NB Fondtesoro Largo Plazo FI

NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
28 de febrero de 2015
DATOS GENERALES
Categoría:
VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:
RF Euro (M/L Plazo)
Código ISIN:
Fondo de Renta Fija Euro acogido al Convenio de Colaboración relativo a Fondos de Inversión en Deuda del Estado.
ES0114911037
295
Nº Registro CNMV:
Perfil de Riesgo:
Al menos un 70% del patrimonio deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus
modalidades. Se podrá invertir un máximo del 30% del patrimonio en otros valores de Renta Fija negociados en un
mercado secundario organizado y que cuenten con calificación crediticia alta (equivalente o superior a A+).
3 en una escala del 1 al 7
Inversión mínima (€):
10
Comisión anual gestión:
0,55%
Comisión anual depósito:
0,025%
Comisión de suscripción:
0%
Comisión de reembolso:
0%
La duración media de la cartera oscilará entre 2-3 años.
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EFFA de Deuda del Estado Español de 1 a 3 años.
TIPO DE PARTÍCIPE A QUIÉN SE DIRIGE Y PERFIL DE RIESGO:
Valor liquidativo:
19,00
El fondo se dirige a aquellos inversores interesados en la renta fija y en la seguridad de los valores del Tesoro Público,
asumiendo ciertas oscilaciones en el valor de sus participaciones en el transcurso de su inversión como consecuencia
tanto de las fluctuaciones de los tipos de interés como de la percepción de la solvencia del emisor en los mercados.
Patrimonio (mill €):
76,50
La duración mínima recomendada de la inversión es de 2 años y el perfil de riesgo es de 3, en una escala de 1 al 7.
Partícipes:
1.233
ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO
RENTABILIDAD ANUAL ACUMULADA
RENTABILIDAD MENSUAL
8%
2%
4%
1%
0%
feb-14
0%
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
m-14
-4%
-1%
-8%
-2%
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
o-14
n-14
d-14
e-15
f-15
Datos Históricos
Últ. 30 días
Últ. 12 Meses
2015
2014
2013
2012
Rentabilidad
0,85%
4,91%
1,36%
6,12%
6,36%
3,00%
Volatilidad
2,06%
1,70%
2,22%
1,77%
3,10%
4,98%
Caída máx. mensual
-
-0,15%
-
-0,15%
-0,86%
-2,12%
% Meses positivos
-
83%
100%
83%
83%
67%
Exposición Actual
% Bolsa
Duración
% Divisa No Euro
% Alternativos
% RF Privada
% RF < AAA
0%
3,5
0%
0%
0%
100%
Sobre Patrimonio
Sobre Renta Fija
ESTRUCTURA DE LA CARTERA
Acciones
0,0%
Fondos Renta Variable
0,0%
Total Activos Renta Variable
DISTRIBUCION ACTIVOS RENTA FIJA
0%
Derivados RV Comprometidos
0,0%
Bonos
87,3%
13%
Bonos Públicos
87,3%
Bonos Corporativos
0,0%
Titulizaciones
DISTRIBUCIÓN VENCIMIENTOS
30%
7%
12,8%
IPFs
0,0%
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios
0,0%
Fondos Renta Fija l/p
0,0%
Total Activos Renta Fija
100%
Derivados RF Comprometidos
0,0%
De 6 a 12 Meses
Deuda CC.AA.
28%
59%
Más de 3 Años
0,0%
Repo/Liquidez
De 1 a 3 Años
15%
Deuda Estado UEM
48%
Cuenta Corriente
Menos de 6 Meses
PRINCIPALES VALORES
Sector
Descripción
% Patrimonio
Repo + Liquidez
DEPOSITO EUR
12,8%
Fondos Alternativos
0,0%
Bonos Públicos
BONO DEL ESTADO 4% 300715
10,2%
Otros Fondos de Inversión
0,0%
Bonos Públicos
GGB FADE 5.9% 170321
8,8%
Bonos Públicos
DEUDA ARAGON 8,25% 170127
8,8%
Bonos Públicos
BONO DEL ESTADO 3,75% 311015
6,8%
Bonos Públicos
BONO DEL ESTADO 0,55% 301119
6,8%
Bonos Públicos
BONO DEL ESTADO 3% 300415
6,7%
Total Otros Activos
0%
Derivados Divisa
0,0%
Total Patrimonio sin derivados
100%
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe
considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o reembolsar participaciones deberá realizarse en base al Folleto explicativo de cada fondo, disponibles en www.nbgestion.es o en www.cnmv.es.
La información contenida en la presente comunicación hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en
consecuencia, los destinatarios o los receptores de la misma advertidos de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.