Informe Trimestral 3º trimestre 2016

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Informe Trimestral 3º trimestre 2016
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Plan de Pensiones NARANJA 2020
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8
ING DIRECT es la marca de banca minorista de ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa 2, 28232-Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.
Objetivo y política de inversión
Informe de gestión
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COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA
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10
El Plan de Pensiones Naranja 2020 se ha anotado una subida del +2,02 % en este tercer trimestre de 2016. El valor liquidativo del fondo ha pasado de
12,079278 euros por participación a 12,326291 euros por participación. El patrimonio5ha pasado desde 259.757.080,2 euros a finales del segundo trimestre
de 2016, hasta 266.353.253,9 € en el tercer trimestre de 2016.
0
Al ser un fondo que usa como activos Fondos de Pensiones indexados (ING 3 FP, ING1-5FP, ING 4 FP, ING 5 FP e ING 2 FP) que han batido en su conjunto a sus
índices de referencia, ING 8 FP ha batido por ello a su índice sintético.
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POLÍTICA DE INVERSIONES
-15
Durante el segundo trimestre de 2016, al ser un fondo indexado, la política ha sido la-20de adecuarnos al ritmo de entradas / salidas mediante la suscripción /
reembolso de los FP que componen la cartera del ING 8 FP (Renta Variable un 29,7 % repartido entre ING 1 FP (10 %), ING 3 FP (9,9 %) e ING 4 FP (9,8 %) y un
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68,6 % en Renta Fija mediante un 57,9 % ING 5 FP y un 10,7 % en ING 2 FP). El porcentaje
total de la cartera en tesorería es del 1,7 %.
En cuanto a la liquidez restante, ha sido invertida mediante repos de deuda pública.
1S10
2S10
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Datos principales
1S12
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2S13
Composición de la cartera
Categoría
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Índice
Plan de Pensiones Mixto
Nº reg. DGSFP
N3896
Gestora
Renta 4 Pensiones SGFP
Depositario
RBC Investor Services España
Fecha de constitución
31 de octubre de 2006
Auditor
ERNST & YOUNG
Fondo en el que se integra
ING DIRECT 8, FP (F1398)
Patrimonio (Euros)
266.353.256,65 €
Número de partícipes
21.491
Valor liquidativo (Euros)
12,3263
Comisión anual de gestión
0,10 %
Comisión anual de depositario(1)
0,00 %
Comisión sobre resultados
No hay
Tesorería (1,7 %)
Gastos imputables al plan: el gasto del periodo de referencia es el 0,026 % del
patrimonio medio trimestral. Se incluye la comisión de gestión, depósito y los gastos
de auditoría y bancarios.
Fondos renta fija (68,6 %)
Fondos renta variable (29,7 %)
Evolución histórica del valor liquidativo
Rentabilidades
Rentabilidad a
30-09-2016
Anualizada (TAE*)
31-12-2015
3 meses
2,04 % 1 año
1,79 %
6 meses
2,06 % 3 años
6,97 %
9 meses
0,86 % 5 años
5,21 %
1 año
2S11
Valor liquidativo
2,87 % 10 años
-
Volatilidad
Anualizada
3 meses
2,06 % 1 año
6,04 %
6 meses
4,29 % 3 años
3,40 %
9 meses
5,43 % 5 años
3,63 %
1 año
5,94 % 10 años
-
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10
9
8
7
dic-06
sep-07
sep-08
sep-09
sep-10
sep-11
sep-12
sep-13
sep-14
sep-15
sep-16
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Mayores Posiciones
Desc. Valor
20
15
Valoración
% Patr.
ING DIRECT 5 F.P.
154.216.262,44
57,9 % ING DIRECT 51 F.P.
26.318.954,84
9,9 %
ING DIRECT 2 F.P.
28.390.731,56
10,7 % ING DIRECT 04 F.P.
26.223.728,94
9,8 %
ING DIRECT 3 F.P.
26.450.817,45
Otros datos de interés
IT 3T16 PP 2020 OL 10/16
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Su objetivo es proporcionar una cartera bien diversificada, revisando anualmente los porcentajes de renta fija y variable. El principio básico de este análisis
sep-07 sep-08
sep-09 sep-10 sep-11
sep-14 que,
sep-15
sep-16 la
consiste en que cuando el plazo de inversión es largo, la mejor opción es aprovechar el dic-06
alto potencial
de revalorización
de lasep-12
bolsa,sep-13
mientras
cuando
fecha objetivo de jubilación (2020) se aproxima, es conveniente tener una inversión más conservadora en la que prime la renta fija.
Valoración
% Patr. Desc. Valor10
9,9 %
-5
-10
-15
-20
*La rentabilidad media anual de los tres, cinco, diez y quince últimos ejercicios será, respectivamente,
la obtenida entre: el 31/12/2012 y el 31/12/2015; el
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31/12/10 y el 31/12/15; el 31/12/05 y el 31/12/15; y el 31/12/2000 y el 31/12/2015.
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2S10
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No incluye las comisiones de depósito variables por determinadas operaciones del fondo de
pensiones.
(1)
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Valor liquidativo
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Índice
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