alcistas 100%

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alcistas 100%

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ALCISTAS 100%
sábado, 02 de octubre de 2010
El miércoles hicimos un repaso del SP500 con el gráfico mensual, semanal y
diario para ver las perspectivas futuras en los tres intervalos temporales. Vimos que
el SP500 podría estar a punto de iniciar un tramo alcista considerable si es cierto que
la corrección plana 2000-2009 está completa y en los recuentos diarios estamos ya
en la onda tercera de un nuevo impulso. Las dos cosas parecen bastante probables.
Hoy no hace falta repetir esos tres gráficos que hablan de posibilidades
tremendamente alcistas. Aunque aquí no adivinamos el futuro sabemos reconocer
cuando todo está a favor para arriesgar algo más y créame, es el momento.
Adicionalmente la última pieza del puzle era la tendencia de largo plazo y ya cambió
a alcista, así que a riesgo de equivocarse (nunca podremos evitar esto) es momento
de ser alcistas y comprometerse en el lado largo. Es lo correcto ahora. Pero con
vistas a medio-largo plazo, se entiende.
Hoy comienzo con el repaso del IBEX equivalente al que hice el miércoles del
SP500. En el gráfico mensual vemos una corrección continua que anticipa un fuerte
mercado alcista futuro.
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se responsabiliza de las operaciones de sus seguidores. Onda4 puede utilizar este material en ofertas y/o
promociones en su web.
1
La onda segunda del nuevo impulso ha terminado justo en el retroceso del 62%
de la onda primera. Este recuento es equivalente al del SP500 con la pequeña
diferencia de que aquí la corrección 2000-2009 no es plana sino inclinada al alza. Eso
nos dice que como todo salga bien el IBEX subirá más que el mercado americano
porque su gráfico es más alcista.
En el gráfico semanal (debajo) vemos que el IBEX puede estar en una onda
tercera “verde” con lo que debería subir sin problemas seguramente hasta la
proyección del 162% que es el nivel 14.000 o un poco por encima.
Para que todo vaya bien con este recuento no deberían perderse los mínimos de
mayo o el retroceso del 62% a 9000 puntos más o menos. Caer por debajo de los
9000 será razón suficiente como para olvidarnos de este primer módulo alcista
(impulso y su corrección, siguiendo la nomenclatura de Antonio Sáez Del Castillo).
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En el gráfico diario vemos que los mínimos del 8 de junio están donde deben
estar, en el retroceso típico del 62% de la subida previa. Eso deja abierta la puerta a
la continuación alcista. Desde esos mínimos del 8 de junio la forma de onda no es
demasiado afortunada y no es seguro que la onda primera “azul” termine donde se
marca o sea el siguiente pico donde debería estar.
No obstante he marcado el máximo más alto porque queda inmediatamente por
debajo de los 11.000 puntos y esta es una referencia muy importante ya que de
superarse negaría una posible figura de cabeza y hombros que le he mostrado
repetidas veces en los informes.
El IBEX aún no está idóneo para operar, pero le queda poco. Desde luego que si
perdiera la línea de mínimos empeorará muy rápidamente, pero dado el entorno
alcista en el que estamos (mercado americano) seríamos más partidarios de comprar
si supera 11.000 que de cortos si pierde los niveles actuales ya que mientras se
mantengan los mínimos de junio las posibilidades alcistas siguen siendo innegables.
Con un poco de suerte el IBEX superará el 11.000 y con eso invalidará la
hipotética figura de cabeza y hombros. Esa será una razón suficiente para comprar.
Mientras tanto el mercado americano está más alcista a corto plazo y nos parece
mejor para comprar.
3
Pasemos al SP500. Como decíamos antes no hace falta mostrar de nuevo los tres
gráficos (puede verlo en la zona de clientes, el informe del miércoles 29 septiembre)
Se lo resumo todo en el gráfico diario. Si el SP500 volviera a meterse en el rango
1040-1130 empezaríamos a dudar de los recuentos alcistas que estamos manejando
y tendríamos que poner una referencia por abajo, pero de momento se está
consolidando lateralmente y eso es muy bueno. El recuento es una serie 1-2. Es una
pauta de continuación tal y como explico en mi libro de Ondas de Elliott.
Hay que estar 100% alcistas contra los 1220 que es la parte baja de la pequeña
bandera que está haciendo el SP500 y que le muestro debajo.
Debajo puede ver cómo desde abril hasta julio parece haber tres ondas. Puede
ser la corrección completa o solamente la onda A de una plana más grande. Sea
como sea el SP500 debería seguir subiendo hasta los 1220.
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Ahora voy a mostrarle la tendencia de largo plazo pero con perspectiva, desde
lejos. Como debe ser.
Lo hago para que vd vea que las señales de largo plazo duran mucho, y perdone
por la obviedad. El mensaje que pretendo transmitir es que las señales falsas de este
verano no son lo normal, son una excepción. Una señal de compra de largo plazo
puede durar un año o más (vea la del 2009, el ribete verde).
No existe ninguna razón para pensar que la señal de compra de largo plazo de
esta semana vaya a ser falsa ya que las anteriores falsas se han gestado en el
mercado lateral de este verano. El SP500 ya salió de su rango por arriba y podríamos
estar ante el comienzo de un mercado alcista sostenido.
SEA ALCISTA Y VAYA COMPRANDO POCO A POCO PORQUE SEGURAMENTE
ESTAMOS A LAS PUERTAS DE UN MERCADO ALCISTA DE LARGO PLAZO. EL CICLO
DE 4 AÑOS TAMBIÉN LO SUGIERE ASÍ. ESTE AÑO TOCA SEÑAL DE COMPRA DE
LARGO PLAZO.
5
Y esto otro que le muestro es bien simple. Pero eso no quiere decir que sea
menos efectivo. Es el sistema del Nasdaq que marcó una compra tras un fuerte
estirón alcista del mercado y sin embargo esta compra está en ganancias.
Me apoyo en la estadística para decirle que esta compra es más probable que
salga bien a que salga mal. Las estadísticas de este sistema desde 1995 hasta
septiembre son las siguientes:
Net
280,991
#
Trades
22
MSD%
-25.57
RF
2.70
PF
5.04
%W
59.09
Payoff
3.49
CAR
W Avg
WAB
L Avg
LAB
9.25
26,959
136
-7,719
33
Son 22 operaciones con un 60% de aciertos y una relación de 3.50 entre las
ganancias y las pérdidas. Factor de beneficio superior a 5!. Operar este sistema con
un futuro proporciona en media un 9.25% anual de retorno. No está mal, no?
Pues bien, el sistema para el Nasdaq100 abrió el 20 de septiembre una posición
larga y para nosotros esto es muy significativo porque este sistema solo abre 3
posiciones cada 2 años (o 22 en 15 años).
Son posiciones de medio-largo plazo. Las ganadoras duran en promedio 136
barras que son más o menos 6 meses de calendario. Es decir, que si la operación
sale bien esperamos que dure unos 6 meses.
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Aquí le pongo en un mismo gráfico la volatilidad histórica que ya salió por arriba
del umbral de peligro de 0.5 y por tanto nos permite arriesgar bastante más que
cuando estaba por debajo de esta referencia, y el ADX.
El ADX está empezando a mostrar tendencia. Cuando el ADX está por encima de
20 y subiendo se acepta la existencia de una tendencia. Es el caso actual. No es que
el mercado se haya disparado al alza pero podría hacerlo.
Estimado cliente, recuerde que el mercado siempre hace lo que tiene que hacer y
nosotros cambiamos los recuentos, no al revés. Una vez dicho eso lo que vemos es
que se están abriendo unas perspectivas alcistas impresionantes a largo plazo y es
momento de arriesgar con las compras. Salga bien o mal es lo correcto ahora.
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La sobrecompra no es elevada. La lectura es de 72 en el McClellan y sobrecompra
empieza en 100. Eso quiere decir que si de la zona lateral saliera un tirón alcista
entonces no estaría limitado por sobrecompra sino que tendría recorrido suficiente.
No obstante hay divergencia bajista ya que el mercado ha seguido subiendo pero
el McClellan ha caído. En la zona lateral las veces que pasó esto se terminó cayendo,
pero:
1. Ya no estamos en la zona lateral. La hemos superado por arriba (1130)
2. Una divergencia no sirve de nada hasta que no se confirma. Mire en marzo
como el McClellan hizo techo a primeros y el mercado no cae hasta mediados
de abril
Por lo anterior conviene seguir alcistas pero prudentes. No hay porqué comprar
todo en el mismo día y si mañana el mercado corrige pues mejor, siempre que nos
quede cash para comprar a mejor precio.
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Ahora le voy a mostrar el ORO. Está subido en un cohete y ya se pasó el
momento de comprar. Aquí se recomendó comprar con la superación de los 1000
dólares por onza, la marca amarilla. Ahora todo el mundo está pendiente de esta
subida y cuando menos se espere las instituciones harán beneficios y le pueden dejar
a uno pillado.
Solo hay un par de puntos de compra idóneos en cada gráfico. Si los perdemos no
es cuestión de subirse en cualquier momento a cualquier precio. Lo que sobran son
gráficos (acciones, commodities, índices, ETFs…) pero no puntos de entrada. Piense
en esto y su operativa mejorará mucho ☺
En su lugar le voy a proponer una operación más oportuna con el Crudo. Lo
vemos a continuación…
9
CRUDE OIL.
Al final el rango lateral que llevamos meses observando está rompiendo al alza.
En el corto plazo se trata de un triangulo horizontal rompiendo por arriba y eso ya es
una razón técnica suficiente para comprar. Entrar con stop en 84 (vamos a confirmar
superando el máximo previo). Si se activa ponga un stop loss en 75.
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Este es el gráfico semanal. Ya sé que le he hablado en informes previos de las
posibilidades bajistas del Crudo. Pero si no quiere caer no hay nada que reclamar.
Está saliendo al alza de un triangulo y seguramente de toda su zona lateral y la
longitud temporal de una zona lateral es directamente proporcional a la fuerza con la
que luego sale de ésta.
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EURODOLAR
Comprados a 1.30 el eurodólar también parece haberse subido en un cohete.
Vamos a subir otro poco el stop a 1.32 y así tenemos la ganancia asegurada.
Además las divisas no suelen hacer huecos (por lo del horario continuo de
contratación) así que ya aseguramos una buena ganancia.
--La evolución de este par de divisas es impresionante. En realidad el dólar se está
depreciando de forma general contra el resto de divisas. En el caso que nos ocupa
nos alegramos de ver que la figura de taza y asa (o lo que sea) no ha necesitado ni
formar el asa antes de seguir subiendo. Se pueden mantener los largos con stop en
1.30 que era el nivel de compra así que la posición ya está asegurada.
No hay duda. La recomendación de girarse al alza (cerrar cortos y abrir largos
tras la superación del 1.30) ha resultado oportuna. El eurodólar quiere subir en tres
ondas y si alcanza el objetivo del 100% entonces es 1.40 (no mostrado).
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TIMING DEL SP500
El timing del SP500 tiene una efectividad del 70% (largo y corto) operando un futuro
desde 1996 hasta hoy. Mantiene las posiciones unos 15 días en promedio. Su factor de
beneficio superior a 3 y su ratio entre ganancia y drawdown superior a 10 le hacen ideal para
indicarnos los puntos de entrada y salida cuando se trata de operar una cartera de valores.
Las diferentes señales que podemos encontrar son:
o
o
o
o
Long x2: Abrir largos con apalancamiento 2:1 (comprados por el doble del cash)
Exit ½: Vender la mitad de la cartera (quedar en Long x1) o quedar fuera de
mercado esperando la próxima señal.
Short x2: Abrir cortos con apalancamiento 2:1 (en corto por el doble del cash)
Cover ½: Cubrir la mitad de la cartera (quedar en Short x1) o quedar fuera de
mercado esperando la próxima señal.
ÚLTIMA SEÑAL:
Cover ½
A continuación mostraremos los sistemas que se explican en el manual que se encuentra
en la zona de clientes. Nuestra opinión del mercado es completamente independiente de las
señales que generan los sistemas.
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SISTEMAS
SISTEMA PARA EL DAX. Entró comprado el 6 de septiembre a 6155.
SISTEMA PARA EL IBEX. Está comprado desde el 21 de julio a 10129.
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SISTEMA PARA EL EUROSTOXX50. Está comprado desde el 13 de septiembre
a 2805.
SISTEMA PARA EL NASDAQ100. Está comprado a 1989 desde el 20 de
septiembre.
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SISTEMA PARA EL EURODOLAR. Abrió una posición larga a 1.3074 el 16 de
septiembre.
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