NB Capital Plus FI

NB CAPITAL PLUS, FI
DATOS GENERALES
Categoría :
VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:
Fondo de renta fija a corto plazo que invertirá en activos del mercado monetario y en emisiones de renta fija a corto
plazo tratando de maximizar la rentabilidad al mismo tiempo que procurar la liquidez de sus activos. La duración de la
cartera no excederá en términos medios de los 2 años.
Renta Fija Euro (C/P)
ES0125240038
Código ISIN:
Nº Registro CNMV:
28 de febrero de 2015
3.653
Comisión anual gestión:
0,55%
Las inversiones en renta fija se centrarán en emisores públicos o privados de reconocida solvencia del Área Euro.
Los emisores de los activos de renta fija serán de alta calidad (rating A-) y hasta un máximo del 25% de media
calidad (rating entre BBB+ y BBB-). No obstante, el rating mínimo exigido será el que tenga el Reino de España en
cada momento siempre y cuando este último sea inferior al criterio de rating mencionado anteriormente. El riesgo de
divisa no superará el 10% de la exposición total.
Comisión anual depósito:
0,05%
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice AFI FIAMM.
Comisión de suscripción:
0%
Comisión de reembolso:
0%
Perfil de Riesgo:
2 en una escala del 1 al 7
Inversión mínima (€):
10
TIPO DE PARTÍCIPE A QUIÉN SE DIRIGE Y PERFIL DE RIESGO:
El fondo se dirige a aquellos inversores conservadores que busquen una inversión líquida y estable como base de su
cartera, o como medio de rentabilizar saldos a corto plazo.
Valor liquidativo:
1871,25
Patrimonio (mill €):
La duración mínima recomendada de la inversión es de 1 año y el perfil de riesgo es de 2, en un rango del 1 al 7.
358,26
Partícipes:
9.011
ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO
RENTABILIDAD ACUMULADA ANUAL
RENTABILIDAD MENSUAL
2%
6%
4%
1%
2%
0%
feb-14
0%
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
o-14
n-14
d-14
e-15
f-15
-2%
-1%
-4%
-6%
-2%
Datos Históricos
Últ. 30 días
Últ. 12 Meses
2015
2014
2013
2012
Rentabilidad
0,50%
3,26%
0,86%
3,77%
4,91%
5,67%
Volatilidad
0,35%
0,89%
0,48%
0,92%
1,13%
0,66%
Caída máx. mensual
-
-0,22%
-
-0,22%
-0,54%
-0,39%
% Meses positivos
-
83%
100%
83%
83%
83%
Exposición Actual
% Bolsa
Duración
% Divisa No Euro
% Alternativos
% RF Privada
% RF < AAA
0%
1,7
0%
0%
73%
100%
Sobre Renta Fija
Sobre Patrimonio
ESTRUCTURA DE LA CARTERA
Acciones
0,0%
Fondos Renta Variable
0,0%
Total Activos Renta Variable
0%
Derivados RV Comprometidos
0,0%
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA
DISTRIBUCIÓN RATINGS RENTA FIJA
España
7%
14%
Bonos
97,0%
Bonos Públicos
24,0%
Bonos Corporativos
63,3%
Titulizaciones
9,7%
Repo/Liquidez
3,1%
IPFs
0,0%
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios
0,0%
Fondos Renta Fija l/p
0,0%
Total Activos Renta Fija
100%
Derivados RF Comprometidos
0,0%
4%
Portugal
30%
6%
A+
Italia
11%
A-
Irlanda
15%
24%
Holanda
89%
<A-
Otros
PRINCIPALES VALORES
Sector
Descripción
% Patrimonio
Bonos Públicos
DEUDA ITALIA 2,15% 121117
4,4%
Fondos Alternativos
0,0%
Bonos Corporativos
GOVERNOR & CO BKIR 2,75% 050616
4,4%
Otros Fondos de Inversión
0,0%
Bonos Públicos
BANKIA 250116
4,1%
Bonos Públicos
JUNTA ANDALUCIA 4,75% 240118
3,6%
Bonos Corporativos
FGA CAPITAL 2,875% 260118
3,5%
Bonos Corporativos
CAIXA GERAL 5,625% 041215
3,5%
Bonos Corporativos
BCP 3,375% 270217
3,3%
Total Otros Activos
0%
Derivados Divisa
0,0%
Total Patrimonio sin derivados
100%
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe
considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o reembolsar participaciones deberá realizarse en base al Folleto explicativo de cada fondo, disponibles en www.nbgestion.es o en www.cnmv.es.
La información contenida en la presente comunicación hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en
consecuencia, los destinatarios o los receptores de la misma advertidos de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.