߧ Las bases utilizadas para determinar las previsiones de gastos se conforman bajo la
premisa de los gastos que se han soportado en los últimos ejercicios y en aplicación de
las Hipótesis específicas que se establecen en la propuesta.
ߧ En el Presupuesto que se estudia se consignan los créditos necesarios para hacer frente a
los gastos obligatorios, tales como: deudas exigibles, censos, pensiones, cargas
financieras; los de prestación de servicios de carácter obligatorio, los de personal, material
de oficina y dependencias; los destinados a costear servicios impuestos a la Entidad, los
derivados de convenios o compromisos previamente contraídos; así como los
correspondientes a la ejecución de obras e instalaciones de notoria necesidad y urgencia.
* Por otro lado y en lo que se refiere a los bienes y recursos que deben integrar
legalmente el patrimonio municipal del suelo, la normativa actual establece que los
ingresos derivados de dicho patrimonio sólo podrán destinarse a las finalidades que en
la norma se consigna estando afectados a la realización de los concretos gastos en ella
enunciados y recogidos en el anexo 4.9 de este expediente.
El equilibrio entre los ingresos obtenidos y su destino a los gastos concretos antes
referidos se debe realizar en un periodo de cuatro años marcados, en nuestro caso, por
los que abarcan una legislatura.
Este periodo se extiende desde el año (2014-2017) y del analisis de su saldo resulta
un DEFICIT de -1.052.838,44 euros, que deberá equilibrarse al final del periodo
analizado
355
En el Capítulo de Personal
ߧ
* Se han consignado varias plazas de carácter temporal, una de un administrativo del
SAC, una de Auxiliar administrativo de Servicios Sociales, Trabajadores de Promoción
de empleo y la de un profesor para el Euskaltegi en las que, a mi juicio, no están ni
justificados ni acreditados ninguno de los tres requisitos, antes mencionados, y que
deben concurrir inexcusablemente para amparar el incumplimiento de la referida
prohibición contenida en el artículo 20. apartado 2 la Ley 22/2013, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, de carácter básico, por lo que
no se debiera realizar la dotación de dichas plazas por las repercusiones y
responsabilidades que se pudieran derivar en su caso.
* También se recoge en este Capítulo el aumento retributivo y su consolidación en el
complemento específico de los funcionarios de la Policía municipal en concepto de
adaptación a la nueva reclasificación que emana de la Ley 2/2008 relativa a la Ley de
Policía del País Vasco. Este hecho conculca no solamente lo dispuesto en la propia
norma, la cual en su Disposición adicional primera establece expresamente "La
aplicación de lo previsto en la presente Ley no podrá suponer incremento de gasto
público ni modificación del cómputo anual de las retribuciones totales que vienen
percibiendo los integrantes de la escala básica de los cuerpos de policía del País Vasco,
por lo que el incremento en las retribuciones básicas que dicho cambio comporta se
absorberá en el componente general del complemento específico en el caso de la
Ertzaintza, o en otras retribuciones complementarias en el caso de la Policía local ", sino
que también infringe la referida prohibición de poder incrementar las cuantías de las
retribuciones y de la masa salarial, en su caso, establecidas en la referida Ley 22/2013.
El artículo 22.Ocho de la citada Ley señala expresamente que los acuerdos,
convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la
oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier
tipo de incremento.
* Por otro lado, el artículo 28 de la Norma municipal de ejecución presupuestaria en el
párrafo 2ª del apartado 3.a) contempla la consolidación como retribución fija de aquellas
cuantías que en concepto de complemento de productividad para la obtención de
objetivos han percibido los trabajadores durante ejercicios pasados. A mi juicio este
norma es un subterfugio a través del cual se están inculcando los límites que
anualmente vienen estableciendo las correspondientes Leyes de Presupuestos
Generales del Estado para las retribuciones del personal de las administraciones
Públicas.
La referida Ley de Presupuestos Generales del Estado en su artículo 24.1.E) señala
que "En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante
un período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos."
9.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
El proyecto de presupuesto que se somete a aprobación SI cumple los objetivos
establecidos por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
9.1.-
Entidades que componen el Presupuesto General:
a) Unidades que componen la Administración Local:
*
Ayuntamiento de Lasarte-Oria
356
b) Restantes entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de
derecho público dependientes de las entidades locales
* 9.2.- Ajustes a Realizar en términos del SEC:
Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios
(Cap. I al VII del Presupuesto), corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se
computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector
Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las
diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes:
A) INGRESOS
La capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse
afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta;
por tanto se interpreta que, como para elaborar el presupuesto se utilizan como referencia los
derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste
que se describe después sobre los ingresos de los capítulos 1 a 3.
> AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de
ejercicios corriente y cerrados de cada capítulo), tomando los datos de la evolución de los
derechos pendientes de cobro que figura en el apartado IV. 7 de este expediente relativo al
analisis de los derechos de dudoso cobro
2013
Anteriores
Que aplicado a las previsiones arroja los siguientes importes de ajuste que REDUCEN las
previsiones de los capítulos 1 a 3 del presupuesto vigente:
2013
I
2014
I
357
* Capitulos 4 del Estado de Ingresos: Ingresos por participación en ingresos del Estado
o tributos cedidos, según el régimen de la Entidad.
Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de presupuestación lo constituye el importe que
debe reintegrarse durante 2014 a la Diputación Foral en concepto de devolución de las
liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios anteriores por el concepto de
Participación en los Tributos concertados, que opera sumándolo a las previsiones de ingreso
por este concepto en 2014 (según el formulario que aparece en la Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por el que se materializan las obligaciones de suministro de información,
en su versión 01b de fecha 21/12/2012).
Ajuste que deberá realizarse en el caso de presupuestar por la previsión de derechos
reconocidos netos en el ejercicio, considerando que la Diputación foral realiza un ajuste
negativo.
Concretamente:
G
2013
2014
* Capitulo 5 del Estado de Ingresos
Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la
parte de intereses que cobrándose en el año 2013 se devengaron en el 2012, y deberíamos
añadir los intereses que se cobrarán en el año 2014, pero que se han devengado este año
2013.
No obstante, en aplicación del principio de importancia relativa podría considerarse no
necesario realizar este ajuste dado que se pueden llegar a compensar los intereses que se
minorasen por cobros del ejercicio 2013 correspondientes a periodos parciales del 2012, con
los aumentos por los devengados parcialmente en el año 2013, pero que se cobren en 2014.
B) GASTOS
Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la
parte de intereses que pagándose en el año 2013 se devengaron en el 2012, y deberíamos
añadir los intereses que se pagarán en el año 2014, pero que se han devengado este año
2013.
No obstante, en aplicación del principio de importancia relativa podría considerarse no
necesario realizar este ajuste dado que se pueden llegar a compensar los intereses que se
minorasen por vencimientos del ejercicio 2013 correspondientes a periodos parciales del 2012,
con los aumentos por los devengados parcialmente en el año 2013, pero que se paguen en
2014.
Si además nos endeudamos en un importe similar al capital que amortizamos, por lo que el
capital vivo de la deuda podríamos decir que se mantiene estable y los tipos de interés a lo
largo del 2014 no tienen una significativa variación, los efectos del ajuste se compensarían
entre sí.
Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de activo
no financiero.
358
! "#$ #% " !&
G/I
'
( # )*"(
4 #$ #3 #5 ' #$ 3#3 " !&
2013
2014
G +* !( #3 #7 $ #$ 3#3 " !&
2013
2014
2013
2014
2013
2014
G
G
0)
4
#
1!#$ #
'
# 23( ' #
TOTAL
C) OTROS AJUSTES
Son los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los pendientes de
aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes
del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional,
los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a
incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble
imputación aumentando el superávit.
+ , ( !#
!- ( ,
G/S
G
6 !$ !( "#$ #
G
3 $ "# !# 3# )
$ 3# !(
3
# #
#$
#
'$ !( "#
TOTAL
!
"
2013
2014
2012
2013
2013
2014
!
* Devolución de Ingresos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto
+ , ( !#
!- ( ,
G/S
I
6 !$ !( "#$ #
I
3 $ "# !# 3# )
$ 3# !(
3
# #
#$
#
'$ !( "#
TOTAL
!
"
2013
2014
2012
2013
2013
2014
!
En particular, dada la relevancia cuantitativa que tiene el porcentaje de ejecución sobre el
total para la estimación del gasto computable máximo para 2014 (sin considerar el efecto de
las obligaciones reconocidas en créditos modificados que hayan aumentado el presupuesto),
fijaremos el porcentaje limite de inejecución del gasto que sería la media de los tres últimos
ejercicios valorada por la obligación reconocida entre los créditos iniciales.
Años
. /$ (
%
2013
25.038.558,21
19.516.300,93
77,94%
2012
24.063.691,09
20.627.950,06
85,72%
2011
28.044.249,54
25.504.660,97
90,94%
77.146.498,84
65.648.911,96
85,10%
Media
Que aplicado a las previsiones arroja los siguientes importes de ajuste que REDUCEN las
previsiones de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de Gastos vigente:
359
#
2013
G
2014
G
$
! %
!
!
!
"
!
0
En definitiva la totalidad de los Ajustes a aplicar serán los siguientes:
&# '&( & ) #*&#
1)
I
2)
I
3)
8
G
4)
8
G
5)
presupuesto
6)
I
8
G
TOTAL AJUSTES 2013
1)
I
2)
I
3)
8
G
4)
8
G
5)
presupuesto
6)
I
G
TOTAL AJUSTES 2014
9.3.-
Estabilidad presupuestaria:
El proyecto de presupuesto presenta un SUPERAVIT de 265,10 euros, en términos del
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC). A estos efectos, dado que no se
prevén más operaciones significativas que exijan un ajuste posterior, dicho cálculo se ha
efectuado como diferencia entre las previsiones de ingresos de los capítulos 1 a 7, y las
previsiones de gastos de los capítulos 1 a 7, y todo ello en términos consolidados. En dicha
consolidación se han incluido las previsiones de ingresos y gastos del ayuntamiento y de las
entidades con él relacionadas. Por ello, el proyecto de presupuesto cumple el objetivo de
déficit.
Del proyecto de presupuesto resulta que:
INGRESOS NO FINANCIEROS (CAP. I ->VII)
TOTAL
24.439.793,10
24.072.849,30
366.943,80
AJUSTES "I"(SEC) (+ /-)
-366.678,70
AJUSTES "G"(SEC) (+ /-)
0,00
SUPERAVIT
265,10
Para 2014 el objetivo establecido es de déficit cero
360
Por lo tanto, el proyecto de presupuesto cumple el objetivo de estabilidad Presupuestaria.
9.4.-
Sostenibilidad financiera:
Según Acuerdo del Consejo de Ministros, el volumen de deuda viva del conjunto de las
entidades locales no podrá rebasar un porcentaje del PIB en cada uno de los años del periodo
2014-2016.
En concreto, el % fijado para los ejercicios del 2014, 2015 y 2016, ha sido la siguiente:
2.014
2.015
2016
4,00
4,00
3,90
Dado que no existen estadísticas oficiales que desagreguen el PIB a nivel municipal, se ha
realizado una estimación en base a la equivalencia recogida en la Instrucción que las
entidades locales de Gipuzkoa deberán seguir en la elaboración aprobación y ejecución de los
presupuestos del año emitida por la Diputación Foral el 28 de noviembre de 2013 (BOG nº
227).
Según dicha intrucción, el objetivo de deuda a cumplir será tener a 31 de diciembre de 2014
una deuda viva inferior al 95% de los ingresos corrientes liquidados en 2013.
A 31 de diciembre de 2014, la deuda viva del ayuntamiento y de las entidades con él
relacionadas se prevé que ascienda a 3.061.083,60 euros, lo cual representa el 15,00% de los
ingresos corrientes liquidados en 2013.
Para dicho cálculo, se ha partido del importe de deuda viva correspondiente a todas las
operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2013, incluido el riesgo derivado de los avales; al
resultado obtenido se han agregado las operaciones formalizadas y no dispuestas así como
aquéllas que estén previstas para el año 2014, y se han deducido las amortizaciones previstas
para 2014.
Por ello, el proyecto de presupuesto cumple el objetivo de la sostenibilidad financiera.
9.5.-
Regla del gasto.
La variación del gasto computable entre 2013 y 2014 es del -11,31%, .
Para realizar el cálculo anterior se han tenido en cuenta los datos consolidados del
Ayuntamiento y de las entidades con él relacionadas, de acuerdo con el siguiente detalle:
361
19.516.300,93
Ajustes SEC (+/-):
0,00
Intereses 2013 (-):
-14.314,69
-2.004.703,63
17.497.282,61
24.439.793,10
Ajustes SEC (+/-):
-3.587.715,33
Intereses 2014 (-):
-13.425,36
-5.320.929,98
0,00
15.517.722,43
VARIACIÓN DEL GASTO COMPUTABLE
-11,31%
El objetivo establecido para 2014 es que la variación del gasto computable sea inferior al
1,5% (17.759.741,85€)
Por lo tanto, dado que la variación del gasto computable para 2014 no supera el límite
anteriormente señalado, con un saldo positivo de 2.242.019,42€, el proyecto de presupuesto
cumple la regla de gasto.
9.6.-
Limite de gasto no financiero.
El límite de gasto no financiero para 2014 se fija en 26.681.812,52 euros, resultante del
siguiente cálculo, que incorpora una tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo
del 1,5%:
Tasa de referencia de crecimiento del PIB (1,5%) (x ):
17.497.282,61
1,015%
Gasto computable 2014
17.759.741,85
Ajustes SEC (+/-):
3.587.715,33
Intereses 2014 (+):
13.425,36
Gastos con financiación afectada 2014 (+):
5.320.929,98
0,00
Total límite gasto no financiero 2014:
26.681.812,52
El total del gasto no financiero (cap. 1 a 7) del proyecto de presupuesto 2014 asciende a
24.439.793,10 euros.
Dado que dicha cifra no supera el límite del gasto no financiero anteriormente calculado, con
un saldo positivo de 2.242.019,42€, el proyecto de presupuesto cumple el limite del gasto no
financiero.
362
9.7.-
Conclusiones
El proyecto de presupuesto SI cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera para 2014 y regla del gasto
En consecuencia no es preceptiva la elaboración del correspondiente Plan EconómicoFinanciero.
No obstante, la evolución de este resultado dependerá en gran parte, de los datos que se
obtengan de la Liquidación del Presupuesto de del destino que se le de al Remanente de
Tesorería y de la disposición de las operaciones de préstamo concertadas.
9.8.-
Marco Presupuestario:
El proyecto de presupuesto se debe encuadrar en un marco presupuestario a medio plazo y
a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos
de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. El marco presupuestario a medio plazo
abarcará un periodo mínimo de tres años.
10.- CREDITOS DE COMPROMISO.
Los créditos de compromiso para ejercicios futuros suman 171.651,57 y los derechos
reconocidos por operaciones corrientes del último ejercicio liquidado 20.497.651,17 euros
En consecuencia, dicho importe no excede del 25% los citados derechos reconocidos
(5.124.412,79 euros) y, en todo caso, los recursos financieros, tanto propios como ajenos, que
se prevén para dichos ejercicios son suficientes para su financiación.
11.- CREDITO GLOBAL
Dentro del Estado de gastos del Presupuesto se incluye un crédito de pago global por
importe de 459.785,63 euros para atender las insuficiencias en las dotaciones de otros
créditos de pago o para hacer frente a nuevas necesidades para las que no exista dotación,
así como para la financiación de los créditos calificados como ampliables.
La dotación del crédito global así constituido no supera el 5% del importe total de los
créditos de pago del Presupuesto de la Administración de la Entidad local, incluida la dotación
del propio crédito global. Esto es, el importe máximo que podría constituirse como crédito
global es de: 1.233.391,38 euros
12.- MASA SALARIAL DEL PERSONAL
ߧ La aprobación de la masa salarial del personal laboral compete al Pleno del Ayuntamiento.
Para el ejercicio 2014 dicha masa salarial queda fijada en 2.472.385,08 €, lo que
representa una disminución de -21.251,63 € respecto al pasado ejercicio y permite
financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos
que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, todo ello sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular, resulten imprescindibles
363
ߧ Al no existir una definición de la masa salarial para el personal funcionario, por asimilación
puede inferirse de lo dispuesto en Leyes de Presupuestos anteriores, que para el cálculo
de los límites dispuestos se aplicará el porcentaje sobre el gasto correspondiente al
conjunto de las retribuciones devengadas por el personal funcionario en los siguientes
conceptos retributivos: retribuciones básicas, complemento de destino, complemento
específico y complemento de productividad o conceptos análogos, sin computar los gastos
de acción social.
En consecuencia la masa salarial del personal funcionario queda fijada en 2.511.219,21
€, lo que supone una disminución de -30.974,67 € respecto al pasado ejercicio y permite
financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos
que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, todo ello sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular, resulten imprescindibles
ߧ
Para el ejercicio 2014 la masa salarial global del personal municipal asciende a
4.983.604,29 € y experimenta una disminución de -52.226,30 € respecto al pasado
ejercicio.
Todo ello respetando los límites y las condiciones que se establezcen con carácter básico
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
13.- TRAMITES DE APROBACIÓN.
ߧ Que la aprobación del Presupuesto General compete al Pleno del Ayuntamiento.
Dado que el mismo contiene un Proyecto de Contrato de Operación de Crédito cuyo
importe no excede del 10% de los ingresos ordinarios, requiere el voto favorable de la
mayoria simple. Siendo esto así, el organo competente para la aprobación de dicha
operación de crédito corresponde al(a) Alcalde(sa)
ߧ Adoptado el acuerdo provisional de aprobación del Presupuesto General debe someterse
a información pública por quince días hábiles, mediante publicación en el BOG y en el
tablón de edictos de la Casa Consistorial, a efectos de que los interesados puedan
examinarlos y, en su caso, formular en dicho plazo las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Igualmente la masa salarial del personal laboral aprobada será publicada en la sede
electrónica de la Corporación y en el BOG en el plazo de 20 días.
ߧ Si se produjeran reclamaciones en el expresado plazo, estas deberán resolverse por el
Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes y aprobar definitivamente el Presupuesto
General. En el caso de que no se produjeran éstas el Presupuesto se entenderá aprobado
definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso.
364
TRAMITAZIO ESPEDIENTEA
Eginbidea ondorengoa jasoarazteko:
Diligencia para hacer constar lo siguiente:
* Ekonomiako, Ogasuneko Eta Ondareko Batzorde
Informatiboan eta Kontuetako Berezian, 2014(e)ko
martxoaren 18(e)an, 2014(e)ko aurrekontuaren
aurreproiektua entregatu zela, azter dezaten eta
enmendakinak aurkezteko.
* Que en la Comisión de Economía, Hacienda,
Patrimonio y Especial de Cuentas en sesión
celebrada el día 2014(e)ko martxoaren 18(e)an, se
hizo entrega del anteproyecto de Presupuestos para
el ejercicio 2014 para su estudio y presentación de
enmiendas.
* Ekonomiako, Ogasuneko Eta Ondareko Batzorde
Informatiboan eta Kontuetako Berezian, 2014(e)ko
apirilaren 4(e)an(e)an egindako bilkuran, 2014(e)ko
Aurrekontuaren espedientea onetsi zuela.
* Que en la Comisión de Economía, Hacienda,
Patrimonio y Especial de Cuentas en sesión
celebrada el día 4 de abril de 2014, se aprobó el
expediente de Presupuestos para el ejercicio 2014.
* Udalbatzarrean, 2014(e)ko apirilaren 11(e)an(e)an
egindako bilkuran, 2014(e)ko Aurrekontuaren
espedientea onetsi zuela.
* Que en el Pleno, en sesión celebrada el día 11 de
abril de 2014, se aprobó el expediente de
Presupuestos para el ejercicio 2014.
*
2014(e)ko
Aurrekontuaren
espedientearen
Hasierako Iragarkia, 2014(e)ko apirilaren 22(e)an, 74
zk.dun GAOn barneratzen dela.
* Que el anuncio inicial del expediente de
Presupuestos para el ejercicio 2014, se inserta en el
BOG nº 74 del día 22 de abril de 2014 .
* 2014(e)ko Aurrekontuaren espedientearen Behinbetiko Iragarkia, 2014(e)ko maiatzaren 15(e)an, 85
zk.dun GAOn barneratzen dela
* Que el Anuncio Definitivo del expediente de
Presupuestos para el ejercicio 2014, se inserta en el
BOG nº 85 del día 15 de mayo de 2014.
Eta hala jasota gera dadin eta dagozkion eraginak
izan ditzan, honako Izapide hau egin dut, LasarteOrian, 2014(e)ko maiatzaren 15(e)an.
Y para que así conste y surta los efectos
oportunos emito la presente diligencia en LasarteOria a 15 de mayo de 2014
KONTUHARTZAILEAK

presupuesto municipal - lasarte

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